Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre és szerveire: a bizottságokra és a polgármesterre, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei

2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi bevételeinek teljesítését 734 278 ezer forintban, valamint teljesített kiadási főösszegét 619 236 ezer forintban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetésében a teljesített

a) A működési célú tárgyévi bevételeket                                                     332 343 ezer forintban

A működési célú pénzmaradvány igénybevételt                                   89 865 ezer forintban

A központi, irányítószervi támogatás bevételét                                  150 005 ezer forintban

Az államháztartáson belüli megelőlegezéseket                                   19 400 ezer forintban

b) A működési célú kiadásokat                                                                  307 141 ezer forintban

ebből:                                                                                           

a személyi jellegű kiadásokat                                                          137 201 ezer forintban

a munkaadókat terhelő járulékokat                                                     32 694 ezer forintban

a dologi jellegű kiadásokat                                                                 92 747 ezer forintban

az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                         17 103 ezer forintban

Az egyéb működési célú kiadások összegét                                       27 396 ezer forintban

A központi, irányítószervi támogatás kiadását                                    150 005 ezer forintban

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését                  6 463 ezer forintban

                                                                                                      állapítja meg.

c) A felhalmozási célú tárgyévi bevételeket                                               142 665 ezer forintban

d) A felhalmozási célú kiadásokat                                                            155 627 ezer forintban

ebből:                                                                                           

a beruházások összegét                                                                123 969 ezer forintban

a felújítások összegét                                                                      14 712 ezer forintban

az egyéb felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson

kívülre                                                                                                  500 ezer forintban

a felhalmozási célú pénzeszköz átadást államháztartáson belülre          6 575 ezer forintban

a hitel és kölcsöntörlesztést államháztartáson kívülre                            2 736 ezer forintban

a felhalmozási célú kölcsön nyújtást államháztartáson belülre                7 135 ezer forintban

                                                                                                      állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat bevételei

A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt-és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat kiadásai

(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg - az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésében - elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-adatait a 3. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatainak teljesítését célonként, felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítését – cím, alcím, kiemelt előirányzat bontásban – a 4. melléklet szerinti összegekben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális alapellátásainak teljesítését az 5. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú támogatásainak kölcsöneinek teljesítését  a 6. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

5. §

Állami támogatások elszámolása

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi normatíva elszámolását a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat részére ezen a jogcímen 195 290 419 Ft került kiutalásra. Ebből az évi végi elszámolás során az egyes köznevelési feladaton (óvodai nevelés) 420 000 Ft visszafizetés, a gyermekétkeztetési támogatás elszámolásánál 832 320 Ft visszafizetés, a szociális ágazati pótlék jogcímen 3 146 Ft, a szociális ágazati kiegészítő pótlék jogcímen 2 598 Ft visszafizetés keletkezett. Ebből a szociális ágazati pótlék jogcímen kimutatott 3 146 Ft 2015.12.17-én már visszautalásra került. Ezért az önkormányzat a 2015. évi állami támogatások év végi elszámolásból 1 254 918 Ft visszafizetendő összeget mutat ki.

(2) Az önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása jogcímű 6 073 983 Ft összeget a 2014. évben nem használta fel, ezt az összeget jogszerűen 2015.december 31-ig lehetett felhasználni. A felhasználás a pályázati feltételeknek megfelelően megtörtént a 2015.évben.

6. §

Pénzmaradvány elszámolás

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a 11. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványa az alábbi tételekből áll:

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 85 711 eFt

Önkormányzatnál: 85 602 eFt

1. Lakosság csatornára befizetett érdekeltségi hozzájárulások túlfizetései:

79 eFt

2. Szállítói tartozás: 13 eFt

3. ÓFB-14-019. Óvodabővítés V15190-00084.sz.számla után fizetendő fordított áfa

5. 399 eFt

4. Államkincstár által kiutalt 2016.évinettó finanszírozási előleg 8 199 eFt

5. Államkincstár által kiutalt közfoglalkoztatási előleg 11 201 eFt

6. Bérlakások év végi bankszámla egyenlege, csökkentve a bérlakásokra tervezett 2016.évi eredeti előirányzattal (12 965 eFt – 326 eFt) 12 639 eFt

7. A megszűnt Zákányszéki Csatornamű Beruházó Viziközmű Társulattól decemberben átvett készpénz 25 066 eFt

8. A 2015. évi állami támogatások elszámolásából származó visszafizetés 1 255 eFt

9. KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006.sz. Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázati önerő 3 910 eFt

10. Szegfű János u. 9. sz. alatti ingatlan felújítása 2 817 eFt

11. Rendőri szolgálati lakás felújítása 1 024 eFt

12. Dózsa György utcai orvosi rendelő előtti parkoló kialakítása 8 000 eFt

13. Házasságkötő terem felújítása 1 000 eFt

14. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére pályázati önerő 5 000 eFt

Hivatalnál: 108 eFt

1. Szállítói tartozás 108 eFt

Óvodánál: 1 eFt

1. Szállítói tartozás: 1 eFt

Szabad pénzmaradvány: 29 331 eFt

A Képviselő-testület ebből az összegből a 2016. évi költségvetési rendeletben tartalék előirányzatot kíván létrehozni.

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi adósság állományának kimutatást a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 9. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzeszköz változásait a 10. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi vagyonmérlegét a 12. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi vagyonának tételes bemutatását a 13. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.