Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól

Hatályos: 2015. 12. 22

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól

2015.12.22.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei

2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai

2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 724 787 ezer forintban állapítja meg.

A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 157 446 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes költségvetésében

a) A működési célú bevételeket 575 826 ezer forintban

Ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 157 446 ezer forintban

ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 89 865 ezer forintban

b) A működési célú kiadásokat 518 930 ezer forintban

Ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 144 406 ezer forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 33 792 ezer forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 111 331 ezer forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 18 665 ezer forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét 46 827 ezer forintban

ebből a tartalék összegét 18 809 ezer forintban

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 157 446 ezer forintban

bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések

visszafizetésének összegét 6 463 ezer forintban

állapítja meg.

c) A felhalmozási célú bevételt 148 961 ezer forintban

d) A felhalmozási célú kiadást 204 857 ezer forintban

Ebből:

da) a beruházások összegét 151 859 ezer forintban

db) a felújítások összegét 29 307 ezer forintban

dc) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson

kívülre összegét 4 410 ezer forintban

dd) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson

belülre összegét 10 410 ezer forintban

de) a felhalmozási célú hitel visszafizetés összegét 2 736 ezer forintban

df) a felhalmozási célú kölcsön államháztartáson

belülre összegét 7 135 ezer forintban

állapítja meg.”

3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeinek összege: 53 895 ezer forint.

Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az
1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános működésének 2015. évi támogatását a 2. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai

4. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 4. melléklet rögzíti.

(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.

(6) Az önkormányzat 2015. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a

10. melléklet tartalmazza.

Illetménykiegészítés

5. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.

Kereset-kiegészítés

6. § A képviselő-testület a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsődénél az élelmezésvezető és vezető szakács munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaknak kereset kiegészítés fedezetet biztosít 2015. január 1. napjától. A képviselő-testület az illetménykiegészítés mértékét a közalkalmazotti pótlékalap 65 %-ában határozza meg.

Költségvetési szervek létszámkeretei

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 95,6 főben

b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 95,6 főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2015. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § (1) Az önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.

(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével –negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

A költségvetés vitelének rendje

10. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.

(2) A költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület 500.000,- Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.

11. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.

(2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

Pályázat, megállapodás eljárási rendje

12. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:

a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.

b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása

ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent

bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményezne.

bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel

a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.

c) A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.

d) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.

Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás

13. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:

a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,

c) a munkaadót terhelő járulékok,

d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,

e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.

(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.

(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.

Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés

14. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés dologi kiadások előirányzatán belül az e rendelet mellékletében meghatározott összegben forrást biztosít. Az önkormányzat köteles a támogatottakat ellenőrizni.

(2) Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetekkel, személyekkel szerződést kell kötni. A szerződés tartalmazza:

a) a célhoz kötöttség előírását,

b) a támogató önkormányzat ellenőrzési kötelezettségét és jogát,

c) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját,

d) az elszámolás módját.

(3) A támogatási összegek felhasználásáról a támogatottak kötelesek számot adni a tárgyévet követő február 28-ig. A beszámolóban külön ki kell térni arra, hogy a támogatott céllal és a szervezet alapító okiratában írt alaptevékenységgel, közösségi célokkal a felhasználás összhangban van-e.

(4) Az elszámolási határidőt indokolt esetben a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága meghosszabbíthatja.

(5) Ha a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének nem tesz eleget az előírt határidőben, vagy nem megfelelően tesz eleget, – a kötelezettség teljesítéséig további támogatás nem folyósítható. Indokolt esetben – a pénzügy bizottság döntése alapján – a támogatás visszafizetéséről is rendelkezni lehet.

(6) Amennyiben a támogatott szervezet, személy elszámolási kötelezettségének határidőn túl, meghosszabbítást követően sem tesz eleget, úgy a támogatásból 3 évig automatikusan kizárja magát.

Adat- és információszolgáltatás

15. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 20. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2015. április 20. napjáig kell szolgáltatni.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.

A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása

16. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2015. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.

(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.

(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.

Az önkormányzati biztos

17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5.000 e Ft-ot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.

(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.

Bankszámla vezetés

18. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 2015. évben a Pillér Takarékszövetkezet.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Polgármesteri Hivatal, Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Művelődési Ház és Könyvtár,– önálló bankszámlával rendelkeznek.

(3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.

(4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.

Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015.évre tervezett bevételei

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2015.évi terv	8/2015.(IV.30.)Ör rendelet	11/2015.(VI.26.)Ör rendelet	13/2015.(IX.21.)Ör rendelet	20/2015.(XII.21.)Ör rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN

1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	I				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 194	1 194	1 194	1 194	1 194
				2			Szolgáltatások ellenértéke		940	940	940	940	940
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		254	254	254	254	254
					ÖSSZESEN:				1 194	1 194	1 194	1 194	1 194

	2				Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (állatfelvásárló telep)
	I				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			174	174	174	174	174
				2			Szolgáltatások ellenértéke		137	137	137	137	137
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		37	37	37	37	37
					ÖSSZESEN:				174	174	174	174	174

	3				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
	I				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			3 536	3 536	3 536	3 536	3 536
				2			Szolgáltatások ellenértéke		3 536	3 536	3 536	3 536	3 536
					ÖSSZESEN:				3 536	3 536	3 536	3 536	3 536

	4				Köztemető fenntartása, működtetése
	I				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			511	511	511	511	511
				2			Szolgáltatások ellenértéke		511	511	511	511	511
					ÖSSZESEN:				511	511	511	511	511

	5				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	I				Működési költségvetés
		2				Közhatalmi bevételek			43 050	43 050	43 050	43 050	43 050
			1				Magánszemélyek kommunális adója		6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
			2				Telekadó		300	300	300	300	300
			3				Gépjárműadó 40%-a		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
			4				Iparűzési adó		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
			5				Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék)		250	250	250	250	250
					ÖSSZESEN:				43 050	43 050	43 050	43 050	43 050

	6				Önkormányzatok elszámolásai
	I				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			191 532	194 416	194 656	194 480	197 022
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		191 532	194 416	194 656	194 480	194 791
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 095	101 095	101 095	101 095	101 305
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 036	46 036	46 036	44 900	44 263
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 171	41 171	41 430	41 430	41 416
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 230	3 230	3 403	3 403	3 403
				5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 884	2 692	3 652	4 404
								Ebből:szociális ágazati pótlék támogatás	-	192	-	-	-
								közszolgálati dolgozók bérkompenzációja	-	2 692	2 692	2 692	2 644
								Átmeneti ivóvízellátás biztosításának támogatása	-	-	-	960	960
								Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása	-	-	-	-	800
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-	-	-	2 231
							Ebből:	Rászorultaknak Erzsébet utalvány államit támogatása	-	-	-	-	1 050
								Térségi Vízműüzemeltetési Intézménytől pénzmaradvány	-	-	-	-	1 181
		3				Működési bevételek			1 796	1 796	1 796	1 796	3 903
				8			Kamatbevételek		1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
				9			Egyéb működési bevételek		46	46	46	46	2 153
		4				Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-	845	845	845	845
							Ebből	Ezerarcú Természtevédelmi és Turisztikai Egyesülettől	-	845	845	845	845
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	1 932	2 997	2 997	21 385
							Ebből:	Térségi Vízműtől tervek készítésére	-	1 932	1 932	1 932	1 932
								Államkincstártól a Művelődési Ház EU-s beruházás utólagos finanszírozása	-	-	1 065	1 065	1 065
								Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	-	-	-	-	126
								Zákányszéki Csatornaműtől pénzeszköz átvétel	-	-	-	-	18 262
					ÖSSZESEN:				193 328	198 989	200 294	200 118	223 155

	7				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
	I				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 653	1 653	1 653	1 653	1 653
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 653	1 653	1 653	1 653	1 653
					ÖSSZESEN:				1 653	1 653	1 653	1 653	1 653


	8				Közfoglalkoztatás
	I				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			48 705	48 705	48 705	48 705	49 638
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		48 705	48 705	48 705	48 705	49 638
							Ebből:	Közfoglalkoztatás Munkaügyi Központ támogatása	48 705	48 705	48 705	48 705	49 638
		3				Működési bevételek			-	-	-	-	500
				1			Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	394
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-	106
	2				Felhalmozási költségvetés				-	-	-	-
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	-	-	-	12 270
							Ebből:	Földművelésügyi Minisztérium "Baromfitartási program megvalósítása külterületen TF_02_2015" pályázatra	-	-	-	-	12 270
					ÖSSZESEN:				48 705	48 705	48 705	48 705	62 408

	9				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	I				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	130	130	130	130
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	130	130	130	130
							Ebből	MVH-tól területalapú támogatás	-	130	130	130	130
		3				Működési bevételek			6 808	6 808	6 808	6 808	6 808
				2			Szolgáltatások ellenértéke		6 808	6 808	6 808	6 808	6 808
	2				Felhalmozási költségvetés
		1				Felhalmozási bevételek			250	2 080	2 080	2 080	2 580
				1			Ingatlanok értékesítése (orvosi rendelő, TVI ingatlan Mórahalom)		250	2 080	2 080	2 080	2 580
		6				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	-	20 566	20 566	20 566
							Ebből	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása KEOP-4.10.0./N/14-2014-0293 Napelemes beruházásra	-	-	20 566	20 566	20 566
					ÖSSZESEN:				7 058	9 018	29 584	29 584	30 084



	10				Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr)
	I				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
							Ebből:	Mezőőri támogatás	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
					ÖSSZESEN:				1 400	1 400	1 400	1 400	1 400

	11				Közutak üzemeltetése, fenntartása
	2				Felhalmozási költségvetés
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	56 461	56 461	56 461	56 461
							Ebből	Kerékpárút EU támogatása	-	56 461	56 461	56 461	56 461
					ÖSSZESEN:				-	56 461	56 461	56 461	56 461

	12				Zöldterület kezelés
	2				Felhalmozási költségvetés
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	11 307	11 307	11 713	11 713
							Ebből	Ó-temető és Lengyel téri park felújítás EU támogatása	-	11 307	11 307	11 713	11 713
					ÖSSZESEN:				-	11 307	11 307	11 713	11 713

	13				Óvodai nevelés működtetési feladata
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	17 400	17 400	17 400	17 400
							Ebből	Emberi Erőforrások Minisztériumától ÓFB-14-019, Óvodai férőhely bővítése pályázat támogatása	-	17 400	17 400	17 400	17 400
					ÖSSZESEN:				-	17 400	17 400	17 400	17 400

	14				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	-	-	-	6 586
							Ebből:	Vis major támogatás belvíz károkra	-	-	-	-	6 586
					ÖSSZESEN:				-	-	-	-	6 586

Kötelező feladatellátások összesen									300 609	393 398	415 269	415 499	459 325
	I				Működési költségvetés				300 359	303 373	303 613	303 437	309 519
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			241 637	244 651	244 891	244 715	248 190
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		191 532	194 416	194 656	194 480	194 791
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 095	101 095	101 095	101 095	101 305
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 036	46 036	46 036	44 900	44 263
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 171	41 171	41 430	41 430	41 416
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 230	3 230	3 403	3 403	3 403
				5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 884	2 692	3 652	4 404
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 105	50 235	50 235	50 235	53 399
		2				Közhatalmi bevételek			43 050	43 050	43 050	43 050	43 050
							Magánszemélyek kommunális adója		6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
							Telekadó		300	300	300	300	300
							Gépjárműadó 40%-a		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
							Iparűzési adó		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		250	250	250	250	250
		3				Működési bevételek			15 672	15 672	15 672	15 672	18 279
				1			Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	394
				2			Szolgáltatások ellenértéke		13 585	13 585	13 585	13 585	13 585
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		291	291	291	291	397
				8			Kamatbevételek		1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
				9			Egyéb működési bevételek		46	46	46	46	2 153
		4				Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-	845	845	845	845
		5				Működési célú átvett pénzeszköz államhátartáson kívülről			-	-	-	-	-
	2				Felhalmozási költségvetés				250	89 180	110 811	111 217	148 961
		1				Felhalmozási bevételek			250	2 080	2 080	2 080	2 580
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	67 768	67 768	68 174	68 174
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	19 332	40 963	40 963	78 207
Kötelező feladatellátások összesen									300 609	393 398	415 269	415 499	459 325

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés					88 728	88 728	88 728	88 728
		6					Maradvány igénybevétele		-	88 728	88 728	88 728	88 728
					ÖSSZESEN:				-	88 728	88 728	88 728	88 728

1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					300 609	482 126	503 997	504 227	548 053
	I				Működési költségvetés				300 359	304 218	304 458	304 282	310 364
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			241 637	244 651	244 891	244 715	248 190
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		191 532	194 416	194 656	194 480	194 791
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 095	101 095	101 095	101 095	101 305
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 036	46 036	46 036	44 900	44 263
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 171	41 171	41 430	41 430	41 416
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 230	3 230	3 403	3 403	3 403
				5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 884	2 692	3 652	4 404
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 105	50 235	50 235	50 235	53 399
		2				Közhatalmi bevételek			43 050	43 050	43 050	43 050	43 050
							Magánszemélyek kommunális adója		6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
							Telekadó		300	300	300	300	300
							Gépjárműadó 40%-a		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
							Iparűzési adó		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		250	250	250	250	250
		3				Működési bevételek			15 672	15 672	15 672	15 672	18 279
				2			Szolgáltatások ellenértéke		13 585	13 585	13 585	13 585	13 585
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		291	291	291	291	397
				8			Kamatbevételek		1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
				9			Egyéb működési bevételek		46	46	46	46	2 153
		4				Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-	845	845	845	845
		5				Működési célú átvett pénzeszköz államhátartáson kívülről			-	-	-	-	-
		6				Finanszírozási bevételek			-	88 728	88 728	88 728	88 728
				3			Maradvány igénybevétele		-	88 728	88 728	88 728	88 728
	2				Felhalmozási költségvetés				250	89 180	110 811	111 217	148 961
		1				Felhalmozási bevételek			250	2 080	2 080	2 080	2 580
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	67 768	67 768	68 174	68 174
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	19 332	40 963	40 963	78 207
1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					300 609	482 126	503 997	504 227	548 053

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység
	I				Működési költségvetés
		2				Közhatalmi bevételek			60	60	60	60	60
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)		60	60	60	60	60
		3				Működési bevételek			3 185	3 185	3 185	3 185	3 185
				2			Szolgáltatások ellenértéke		140	140	140	140	140
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 386	2 386	2 386	2 386	2 386
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		644	644	644	644	644
				8			Kamatbevételek		15	15	15	15	15
					ÖSSZESEN:				3 245	3 245	3 245	3 245	3 245

	2				Országgyűlési, önkorműnyzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	I				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	127	127	127	127
			2				Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről		-	127	127	127	127
					ÖSSZESEN:				-	127	127	127	127
III. Finanszírozási műveletek
	I				Működési költségvetés
		5				Finanszírozási bevételek			57 876	65 788	65 788	65 788	65 788
				3			Maradvány igénybevétele		-	110	110	110	110
				4			Központi, irányítószervi támogatás		57 876	65 678	65 678	65 678	65 678
					ÖSSZESEN:				57 876	65 788	65 788	65 788	65 788

				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					61 121	69 160	69 160	69 160	69 160
	I				Működési költségvetés				61 121	69 160	69 160	69 160	69 160
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	127	127	127	127
			2				Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről		-	127	127	127	127
		2				Közhatalmi bevételek			60	60	60	60	60
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)		60	60	60	60	60
		3				Működési bevételek			3 185	3 185	3 185	3 185	3 185
				2			Szolgáltatások ellenértéke		140	140	140	140	140
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 386	2 386	2 386	2 386	2 386
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		644	644	644	644	644
				8			Kamatbevételek		15	15	15	15	15
		5				Finanszírozási bevételek			57 876	65 788	65 788	65 788	65 788
				3			Maradvány igénybevétele		-	110	110	110	110
				4			Központi, irányítószervi támogatás		57 876	65 678	65 678	65 678	65 678
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					61 121	69 160	69 160	69 160	69 160

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)
	I				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			9 288	9 288	9 818	9 818	9 818
				5			Ellátási díjak		7 312	7 312	7 312	7 312	7 312
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 976	1 976	1 976	1 976	1 976
				7			Általános forgalmi adó visszatéritése		-	-	530	530	530
					ÖSSZESEN:				9 288	9 288	9 818	9 818	9 818

II. Nem kötelező feladatellátások
	1			Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)
	I				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			2 197	2 197	2 197	2 197	2 197
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 730	1 730	1 730	1 730	1 730
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		467	467	467	467	467
					ÖSSZESEN:				2 197	2 197	2 197	2 197	2 197

III. Finanszírozási műveletek
	I				Működési költségvetés
		5				Finanszírozási bevételek			78 897	79 412	79 412	79 412	79 552
				3			Maradvány igénybevétele		-	817	817	817	817
				4			Központi, irányítószervi támogatás		78 897	78 595	78 595	78 595	78 735
					ÖSSZESEN:				78 897	79 412	79 412	79 412	79 552

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					90 382	90 897	91 427	91 427	91 567
	I				Működési költségvetés				90 382	90 897	91 427	91 427	91 567
		3				Működési bevételek			11 485	11 485	12 015	12 015	12 015
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 730	1 730	1 730	1 730	1 730
				5			Ellátási díjak		7 312	7 312	7 312	7 312	7 312
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 443	2 443	2 443	2 443	2 443
				7			Általános forgalmi adó visszatéritése		-	-	530	530	530
		5			Finanszírozási bevételek				78 897	79 412	79 412	79 412	79 552
				3			Maradvány igénybevétele		-	817	817	817	817
				4		Központi, irányítószervi támogatás			78 897	78 595	78 595	78 595	78 735
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					90 382	90 897	91 427	91 427	91 567

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
	I				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről
			2				Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről		-	-	300	369	369
							Ebből	Nemzeti Kulturális Alap olvasást népszerűsítő programra	-	-	300	300	300
								Szja 1% kiutalása NAV által	-	-	-	69	69
		3				Működési bevételek			1 183	1 183	1 183	1 183	1 183
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 130	1 130	1 130	1 130	1 130
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		53	53	53	53	53
					ÖSSZESEN:				1 183	1 183	1 483	1 552	1 552

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
	I				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 212	1 212	1 212	1 212	1 212
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 010	1 010	1 010	1 010	1 010
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		202	202	202	202	202
					ÖSSZESEN:				1 212	1 212	1 212	1 212	1 212

III. Finanszírozási műveletek
	I				Működési költségvetés
		5				Finanszírozási bevételek			12 394	12 944	13 117	13 117	13 243
				3			Maradvány igénybevétele		-	210	210	210	210
				4			Központi, irányítószervi támogatás		12 394	12 734	12 907	12 907	13 033
					ÖSSZESEN:				12 394	12 944	13 117	13 117	13 243

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					14 789	15 339	15 812	15 881	16 007
	I				Működési költségvetés				14 789	15 339	15 812	15 881	16 007
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	300	369	369
			2				Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről		-	-	300	369	369
		3				Működési bevételek			2 395	2 395	2 395	2 395	2 395
				2			Szolgáltatások ellenértéke		2 140	2 140	2 140	2 140	2 140
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		255	255	255	255	255
		5				Finanszírozási bevételek			12 394	12 944	13 117	13 117	13 243
				3			Maradvány igénybevétele		-	210	210	210	210
				4			Központi, irányítószervi támogatás		12 394	12 734	12 907	12 907	13 033
					ÖSSZESEN:				14 789	15 339	15 812	15 881	16 007


				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:					466 901	657 522	680 396	680 695	724 787
	I				Működési költségvetés				466 651	568 342	569 585	569 478	575 826
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			241 637	244 778	245 318	245 211	248 686
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		191 532	194 416	194 656	194 480	194 791
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 095	101 095	101 095	101 095	101 305
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 036	46 036	46 036	44 900	44 263
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 171	41 171	41 430	41 430	41 416
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 230	3 230	3 403	3 403	3 403
				5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 884	2 692	3 652	4 404
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 105	50 362	50 662	50 731	53 895
		2				Közhatalmi bevételek			43 110	43 110	43 110	43 110	43 110
							Magánszemélyek kommunális adója		6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
							Telekadó		300	300	300	300	300
							Gépjárműadó 40%-a		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
							Iparűzési adó		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)		310	310	310	310	310
		3				Működési bevételek			32 737	32 737	33 267	33 267	35 874
				2			Szolgáltatások ellenértéke		17 595	17 595	17 595	17 595	17 595
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 386	2 386	2 386	2 386	2 386
				5			Ellátási díjak		7 312	7 312	7 312	7 312	7 312
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 633	3 633	3 633	3 633	3 739
				7			Általános forgalmi adó visszatéritése		-	-	530	530	530
				8			Kamatbevételek		1 765	1 765	1 765	1 765	1 765
				9			Egyéb működési bevételek		46	46	46	46	2 153
		4				Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-	845	845	845	845
		6				Finanszírozási bevételek			149 167	246 872	247 045	247 045	247 311
				3			Maradvány igénybevétele		-	89 865	89 865	89 865	89 865
				4			Központi, irányítószervi támogatás		149 167	157 007	157 180	157 180	157 446
	2				Felhalmozási költségvetés				250	89 180	110 811	111 217	148 961
		1				Felhalmozási bevételek			250	2 080	2 080	2 080	2 580
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	67 768	67 768	68 174	68 174
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	19 332	40 963	40 963	78 207
				2015. évi bevételi előirányzatok összesen					466 901	657 522	680 396	680 695	724 787

2. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata általános működésének 2015. évi támogatása

