Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre és szerveire: a bizottságokra és a polgármesterre, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.

2.§

Az önkormányzat és költségvetési szervei

2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2019. évi bevételeinek teljesítését 938 457 ezer forintban, valamint teljesített kiadási főösszegét 703 773 ezer forintban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésében a teljesített

a) A működési célú tárgyévi bevételeket                                     389 126 ezer forintban

A működési célú pénzmaradvány igénybevételt                          251 321 ezer forintban

A központi, irányítószervi támogatás bevételét                           210 975 ezer forintban

Az államháztartáson belüli megelőlegezéseket                                 8 762 ezer forintban

b) A működési célú kiadásokat                                                    421 612 ezer forintban

ebből:                                                                                           

a személyi jellegű kiadásokat                                                       205 143 ezer forintban

a munkaadókat terhelő járulékokat                                                 39 538 ezer forintban

a dologi jellegű kiadásokat                                                           122 739 ezer forintban

az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait                            11 960 ezer forintban

Az egyéb működési célú kiadások összegét                                    42 232 ezer forintban

A központi, irányítószervi támogatás kiadását                              210 975 ezer forintban

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését            8 069 ezer forintban

                                                                                                      állapítja meg.

c) A felhalmozási célú tárgyévi bevételeket                                    78 273 ezer forintban

d) A felhalmozási célú kiadásokat                                                  63 117 ezer forintban

ebből:                                                                                           

a beruházások összegét                                                                    60 644 ezer forintban

a felújítások összegét                                                                             726  ezer forintban

az egyéb felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülre    312 ezer forintban

a hitel és kölcsöntörlesztést államháztartáson kívülre                         1 435 ezer forintban

                                                                                                      állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat bevételei

A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt-és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat kiadásai

(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg - az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésében - elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-adatait a 3. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatainak teljesítését célonként, felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítését – cím, alcím, kiemelt előirányzat bontásban – a 4. melléklet szerinti összegekben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásainak teljesítését az 5. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú támogatásainak teljesítését  a 6. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

5. §

Állami támogatások elszámolása

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi normatíva elszámolását a 2., 2.a), 2.b) és 2.c) melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az évi végi elszámolás során összesen 1 290 710 Ft visszafizetés keletkezett a következő jogcímeken:

a) Az általános, köznevelési és szociális feladathoz kapcsolódó támogatásokból 823 690 Ft visszafizetés keletkezett, a következő címeken: egyes köznevelési feladaton (óvodai nevelés) 88 580 Ft , az intézményi gyermekétkeztetési támogatás elszámolásánál 722 000 Ft és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés címen 13 110 Ft.

b) A kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásánál 330 820 Ft visszafizetés keletkezett amely összeg a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatásából származik.

c) Az előző (2018.) évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásánál a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása (12 000 Ft/fő) címen 136 200 Ft visszafizetendő összeg keletkezett.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg 15 000 000 Ft, amely a Belügyminisztérium támogatása volt a BMÖFT/5-7/2019.számú, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretében a belterületi járdák felújítására.

6. §

Pénzmaradvány elszámolás

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatását a 11. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat

 2019.évi pénzmaradványa összesen:  234 684 eFt.

            Ebből:

            Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 182 090 eFt

            Szabad pénzmaradvány: 52 594 eFt

I. A 2020.évi eredeti költségvetésben már szereplő maradvány: 178 408 eFt

I.1. Önkormányzatnál: 175 441 eFt

1. Magyar Falu Program támogatásból MFP-FFT/2019."Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken"5 000 eFt

2. Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L.törvény 3. melléklet II.2. a),b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 85 % támogatására (15 000 eF) és 15% pályázati önerő (2 648 eFt) Zákányszék belterület 258 hrsz., 163/1 hrsz., 213/18 hrsz., és 76 hrsz-ú járdák felújításához, összesen 17 648 eFt

3. VP6-19.2.1-43-1/C-19.számú pályázat szálláshely kialakítása önerő 25% 6 377 eFt

4. Magyar Falu Program támogatásból MFP-SZL/2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott 30 000 eFt

5. TOP-1.1.3-16.-CS1-2017-0007 Piaci infrastruktúra kiépítés már ideutalt összegéből fenn maradó rész 59 759 eFt

6.  Víziközmű bankszámla egyenlegéből a Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése feladaton biztosított összeg 100 eFt

7. A bérlakások bankszámla egyenlegéből a Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) feladaton biztosított összeg 300 eFt

8. A 2020.évi nettó finanszírozási előleg az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen 8 762 eFt

9. Az óvodának biztosított 2019.december hónapban kifizetett, de csak a 2020.évben költségként megjelenő eseti illetménykiegészítés (1 180 eFt) valamint jubileumi jutalom (770 eFt) összege összesen 1 950 eFt

10. A 2020.évi költségvetési egyensúly biztosítására 45 545 eFt

I.2. Művelődési Ház és Könyvtárnál: 2 967 eFt

1. EFOP-3-7-3-16-2017-00203 pályázati támogatás "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" címen 2 967 eFt

II. A 2020. évi eredeti költségvetésben nem szereplő feladattal terhelt maradvány: 49 227 eFt

                  II.1. Önkormányzatnál: 49 227 eFt

1. Bérlakások 2019. évi bankszámla egyenlege, csökkentve a 2020. évi eredeti költségvetésben szereplő 300 eFt-tal: 12 678 eFt

2. Víziközmű 2019. évi bankszámla egyenlege, csökkentve a 2020. évi eredeti költségvetésben a Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése feladaton szereplő 100 eFt-tal: 35 258 eFt

3. a 2019. évi állami támogatások elszámolásából eredő visszafizetés: 1 291 eFt

III. Szabad pénzmaradvány: 7 049 eFt

            Ebből a Képviselő testület a 2020. évi költségvetési rendeletben tartalék előirányzat képzését határozta meg.

7.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi adósság állományának kimutatást a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 9. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzeszköz változásait a 10. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi többéves kihatással járó döntéseinek alakulását tartalmazó táblázatot   a 12. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi vagyonmérlegét a 13. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi ingatlan vagyonának tételes bemutatását a 14. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

8.§

Ez a rendelet 2020. július 15. napján lép hatályba.