Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. módosításáról
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra – az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosítására, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el.
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és a Domaszéki Kincskereső Óvoda 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 1.828.149.190,- forintban,
b) bevételi főösszegét 1.828.149.190,- forintban,
c) költségvetési egyenlegét 0 forintban állapítja meg.”
2. § A rendelet 4. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat 2023. évi állami támogatásának bevételeit a 2. melléklet tartalmazza. A 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján járó kiegészítő állami támogatás is szerepel a módosított előirányzatban. Az elszámolásból származó bevételek a 2022. évi kieső iparűzési adó elszámolásból keletkező bevétel előirányzata. A működési célú támogatások államháztartáson belülről között szerepel még a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának az ÁFA megelőlegezésre fizetett 10.450.000,- Ft visszafizetése, a TOP5.3.1. Helyi identitás és kohézió erősítése pályázatra 920.000,- Ft előlege, a nyári diákmunka program keretében az Önkormányzat és az Óvoda által kapott 125.000-125.000,- Ft, a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelem támogatás 350.000,-Ft, a mezőőri feladatra nemzeti agrártámogatásként 1.080.000,- Ft, az Agrárminisztériumtól 5.301.280,- Ft, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a gyermekorvosi praxis finanszírozására 33.991.000,- Ft és közfoglalkoztatási program keretében kapott 2.189.000,- Ft támogatás. Így a működési célú támogatások előirányzatának összege összesen 552.830.910,- Ft.
(2) Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatásokon belül az Európai Uniós programok pályázatai keretében kapott támogatások esetében a TOP plusz 1.2.1-21-CS1-2022 Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig pályázat Domaszékre eső támogatás része, összesen 51.886.314,- Ft.
(3) A közhatalmi bevételek tervezett összege 331.632.000,- Ft.
(4) Működési bevételek (szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kapott kamatok bevétele) összege 114.141.850,- Ft, az egyéb kapott (járó) kamatok és egyéb működési bevételek növekedtek jelentősen.
(5) A felhalmozási bevételek a tanyagondnoki motorok és egy vákuumakna értékesítésére 458.110,- Ft, és a Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft-től visszakapott részesedés 250.000,-Ft, összesen 708.110,- Ft lett tervezve.
(6) Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (kamatmentes kölcsönök visszafizetése) 30.000,- Ft. A könyvtári, falunapi és böllérnapi támogatások profitorientált szervezettől 200.000,- Ft, a magánszemélyektől 2.190.000,- Ft, a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítványtól rendezvényre kapott 200.000,- Ft, összesen 2.620.000,- Ft.”
3. § (1) A rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Önkormányzat és intézményei esetében a személyi juttattatás összesen 347.102.000,- Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összesen 47.070.000,- Ft.
(3) Dologi kiadásokra a módosításkor 338.666.070,- Ft lett tervezve. A dologi kiadások nagy része a működéshez szükséges költségek, közüzemi díjak, szakmai és egyéb szolgáltatások díja, az étkeztetés biztosítása, karbantartási kiadások és a hozzájuk kapcsolódó áfa. A legjelentősebb előirányzat változás a fizetendő általános forgalmi adó 53.139.000,- Ft lett, ebből 50.000,- Ft az Óvoda áfa fizetési kötelezettsége, 53.089.000,- Ft a külterületi utak építésének fordított áfa fizetési kötelezettsége, ami a beruházások fizetendő áfa soráról került át.”
(2) A rendelet 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Egyéb működési célú kiadások összesen, 449.463.937- Ft, ebből kötelezően vállalt feladatokra 444.963.937,- Ft jut.
a) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások a 2022. évi beszámoló kapcsán felmerült visszafizetési kötelezettség, 2.263.838,- Ft. A 22.000,- forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatnak az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást kell teljesíteni a központi költségvetésnek a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései rovaton, ez az Önkormányzat esetében 10.590.927,- Ft, ami a nettó finanszírozás keretében havonta levonásra kerül.
b) A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése…” KEHOP pályázat keretében a beruházás önkormányzatra jutó ÁFA összegét meg kell előlegezni a társulásnak 10.450.000,- Ft összegben. Ez az ÁFA visszaigénylése után visszafizetésre kerül, a működési célú bevételek államháztartáson belülről rovaton szerepel.
c) A Bursa Hungarica ösztöndíj program fedezetére 250.000,- Ft, a Hivatal esetében a népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetése 253.000,- Ft és a kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás visszafizetésére 100.000,- Ft szerepel itt. A szociális feladatok ellátására, belső ellenőrzésre, az orvosi és a fogorvosi ügyelet biztosítására a Szegedi Kistérségi Társulásnak 92.678.500,- Ft lett tervezve.
d) Kamatmentes kölcsön kifizetések előirányzata 30.000,- Ft.
e) A település-üzemeltetési feladatokra a Domatisz Nonprofit Kft. részére 49.800.000,- Ft, a Domadrón Szövetkezet részére 42.000.000,- Ft lett biztosítva. A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak 700.000,- Ft, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének 90.000,- Ft tagi hozzájárulást kell fizetni. A közművelődési alapszolgáltatás biztosításának előirányzata 1.800.000,- Ft.
f) Az egyéb működési célú kiadások között az önként vállalt feladat a helyi civil szervezetek támogatása, melyre a költségvetésben 4.500.000,- Ft lett tervezve.
g) A tartalék összege 233.957.672,- Ft.
(6) Beruházásokra 224.636.000,- Ft, felújításokra 7.950.000,- Ft van betervezve. A Hivatalnál elsősorban informatikai eszközök, és bútorok megvásárlása szükséges 2.130.000,- Ft összegben. Az óvoda esetében tornaszobai eszközök, fektetők, porszívó, polcok, szerszám tartó és informatikai eszközök beszerzésére 2.660.000,- Ft lett tervezve. A jelentősebb beruházások az Önkormányzat esetében valósulnak meg 219.846.000,-Ft összegben: külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása, és a hozzájuk kapcsolódó kisajátítás szerepel. Az útépítés esetében a fordított áfa a dologi kiadások fizetendő áfa rovatra került át. Felújítás előirányzatán a piac fejlesztési pályázat, iroda felújítás, valamint Havaria rekonstrukció összesen 7.950.000,- Ft összegben szerepel.”
4. § A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez