Zákányszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31

az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zákányszék Község Önkormányzatának polgármestere – a Magyarország Kormánya által A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 749 100 ezer forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 215 150 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat szerepel.”

(2) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) A működési célú bevételeket 706 467 ezer forintban, ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 215 150 ezer forintban

ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 126 531 ezer forintban

b) A működési célú kiadásokat 646 415 ezer forintban, ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 204 129 ezer forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 30 559 ezer forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 129 488 ezer forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12 000 ezer forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét 45 414 ezer forintban, ebből tartalék összegét 2 329 ezer forintban,

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 215 150 ezer forintban

bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 675 ezer forintban

c) A felhalmozási célú bevételt 42 633 ezer forintban

d) A felhalmozási célú kiadást 102 685 ezer forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 60 910 ezer forintban

db) a felújítások összegét 38 032 ezer forintban

dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 ezer forintban

dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 873 ezer forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 2021. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 49 710 ezer forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat)

„a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 68,2 főben
b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 68,2 főben”

(állapítja meg.)

4. § (1) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évre tervezett bevételei

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2021.évi terv	5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN

1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			3 446	3 446
				2			Szolgáltatások ellenértéke		2 713	2 713
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		733	733
					ÖSSZESEN:				3 446	3 446

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			5 309	5 309
				2			Szolgáltatások ellenértéke		5 309	5 309
					ÖSSZESEN:				5 309	5 309

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			250	250
				2			Szolgáltatások ellenértéke		250	250
	2				Felhalmozási költségvetés
					ÖSSZESEN:				250	250

	4				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	1				Működési költségvetés
		2				Közhatalmi bevételek			36 956	36 956
			1				Magánszemélyek kommunális adója		6 000	6 000
			4				Iparűzési adó (1,0%, adózói befizetések)		30 556	30 556
			5				Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék)		400	400
					ÖSSZESEN:				36 956	36 956

	5				Önkormányzatok elszámolásai
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			266 301	266 301
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*241 857*	*241 857*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794	112 794
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124	56 124
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655	66 655
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284	6 284
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*24 444*	*24 444*
								Iparűzési adó 0,8% -ának állami támogatása	24 444	24 444
		3				Működési bevételek			4 012	4 012
				2			Szolgáltatások ellenértéke		59	59
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		3 050	3 050
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		853	853
				8			Kamatbevételek		50	50
					ÖSSZESEN:				270 313	270 313

	6				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 795	1 795
				2			Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)		1 795	1 795
					ÖSSZESEN:				1 795	1 795

	7				Közfoglalkoztatás
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			22 504	23 106
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 504	23 106
							Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása	22 234	22 836
								Terület alapú támogatás	270	270
		3				Működési bevételek			600	600
				1			Készletértékesítés ellenértéke		448	448
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		152	152
					ÖSSZESEN:				23 104	23 706

	8				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			4 668	4 668
				2			Szolgáltatások ellenértéke		3 980	3 980
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		50	50
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		255	255
				9			Egyéb működési bevételek		383	383
	2				Felhalmozási költségvetés
		1				Felhalmozási bevételek			-	3 149
				1			Ingatlanok értékesítése (552.hrsz. És 553.hrsz.építési telek)		-	1 934
				2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (LVW-132 Citroen jármű 800 eFt; HZU-375 jármű 370 eFt; 3 db leselejtezett segédmotor 45 eFt)		-	1 215
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			39 484	39 484
								TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft))	39 484	39 484
					ÖSSZESEN:				44 152	47 301

	9				Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 160	2 160
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 160	2 160
							Ebből:	Mezőőri támogatás	2 160	2 160
					ÖSSZESEN:				2 160	2 160



