Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 27- 2023. 09. 28Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. módosításáról
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra – az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosítására, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el.
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és a Domaszéki Kincskereső Óvoda 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 1.760.355.248,- forintban,
b) bevételi főösszegét 1.760.355.248,- forintban,
c) költségvetési egyenlegét 0 forintban állapítja meg.”
2. § A rendelet 4. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat 2023. évi állami támogatásának bevételeit a 2. melléklet tartalmazza. A 68/2023. (III.10.) kormányrendelet alapján járó kiegészítő állami támogatás is szerepel a módosított előirányzatban. Itt szerepel még a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának az ÁFA megelőlegezésre fizetett 10.450.000,- Ft visszafizetése. A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat tartalmazza még TOP5.3.1. Helyi identitás és kohézió erősítése pályázatra 920.000,- Ft előleget, a nyári diákmunka program keretében kapott 125.000,- Ft, a mezőőri feladatra nemzeti agrártámogatásként 1.080.000,- Ft, az Agrárminisztériumtól 5.301.280,- Ft, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a gyermekorvosi praxis finanszírozására 33.600.000,- Ft és közfoglalkoztatási program keretében kapott 2.930.000,- Ft támogatást. Így az Önkormányzat működési célú támogatásokat államháztartáson belülről összesen 485.921.968,- Ft összegben kap. A nyári diákmunka program keretében az Óvoda is részesült 125.000,- Ft támogatásban. A működési célú támogatások előirányzatának összege összesen 486.046.968,- Ft.
(2) Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások között Európai Uniós programok pályázatai keretében kapott támogatások szerepelnek, a Vidékfejlesztési program keretében a külterületi utak pormentesítésére, és a TOP plusz 1.2.1-21-CS1-2022 Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Rúzsától Röszkéig pályázat Domaszékre eső támogatás része, összesen 185.386.314,- Ft.
(3) A közhatalmi bevételek tervezett összege 197.350.000,- Ft.
(4) Működési bevételek (szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak bevétele) összege 100.503.850,- Ft, az egyéb kapott (járó) kamatok és egyéb működési bevételek növekedtek.
(5) A felhalmozási bevételek esetében két önkormányzati tulajdonú telek értékesítésének tervezett összege 16.000.000,- Ft, a tanyagondnoki motorok és egy vákuumakna értékesítésére 418.110,- Ft, összesen 16.418.110,- Ft lett tervezve.
(6) Működési célú átvett pénzeszközök (kamatmentes kölcsönök visszafizetése) összege 30.000,- Ft. A falunapi támogatások profitorientált szervezettől 200.000,- Ft, a magánszemélyektől könyvtári és falunapi támogatások 90.000,- Ft.”
3. § A rendelet 5. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Önkormányzat és intézményei esetében a személyi juttattatás összesen 346.124.000,- Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összesen 46.080.000,- Ft.
(3) Dologi kiadásokra a módosításkor 301.540.442,- Ft lett tervezve. A dologi kiadások nagy része a működéshez szükséges költségek, közüzemi díjak, szakmai és egyéb szolgáltatások díja, az étkeztetés biztosítása, karbantartási kiadások és a hozzájuk kapcsolódó áfa. A legjelentősebb előirányzat változás a fizetendő általános forgalmi adó 26.594.732,- Ft lett, ebből 50.000,- Ft az Óvoda áfa fizetési kötelezettsége, 26.544.732,- Ft a külterületi utak építésének fordított áfa fizetési kötelezettsége, ami a beruházások fizetendő áfa soráról került át.
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásaira összesen 2.900.000,- Ft szerepel a költségvetésben.
(5) Egyéb működési célú kiadások összesen 282.377.995,- Ft, ebből kötelezően vállalt feladatokra 277.877.995,- Ft jut.
a) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások a 2022. évi beszámoló kapcsán felmerült visszafizetési kötelezettségünk 2.219.838,- Ft. A 22.000,- forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatnak az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást kell teljesíteni a központi költségvetésnek a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései rovaton, ez az Önkormányzat esetében 10.590.927,- Ft, ami a nettó finanszírozás keretében havonta levonásra kerül.
b) A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése…” KEHOP pályázat keretében a beruházás önkormányzatra jutó ÁFA összegét meg kell előlegezni a társulásnak 10.450.000,- Ft összegben. Ez az ÁFA visszaigénylése után visszafizetésre kerül, a működési célú bevételek államháztartáson belülről rovaton szerepel.
c) A Bursa Hungarica ösztöndíj program fedezetére 250.000,- Ft, az EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése és a TOP 5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat esetében a fel nem használt túlfizetés visszautalására 4.087.500,-Ft lett előirányozva, a Hivatal esetében a népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetése 253.000,- Ft és a kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás visszafizetésére 100.000,- Ft szerepel itt. A szociális feladatok ellátására, belső ellenőrzésre, az orvosi és a fogorvosi ügyelet biztosítására a Szegedi Kistérségi Társulásnak 87.791.000,- Ft szerepel.
d) Kamatmentes kölcsön kifizetésekre 30.000,- Ft lett tervezve.
e) A település-üzemeltetési feladatokra a Domatisz Nonprofit Kft. részére 49.800.000,- Ft, a Domadrón Szövetkezet részére 42.000.000,- Ft lett biztosítva. A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak 700.000,- Ft, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének 90.000,- Ft tagi hozzájárulást kell fizetni. A közművelődési alapszolgáltatás biztosításának előirányzata 1.800.000,- Ft.
f) Az egyéb működési célú kiadások között az önként vállalt feladat a helyi civil szervezetek támogatása, melyre a költségvetésben 4.500.000,- Ft lett tervezve.
g) A tartalék összege 67.715.730,- Ft.
(6) Beruházásokra 318.521.628,- Ft, felújításokra 52.450.000,- Ft van betervezve. A Hivatalnál elsősorban informatikai eszközök, és bútorok megvásárlása szükséges 2.130.000,- Ft összegben. Az óvoda esetében tornaszobai eszközök, fektetők, porszívó, polcok, szerszám tartó és informatikai eszközök beszerzésére 3.001.000,- Ft lett tervezve. A jelentősebb beruházások az Önkormányzat esetében valósulnak meg: külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása, és a hozzájuk kapcsolódó kisajátítás szerepel. Az útépítés esetében a fordított áfa a dologi kiadások fizetendő áfa rovatra került át. Felújítás a piac fejlesztési pályázat 2023. évi költsége és a testület által elfogadott önereje 52.000.000,- Ft, valamint Havaria rekonstrukció 450.000,- Ft összegben szerepel.”
4. § A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. szeptember 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez