Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról
Hatályos: 2014. 04. 26- 2014. 06. 27Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról
2014-04-26-tól 2014-06-27-ig
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre és szerveire: a bizottságokra és a polgármesterre, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.
2.§
Az önkormányzat és költségvetési szervei
2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. évi bevételeinek teljesítését 399 569 ezer forintban, valamint teljesített kiadási főösszegét 358 774 ezer forintban fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2013 évi költségvetésében a teljesített
a) A működési célú bevételeket | 235 155 ezer forintban |
A működési célú pénzmaradvány igénybevételt | 28 163 ezer forintban |
Az intézményfinanszírozás bevételét | 116 966 ezer forintban |
b) A működési célú kiadásokat | 232 774 ezer forintban |
ebből: | |
a személyi jellegű kiadásokat | 86 683 ezer forintban |
a munkaadókat terhelő járulékokat | 21 175 ezer forintban |
a dologi jellegű kiadásokat | 80 182 ezer forintban |
a működési célú végleges pénzeszközátadás összegét | 14 472 ezer forintban |
a társadalom- és szociálpolitikai juttatások összegét | 28 457 ezer forintban |
a kölcsön kifizetést | 1 805 ezer forintban |
Az intézményfinanszírozás kiadását | 116 966 ezer forintban |
állapítja meg. | |
c) A felhalmozási célú bevételt | 9 737 ezer forintban |
A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételt | 8 004 ezer forintban |
A felhalmozási célú hitel felvételt | 1 544 ezer forintban |
d) A felhalmozási célú kiadást | 9 034 ezer forintban |
ebből: | |
a beruházások összegét | 8 386 ezer forintban |
a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét | 508 ezer forintban |
a részvény vásárlást | 140 ezer forintban |
állapítja meg. |
3. §
Az önkormányzat bevételei
(1) A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt-és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2013. évben teljesített pénzeszköz átvételből származó bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
A Képviselő-testület a pénzeszköz átvételből származó bevétel összegét 15 175 ezer forintban fogadja el, ebből: működési célú 11 375 ezer forint
felhalmozási célú 3 800 ezer forint
4. §
Az önkormányzat kiadásai
(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg - az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésében - elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-adatait a 3. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatainak teljesítését célonként, felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítését – cím, alcím, kiemelt előirányzat bontásban – a 4. melléklet szerinti összegekben elfogadja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak teljesítését – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 5. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
5. §
Állami támogatások elszámolása
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi normatíva elszámolását a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az állami támogatások az önkormányzat részére a 2013. évre megállapított 146 046 225 Ft összege teljes mértékben kiutalásra került, továbbá megállapítja, hogy az állami támogatások 2013. évi elszámolásából az önkormányzatot összesen 738 900 Ft költségvetési befizetés terheli.
6. §
Pénzmaradvány elszámolás
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013. évi
Tárgyévi helyesbített pénzmaradványa: | 40 795 eFt |
A pénzmaradványt terhelő elvonások összege: | -739 eFt |
A módosított pénzmaradvány: | 40 056 eFt |
(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított pénzmaradványból:
I. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 15 229 eFt
Ebből: Működési célú 11 319 eFt, az alábbiak szerint:
- Szociális célú tűzifa vásárlás összege 376 eFt, Önkormányzat
- Szállítói tartozás: 73 eFt, Önkormányzat
- Szállítói tartozás: 50 eFt, Hivatal
- Bérlakások év végi bankszámla egyenlege: 10 820 eFt, Önkormányzat
Felhalmozási célú 3 910 eFt, az alábbiak szerint:
- Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című
KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006.sz.pályázati önerő: 3 910 eFt
II. Szabad pénzmaradvány: 24 827 eFt
Ebből: Működési célú: 18 486 eFt,
melyet a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendeletben, működési kiadásokra, tartalék képzésre kíván felhasználni.
Felhalmozási célú: 6 341 eFt,
melyet a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendeletben pályázati
alap című tartalék képzésre kíván felhasználni.
7.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 6. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit tartalmazó kimutatást a 7. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi adósságának állományát a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 9. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzeszköz változásait a 10. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi eszközeinek tételes bemutatását a 12. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
8.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba