Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 18- 2021. 12. 19Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-ban foglaltak szerint saját feladat- és hatáskörében-, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 821 690 ezer forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 220 820 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat szerepel.
(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:
a) A működési célú bevételeket 723 422 ezer forintban, ebből:
aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 220 820 ezer forintban
ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 126 531 ezer forintban
b) A működési célú kiadásokat 665 460 ezer forintban, ebből:
ba) a személyi jellegű kiadásokat 206 205 ezer forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 30 839 ezer forintban
bc) a dologi jellegű kiadásokat 142 565 ezer forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12 000 ezer forintban
be) egyéb működési célú kiadások összegét 43 356 ezer forintban, ebből tartalék összegét 271 ezer forintban,
bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 220 820 ezer forintban
bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 675 ezer forintban
c) A felhalmozási célú bevételt 98 268 ezer forintban
d) A felhalmozási célú kiadást 156 230 ezer forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 79 710 ezer forintban
db) a felújítások összegét 72 777 ezer forintban
dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 ezer forintban
dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 873 ezer forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat 2021. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 30 644 ezer forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2021.évi terv |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK EZER FORINTBAN |
ADATOK EZER FORINTBAN |
ADATOK EZER FORINTBAN |
ADATOK EZER FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Működési bevételek |
3 446 |
3 446 |
3 446 |
3 446 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 713 |
2 713 |
2 713 |
2 713 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
733 |
733 |
733 |
733 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 446 |
3 446 |
3 446 |
3 446 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Működési bevételek |
5 309 |
5 309 |
5 309 |
5 309 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 309 |
5 309 |
5 309 |
5 309 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 309 |
5 309 |
5 309 |
5 309 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Működési bevételek |
250 |
250 |
250 |
250 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 |
250 |
250 |
250 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
ÖSSZESEN: |
250 |
250 |
250 |
250 |
||||||||
4 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
36 956 |
36 956 |
42 882 |
42 882 |
|||||||
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||||||
4 |
Iparűzési adó (1,0%, adózói befizetések) |
30 556 |
30 556 |
36 482 |
36 482 |
|||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék) |
400 |
400 |
400 |
400 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
36 956 |
36 956 |
42 882 |
42 882 |
||||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
266 301 |
266 301 |
270 989 |
273 023 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
241 857 |
241 857 |
265 323 |
266 282 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 794 |
112 794 |
113 084 |
113 084 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 124 |
56 124 |
58 206 |
57 622 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
66 655 |
66 655 |
66 656 |
66 519 |
|||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 284 |
6 284 |
6 575 |
6 575 |
|||||||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
20 802 |
22 482 |
|||||||
Ebből: iparűzési adó után járó támogatás 4/2021(I.14.) Korm.rendelet szerint |
- |
- |
18 518 |
18 518 |
||||||||
Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatás |
- |
- |
2 284 |
2 284 |
||||||||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
||||||||||||
Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása |
- |
- |
- |
- |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24 444 |
24 444 |
5 666 |
6 741 |
|||||||
Ebből: |
Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2020.évi pénzmaradvány visszautalása |
- |
- |
5 666 |
5 666 |
|||||||
Bursa Hungarica 2020.évi támogatás visszatérülése |
- |
- |
- |
75 |
||||||||
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása a 2021.évi Falunap megrendezésére |
- |
- |
- |
1 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
4 012 |
4 012 |
4 012 |
4 012 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
59 |
59 |
59 |
59 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 050 |
3 050 |
3 050 |
3 050 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
853 |
853 |
853 |
853 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
270 313 |
270 313 |
275 001 |
277 035 |
||||||||
6 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 795 |
1 795 |
1 795 |
1 795 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke (lakbér) |
1 795 |
1 795 |
1 795 |
1 795 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 795 |
1 795 |
1 795 |
1 795 |
||||||||
7 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 504 |
23 106 |
23 106 |
20 775 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 504 |
23 106 |
23 106 |
20 775 |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
22 234 |
22 836 |
22 836 |
20 505 |
|||||||
Terület alapú támogatás |
270 |
270 |
270 |
270 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
448 |
448 |
448 |
448 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
152 |
152 |
152 |
152 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
2 331 |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
- |
- |
- |
2 331 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
23 104 |
23 706 |
23 706 |
23 706 |
||||||||
8 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Működési bevételek |
4 668 |
4 668 |
4 668 |
4 668 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 980 |
3 980 |
3 980 |
3 980 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
255 |
255 |
255 |
255 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
383 |
383 |
383 |
383 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
3 149 |
3 399 |
3 599 |
|||||||
1 |
Ingatlanok értékesítése (552.hrsz. És 553.hrsz.építési telek) |
- |
1 934 |
1 934 |
1 934 |
|||||||
2 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (LVW-132 Citroen jármű 800 eFt; HZU-375 jármű 370 eFt; 3 db leseljtezett segédmotor 45 eFt; alukonténer 250 eFt; LMJ-861 gépjármű 200 eFt) |
- |
1 215 |
1 465 |
1 665 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39 484 |
39 484 |
77 338 |
92 338 |
|||||||
TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft)) |
39 484 |
39 484 |
39 484 |
39 484 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-AEE/2021. "Orvosi eszközök beszerzése" támogatása |
- |
- |
2 000 |
2 000 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. "Zákányszék község belterületén törtnő útépítés és útfelújítás" támogatása (előfinanszírozott) |
- |
- |
35 854 |
35 854 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" 100% támogatott, előfinanszírozott |
- |
- |
- |
15 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
44 152 |
47 301 |
85 405 |
100 605 |
||||||||
9 |
Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
|||||||
Ebből: |
Mezőőri támogatás |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások összesen |