Jogcím	Mutató			Összeg (Forintban)	Összeg (Forintban)
Megnevezés	fő	Eredeti	8/2015.(IV.30.)Ör rendelet	11/2015.(VI.26.)Ör rendelet	13/2015.(IX.21.)Ör rendelet
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,67	35 128 600	35 128 600	35 128 600	35 128 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		55 902 783	55 902 783	55 902 783	55 902 783
I.1.ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		3 095 753	3 095 753	3 095 753	3 095 753
I.1.bb) A közvilágítás fenntartásának támogatása		48 192 000	48 192 000	48 192 000	48 192 000
I.1.bc) A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000	100 000
I.1.bd) A közutak fenntartásának támogatása		4 515 030	4 515 030	4 515 030	4 515 030
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 636 864	6 636 864	6 636 864	6 636 864
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		3 427 200	3 427 200	3 427 200	3 427 200
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		101 095 447	101 095 447	101 095 447	101 095 447
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra	7,3	20 206 400	20 206 400	20 206 400	19 376 000
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása 8 hóra	4,0	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra	8,0	11 072 000	11 072 000	11 072 000	10 933 600
II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása, pótlólagos összeg 4 hóra	8,0	280 000	280 000	280 000	276 500
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása 4 hóra	5,0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
II.1.Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása összesen		39 358 400	39 358 400	39 358 400	38 386 100
II.2.(1)1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hóra, gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	10,0	466 667	466 667	466 667	746 667
II.2.(8)1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hóra, gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	73,0	3 406 667	3 406 667	3 406 667	3 080 000
II.2.(1)2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hóra, gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	10,0	233 333	233 333	233 333	70 000
II.2.(8)2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hóra, gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	80,0	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 913 333
II.2.Óvodaműködtetési támogatás összesen		5 973 334	5 973 334	5 973 334	5 810 000
II.5.(1) Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2,0	704 000	704 000	704 000	704 000
II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖSSZESEN		46 035 734	46 035 734	46 035 734	44 900 100
III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000
III.2. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása		11 528 140	11 528 140	11 787 119	11 787 119

III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	10,0	4 941 000	4 941 000	4 941 000	4 941 000
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	2,0	1 037 610	1 037 610	1 037 610	1 037 610
III.5.a) Gyermekétkeztetés bértámogatása, az elismert dolgozók száma alapján	6,66	10 869 120	10 869 120	10 869 120	10 869 120
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		4 015 392	4 015 392	4 015 392	4 015 392
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		41 171 262	41 171 262	41 430 241	41 430 241
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		3 229 620	3 229 620	3 402 479	3 402 479
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		3 229 620	3 229 620	3 402 479	3 402 479
V.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		-	2 884 000	2 692 000	3 652 000
V.1.szociális ágazati pótlék támogatás		-	192 000	-	-
V.2.közszolgálati dolgozók bérkompenzációja		-	2 692 000	2 692 000	2 692 000
V.3.Átmeneti ivóvíz ellátás támogatása		-	-	-	960 000
Állami támogatások összesen		191 532 063	194 416 063	194 655 901	194 480 267

3. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015.évre tervezett kiadásai

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2015. évi terv	8/2015.(IV.30.)Ör rendelet	11/2015.(VI.26.)Ör rendelet	13/2015.(IX.21.)Ör rendelet	20/2015.(XII.21.)Ör rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		805	805	805	805	805
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		212	212	212	212	212
			3				Dologi kiadások		2 636	2 636	2 636	2 636	2 636
		2				Felhalmozási költségvetés
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre		-	3 910	3 910	3 910	3 910
					ÖSSZESEN:				3 653	7 563	7 563	7 563	7 563
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		1 568	1 681	1 681	1 681	1 681
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		418	449	449	449	449
			3				Dologi kiadások		3 760	3 760	3 760	3 760	3 760
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 143	3 143	3 143	3 143	3 143
					ÖSSZESEN:				5 746	5 890	5 890	5 890	5 890
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		46	46	46	46	46
			5				Egyéb működési célú kiadások		714	714	714	714	914
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	714	714	714	714	914
							Ebből:	Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	714	714	714	714	914
					ÖSSZESEN:				760	760	760	760	960

	4				Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		16 505	25 643	25 643	26 603	26 603
							Ebből	rendezvények	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
			5				Egyéb működési célú kiadások		26 254	55 480	53 952	44 462	45 913
							Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 766	23 766	23 766	23 766	23 766
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 488	2 988	2 988	2 988	3 338
								Tartalék	-	28 726	27 198	17 708	18 809
		2				Felhalmozási költségvetés			-	-	-	-	-
			1				Beruházások		-	300	300	300	300
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre		-	-	500	500	500
							Ebből	Zákányszéki Egyházközség Plébánia épület felújítás támogatása	-	-	500	500	500
			5				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		-	-	2 160	2 160	2 963
							Ebből	Homokháti Kistérség Többcélú Társulásank mikrobusz vásárláshoz	-	-	2 160	2 160	2 963
			6				Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre		-	-	-	-	7 135
							Ebből	Homokháti Kistérség Többcélú Társulásank mikrobusz vásárláshoz támogatást megelőlegző tagi kölcsön	-	-	-	-	7 135
					ÖSSZESEN:				42 759	81 423	82 555	74 025	83 414

	5				Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1				Működési költségvetés
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 943	14 943	14 943	16 624	18 665
					ÖSSZESEN:				14 943	14 943	14 943	16 624	18 665

	6				Közfoglalkoztatás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		36 128	36 128	36 128	36 128	36 941
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		4 877	4 877	4 877	4 877	5 147
			3				Dologi kiadások		4 205	8 208	1 883	1 883	4 840
		2				Felhalmozási kiadások			-	-
			1				Beruházások		-	-	6 325	6 325	7 635
			2				Felújítás		-	-	-	-	11 221
					ÖSSZESEN:				45 210	49 213	42 888	42 888	65 784
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:			44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:			44,0	44,0	44,0	44,0	44,0

	7				Zöldterület kezelés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		3 911	3 911	3 911	3 911	3 911
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 041	1 041	1 041	1 041	1 041
			3				Dologi kiadások		320	320	320	320	320
		2				Felhalmozási kiadások
			11				Beruházások		-	72	72	72	72
					ÖSSZESEN:				5 272	5 344	5 344	5 344	5 344
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

	8				Közutak üzemeltetése,fenntartása
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		4 532	4 532	4 532	4 532	4 532
							Ebből:	Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
								Hó eltakarítás	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532
		2				Felhalmozási kiadások
			1				Beruházások		-	59 338	59 338	59 338	59 338
					ÖSSZESEN:				4 532	63 870	63 870	63 870	63 870

	9				Közvilágítás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		7 958	7 958	7 958	7 958	7 958
							Ebből:	Közvilágítás áramdíja	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958
					ÖSSZESEN:				7 958	7 958	7 958	7 958	7 958

	10				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		2				Felhalmozási kiadások
			2				Felújítás		-	-	-	-	6 586
					ÖSSZESEN:				1 000	1 000	1 000	1 000	7 586

	11				Háziorvosi ügyeleti ellátás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	12				Foglalkozás egészségügyi ellátás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		600	600	600	600	600
					ÖSSZESEN:				600	600	600	600	600

	13				Fogorvosi alapellátás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		500	500	500	500	500
					ÖSSZESEN:				500	500	500	500	500

	14				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrőrs)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 590	1 611	1 611	1 611	1 611
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	376	376	376	376	376
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		6 500	25 775	46 341	46 341	49 844
			2				Felújítások		2 283	5 500	5 500	5 500	9 500
			5				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		-	7 447	7 447	7 447	7 447
					ÖSSZESEN:				10 373	32 886	60 899	60 899	68 402

	15				Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások ( mezőőr, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		692	692	692	692	692
			3				Dologi kiadások		1 008	1 008	1 008	1 008	1 008
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		-	500	500	500	1 770
					ÖSSZESEN:				4 300	4 800	4 800	4 800	6 070
						Közalkalmazottak álláshelye:			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma:			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

