Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 10. 01Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-ban foglaltak szerint saját feladat- és hatáskörében-, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 798 196 ezer forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 215 528 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat szerepel.”
(2) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
()
- „a) A működési célú bevételeket 717 459 ezer forintban, ebből:
- aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 215 528 ezer forintban
- ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 126 531 ezer forintban
- b) A működési célú kiadásokat 658 675 ezer forintban, ebből:
- ba) a személyi jellegű kiadásokat 206 205 ezer forintban
- bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 30 839 ezer forintban
- bc) a dologi jellegű kiadásokat 135 731 ezer forintban
- bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12 000 ezer forintban
- be) egyéb működési célú kiadások összegét 48 697 ezer forintban, ebből tartalék összegét 5 612 ezer forintban,
- bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 215 528 ezer forintban
- bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 675 ezer forintban
- c) A felhalmozási célú bevételt 80 737 ezer forintban
- d) A felhalmozási célú kiadást 139 521 ezer forintban, ebből:
- da) a beruházások összegét 62 910 ezer forintban
- db) a felújítások összegét 72 868 ezer forintban
- dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 ezer forintban
- dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 873 ezer forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat 2021. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 30 932 ezer forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évre tervezett bevételei
CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEM ELŐ- IR. | CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | 2021.évi terv | 5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet | 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M | N É V | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | |||||||
1 | Zákányszék Község Önkormányzata | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 3 446 | 3 446 | 3 446 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 713 | 2 713 | 2 713 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 733 | 733 | 733 | |||||||
ÖSSZESEN: | 3 446 | 3 446 | 3 446 | ||||||||
2 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 5 309 | 5 309 | 5 309 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 309 | 5 309 | 5 309 | |||||||
ÖSSZESEN: | 5 309 | 5 309 | 5 309 | ||||||||
3 | Köztemető fenntartása, működtetése | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 250 | 250 | 250 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 250 | 250 | 250 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
ÖSSZESEN: | 250 | 250 | 250 | ||||||||
4 | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
2 | Közhatalmi bevételek | 36 956 | 36 956 | 42 882 | |||||||
1 | Magánszemélyek kommunális adója | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||||
4 | Iparűzési adó (1,0%, adózói befizetések) | 30 556 | 30 556 | 36 482 | |||||||
5 | Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék) | 400 | 400 | 400 | |||||||
ÖSSZESEN: | 36 956 | 36 956 | 42 882 | ||||||||
5 | Önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 266 301 | 266 301 | 270 989 | |||||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 241 857 | 241 857 | 265 323 | |||||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 112 794 | 112 794 | 113 084 | |||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 124 | 56 124 | 58 206 | |||||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 66 655 | 66 655 | 66 656 | |||||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 284 | 6 284 | 6 575 | |||||||
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | 20 802 | |||||||
Ebből: iparűzési adó után járó támogatás 4/2021(I.14.) Korm.rendelet szerint | - | - | 18 518 | ||||||||
Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatás | - | - | 2 284 | ||||||||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | |||||||||||
Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása | - | - | - | ||||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 24 444 | 24 444 | 5 666 | |||||||
Ebből: | Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2020.évi pénzmaradvány visszautalása | - | - | 5 666 | |||||||
Iparűzési adó 0,8% -ának állami támogatása | 24 444 | 24 444 | - | ||||||||
3 | Működési bevételek | 4 012 | 4 012 | 4 012 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 59 | 59 | 59 | |||||||
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 853 | 853 | 853 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 50 | 50 | 50 | |||||||
ÖSSZESEN: | 270 313 | 270 313 | 275 001 | ||||||||
6 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 1 795 | 1 795 | 1 795 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke (lakbér) | 1 795 | 1 795 | 1 795 | |||||||
ÖSSZESEN: | 1 795 | 1 795 | 1 795 | ||||||||
7 | Közfoglalkoztatás | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22 504 | 23 106 | 23 106 | |||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 22 504 | 23 106 | 23 106 | |||||||
Ebből: | Közfoglalkoztatás állami támogatása | 22 234 | 22 836 | 22 836 | |||||||
Terület alapú támogatás | 270 | 270 | 270 | ||||||||
3 | Működési bevételek | 600 | 600 | 600 | |||||||
1 | Készletértékesítés ellenértéke | 448 | 448 | 448 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 152 | 152 | 152 | |||||||
ÖSSZESEN: | 23 104 | 23 706 | 23 706 | ||||||||
8 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 4 668 | 4 668 | 4 668 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 980 | 3 980 | 3 980 | |||||||
