Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 18- 2021. 12. 18

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.18.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-ban foglaltak szerint saját feladat- és hatáskörében-, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 821 690 ezer forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 220 820 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:

a) A működési célú bevételeket 723 422 ezer forintban, ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 220 820 ezer forintban

ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 126 531 ezer forintban

b) A működési célú kiadásokat 665 460 ezer forintban, ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 206 205 ezer forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 30 839 ezer forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 142 565 ezer forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12 000 ezer forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét 43 356 ezer forintban, ebből tartalék összegét 271 ezer forintban,

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 220 820 ezer forintban

bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 675 ezer forintban

c) A felhalmozási célú bevételt 98 268 ezer forintban

d) A felhalmozási célú kiadást 156 230 ezer forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 79 710 ezer forintban

db) a felújítások összegét 72 777 ezer forintban

dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 ezer forintban

dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 873 ezer forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 2021. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 30 644 ezer forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évre tervezett bevételei

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2021.évi terv	5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet	11/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN

1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			3 446	3 446	3 446	3 446
				2			Szolgáltatások ellenértéke		2 713	2 713	2 713	2 713
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		733	733	733	733
					ÖSSZESEN:				3 446	3 446	3 446	3 446

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			5 309	5 309	5 309	5 309
				2			Szolgáltatások ellenértéke		5 309	5 309	5 309	5 309
					ÖSSZESEN:				5 309	5 309	5 309	5 309

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			250	250	250	250
				2			Szolgáltatások ellenértéke		250	250	250	250
	2				Felhalmozási költségvetés
					ÖSSZESEN:				250	250	250	250

	4				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	1				Működési költségvetés
		2				Közhatalmi bevételek			36 956	36 956	42 882	42 882
			1				Magánszemélyek kommunális adója		6 000	6 000	6 000	6 000
			4				Iparűzési adó (1,0%, adózói befizetések)		30 556	30 556	36 482	36 482
			5				Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék)		400	400	400	400
					ÖSSZESEN:				36 956	36 956	42 882	42 882

	5				Önkormányzatok elszámolásai
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			266 301	266 301	270 989	273 023
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*241 857*	*241 857*	*265 323*	*266 282*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794	112 794	113 084	113 084
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124	56 124	58 206	57 622
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655	66 655	66 656	66 519
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284	6 284	6 575	6 575
				5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	20 802	22 482
								Ebből: iparűzési adó után járó támogatás 4/2021(I.14.) Korm.rendelet szerint	-	-	18 518	18 518
								Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatás	-	-	2 284	2 284
								Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
								Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása	-	-	-	-
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*24 444*	*24 444*	*5 666*	*6 741*
							Ebből:	Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2020.évi pénzmaradvány visszautalása	-	-	5 666	5 666
								Bursa Hungarica 2020.évi támogatás visszatérülése	-	-	-	75
								Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása a 2021.évi Falunap megrendezésére	-	-	-	1 000
		3				Működési bevételek			4 012	4 012	4 012	4 012
				2			Szolgáltatások ellenértéke		59	59	59	59
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		3 050	3 050	3 050	3 050
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		853	853	853	853
				8			Kamatbevételek		50	50	50	50
					ÖSSZESEN:				270 313	270 313	275 001	277 035

	6				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 795	1 795	1 795	1 795
				2			Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)		1 795	1 795	1 795	1 795
					ÖSSZESEN:				1 795	1 795	1 795	1 795

	7				Közfoglalkoztatás
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			22 504	23 106	23 106	20 775
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 504	23 106	23 106	20 775
							Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása	22 234	22 836	22 836	20 505
								Terület alapú támogatás	270	270	270	270
		3				Működési bevételek			600	600	600	600
				1			Készletértékesítés ellenértéke		448	448	448	448
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		152	152	152	152
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	-	-	2 331
							Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása	-	-	-	2 331
					ÖSSZESEN:				23 104	23 706	23 706	23 706

	8				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			4 668	4 668	4 668	4 668
				2			Szolgáltatások ellenértéke		3 980	3 980	3 980	3 980
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		50	50	50	50
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		255	255	255	255
				9			Egyéb működési bevételek		383	383	383	383
	2				Felhalmozási költségvetés
		1				Felhalmozási bevételek			-	3 149	3 399	3 599
				1			Ingatlanok értékesítése (552.hrsz. És 553.hrsz.építési telek)		-	1 934	1 934	1 934
				2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (LVW-132 Citroen jármű 800 eFt; HZU-375 jármű 370 eFt; 3 db leseljtezett segédmotor 45 eFt; alukonténer 250 eFt; LMJ-861 gépjármű 200 eFt)		-	1 215	1 465	1 665
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			39 484	39 484	77 338	92 338
								TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft))	39 484	39 484	39 484	39 484
								Magyar Falu Program MFP-AEE/2021. "Orvosi eszközök beszerzése" támogatása	-	-	2 000	2 000
								Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. "Zákányszék község belterületén törtnő útépítés és útfelújítás" támogatása (előfinanszírozott)	-	-	35 854	35 854
								Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" 100% támogatott, előfinanszírozott	-	-	-	15 000
					ÖSSZESEN:				44 152	47 301	85 405	100 605

	9				Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 160	2 160	2 160	2 160
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 160	2 160	2 160	2 160
							Ebből:	Mezőőri támogatás	2 160	2 160	2 160	2 160
					ÖSSZESEN:				2 160	2 160	2 160	2 160