	16				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		100	11 402	11 402	11 402	11 192
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		-	-	-	-	210
			2				Felújítások		-	1 000	1 000	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:				100	12 402	12 402	12 402	12 402

	17				Óvodai nevelés működtetési feladata
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		-	18 321	18 321	25 400	25 400
					ÖSSZESEN:				-	18 321	18 321	25 400	25 400

Kötelező feladatellátások összesen									148 706	308 473	331 293	331 523	381 408
		1				Működési költségvetés			139 923	193 757	185 904	179 055	186 577
			1				Személyi juttatások		45 012	45 125	45 125	45 125	45 938
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 240	7 271	7 271	7 271	7 541
			3				Dologi kiadások		45 760	70 224	63 899	64 859	67 606
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 519	3 519	3 519	3 519	3 519
								Közvilágítás	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 943	14 943	14 943	16 624	18 665
			5				Egyéb működési célú kiadások		26 968	56 194	54 666	45 176	46 827
							Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 766	23 766	23 766	23 766	23 766
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 202	3 702	3 702	3 702	4 252
								Tartalék	-	28 726	27 198	17 708	18 809
		2				Felhalmozási költségvetés			8 783	122 163	151 714	158 793	194 831
			1				Beruházások		6 500	104 306	131 197	138 276	144 569
			2				Felújítások		2 283	6 500	6 500	6 500	28 307
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre		-	3 910	4 410	4 410	4 410
			5				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		-	7 447	9 607	9 607	10 410
			6				Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre		-	-	-	-	7 135
					ÖSSZESEN:				148 706	315 920	337 618	337 848	381 408
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:			44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:			44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
						Közalkalmazottak álláshelye:			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma:			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

III. Finanszírozási műveletek
		1				Működési költségvetés
			6				Finanszírozási kiadások		149 167	157 007	157 180	157 180	157 446
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	149 167	157 007	157 180	157 180	157 446
								Polgármesteri Hivatal finanszírozása	57 876	65 678	65 678	65 678	65 678
								Óvoda finanszírozása	78 897	78 595	78 595	78 595	78 735
								Művelődési Ház finanszírozása	12 394	12 734	12 907	12 907	13 033
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	6 463	6 463	6 463	6 463
		2				Felhalmozási költségvetés
			4				Finanszírozási kiadások		2 736	2 736	2 736	2 736	2 736
								Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre (park 340eFt, kerékpárút 2 396 eFt)	2 736	2 736	2 736	2 736	2 736
					ÖSSZESEN:				151 903	166 206	166 379	166 379	166 645

				Zákányszék Község Önkormányzata összesen					300 609	482 126	503 997	504 227	548 053
		1				Működési költségvetés			289 090	357 227	349 547	342 698	350 486
			1				Személyi juttatások		45 012	45 125	45 125	45 125	45 938
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 240	7 271	7 271	7 271	7 541
			3				Dologi kiadások		45 760	70 224	63 899	64 859	67 606
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 519	3 519	3 519	3 519	3 519
								Közvilágítás	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 943	14 943	14 943	16 624	18 665
			5				Egyéb működési célú kiadások		26 968	56 194	54 666	45 176	46 827
							Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 766	23 766	23 766	23 766	23 766
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 202	3 702	3 702	3 702	4 252
								Tartalék	-	28 726	27 198	17 708	18 809
			6				Finanszírozási kiadások		149 167	163 470	163 643	163 643	163 909
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	149 167	157 007	157 180	157 180	157 446
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	6 463	6 463	6 463	6 463
		2				Felhalmozási költségvetés			11 519	124 899	154 450	161 529	197 567
			1				Beruházások		6 500	104 306	131 197	138 276	144 569
			2				Felújítások		2 283	6 500	6 500	6 500	28 307
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre		-	3 910	4 410	4 410	4 410
			4				Finanszírozási kiadások		2 736	2 736	2 736	2 736	2 736
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 736	2 736	2 736	2 736	2 736
			5				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		-	7 447	9 607	9 607	10 410
			6				Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre		-	-	-	-	7 135

					ÖSSZESEN:				300 609	482 126	503 997	504 227	548 053
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú)			44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közcélú)			44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
						Közalkalmazottak álláshelye			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		22 389	23 937	23 937	23 937	23 937
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		5 913	6 331	6 331	6 331	6 331
			3				Dologi kiadások		15 323	15 450	15 450	15 450	15 250
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	838	838	838	838	838
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		-	5 200	5 200	5 200	5 400
			2				Felújítások		500	1 000	1 000	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:				44 125	51 918	51 918	51 918	51 918
						Köztisztviselők álláshelye:			9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma:			9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

	2				Önkormányzati jogalkotás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		9 273	9 273	9 273	9 273	9 273
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 529	2 529	2 529	2 529	2 529
			3				Dologi kiadások		50	50	50	50	50
					ÖSSZESEN:				11 852	11 852	11 852	11 852	11 852
						Polgármester álláshelye			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
						Polgármester átlaglétszáma			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:			7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:			7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

	3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 732	2 926	2 926	2 926	2 926
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		720	772	772	772	772
			3				Dologi kiadások		16	16	16	16	16
					ÖSSZESEN:				3 468	3 714	3 714	3 714	3 714
						Köztisztviselők álláshelye:			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

	4				Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások ( takarítók))
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		348	348	348	348	348
			3				Dologi kiadások		8	8	8	8	8
					ÖSSZESEN:				1 676	1 676	1 676	1 676	1 676
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen					61 121	69 160	69 160	69 160	69 160
		1				Működési költségvetés			60 621	62 960	62 960	62 960	62 760
			1				Személyi juttatások		35 714	37 456	37 456	37 456	37 456
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		9 510	9 980	9 980	9 980	9 980
			3				Dologi kiadások		15 397	15 524	15 524	15 524	15 324
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	838	838	838	838	838
		2				Felhalmozási költségvetés			500	6 200	6 200	6 200	6 400
			1				Beruházások		-	5 200	5 200	5 200	5 400
			2				Felújítások		500	1 000	1 000	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:				61 121	69 160	69 160	69 160	69 160
						Polgármester álláshelye			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
						Polgármester átlaglétszáma			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:			7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:			7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
						Köztisztviselők álláshelye:			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma:			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0


3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		7 164	7 164	7 164	7 164	7 164
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 912	1 912	1 912	1 912	1 912
			3				Dologi kiadások		17 424	17 424	17 424	17 424	17 424
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213
								Élelem	15 157	15 157	15 157	15 157	15 157
					ÖSSZESEN:				26 500	26 500	26 500	26 500	26 500
						Közalkalmazottak álláshelye			4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
						Közalkalmazottak átlaglétszáma			4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

	2				Óvodai nevelés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		38 639	38 639	38 639	38 639	38 639
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		10 280	10 280	10 280	10 280	10 280
			3				Dologi kiadások		2 816	2 831	3 361	3 361	2 761
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	382	382	382	382	382
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		-	-	-	-	600
					ÖSSZESEN:				51 735	51 750	52 280	52 280	52 280
						Közalkalmazottak álláshelye			14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
						Közalkalmazottak álláshelye			14,8	14,8	14,8	14,8	14,8