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 50 | 50 | 50 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 255 | 255 | 255 | |||||||
9 | Egyéb működési bevételek | 383 | 383 | 383 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
1 | Felhalmozási bevételek | - | 3 149 | 3 399 | |||||||
1 | Ingatlanok értékesítése (552.hrsz. És 553.hrsz.építési telek) | - | 1 934 | 1 934 | |||||||
2 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (LVW-132 Citroen jármű 800 eFt; HZU-375 jármű 370 eFt; 3 db leseljtezett segédmotor 45 eFt; alukonténer 250 eFt) | - | 1 215 | 1 465 | |||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 39 484 | 39 484 | 77 338 | |||||||
TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft)) | 39 484 | 39 484 | 39 484 | ||||||||
Magyar Falu Program MFP-AEE/2021. "Orvosi eszközök beszerzése" támogatása | - | - | 2 000 | ||||||||
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. "Zákányszék község belterületén törtnő útépítés és útfelújítás" támogatása (előfinanszírozott) | - | - | 35 854 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 44 152 | 47 301 | 85 405 | ||||||||
9 | Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 160 | 2 160 | 2 160 | |||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 160 | 2 160 | 2 160 | |||||||
Ebből: | Mezőőri támogatás | 2 160 | 2 160 | 2 160 | |||||||
ÖSSZESEN: | 2 160 | 2 160 | 2 160 | ||||||||
I. Kötelező feladatellátások összesen | 387 485 | 391 236 | 439 954 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 348 001 | 348 603 | 359 217 | |||||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 290 965 | 291 567 | 296 255 | |||||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 241 857 | 241 857 | 265 323 | |||||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 112 794 | 112 794 | 113 084 | |||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 124 | 56 124 | 58 206 | |||||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 66 655 | 66 655 | 66 656 | |||||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 284 | 6 284 | 6 575 | |||||||
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | 20 802 | |||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 49 108 | 49 710 | 30 932 | |||||||
2 | Közhatalmi bevételek | 36 956 | 36 956 | 42 882 | |||||||
Magánszemélyek kommunális adója | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||
Gépjárműadó 40%-a | - | - | - | ||||||||
Iparűzési adó | 30 556 | 30 556 | 36 482 | ||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) | 400 | 400 | 400 | ||||||||
3 | Működési bevételek | 20 080 | 20 080 | 20 080 | |||||||
1 | Készletértékesítés ellenértéke | 448 | 448 | 448 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 14 106 | 14 106 | 14 106 | |||||||
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 993 | 1 993 | 1 993 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 50 | 50 | 50 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 39 484 | 42 633 | 80 737 | |||||||
1 | Felhalmozási bevételek | - | 3 149 | 3 399 | |||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 39 484 | 39 484 | 77 338 | |||||||
I.Kötelező feladatellátások összesen | 387 485 | 391 236 | 439 954 | ||||||||
III. Finanszírozási műveletek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Maradvány igénybevétele | 122 823 | 113 954 | 113 954 | |||||||
ÖSSZESEN: | 122 823 | 113 954 | 113 954 | ||||||||
1 | Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: | 510 308 | 505 190 | 553 908 | |||||||
1 | Működési költségvetés | 470 824 | 462 557 | 473 171 | |||||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 290 965 | 291 567 | 296 255 | |||||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 241 857 | 241 857 | 265 323 | |||||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 112 794 | 112 794 | 113 084 | |||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 124 | 56 124 | 58 206 | |||||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 66 655 | 66 655 | 66 656 | |||||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 284 | 6 284 | 6 575 | |||||||
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | 20 802 | |||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 49 108 | 49 710 | 30 932 | |||||||
2 | Közhatalmi bevételek | 36 956 | 36 956 | 42 882 | |||||||
Magánszemélyek kommunális adója | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||
Gépjárműadó 40%-a | - | - | - | ||||||||
Iparűzési adó | 30 556 | 30 556 | 36 482 | ||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) | 400 | 400 | 400 | ||||||||
3 | Működési bevételek | 20 080 | 20 080 | 20 080 | |||||||
1 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 448 | 448 | 448 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 14 106 | 14 106 | 14 106 | |||||||
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 993 | 1 993 | 1 993 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 50 | 50 | 50 | |||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 122 823 | 113 954 | 113 954 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | 122 823 | 113 954 | 113 954 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 39 484 | 42 633 | 80 737 | |||||||
1 | Felhalmozási bevételek | - | 3 149 | 3 399 | |||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 39 484 | 39 484 | 77 338 | |||||||
1 | Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: | 510 308 | 505 190 | 553 908 | |||||||
2 | Zákányszéki Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 1 971 | 1 971 | 1 971 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 571 | 571 | 571 | |||||||
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 112 | 1 112 | 1 112 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 283 | 283 | 283 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 5 | 5 | 5 | |||||||