I. Kötelező feladatellátások összesen									387 485	391 236	439 954	457 188
	1				Működési költségvetés				*348 001*	*348 603*	*359 217*	*358 920*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			290 965	291 567	296 255	295 958
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		241 857	241 857	265 323	266 282
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794	112 794	113 084	113 084
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124	56 124	58 206	57 622
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655	66 655	66 656	66 519
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284	6 284	6 575	6 575
				5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	20 802	22 482
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		49 108	49 710	30 932	29 676
		2				Közhatalmi bevételek			*36 956*	*36 956*	*42 882*	*42 882*
							Magánszemélyek kommunális adója		6 000	6 000	6 000	6 000
							Gépjárműadó 40%-a		-	-	-	-
							Iparűzési adó		30 556	30 556	36 482	36 482
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		400	400	400	400
		3				Működési bevételek			*20 080*	*20 080*	*20 080*	*20 080*
				1			Készletértékesítés ellenértéke		448	448	448	448
				2			Szolgáltatások ellenértéke		14 106	14 106	14 106	14 106
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		3 100	3 100	3 100	3 100
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 993	1 993	1 993	1 993
				8			Kamatbevételek		50	50	50	50
	2				Felhalmozási költségvetés				*39 484*	*42 633*	*80 737*	*98 268*
		1				Felhalmozási bevételek			-	3 149	3 399	3 599
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			39 484	39 484	77 338	94 669
I.Kötelező feladatellátások összesen									387 485	391 236	439 954	457 188

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		1					Maradvány igénybevétele		122 823	113 954	113 954	113 954
					ÖSSZESEN:				122 823	113 954	113 954	113 954

1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					510 308	505 190	553 908	571 142
	1				Működési költségvetés				*470 824*	*462 557*	*473 171*	*472 874*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			290 965	291 567	296 255	295 958
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		241 857	241 857	265 323	266 282
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794	112 794	113 084	113 084
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124	56 124	58 206	57 622
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655	66 655	66 656	66 519
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284	6 284	6 575	6 575
				5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	20 802	22 482
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		49 108	49 710	30 932	29 676
		2				Közhatalmi bevételek			*36 956*	*36 956*	*42 882*	*42 882*
							Magánszemélyek kommunális adója		6 000	6 000	6 000	6 000
							Gépjárműadó 40%-a		-	-	-	-
							Iparűzési adó		30 556	30 556	36 482	36 482
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		400	400	400	400
		3				Működési bevételek			*20 080*	*20 080*	*20 080*	*20 080*
				1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		448	448	448	448
				2			Szolgáltatások ellenértéke		14 106	14 106	14 106	14 106
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		3 100	3 100	3 100	3 100
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 993	1 993	1 993	1 993
				8			Kamatbevételek		50	50	50	50
		6				Finanszírozási bevételek			122 823	113 954	113 954	113 954
				1			Maradvány igénybevétele		122 823	113 954	113 954	113 954
	2				Felhalmozási költségvetés				*39 484*	*42 633*	*80 737*	*98 268*
		1				Felhalmozási bevételek			-	3 149	3 399	3 599
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			39 484	39 484	77 338	94 669
1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					510 308	505 190	553 908	571 142

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 971	1 971	1 971	1 971
				2			Szolgáltatások ellenértéke		571	571	571	571
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 112	1 112	1 112	1 112
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		283	283	283	283
				8			Kamatbevételek		5	5	5	5
					ÖSSZESEN:				1 971	1 971	1 971	1 971

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			90 889	91 547	89 839	90 839
				1			Maradvány igénybevétele		-	4 160	4 160	4 160
				2			Központi, irányítószervi támogatás		90 889	87 387	85 679	86 679
					ÖSSZESEN:				90 889	91 547	89 839	90 839

				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					92 860	93 518	91 810	92 810
	1				Működési költségvetés				*92 860*	*93 518*	*91 810*	*92 810*
		3				Működési bevételek			1 971	1 971	1 971	1 971
				2			Szolgáltatások ellenértéke		571	571	571	571
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 112	1 112	1 112	1 112
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		283	283	283	283
				8			Kamatbevételek		5	5	5	5
		6				Finanszírozási bevételek			90 889	91 547	89 839	90 839
				1			Maradvány igénybevétele		-	4 160	4 160	4 160
				2			Központi, irányítószervi támogatás		90 889	87 387	85 679	86 679
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					92 860	93 518	91 810	92 810

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			10 776	10 776	10 776	10 776
				5			Ellátási díjak		8 485	8 485	8 485	8 485
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 291	2 291	2 291	2 291
					ÖSSZESEN:				10 776	10 776	10 776	10 776

II. Nem kötelező feladatellátások
	1			Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 236	1 236	1 236	1 236
				2			Szolgáltatások ellenértéke		973	973	973	973
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		263	263	263	263
					ÖSSZESEN:				1 236	1 236	1 236	1 236

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			118 102	118 356	120 089	123 881
				1			Maradvány igénybevétele		-	5 309	5 309	5 309
				2			Központi, irányítószervi támogatás		118 102	113 047	114 780	118 572
					ÖSSZESEN:				118 102	118 356	120 089	123 881

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					130 114	130 368	132 101	135 893
	1				Működési költségvetés				*130 114*	*130 368*	*132 101*	*135 893*
		3				Működési bevételek			12 012	12 012	12 012	12 012
				2			Szolgáltatások ellenértéke		973	973	973	973
				5			Ellátási díjak		8 485	8 485	8 485	8 485
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 554	2 554	2 554	2 554
		6			Finanszírozási bevételek				118 102	118 356	120 089	123 881
				1			Maradvány igénybevétele		-	5 309	5 309	5 309
				2		Központi, irányítószervi támogatás			118 102	113 047	114 780	118 572
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					130 114	130 368	132 101	135 893