Kötelező feladatellátások összesen									78 235	78 250	78 780	78 780	78 780
		1				Működési költségvetés			78 235	78 250	78 780	78 780	78 180
			1				Személyi juttatások		45 803	45 803	45 803	45 803	45 803
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		12 192	12 192	12 192	12 192	12 192
			3				Dologi kiadások		20 240	20 255	20 785	20 785	20 185
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 595	1 595	1 595	1 595	1 595
								Élelem	15 157	15 157	15 157	15 157	15 157
		2				Felhalmozási kiadások			-	-	-	-	600
			1				Beruházások		-	-	-	-	600
					ÖSSZESEN:				78 235	78 250	78 780	78 780	78 780
						Közalkalmazottak álláshelye			19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
						Közalkalmazottak átlaglétszáma			19,3	19,3	19,3	19,3	19,3

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		814	814	814	814	814
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		217	217	217	217	217
			3				Dologi kiadások		1 580	1 580	1 580	1 580	1 580
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	135	135	135	135	135
								Élelem	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356
					ÖSSZESEN:				2 611	2 611	2 611	2 611	2 611
						Közalkalmazottak álláshelye			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
						Közalkalmazottak átlaglétszáma			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

	2				Bölcsődei ellátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		6 634	6 634	6 634	6 634	6 634
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 775	1 775	1 775	1 775	1 775
			3				Dologi kiadások		1 127	1 127	1 127	1 127	1 127
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	269	269	269	269	269
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		-	500	500	500	640
					ÖSSZESEN:				9 536	10 036	10 036	10 036	10 176
						Közalkalmazottak álláshelye			3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
						Közalkalmazottak átlaglétszáma			3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Nem kötelező feladatellátások összesen
		1				Működési költségvetés			12 147	12 147	12 147	12 147	12 147
			1				Személyi juttatások		7 448	7 448	7 448	7 448	7 448
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 992	1 992	1 992	1 992	1 992
			3				Dologi kiadások		2 707	2 707	2 707	2 707	2 707
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	404	404	404	404	404
								Élelem	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356
		2				Felhalmozási kiadások
			1				Beruházások		-	500	500	500	640
					ÖSSZESEN:				12 147	12 647	12 647	12 647	12 787
						Közalkalmazottak álláshelye			4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
						Közalkalmazottak átlaglétszáma			4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					90 382	90 897	91 427	91 427	91 567
		1				Működési költségvetés			90 382	90 397	90 927	90 927	90 327
			1				Személyi juttatások		53 251	53 251	53 251	53 251	53 251
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		14 184	14 184	14 184	14 184	14 184
			3				Dologi kiadások		22 947	22 962	23 492	23 492	22 892
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999
								Élelem	16 513	16 513	16 513	16 513	16 513
		2				Felhalmozási költségvetés			-	500	500	500	1 240
			1				Beruházások		-	500	500	500	1 240
					ÖSSZESEN:				90 382	90 897	91 427	91 427	91 567
						Közalkalmazottak álláshelye			23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
						Közalkalmazottak átlaglétszáma			23,6	23,6	23,6	23,6	23,6

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		3 887	3 887	3 887	3 887	3 887
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 040	1 040	1 040	1 040	1 040
			3				Dologi kiadások		2 428	2 428	2 728	2 797	2 823
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	766	766	766	766	766
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	150	150	150	150	150
								Karbantartás
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		-	550	550	550	650
					ÖSSZESEN:				7 355	7 905	8 205	8 274	8 400
						Közalkalmazottak álláshelye:			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

	2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		630	630	630	630	630
			3				Dologi kiadások		1 246	1 246	1 419	1 419	1 419
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	349	349	349	349	349
					ÖSSZESEN:				4 226	4 226	4 399	4 399	4 399
						Közalkalmazottak álláshelye:			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kötelező feladatellátások összesen									11 581	12 131	12 604	12 673	12 799
		1				Működési költségvetés			11 581	11 581	12 054	12 123	12 149
			1				Személyi juttatások		6 237	6 237	6 237	6 237	6 237
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
			3				Dologi kiadások		3 674	3 674	4 147	4 216	4 242
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	150	150	150	150	150
		2				Felhalmozási költségvetés			-	550	550	550	650
			1				Beruházások		-	550	550	550	650
					ÖSSZESEN:				11 581	12 131	12 604	12 673	12 799
						Közalkalmazottak álláshelye:			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma:			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		1 524	1 524	1 524	1 524	1 524
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		417	417	417	417	417
			3				Dologi kiadások		1 267	1 267	1 267	1 267	1 267
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	349	349	349	349	349
					ÖSSZESEN:				3 208	3 208	3 208	3 208	3 208
						Közalkalmazottak álláshelye:			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					14 789	15 339	15 812	15 881	16 007
		1				Működési költségvetés			14 789	14 789	15 262	15 331	15 357
			1				Személyi juttatások		7 761	7 761	7 761	7 761	7 761
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 087	2 087	2 087	2 087	2 087
			3				Dologi kiadások		4 941	4 941	5 414	5 483	5 509
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	150	150	150	150	150
		2				Felhalmozási költségvetés			-	550	550	550	650
			1				Beruházások		-	550	550	550	650
					ÖSSZESEN:				14 789	15 339	15 812	15 881	16 007
						Közalkalmazottak álláshelye:			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma:			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:					466 901	657 522	680 396	680 695	724 787
		1				Működési költségvetés			454 882	525 373	518 696	511 916	518 930
			1				Személyi juttatások		141 738	143 593	143 593	143 593	144 406
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		33 021	33 522	33 522	33 522	33 792
			3				Dologi kiadások		89 045	113 651	108 329	109 358	111 331
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	7 820	7 820	7 820	7 820	7 820
								Közvilágítás	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 943	14 943	14 943	16 624	18 665
			5				Egyéb működési célú kiadások		26 968	56 194	54 666	45 176	46 827
				1				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 766	23 766	23 766	23 766	23 766
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 202	3 702	3 702	3 702	4 252
								Tartalék	-	28 726	27 198	17 708	18 809
			6				Finanszírozási kiadások		149 167	163 470	163 643	163 643	163 909
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	149 167	157 007	157 180	157 180	157 446
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	6 463	6 463	6 463	6 463
		2				Felhalmozási költségvetés			12 019	132 149	161 700	168 779	205 857
			1				Beruházások		6 500	110 556	137 447	144 526	151 859
			2				Felújítások		2 783	7 500	7 500	7 500	29 307
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre		-	3 910	4 410	4 410	4 410
			4				Finanszírozási kiadások		2 736	2 736	2 736	2 736	2 736
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 736	2 736	2 736	2 736	2 736
			5				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		-	7 447	9 607	9 607	10 410
			6				Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre		-	-	-	-	7 135
				2015. évi kiadási előirányzatok összesen					466 901	657 522	680 396	680 695	724 787

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:
						Polgármester álláshelye			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
						Polgármester átlaglétszáma			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:			7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:			7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
						Köztisztviselők álláshelye:			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma:			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
						Közalkalmazottak álláshelye:			28,6	28,6	28,6	28,6	28,6
						Közalkalmazottak átlaglétszáma:			28,6	28,6	28,6	28,6	28,6
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:			44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:			44,0	44,0	44,0	44,0	44,0

4. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015.évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	ssz.	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2015.évi terv	8/2015.(IV.30.)Ör rendelet	11/2015.(VI.26.)Ör rendelet	13/2015.(IX.21.)Ör rendelet	20/2015.(XII.21.)Ör rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN

1				Zákányszék Község Önkormányzata
I	Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre		-	3 910	3 910	3 910	3 910
								KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006.sz. Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázati önerő	-	3 910	3 910	3 910	3 910
					ÖSSZESEN:				-	3 910	3 910	3 910	3 910

	2				Önkormányzatok elszámolásai
							Beruházások			300	300	300	300
							Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	-	300	300	300	300
							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre		-	-	500	500	500
							Ebből	Zákányszéki Egyházközség Plébánia épület felújítás támogatása	-	-	500	500	500
							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		-	-	2 160	2 160	2 963
							Ebből	Homokháti Kistérség Többcélú Társulásank mikrobusz vásárláshoz	-	-	2 160	2 160	2 963
							Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre		-	-	-	-	7 135
							Ebből	Homokháti Kistérség Többcélú Társulásank mikrobusz vásárláshoz támogatást megelőlegző tagi kölcsön	-	-	-	-	7 135
					ÖSSZESEN:				-	300	2 960	2 960	10 898

	3				Zöldterület kezelés
							Beruházások		-	72	72	72	72
							Ebből	Ótemető utcai és Lengyel téri park felújítás (pályázati önerő)	-	72	72	72	72
					ÖSSZESEN:				-	72	72	72	72

	4				Közutak üzemeltetése,fenntartása
							Beruházások		-	59 338	59 338	59 338	59 338
							Ebből	Mórahalom-Zákányszék közti kerékpárút	-	59 338	59 338	59 338	59 338
					ÖSSZESEN:				-	59 338	59 338	59 338	59 338

	5				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrőrs)
							Felújítások		2 283	5 500	5 500	5 500	9 500
							Ebből	Szegfű János u. 9. sz. alatti ingatlan felújítása	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
								Rendőri szolgálati lakás felújítása	1 283	2 500	2 500	2 500	2 500
								Sportcsarnok melletti játszótér felújítása	-	-	-	-	4 000

							Beruházások		6 500	25 775	46 341	46 341	49 844
								Zákányszéki 0197/2 hrsz. ingatlan vásárlás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
								Tervek készíttetése	1 000	4 932	4 932	4 932	4 932
								Védőnői szolgálat nyílászárók cseréje és akadálymentesítés	500	1 000	1 000	1 000	1 000
								Sertés felvásárló, tároló, erdei pihenő elektromos lekötések	-	660	660	660	660
								Dózsa Gy.utcai orvosi rendelő előtti parkoló kialakítása	-	8 000	8 000	8 000	8 000
								Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés	-	6 074	6 074	6 074	6 077
								"Napelemes rendszer telepítése Zákányszéken KEOP-2014-4.10.0/N/14-2014-0293" pályázati önerő	-	109	20 675	20 675	20 675
								Zákányszék, József A.u.8.sz. ingatlan vásárlás	-	-	-	-	3 500
							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			7 447	7 447	7 447	7 447
								Gondozási Központ fejlesztési önerő Mórahalomnak	-	1 447	1 447	1 447	1 447
								Élelmiszer kezelő és szociális blokk kialakítására Mórahalomnak	-	6 000	6 000	6 000	6 000
					ÖSSZESEN:				8 783	38 722	59 288	59 288	66 791

	6				Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások ( mezőőr, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)
							Beruházások		-	500	500	500	1 770
							Ebből	Használt gépjármű beszerzés mezőőri feladat ellátáshoz	-	500	500	500	500
								Lada Niva használt gépjármű beszerzés	-	-	-	-	1 270
					ÖSSZESEN:				-	500	500	500	1 770

	7				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
							Felújítások		-	1 000	1 000	1 000	1 000
								Bérlakások bejárati ajtó cseréje	-	1 000	1 000	1 000	1 000
							Beuházások						210
								Gázkazán csere	-	-	-	-	210
					ÖSSZESEN:				-	1 000	1 000	1 000	1 210

	8				Óvodai nevelés működtetési feladata
							Beuházások			18 321	18 321	25 400	25 400
							Ebből	ÓFB-14-019, Óvodai férőhely bővítése	-	18 321	18 321	25 400	25 400
					ÖSSZESEN:				-	18 321	18 321	25 400	25 400

	9				Közfoglalkoztatás
							Felújítások		-	-	-	-	11 221
							Ebből:	Baromfitartási program TF_02_2015	-	-	-	-	11 221
							Beuházások		-	-	6 325	6 325	7 635
							Ebből:	Tárcsa	-	-	610	610	610
								Tároló épületnél hűtőrendszer, kerítés és rakodótér kialakítás	-	-	5 715	5 715	6 257
								Baromfitartási program TF_02_2015	-	-	-	-	768
					ÖSSZESEN:				-	-	6 325	6 325	18 856

	10				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
							Felújítások		-	-	-	-	6 586
							Ebből	Vis major támogatásból "Zákányszéki földutak javítása"	-	-	-	-	6 586
					ÖSSZESEN:				-	-	-	-	6 586

III. Finanszírozási műveletek
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		2 736	2 736	2 736	2 736	2 736
							Ebből	Ótemető utcai és Lengyel téri park felújítás önerőre felvett hiteltörlesztés	340	340	340	340	340
								Kerékpárút hitel törlesztés	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396
					ÖSSZESEN:				2 736	2 736	2 736	2 736	2 736

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I	Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység
							Felújítások		500	1 000	1 000	1 000	1 000
							Ebből	Házasságkötő terem felújítása	500	1 000	1 000	1 000	1 000
							Beruházások		-	5 200	5 200	5 200	5 400
							E bből	Hivatal akadálymentesítés pályázati önerő	-	5 000	5 000	5 000	5 000
								Tárgyi eszközök beszerzése	-	200	200	200	400
					ÖSSZESEN:				500	6 200	6 200	6 200	6 400

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I	Kötelező feladat ellátások
	1				Óvodai nevelés
							Beruházások		-	-	-	-	600
							Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-	-	600
					ÖSSZESEN:				-	-	-	-	600

II	Nem kötelező feladatellátások
	1				Bölcsődei ellátás
							Beruházások		-	500	500	500	640
							Ebből	Az épülethez árnyékoló építése	-	500	500	500	-
								Játszótér kialakítása	-	-	-	-	640
					ÖSSZESEN:				-	500	500	500	640

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I	Kötelező feladat ellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
							Beruházások		-	550	550	550	650
							Ebből:	Riasztó berendezés kiépítése	-	300	300	300	300
								Balettpadló vásárlása mobil színpadra	-	250	250	250	250
								Tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-	-	100
					ÖSSZESEN:				-	550	550	550	650


				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:					12 019	132 149	161 700	168 779	205 857
							Felújítások		2 783	7 500	7 500	7 500	29 307
							Beruházások		6 500	110 556	137 447	144 526	151 859
							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre		-	3 910	4 410	4 410	4 410
							Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		2 736	2 736	2 736	2 736	2 736
							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		-	7 447	9 607	9 607	10 410
							Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre		-	-	-	-	7 135
				Felhalmozási kiadások összesen:					12 019	132 149	161 700	168 779	205 857

5. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata által 2015. évben tervezett pénzbeni és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2015.évi terv	8/2015.(IV.30.)Ör rendelet	11/2015.(VI.26.)Ör rendelet	13/2015.(IX.21.)Ör rendelet	20/2015.(XII.21.)Ör rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN

