Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2023. (II. 28.) rendelete szól az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről. A költségvetés módosítása az év közbeni változások és a teljesítés adatok miatt vált szükségessé. A jelenlegi módosítás a 2023. augusztus 31-ig lekönyvelt adatok alapján készült. A rendelet 1. melléklete lett módosítva. Nem előírás, azonban plusz oszlopban bemutatásra kerülnek a teljesítési adatok is a tájékoztatás miatt.

A költségvetés módosításkor a pályázatok esetében a bevételek és kiadások várható módosulásaival terveztünk, figyelembe vettük az eddigi teljesítéseket.

A bevételek esetében a költségvetés tervezéskor még nem volt ismert az állami költségvetéstől kapott kiegészítő támogatás mértéke, a módosítás már ezeket a támogatásokat is tartalmazza. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron a Helyi identitás és kohézió erősítése pályázatra 920.000,-Ft előleggel, az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei a nyári diákmunka program keretében kapott 2*125.000,-Ft-tal(Önkormányzat és Óvoda), közfoglalkoztatási program keretében kapott támogatás 1.230.000,-Ft-tal emelkedett. A működési célú támogatások előirányzatának összege összesen 486.046.968,-Ft.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sorokon a külterületi útépítés második része és a Rúzsával közös belvízelvezetés projekt támogatása szerepel (ez már teljesült is 51.435.000,-Ft) összesen 185.386.314,-Ft, a piac felújításának támogatása a következő évre került át .

A közhatalmi bevételek esetében a kommunális adó előirányzat lett megemelve az előírások miatt.

A működési bevételek esetében a közvetített szolgáltatások 860.000,-Ft-tal, a kapott kamatok 13.830.000,-Ft-tal, a biztosító kártérítése 25.000,-Ft-tal, a kiadások visszatérítései 275.500,-Ft-tal, (az előző évi gázszámla illetve köztemetés megtérülése következtében), az egyéb működési bevételek 6.790.000,-Ft-tal nőttek. Ez utóbbi emelésére a külterületi utak közbeszerzése miatt befizetett ajánlati biztosíték (7.000.000,-Ft) miatt volt szükség, de ennek a visszautalása majd kiadásként is jelentkezik.

Felhalmozási bevételek esetében az előirányzat az egyéb tárgyi eszközök (tanyagondnoki kismotorok, illetve vákuumakna) értékesítése miatt emelkedett 418.110,-Ft-tal.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök a falunapra vállalkozástól, illetve lakosságtól a pince színházi előadásra kapott támogatások következtében nőtt 260.000,-Ft-tal.

A finanszírozási bevételek nem változtak.

A kiadások oldalon a személyi juttatások esetében jubileumi jutalom, illetve megbízási díjak előirányzata került megemelésre, összesen 3.434.000,-Ft-tal.

A dologi kiadások 50.983.442,-Ft-tal emelkedtek. A közüzemi díjaknál az év elejei magasabb számlák miatt a gáz előirányzatának megemelésére volt szükség 6.300.000,-Ft-tal, de augusztusban a megszorítások (bezárások, munkaidő átütemezések) eredményeként a visszafizetések megérkeztek, ezért alacsony a teljesítés, az előirányzatot azonban nem csökkentettük le, az év végén várható magasabb számlák miatt. A teljesítések miatt volt szükség emelésre a bérleti és lízing díjak esetében az önkormányzatnál 100.000,-Ft és az óvodánál is 100.000,-Ft, a karbantartásoknál önkormányzat esetében 2.194.070,-Ft, az óvodánál 500.000,-Ft, közvetített szolgáltatásoknál 700.000,-Ft, szakmai szolgáltatásoknál 4.500.000,-Ft, egyéb szolgáltatások 2.125.000,-Ft, egyéb dologi kiadások esetében.150.000,-Ft az óvodánál, 7.000.000,-Ft az önkormányzatnál közbeszerzési pályázat ajánlati biztosítéka volt, ami már bevételeknél is szerepelt. A legjelentősebb előirányzat emelés a fizetendő általános forgalmi adó esetében 26.544.732,-Ft, ez a külterületi utak építésének fordított áfa fizetési kötelezettsége, ami a beruházások fizetendő áfa soráról került átkönyvelésre, és 50.000,-Ft az Óvoda áfa fizetési kötelezettsége. A dologi kiadások előirányzata ezekkel a módosításokkal összesen 301.540.442,-Ft lett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai emelkedtek 400.000,-Ft-tal.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások a 2022. évi beszámoló kapcsán felmerült visszafizetési kötelezettségünk 2.219.838,-Ft. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának adott ÁFA visszafizetése átkönyvelésre került a társulásnak és költségvetési szervének működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása rovatra. Működési célú támogatások költségvetésen belül előirányzata esetében a kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás visszafizetésére 100.000,-Ft, és a SZKTT-nek a szociális feladatokra fizetendő hozzájárulás lett megemelve 2.900.000,-Ft-tal.

Az egyéb civil vagy nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások a Pinceszínháznak havonta nyújtott támogatás következtében nőtt 1.800.000,-Ft-tal.

A tartalék az év eleji 45.179.390,-Ft-ról 67.715.730,-Ft-ra emelkedett.

Az informatikai eszközök beszerzését meg kellett emelni 100.000,-Ft-tal, a beruházási célú általános forgalmi adó a fordított ÁFA összegével 26.514.732,-Ft-tal csökkent.

A felújítások előirányzat 450.000.-Ft-tal emelkedett.

A felhalmozási célú támogatások és finanszírozási kiadások előirányzata változatlan.