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről*		-	-	-	968
							Ebből	Emberi Erőforrások Minisztériumától CSSP-NEPZENE-2021-0018. Parasztkórus működtetésére támogatás	-	-	-	900
								Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása	-	-	-	68
		3				Működési bevételek			1 016	1 016	1 016	1 016
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 011	1 011	1 011	1 011
				8			Kamatbevételek		5	5	5	5
					ÖSSZESEN:				1 016	1 016	1 016	1 984

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 184	1 184	1 184	1 184
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 184	1 184	1 184	1 184
					ÖSSZESEN:				1 184	1 184	1 184	1 184

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			17 397	17 824	18 177	18 677
				1			Maradvány igénybevétele		-	3 108	3 108	3 108
				2			Központi, irányítószervi támogatás		17 397	14 716	15 069	15 569
					ÖSSZESEN:				17 397	17 824	18 177	18 677

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					19 597	20 024	20 377	21 845
	1				Működési költségvetés				*19 597*	*20 024*	*20 377*	*21 845*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-	*968*
			2				Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről		-	-	-	968
		3				Működési bevételek			2 200	2 200	2 200	2 200
				2			Szolgáltatások ellenértéke		2 195	2 195	2 195	2 195
				8			Kamatbevételek		5	5	5	5
		6				Finanszírozási bevételek			17 397	17 824	18 177	18 677
				1			Maradvány igénybevétele		-	3 108	3 108	3 108
				2			Központi, irányítószervi támogatás		17 397	14 716	15 069	15 569
					ÖSSZESEN:				19 597	20 024	20 377	21 845

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:					752 879	749 100	798 196	821 690
	1				Működési költségvetés				*713 395*	*706 467*	*717 459*	*723 422*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			290 965	291 567	296 255	296 926
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*241 857*	*241 857*	*265 323*	*266 282*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794	112 794	113 084	113 084
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124	56 124	58 206	57 622
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655	66 655	66 656	66 519
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284	6 284	6 575	6 575
				5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	20 802	22 482
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*49 108*	*49 710*	*30 932*	*30 644*
		2				Közhatalmi bevételek			36 956	36 956	42 882	42 882
							Magánszemélyek kommunális adója		6 000	6 000	6 000	6 000
							Gépjárműadó 40%-a		-	-	-	-
							Iparűzési adó		30 556	30 556	36 482	36 482
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)		400	400	400	400
		3				Működési bevételek			36 263	36 263	36 263	36 263
				1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		448	448	448	448
				2			Szolgáltatások ellenértéke		17 845	17 845	17 845	17 845
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		4 212	4 212	4 212	4 212
				5			Ellátási díjak		8 485	8 485	8 485	8 485
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 830	4 830	4 830	4 830
				8			Kamatbevételek		60	60	60	60
		6				Finanszírozási bevételek			349 211	341 681	342 059	347 351
				1			Maradvány igénybevétele		122 823	126 531	126 531	126 531
				2			Központi, irányítószervi támogatás		226 388	215 150	215 528	220 820
	2				Felhalmozási költségvetés				39 484	42 633	80 737	98 268
		1				Felhalmozási bevételek			-	3 149	3 399	3 599
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			39 484	39 484	77 338	94 669
				2021. évi bevételi előirányzatok összesen					752 879	749 100	798 196	821 690”

2. melléklet

„2. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata 2021.évi állami támogatásai

									Forintban
Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2021.évi terv	5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet	11/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	7,79	42 650 250	42 650 250	42 940 312	42 940 312
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0	42 650 250	42 650 250	42 940 312	42 940 312
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		42 650 250	42 650 250	42 940 312	42 940 312
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		42 650 250	42 650 250	42 940 312	42 940 312
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		48 512 000	48 512 000	48 512 000	48 512 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		48 512 000	48 512 000	48 512 000	48 512 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 190 612	2 190 612	2 190 612	2 190 612
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 190 612	2 190 612	2 190 612	2 190 612
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			4 472 808	4 472 808	4 472 808	4 472 808
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			4 472 808	4 472 808	4 472 808	4 472 808
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			3 439 950	3 439 950	3 439 950	3 439 950
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	3 439 950	3 439 950	3 439 950	3 439 950
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				112 793 620	112 793 620	113 083 682	113 083 682
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	70,0	6 818 000	6 818 000	7 304 150	6 720 600
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
21	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	6,9	33 544 350	33 544 350	35 140 350	33 544 350
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
alapfokozatú végzettségű
22	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	2,0	864 000	864 000	864 000	864 000
23	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	2,0	3 222 000	3 222 000	3 222 000	3 222 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
24	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	4	11 676 000	11 676 000	11 676 000	13 272 000
25	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			56 124 350	56 124 350	58 206 500	57 622 950
26	*1.3.1.*	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása*	*forint*			*15 841 000*	*15 841 000*	*15 841 000*	*15 841 000*
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*
Bölcsődei bértámogatás
27	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	0,7	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000
28	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3,3	14 058 000	14 058 000	14 058 000	14 058 000
30	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0	0	0	0
31	*1.3.3.*	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*				*17 628 000*	*17 628 000*	*17 628 000*	*17 628 000*
32	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			33 469 000	33 469 000	33 469 000	33 469 000
33	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	6,77	16 085 520	16 085 520	16 451 100	16 451 100
34	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		16 735 032	16 735 032	16 369 452	16 369 452
35	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	640	364 800	364 800	364 800	228 000
36	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				33 185 352	33 185 352	33 185 352	33 048 552
37	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt)	forint	2 170		6 284 320	6 284 320	6 575 576	6 575 576
38	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 284 320	6 284 320	6 575 576	6 575 576
39	1.6.	Az önkormányzatot megillető 2021.évi állami támogatások összesen				241 856 642	241 856 642	244 520 110	243 799 760”

