Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról
Hatályos: 2019. 05. 30Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról
2019-05-30-tól
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre és szerveire: a bizottságokra és a polgármesterre, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.
2.§
Az önkormányzat és költségvetési szervei
2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2018. évi bevételeinek teljesítését 1 101 736 ezer forintban, valamint teljesített kiadási főösszegét 850 415 ezer forintban fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésében a teljesített
a) A működési célú tárgyévi bevételeket 416 786 ezer forintban
A működési célú pénzmaradvány igénybevételt 144 301 ezer forintban
A központi, irányítószervi támogatás bevételét 187 958 ezer forintban
Az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 8 068 ezer forintban
b) A működési célú kiadásokat 587 798 ezer forintban
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 183 696 ezer forintban
a munkaadókat terhelő járulékokat 35 516 ezer forintban
a dologi jellegű kiadásokat 112 248 ezer forintban
az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait 11 432 ezer forintban
Az egyéb működési célú kiadások összegét 47 946 ezer forintban
A központi, irányítószervi támogatás kiadását 187 958 ezer forintban
Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 9 002 ezer forintban
állapítja meg.
c) A felhalmozási célú tárgyévi bevételeket 344 623 ezer forintban
d) A felhalmozási célú kiadásokat 262 617 ezer forintban
ebből:
a beruházások összegét 242 633 ezer forintban
a felújítások összegét 19 305 ezer forintban
a hitel és kölcsöntörlesztést államháztartáson kívülre 679 ezer forintban
állapítja meg.
3. §
Az önkormányzat bevételei
A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt-és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
4. §
Az önkormányzat kiadásai
(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg - az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésében - elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-adatait a 3. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatainak teljesítését célonként, felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítését – cím, alcím, kiemelt előirányzat bontásban – a 4. melléklet szerinti összegekben elfogadja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásainak teljesítését az 5. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú támogatásainak teljesítését a 6. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
5. §
Állami támogatások elszámolása
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi normatíva elszámolását a 2., 2.a) és 2.b) melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az évi végi elszámolás során az általános, köznevelési és szociális feladathoz kapcsolódó támogatásokból 1 327 052 Ft visszafizetés keletkezett, a következő jogcímeken: egyes köznevelési feladaton (óvodai nevelés) 852 242 Ft , az intézményi gyermekétkeztetési támogatás elszámolásánál 456 000 Ft , a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés címen 18 810 Ft.
A kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásánál 670 738 Ft visszafizetés keletkezett, a következő jogcímeken: kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatásából 177 343 Ft és a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásából 493 395 Ft.
Összesen az önkormányzat a 2018. évi állami támogatások év végi elszámolásból 1 997 790 Ft visszafizetendő összeget mutat ki.
(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg 3 809 825 Ft. Ezek az alábbi jogcímeken az önkormányzathoz kiutalt összegek:
- a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásából 377 825 Ft,
- a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásából 3 432 000 Ft.
6. §
Pénzmaradvány elszámolás
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 11. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2018.évi pénzmaradványa összesen: 251 321 eFt.
Ebből: Feladattal terhelt pénzmaradvány: 247 465 eFt
Szabad pénzmaradvány: 3 856 eFt
I. A 2019.eredeti költségvetésben már szereplő feladattal terhelt maradvány : 197 495 eFt
I.1.Önkormányzatnál: 178 785 eFt
1. 2018. évi kötelezettség vállalással terhelt beruházások:
1.1. TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” : 155 eFt
1.2. TOP-1.1.3-16. Piaci infrastruktúra kiépítése: 85 220 eFt
1.3. TOP-2.1.3-15."Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése és záportározó kiépítése " 24 256 eFt
1.4. Zákányszék 014/1. hrsz-ú földrészlet megvásárlása 1 500 eFt
1.5. Dózsa Gy.utcai orvosi rendelő előtti parkoló kialakítása 5 555 eFt
1.6. Rendezési terv felülvizsgálata 2 000 eFt
1.7. VP6-19.2.1-43-1/A-17.számú pályázat szálláshely kialakítása önerő 25%: 5 479 eFt
2. 2019. évi nettó finanszírozási előleg visszafizetése 8 069 eFt
3. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől
eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása: 3 432 eFt
4. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatás 2018-ban fel nem használt összege: 379 eFt
5. Gyalogátkelő kiépítése a Dózsa György utcán, a központi buszmegállónál: 3 000 eFt
6. Járda építés a Dózsa György utcában, Petőfi úton és a József Attila utcában: 1 500 eFt
7. A 2019. évi költségvetési egyensúly biztosítására : 38 240 eFt
I.2. Polgármesteri Hivatalnál: 500 eFt
1. A hivatalai épület elektromos hálózatának felújítása 500 eFt
I.3. Művelődési Ház és Könyvtárnál: 14 010 eFt
1. CSSP-NEPZENE-2018-0172.,Emberi Erőforrások Minisztériumától Zákányszéki Parasztkórus működési költségei támogatása 700 eFt
2. EFOP-3-7-3-16-2017-00203 pályázati támogatás "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" címen 12 860 eFt
3. Nemzeti Kulturális Alap támogatása természetismereti programsorozat megvalósítására:
150 eFt
4. Karbantartási feladatokra: 300 eFt
I.4. Manó-kert Óvoda és Bölcsődénél: 4 200 eFt
1. Nagyértékű eszköz beszerzések: 4 200 eFt
II. 2019. évi eredeti költségvetésben nem szereplő feladattal terhelt maradvány: 49 970 eFt
II.1.Önkormányzatnál: 49 970 eFt
1. Bérlakások 2018. évi bankszámla egyenlege, csökkentve a 2019. évi eredeti költségvetésben szereplő 500 eFt-tal: 11 330 eFt
2. Víziközmű 2018. évi bankszámla egyenlege: 36 395 eFt
3. Állami támogatás visszafizetés: 2 245 eFt
(2018.évi elszámolásból 1 998 eFt, 2018.évi szociális tűzifa pót elszámolásból 221 eFt, 2017.évi MÁK ellenőrzés alapján 26 eFt)
III.Szabad pénzmaradvány: 3 856 eFt
Ebből a Képviselő testület a 2019. évi költségvetési rendeletben tartalék előirányzat képzését határozta meg.
7.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi adósság állományának kimutatást a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 9. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi többéves kihatással járó döntéseinek alakulását tartalmazó táblázatot a 12. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi vagyonmérlegét a
13. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi ingatlan vagyonának tételes bemutatását a 14. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
8.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.