Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Domaszék Nagyközségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. A rendelet összesítve tartalmazza a három költségvetési szerv bevételeit és kiadásait.

2. §

Költségvetési szervek:

a) Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

b) Domaszéki Polgármesteri Hivatal

c) Domaszéki Kincskereső Óvoda

II. fejezet

A költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

3. §

(1)^[1] A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda 2020. évi költségvetésének

         a) kiadási főösszegét                         1.040.797.520 forintban,

         b) bevételi főösszegét                        1.040.797.520 forintban,

         c) költségvetési egyenlegét                          0   Ft-ban   állapítja meg.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások az 1. sz. mellékletben együtt szerepelnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § szerinti bontásban. Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban. Az intézmények alábontása az a); b); c) mellékleteken szerepel.

III. fejezet

A költségvetési bevételek

4. §^[2]

(1) Az Önkormányzat 2020. évi állami támogatásának bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. Az eredeti előirányzathoz képest az önkormányzatok általános támogatására érkezett még 14.242.400,- Ft, valamint kiegészítő támogatásként 13.028.993,- Ft összeg. Ezen felül még az Európai Uniós programok pályázatai keretében kapott támogatások és a közfoglalkoztatási program keretében kapott támogatást (összesen 12.222.786,- Ft) külön soron szerepel. Így az Önkormányzat működési célú támogatásokat az államháztartáson belülről összesen 359.477.636,- Ft összegben kap.

(2) a) A közhatalmi bevételek tervezett összege az eredetihez képest 20.000.000,- Ft-tal csökkent, a gépjárműadó-bevétel 40%-a is a központi költségvetésbe kerül, így a módosított előirányzat 178.000.000,- Ft.

b) A működési bevételek (szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak bevétele) tervezett összege 41.760.358,- Ft.

c) Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások) összege 270.094,-Ft.

(3) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 6.000.000,-Ft, a szociális szövetkezetnek adott tagi kölcsön idei évben várható megtérülése.

(4) a) Finanszírozási bevételek az előző évi maradvány igénybevétele, illetve az intézmények esetében az irányítószervi támogatások, amit az önkormányzat nyújt.

b) Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa 171.985.432,- Ft, ami tartalmazza a pályázatokra megkapott előlegeket, és az eddigi összes megtakarítást. Finanszírozási bevételek összege 447.329.432,- Ft.

IV. fejezet

A költségvetési kiadások

5. §^[3]

(1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményei esetében a személyi juttattatás összesen 251.908.000,-Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összesen 46.188.000,-Ft.

(3) a) Dologi kiadásokra 149.962.667,- Ft lett tervezve.

b) A karbantartások kiadás jelentős részét a sportcsarnok tetőjavítása (5 millió Ft ) teszi ki. Az egyéb szolgáltatások között pályázatokkal kapcsolatos kiadások szerepelnek 11.820.000,-Ft összegben.

(4) Az ellátottak pénzbeli juttattatásaira 5.000.000,- Ft szerepel a költségvetésben.

(5) a) Egyéb működési célú kiadások összesen 166.465.820,-Ft. Ebből kötelezően vállalt feladatokra 159.465.420,- Ft jut. A szociális feladatok ellátására, belső ellenőrzésre és az orvosi ügyelet biztosítására a Szegedi Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézményének 31.393.000,- Ft kerül átutalásra. A Domatisz Nonprofit Kft. részére a település-üzemeltetési feladatokra és helyi terméktér kialakításának önerejére 89.000.000.-Ft lett biztosítva.

b) A tartalék összege 33.166.820,- Ft. A tartalékból céltartalék 10.000.000,- Ft, ami pályázatokhoz kapcsolódó következő évi kötelező kiadásokra fordítandó, 23.166.820,- Ft általános tartalék.

c) Az egyéb működési célú juttatások között az önként vállalt feladat a helyi civil szervezetek támogatása, melyre a költségvetésben 7.000.000,- Ft-ot lett elkülönítve.