3. melléklet

„3. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évre tervezett kiadásai

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2021.évi terv	5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet	11/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 789	2 999	2 999	2 999
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		431	464	464	464
			3				Dologi kiadások		2 525	2 525	2 525	2 525
					ÖSSZESEN:				5 745	5 988	5 988	5 988
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0	1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0	1,0	1,0

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 687	2 687	2 771	2 771
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		417	417	430	430
			3				Dologi kiadások		2 500	2 500	2 500	2 500
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 132	2 132	2 132	2 132
					ÖSSZESEN:				5 604	5 604	5 701	5 701
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0	1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0	1,0	1,0

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		50	50	50	50
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 017	1 017	1 017	1 017
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 017	1 017	1 017	1 017
							Ebből:	Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	1 017	1 017	1 017	1 017
		2				Felhalmozási költségvetés
			2				Felújítások		2 292	2 292	2 292	2 292
					ÖSSZESEN:				3 359	3 359	3 359	3 359

	4				Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		13 268	13 268	15 613	15 613
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 057	2 057	2 420	2 420
			3				Dologi kiadások		14 023	14 023	15 041	15 041
							Ebből	rendezvények	2 500	2 500	2 500	2 500
			5				Egyéb működési célú kiadások		39 440	43 397	46 680	41 339
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 040	38 040	38 040	38 040
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400	1 400	1 400	1 400
				4				Tartalék	-	2 329	5 612	271
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 628	1 628	1 628
					ÖSSZESEN:				68 788	72 745	79 754	74 413
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0	6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0	6,0	6,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			-	-	0,6	0,6
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			-	-	0,6	0,6

	5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)		1 500	1 500	1 754	4 037
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000	12 000	12 000	12 000
					ÖSSZESEN:				13 500	13 500	13 754	16 037

	6				Közfoglalkoztatás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		13 845	14 404	14 404	14 404
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 109	1 152	1 152	1 152
			3				Dologi kiadások		4 950	4 950	4 950	4 950
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	8	8	8	8
		2					Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		2 331	2 331	2 331	2 331
					ÖSSZESEN:				22 235	22 837	22 837	22 837
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			12,2	13,2	13,2	13,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			12,2	13,2	13,2	13,2

	7				Zöldterület kezelés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 371	5 371	5 455	5 455
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		833	833	846	846
			3				Dologi kiadások		1 300	1 300	1 300	1 300
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	86	86	86	86
					ÖSSZESEN:				7 504	7 504	7 601	7 601
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0

	8				Közutak üzemeltetése, fenntartása
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		2 904	2 904	2 904	2 904
							Ebből:	Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	2 000	2 000	2 000	2 000
								Hó eltakarítás	904	904	904	904
					ÖSSZESEN:				2 904	2 904	2 904	2 904

	9				Közvilágítás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		6 100	6 100	6 100	6 100
							Ebből:	Közvilágítás áramdíja	6 100	6 100	6 100	6 100
					ÖSSZESEN:				6 100	6 100	6 100	6 100

	10				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 000	1 000	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:				1 000	1 000	1 000	1 000

	11				Háziorvosi ügyeleti ellátás
		1				Működési költségvetés
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 000	1 000	1 000	1 000
							Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:				1 000	1 000	1 000	1 000


	12				Fogorvosi alapellátás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		496	496	496	496
					ÖSSZESEN:				496	496	496	496

	13				Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 170	5 170	5 254	5 254
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		801	801	814	814
			3				Dologi kiadások		3 115	3 115	4 615	7 556
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	366	366	366	366
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		57 344	57 644	59 644	74 644
			2				Felújítások		19 722	20 740	55 576	52 635
					ÖSSZESEN:				86 152	87 470	125 903	140 903
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0


	14				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		4 603	4 603	4 747	4 747
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		713	713	735	735
			3				Dologi kiadások		936	936	3 220	3 220
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	18	18	18	18
					ÖSSZESEN:				6 252	6 252	8 702	8 702
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0

	15				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		12 257	12 257	12 257	12 257
					ÖSSZESEN:				12 257	12 257	12 257	12 257

	16				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		27 606	27 606	27 606	27 606
					ÖSSZESEN:				27 606	27 606	27 606	27 606

Kötelező feladatellátások összesen									270 502	276 622	324 962	336 904
		1				Működési költségvetés			188 813	193 615	205 119	205 002
			1				Személyi juttatások		47 733	48 502	51 243	51 243
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		6 361	6 437	6 861	6 861
			3				Dologi kiadások		81 262	81 262	86 318	91 542
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 610	2 610	2 610	2 610
								Közvilágítás	6 100	6 100	6 100	6 100
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000	12 000	12 000	12 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		41 457	45 414	48 697	43 356
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 040	38 040	38 040	38 040
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 417	3 417	3 417	3 417
				4				Tartalék	-	2 329	5 612	271
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 628	1 628	1 628
		2				Felhalmozási költségvetés			81 689	83 007	119 843	131 902
			1				Beruházások		59 675	59 975	61 975	76 975
			2				Felújítások		22 014	23 032	57 868	54 927
					ÖSSZESEN:				270 502	276 622	324 962	336 904
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			6,0	6,0	6,6	6,6
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0	6,6	6,6
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			12,2	13,2	13,2	13,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			12,2	13,2	13,2	13,2
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0	6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0	6,0	6,0