387 485 |
391 236 |
439 954 |
457 188 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
348 001 |
348 603 |
359 217 |
358 920 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
290 965 |
291 567 |
296 255 |
295 958 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
241 857 |
241 857 |
265 323 |
266 282 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 794 |
112 794 |
113 084 |
113 084 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 124 |
56 124 |
58 206 |
57 622 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
66 655 |
66 655 |
66 656 |
66 519 |
|||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 284 |
6 284 |
6 575 |
6 575 |
|||||||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
20 802 |
22 482 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
49 108 |
49 710 |
30 932 |
29 676 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
36 956 |
36 956 |
42 882 |
42 882 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||||
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Iparűzési adó |
30 556 |
30 556 |
36 482 |
36 482 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
20 080 |
20 080 |
20 080 |
20 080 |
|||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
448 |
448 |
448 |
448 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 106 |
14 106 |
14 106 |
14 106 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 993 |
1 993 |
1 993 |
1 993 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
39 484 |
42 633 |
80 737 |
98 268 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
3 149 |
3 399 |
3 599 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39 484 |
39 484 |
77 338 |
94 669 |
|||||||
I.Kötelező feladatellátások összesen |
387 485 |
391 236 |
439 954 |
457 188 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
122 823 |
113 954 |
113 954 |
113 954 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
122 823 |
113 954 |
113 954 |
113 954 |
||||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
510 308 |
505 190 |
553 908 |
571 142 |
|||||||
1 |
Működési költségvetés |
470 824 |
462 557 |
473 171 |
472 874 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
290 965 |
291 567 |
296 255 |
295 958 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
241 857 |
241 857 |
265 323 |
266 282 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 794 |
112 794 |
113 084 |
113 084 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 124 |
56 124 |
58 206 |
57 622 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
66 655 |
66 655 |
66 656 |
66 519 |
|||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 284 |
6 284 |
6 575 |
6 575 |
|||||||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
20 802 |
22 482 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
49 108 |
49 710 |
30 932 |
29 676 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
36 956 |
36 956 |
42 882 |
42 882 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||||
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Iparűzési adó |
30 556 |
30 556 |
36 482 |
36 482 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
20 080 |
20 080 |
20 080 |
20 080 |
|||||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
448 |
448 |
448 |
448 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 106 |
14 106 |
14 106 |
14 106 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 993 |
1 993 |
1 993 |
1 993 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
122 823 |
113 954 |
113 954 |
113 954 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
122 823 |
113 954 |
113 954 |
113 954 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
39 484 |
42 633 |
80 737 |
98 268 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
3 149 |
3 399 |
3 599 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39 484 |
39 484 |
77 338 |
94 669 |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
510 308 |
505 190 |
553 908 |
571 142 |
|||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok) |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 971 |
1 971 |
1 971 |
1 971 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
571 |
571 |
571 |
571 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
283 |
283 |
283 |
283 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 971 |
1 971 |
1 971 |
1 971 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
90 889 |
91 547 |
89 839 |
90 839 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
90 889 |
87 387 |
85 679 |
86 679 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
90 889 |
91 547 |
89 839 |
90 839 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
92 860 |
93 518 |
91 810 |
92 810 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
92 860 |
93 518 |
91 810 |
92 810 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
1 971 |
1 971 |
1 971 |
1 971 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
571 |
571 |
571 |
571 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
283 |
283 |
283 |
283 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
90 889 |
91 547 |
89 839 |
90 839 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
90 889 |
87 387 |
85 679 |
86 679 |
|||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
92 860 |
93 518 |
91 810 |
92 810 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás) |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Működési bevételek |
10 776 |
10 776 |
10 776 |
10 776 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
8 485 |
8 485 |
8 485 |
8 485 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 291 |
2 291 |
2 291 |
2 291 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
10 776 |
10 776 |
10 776 |
10 776 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||||
1 |
Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég) |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 236 |
1 236 |
1 236 |
1 236 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
973 |
973 |
973 |
973 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
263 |
263 |
263 |
263 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 236 |
1 236 |
1 236 |
1 236 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
118 102 |
118 356 |
120 089 |
123 881 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
5 309 |
5 309 |
5 309 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
118 102 |
113 047 |
114 780 |
118 572 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
118 102 |
118 356 |
120 089 |
123 881 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
130 114 |
130 368 |
132 101 |
135 893 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
130 114 |
130 368 |
132 101 |
135 893 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
12 012 |
12 012 |
12 012 |
12 012 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
973 |
973 |
973 |
973 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
8 485 |
8 485 |
8 485 |
8 485 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 554 |
2 554 |
2 554 |
2 554 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
118 102 |
118 356 |
120 089 |
123 881 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
5 309 |
5 309 |
5 309 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
118 102 |
113 047 |
114 780 |
118 572 |
|||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
130 114 |
130 368 |
132 101 |
135 893 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
968 |
|||||||
Ebből |
Emberi Erőforrások Minisztériumától CSSP-NEPZENE-2021-0018. Parasztkórus működtetésére támogatás |
- |
- |
- |
900 |
|||||||
Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása |
- |
- |
- |
68 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 984 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 184 |
1 184 |
1 184 |
1 184 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 184 |
1 184 |
1 184 |
1 184 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 184 |
1 184 |
1 184 |
1 184 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
17 397 |
17 824 |
18 177 |
18 677 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
3 108 |
3 108 |
3 108 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
17 397 |
14 716 |
15 069 |
15 569 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
17 397 |
17 824 |
18 177 |
18 677 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
19 597 |
20 024 |
20 377 |
21 845 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
19 597 |
20 024 |
20 377 |
21 845 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
968 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
968 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 195 |
2 195 |
2 195 |
2 195 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
17 397 |
17 824 |
18 177 |
18 677 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
3 108 |
3 108 |
3 108 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
17 397 |
14 716 |
15 069 |
15 569 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
19 597 |
20 024 |
20 377 |
21 845 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen: |
752 879 |
749 100 |
798 196 |
821 690 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
713 395 |
706 467 |
717 459 |
723 422 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
290 965 |
291 567 |
296 255 |
296 926 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
241 857 |
241 857 |
265 323 |
266 282 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 794 |
112 794 |
113 084 |
113 084 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 124 |
56 124 |
58 206 |
57 622 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
66 655 |
66 655 |
66 656 |
66 519 |
|||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 284 |
6 284 |
6 575 |
6 575 |
|||||||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
20 802 |
22 482 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
49 108 |
49 710 |
30 932 |
30 644 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
36 956 |
36 956 |
42 882 |
42 882 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||||
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Iparűzési adó |
30 556 |
30 556 |
36 482 |
36 482 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék) |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
36 263 |
36 263 |
36 263 |
36 263 |
|||||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
448 |
448 |
448 |
448 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 845 |
17 845 |
17 845 |
17 845 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 212 |
4 212 |
4 212 |
4 212 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
8 485 |
8 485 |
8 485 |
8 485 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 830 |
4 830 |
4 830 |
4 830 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
349 211 |
341 681 |
342 059 |
347 351 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
122 823 |
126 531 |
126 531 |
126 531 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
226 388 |
215 150 |
215 528 |
220 820 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
39 484 |
42 633 |
80 737 |
98 268 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
3 149 |
3 399 |
3 599 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39 484 |
39 484 |
77 338 |
94 669 |
|||||||
2021. évi bevételi előirányzatok összesen |
752 879 |
749 100 |
798 196 |
821 690” |
2. melléklet
Forintban |
|||||||||
Ssz. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
2021.évi terv |
|||
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 475 000 |
7,79 |
42 650 250 |
42 650 250 |
42 940 312 |
42 940 312 |
2 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
0 |
42 650 250 |
42 650 250 |
42 940 312 |
42 940 312 |
3 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
42 650 250 |
42 650 250 |
42 940 312 |
42 940 312 |
|
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 475 000 |
42 650 250 |
42 650 250 |
42 940 312 |
42 940 312 |
|
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
3 528 000 |
3 528 000 |
3 528 000 |
3 528 000 |
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
3 528 000 |
3 528 000 |
3 528 000 |
3 528 000 |
|
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
48 512 000 |
48 512 000 |
48 512 000 |
48 512 000 |
|
8 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
48 512 000 |
48 512 000 |
48 512 000 |
48 512 000 |
|
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
2 190 612 |
2 190 612 |
2 190 612 |
2 190 612 |
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
2 190 612 |
2 190 612 |
2 190 612 |
2 190 612 |
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
4 472 808 |
4 472 808 |
4 472 808 |
4 472 808 |
||
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
4 472 808 |
4 472 808 |
4 472 808 |
4 472 808 |
||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
3 439 950 |
3 439 950 |
3 439 950 |
3 439 950 |
||
16 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
3 439 950 |
3 439 950 |
3 439 950 |
3 439 950 |
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 793 620 |
112 793 620 |
113 083 682 |
113 083 682 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
70,0 |
6 818 000 |
6 818 000 |
7 304 150 |
6 720 600 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
21 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
6,9 |
33 544 350 |
33 544 350 |
35 140 350 |
33 544 350 |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||||||
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
|||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
alapfokozatú végzettségű |
|||||||||
22 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
2,0 |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
23 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 611 000 |
2,0 |
3 222 000 |
3 222 000 |
3 222 000 |
3 222 000 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
24 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 |
4 |
11 676 000 |
11 676 000 |
11 676 000 |
13 272 000 |
25 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
56 124 350 |
56 124 350 |
58 206 500 |
57 622 950 |
||
26 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
15 841 000 |
15 841 000 |
15 841 000 |
15 841 000 |
||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||||
Bölcsődei bértámogatás |
|||||||||
27 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 100 000 |
0,7 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
28 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
3,3 |
14 058 000 |
14 058 000 |
14 058 000 |
14 058 000 |
30 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
31 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
17 628 000 |
17 628 000 |
17 628 000 |
17 628 000 |
|||
32 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
33 469 000 |
33 469 000 |
33 469 000 |
33 469 000 |
||
33 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 |
6,77 |
16 085 520 |
16 085 520 |
16 451 100 |
16 451 100 |
34 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
16 735 032 |
16 735 032 |
16 369 452 |
16 369 452 |
|
35 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
640 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
228 000 |
36 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 185 352 |
33 185 352 |
33 185 352 |
33 048 552 |
|||
37 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt) |
forint |
2 170 |
6 284 320 |
6 284 320 |
6 575 576 |
6 575 576 |
|
38 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
6 284 320 |
6 284 320 |
6 575 576 |
6 575 576 |
||
39 |
1.6. |
Az önkormányzatot megillető 2021.évi állami támogatások összesen |
241 856 642 |
241 856 642 |
244 520 110 |
243 799 760” |
3. melléklet
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2021.évi terv |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK EZER FORINTBAN |
ADATOK EZER FORINTBAN |
ADATOK EZER FORINTBAN |
ADATOK EZER FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 789 |
2 999 |
2 999 |
2 999 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
431 |
464 |
464 |
464 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 525 |
2 525 |
2 525 |
2 525 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 745 |
5 988 |
5 988 |
5 988 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 687 |
2 687 |
2 771 |
2 771 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
417 |
417 |
430 |
430 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 132 |
2 132 |
2 132 |
2 132 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 604 |
5 604 |
5 701 |
5 701 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 017 |
1 017 |
1 017 |
1 017 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 017 |
1 017 |
1 017 |
1 017 |
||||||||
Ebből: |
Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek |
1 017 |
1 017 |
1 017 |
1 017 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
2 |
Felújítások |
2 292 |
2 292 |
2 292 |
2 292 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 359 |
3 359 |
3 359 |
3 359 |
||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
13 268 |
13 268 |
15 613 |
15 613 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 057 |
2 057 |
2 420 |
2 420 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
14 023 |
14 023 |
15 041 |
15 041 |
|||||||
Ebből |
rendezvények |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 440 |
43 397 |
46 680 |
41 339 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
38 040 |
38 040 |
38 040 |
38 040 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
2 329 |
5 612 |
271 |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
1 628 |
1 628 |
1 628 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
68 788 |
72 745 |
79 754 |
74 413 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: |
- |
- |
0,6 |
0,6 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: |
- |
- |
0,6 |
0,6 |
||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
1 500 |
1 500 |
1 754 |
4 037 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
13 500 |
13 500 |
13 754 |
16 037 |
||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
13 845 |
14 404 |
14 404 |
14 404 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 109 |
1 152 |
1 152 |
1 152 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
1 |
Beruházások |
2 331 |
2 331 |
2 331 |
2 331 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
22 235 |
22 837 |
22 837 |
22 837 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
12,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
12,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
||||||||
7 |
Zöldterület kezelés |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
5 371 |
5 371 |
5 455 |
5 455 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
833 |
833 |
846 |
846 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
86 |
86 |
86 |
86 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
7 504 |
7 504 |
7 601 |
7 601 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
8 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 904 |
2 904 |
2 904 |
2 904 |
|||||||
Ebből: |
Útkarbantartás (kül- és belterületi utak) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||||
Hó eltakarítás |
904 |
904 |
904 |
904 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
2 904 |
2 904 |
2 904 |
2 904 |
||||||||
9 |
Közvilágítás |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
|||||||
Ebből: |
Közvilágítás áramdíja |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
||||||||
10 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||
11 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||
12 |
Fogorvosi alapellátás |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
496 |
496 |
496 |
496 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
496 |
496 |
496 |
496 |
||||||||
13 |
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
5 170 |
5 170 |
5 254 |
5 254 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
801 |
801 |
814 |
814 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 115 |
3 115 |
4 615 |
7 556 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
366 |
366 |
366 |
366 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
1 |
Beruházások |
57 344 |
57 644 |
59 644 |
74 644 |
|||||||
2 |
Felújítások |
19 722 |
20 740 |
55 576 |
52 635 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
86 152 |
87 470 |
125 903 |
140 903 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
14 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok) |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
4 603 |
4 603 |
4 747 |
4 747 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
713 |
713 |
735 |
735 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
936 |
936 |
3 220 |
3 220 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
18 |
18 |
18 |
18 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
6 252 |
6 252 |
8 702 |
8 702 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
15 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
12 257 |
12 257 |
12 257 |
12 257 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
12 257 |
12 257 |
12 257 |
12 257 |
||||||||
16 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
27 606 |
27 606 |
27 606 |
27 606 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
27 606 |
27 606 |
27 606 |
27 606 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
270 502 |
276 622 |
324 962 |
336 904 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
188 813 |
193 615 |
205 119 |
205 002 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
47 733 |
48 502 |
51 243 |
51 243 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 361 |
6 437 |
6 861 |
6 861 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
81 262 |
81 262 |
86 318 |
91 542 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 610 |
2 610 |
2 610 |
2 610 |
|||||||
Közvilágítás |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 457 |
45 414 |
48 697 |
43 356 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
38 040 |
38 040 |
38 040 |
38 040 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 417 |
3 417 |
3 417 |
3 417 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
2 329 |
5 612 |
271 |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
1 628 |
1 628 |
1 628 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
81 689 |
83 007 |
119 843 |
131 902 |
|||||||
1 |
Beruházások |
59 675 |
59 975 |
61 975 |
76 975 |
|||||||
2 |
Felújítások |
22 014 |
23 032 |
57 868 |
54 927 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
270 502 |
276 622 |
324 962 |
336 904 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,6 |
6,6 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,6 |
6,6 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
12,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
12,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
