Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre és szerveire: a bizottságokra és a polgármesterre, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.

2.§

Az önkormányzat és költségvetési szervei

2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2018. évi bevételeinek teljesítését 1 101 736 ezer forintban, valamint teljesített kiadási főösszegét 850 415  ezer forintban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésében a teljesített

a) A működési célú tárgyévi bevételeket                                                416 786 ezer forintban

A működési célú pénzmaradvány igénybevételt                         144 301 ezer forintban

A központi, irányítószervi támogatás bevételét                           187 958 ezer forintban

Az államháztartáson belüli megelőlegezéseket                              8 068 ezer forintban

b) A működési célú kiadásokat                                                               587 798 ezer forintban

ebből:                                                                                           

a személyi jellegű kiadásokat                                                      183 696 ezer forintban

a munkaadókat terhelő járulékokat                                                35 516 ezer forintban

a dologi jellegű kiadásokat                                                           112 248 ezer forintban

az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait                          11 432 ezer forintban

Az egyéb működési célú kiadások összegét                                 47 946 ezer forintban

A központi, irányítószervi támogatás kiadását                             187 958 ezer forintban

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését          9 002 ezer forintban

állapítja meg.

c) A felhalmozási célú tárgyévi bevételeket                                             344 623 ezer forintban

d) A felhalmozási célú kiadásokat                                                            262 617 ezer forintban

ebből:                                                                                           

a beruházások összegét                                                               242 633 ezer forintban

a felújítások összegét                                                                      19 305 ezer forintban

a hitel és kölcsöntörlesztést államháztartáson kívülre                          679 ezer forintban

állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat bevételei

A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt-és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat kiadásai

(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg - az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésében - elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-adatait a 3. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatainak teljesítését célonként, felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítését – cím, alcím, kiemelt előirányzat bontásban – a 4. melléklet szerinti összegekben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásainak teljesítését az 5. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú támogatásainak teljesítését  a 6. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

5. §

Állami támogatások elszámolása

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi normatíva elszámolását a 2., 2.a) és 2.b) melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az évi végi elszámolás során az általános, köznevelési és szociális feladathoz kapcsolódó támogatásokból 1 327 052 Ft visszafizetés keletkezett, a következő jogcímeken: egyes köznevelési feladaton (óvodai nevelés) 852 242 Ft , az intézményi gyermekétkeztetési támogatás elszámolásánál 456 000 Ft , a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés címen 18 810 Ft.

A kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásánál 670 738 Ft visszafizetés keletkezett, a következő jogcímeken: kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatásából 177 343 Ft és a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásából 493 395 Ft.

Összesen az önkormányzat a 2018. évi állami támogatások év végi elszámolásból 1 997 790 Ft visszafizetendő összeget mutat ki.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy  az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg 3 809 825 Ft. Ezek az alábbi jogcímeken az önkormányzathoz kiutalt összegek:

- a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásából 377 825 Ft,

- a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásából 3 432 000 Ft.

6. §

Pénzmaradvány elszámolás

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 11. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2018.évi pénzmaradványa összesen: 251 321 eFt.

Ebből: Feladattal terhelt pénzmaradvány: 247 465 eFt

Szabad pénzmaradvány: 3 856 eFt

I. A 2019.eredeti költségvetésben már szereplő feladattal terhelt maradvány : 197 495 eFt

I.1.Önkormányzatnál: 178 785 eFt

1. 2018. évi kötelezettség vállalással terhelt beruházások:

1.1. TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” : 155 eFt

1.2. TOP-1.1.3-16. Piaci infrastruktúra kiépítése: 85 220 eFt

1.3. TOP-2.1.3-15."Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése és záportározó kiépítése " 24 256 eFt

1.4. Zákányszék 014/1. hrsz-ú földrészlet megvásárlása 1 500 eFt

1.5. Dózsa Gy.utcai orvosi rendelő előtti parkoló kialakítása 5 555 eFt

1.6. Rendezési terv felülvizsgálata 2 000 eFt

1.7. VP6-19.2.1-43-1/A-17.számú pályázat szálláshely kialakítása önerő 25%: 5 479 eFt

2. 2019. évi nettó finanszírozási előleg visszafizetése  8 069 eFt

3.  A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől    

eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása: 3 432 eFt

4.  A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

  támogatás 2018-ban fel nem használt összege: 379 eFt

5. Gyalogátkelő kiépítése a Dózsa György utcán, a központi buszmegállónál: 3 000 eFt

6. Járda építés a Dózsa György utcában, Petőfi úton és a József Attila utcában: 1 500 eFt

7. A 2019. évi költségvetési egyensúly biztosítására : 38 240 eFt

I.2. Polgármesteri Hivatalnál: 500 eFt

1. A hivatalai épület elektromos hálózatának felújítása 500 eFt

I.3. Művelődési Ház és Könyvtárnál: 14 010 eFt

1. CSSP-NEPZENE-2018-0172.,Emberi Erőforrások Minisztériumától Zákányszéki Parasztkórus működési költségei  támogatása 700 eFt

2. EFOP-3-7-3-16-2017-00203 pályázati támogatás "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" címen 12 860 eFt

3. Nemzeti Kulturális Alap támogatása természetismereti programsorozat megvalósítására:

150 eFt

4. Karbantartási feladatokra: 300 eFt

I.4. Manó-kert Óvoda és Bölcsődénél: 4 200 eFt

1. Nagyértékű eszköz beszerzések: 4 200 eFt

II. 2019. évi eredeti költségvetésben nem szereplő feladattal terhelt maradvány: 49 970 eFt

II.1.Önkormányzatnál: 49 970 eFt

1. Bérlakások 2018. évi bankszámla egyenlege, csökkentve a 2019. évi eredeti költségvetésben szereplő 500 eFt-tal: 11 330 eFt

2. Víziközmű 2018. évi bankszámla egyenlege: 36 395 eFt

3. Állami támogatás visszafizetés: 2 245 eFt

(2018.évi elszámolásból 1 998 eFt, 2018.évi szociális tűzifa pót elszámolásból 221 eFt, 2017.évi MÁK ellenőrzés alapján 26 eFt)

III.Szabad pénzmaradvány: 3 856 eFt

Ebből a Képviselő testület a 2019. évi költségvetési rendeletben tartalék előirányzat képzését határozta meg.

7.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi adósság állományának kimutatást a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 9. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzeszköz változásait a 10. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi többéves kihatással járó döntéseinek alakulását tartalmazó táblázatot a 12. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi vagyonmérlegét a
13. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi ingatlan vagyonának tételes bemutatását a 14. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.