III. Finanszírozási műveletek
		1				Működési költségvetés
			6				Finanszírozási kiadások		236 063	224 825	225 203	230 495
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	226 388	215 150	215 528	220 820
								Polgármesteri Hivatal finanszírozása	90 889	87 387	85 679	86 679
								Óvoda finanszírozása	118 102	113 047	114 780	118 572
								Művelődési Ház finanszírozása	17 397	14 716	15 069	15 569
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675	9 675	9 675	9 675
		2				Felhalmozási költségvetés
			4				Finanszírozási kiadások		3 743	3 743	3 743	3 743
								Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870	2 870	2 870
								Pénzügyi lízing kiadásai	873	873	873	873
					ÖSSZESEN:				239 806	228 568	228 946	234 238

				Zákányszék Község Önkormányzata összesen					510 308	505 190	553 908	571 142
		1				Működési költségvetés			*424 876*	*418 440*	*430 322*	*435 497*
			1				Személyi juttatások		47 733	48 502	51 243	51 243
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		6 361	6 437	6 861	6 861
			3				Dologi kiadások		81 262	81 262	86 318	91 542
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 610	2 610	2 610	2 610
								Közvilágítás	6 100	6 100	6 100	6 100
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000	12 000	12 000	12 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		41 457	45 414	48 697	43 356
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 040	38 040	38 040	38 040
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 417	3 417	3 417	3 417
				4				Tartalék	-	2 329	5 612	271
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 628	1 628	1 628
			6				Finanszírozási kiadások		236 063	224 825	225 203	230 495
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	226 388	215 150	215 528	220 820
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675	9 675	9 675	9 675
		2				Felhalmozási költségvetés			*85 432*	*86 750*	*123 586*	*135 645*
			1				Beruházások		59 675	59 975	61 975	76 975
			2				Felújítások		22 014	23 032	57 868	54 927
			4				Finanszírozási kiadások		3 743	3 743	3 743	3 743
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870	2 870	2 870
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	873	873	873	873
					ÖSSZESEN:				510 308	505 190	553 908	571 142
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			6,0	6,0	6,6	6,6
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0	6,6	6,6
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő)			12,2	13,2	13,2	13,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő)			12,2	13,2	13,2	13,2
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0	6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0	6,0	6,0

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		52 393	52 743	50 398	50 398
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		8 121	8 175	7 812	7 812
			3				Dologi kiadások		11 148	11 148	12 148	13 148
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	996	996	996	996
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		-	254	254	254
			2				Felújítások		15 000	15 000	15 000	15 000
					ÖSSZESEN:				86 662	87 320	85 612	86 612
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			10,0	10,0	9,4	9,4
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			10,0	10,0	9,4	9,4
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,7	0,7	0,7	0,7
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,7	0,7	0,7	0,7

	3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 280	5 280	5 280	5 280
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		818	818	818	818
			3				Dologi kiadások		100	100	100	100
					ÖSSZESEN:				6 198	6 198	6 198	6 198
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			1,0	1,0	1,0	1,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0	1,0	1,0


				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen					92 860	93 518	91 810	92 810
		1				Működési költségvetés			*77 860*	*78 264*	*76 556*	*77 556*
			1				Személyi juttatások		57 673	58 023	55 678	55 678
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		8 939	8 993	8 630	8 630
			3				Dologi kiadások		11 248	11 248	12 248	13 248
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	996	996	996	996
		2				Felhalmozási költségvetés			*15 000*	*15 254*	*15 254*	*15 254*
			1				Beruházások		-	254	254	254
			2				Felújítások		15 000	15 000	15 000	15 000
					ÖSSZESEN:				92 860	93 518	91 810	92 810
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,0	11,0	10,4	10,4
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,0	11,0	10,4	10,4
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,7	0,7	0,7	0,7
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,7	0,7	0,7	0,7

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		17 593	17 593	18 133	18 133
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 727	2 727	2 810	2 810
			3				Dologi kiadások		26 123	26 123	26 123	26 123
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	924	924	924	924
								Élelem	22 680	22 680	22 680	22 680
		2				Felhalmozási költségvetés
			2				Beruházások		-	-	-	800
					ÖSSZESEN:				46 443	46 443	47 066	47 866
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			6,7	6,7	6,7	6,7
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			6,7	6,7	6,7	6,7

	2				Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		51 824	51 824	52 820	52 820
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		8 033	8 033	8 147	8 147
			3				Dologi kiadások		4 259	4 259	4 259	4 401
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 528	1 528	1 528	1 528
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		-	254	254	254
			2				Felújítások		-	-	-	2 850
					ÖSSZESEN:				64 116	64 370	65 480	68 472
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			11,8	11,8	11,8	11,8
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			11,8	11,8	11,8	11,8


Kötelező feladatellátások összesen									110 559	110 813	112 546	116 338
		1				Működési költségvetés			*110 559*	*110 559*	*112 292*	*112 434*
			1				Személyi juttatások		69 417	69 417	70 953	70 953
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		10 760	10 760	10 957	10 957
			3				Dologi kiadások		30 382	30 382	30 382	30 524
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 452	2 452	2 452	2 452
								Élelem	22 680	22 680	22 680	22 680
		2				Felhalmozási költségvetés			0	*254*	*254*	*3 904*
			1				Beruházások		-	254	254	1 054
			2				Felújítások		-	-	-	2 850
					ÖSSZESEN:				110 559	110 813	112 546	116 338
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			18,5	18,5	18,5	18,5
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			18,5	18,5	18,5	18,5

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Alkalmazotti vendéglátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		657	657	657	657
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		102	102	102	102
			3				Dologi kiadások		974	974	974	974
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	34	34	34	34
								Élelem	847	847	847	847
					ÖSSZESEN:				1 733	1 733	1 733	1 733
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			0,3	0,3	0,3	0,3
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			0,3	0,3	0,3	0,3