ÖSSZESEN: | 1 971 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
III. Finanszírozási műveletek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 90 889 | 91 547 | 89 839 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | - | 4 160 | 4 160 | |||||||
2 | Központi, irányítószervi támogatás | 90 889 | 87 387 | 85 679 | |||||||
ÖSSZESEN: | 90 889 | 91 547 | 89 839 | ||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen | 92 860 | 93 518 | 91 810 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 92 860 | 93 518 | 91 810 | |||||||
3 | Működési bevételek | 1 971 | 1 971 | 1 971 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 571 | 571 | 571 | |||||||
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 112 | 1 112 | 1 112 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 283 | 283 | 283 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 90 889 | 91 547 | 89 839 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | - | 4 160 | 4 160 | |||||||
2 | Központi, irányítószervi támogatás | 90 889 | 87 387 | 85 679 | |||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen | 92 860 | 93 518 | 91 810 | ||||||||
3 | Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 10 776 | 10 776 | 10 776 | |||||||
5 | Ellátási díjak | 8 485 | 8 485 | 8 485 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 291 | 2 291 | 2 291 | |||||||
ÖSSZESEN: | 10 776 | 10 776 | 10 776 | ||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 1 236 | 1 236 | 1 236 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 973 | 973 | 973 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 263 | 263 | 263 | |||||||
ÖSSZESEN: | 1 236 | 1 236 | 1 236 | ||||||||
III. Finanszírozási műveletek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 118 102 | 118 356 | 120 089 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | - | 5 309 | 5 309 | |||||||
2 | Központi, irányítószervi támogatás | 118 102 | 113 047 | 114 780 | |||||||
ÖSSZESEN: | 118 102 | 118 356 | 120 089 | ||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen | 130 114 | 130 368 | 132 101 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 130 114 | 130 368 | 132 101 | |||||||
3 | Működési bevételek | 12 012 | 12 012 | 12 012 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 973 | 973 | 973 | |||||||
5 | Ellátási díjak | 8 485 | 8 485 | 8 485 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 554 | 2 554 | 2 554 | |||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 118 102 | 118 356 | 120 089 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | - | 5 309 | 5 309 | |||||||
2 | Központi, irányítószervi támogatás | 118 102 | 113 047 | 114 780 | |||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen | 130 114 | 130 368 | 132 101 | ||||||||
4 | Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Közművelődési intézmények működtetése | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 5 | 5 | 5 | |||||||
ÖSSZESEN: | 1 016 | 1 016 | 1 016 | ||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Működési bevételek | 1 184 | 1 184 | 1 184 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 184 | 1 184 | 1 184 | |||||||
ÖSSZESEN: | 1 184 | 1 184 | 1 184 | ||||||||
III. Finanszírozási műveletek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 17 397 | 17 824 | 18 177 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | - | 3 108 | 3 108 | |||||||
2 | Központi, irányítószervi támogatás | 17 397 | 14 716 | 15 069 | |||||||
ÖSSZESEN: | 17 397 | 17 824 | 18 177 | ||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen | 19 597 | 20 024 | 20 377 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 19 597 | 20 024 | 20 377 | |||||||
3 | Működési bevételek | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 195 | 2 195 | 2 195 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 17 397 | 17 824 | 18 177 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | - | 3 108 | 3 108 | |||||||
2 | Központi, irányítószervi támogatás | 17 397 | 14 716 | 15 069 | |||||||
ÖSSZESEN: | 19 597 | 20 024 | 20 377 | ||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen: | 752 879 | 749 100 | 798 196 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 713 395 | 706 467 | 717 459 | |||||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 290 965 | 291 567 | 296 255 | |||||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 241 857 | 241 857 | 265 323 | |||||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 112 794 | 112 794 | 113 084 | |||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 124 | 56 124 | 58 206 | |||||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 66 655 | 66 655 | 66 656 | |||||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 284 | 6 284 | 6 575 | |||||||
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | 20 802 | |||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 49 108 | 49 710 | 30 932 | |||||||
2 | Közhatalmi bevételek | 36 956 | 36 956 | 42 882 | |||||||
Magánszemélyek kommunális adója | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||
Gépjárműadó 40%-a | - | - | - | ||||||||
Iparűzési adó | 30 556 | 30 556 | 36 482 | ||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék) | 400 | 400 | 400 | ||||||||
3 | Működési bevételek | 36 263 | 36 263 | 36 263 | |||||||
1 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 448 | 448 | 448 | |||||||
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 17 845 | 17 845 | 17 845 | |||||||
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 212 | 4 212 | 4 212 | |||||||
5 | Ellátási díjak | 8 485 | 8 485 | 8 485 | |||||||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 830 | 4 830 | 4 830 | |||||||
8 | Kamatbevételek | 60 | 60 | 60 | |||||||
6 | Finanszírozási bevételek | 349 211 | 341 681 | 342 059 | |||||||