236 063 |
224 825 |
225 203 |
230 495 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
226 388 |
215 150 |
215 528 |
220 820 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
90 889 |
87 387 |
85 679 |
86 679 |
||||||||
Óvoda finanszírozása |
118 102 |
113 047 |
114 780 |
118 572 |
||||||||
Művelődési Ház finanszírozása |
17 397 |
14 716 |
15 069 |
15 569 |
||||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 675 |
9 675 |
9 675 |
9 675 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 743 |
3 743 |
3 743 |
3 743 |
|||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 |
2 870 |
2 870 |
2 870 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
873 |
873 |
873 |
873 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
239 806 |
228 568 |
228 946 |
234 238 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata összesen |
510 308 |
505 190 |
553 908 |
571 142 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
424 876 |
418 440 |
430 322 |
435 497 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
47 733 |
48 502 |
51 243 |
51 243 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 361 |
6 437 |
6 861 |
6 861 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
81 262 |
81 262 |
86 318 |
91 542 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 610 |
2 610 |
2 610 |
2 610 |
|||||||
Közvilágítás |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 457 |
45 414 |
48 697 |
43 356 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
38 040 |
38 040 |
38 040 |
38 040 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 417 |
3 417 |
3 417 |
3 417 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
2 329 |
5 612 |
271 |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
1 628 |
1 628 |
1 628 |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
236 063 |
224 825 |
225 203 |
230 495 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
226 388 |
215 150 |
215 528 |
220 820 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 675 |
9 675 |
9 675 |
9 675 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
85 432 |
86 750 |
123 586 |
135 645 |
|||||||
1 |
Beruházások |
59 675 |
59 975 |
61 975 |
76 975 |
|||||||
2 |
Felújítások |
22 014 |
23 032 |
57 868 |
54 927 |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 743 |
3 743 |
3 743 |
3 743 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 |
2 870 |
2 870 |
2 870 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
873 |
873 |
873 |
873 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
510 308 |
505 190 |
553 908 |
571 142 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,6 |
6,6 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,6 |
6,6 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő) |
12,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő) |
12,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
52 393 |
52 743 |
50 398 |
50 398 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 121 |
8 175 |
7 812 |
7 812 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
11 148 |
11 148 |
12 148 |
13 148 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
996 |
996 |
996 |
996 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
1 |
Beruházások |
- |
254 |
254 |
254 |
|||||||
2 |
Felújítások |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
86 662 |
87 320 |
85 612 |
86 612 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
10,0 |
10,0 |
9,4 |
9,4 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
10,0 |
10,0 |
9,4 |
9,4 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
||||||||
3 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
5 280 |
5 280 |
5 280 |
5 280 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
818 |
818 |
818 |
818 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
6 198 |
6 198 |
6 198 |
6 198 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen |
92 860 |
93 518 |
91 810 |
92 810 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
77 860 |
78 264 |
76 556 |
77 556 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
57 673 |
58 023 |
55 678 |
55 678 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 939 |
8 993 |
8 630 |
8 630 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
11 248 |
11 248 |
12 248 |
13 248 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
996 |
996 |
996 |
996 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
15 000 |
15 254 |
15 254 |
15 254 |
|||||||
1 |
Beruházások |
- |
254 |
254 |
254 |
|||||||
2 |
Felújítások |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
92 860 |
93 518 |
91 810 |
92 810 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
11,0 |
10,4 |
10,4 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
11,0 |
10,4 |
10,4 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
17 593 |
17 593 |
18 133 |
18 133 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 727 |
2 727 |
2 810 |
2 810 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
26 123 |
26 123 |
26 123 |
26 123 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
924 |
924 |
924 |
924 |
|||||||
Élelem |
22 680 |
22 680 |
22 680 |
22 680 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
2 |
Beruházások |
- |
- |
- |
800 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
46 443 |
46 443 |
47 066 |
47 866 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
||||||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
51 824 |
51 824 |
52 820 |
52 820 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 033 |
8 033 |
8 147 |
8 147 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 259 |
4 259 |
4 259 |
4 401 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
1 528 |
1 528 |
1 528 |
1 528 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
1 |
Beruházások |
- |
254 |
254 |
254 |
|||||||
2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
2 850 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
64 116 |
64 370 |
65 480 |
68 472 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
110 559 |
110 813 |
112 546 |
116 338 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
110 559 |
110 559 |
112 292 |
112 434 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
69 417 |
69 417 |
70 953 |
70 953 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 760 |
10 760 |
10 957 |
10 957 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
30 382 |
30 382 |
30 382 |
30 524 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 452 |
2 452 |
2 452 |
2 452 |
|||||||
Élelem |
22 680 |
22 680 |
22 680 |
22 680 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
254 |
254 |
3 904 |
|||||||
1 |
Beruházások |
- |
254 |
254 |
1 054 |
|||||||
2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
2 850 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
110 559 |
110 813 |
112 546 |
116 338 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||||
1 |
Alkalmazotti vendéglátás |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
657 |
657 |
657 |
657 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
102 |
102 |
102 |
102 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
974 |
974 |
974 |
974 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
34 |
34 |
34 |
34 |
|||||||
Élelem |
847 |
847 |
847 |
847 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
1 733 |
1 733 |
1 733 |
1 733 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
||||||||
2 |
Bölcsődei ellátás |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
14 539 |
14 539 |
14 539 |
14 539 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 253 |
2 253 |
2 253 |