	2				Bölcsődei ellátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		14 539	14 539	14 539	14 539
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 253	2 253	2 253	2 253
			3				Dologi kiadások		1 030	1 030	1 030	1 030
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	172	172	172	172
					ÖSSZESEN:				17 822	17 822	17 822	17 822
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			4,2	4,2	4,2	4,2
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			4,2	4,2	4,2	4,2

Nem kötelező feladatellátások összesen
		1				Működési költségvetés			*19 555*	*19 555*	*19 555*	*19 555*
			1				Személyi juttatások		15 196	15 196	15 196	15 196
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 355	2 355	2 355	2 355
			3				Dologi kiadások		2 004	2 004	2 004	2 004
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	206	206	206	206
								Élelem	847	847	847	847
					ÖSSZESEN:				19 555	19 555	19 555	19 555
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			4,5	4,5	4,5	4,5
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			4,5	4,5	4,5	4,5

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					130 114	130 368	132 101	135 893
		1				Működési költségvetés			*130 114*	*130 114*	*131 847*	*131 989*
			1				Személyi juttatások		84 613	84 613	86 149	86 149
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 115	13 115	13 312	13 312
			3				Dologi kiadások		32 386	32 386	32 386	32 528
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 658	2 658	2 658	2 658
								Élelem	23 527	23 527	23 527	23 527
		2				Felhalmozási költségvetés			-	*254*	*254*	*3 904*
			1				Beruházások		-	254	254	1 054
			2				Felújítások		-	-	-	2 850
					ÖSSZESEN:				130 114	130 368	132 101	135 893
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			23,0	23,0	23,0	23,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			23,0	23,0	23,0	23,0

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		10 245	10 245	10 305	10 305
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 588	1 588	1 597	1 597
			3				Dologi kiadások		3 022	3 022	3 022	3 490
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	669	669	669	669
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	500	500	500	500
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		-	427	427	1 427
					ÖSSZESEN:				14 855	15 282	15 351	16 819
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,3	3,3	3,3	3,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,3	3,3	3,3	3,3

	2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 746	2 746	2 830	2 830
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		426	426	439	439
			3				Dologi kiadások		1 071	1 071	1 258	1 258
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	248	248	248	248
					ÖSSZESEN:				4 243	4 243	4 527	4 527
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0	1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0	1,0	1,0

Kötelező feladatellátások összesen									19 098	19 525	19 878	21 346
		1				Működési költségvetés			*19 098*	*19 098*	*19 451*	*19 919*
			1				Személyi juttatások		12 991	12 991	13 135	13 135
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 014	2 014	2 036	2 036
			3				Dologi kiadások		4 093	4 093	4 280	4 748
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	917	917	917	917
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	500	500	500	500
		2				Felhalmozási költségvetés			-	*427*	*427*	*1 427*
			1				Beruházások		-	427	427	1 427
					ÖSSZESEN:				19 098	19 525	19 878	21 346
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			4,3	4,3	4,3	4,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			4,3	4,3	4,3	4,3

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		499	499	499	499
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	251	251	251	251
					ÖSSZESEN:				499	499	499	499

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					19 597	20 024	20 377	21 845
		1				Működési költségvetés			*19 597*	*19 597*	*19 950*	*20 418*
			1				Személyi juttatások		12 991	12 991	13 135	13 135
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 014	2 014	2 036	2 036
			3				Dologi kiadások		4 592	4 592	4 779	5 247
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 168	1 168	1 168	1 168
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	500	500	500	500
		2				Felhalmozási költségvetés			-	*427*	*427*	*1 427*
			1				Beruházások		-	427	427	1 427
					ÖSSZESEN:				19 597	20 024	20 377	21 845
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			4,3	4,3	4,3	4,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			4,3	4,3	4,3	4,3

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:					752 879	749 100	798 196	821 690
		1				Működési költségvetés			*652 447*	*646 415*	*658 675*	*665 460*
			1				Személyi juttatások		203 010	204 129	206 205	206 205
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		30 429	30 559	30 839	30 839
			3				Dologi kiadások		129 488	129 488	135 731	142 565
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	7 432	7 432	7 432	7 432
								Közvilágítás	6 100	6 100	6 100	6 100
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000	12 000	12 000	12 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		41 457	45 414	48 697	43 356
				1				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 040	38 040	38 040	38 040
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 417	3 417	3 417	3 417
				4				Tartalék	-	2 329	5 612	271
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 628	1 628	1 628
			6				Finanszírozási kiadások		236 063	224 825	225 203	230 495
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	226 388	215 150	215 528	220 820
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675	9 675	9 675	9 675
		2				Felhalmozási költségvetés			*100 432*	*102 685*	*139 521*	*156 230*
			1				Beruházások		59 675	60 910	62 910	79 710
			2				Felújítások		37 014	38 032	72 868	72 777
			4				Finanszírozási kiadások		3 743	3 743	3 743	3 743
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870	2 870	2 870
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	873	873	873	873
				2021. évi kiadási előirányzatok összesen					752 879	749 100	798 196	821 690

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0	6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0	6,0	6,0
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,0	11,0	10,4	10,4
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,0	11,0	10,4	10,4
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			11,0	11,0	11,6	11,6
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			11,0	11,0	11,6	11,6
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			25,0	25,0	25,0	25,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			25,0	25,0	25,0	25,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)			12,2	13,2	13,2	13,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő)			12,2	13,2	13,2	13,2”

4. melléklet

„4. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	ssz.	CÍM	AL- CÍM	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2021. évi terv	5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet	11/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet
S Z Á M		N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1		Zákányszék Község Önkormányzata
I	Kötelező feladatellátások

