Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre és szerveire: a bizottságokra és a polgármesterre, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.

2.§

Az önkormányzat és költségvetési szervei

2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2017. évi bevételeinek teljesítését 711 558 ezer forintban, valamint teljesített kiadási főösszegét 567 257 ezer forintban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetésében a teljesített

a) A működési célú tárgyévi bevételeket                                        353 522 ezer forintban

A működési célú pénzmaradvány igénybevételt                            105 306 ezer forintban

A központi, irányítószervi támogatás bevételét                              182 276 ezer forintban

Az államháztartáson belüli megelőlegezéseket                                 9 002 ezer forintban

b) A működési célú kiadásokat                                                      540 166 ezer forintban

ebből:                                                                                           

a személyi jellegű kiadásokat                                                        159 053 ezer forintban

a munkaadókat terhelő járulékokat                                                  34 463 ezer forintban

a dologi jellegű kiadásokat                                                               98 727ezer forintban

az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait                            12 539 ezer forintban

Az egyéb működési célú kiadások összegét                                    45 245 ezer forintban

A központi, irányítószervi támogatás kiadását                               182 276 ezer forintban

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését            7 863 ezer forintban

állapítja meg.

c) A felhalmozási célú tárgyévi bevételeket                                      61 452 ezer forintban

d) A felhalmozási célú kiadásokat                                                     27 091 ezer forintban

ebből:                                                                                           

a beruházások összegét                                                                    22 750 ezer forintban

a felújítások összegét                                                                          2 884 ezer forintban

a hitel és kölcsöntörlesztést államháztartáson kívülre                            523 ezer forintban

az egyéb felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülre    934 ezer forintban

állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat bevételei

A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt-és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat kiadásai

(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg - az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésében - elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-adatait a 3. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatainak teljesítését célonként, felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítését – cím, alcím, kiemelt előirányzat bontásban – a 4. melléklet szerinti összegekben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális alapellátásainak teljesítését az 5. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú támogatásainak teljesítését  a 6. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

5. §

Állami támogatások elszámolása

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi normatíva elszámolását a 2. és 2.a) melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat részére ezen a jogcímen 249 033 066 Ft került kiutalásra. Ebből az évi végi elszámolás során az egyes köznevelési feladaton (óvodai nevelés) 116 574 Ft többlettámogatás, a bölcsődei ellátásnál 993 805 Ft visszafizetés, a gyermekétkeztetési támogatás elszámolásánál 277 440 Ft visszafizetés, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés címen 244 530 Ft visszafizetés keletkezett.

Összesen az önkormányzat a 2017. évi állami támogatások év végi elszámolásból 1 399 201 Ft visszafizetendő összeget mutat ki.

(3) Ezen kívül az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg 15 135 331 Ft. Ezek az alábbi jogcímeken ideutalt összegek:

- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás 14 344 331 Ft

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 291 000 Ft

- A helyi közbiztonság javításának támogatása: 500 000 Ft

6. §

Pénzmaradvány elszámolás

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását a 11. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványa összesen 144 301 eFt.

Ebből:

I.2018.eredeti költségvetésben már szereplő összeg: 16 122 eFt

II. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 113 609 eFt

1./Önkormányzatnál: 113 070 eFt

1. Államkincstár által kiutalt 2018.évinettó finanszírozási előleg 9 002 eFt

2. Bérlakások év végi bankszámla egyenlege, csökkentve a bérlakásokra tervezett 2018.évi eredeti előirányzattal (9 814 eFt – 500 eFt) 9 314 eFt

3. Viziközmű bankszámla év végi egyenlege: 26 352 eFt

4. A 2017. évi állami támogatások elszámolásából származó visszafizetés 1 340 eFt

5. 2017.évi központi költségvetési törvény alapján"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések" pályázat a sportcsarnok felújítására 17 302 eFt

6. Helyi közbiztonság javítására kapott állami támogatás: 500eFt

7. TOP-2.1.3-15."Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése és záportározó kiépítése": 38 354 eFt

8. Tervek készítése: 1 058 eFt

9.Zákányszék 014/1. hrsz-ú földrészlet megvásárlása 1 360 eFt

10. Zákányszék 0157/37. hrsz-ú földrészlet megvásárlása: 464 eFt

11. Zákányszék 0157/62. hrsz-ú földrészlet megvásárlása: 469 eFt

12. Parkoló kialakítása: 7 555 eFt

2./ Művelődési Ház és Könyvtárnál: 539 eFt

1. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásából fel nem használt összeg:248 eFt

2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 291 eFt

III. Szabad pénzmaradvány: 14 570 eFt

Ebből a Képviselő testület a 2018. évi költségvetési rendeletben tartalék előirányzat képzését határozta meg.

7.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi adósság állományának kimutatást a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 9. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzeszköz változásait a 10. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegét a 12. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi többéves kihatással járó döntéseinek alakulásának bemutatását a 13. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi vagyonának tételes bemutatását a 14. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.