2 253 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
172 |
172 |
172 |
172 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
17 822 |
17 822 |
17 822 |
17 822 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
||||||||
Nem kötelező feladatellátások összesen |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
19 555 |
19 555 |
19 555 |
19 555 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
15 196 |
15 196 |
15 196 |
15 196 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 355 |
2 355 |
2 355 |
2 355 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 004 |
2 004 |
2 004 |
2 004 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
206 |
206 |
206 |
206 |
|||||||
Élelem |
847 |
847 |
847 |
847 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
19 555 |
19 555 |
19 555 |
19 555 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
130 114 |
130 368 |
132 101 |
135 893 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
130 114 |
130 114 |
131 847 |
131 989 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
84 613 |
84 613 |
86 149 |
86 149 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 115 |
13 115 |
13 312 |
13 312 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
32 386 |
32 386 |
32 386 |
32 528 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 658 |
2 658 |
2 658 |
2 658 |
|||||||
Élelem |
23 527 |
23 527 |
23 527 |
23 527 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
- |
254 |
254 |
3 904 |
|||||||
1 |
Beruházások |
- |
254 |
254 |
1 054 |
|||||||
2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
2 850 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
130 114 |
130 368 |
132 101 |
135 893 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
10 245 |
10 245 |
10 305 |
10 305 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 588 |
1 588 |
1 597 |
1 597 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 022 |
3 022 |
3 022 |
3 490 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
669 |
669 |
669 |
669 |
|||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
1 |
Beruházások |
- |
427 |
427 |
1 427 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
14 855 |
15 282 |
15 351 |
16 819 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
||||||||
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 746 |
2 746 |
2 830 |
2 830 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
426 |
426 |
439 |
439 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 071 |
1 071 |
1 258 |
1 258 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
248 |
248 |
248 |
248 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
4 243 |
4 243 |
4 527 |
4 527 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
19 098 |
19 525 |
19 878 |
21 346 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
19 098 |
19 098 |
19 451 |
19 919 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
12 991 |
12 991 |
13 135 |
13 135 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 014 |
2 014 |
2 036 |
2 036 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 093 |
4 093 |
4 280 |
4 748 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
917 |
917 |
917 |
917 |
|||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
- |
427 |
427 |
1 427 |
|||||||
1 |
Beruházások |
- |
427 |
427 |
1 427 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
19 098 |
19 525 |
19 878 |
21 346 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
499 |
499 |
499 |
499 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
251 |
251 |
251 |
251 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
499 |
499 |
499 |
499 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
19 597 |
20 024 |
20 377 |
21 845 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
19 597 |
19 597 |
19 950 |
20 418 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
12 991 |
12 991 |
13 135 |
13 135 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 014 |
2 014 |
2 036 |
2 036 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 592 |
4 592 |
4 779 |
5 247 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
1 168 |
1 168 |
1 168 |
1 168 |
|||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
- |
427 |
427 |
1 427 |
|||||||
1 |
Beruházások |
- |
427 |
427 |
1 427 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
19 597 |
20 024 |
20 377 |
21 845 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen: |
752 879 |
749 100 |
798 196 |
821 690 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
652 447 |
646 415 |
658 675 |
665 460 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
203 010 |
204 129 |
206 205 |
206 205 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 429 |
30 559 |
30 839 |
30 839 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
129 488 |
129 488 |
135 731 |
142 565 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
7 432 |
7 432 |
7 432 |
7 432 |
|||||||
Közvilágítás |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 457 |
45 414 |
48 697 |
43 356 |
|||||||
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
38 040 |
38 040 |
38 040 |
38 040 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 417 |
3 417 |
3 417 |
3 417 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
2 329 |
5 612 |
271 |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
1 628 |
1 628 |
1 628 |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
236 063 |
224 825 |
225 203 |
230 495 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
226 388 |
215 150 |
215 528 |
220 820 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 675 |
9 675 |
9 675 |
9 675 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
100 432 |
102 685 |
139 521 |
156 230 |
|||||||
1 |
Beruházások |
59 675 |
60 910 |
62 910 |
79 710 |
|||||||
2 |
Felújítások |
37 014 |
38 032 |
72 868 |
72 777 |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 743 |
3 743 |
3 743 |
3 743 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 |
2 870 |
2 870 |
2 870 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
873 |
873 |
873 |
873 |
|||||||
2021. évi kiadási előirányzatok összesen |
752 879 |
749 100 |
798 196 |
821 690 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen: |
||||||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
11,0 |
10,4 |
10,4 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
11,0 |
10,4 |
10,4 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
11,0 |
11,0 |
11,6 |
11,6 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
11,0 |
11,6 |
11,6 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő) |
12,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő) |
12,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2” |
4. melléklet
CÍM |
ssz. |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2021. évi terv |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK EZER FORINTBAN |
ADATOK EZER FORINTBAN |
ADATOK EZER FORINTBAN |
ADATOK EZER FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||||||||||
Felújítások |
2 292 |
2 292 |
2 292 |
2 292 |
||||||||
Magyar Falu Program támogatásból MFP-FFT/2019."Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott |
998 |
998 |
998 |
998 |
||||||||
Temető bekerítése saját forrásból |
1 294 |
1 294 |
1 294 |
1 294 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
2 292 |
2 292 |
2 292 |
2 292 |
||||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||||||
Beruházások |
2 331 |
2 331 |
2 331 |
2 331 |
||||||||
Ebből |
Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések |
2 331 |
2 331 |
2 331 |
2 331 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 331 |