	1		Köztemető fenntartása, működtetése
				*Felújítások*		2 292	2 292	2 292	2 292
					Magyar Falu Program támogatásból MFP-FFT/2019."Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott	998	998	998	998
					Temető bekerítése saját forrásból	1 294	1 294	1 294	1 294
			ÖSSZESEN:			2 292	2 292	2 292	2 292

	3		Közfoglalkoztatás
				*Beruházások*		2 331	2 331	2 331	2 331
				Ebből	Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések	2 331	2 331	2 331	2 331
			ÖSSZESEN:			2 331	2 331	2 331	2 331

	5		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
				*Felújítások*		*19 722*	*20 740*	*55 576*	*52 635*
				Ebből	Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3.melléklet 3.jogcím szerinti Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása az Önkormányzat tulajdonában lévő Zákányszék, belterület 237/A/2 hrsz.-ú, Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése céljából.(Saját forrás 5%=1018 eFt)	-	1 018	-	-
					Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 28 000 eFt)	19 722	19 722	19 722	19 722
					Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. "Zákányszék község belterületén törtnő útépítés és útfelújítás" támogatása (előfinanszírozott)	-	-	35 854	32 913
				*Beruházások*		*57 344*	*57 644*	*59 644*	*74 644*
					TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft))	39 484	39 484	39 484	39 484
					Zákányszék-Bordány Kerékpárút terv készíttetése	1 270	1 270	1 270	1 270
					Tervek készíttetése	500	500	500	500
					Magyar Falu Program támogatásból MFP-SZL/2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken" 100% támogatás=30000, előfinanszírozott	7 642	7 642	7 642	7 642
					Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 28 000 eFt))	7 948	7 948	7 948	7 948
					Belterületi járdák kiépítésére	500	500	500	500
					Tárgyi eszközök beszerzése	-	300	300	300
					Magyar Falu Program MFP-AEE/2021. "Orvosi eszközök beszerzése" támogatásából	-	-	2 000	2 000
					Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" 100% támogatott, előfinanszírozott	-	-	-	15 000
			ÖSSZESEN:			77 066	78 384	115 220	127 279


III. Finanszírozási műveletek
				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		2 870	2 870	2 870	2 870
				Ebből	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése	2 870	2 870	2 870	2 870
				Pénzügyi lízing kiadásai		873	873	873	873
				Ebből	Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés	873	873	873	873
			ÖSSZESEN:			3 743	3 743	3 743	3 743

2		Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I	Kötelező feladatellátások
	1		Igazgatási tevékenység
				*Felújítások*		15 000	15 000	15 000	15 000
				Ebből	Hivatali épület felújítása	15 000	15 000	15 000	15 000
				*Beruházások*		-	254	254	254
				Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	-	254	254	254
			ÖSSZESEN:			15 000	15 254	15 254	15 254

3		Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I	Kötelező feladat ellátások
	1		Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
				*Beruházások*					800
				Ebből	Mosogatógép és vízlágyító rendszer beszerzése	-	-	-	800
			ÖSSZESEN:						800

	1		Óvodai nevelés
				*Felújítások*		-	-	-	2 850
				Ebből	Óvodai Pillangó csoport mosdójának felújítása	-	-	-	850
					Óvoda épületében tűzjelző rendszer felújítása	-	-	-	2 000
				*Beruházások*		-	254	254	254
				Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	-	254	254	254
			ÖSSZESEN:			-	254	254	3 104


4		Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I	Kötelező feladat ellátások
	1		Közművelődési intézmények működtetése
				*Beruházások*		-	*427*	*427*	*1 427*
				Ebből:	Tárgyi eszközök beszerzése	-	427	427	427
					Konyha kialakítása	-	-	-	1 000
			ÖSSZESEN:			-	427	427	1 427

		Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:				100 432	102 685	139 521	156 230
				Felújítások		37 014	38 032	72 868	72 777
				Beruházások		59 675	60 910	62 910	79 710
				Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		2 870	2 870	2 870	2 870
				Pénzügyi lízing kiadásai		873	873	873	873
		Felhalmozási kiadások összesen:				100 432	102 685	139 521	156 230”

5. melléklet

„5. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata által 2021. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM	CÍM	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2021. évi terv	5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet	11/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet
S Z Á M	N É V			ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN

1	Zákányszék Község Önkormányzata
		*Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)*		*1 500*	*1 500*	*1 754*	*4 037*
			Rászorultaknak élelmiszer csomag	1 500	1 500	1 500	1 500
			2021.évi szociális tűzifa vásárlás (önerő 2187 eFt)	-	-	254	2 537
		*Ellátottak* *pénzbeli juttatásai*		*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*
			Temetési segély	500	500	500	500
			Önkormányzati segély	11 000	11 000	11 000	11 000
			Köztemetés	500	500	500	500
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:				13 500	13 500	13 754	16 037”

6. melléklet

„7. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2021-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Megnevezés	2021.évi terv	Megnevezés	2021.évi terv
I. BEVÉTELEK		II. KIADÁSOK
1./ Önkormányzatok működési támogatása	266 282
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 644	1./ Személyi juttatások	206 205
	30 644	2./ Munkáltatót terhelő járulékok	30 839
3./ Közhatalmi bevételek	42 882	3./ Dologi kiadások	142 565
4./ Működési bevételek	36 263	4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	5./ Egyéb működési célú kiadások	43 356
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	Ebből: tartalék	271
		Ebből: Céltartalék	-
		6./ Működési célú kiadások összesen	434 965
		7./ Működési célú hitel visszafizetés	-

7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	376 071	8./ Központi, irányítószervi támogatás	220 820
8./ Pénzmaradvány igénybevétele	126 531	9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675
9./ Központi, irányítószervi támogatás	220 820