1				Zákányszék Község Önkormányzata
							Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 943	14 943	14 943	16 624	18 665
							Ebből:	Helyi megállapítású közgyógy ellátás	-	-	-	125	145
								Rendszeres szociális segély	1 604	1 604	1 604	1 392	1 392
								Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	780	780	780	654	654
								Helyi lakásfenntartási támogatás	2 648	2 648	2 648	7 953	6 275
								Önkormányzati segély	167	167	167	70	110
								Köztemetés	300	300	300	200	200
								Rászorultaknak élelmiszer csomag	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
								Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (Szemétszállítási díj önkormányzati kedvezménye)	1 000	1 000	1 000	1 314	1 190
								Települési támogatás	6 444	6 444	6 444	797	1 586
								Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	-	-	-	2 119	3 072
								Szociális célú tűzifa	-	-	-	-	991
								Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványként	-	-	-	-	1 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:									14 943	14 943	14 943	16 624	18 665

6. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata által 2015. évben tervezett egyéb működési célú támogatások, kölcsönök összege

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2015.évi terv	8/2015.(IV.30.)Ör rendelet	11/2015.(VI.26.)Ör rendelet	13/2015.(IX.21.)Ör rendelet	20/2015.(XII.21.)Ör rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN

1				Zákányszék Község Önkormányzata
						Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök			26 968	27 468	27 468	27 468	28 018
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		23 766	23 766	23 766	23 766	23 766
							Ebből	Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (szociális feladat ellátásra, központi orvosi ügyeletre)	22 711	22 711	22 711	22 711	22 711
								Arany János tehetséggondozó programban résztvevőknek	60	60	60	60	60
								Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek	200	200	200	200	200
								Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületi tagdíj	100	100	100	100	100
								Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra)	695	695	695	695	695
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 202	3 702	3 702	3 702	4 252
							Ebből	Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra	714	714	714	714	914
								Helyi non-profit szervezetek támogatása	2 040	2 040	2 040	2 040	2 390
								Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási társulásnak KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 pályázati önerő	448	448	448	448	448
								Polgárőr Csoport gépjármű vásárlás támogatása	-	500	500	500	500
						Összesen			26 968	27 468	27 468	27 468	28 018

7. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2015-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Megnevezés	2015.évi terv	Megnevezés	2015.évi terv
I. BEVÉTELEK		II. KIADÁSOK
1./ Önkormányzatok működési támogatása	194 791
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 895	1./ Személyi juttatások	144 406
	53 895	2./ Munkáltatót terhelő járulékok	33 792
3./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
	-
3./ Közhatalmi bevételek	43 110	3./ Dologi kiadások	111 331
4./ Működési bevételek	35 874	4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 665
5./Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrl	845	5./ Egyéb működési célú kiadások	46 827
		Ebből tartalék	18 809

		6./ Működési célú kiadások összesen	355 021
		7./ Működési célú hitel visszafizetés	-
	-	8./ Céltartalék	-
6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	328 515	9./ Központi, irányítószervi támogatás	157 446
7./ Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	89 865	10./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 463
8./ Központi, irányítószervi támogatás	157 446

9./Működési célú bevételek mindösszesen	575 826	11./ Működési célú kiadások mindösszesen	518 930
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Megnevezés	2015.évi terv	Megnevezés	2015.évi terv
III. BEVÉTELEK		IV. KIADÁSOK
1./ Felhalmozási bevételek	2 580
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	68 174	1./ Beruházások	151 859
3./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	-	2./ Felújítások	29 307
4./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 207	3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 410
		4./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 410
5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	148 961	5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	195 986
	-	6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 736
	-	7./ Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	7 135
		8./ Tartalék, pályázatai alap	-
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	148 961	9./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	205 857
Önkormányzat bevételei összesen	724 787	Önkormányzat kiadásai összesen	724 787

8. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata 2015. évi ütemterve

												Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. BEVÉTELEK
1./ Előző havi záró pénzállomány		538	1077	14170	102813	78967	50239	34034	16405	15275	14097	17089
2./ Önkormányzatok működési támogatása	16201	16201	16201	16201	16201	16441	16201	16201	16025	16201	16201	16516	194791
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4175	4175	4175	4432	4175	4475	4175	4175	4244	4175	4175	7344	53895
4./ Közhatalmi bevételek	3000	3000	15555	1000	1000	1000	2000	4000	8555	1000	1000	2000	43110
5./ Működési bevételek	2728	2729	2728	2728	2728	3258	2728	2728	2728	2728	2728	5335	35874
6./ Működési központi, irányítószervi támogatás	12431	12431	12431	13302	13302	13475	13302	13302	13302	13302	13300	13566	157446
7./ Felhalmozási bevételek	50	50	50	1880	550								2580
8./Működési célú kölcsönök visszatérülése								845					845
12./ Maradvány igénybevétel				89865									89865
15./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4551	4551	4551	4551	4551	4551	4551	4551	41799	78207
15./Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről				7530	7530	7530	7530	7530	7936	7530	7530	7528	68174
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38585	39124	52217	155659	152850	129697	100726	87366	73746	64762	63582	111177	724787
II. KIADÁSOK
1./ Személyi juttatások	11812	11812	11812	12018	12018	12018	12018	12018	12018	12018	12018	12826	144406
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	2752	2752	2752	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	1296	33792
3./ Dologi kiadások	7420	7420	7420	10154	10154	4832	10154	10154	11183	10154	10154	12132	111331
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	3430	18665
5./ Egyéb működési célú kiadások	2247	2247	2247	5494	5494	3966	4461	494	494	1004	494	18185	46827
6./ Működési központi, irányítószervi támogatás folyósítása	12431	12431	12431	13302	13302	13475	13302	13302	13302	13302	13300	13566	157446
7./ Beruházási kiadások				1000	25000	35842	18842	25842	12612	6612	6112	19997	151859
8.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						3910	500						4410
8./ Felújítások					1000	1000	1500	500	2500	1000		21807	29307
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre								2736					2736
10./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				6463									6463
11./Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre					2500		1500	1500	1947	2160		803	10410
12.Felhalmozási célú kölcsön államháztrtáson belülre												7135	7135
13./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	38047	38047	38047	52846	73883	79458	66692	70961	58471	50665	46493	111177	724787
III. Egyenleg	538	1077	14170	102813	78967	50239	34034	16405	15275	14097	17089	0	0

9. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata 2015. évi saját bevételei a 353/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján

Saját bevételek	Ezer Ft-ban
Helyi adóból származó bevételek	31 800
Bírság, pótlék és díjbevétel	250
Saját bevételek összesen	32 050
Saját bevételek 50%-a	16 025
Saját bevételek 20%-a	6 410

10. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

Zákányszék Község Önkormányzata a Pillér Takarékszövetkezettel az alábbi Európai Uniós fejlesztések megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására kötött hitelszerződést:

1./ „Zákányszéki Ó-temető utcai és Lengyel téri park fejlesztése

Hitelszerződés kelte: 2014.06.23

A hitel lejárata. 2018.08.31..

A hitel összege: 1 701 839 Ft

Tőketörlesztés kezdete: 2014.08.31

2014. évben felvett hitel:1 701 839 Ft

2./ Zákányszék-Mórahalom közti kerékpárút kiépítése

Hitelszerződés kelte: 2014.06.23

A hitel lejárata. 2024.05.31

A hitel összege: 23 960 812 Ft

Tőketörlesztés kezdete: 2015.05.31

2014. évben felvett hitel:4 974 341 Ft

A hiteltörlesztések összegei jogcímenként:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat
	2015	2016.	2017.	2018	2019-24.
Park felújítás	340	340	340	340	342
Kerékpárút	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396
Összesen	2 736	2 736	2 736	2 736	2 738