1 | Maradvány igénybevétele | 122 823 | 126 531 | 126 531 | |||||||
2 | Központi, irányítószervi támogatás | 226 388 | 215 150 | 215 528 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 39 484 | 42 633 | 80 737 | |||||||
1 | Felhalmozási bevételek | - | 3 149 | 3 399 | |||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 39 484 | 39 484 | 77 338 | |||||||
2021. évi bevételi előirányzatok összesen | 752 879 | 749 100 | 798 196” |
2. melléklet
„2. melléklet
Zákányszék Község Önkormányzata 2021.évi állami támogatásai
Forintban | ||||||||
Ssz. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | 2021.évi terv | 5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet | 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet |
1 | 1.1.1.1. Info 1 | 1.1.1.1. Info 1 | elismert hivatali létszám | 5 475 000 | 7,79 | 42 650 250 | 42 650 250 | 42 940 312 |
2 | 1.1.1.1. Info 2 | 1.1.1.1. Info 2 | forint | 0 | 0 | 42 650 250 | 42 650 250 | 42 940 312 |
3 | 1.1.1.1. Info 3 | 1.1.1.1. Info 3 | forint | 0 | 42 650 250 | 42 650 250 | 42 940 312 | |
4 | 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | forint | 5 475 000 | 42 650 250 | 42 650 250 | 42 940 312 | |
5 | 1.1.1.2. Info | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt | hektár | 25 200 | 3 528 000 | 3 528 000 | 3 528 000 | |
6 | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | forint | 25 200 | 3 528 000 | 3 528 000 | 3 528 000 | |
7 | 1.1.1.3. Info | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt | forint | 0 | 48 512 000 | 48 512 000 | 48 512 000 | |
8 | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | forint | 0 | 48 512 000 | 48 512 000 | 48 512 000 | |
9 | 1.1.1.4. Info | Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt | forint | 0 | 2 190 612 | 2 190 612 | 2 190 612 | |
10 | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | forint | 0 | 2 190 612 | 2 190 612 | 2 190 612 | |
11 | 1.1.1.5. Info | Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt | forint | 4 472 808 | 4 472 808 | 4 472 808 | ||
12 | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | 4 472 808 | 4 472 808 | 4 472 808 | ||
13 | 1.1.1.6. Info | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt | lakos | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
14 | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
15 | 1.1.1.7. Info | 1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt | külterületi lakos | 3 439 950 | 3 439 950 | 3 439 950 | ||
16 | 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 2 550 | 0 | 3 439 950 | 3 439 950 | 3 439 950 |
19 | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 112 793 620 | 112 793 620 | 113 083 682 | |||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás | ||||||||
20 | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 70,0 | 6 818 000 | 6 818 000 | 7 304 150 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | ||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | ||||||||
21 | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 4 861 500 | 6,9 | 33 544 350 | 33 544 350 | 35 140 350 |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | ||||||||
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | ||||||||
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző | ||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | ||||||||
alapfokozatú végzettségű | ||||||||
22 | 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 432 000 | 2,0 | 864 000 | 864 000 | 864 000 |
23 | 1.2.3.1.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 611 000 | 2,0 | 3 222 000 | 3 222 000 | 3 222 000 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | ||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | ||||||||
24 | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 2 919 000 | 4 | 11 676 000 | 11 676 000 | 11 676 000 |
25 | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 56 124 350 | 56 124 350 | 58 206 500 | ||
26 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | 15 841 000 | 15 841 000 | 15 841 000 | ||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | ||||||||
Bölcsődei bértámogatás | ||||||||
27 | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 5 100 000 | 0,7 | 3 570 000 | 3 570 000 | 3 570 000 |
28 | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 4 260 000 | 3,3 | 14 058 000 | 14 058 000 | 14 058 000 |
30 | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1.3.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 17 628 000 | 17 628 000 | 17 628 000 | |||
32 | 1.3. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | forint | 33 469 000 | 33 469 000 | 33 469 000 | ||
33 | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 2 376 000 | 6,77 | 16 085 520 | 16 085 520 | 16 451 100 |
34 | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | 0 | 16 735 032 | 16 735 032 | 16 369 452 | |
35 | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 570 | 640 | 364 800 | 364 800 | 364 800 |
36 | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 33 185 352 | 33 185 352 | 33 185 352 | |||
37 | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 2 170 | 6 284 320 | 6 284 320 | 6 575 576 | |
38 | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | forint | 6 284 320 | 6 284 320 | 6 575 576 | ||
39 | 1.6. | Az önkormányzatot megillető 2021.évi állami támogatások összesen | 241 856 642 | 241 856 642 | 244 520 110” |
3. melléklet
„3. melléklet
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évre tervezett kiadásai
CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEM ELŐ- IR. | CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | 2021.évi terv | 5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet | 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M | N É V | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | |||||||
