1. § A rendelet hatálya kiterjed Domaszék Nagyközségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. A rendelet összesítve tartalmazza a három költségvetési szerv bevételeit és kiadásait.

2. § Költségvetési szervek:

3. §¹ (1) A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Domaszéki Kincskereső Óvoda 2020. évi költségvetésének

(2) A költségvetési bevételek és kiadások az 1. sz. mellékletben együtt szerepelnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § szerinti bontásban. Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban. Az intézmények alábontása az a); b); c) mellékleteken szerepel.

4. §² (1) Az Önkormányzat 2020. évi állami támogatásának bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A működési célú bevételek alakulása a következő.

(3) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 6.000.000,- Ft, a szociális szövetkezetnek adott tagi kölcsön idei évben várható megtérülése.

(4) A finanszírozási bevételek alakulása a következő.

5. §³ (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményei esetében a személyi juttattatás összesen 249.023.000,- Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összesen 43.813.000,- Ft.

(3) Az önkormányzat dologi kiadásainak alakulása.

(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 5.000.000,- Ft szerepel a költségvetésben.

(5) Egyéb működési célú kiadások összesen 260.181.860,- Ft.

(6) Beruházásokra 29.977.200,- Ft, felújításokra 42.500.000,- Ft van betervezve. A Hivatal esetében 1.191.000,- Ft összegben bútorok, informatikai eszközök, vírusvédelmi szoftverek kerülnek beszerzésre. Az Óvodában az új épület internethálózat-kiépítése valósult meg, valamint szükség van kisebb informatikai eszközök, tornaszobai eszközök, udvari játékok, szerszámostároló, a régi épületbe tűzhely, hűtő beszerzésére, összesen 2.020.000,- Ft értékben. A jelentősebb beruházások az Önkormányzat esetében valósulnak meg: játszótér kialakítása, koncepciótervek elkészítése, szennyvíztisztítótelep öltöző kialakítása, sportcsarnok eszközbeszerzései, informatikai eszközök beszerzése és az ipari parkhoz vezető út esetében kisajátítások szerepelnek a tervek között. A felsoroltokra összesen 26.766.200,- Ft szerepel a költségvetésben. A Patika utca újraaszfaltozása pályázatból valósul meg, az önerő és a hiányzó szakasz elkészítésére, valamint egyéb felújításokra 42.500.000,- Ft szerepel.

(7) A szociális szövetkezeteknek nyújtott tagi kölcsönre 13.400.000,-Ft előirányzat lett biztosítva az egyéb felhalmozási célú támogatások keretében.

(8) A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését és az intézményeknek nyújtott irányító szervi támogatást tartalmazzák összesen 291.243.333,- Ft összegben.

6. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegének terve (3. sz. melléklet) a működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások együtt a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét mutatja. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege és a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege adja a bevételek és kiadások egyenlegét.

7. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 4. sz. melléklet tartalmazza. Itt elsősorban a pályázatok miatt vállalt kötelezettség-vállalások szerepelnek a következő 3 évre vonatkozóan.

8. § Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét az 5. számú melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében feljogosítja a polgármestert az előirányzat felhasználási ütemtervtől való eltérésre.

9. § A három évre előre vonatkozó gördülő tervet a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból az Önkormányzatnak nem áll fenn kötelezettsége, és a 2020. évi költségvetésében erre vonatkozó kötelezettséget nem tervez.

(3) Adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások szempontjából figyelembe vehető önkormányzati bevételek a költségvetésben nincsenek.

11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát:

12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

13. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségét.

14. § (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír-vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(3) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

15. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 55.000,- Ft-ban állapítja meg a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58. § (6) bekezdése alapján.

16. § (1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást végezhetnek. A kiemelt előirányzatok módosítását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjénél kezdeményezhetik.

17. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Domatisz Nonprofit Kft. éves finanszírozása 12 havi részletben történik. A Domatisz Nonprofit Kft. látja el az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közül a település-üzemeltetési feladatokat.

(2) A finanszírozási terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

18. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet – és ennek érdekében e költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

19. § Az önkormányzat szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeket.

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A 2020. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 18/2019 (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beillesztésre kerülnek.