I. Kötelező feladatellátások összesen									387 485	391 236
	1				Működési költségvetés				*348 001*	*348 603*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			290 965	291 567
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		241 857	241 857
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794	112 794
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124	56 124
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655	66 655
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284	6 284
				5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		49 108	49 710
		2				Közhatalmi bevételek			*36 956*	*36 956*
							Magánszemélyek kommunális adója		6 000	6 000
							Gépjárműadó 40%-a		-	-
							Iparűzési adó		30 556	30 556
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		400	400
		3				Működési bevételek			*20 080*	*20 080*
				1			Készletértékesítés ellenértéke		448	448
				2			Szolgáltatások ellenértéke		14 106	14 106
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		3 100	3 100
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 993	1 993
				8			Kamatbevételek		50	50
	2				Felhalmozási költségvetés				*39 484*	*42 633*
		1				Felhalmozási bevételek			-	3 149
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			39 484	39 484
I. Kötelező feladatellátások összesen									387 485	391 236

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		1					Maradvány igénybevétele		122 823	113 954
					ÖSSZESEN:				122 823	113 954

1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					510 308	505 190
	1				Működési költségvetés				*470 824*	*462 557*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			290 965	291 567
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		241 857	241 857
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794	112 794
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124	56 124
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655	66 655
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284	6 284
				5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		49 108	49 710
		2				Közhatalmi bevételek			*36 956*	*36 956*
							Magánszemélyek kommunális adója		6 000	6 000
							Gépjárműadó 40%-a		-	-
							Iparűzési adó		30 556	30 556
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		400	400
		3				Működési bevételek			*20 080*	*20 080*
				1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		448	448
				2			Szolgáltatások ellenértéke		14 106	14 106
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		3 100	3 100
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 993	1 993
				8			Kamatbevételek		50	50
		6				Finanszírozási bevételek			122 823	113 954
				1			Maradvány igénybevétele		122 823	113 954
	2				Felhalmozási költségvetés				*39 484*	*42 633*
		1				Felhalmozási bevételek			-	3 149
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			39 484	39 484
1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					510 308	505 190

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házasságkötő bérleti díja, kamatok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 971	1 971
				2			Szolgáltatások ellenértéke		571	571
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 112	1 112
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		283	283
				8			Kamatbevételek		5	5
					ÖSSZESEN:				1 971	1 971

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			90 889	91 547
				1			Maradvány igénybevétele		-	4 160
				2			Központi, irányítószervi támogatás		90 889	87 387
					ÖSSZESEN:				90 889	91 547

				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					92 860	93 518
	1				Működési költségvetés				*92 860*	*93 518*
		3				Működési bevételek			1 971	1 971
				2			Szolgáltatások ellenértéke		571	571
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 112	1 112
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		283	283
				8			Kamatbevételek		5	5
		6				Finanszírozási bevételek			90 889	91 547
				1			Maradvány igénybevétele		-	4 160
				2			Központi, irányítószervi támogatás		90 889	87 387
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					92 860	93 518

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			10 776	10 776
				5			Ellátási díjak		8 485	8 485
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 291	2 291
					ÖSSZESEN:				10 776	10 776

II. Nem kötelező feladatellátások
	1			Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 236	1 236
				2			Szolgáltatások ellenértéke		973	973
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		263	263
					ÖSSZESEN:				1 236	1 236

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			118 102	118 356
				1			Maradvány igénybevétele		-	5 309
				2			Központi, irányítószervi támogatás		118 102	113 047
					ÖSSZESEN:				118 102	118 356

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					130 114	130 368
	1				Működési költségvetés				*130 114*	*130 368*
		3				Működési bevételek			12 012	12 012
				2			Szolgáltatások ellenértéke		973	973
				5			Ellátási díjak		8 485	8 485
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 554	2 554
		6			Finanszírozási bevételek				118 102	118 356
				1			Maradvány igénybevétele		-	5 309
				2		Központi, irányítószervi támogatás			118 102	113 047
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					130 114	130 368

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 016	1 016
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 011	1 011
				8			Kamatbevételek		5	5
					ÖSSZESEN:				1 016	1 016

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 184	1 184
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 184	1 184
					ÖSSZESEN:				1 184	1 184

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			17 397	17 824
				1			Maradvány igénybevétele		-	3 108
				2			Központi, irányítószervi támogatás		17 397	14 716
					ÖSSZESEN:				17 397	17 824

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					19 597	20 024
	1				Működési költségvetés				*19 597*	*20 024*
		3				Működési bevételek			2 200	2 200
				2			Szolgáltatások ellenértéke		2 195	2 195
				8			Kamatbevételek		5	5
		6				Finanszírozási bevételek			17 397	17 824
				1			Maradvány igénybevétele		-	3 108
				2			Központi, irányítószervi támogatás		17 397	14 716
					ÖSSZESEN:				19 597	20 024

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:					752 879	749 100
	1				Működési költségvetés				*713 395*	*706 467*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			290 965	291 567
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*241 857*	*241 857*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794	112 794
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124	56 124
				3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655	66 655
				4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284	6 284
				5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*49 108*	*49 710*
		2				Közhatalmi bevételek			36 956	36 956
							Magánszemélyek kommunális adója		6 000	6 000
							Gépjárműadó 40%-a		-	-
							Iparűzési adó		30 556	30 556
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)		400	400
		3				Működési bevételek			36 263	36 263
				1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		448	448
				2			Szolgáltatások ellenértéke		17 845	17 845
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		4 212	4 212
				5			Ellátási díjak		8 485	8 485
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 830	4 830
				8			Kamatbevételek		60	60
		6				Finanszírozási bevételek			349 211	341 681
				1			Maradvány igénybevétele		122 823	126 531
				2			Központi, irányítószervi támogatás		226 388	215 150
	2				Felhalmozási költségvetés				39 484	42 633
		1				Felhalmozási bevételek			-	3 149
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			39 484	39 484
				2021. évi bevételi előirányzatok összesen					752 879	749 100”

2. melléklet

„3. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évre tervezett kiadásai

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2021.évi terv	5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 789	2 999
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		431	464
			3				Dologi kiadások		2 525	2 525
					ÖSSZESEN:				5 745	5 988
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 687	2 687
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		417	417
			3				Dologi kiadások		2 500	2 500
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 132	2 132
					ÖSSZESEN:				5 604	5 604
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		50	50
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 017	1 017
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 017	1 017
							Ebből:	Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	1 017	1 017
		2				Felhalmozási költségvetés
			2				Felújítások		2 292	2 292
					ÖSSZESEN:				3 359	3 359

	4				Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		13 268	13 268
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 057	2 057
			3				Dologi kiadások		14 023	14 023
							Ebből	rendezvények	2 500	2 500
			5				Egyéb működési célú kiadások		39 440	43 397
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 040	38 040
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400	1 400
				4				Tartalék	-	2 329
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 628
					ÖSSZESEN:				68 788	72 745
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0

	5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)		1 500	1 500
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000	12 000
					ÖSSZESEN:				13 500	13 500

	6				Közfoglalkoztatás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		13 845	14 404
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 109	1 152
			3				Dologi kiadások		4 950	4 950
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	8	8
		2					Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		2 331	2 331
					ÖSSZESEN:				22 235	22 837
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			12,2	13,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			12,2	13,2

	7				Zöldterület kezelés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 371	5 371
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		833	833
			3				Dologi kiadások		1 300	1 300
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	86	86
					ÖSSZESEN:				7 504	7 504
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0

	8				Közutak üzemeltetése, fenntartása
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		2 904	2 904
							Ebből:	Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	2 000	2 000
								Hó eltakarítás	904	904
					ÖSSZESEN:				2 904	2 904

	9				Közvilágítás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		6 100	6 100
							Ebből:	Közvilágítás áramdíja	6 100	6 100
					ÖSSZESEN:				6 100	6 100

	10				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 000	1 000
					ÖSSZESEN:				1 000	1 000

	11				Háziorvosi ügyeleti ellátás
		1				Működési költségvetés
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 000	1 000
							Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:				1 000	1 000


	12				Fogorvosi alapellátás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		496	496
					ÖSSZESEN:				496	496

	13				Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 170	5 170
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		801	801
			3				Dologi kiadások		3 115	3 115
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	366	366
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		57 344	57 644
			2				Felújítások		19 722	20 740
					ÖSSZESEN:				86 152	87 470
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0


	14				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		4 603	4 603
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		713	713
			3				Dologi kiadások		936	936
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	18	18
					ÖSSZESEN:				6 252	6 252
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0

	15				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		12 257	12 257
					ÖSSZESEN:				12 257	12 257

	16				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		27 606	27 606
					ÖSSZESEN:				27 606	27 606

Kötelező feladatellátások összesen									270 502	276 622
		1				Működési költségvetés			188 813	193 615
			1				Személyi juttatások		47 733	48 502
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		6 361	6 437
			3				Dologi kiadások		81 262	81 262
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 610	2 610
								Közvilágítás	6 100	6 100
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000	12 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		41 457	45 414
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 040	38 040
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 417	3 417
				4				Tartalék	-	2 329
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 628
		2				Felhalmozási költségvetés			81 689	83 007
			1				Beruházások		59 675	59 975
			2				Felújítások		22 014	23 032
					ÖSSZESEN:				270 502	276 622
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			6,0	6,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			12,2	13,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			12,2	13,2
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0

III. Finanszírozási műveletek
		1				Működési költségvetés
			6				Finanszírozási kiadások		236 063	224 825
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	226 388	215 150
								Polgármesteri Hivatal finanszírozása	90 889	87 387
								Óvoda finanszírozása	118 102	113 047
								Művelődési Ház finanszírozása	17 397	14 716
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675	9 675
		2				Felhalmozási költségvetés
			4				Finanszírozási kiadások		3 743	3 743
								Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870
								Pénzügyi lízing kiadásai	873	873
					ÖSSZESEN:				239 806	228 568

				Zákányszék Község Önkormányzata összesen					510 308	505 190
		1				Működési költségvetés			*424 876*	*418 440*
			1				Személyi juttatások		47 733	48 502
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		6 361	6 437
			3				Dologi kiadások		81 262	81 262
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 610	2 610
								Közvilágítás	6 100	6 100
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000	12 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		41 457	45 414
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 040	38 040
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 417	3 417
				4				Tartalék	-	2 329
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 628
			6				Finanszírozási kiadások		236 063	224 825
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	226 388	215 150
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675	9 675
		2				Felhalmozási költségvetés			*85 432*	*86 750*
			1				Beruházások		59 675	59 975
			2				Felújítások		22 014	23 032
			4				Finanszírozási kiadások		3 743	3 743
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	873	873
					ÖSSZESEN:				510 308	505 190
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			6,0	6,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő)			12,2	13,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő)			12,2	13,2
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		52 393	52 743
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		8 121	8 175
			3				Dologi kiadások		11 148	11 148
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	996	996
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		-	254
			2				Felújítások		15 000	15 000
					ÖSSZESEN:				86 662	87 320
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			10,0	10,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			10,0	10,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,7	0,7
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,7	0,7

	3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 280	5 280
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		818	818
			3				Dologi kiadások		100	100
					ÖSSZESEN:				6 198	6 198
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0


				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen					92 860	93 518
		1				Működési költségvetés			*77 860*	*78 264*
			1				Személyi juttatások		57 673	58 023
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		8 939	8 993
			3				Dologi kiadások		11 248	11 248
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	996	996
		2				Felhalmozási költségvetés			*15 000*	*15 254*
			1				Beruházások		-	254
			2				Felújítások		15 000	15 000
					ÖSSZESEN:				92 860	93 518
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,0	11,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,0	11,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,7	0,7
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,7	0,7

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		17 593	17 593
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 727	2 727
			3				Dologi kiadások		26 123	26 123
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	924	924
								Élelem	22 680	22 680
					ÖSSZESEN:				46 443	46 443
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			6,7	6,7
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			6,7	6,7

	2				Óvodai nevelés, ellátás, Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda üzemeltetés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		51 824	51 824
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		8 033	8 033
			3				Dologi kiadások		4 259	4 259
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 528	1 528
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		-	254
					ÖSSZESEN:				64 116	64 370
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			11,8	11,8
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			11,8	11,8


Kötelező feladatellátások összesen									110 559	110 813
		1				Működési költségvetés			*110 559*	*110 559*
			1				Személyi juttatások		69 417	69 417
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		10 760	10 760
			3				Dologi kiadások		30 382	30 382
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 452	2 452
								Élelem	22 680	22 680
		2				Felhalmozási költségvetés			0	*254*
			1				Beruházások		0	254
					ÖSSZESEN:				110 559	110 813
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			18,5	18,5
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			18,5	18,5

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Alkalmazotti vendéglátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		657	657
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		102	102
			3				Dologi kiadások		974	974
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	34	34
								Élelem	847	847
					ÖSSZESEN:				1 733	1 733
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			0,3	0,3
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			0,3	0,3

	2				Bölcsődei ellátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		14 539	14 539
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 253	2 253
			3				Dologi kiadások		1 030	1 030
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	172	172
					ÖSSZESEN:				17 822	17 822
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			4,2	4,2
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			4,2	4,2

Nem kötelező feladatellátások összesen
		1				Működési költségvetés			*19 555*	*19 555*
			1				Személyi juttatások		15 196	15 196
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 355	2 355
			3				Dologi kiadások		2 004	2 004
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	206	206
								Élelem	847	847
					ÖSSZESEN:				19 555	19 555
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			4,5	4,5
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			4,5	4,5

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					130 114	130 368
		1				Működési költségvetés			*130 114*	*130 114*
			1				Személyi juttatások		84 613	84 613
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 115	13 115
			3				Dologi kiadások		32 386	32 386
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 658	2 658
								Élelem	23 527	23 527
		2				Felhalmozási költségvetés			0	*254*
			1				Beruházások		0	254
					ÖSSZESEN:				130 114	130 368
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			23,0	23,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			23,0	23,0

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		10 245	10 245
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 588	1 588
			3				Dologi kiadások		3 022	3 022
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	669	669
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	500	500
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		-	427
					ÖSSZESEN:				14 855	15 282
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,3	3,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,3	3,3

	2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 746	2 746
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		426	426
			3				Dologi kiadások		1 071	1 071
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	248	248
					ÖSSZESEN:				4 243	4 243
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0

Kötelező feladatellátások összesen									19 098	19 525
		1				Működési költségvetés			*19 098*	*19 098*
			1				Személyi juttatások		12 991	12 991
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 014	2 014
			3				Dologi kiadások		4 093	4 093
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	917	917
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	500	500
		2				Felhalmozási költségvetés			-	*427*
			1				Beruházások		-	427
					ÖSSZESEN:				19 098	19 525
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			4,3	4,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			4,3	4,3

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		499	499
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	251	251
					ÖSSZESEN:				499	499

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					19 597	20 024
		1				Működési költségvetés			*19 597*	*19 597*
			1				Személyi juttatások		12 991	12 991
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 014	2 014
			3				Dologi kiadások		4 592	4 592
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 168	1 168
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	500	500
		2				Felhalmozási költségvetés			-	*427*
			1				Beruházások		-	427
					ÖSSZESEN:				19 597	20 024
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			4,3	4,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			4,3	4,3

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:					752 879	749 100
		1				Működési költségvetés			*652 447*	*646 415*
			1				Személyi juttatások		203 010	204 129
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		30 429	30 559
			3				Dologi kiadások		129 488	129 488
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	7 432	7 432
								Közvilágítás	6 100	6 100
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000	12 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		41 457	45 414
				1				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 040	38 040
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 417	3 417
				4				Tartalék	-	2 329
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 628
			6				Finanszírozási kiadások		236 063	224 825
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	226 388	215 150
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675	9 675
		2				Felhalmozási költségvetés			*100 432*	*102 685*
			1				Beruházások		59 675	60 910
			2				Felújítások		37 014	38 032
			4				Finanszírozási kiadások		3 743	3 743
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	873	873
				2021. évi kiadási előirányzatok összesen					752 879	749 100

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,0	11,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,0	11,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			11,0	11,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			11,0	11,0
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			25,0	25,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			25,0	25,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)			12,2	13,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő)			12,2	13,2”

3. melléklet

„4. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	ssz.	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2021. évi terv	5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata
I	Kötelező feladatellátások

	1				Köztemető fenntartása, működtetése
							*Felújítások*		2 292	2 292
								Magyar Falu Program támogatásból MFP-FFT/2019."Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott	998	998
								Temető bekerítése saját forrásból	1 294	1 294
					ÖSSZESEN:				2 292	2 292

	3				Közfoglalkoztatás
							*Beruházások*		2 331	2 331
							Ebből	Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések	2 331	2 331
					ÖSSZESEN:				2 331	2 331

	5				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
							*Felújítások*		*19 722*	*20 740*
							Ebből	Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény 3.melléklet 3.jogcím szerinti Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása az Önkormányzat tulajdonában lévő Zákányszék, belterület 237/A/2 hrsz.-ú, Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése céljából.(Saját forrás 5%=1018 eFt)	-	1 018
								Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 28 000 eFt)	19 722	19 722
							*Beruházások*		*57 344*	*57 644*
								TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft))	39 484	39 484
								Zákányszék-Bordány Kerékpárút terv készíttetése	1 270	1 270
								Tervek készíttetése	500	500
								Magyar Falu Program támogatásból MFP-SZL/2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken" 100% támogatás=30000, előfinanszírozott	7 642	7 642
								Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 28 000 eFt))	7 948	7 948
								Belterületi járdák kiépítésére	500	500
								Tárgyi eszközök beszerzése	-	300
					ÖSSZESEN:				77 066	78 384


III. Finanszírozási műveletek
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		2 870	2 870
							Ebből	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése	2 870	2 870
							Pénzügyi lízing kiadásai		873	873
							Ebből	Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízingtörlesztés	873	873
					ÖSSZESEN:				3 743	3 743

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I	Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység
							*Felújítások*		15 000	15 000
							Ebből	Hivatali épület felújítása	15 000	15 000
							*Beruházások*		-	254
							Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	-	254
					ÖSSZESEN:				15 000	15 254

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I	Kötelező feladat ellátások

	1				Óvodai nevelés
							*Beruházások*		-	254
							Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	-	254
					ÖSSZESEN:				-	254


4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I	Kötelező feladat ellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
							*Beruházások*		-	*427*
							Ebből:	Tárgyi eszközök beszerzése	-	427
					ÖSSZESEN:				-	427

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:					100 432	102 685
							Felújítások		37 014	38 032
							Beruházások		59 675	60 910
							Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		2 870	2 870
							Pénzügyi lízing kiadásai		873	873
				Felhalmozási kiadások összesen:					100 432	102 685”

4. melléklet

„7. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2021-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK


Megnevezés	2021.évi terv	Megnevezés	2021.évi terv
I. BEVÉTELEK		II. KIADÁSOK
1./ Önkormányzatok működési támogatása	241 857
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 710	1./ Személyi juttatások	204 129
	49 710	2./ Munkáltatót terhelő járulékok	30 559
3./ Közhatalmi bevételek	36 956	3./ Dologi kiadások	129 488
4./ Működési bevételek	36 263	4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	5./ Egyéb működési célú kiadások	45 414
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	Ebből: tartalék	2 329
		Ebből: Céltartalék	-
		6./ Működési célú kiadások összesen	421 590
		7./ Működési célú hitel visszafizetés	-

7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	364 786	8./ Központi, irányítószervi támogatás	215 150
8./ Pénzmaradvány igénybevétele	126 531	9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675
9./ Központi, irányítószervi támogatás	215 150

10./Működési célú bevételek mindösszesen	706 467	10./ Működési célú kiadások mindösszesen	646 415
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK


Megnevezés	2021.évi terv	Megnevezés	2021.évi terv
III. BEVÉTELEK		IV. KIADÁSOK
1./ Felhalmozási bevételek	3 149
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	1./ Beruházások	60 910
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 484	2./ Felújítások	38 032
		3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
		4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	42 633	5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	98 942
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 870
		7./ Pénzügyi lízing kiadásai	873

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	42 633	8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	102 685
Önkormányzat bevételei összesen	749 100	Önkormányzat kiadásai összesen	749 100	”

5. melléklet

„8. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata 2021. évi ütemterve

												Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. BEVÉTELEK
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány		105 261	96 374	105 530	93 643	87 360	76 973	59 586	42 199	41 355	23 968	13 065
2./ Önkormányzatok működési támogatása	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 152	241 857
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 143	4 143	4 143	4 143	4 143	4 143	4 143	4 143	4 143	4 143	4 140	4 140	49 710
4./ Közhatalmi bevételek			18 478						18 478				36 956
5./ Működési bevételek	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 021	36 263
6./ Központi, irányítószervi támogatás	17 929	17 929	17 929	17 929	17 929	17 929	17 929	17 929	17 929	17 929	17 929	17 931	215 150
8./ Maradvány igénybevétel	122 823				3 708								126 531
10./Felhalmozási bevételek					3 149	39 484							42 633
12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 072	150 510	160 101	150 779	145 749	172 093	122 222	104 835	105 926	86 604	69 214	58 309	749 100
II. KIADÁSOK
1./ Személyi juttatások	17 011	17 011	17 011	17 011	17 011	17 011	17 011	17 011	17 011	17 011	17 011	17 008	204 129
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 542	30 559
3./ Dologi kiadások	10 791	10 791	10 791	10 791	10 791	10 791	10 791	10 791	10 791	10 791	10 791	10 787	129 488
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
5./ Egyéb működési célú kiadások	3 785	3 785	3 785	3 785	3 785	3 785	3 785	3 785	3 785	3 785	3 784	3 780	45 414
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	17 929	17 929	17 929	17 929	17 929	17 929	17 929	17 929	17 929	17 929	17 929	17 931	215 150
7./ Beruházási kiadások		1 000		1 000	1 735	39 484	5 500	1 500	2 000	1 500	2 000	5 191	60 910
8.Felújítások				3 000	3 518	2 500	4 000	8 000	8 000	8 000	1 014		38 032
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435						1 435				2 870
10./ Pénzügyi lízing kiadásai	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	70	873
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675												9 675
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 811	54 136	54 571	57 136	58 389	95 120	62 636	62 636	64 571	62 636	56 149	58 309	749 100
III. Egyenleg	105 261	96 374	105 530	93 643	87 360	76 973	59 586	42 199	41 355	23 968	13 065	0	0”

6. melléklet

„9. melléklet

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

										Forintban
Megnevezés	Ssz.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig								Összesen (3+…+13)


		2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Helyi adók	1	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	488 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2									0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	3 200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	3 149 000								3 149 000
Részvények, részesedések értékesítése	5									0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6									0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7									0
Sajátbevételek (1+…+7)	8	64 549 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	494 349 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	32 274 500	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	247 174 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	4 738 693	4 633 647	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	31 102 015
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	3 684 061	3 579 015	3 473 969	3 368 923	3 263 878	3 158 832	3 053 786	2 949 479	26 531 943
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13									0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14									0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	1 054 632	1 054 632	1 054 632	1 054 632	351 544	0	0	0	4 570 072
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16									0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17									0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18									0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt)	20									0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22									0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23									0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24									0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25									0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26									0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27									0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	4 738 693	4 633 647	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	31 102 015
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	27 535 807	26 066 353	26 171 399	26 276 445	27 084 578	27 541 168	27 646 214	27 750 521	216 072 485	”