1 | Zákányszék Község Önkormányzata | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 789 | 2 999 | 2 999 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 431 | 464 | 464 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 2 525 | 2 525 | 2 525 | |||||||
ÖSSZESEN: | 5 745 | 5 988 | 5 988 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
2 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 687 | 2 687 | 2 771 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 417 | 417 | 430 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||||||
Ebből: | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 2 132 | 2 132 | 2 132 | |||||||
ÖSSZESEN: | 5 604 | 5 604 | 5 701 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
3 | Köztemető fenntartása, működtetése | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50 | 50 | 50 | |||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 017 | 1 017 | 1 017 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 017 | 1 017 | 1 017 | ||||||||
Ebből: | Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek | 1 017 | 1 017 | 1 017 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
2 | Felújítások | 2 292 | 2 292 | 2 292 | |||||||
ÖSSZESEN: | 3 359 | 3 359 | 3 359 | ||||||||
4 | Önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 268 | 13 268 | 15 613 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 057 | 2 057 | 2 420 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 14 023 | 14 023 | 15 041 | |||||||
Ebből | rendezvények | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 39 440 | 43 397 | 46 680 | |||||||
1 | Ebből | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 38 040 | 38 040 | 38 040 | ||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |||||||
4 | Tartalék | - | 2 329 | 5 612 | |||||||
5 | Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései | - | 1 628 | 1 628 | |||||||
ÖSSZESEN: | 68 788 | 72 745 | 79 754 | ||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: | - | - | 0,6 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: | - | - | 0,6 | ||||||||
5 | Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) | 1 500 | 1 500 | 1 754 | |||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||
ÖSSZESEN: | 13 500 | 13 500 | 13 754 | ||||||||
6 | Közfoglalkoztatás | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 845 | 14 404 | 14 404 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 109 | 1 152 | 1 152 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 8 | 8 | 8 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
1 | Beruházások | 2 331 | 2 331 | 2 331 | |||||||
ÖSSZESEN: | 22 235 | 22 837 | 22 837 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
7 | Zöldterület kezelés | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 371 | 5 371 | 5 455 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 833 | 833 | 846 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 86 | 86 | 86 | |||||||
ÖSSZESEN: | 7 504 | 7 504 | 7 601 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
8 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 904 | 2 904 | 2 904 | |||||||
Ebből: | Útkarbantartás (kül- és belterületi utak) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||
Hó eltakarítás | 904 | 904 | 904 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 2 904 | 2 904 | 2 904 | ||||||||
9 | Közvilágítás | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |||||||
Ebből: | Közvilágítás áramdíja | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |||||||
ÖSSZESEN: | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||||||||
10 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
ÖSSZESEN: | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
11 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
Ebből | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
ÖSSZESEN: | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
12 | Fogorvosi alapellátás | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 496 | 496 | 496 | |||||||
ÖSSZESEN: | 496 | 496 | 496 | ||||||||
13 | Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 170 | 5 170 | 5 254 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 801 | 801 | 814 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 3 115 | 3 115 | 4 615 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 366 | 366 | 366 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
1 | Beruházások | 57 344 | 57 644 | 59 644 | |||||||
2 | Felújítások | 19 722 | 20 740 | 55 576 | |||||||
ÖSSZESEN: | 86 152 | 87 470 | 125 903 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
14 | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 603 | 4 603 | 4 747 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 713 | 713 | 735 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 936 | 936 | 3 220 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 18 | 18 | 18 | |||||||
ÖSSZESEN: | 6 252 | 6 252 | 8 702 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
15 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 257 | 12 257 | 12 257 | |||||||
ÖSSZESEN: | 12 257 | 12 257 | 12 257 | ||||||||
16 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27 606 | 27 606 | 27 606 | |||||||
ÖSSZESEN: | 27 606 | 27 606 | 27 606 | ||||||||
Kötelező feladatellátások összesen | 270 502 | 276 622 | 324 962 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 188 813 | 193 615 | 205 119 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 47 733 | 48 502 | 51 243 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 361 | 6 437 | 6 861 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 81 262 | 81 262 | 86 318 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 2 610 | 2 610 | 2 610 | |||||||
Közvilágítás | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 41 457 | 45 414 | 48 697 | |||||||
1 | Ebből | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 38 040 | 38 040 | 38 040 | ||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 417 | 3 417 | 3 417 | |||||||
4 | Tartalék | - | 2 329 | 5 612 | |||||||
5 | Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései | - | 1 628 | 1 628 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 81 689 | 83 007 | 119 843 | |||||||
1 | Beruházások | 59 675 | 59 975 | 61 975 | |||||||
2 | Felújítások | 22 014 | 23 032 | 57 868 | |||||||
ÖSSZESEN: | 270 502 | 276 622 | 324 962 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,6 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,6 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
III. Finanszírozási műveletek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
6 | Finanszírozási kiadások | 236 063 | 224 825 | 225 203 | |||||||
1 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 226 388 | 215 150 | 215 528 | |||||||
Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 90 889 | 87 387 | 85 679 | ||||||||
Óvoda finanszírozása | 118 102 | 113 047 | 114 780 | ||||||||
Művelődési Ház finanszírozása | 17 397 | 14 716 | 15 069 | ||||||||
2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 675 | 9 675 | 9 675 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
4 | Finanszírozási kiadások | 3 743 | 3 743 | 3 743 | |||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | 2 870 | 2 870 | 2 870 | ||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | 873 | 873 | 873 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 239 806 | 228 568 | 228 946 | ||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata összesen | 510 308 | 505 190 | 553 908 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 424 876 | 418 440 | 430 322 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 47 733 | 48 502 | 51 243 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 361 | 6 437 | 6 861 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 81 262 | 81 262 | 86 318 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 2 610 | 2 610 | 2 610 | |||||||
Közvilágítás | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 41 457 | 45 414 | 48 697 | |||||||
1 | Ebből | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 38 040 | 38 040 | 38 040 | ||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 417 | 3 417 | 3 417 | |||||||
4 | Tartalék | - | 2 329 | 5 612 | |||||||
5 | Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései | - | 1 628 | 1 628 | |||||||
6 | Finanszírozási kiadások | 236 063 | 224 825 | 225 203 | |||||||
1 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 226 388 | 215 150 | 215 528 | |||||||
2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 675 | 9 675 | 9 675 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 85 432 | 86 750 | 123 586 | |||||||
1 | Beruházások | 59 675 | 59 975 | 61 975 | |||||||
2 | Felújítások | 22 014 | 23 032 | 57 868 | |||||||
4 | Finanszírozási kiadások | 3 743 | 3 743 | 3 743 | |||||||
1 | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |||||||
2 | Pénzügyi lízing kiadásai | 873 | 873 | 873 | |||||||
ÖSSZESEN: | 510 308 | 505 190 | 553 908 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,6 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,6 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
2 | Zákányszéki Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Igazgatási tevékenység | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 52 393 | 52 743 | 50 398 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 121 | 8 175 | 7 812 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 11 148 | 11 148 | 12 148 | |||||||
Ebből: | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 996 | 996 | 996 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
1 | Beruházások | - | 254 | 254 | |||||||
2 | Felújítások | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||
ÖSSZESEN: | 86 662 | 87 320 | 85 612 | ||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) | 10,0 | 10,0 | 9,4 | ||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) | 10,0 | 10,0 | 9,4 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
3 | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 280 | 5 280 | 5 280 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 818 | 818 | 818 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 100 | 100 | 100 | |||||||
ÖSSZESEN: | 6 198 | 6 198 | 6 198 | ||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen | 92 860 | 93 518 | 91 810 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 77 860 | 78 264 | 76 556 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 57 673 | 58 023 | 55 678 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 939 | 8 993 | 8 630 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 11 248 | 11 248 | 12 248 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 996 | 996 | 996 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15 000 | 15 254 | 15 254 | |||||||
1 | Beruházások | - | 254 | 254 | |||||||
2 | Felújítások | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||
ÖSSZESEN: | 92 860 | 93 518 | 91 810 | ||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) | 11,0 | 11,0 | 10,4 | ||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) | 11,0 | 11,0 | 10,4 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
3 | Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 593 | 17 593 | 18 133 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 727 | 2 727 | 2 810 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 26 123 | 26 123 | 26 123 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 924 | 924 | 924 | |||||||
Élelem | 22 680 | 22 680 | 22 680 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 46 443 | 46 443 | 47 066 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||||||