2 331 |
2 331 |
2 331 |
||||||||
5 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||||||||
Felújítások |
19 722 |
20 740 |
55 576 |
52 635 |
||||||||
Ebből |
Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3.melléklet 3.jogcím szerinti Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása az Önkormányzat tulajdonában lévő Zákányszék, belterület 237/A/2 hrsz.-ú, Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése céljából.(Saját forrás 5%=1018 eFt) |
- |
1 018 |
- |
- |
|||||||
Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 28 000 eFt) |
19 722 |
19 722 |
19 722 |
19 722 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. "Zákányszék község belterületén törtnő útépítés és útfelújítás" támogatása (előfinanszírozott) |
- |
- |
35 854 |
32 913 |
||||||||
Beruházások |
57 344 |
57 644 |
59 644 |
74 644 |
||||||||
TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft)) |
39 484 |
39 484 |
39 484 |
39 484 |
||||||||
Zákányszék-Bordány Kerékpárút terv készíttetése |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
||||||||
Tervek készíttetése |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||
Magyar Falu Program támogatásból MFP-SZL/2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken" 100% támogatás=30000, előfinanszírozott |
7 642 |
7 642 |
7 642 |
7 642 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 28 000 eFt)) |
7 948 |
7 948 |
7 948 |
7 948 |
||||||||
Belterületi járdák kiépítésére |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||
Tárgyi eszközök beszerzése |
- |
300 |
300 |
300 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-AEE/2021. "Orvosi eszközök beszerzése" támogatásából |
- |
- |
2 000 |
2 000 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" 100% támogatott, előfinanszírozott |
- |
- |
- |
15 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
77 066 |
78 384 |
115 220 |
127 279 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 |
2 870 |
2 870 |
2 870 |
||||||||
Ebből |
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése |
2 870 |
2 870 |
2 870 |
2 870 |
|||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
873 |
873 |
873 |
873 |
||||||||
Ebből |
Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés |
873 |
873 |
873 |
873 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 743 |
3 743 |
3 743 |
3 743 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység |
|||||||||||
Felújítások |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||||||
Ebből |
Hivatali épület felújítása |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||||||
Beruházások |
- |
254 |
254 |
254 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
- |
254 |
254 |
254 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
15 000 |
15 254 |
15 254 |
15 254 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
|||||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
|||||||||||
Beruházások |
800 |
|||||||||||
Ebből |
Mosogatógép és vízlágyító rendszer beszerzése |
- |
- |
- |
800 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
800 |
|||||||||||
1 |
Óvodai nevelés |
|||||||||||
Felújítások |
- |
- |
- |
2 850 |
||||||||
Ebből |
Óvodai Pillangó csoport mosdójának felújítása |
- |
- |
- |
850 |
|||||||
Óvoda épületében tűzjelző rendszer felújítása |
- |
- |
- |
2 000 |
||||||||
Beruházások |
- |
254 |
254 |
254 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
- |
254 |
254 |
254 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
- |
254 |
254 |
3 104 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
|||||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
|||||||||||
Beruházások |
- |
427 |
427 |
1 427 |
||||||||
Ebből: |
Tárgyi eszközök beszerzése |
- |
427 |
427 |
427 |
|||||||
Konyha kialakítása |
- |
- |
- |
1 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
- |
427 |
427 |
1 427 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen: |
100 432 |
102 685 |
139 521 |
156 230 |
||||||||
Felújítások |
37 014 |
38 032 |
72 868 |
72 777 |
||||||||
Beruházások |
59 675 |
60 910 |
62 910 |
79 710 |
||||||||
Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
2 870 |
2 870 |
2 870 |
2 870 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
873 |
873 |
873 |
873 |
||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
100 432 |
102 685 |
139 521 |
156 230” |
5. melléklet
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2021. évi terv |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK EZER FORINTBAN |
ADATOK EZER FORINTBAN |
ADATOK EZER FORINTBAN |
ADATOK EZER FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||||
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
1 500 |
1 500 |
1 754 |
4 037 |
||||||||
Rászorultaknak élelmiszer csomag |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||||
2021.évi szociális tűzifa vásárlás (önerő 2187 eFt) |
- |
- |
254 |
2 537 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||||||||
Temetési segély |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||
Önkormányzati segély |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
||||||||
Köztemetés |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen: |
13 500 |
13 500 |
13 754 |
16 037” |
6. melléklet
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
2021.évi terv |
Megnevezés |
2021.évi terv |
|
I. BEVÉTELEK |
II. KIADÁSOK |
|||
1./ Önkormányzatok működési támogatása |
266 282 |
|||
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 644 |
1./ Személyi juttatások |
206 205 |
|
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
30 839 |
|||
3./ Közhatalmi bevételek |
42 882 |
3./ Dologi kiadások |
142 565 |
|
4./ Működési bevételek |
36 263 |
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 |
|
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
- |
5./ Egyéb működési célú kiadások |
43 356 |
|
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
Ebből: tartalék |
271 |
|
Ebből: Céltartalék |
- |
|||
6./ Működési célú kiadások összesen |
434 965 |
|||
7./ Működési célú hitel visszafizetés |
- |
|||
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen |
376 071 |
8./ Központi, irányítószervi támogatás |
220 820 |
|
8./ Pénzmaradvány igénybevétele |
126 531 |
9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 675 |
|
9./ Központi, irányítószervi támogatás |
220 820 |
|||
10./Működési célú bevételek mindösszesen |
723 422 |
10./ Működési célú kiadások mindösszesen |
665 460 |
|
|
||||
Megnevezés |
2021.évi terv |
Megnevezés |
2021.évi terv |
|
III. BEVÉTELEK |
IV. KIADÁSOK |
|||
1./ Felhalmozási bevételek |
3 599 |
|||
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
1./ Beruházások |
79 710 |
|
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
94 669 |
2./ Felújítások |
72 777 |
|
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
|||
4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
|||
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen |
98 268 |
5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen |
152 487 |
|
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről |
- |
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
2 870 |
|
7./ Pénzügyi lízing kiadásai |
873 |
|||
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen |
98 268 |
8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen |
156 230 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
821 690 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
821 690” |
7. melléklet
Adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
||
I. BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány |
105 107 |