(6) Beruházásokra 62.277.200,- Ft, felújításokra 34.500.000,- Ft van betervezve. A Hivatal esetében 1.291.000,- Ft összegben bútorok, informatikai eszközök, vírusvédelmi szoftverek kerülnek beszerzésre. Az Óvodában az új épület internet hálózat kiépítése valósul meg, valamint kisebb informatikai eszközök beszerzése összesen 900.000,- Ft összegben. Szükség van tornaszobai eszközök, udvari játékok, szerszámostároló, a régi épületbe tűzhely, hűtő beszerzésre 2.100.000,- Ft értékben. A jelentősebb beruházások az Önkormányzat esetében valósulnak meg: játszótér kialakítása, koncepció tervek elkészítése, szennyvíztisztítótelep öltöző kialakítása, sportcsarnok eszközbeszerzései, informatikai eszközök beszerzése és az ipari parkhoz vezető út esetében kisajátítások szerepelnek a tervek között. A felsoroltokra összesen 57.986.200,- Ft szerepel a költségvetésben. A Patika utca újra aszfaltozása pályázatból valósul meg, az önerő és a hiányzó szakasz elkészítésére, valamint egyéb felújításokra, 34.500.000,- Ft szerepel.

(7) A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését és az intézményeknek nyújtott irányító szervi támogatást tartalmazzák összesen 288.061.333,- Ft összegben.

V. fejezet

A költségvetési kiadások és bevételek

6. §

Az Önkormányzat költségvetési mérlegének terve (3. sz. melléklet) a működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások együtt a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét mutatja. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege és a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege adja a bevételek és kiadások egyenlegét.

7. §

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 4. sz. melléklet tartalmazza. Itt elsősorban a pályázatok miatt vállalt kötelezettség-vállalások szerepelnek a következő 3 évre vonatkozóan.

8. §

Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét az 5. számú melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében feljogosítja a polgármestert az előirányzat felhasználási ütemtervtől való eltérésre.

9. §

A három évre előre vonatkozó gördülő tervet a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból az Önkormányzatnak nem áll fenn kötelezettsége, és a 2020. évi költségvetésében erre vonatkozó kötelezettséget nem tervez.

(3) Adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások szempontjából figyelembe vehető önkormányzati bevételek a költségvetésben nincsenek.

VI. fejezet

A költségvetési létszámkeret

11. §^[4]

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 59,25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

- 59,25 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a következő szerint állapítja meg.

Polgármesteri Hivatal                                                  15  fő

Önkormányzat                                                    10, 25  fő

ebből Tanyagondnok                                                    1  fő

Település üzemeltetés                                         2  fő

Sportcsarnok                                                       2  fő

Domaszék Iskola                                             0,25 fő

Könyvtár                                                             1  fő

Domaszék Óvoda                                                       34 fő

                                                                  Összesen:        59,25   fő

VII. fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

13. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségét.

14. §

(1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír-vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(3) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

15. §

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 55.000,- Ft-ban állapítja meg a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58. § (6) bekezdése alapján.

VIII. fejezet

Az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok

16. §

(1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást végezhetnek. A kiemelt előirányzatok módosítását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjénél kezdeményezhetik.

17. §

(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Domatisz Nonprofit Kft. éves finanszírozása 12 havi részletben történik. A Domatisz Nonprofit Kft. látja el az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közül a település-üzemeltetési feladatokat.

(2) A finanszírozási terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

18. §

A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet – és ennek érdekében e költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

19. §

Az önkormányzat szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeket.

IX. fejezet

Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A 2020. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 18/2019 (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beillesztésre kerülnek.

Kmf.

                           Sziráki Krisztián                                               dr. Pálfi Tímea

                              polgármester                                                        jegyző

Záradék: a rendelet kihirdetve 2020. február 25. napján.

                                                                                                  dr. Pálfi Tímea

                                                                          jegyző

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetése

1/a. sz. melléklet: Domaszéki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

1/b. sz. melléklet: Domaszéki Kincskereső Óvoda 2020. évi költségvetése

1/c. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi állami támogatás bevétel táblázata

3. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegének terve

4. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

5. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

6. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat gördülő terve

7. sz. melléklet: Közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények)