Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól
Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 12. 17Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól
Zákányszék Község Önkormányzatának polgármestere – a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai
2. § (1)[1] Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 798 196 ezer forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 215 528 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat szerepel.
(2)
- a)[2] A működési célú bevételeket 717 459 ezer forintban, ebből:
- aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 215 528 ezer forintban
- ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 126 531 ezer forintban
- b)[3] A működési célú kiadásokat 658 675 ezer forintban, ebből:
- ba) a személyi jellegű kiadásokat 206 205 ezer forintban
- bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 30 839 ezer forintban
- bc) a dologi jellegű kiadásokat 135 731 ezer forintban
- bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12 000 ezer forintban
- be) egyéb működési célú kiadások összegét 48 697 ezer forintban, ebből tartalék összegét 5 612 ezer forintban,
- bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 215 528 ezer forintban
- bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 675 ezer forintban
- c)[4] A felhalmozási célú bevételt 80 737 ezer forintban
- d)[5] A felhalmozási célú kiadást 139 521 ezer forintban, ebből:
- da) a beruházások összegét 62 910 ezer forintban
- db) a felújítások összegét 72 868 ezer forintban
- dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 ezer forintban
- dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 873 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
(2)[6] Az önkormányzat 2021. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 30 932 ezer forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat általános működésének 2021. évi állami támogatásait a 2. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 4. melléklet rögzíti.
(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.
(6) Az önkormányzat 2021. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza
(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek alakulását 2021-ben a 11. melléklet tartalmazza.
Köztisztviselői illetményalap
5. § A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021.01.01-től 46 380 forintban állapítja meg.
Illetménykiegészítés
6. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.
Költségvetési szervek létszámkeretei
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
- a)[7] engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 68,2 főben
- b)[8] az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 68,2 főben
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2021. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.
(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével –negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, A költségvetés vitelének rendje
10. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.
(3) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait megmódosíthatja, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.
(2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.
Pályázat, megállapodás eljárási rendje
12. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:
- a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.
- b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása
- ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent
- bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményez
- bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel, a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.
A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.
- d) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.
Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás
13. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
- a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,
- c) a munkaadót terhelő járulékok,
- d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,
- e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.
(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.
(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.
Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés
14. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 1 400 eFt összegben forrást biztosít.
(2) A támogatás felhasználásáról történő beszámolásra és ellenőrzésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül sor.
Adat- és információszolgáltatás
15. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 25. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2021. április 25. napjáig kell szolgáltatni.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.
A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása
16. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2021. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.
(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.
(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.
Az önkormányzati biztos
17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.
(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5 000 e Ft-ot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.
(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.
Bankszámla vezetés
18. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 2021. évben a Takarékbank Zrt.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Polgármesteri Hivatal, Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Művelődési Ház és Könyvtár,– önálló bankszámlával rendelkeznek.
(3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.
(4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.
Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet [9]
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évre tervezett bevételei
CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEM ELŐ- IR. | CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | 2021.évi terv | 5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet | 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M | N É V | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | |||||||
1 | Zákányszék Község Önkormányzata | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 3 446 | 3 446 | 3 446 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 713 | 2 713 | 2 713 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 733 | 733 | 733 | |||||||
ÖSSZESEN: | 3 446 | 3 446 | 3 446 | ||||||||
2 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 5 309 | 5 309 | 5 309 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 309 | 5 309 | 5 309 | |||||||
ÖSSZESEN: | 5 309 | 5 309 | 5 309 | ||||||||
3 | Köztemető fenntartása, működtetése | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 250 | 250 | 250 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 250 | 250 | 250 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
ÖSSZESEN: | 250 | 250 | 250 | ||||||||
4 | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
2 | Közhatalmi bevételek | 36 956 | 36 956 | 42 882 | |||||||
1 | Magánszemélyek kommunális adója | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||||
4 | Iparűzési adó (1,0%, adózói befizetések) | 30 556 | 30 556 | 36 482 | |||||||
5 | Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék) | 400 | 400 | 400 | |||||||
ÖSSZESEN: | 36 956 | 36 956 | 42 882 | ||||||||
5 | Önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 266 301 | 266 301 | 270 989 | |||||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 241 857 | 241 857 | 265 323 | |||||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 112 794 | 112 794 | 113 084 | |||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 124 | 56 124 | 58 206 | |||||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 66 655 | 66 655 | 66 656 | |||||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 284 | 6 284 | 6 575 | |||||||
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | 20 802 | |||||||
Ebből: iparűzési adó után járó támogatás 4/2021(I.14.) Korm.rendelet szerint | - | - | 18 518 | ||||||||
Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatás | - | - | 2 284 | ||||||||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | |||||||||||
Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása | - | - | - | ||||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 24 444 | 24 444 | 5 666 | |||||||
Ebből: | Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2020.évi pénzmaradvány visszautalása | - | - | 5 666 | |||||||
Iparűzési adó 0,8% -ának állami támogatása | 24 444 | 24 444 | - | ||||||||
3 | Működési bevételek | 4 012 | 4 012 | 4 012 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 59 | 59 | 59 | |||||||
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 853 | 853 | 853 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 50 | 50 | 50 | |||||||
ÖSSZESEN: | 270 313 | 270 313 | 275 001 | ||||||||
6 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 1 795 | 1 795 | 1 795 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke (lakbér) | 1 795 | 1 795 | 1 795 | |||||||
ÖSSZESEN: | 1 795 | 1 795 | 1 795 | ||||||||
7 | Közfoglalkoztatás | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22 504 | 23 106 | 23 106 | |||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 22 504 | 23 106 | 23 106 | |||||||
Ebből: | Közfoglalkoztatás állami támogatása | 22 234 | 22 836 | 22 836 | |||||||
Terület alapú támogatás | 270 | 270 | 270 | ||||||||
3 | Működési bevételek | 600 | 600 | 600 | |||||||
1 | Készletértékesítés ellenértéke | 448 | 448 | 448 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 152 | 152 | 152 | |||||||
ÖSSZESEN: | 23 104 | 23 706 | 23 706 | ||||||||
8 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 4 668 | 4 668 | 4 668 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 980 | 3 980 | 3 980 | |||||||
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 50 | 50 | 50 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 255 | 255 | 255 | |||||||
9 | Egyéb működési bevételek | 383 | 383 | 383 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
1 | Felhalmozási bevételek | - | 3 149 | 3 399 | |||||||
1 | Ingatlanok értékesítése (552.hrsz. És 553.hrsz.építési telek) | - | 1 934 | 1 934 | |||||||
2 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (LVW-132 Citroen jármű 800 eFt; HZU-375 jármű 370 eFt; 3 db leseljtezett segédmotor 45 eFt; alukonténer 250 eFt) | - | 1 215 | 1 465 | |||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 39 484 | 39 484 | 77 338 | |||||||
TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft)) | 39 484 | 39 484 | 39 484 | ||||||||
Magyar Falu Program MFP-AEE/2021. "Orvosi eszközök beszerzése" támogatása | - | - | 2 000 | ||||||||
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. "Zákányszék község belterületén törtnő útépítés és útfelújítás" támogatása (előfinanszírozott) | - | - | 35 854 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 44 152 | 47 301 | 85 405 | ||||||||
9 | Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 160 | 2 160 | 2 160 | |||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 160 | 2 160 | 2 160 | |||||||
Ebből: | Mezőőri támogatás | 2 160 | 2 160 | 2 160 | |||||||
ÖSSZESEN: | 2 160 | 2 160 | 2 160 | ||||||||
I. Kötelező feladatellátások összesen | 387 485 | 391 236 | 439 954 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 348 001 | 348 603 | 359 217 | |||||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 290 965 | 291 567 | 296 255 | |||||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 241 857 | 241 857 | 265 323 | |||||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 112 794 | 112 794 | 113 084 | |||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 124 | 56 124 | 58 206 | |||||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 66 655 | 66 655 | 66 656 | |||||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 284 | 6 284 | 6 575 | |||||||
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | 20 802 | |||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 49 108 | 49 710 | 30 932 | |||||||
2 | Közhatalmi bevételek | 36 956 | 36 956 | 42 882 | |||||||
Magánszemélyek kommunális adója | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||
Gépjárműadó 40%-a | - | - | - | ||||||||
Iparűzési adó | 30 556 | 30 556 | 36 482 | ||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) | 400 | 400 | 400 | ||||||||
3 | Működési bevételek | 20 080 | 20 080 | 20 080 | |||||||
1 | Készletértékesítés ellenértéke | 448 | 448 | 448 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 14 106 | 14 106 | 14 106 | |||||||
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 993 | 1 993 | 1 993 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 50 | 50 | 50 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 39 484 | 42 633 | 80 737 | |||||||
1 | Felhalmozási bevételek | - | 3 149 | 3 399 | |||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 39 484 | 39 484 | 77 338 | |||||||
I.Kötelező feladatellátások összesen | 387 485 | 391 236 | 439 954 | ||||||||
III. Finanszírozási műveletek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Maradvány igénybevétele | 122 823 | 113 954 | 113 954 | |||||||
ÖSSZESEN: | 122 823 | 113 954 | 113 954 | ||||||||
1 | Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: | 510 308 | 505 190 | 553 908 | |||||||
1 | Működési költségvetés | 470 824 | 462 557 | 473 171 | |||||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 290 965 | 291 567 | 296 255 | |||||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 241 857 | 241 857 | 265 323 | |||||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 112 794 | 112 794 | 113 084 | |||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 124 | 56 124 | 58 206 | |||||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 66 655 | 66 655 | 66 656 | |||||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 284 | 6 284 | 6 575 | |||||||
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | 20 802 | |||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 49 108 | 49 710 | 30 932 | |||||||
2 | Közhatalmi bevételek | 36 956 | 36 956 | 42 882 | |||||||
Magánszemélyek kommunális adója | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||
Gépjárműadó 40%-a | - | - | - | ||||||||
Iparűzési adó | 30 556 | 30 556 | 36 482 | ||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) | 400 | 400 | 400 | ||||||||
3 | Működési bevételek | 20 080 | 20 080 | 20 080 | |||||||
1 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 448 | 448 | 448 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 14 106 | 14 106 | 14 106 | |||||||
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 993 | 1 993 | 1 993 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 50 | 50 | 50 | |||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 122 823 | 113 954 | 113 954 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | 122 823 | 113 954 | 113 954 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 39 484 | 42 633 | 80 737 | |||||||
1 | Felhalmozási bevételek | - | 3 149 | 3 399 | |||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 39 484 | 39 484 | 77 338 | |||||||
1 | Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: | 510 308 | 505 190 | 553 908 | |||||||
2 | Zákányszéki Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 1 971 | 1 971 | 1 971 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 571 | 571 | 571 | |||||||
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 112 | 1 112 | 1 112 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 283 | 283 | 283 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 5 | 5 | 5 | |||||||
ÖSSZESEN: | 1 971 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
III. Finanszírozási műveletek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 90 889 | 91 547 | 89 839 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | - | 4 160 | 4 160 | |||||||
2 | Központi, irányítószervi támogatás | 90 889 | 87 387 | 85 679 | |||||||
ÖSSZESEN: | 90 889 | 91 547 | 89 839 | ||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen | 92 860 | 93 518 | 91 810 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 92 860 | 93 518 | 91 810 | |||||||
3 | Működési bevételek | 1 971 | 1 971 | 1 971 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 571 | 571 | 571 | |||||||
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 112 | 1 112 | 1 112 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 283 | 283 | 283 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 90 889 | 91 547 | 89 839 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | - | 4 160 | 4 160 | |||||||
2 | Központi, irányítószervi támogatás | 90 889 | 87 387 | 85 679 | |||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen | 92 860 | 93 518 | 91 810 | ||||||||
3 | Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 10 776 | 10 776 | 10 776 | |||||||
5 | Ellátási díjak | 8 485 | 8 485 | 8 485 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 291 | 2 291 | 2 291 | |||||||
ÖSSZESEN: | 10 776 | 10 776 | 10 776 | ||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 1 236 | 1 236 | 1 236 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 973 | 973 | 973 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 263 | 263 | 263 | |||||||
ÖSSZESEN: | 1 236 | 1 236 | 1 236 | ||||||||
III. Finanszírozási műveletek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 118 102 | 118 356 | 120 089 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | - | 5 309 | 5 309 | |||||||
2 | Központi, irányítószervi támogatás | 118 102 | 113 047 | 114 780 | |||||||
ÖSSZESEN: | 118 102 | 118 356 | 120 089 | ||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen | 130 114 | 130 368 | 132 101 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 130 114 | 130 368 | 132 101 | |||||||
3 | Működési bevételek | 12 012 | 12 012 | 12 012 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 973 | 973 | 973 | |||||||
5 | Ellátási díjak | 8 485 | 8 485 | 8 485 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 554 | 2 554 | 2 554 | |||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 118 102 | 118 356 | 120 089 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | - | 5 309 | 5 309 | |||||||
2 | Központi, irányítószervi támogatás | 118 102 | 113 047 | 114 780 | |||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen | 130 114 | 130 368 | 132 101 | ||||||||
4 | Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Közművelődési intézmények működtetése | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 5 | 5 | 5 | |||||||
ÖSSZESEN: | 1 016 | 1 016 | 1 016 | ||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 1 184 | 1 184 | 1 184 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 184 | 1 184 | 1 184 | |||||||
ÖSSZESEN: | 1 184 | 1 184 | 1 184 | ||||||||
III. Finanszírozási műveletek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 17 397 | 17 824 | 18 177 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | - | 3 108 | 3 108 | |||||||
2 | Központi, irányítószervi támogatás | 17 397 | 14 716 | 15 069 | |||||||
ÖSSZESEN: | 17 397 | 17 824 | 18 177 | ||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen | 19 597 | 20 024 | 20 377 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 19 597 | 20 024 | 20 377 | |||||||
3 | Működési bevételek | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 195 | 2 195 | 2 195 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 17 397 | 17 824 | 18 177 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | - | 3 108 | 3 108 | |||||||
2 | Központi, irányítószervi támogatás | 17 397 | 14 716 | 15 069 | |||||||
ÖSSZESEN: | 19 597 | 20 024 | 20 377 | ||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen: | 752 879 | 749 100 | 798 196 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 713 395 | 706 467 | 717 459 | |||||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 290 965 | 291 567 | 296 255 | |||||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 241 857 | 241 857 | 265 323 | |||||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 112 794 | 112 794 | 113 084 | |||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 124 | 56 124 | 58 206 | |||||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 66 655 | 66 655 | 66 656 | |||||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 284 | 6 284 | 6 575 | |||||||
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | 20 802 | |||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 49 108 | 49 710 | 30 932 | |||||||
2 | Közhatalmi bevételek | 36 956 | 36 956 | 42 882 | |||||||
Magánszemélyek kommunális adója | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||
Gépjárműadó 40%-a | - | - | - | ||||||||
Iparűzési adó | 30 556 | 30 556 | 36 482 | ||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék) | 400 | 400 | 400 | ||||||||
3 | Működési bevételek | 36 263 | 36 263 | 36 263 | |||||||
1 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 448 | 448 | 448 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 17 845 | 17 845 | 17 845 | |||||||
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 212 | 4 212 | 4 212 | |||||||
5 | Ellátási díjak | 8 485 | 8 485 | 8 485 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 830 | 4 830 | 4 830 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 60 | 60 | 60 | |||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 349 211 | 341 681 | 342 059 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | 122 823 | 126 531 | 126 531 | |||||||
2 | Központi, irányítószervi támogatás | 226 388 | 215 150 | 215 528 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 39 484 | 42 633 | 80 737 | |||||||
1 | Felhalmozási bevételek | - | 3 149 | 3 399 | |||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 39 484 | 39 484 | 77 338 | |||||||
2021. évi bevételi előirányzatok összesen | 752 879 | 749 100 | 798 196 |
2. melléklet [10]
Zákányszék Község Önkormányzata 2021.évi állami támogatásai
Forintban | ||||||||
Ssz. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | 2021.évi terv | 5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet | 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet |
1 | 1.1.1.1. Info 1 | 1.1.1.1. Info 1 | elismert hivatali létszám | 5 475 000 | 7,79 | 42 650 250 | 42 650 250 | 42 940 312 |
2 | 1.1.1.1. Info 2 | 1.1.1.1. Info 2 | forint | 0 | 0 | 42 650 250 | 42 650 250 | 42 940 312 |
3 | 1.1.1.1. Info 3 | 1.1.1.1. Info 3 | forint | 0 | 42 650 250 | 42 650 250 | 42 940 312 | |
4 | 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | forint | 5 475 000 | 42 650 250 | 42 650 250 | 42 940 312 | |
5 | 1.1.1.2. Info | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt | hektár | 25 200 | 3 528 000 | 3 528 000 | 3 528 000 | |
6 | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | forint | 25 200 | 3 528 000 | 3 528 000 | 3 528 000 | |
7 | 1.1.1.3. Info | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt | forint | 0 | 48 512 000 | 48 512 000 | 48 512 000 | |
8 | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | forint | 0 | 48 512 000 | 48 512 000 | 48 512 000 | |
9 | 1.1.1.4. Info | Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt | forint | 0 | 2 190 612 | 2 190 612 | 2 190 612 | |
10 | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | forint | 0 | 2 190 612 | 2 190 612 | 2 190 612 | |
11 | 1.1.1.5. Info | Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt | forint | 4 472 808 | 4 472 808 | 4 472 808 | ||
12 | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | 4 472 808 | 4 472 808 | 4 472 808 | ||
13 | 1.1.1.6. Info | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt | lakos | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
14 | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
15 | 1.1.1.7. Info | 1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt | külterületi lakos | 3 439 950 | 3 439 950 | 3 439 950 | ||
16 | 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 2 550 | 0 | 3 439 950 | 3 439 950 | 3 439 950 |
19 | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 112 793 620 | 112 793 620 | 113 083 682 | |||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás | ||||||||
20 | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 70,0 | 6 818 000 | 6 818 000 | 7 304 150 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | ||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | ||||||||
21 | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 4 861 500 | 6,9 | 33 544 350 | 33 544 350 | 35 140 350 |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | ||||||||
