Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre és szerveire: a bizottságokra és a polgármesterre, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.

2.§

Az önkormányzat és költségvetési szervei

2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi bevételeinek teljesítését 680 654 ezer forintban, valamint teljesített kiadási főösszegét 575 348 ezer forintban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetésében a teljesített

a) A működési célú tárgyévi bevételeket                                    653 528 ezer forintban

A működési célú pénzmaradvány igénybevételt                          115 042 ezer forintban

A központi, irányítószervi támogatás bevételét                           150 661 ezer forintban

Az államháztartáson belüli megelőlegezéseket                               7 862 ezer forintban

b) A működési célú kiadásokat                                                  515 834 ezer forintban

ebből:                                                                                           

a személyi jellegű kiadásokat                                                    159 844 ezer forintban

a munkaadókat terhelő járulékokat                                               38 355 ezer forintban

a dologi jellegű kiadásokat                                                           96 995 ezer forintban

az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                   15 314 ezer forintban

Az egyéb működési célú kiadások összegét                                 35 265 ezer forintban

A központi, irányítószervi támogatás kiadását                             150 005 ezer forintban

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését          19 400 ezer forintban

állapítja meg.

c) A felhalmozási célú tárgyévi bevételeket                                   27 126 ezer forintban

d) A felhalmozási célú kiadásokat                                                 59 514 ezer forintban

ebből:                                                                                           

a beruházások összegét                                                               30 560 ezer forintban

a felújítások összegét                                                                  26 215 ezer forintban

a hitel és kölcsöntörlesztést államháztartáson kívülre                       2 739 ezer forintban

állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat bevételei

A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt-és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat kiadásai

(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg - az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésében - elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-adatait a 3. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatainak teljesítését célonként, felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítését – cím, alcím, kiemelt előirányzat bontásban – a 4. melléklet szerinti összegekben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális alapellátásainak teljesítését az 5. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú támogatásainak kölcsöneinek teljesítését  a 6. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

5. §

Állami támogatások elszámolása

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi normatíva elszámolását a 2.a) és 2.b) melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat részére ezen a jogcímen 228 610 106 Ft került kiutalásra. Ebből az évi végi elszámolás során az egyes köznevelési feladaton (óvodai nevelés) 533 967 Ft visszafizetés, a gyermekétkeztetési támogatás elszámolásánál 962 880 Ft visszafizetés, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés címen 68 400 Ft visszafizetés, az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségekre kapott támogatásból 14 401 Ft visszafizetés és a  szociális ágazati pótlék jogcímen 10 128 Ft visszafizetés keletkezett. Összesen az önkormányzat a 2016. évi állami támogatások év végi elszámolásból 1 589 776Ft visszafizetendő összeget mutat ki.

6. §

Pénzmaradvány elszámolás

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását a 11. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. évi pénzmaradványa összesen 105 306 eFt. Ebből a 2017.évi eredeti költségvetésben már előirányzott összeg 5 528 eFt, így a még rendelkezésre álló pénzmaradvány 99 778 eFt.

Ebből: Önkormányzatnál: 97 872 eFt

Hivatalnál: 24 eFt

Művelődési Háznál: 73 eFt

Óvodánál: 1 809 eFt

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a rendelkezésre álló 99 778 eFt az alábbiak szerint alakult:

a) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 50 222 eFt, melynek teljes összege az Önkormányzatnál jelentkezik.

aa) Lakosság csatornára befizetett érdekeltségi hozzájárulások túlfizetései: 79 eFt

ab) Államkincstár által kiutalt 2017.évinettó finanszírozási előleg 7 863 eFt

ac) Bérlakások év végi bankszámla egyenlege, csökkentve a bérlakásokra tervezett 2017.évi eredeti előirányzattal (7 431 eFt – 300 eFt) 7 131 eFt

ad) Viziközmű bankszámla év végi egyenlege: 25 569 eFt

ae) A 2016. évi állami támogatások elszámolásából származó visszafizetés 1 580 eFt

af) TOP-3.2.1-15 Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése 8 000 eFt

b) Szabad pénzmaradvány: 49 556 eFt, mely tartalék előirányzatként beépítésre kerül az önkormányzat 2017. évi  költségvetéséről szóló helyi rendeletbe.

7.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi adósságállományának kimutatását a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 9. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változásait a 10. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi vagyonmérlegét a 12. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi vagyonának tételes bemutatását a 13. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.