96 066 |
108 031 |
95 990 |
89 553 |
79 012 |
61 471 |
43 930 |
83 999 |
64 458 |
53 403 |
||||
2./ Önkormányzatok működési támogatása |
22 110 |
22 110 |
22 110 |
22 110 |
22 110 |
22 110 |
22 110 |
22 110 |
22 110 |
22 110 |
22 110 |
23 072 |
266 282 |
||
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
2 578 |
2 578 |
2 578 |
2 578 |
2 578 |
2 578 |
2 578 |
2 578 |
2 578 |
2 578 |
2 578 |
2 286 |
30 644 |
||
4./ Közhatalmi bevételek |
21 441 |
21 441 |
42 882 |
||||||||||||
5./ Működési bevételek |
3 022 |
3 022 |
3 022 |
3 022 |
3 022 |
3 022 |
3 022 |
3 022 |
3 022 |
3 022 |
3 022 |
3 021 |
36 263 |
||
6./ Központi, irányítószervi támogatás |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
23 249 |
220 820 |
||
8./ Maradvány igénybevétel |
122 823 |
3 708 |
126 531 |
||||||||||||
10./Felhalmozási bevételek |
3 149 |
250 |
200 |
3 599 |
|||||||||||
12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
39 484 |
37 854 |
17 331 |
94 669 |
|||||||||||
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
168 494 |
150 778 |
163 178 |
153 702 |
148 518 |
174 708 |
124 683 |
107 142 |
149 146 |
129 670 |
110 129 |
122 562 |
821 690 |
||
II. KIADÁSOK |
|||||||||||||||
1./ Személyi juttatások |
17 184 |
17 184 |
17 184 |
17 184 |
17 184 |
17 184 |
17 184 |
17 184 |
17 184 |
17 184 |
17 184 |
17 181 |
206 205 |
||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 569 |
30 839 |
||
3./ Dologi kiadások |
11 311 |
11 311 |
11 311 |
11 311 |
11 311 |
11 311 |
11 311 |
11 311 |
11 311 |
11 311 |
11 311 |
18 144 |
142 565 |
||
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
12 000 |
||
5./ Egyéb működési célú kiadások |
3 613 |
3 613 |
3 613 |
3 613 |
3 613 |
3 613 |
3 613 |
3 613 |
3 613 |
3 613 |
3 613 |
3 613 |
43 356 |
||
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
17 961 |
23 249 |
220 820 |
||
7./ Beruházási kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 735 |
39 484 |
5 500 |
1 500 |
2 000 |
3 500 |
2 000 |
21 991 |
79 710 |
||||
8.Felújítások |
3 000 |
3 518 |
2 500 |
4 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
1 014 |
34 745 |
72 777 |
|||||
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
1 435 |
1 435 |
2 870 |
||||||||||||
10./ Pénzügyi lízing kiadásai |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
70 |
873 |
||
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 675 |
9 675 |
|||||||||||||
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 387 |
54 712 |
55 147 |
57 712 |
58 965 |
95 696 |
63 212 |
63 212 |
65 147 |
65 212 |
56 726 |
122 562 |
821 690 |
||
III. Egyenleg |
105 107 |
96 066 |
108 031 |
95 990 |
89 553 |
79 012 |
61 471 |
43 930 |
83 999 |
64 458 |
53 403 |
0 |
0” |
8. melléklet
Forintban |
|||||||||||
Megnevezés |
Ssz. |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig |
Összesen (3+…+10) |
||||||||
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
2028.év |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Helyi adók |
1 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
488 000 000 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
2 |
0 |
|||||||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
3 200 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
3 599 000 |
3 599 000 |
||||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
0 |
|||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
0 |
|||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
0 |
|||||||||
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
64 999 000 |
61 400 000 |
61 400 000 |
61 400 000 |
61 400 000 |
61 400 000 |
61 400 000 |
61 400 000 |
494 799 000 |
|
Saját bevételek ( 8. sor ) 50 %-a |
9 |
32 499 500 |
30 700 000 |
30 700 000 |
30 700 000 |
30 700 000 |
30 700 000 |
30 700 000 |
30 700 000 |
247 399 500 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
4 738 693 |
4 633 647 |
4 528 601 |
4 423 555 |
3 615 422 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
31 102 015 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
3 684 061 |
3 579 015 |
3 473 969 |
3 368 923 |
3 263 878 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
26 531 943 |
|
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
0 |
|||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
0 |
|||||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
1 054 632 |
1 054 632 |
1 054 632 |
1 054 632 |
351 544 |
0 |
0 |
0 |
4 570 072 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
0 |
|||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
0 |
|||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
0 |
|||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt) |
20 |
0 |
|||||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
0 |
|||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
0 |
|||||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
0 |
|||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
0 |
|||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
0 |
|||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
0 |
|||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
4 738 693 |
4 633 647 |
4 528 601 |
4 423 555 |
3 615 422 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
31 102 015 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
27 760 807 |
26 066 353 |
26 171 399 |
26 276 445 |
27 084 578 |
27 541 168 |
27 646 214 |
27 750 521 |
216 297 485 |
” |
9. melléklet
Ezer Ft-ban |
||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
Ssz. |
Megvevezés |
Támogatás mértéke %, önerő összege |
2019-ben Teljesített |
2020. évi teljesítés |
2021. évi előirányzat |
Jogcím |
Projekt terv |
2019-ben Teljesített |
2020. évi teljesítés |
2021. évi előirányzat |
1. |
Magyar Falu Program támogatásból MFP-FFT/2019."Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott |
100,0 |
5 000 |
0 |
0 |
Felújítás |
5 000 |
- |
4 002 |
998 |
2. |
Magyar Falu Program támogatásból MFP-SZL/2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken" |
100% támogatás=30000, előfinanszírozott |
30 000 |
0 |
0 |
Beruházás |
30 000 |
- |
22 358 |
7 642 |
3. |
TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft , ÁFA NEM) |
Csak Nettó 100%= 39 483 947 Ft előfinanszírozott, számlára utalták 2021.02.15. |
0 |
0 |
39 484 |
Beruházás |
39 484 |
0 |
0 |
39 484 |
4. |
Magyar Falu Program támogatásból MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" |
100% támogatás =27 999 999 Ft, előfinanszírozott 2020.11.10. ideutalták Befejezés:2022.06.30-ig |
0 |
28 000 |
0 |
Összesen |
28 000 |
- |
330 |
27 670 |
Felújítás |
20 040 |
- |
330 |
19 710 |
||||||
Beruházás |
7 948 |
- |
- |
7 948 |
||||||
Dologi |
12 |
- |
- |
12 |
||||||
5. |
Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" támogatása |
100% támogatás =2 969 460 Ft, előfinanszírozott 2020.12.07. ideutalták Befejezés:2021.12.31-ig |
0 |
2 969 |
0 |
Összesen |
2 969 |
- |
- |
2 969 |
Bér |
2 571 |
- |
- |
2 571 |
||||||
Járulék |
398 |
- |
- |
398 |
||||||
6. |
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. "Zákányszék község belterületén törtnő útépítés és útfelújítás" támogatása (előfinanszírozott) |
100% támogatás =35 853 510 Ft, előfinanszírozott 2021.07.06. ideutalták Befejezés:2022.07.31-ig |
0 |
0 |
35 854 |
Összesen |
35 854 |
- |
- |
35 854 |
Dologi |
2 941 |
2 941 |
||||||||
Felújítás |
32 913 |
32 913 |
||||||||
7. |
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" támogatása (előfinanszírozott) |
100% támogatás =14 999 99Ft, előfinanszírozott 2021.10.26. ideutalták Befejezés:2022.10.15-ig |
0 |
0 |
15 000 |
Összesen |
15 000 |
- |
- |
15 000 |
Beruházás |
15 000 |
15 000” |