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | ||||||||
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző | ||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | ||||||||
alapfokozatú végzettségű | ||||||||
22 | 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 432 000 | 2,0 | 864 000 | 864 000 | 864 000 |
23 | 1.2.3.1.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 611 000 | 2,0 | 3 222 000 | 3 222 000 | 3 222 000 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | ||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | ||||||||
24 | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 2 919 000 | 4 | 11 676 000 | 11 676 000 | 11 676 000 |
25 | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 56 124 350 | 56 124 350 | 58 206 500 | ||
26 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | 15 841 000 | 15 841 000 | 15 841 000 | ||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | ||||||||
Bölcsődei bértámogatás | ||||||||
27 | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 5 100 000 | 0,7 | 3 570 000 | 3 570 000 | 3 570 000 |
28 | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 4 260 000 | 3,3 | 14 058 000 | 14 058 000 | 14 058 000 |
30 | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1.3.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 17 628 000 | 17 628 000 | 17 628 000 | |||
32 | 1.3. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | forint | 33 469 000 | 33 469 000 | 33 469 000 | ||
33 | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 2 376 000 | 6,77 | 16 085 520 | 16 085 520 | 16 451 100 |
34 | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | 0 | 16 735 032 | 16 735 032 | 16 369 452 | |
35 | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 570 | 640 | 364 800 | 364 800 | 364 800 |
36 | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 33 185 352 | 33 185 352 | 33 185 352 | |||
37 | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 2 170 | 6 284 320 | 6 284 320 | 6 575 576 | |
38 | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | forint | 6 284 320 | 6 284 320 | 6 575 576 | ||
39 | 1.6. | Az önkormányzatot megillető 2021.évi állami támogatások összesen | 241 856 642 | 241 856 642 | 244 520 110 |
3. melléklet [11]
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évre tervezett kiadásai
CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEM ELŐ- IR. | CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | 2021.évi terv | 5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet | 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M | N É V | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | |||||||
1 | Zákányszék Község Önkormányzata | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 789 | 2 999 | 2 999 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 431 | 464 | 464 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 2 525 | 2 525 | 2 525 | |||||||
ÖSSZESEN: | 5 745 | 5 988 | 5 988 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
2 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 687 | 2 687 | 2 771 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 417 | 417 | 430 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||||||
Ebből: | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 2 132 | 2 132 | 2 132 | |||||||
ÖSSZESEN: | 5 604 | 5 604 | 5 701 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
3 | Köztemető fenntartása, működtetése | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50 | 50 | 50 | |||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 017 | 1 017 | 1 017 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 017 | 1 017 | 1 017 | ||||||||
Ebből: | Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek | 1 017 | 1 017 | 1 017 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
2 | Felújítások | 2 292 | 2 292 | 2 292 | |||||||
ÖSSZESEN: | 3 359 | 3 359 | 3 359 | ||||||||
4 | Önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 268 | 13 268 | 15 613 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 057 | 2 057 | 2 420 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 14 023 | 14 023 | 15 041 | |||||||
Ebből | rendezvények | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 39 440 | 43 397 | 46 680 | |||||||
1 | Ebből | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 38 040 | 38 040 | 38 040 | ||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |||||||
4 | Tartalék | - | 2 329 | 5 612 | |||||||
5 | Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései | - | 1 628 | 1 628 | |||||||
ÖSSZESEN: | 68 788 | 72 745 | 79 754 | ||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: | - | - | 0,6 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: | - | - | 0,6 | ||||||||
5 | Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) | 1 500 | 1 500 | 1 754 | |||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||
ÖSSZESEN: | 13 500 | 13 500 | 13 754 | ||||||||
6 | Közfoglalkoztatás | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 845 | 14 404 | 14 404 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 109 | 1 152 | 1 152 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 8 | 8 | 8 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
1 | Beruházások | 2 331 | 2 331 | 2 331 | |||||||
ÖSSZESEN: | 22 235 | 22 837 | 22 837 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
7 | Zöldterület kezelés | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 371 | 5 371 | 5 455 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 833 | 833 | 846 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 86 | 86 | 86 | |||||||
ÖSSZESEN: | 7 504 | 7 504 | 7 601 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
8 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 904 | 2 904 | 2 904 | |||||||
Ebből: | Útkarbantartás (kül- és belterületi utak) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||
Hó eltakarítás | 904 | 904 | 904 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 2 904 | 2 904 | 2 904 | ||||||||
9 | Közvilágítás | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |||||||
Ebből: | Közvilágítás áramdíja | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |||||||
ÖSSZESEN: | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||||||||
10 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
ÖSSZESEN: | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
11 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
Ebből | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
ÖSSZESEN: | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
12 | Fogorvosi alapellátás | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 496 | 496 | 496 | |||||||
ÖSSZESEN: | 496 | 496 | 496 | ||||||||
13 | Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 170 | 5 170 | 5 254 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 801 | 801 | 814 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 3 115 | 3 115 | 4 615 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 366 | 366 | 366 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
1 | Beruházások | 57 344 | 57 644 | 59 644 | |||||||
2 | Felújítások | 19 722 | 20 740 | 55 576 | |||||||
ÖSSZESEN: | 86 152 | 87 470 | 125 903 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
14 | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 603 | 4 603 | 4 747 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 713 | 713 | 735 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 936 | 936 | 3 220 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 18 | 18 | 18 | |||||||
ÖSSZESEN: | 6 252 | 6 252 | 8 702 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
15 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 257 | 12 257 | 12 257 | |||||||
ÖSSZESEN: | 12 257 | 12 257 | 12 257 | ||||||||
16 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27 606 | 27 606 | 27 606 | |||||||
ÖSSZESEN: | 27 606 | 27 606 | 27 606 | ||||||||
Kötelező feladatellátások összesen | 270 502 | 276 622 | 324 962 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 188 813 | 193 615 | 205 119 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 47 733 | 48 502 | 51 243 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 361 | 6 437 | 6 861 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 81 262 | 81 262 | 86 318 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 2 610 | 2 610 | 2 610 | |||||||