2 | Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 51 824 | 51 824 | 52 820 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 033 | 8 033 | 8 147 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 4 259 | 4 259 | 4 259 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 1 528 | 1 528 | 1 528 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
1 | Beruházások | - | 254 | 254 | |||||||
ÖSSZESEN: | 64 116 | 64 370 | 65 480 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 11,8 | 11,8 | 11,8 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 11,8 | 11,8 | 11,8 | ||||||||
Kötelező feladatellátások összesen | 110 559 | 110 813 | 112 546 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 110 559 | 110 559 | 112 292 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 69 417 | 69 417 | 70 953 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 760 | 10 760 | 10 957 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 30 382 | 30 382 | 30 382 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 2 452 | 2 452 | 2 452 | |||||||
Élelem | 22 680 | 22 680 | 22 680 | ||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0 | 254 | 254 | |||||||
1 | Beruházások | 0 | 254 | 254 | |||||||
ÖSSZESEN: | 110 559 | 110 813 | 112 546 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | ||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Alkalmazotti vendéglátás | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 657 | 657 | 657 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 102 | 102 | 102 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 974 | 974 | 974 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 34 | 34 | 34 | |||||||
Élelem | 847 | 847 | 847 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 1 733 | 1 733 | 1 733 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
2 | Bölcsődei ellátás | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 539 | 14 539 | 14 539 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 253 | 2 253 | 2 253 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 172 | 172 | 172 | |||||||
ÖSSZESEN: | 17 822 | 17 822 | 17 822 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||||
Nem kötelező feladatellátások összesen | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19 555 | 19 555 | 19 555 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 15 196 | 15 196 | 15 196 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 355 | 2 355 | 2 355 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 2 004 | 2 004 | 2 004 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 206 | 206 | 206 | |||||||
Élelem | 847 | 847 | 847 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 19 555 | 19 555 | 19 555 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen | 130 114 | 130 368 | 132 101 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 130 114 | 130 114 | 131 847 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 84 613 | 84 613 | 86 149 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 115 | 13 115 | 13 312 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 32 386 | 32 386 | 32 386 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 2 658 | 2 658 | 2 658 | |||||||
Élelem | 23 527 | 23 527 | 23 527 | ||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0 | 254 | 254 | |||||||
1 | Beruházások | 0 | 254 | 254 | |||||||
ÖSSZESEN: | 130 114 | 130 368 | 132 101 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 23,0 | 23,0 | 23,0 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 23,0 | 23,0 | 23,0 | ||||||||
4 | Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár | ||||||||||
I. Kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Közművelődési intézmények működtetése | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 245 | 10 245 | 10 305 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 588 | 1 588 | 1 597 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 3 022 | 3 022 | 3 022 | |||||||
Ebből: | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 669 | 669 | 669 | |||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő | 500 | 500 | 500 | ||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
1 | Beruházások | - | 427 | 427 | |||||||
ÖSSZESEN: | 14 855 | 15 282 | 15 351 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||||||
2 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 746 | 2 746 | 2 830 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 426 | 426 | 439 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 1 071 | 1 071 | 1 258 | |||||||
Ebből: | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 248 | 248 | 248 | |||||||
ÖSSZESEN: | 4 243 | 4 243 | 4 527 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Kötelező feladatellátások összesen | 19 098 | 19 525 | 19 878 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 19 098 | 19 098 | 19 451 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 12 991 | 12 991 | 13 135 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 014 | 2 014 | 2 036 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 4 093 | 4 093 | 4 280 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 917 | 917 | 917 | |||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő | 500 | 500 | 500 | ||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | - | 427 | 427 | |||||||
1 | Beruházások | - | 427 | 427 | |||||||
ÖSSZESEN: | 19 098 | 19 525 | 19 878 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások | |||||||||||
1 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) | ||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 499 | 499 | 499 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 251 | 251 | 251 | |||||||