10./Működési célú bevételek mindösszesen	723 422	10./ Működési célú kiadások mindösszesen	665 460
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Megnevezés	2021.évi terv	Megnevezés	2021.évi terv
III. BEVÉTELEK		IV. KIADÁSOK
1./ Felhalmozási bevételek	3 599
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	1./ Beruházások	79 710
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 669	2./ Felújítások	72 777
		3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
		4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	98 268	5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	152 487
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről	-	6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 870
		7./ Pénzügyi lízing kiadásai	873

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	98 268	8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	156 230
Önkormányzat bevételei összesen	821 690	Önkormányzat kiadásai összesen	821 690”

7. melléklet

„8. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata 2021. évi ütemterve

												Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. BEVÉTELEK
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány		105 107	96 066	108 031	95 990	89 553	79 012	61 471	43 930	83 999	64 458	53 403
2./ Önkormányzatok működési támogatása	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	23 072	266 282
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 286	30 644
4./ Közhatalmi bevételek			21 441						21 441				42 882
5./ Működési bevételek	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 021	36 263
6./ Központi, irányítószervi támogatás	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	23 249	220 820
8./ Maradvány igénybevétel	122 823				3 708								126 531
10./Felhalmozási bevételek					3 149				250			200	3 599
12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						39 484			37 854			17 331	94 669
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 494	150 778	163 178	153 702	148 518	174 708	124 683	107 142	149 146	129 670	110 129	122 562	821 690
II. KIADÁSOK
1./ Személyi juttatások	17 184	17 184	17 184	17 184	17 184	17 184	17 184	17 184	17 184	17 184	17 184	17 181	206 205
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 569	30 839
3./ Dologi kiadások	11 311	11 311	11 311	11 311	11 311	11 311	11 311	11 311	11 311	11 311	11 311	18 144	142 565
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
5./ Egyéb működési célú kiadások	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	43 356
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	23 249	220 820
7./ Beruházási kiadások		1 000		1 000	1 735	39 484	5 500	1 500	2 000	3 500	2 000	21 991	79 710
8.Felújítások				3 000	3 518	2 500	4 000	8 000	8 000	8 000	1 014	34 745	72 777
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435						1 435				2 870
10./ Pénzügyi lízing kiadásai	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	70	873
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675												9 675
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 387	54 712	55 147	57 712	58 965	95 696	63 212	63 212	65 147	65 212	56 726	122 562	821 690
III. Egyenleg	105 107	96 066	108 031	95 990	89 553	79 012	61 471	43 930	83 999	64 458	53 403	0	0”

8. melléklet

„9. melléklet

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

										Forintban
Megnevezés	Ssz.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig								Összesen (3+…+10)


		2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Helyi adók	1	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	488 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2									0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	3 200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	3 599 000								3 599 000
Részvények, részesedések értékesítése	5									0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6									0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7									0
Sajátbevételek (1+…+7)	8	64 999 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	494 799 000
Saját bevételek ( 8. sor ) 50 %-a	9	32 499 500	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	247 399 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	4 738 693	4 633 647	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	31 102 015
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	3 684 061	3 579 015	3 473 969	3 368 923	3 263 878	3 158 832	3 053 786	2 949 479	26 531 943
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13									0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14									0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	1 054 632	1 054 632	1 054 632	1 054 632	351 544	0	0	0	4 570 072
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16									0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17									0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18									0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt)	20									0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22									0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23									0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24									0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25									0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26									0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27									0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	4 738 693	4 633 647	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	31 102 015
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	27 760 807	26 066 353	26 171 399	26 276 445	27 084 578	27 541 168	27 646 214	27 750 521	216 297 485	”

9. melléklet

„11. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2021-ben

Ezer Ft-ban
	Bevételek					Kiadások
Ssz.	Megvevezés	Támogatás mértéke %, önerő összege	2019-ben Teljesített	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Jogcím	Projekt terv	2019-ben Teljesített	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat
1.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-FFT/2019."Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott	100,0	5 000	0	0	Felújítás	5 000	-	4 002	998
2.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-SZL/2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken"	100% támogatás=30000, előfinanszírozott	30 000	0	0	Beruházás	30 000	-	22 358	7 642
3.	TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft , ÁFA NEM)	Csak Nettó 100%= 39 483 947 Ft előfinanszírozott, számlára utalták 2021.02.15.	0	0	39 484	Beruházás	39 484	0	0	39 484
4.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása"	100% támogatás =27 999 999 Ft, előfinanszírozott 2020.11.10. ideutalták Befejezés:2022.06.30-ig	0	28 000	0	Összesen	28 000	-	330	27 670
						Felújítás	20 040	-	330	19 710
						Beruházás	7 948	-	-	7 948
						Dologi	12	-	-	12
5.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" támogatása	100% támogatás =2 969 460 Ft, előfinanszírozott 2020.12.07. ideutalták Befejezés:2021.12.31-ig	0	2 969	0	Összesen	2 969	-	-	2 969
						Bér	2 571	-	-	2 571
						Járulék	398	-	-	398
6.	Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. "Zákányszék község belterületén törtnő útépítés és útfelújítás" támogatása (előfinanszírozott)	100% támogatás =35 853 510 Ft, előfinanszírozott 2021.07.06. ideutalták Befejezés:2022.07.31-ig	0	0	35 854	Összesen	35 854	-	-	35 854
						Dologi	2 941			2 941
						Felújítás	32 913			32 913
7.	Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" támogatása (előfinanszírozott)	100% támogatás =14 999 99Ft, előfinanszírozott 2021.10.26. ideutalták Befejezés:2022.10.15-ig	0	0	15 000	Összesen	15 000	-	-	15 000
						Beruházás	15 000			15 000”