Közvilágítás | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 41 457 | 45 414 | 48 697 | |||||||
1 | Ebből | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 38 040 | 38 040 | 38 040 | ||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 417 | 3 417 | 3 417 | |||||||
4 | Tartalék | - | 2 329 | 5 612 | |||||||
5 | Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései | - | 1 628 | 1 628 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 81 689 | 83 007 | 119 843 | |||||||
1 | Beruházások | 59 675 | 59 975 | 61 975 | |||||||
2 | Felújítások | 22 014 | 23 032 | 57 868 | |||||||
ÖSSZESEN: | 270 502 | 276 622 | 324 962 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,6 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,6 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
III. Finanszírozási műveletek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
6 | Finanszírozási kiadások | 236 063 | 224 825 | 225 203 | |||||||
1 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 226 388 | 215 150 | 215 528 | |||||||
Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 90 889 | 87 387 | 85 679 | ||||||||
Óvoda finanszírozása | 118 102 | 113 047 | 114 780 | ||||||||
Művelődési Ház finanszírozása | 17 397 | 14 716 | 15 069 | ||||||||
2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 675 | 9 675 | 9 675 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
4 | Finanszírozási kiadások | 3 743 | 3 743 | 3 743 | |||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | 2 870 | 2 870 | 2 870 | ||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | 873 | 873 | 873 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 239 806 | 228 568 | 228 946 | ||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata összesen | 510 308 | 505 190 | 553 908 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 424 876 | 418 440 | 430 322 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 47 733 | 48 502 | 51 243 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 361 | 6 437 | 6 861 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 81 262 | 81 262 | 86 318 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 2 610 | 2 610 | 2 610 | |||||||
Közvilágítás | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 41 457 | 45 414 | 48 697 | |||||||
1 | Ebből | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 38 040 | 38 040 | 38 040 | ||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 417 | 3 417 | 3 417 | |||||||
4 | Tartalék | - | 2 329 | 5 612 | |||||||
5 | Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései | - | 1 628 | 1 628 | |||||||
6 | Finanszírozási kiadások | 236 063 | 224 825 | 225 203 | |||||||
1 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 226 388 | 215 150 | 215 528 | |||||||
2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 675 | 9 675 | 9 675 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 85 432 | 86 750 | 123 586 | |||||||
1 | Beruházások | 59 675 | 59 975 | 61 975 | |||||||
2 | Felújítások | 22 014 | 23 032 | 57 868 | |||||||
4 | Finanszírozási kiadások | 3 743 | 3 743 | 3 743 | |||||||
1 | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |||||||
2 | Pénzügyi lízing kiadásai | 873 | 873 | 873 | |||||||
ÖSSZESEN: | 510 308 | 505 190 | 553 908 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,6 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,6 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
2 | Zákányszéki Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Igazgatási tevékenység | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 52 393 | 52 743 | 50 398 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 121 | 8 175 | 7 812 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 11 148 | 11 148 | 12 148 | |||||||
Ebből: | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 996 | 996 | 996 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
1 | Beruházások | - | 254 | 254 | |||||||
2 | Felújítások | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||
ÖSSZESEN: | 86 662 | 87 320 | 85 612 | ||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) | 10,0 | 10,0 | 9,4 | ||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) | 10,0 | 10,0 | 9,4 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
3 | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 280 | 5 280 | 5 280 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 818 | 818 | 818 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 100 | 100 | 100 | |||||||
ÖSSZESEN: | 6 198 | 6 198 | 6 198 | ||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen | 92 860 | 93 518 | 91 810 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 77 860 | 78 264 | 76 556 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 57 673 | 58 023 | 55 678 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 939 | 8 993 | 8 630 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 11 248 | 11 248 | 12 248 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 996 | 996 | 996 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15 000 | 15 254 | 15 254 | |||||||
1 | Beruházások | - | 254 | 254 | |||||||
2 | Felújítások | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||
ÖSSZESEN: | 92 860 | 93 518 | 91 810 | ||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) | 11,0 | 11,0 | 10,4 | ||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) | 11,0 | 11,0 | 10,4 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
3 | Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 593 | 17 593 | 18 133 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 727 | 2 727 | 2 810 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 26 123 | 26 123 | 26 123 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 924 | 924 | 924 | |||||||
Élelem | 22 680 | 22 680 | 22 680 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 46 443 | 46 443 | 47 066 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||||||
2 | Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 51 824 | 51 824 | 52 820 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 033 | 8 033 | 8 147 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 4 259 | 4 259 | 4 259 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 1 528 | 1 528 | 1 528 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
1 | Beruházások | - | 254 | 254 | |||||||
ÖSSZESEN: | 64 116 | 64 370 | 65 480 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 11,8 | 11,8 | 11,8 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 11,8 | 11,8 | 11,8 | ||||||||
Kötelező feladatellátások összesen | 110 559 | 110 813 | 112 546 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 110 559 | 110 559 | 112 292 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 69 417 | 69 417 | 70 953 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 760 | 10 760 | 10 957 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 30 382 | 30 382 | 30 382 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 2 452 | 2 452 | 2 452 | |||||||
Élelem | 22 680 | 22 680 | 22 680 | ||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0 | 254 | 254 | |||||||
1 | Beruházások | 0 | 254 | 254 | |||||||
ÖSSZESEN: | 110 559 | 110 813 | 112 546 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | ||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Alkalmazotti vendéglátás | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 657 | 657 | 657 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 102 | 102 | 102 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 974 | 974 | 974 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 34 | 34 | 34 | |||||||
Élelem | 847 | 847 | 847 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 1 733 | 1 733 | 1 733 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
2 | Bölcsődei ellátás | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 539 | 14 539 | 14 539 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 253 | 2 253 | 2 253 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 172 | 172 | 172 | |||||||
ÖSSZESEN: | 17 822 | 17 822 | 17 822 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||||
Nem kötelező feladatellátások összesen | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19 555 | 19 555 | 19 555 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 15 196 | 15 196 | 15 196 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 355 | 2 355 | 2 355 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 2 004 | 2 004 | 2 004 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 206 | 206 | 206 | |||||||
Élelem | 847 | 847 | 847 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 19 555 | 19 555 | 19 555 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen | 130 114 | 130 368 | 132 101 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 130 114 | 130 114 | 131 847 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 84 613 | 84 613 | 86 149 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 115 | 13 115 | 13 312 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 32 386 | 32 386 | 32 386 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 2 658 | 2 658 | 2 658 | |||||||
Élelem | 23 527 | 23 527 | 23 527 | ||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0 | 254 | 254 | |||||||
1 | Beruházások | 0 | 254 | 254 | |||||||
ÖSSZESEN: | 130 114 | 130 368 | 132 101 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 23,0 | 23,0 | 23,0 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 23,0 | 23,0 | 23,0 | ||||||||
4 | Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Közművelődési intézmények működtetése | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 245 | 10 245 | 10 305 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 588 | 1 588 | 1 597 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 3 022 | 3 022 | 3 022 | |||||||
Ebből: | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 669 | 669 | 669 | |||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő | 500 | 500 | 500 | ||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
1 | Beruházások | - | 427 | 427 | |||||||
ÖSSZESEN: | 14 855 | 15 282 | 15 351 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||||||
2 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 746 | 2 746 | 2 830 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 426 | 426 | 439 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 1 071 | 1 071 | 1 258 | |||||||
Ebből: | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 248 | 248 | 248 | |||||||
ÖSSZESEN: | 4 243 | 4 243 | 4 527 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Kötelező feladatellátások összesen | 19 098 | 19 525 | 19 878 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 19 098 | 19 098 | 19 451 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 12 991 | 12 991 | 13 135 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 014 | 2 014 | 2 036 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 4 093 | 4 093 | 4 280 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 917 | 917 | 917 | |||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő | 500 | 500 | 500 | ||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | - | 427 | 427 | |||||||
1 | Beruházások | - | 427 | 427 | |||||||
ÖSSZESEN: | 19 098 | 19 525 | 19 878 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 499 | 499 | 499 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 251 | 251 | 251 | |||||||
ÖSSZESEN: | 499 | 499 | 499 | ||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen | 19 597 | 20 024 | 20 377 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 19 597 | 19 597 | 19 950 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 12 991 | 12 991 | 13 135 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 014 | 2 014 | 2 036 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 4 592 | 4 592 | 4 779 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 1 168 | 1 168 | 1 168 | |||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő | 500 | 500 | 500 | ||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | - | 427 | 427 | |||||||
1 | Beruházások | - | 427 | 427 | |||||||
ÖSSZESEN: | 19 597 | 20 024 | 20 377 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen: | 752 879 | 749 100 | 798 196 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 652 447 | 646 415 | 658 675 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 203 010 | 204 129 | 206 205 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30 429 | 30 559 | 30 839 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 129 488 | 129 488 | 135 731 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 7 432 | 7 432 | 7 432 | |||||||
Közvilágítás | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 41 457 | 45 414 | 48 697 | |||||||
1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 38 040 | 38 040 | 38 040 | |||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 417 | 3 417 | 3 417 | |||||||
4 | Tartalék | - | 2 329 | 5 612 | |||||||
5 | Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései | - | 1 628 | 1 628 | |||||||
6 | Finanszírozási kiadások | 236 063 | 224 825 | 225 203 | |||||||
1 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 226 388 | 215 150 | 215 528 | |||||||
2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 675 | 9 675 | 9 675 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100 432 | 102 685 | 139 521 | |||||||
1 | Beruházások | 59 675 | 60 910 | 62 910 | |||||||
2 | Felújítások | 37 014 | 38 032 | 72 868 | |||||||
4 | Finanszírozási kiadások | 3 743 | 3 743 | 3 743 | |||||||
1 | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |||||||
2 | Pénzügyi lízing kiadásai | 873 | 873 | 873 | |||||||
2021. évi kiadási előirányzatok összesen | 752 879 | 749 100 | 798 196 | ||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen: | |||||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) | 11,0 | 11,0 | 10,4 | ||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) | 11,0 | 11,0 | 10,4 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 11,0 | 11,0 | 11,6 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 11,0 | 11,0 | 11,6 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
4. melléklet [12]
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi felhalmozási kiadásai célonként
CÍM | ssz. | ELŐ- IR. CSOP | KIEM ELŐ- IR. | CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | 2021. évi terv | 5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet | 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M | N É V | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | |||||||
1 | Zákányszék Község Önkormányzata | ||||||||||
I | Kötelező feladatellátások | ||||||||||
1 | Köztemető fenntartása, működtetése | ||||||||||
Felújítások | 2 292 | 2 292 | 2 292 | ||||||||
Magyar Falu Program támogatásból MFP-FFT/2019."Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott | 998 | 998 | 998 | ||||||||
Temető bekerítése saját forrásból | 1 294 | 1 294 | 1 294 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 2 292 | 2 292 | 2 292 | ||||||||
3 | Közfoglalkoztatás | ||||||||||
Beruházások | 2 331 | 2 331 | 2 331 | ||||||||
Ebből | Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések | 2 331 | 2 331 | 2 331 | |||||||
ÖSSZESEN: | 2 331 | 2 331 | 2 331 | ||||||||
5 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||||||||
Felújítások | 19 722 | 20 740 | 55 576 | ||||||||
Ebből | Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3.melléklet 3.jogcím szerinti Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása az Önkormányzat tulajdonában lévő Zákányszék, belterület 237/A/2 hrsz.-ú, Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése céljából.(Saját forrás 5%=1018 eFt) | - | 1 018 | - | |||||||
Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 28 000 eFt) | 19 722 | 19 722 | 19 722 | ||||||||
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. "Zákányszék község belterületén törtnő útépítés és útfelújítás" támogatása (előfinanszírozott) | - | - | 35 854 | ||||||||
Beruházások | 57 344 | 57 644 | 59 644 | ||||||||
TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft)) | 39 484 | 39 484 | 39 484 | ||||||||
Zákányszék-Bordány Kerékpárút terv készíttetése | 1 270 | 1 270 | 1 270 | ||||||||
Tervek készíttetése | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Magyar Falu Program támogatásból MFP-SZL/2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken" 100% támogatás=30000, előfinanszírozott | 7 642 | 7 642 | 7 642 | ||||||||
Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 28 000 eFt)) | 7 948 | 7 948 | 7 948 | ||||||||
Belterületi járdák kiépítésére | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Tárgyi eszközök beszerzése | - | 300 | 300 | ||||||||
Magyar Falu Program MFP-AEE/2021. "Orvosi eszközök beszerzése" támogatásából | - | - | 2 000 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 77 066 | 78 384 | 115 220 | ||||||||
III. Finanszírozási műveletek | |||||||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | 2 870 | 2 870 | 2 870 | ||||||||
Ebből | TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | 873 | 873 | 873 | ||||||||
Ebből | Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés | 873 | 873 | 873 | |||||||
ÖSSZESEN: | 3 743 | 3 743 | 3 743 | ||||||||
2 | Zákányszéki Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
I | Kötelező feladatellátások | ||||||||||
1 | Igazgatási tevékenység | ||||||||||
Felújítások | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||
Ebből | Hivatali épület felújítása | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||
Beruházások | - | 254 | 254 | ||||||||
Ebből | Tárgyi eszközök beszerzése | - | 254 | 254 | |||||||
ÖSSZESEN: | 15 000 | 15 254 | 15 254 | ||||||||
3 | Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde | ||||||||||
I | Kötelező feladat ellátások | ||||||||||
1 | Óvodai nevelés | ||||||||||
Beruházások | - | 254 | 254 | ||||||||
Ebből | Tárgyi eszközök beszerzése | - | 254 | 254 | |||||||
ÖSSZESEN: | - | 254 | 254 | ||||||||
4 | Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár | ||||||||||
I | Kötelező feladat ellátások | ||||||||||
1 | Közművelődési intézmények működtetése | ||||||||||
Beruházások | - | 427 | 427 | ||||||||
Ebből: | Tárgyi eszközök beszerzése | - | 427 | 427 | |||||||
ÖSSZESEN: | - | 427 | 427 | ||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen: | 100 432 | 102 685 | 139 521 | ||||||||
Felújítások | 37 014 | 38 032 | 72 868 | ||||||||
Beruházások | 59 675 | 60 910 | 62 910 | ||||||||
Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 2 870 | 2 870 | 2 870 | ||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | 873 | 873 | 873 | ||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 100 432 | 102 685 | 139 521 |
5. melléklet [13]
Zákányszék Község Önkormányzata által 2021. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege
CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEM ELŐ- IR. | CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | 2021. évi terv | 5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet | 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M | N É V | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | |||||||
1 | Zákányszék Község Önkormányzata | ||||||||||
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) | 1 500 | 1 500 | 1 754 | ||||||||
Rászorultaknak élelmiszer csomag | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||||
2021.évi szociális tűzifa vásárlás (önerő 254 eFt) | - | - | 254 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||||
Temetési segély | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Önkormányzati segély | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||||||||
Köztemetés | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen: | 13 500 | 13 500 | 13 754 |
6. melléklet
Zákányszék Község Önkormányzata által 2021. évben tervezett egyéb működési célú támogatások összege
CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEM ELŐ- IR. | CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | 2021.évi terv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M | N É V | ADATOK EZER FORINTBAN | |||||||
1 | Zákányszék Község Önkormányzata | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások | 41 457 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 38 040 | ||||||||
Ebből | Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (szociális feladat ellátásra és hozzájárulás TCT-hez 32 500, központi orvosi ügyeletre 4500) | 37 000 | |||||||
Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek | 400 | ||||||||
Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra) | 440 | ||||||||
Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek 2021. évi tagi hozzájárulás | 200 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 417 | ||||||||
Ebből | Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra | 1 017 | |||||||
Helyi non-profit szervezetek támogatása | 1 400 | ||||||||
Háziorvosoknak nyújtott támogatás | 1 000 | ||||||||
Összesen | 41 457 |
7. melléklet [14]
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2021-ben
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||
Megnevezés | 2021.évi terv | Megnevezés | 2021.évi terv | ||
I. BEVÉTELEK | II. KIADÁSOK | ||||
1./ Önkormányzatok működési támogatása | 265 323 | ||||
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 30 932 | 1./ Személyi juttatások | 206 205 | ||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok | 30 839 | ||||
3./ Közhatalmi bevételek | 42 882 | 3./ Dologi kiadások | 135 731 | ||
4./ Működési bevételek | 36 263 | 4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 | ||
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | - | 5./ Egyéb működési célú kiadások | 48 697 | ||
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | Ebből: tartalék | 5 612 | ||
Ebből: Céltartalék | - | ||||
6./ Működési célú kiadások összesen | 433 472 | ||||
7./ Működési célú hitel visszafizetés | - | ||||
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen | 375 400 | 8./ Központi, irányítószervi támogatás | 215 528 | ||
8./ Pénzmaradvány igénybevétele | 126 531 | 9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 675 | ||
9./ Központi, irányítószervi támogatás | 215 528 | ||||
10./Működési célú bevételek mindösszesen | 717 459 | 10./ Működési célú kiadások mindösszesen | 658 675 | ||
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||
Megnevezés | 2021.évi terv | Megnevezés | 2021.évi terv | ||
III. BEVÉTELEK | IV. KIADÁSOK | ||||
1./ Felhalmozási bevételek | 3 399 | ||||
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | - | 1./ Beruházások | 62 910 | ||
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 77 338 | 2./ Felújítások | 72 868 | ||
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | ||||
4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | ||||
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen | 80 737 | 5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen | 135 778 | ||
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről | - | 6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 2 870 | ||
7./ Pénzügyi lízing kiadásai | 873 | ||||
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen | 80 737 | 8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 139 521 | ||
Önkormányzat bevételei összesen | 798 196 | Önkormányzat kiadásai összesen | 798 196 |
8. melléklet [15]
Zákányszék Község Önkormányzata 2021. évi ütemterve
Adatok ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||
I. BEVÉTELEK | |||||||||||||||
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány | 104 662 | 95 176 | 106 696 | 94 210 | 87 328 | 76 342 | 58 356 | 40 370 | 79 994 | 60 008 | 48 508 | ||||
2./ Önkormányzatok működési támogatása | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 113 | 265 323 | ||
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 574 | 30 932 | ||
4./ Közhatalmi bevételek | 21 441 | 21 441 | 42 882 | ||||||||||||
5./ Működési bevételek | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 021 | 36 263 | ||
6./ Központi, irányítószervi támogatás | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 957 | 215 528 | ||
7./ Maradvány igénybevétel | 122 823 | 3 708 | 126 531 | ||||||||||||
8./Felhalmozási bevételek | 3 149 | 250 | 3 399 | ||||||||||||
9./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 39 484 | 37 854 | 77 338 | ||||||||||||
10./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 168 494 | 150 333 | 162 288 | 152 367 | 146 738 | 172 483 | 122 013 | 104 027 | 145 586 | 125 665 | 105 679 | 94 173 | 798 196 | ||
II. KIADÁSOK | |||||||||||||||
1./ Személyi juttatások | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 181 | 206 205 | ||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 569 | 30 839 | ||
3./ Dologi kiadások | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 310 | 135 731 | ||
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 12 000 | ||
5./ Egyéb működési célú kiadások | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 059 | 48 697 | ||
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 957 | 215 528 | ||
7./ Beruházási kiadások | 1 000 | 1 000 | 1 735 | 39 484 | 5 500 | 1 500 | 2 000 | 3 500 | 2 000 | 5 191 | 62 910 | ||||
8.Felújítások | 3 000 | 3 518 | 2 500 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 014 | 34 836 | 72 868 | |||||
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | 1 435 | 1 435 | 2 870 | ||||||||||||
10./ Pénzügyi lízing kiadásai | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 873 | ||
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 675 | 9 675 | |||||||||||||
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 63 832 | 55 157 | 55 592 | 58 157 | 59 410 | 96 141 | 63 657 | 63 657 | 65 592 | 65 657 | 57 171 | 94 173 | 798 196 | ||
III. Egyenleg | 104 662 | 95 176 | 106 696 | 94 210 | 87 328 | 76 342 | 58 356 | 40 370 | 79 994 | 60 008 | 48 508 | 0 | 0 |
9. melléklet [16]
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig
Forintban | |||||||||||
Megnevezés | Ssz. | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig | Összesen (3+…+10) | ||||||||
2021.év | 2022.év | 2023.év | 2024.év | 2025.év | 2026.év | 2027.év | 2028.év | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Helyi adók | 1 | 61 000 000 | 61 000 000 | 61 000 000 | 61 000 000 | 61 000 000 | 61 000 000 | 61 000 000 | 61 000 000 | 488 000 000 | |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek | 2 | 0 | |||||||||
Díjak, pótlékok, bírságok | 3 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 3 200 000 | |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4 | 3 399 000 | 3 399 000 | ||||||||
Részvények, részesedések értékesítése | 5 | 0 | |||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek | 6 | 0 | |||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7 | 0 | |||||||||
Sajátbevételek (1+…+7) | 8 | 64 799 000 | 61 400 000 | 61 400 000 | 61 400 000 | 61 400 000 | 61 400 000 | 61 400 000 | 61 400 000 | 494 599 000 | |
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a | 9 | 32 399 500 | 30 700 000 | 30 700 000 | 30 700 000 | 30 700 000 | 30 700 000 | 30 700 000 | 30 700 000 | 247 299 500 | |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) | 10 | 4 738 693 | 4 633 647 | 4 528 601 | 4 423 555 | 3 615 422 | 3 158 832 | 3 053 786 | 2 949 479 | 31 102 015 | |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 11 | 3 684 061 | 3 579 015 | 3 473 969 | 3 368 923 | 3 263 878 | 3 158 832 | 3 053 786 | 2 949 479 | 26 531 943 | |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 12 | 0 | |||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 13 | 0 | |||||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 14 | 0 | |||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 15 | 1 054 632 | 1 054 632 | 1 054 632 | 1 054 632 | 351 544 | 0 | 0 | 0 | 4 570 072 | |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 16 | 0 | |||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 17 | 0 | |||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 18 | 0 | |||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt) | 20 | 0 | |||||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 21 | 0 | |||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 22 | 0 | |||||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 23 | 0 | |||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 24 | 0 | |||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 25 | 0 | |||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 26 | 0 | |||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 27 | 0 | |||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 28 | 4 738 693 | 4 633 647 | 4 528 601 | 4 423 555 | 3 615 422 | 3 158 832 | 3 053 786 | 2 949 479 | 31 102 015 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) | 29 | 27 660 807 | 26 066 353 | 26 171 399 | 26 276 445 | 27 084 578 | 27 541 168 | 27 646 214 | 27 750 521 | 216 197 485 |
10. melléklet
Zákányszék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei
| ||||
A hitel Kormány engedély köteles volt. | ||||
A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm. határozat 1. melléklete alapján. | ||||
Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft | ||||
Hitelszerződés kelte: 2018.11.29. | ||||
A hitel lejárata. 2028.09.29. | ||||
2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft | ||||
Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft | ||||
2020.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 25 830 738 Ft | ||||
A kölcsön törlesztése félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik | ||||
A kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő: | ||||
Forintban | ||||
Év | Tőke törlesztés | Kamatok | Összesen | |
2021 | 2 870 000 | 814 061 | 3 684 061 | |
2022 | 2 870 000 | 709 015 | 3 579 015 | |
2023 | 2 870 000 | 603 969 | 3 473 969 | |
2024 | 2 870 000 | 498 923 | 3 368 923 | |
2025 | 2 870 000 | 393 878 | 3 263 878 | |
2026 | 2 870 000 | 288 832 | 3 158 832 | |
2027 | 2 870 000 | 183 786 | 3 053 786 | |
2028 | 2 870 738 | 78 741 | 2 949 479 | |
Összesen | 22 960 738 | 3 571 205 | 26 531 943 | |
| ||||
Lízingszerződés száma: 01P11BP 2086038 | ||||
Lízing szerződés összege: 5 2736 160 Ft | ||||
Lízingszerződés kelte: 2020.03.30. | ||||
A lízing futamideje: 60 hónap | ||||
A lízing lejárata. 2025.04.15. | ||||
Lízingtörlesztés kezdete: 2020.05.14. | ||||
A lízingdíj törlesztése havonta történik. | ||||
A lízingdíj tőke része és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő: | ||||
Forintban | ||||
Év | Tőke törlesztés | Kamat | Összesen | |
2021. | 873 356 | 181 276 | 1 054 632 | |
2022. | 916 914 | 137 718 | 1 054 632 | |
2023. | 962 656 | 91 976 | 1 054 632 | |
2024. | 1 010 482 | 44 150 | 1 054 632 | |
2025. | 347 997 | 3 547 | 351 544 | |
Összesen | 4 111 405 | 458 667 | 4 570 072 |
11. melléklet [17]
Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2021-ben
Ezer Ft-ban | ||||||||||
Bevételek | Kiadások | |||||||||
Ssz. | Megvevezés | Támogatás mértéke %, önerő összege | 2019-ben Teljesített | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Jogcím | Projekt terv | 2019-ben Teljesített | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat |
1. | Magyar Falu Program támogatásból MFP-FFT/2019."Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott | 100,0 | 5 000 | 0 | 0 | Felújítás | 5 000 | - | 4 002 | 998 |
2. | Magyar Falu Program támogatásból MFP-SZL/2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken" | 100% támogatás=30000, előfinanszírozott | 30 000 | 0 | 0 | Beruházás | 30 000 | - | 22 358 | 7 642 |
3. | TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft , ÁFA NEM) | 100%= 39 483 947 Ft előfinanszírozott, számlára utalták 2021.02.15. | 0 | 0 | 39 484 | Beruházás | - | 0 | 0 | 39 484 |
4. | Magyar Falu Program támogatásból MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" | 100% támogatás =27 999 999 Ft, előfinanszírozott 2020.11.10. ideutalták Befejezés:2022.06.30-ig | 0 | 28 000 | 0 | Összesen | - | - | 330 | 27 670 |
Felújítás | - | - | 330 | 19 710 | ||||||
Beruházás | - | - | - | 7 948 | ||||||
Dologi | - | - | - | 12 | ||||||
5. | Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" támogatása | 100% támogatás =2 969 460 Ft, előfinanszírozott 2020.12.07. ideutalták Befejezés:2021.12.31-ig | 0 | 2 969 | 0 | Összesen | - | - | - | 2 969 |
Bér | - | - | - | 2 571 | ||||||
Járulék | - | - | - | 398 | ||||||
6. | Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. "Zákányszék község belterületén törtnő útépítés és útfelújítás" támogatása (előfinanszírozott) | 100% támogatás =35 853 510 Ft, előfinanszírozott 2021.07.06. ideutalták Befejezés:2022.07.31-ig | 0 | 2 969 | 35 854 | Felújítás | - | - | - | 35 854 |