ÖSSZESEN: | 499 | 499 | 499 | ||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen | 19 597 | 20 024 | 20 377 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 19 597 | 19 597 | 19 950 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 12 991 | 12 991 | 13 135 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 014 | 2 014 | 2 036 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 4 592 | 4 592 | 4 779 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 1 168 | 1 168 | 1 168 | |||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő | 500 | 500 | 500 | ||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | - | 427 | 427 | |||||||
1 | Beruházások | - | 427 | 427 | |||||||
ÖSSZESEN: | 19 597 | 20 024 | 20 377 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen: | 752 879 | 749 100 | 798 196 | ||||||||
1 | Működési költségvetés | 652 447 | 646 415 | 658 675 | |||||||
1 | Személyi juttatások | 203 010 | 204 129 | 206 205 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30 429 | 30 559 | 30 839 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 129 488 | 129 488 | 135 731 | |||||||
Ebből | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 7 432 | 7 432 | 7 432 | |||||||
Közvilágítás | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 41 457 | 45 414 | 48 697 | |||||||
1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 38 040 | 38 040 | 38 040 | |||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 417 | 3 417 | 3 417 | |||||||
4 | Tartalék | - | 2 329 | 5 612 | |||||||
5 | Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései | - | 1 628 | 1 628 | |||||||
6 | Finanszírozási kiadások | 236 063 | 224 825 | 225 203 | |||||||
1 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 226 388 | 215 150 | 215 528 | |||||||
2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 675 | 9 675 | 9 675 | |||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100 432 | 102 685 | 139 521 | |||||||
1 | Beruházások | 59 675 | 60 910 | 62 910 | |||||||
2 | Felújítások | 37 014 | 38 032 | 72 868 | |||||||
4 | Finanszírozási kiadások | 3 743 | 3 743 | 3 743 | |||||||
1 | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |||||||
2 | Pénzügyi lízing kiadásai | 873 | 873 | 873 | |||||||
2021. évi kiadási előirányzatok összesen | 752 879 | 749 100 | 798 196 | ||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen: | |||||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) | 11,0 | 11,0 | 10,4 | ||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) | 11,0 | 11,0 | 10,4 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) | 11,0 | 11,0 | 11,6 | ||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) | 11,0 | 11,0 | 11,6 | ||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő) | 12,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
” |
4. melléklet
„4. melléklet
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi felhalmozási kiadásai célonként
CÍM | ssz. | ELŐ- IR. CSOP | KIEM ELŐ- IR. | CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | 2021. évi terv | 5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet | 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M | N É V | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | |||||||
1 | Zákányszék Község Önkormányzata | ||||||||||
I | Kötelező feladatellátások | ||||||||||
1 | Köztemető fenntartása, működtetése | ||||||||||
Felújítások | 2 292 | 2 292 | 2 292 | ||||||||
Magyar Falu Program támogatásból MFP-FFT/2019."Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott | 998 | 998 | 998 | ||||||||
Temető bekerítése saját forrásból | 1 294 | 1 294 | 1 294 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 2 292 | 2 292 | 2 292 | ||||||||
3 | Közfoglalkoztatás | ||||||||||
Beruházások | 2 331 | 2 331 | 2 331 | ||||||||
Ebből | Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések | 2 331 | 2 331 | 2 331 | |||||||
ÖSSZESEN: | 2 331 | 2 331 | 2 331 | ||||||||
5 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||||||||
Felújítások | 19 722 | 20 740 | 55 576 | ||||||||
Ebből | Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3.melléklet 3.jogcím szerinti Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása az Önkormányzat tulajdonában lévő Zákányszék, belterület 237/A/2 hrsz.-ú, Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése céljából.(Saját forrás 5%=1018 eFt) | - | 1 018 | - | |||||||
Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 28 000 eFt) | 19 722 | 19 722 | 19 722 | ||||||||
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. "Zákányszék község belterületén törtnő útépítés és útfelújítás" támogatása (előfinanszírozott) | - | - | 35 854 | ||||||||
Beruházások | 57 344 | 57 644 | 59 644 | ||||||||
TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft)) | 39 484 | 39 484 | 39 484 | ||||||||
Zákányszék-Bordány Kerékpárút terv készíttetése | 1 270 | 1 270 | 1 270 | ||||||||
Tervek készíttetése | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Magyar Falu Program támogatásból MFP-SZL/2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken" 100% támogatás=30000, előfinanszírozott | 7 642 | 7 642 | 7 642 | ||||||||
Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 28 000 eFt)) | 7 948 | 7 948 | 7 948 | ||||||||
Belterületi járdák kiépítésére | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Tárgyi eszközök beszerzése | - | 300 | 300 | ||||||||
Magyar Falu Program MFP-AEE/2021. "Orvosi eszközök beszerzése" támogatásából | - | - | 2 000 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 77 066 | 78 384 | 115 220 | ||||||||
III. Finanszírozási műveletek | |||||||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | 2 870 | 2 870 | 2 870 | ||||||||
Ebből | TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | 873 | 873 | 873 | ||||||||
Ebből | Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés | 873 | 873 | 873 | |||||||
ÖSSZESEN: | 3 743 | 3 743 | 3 743 | ||||||||
2 | Zákányszéki Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
I | Kötelező feladatellátások | ||||||||||
1 | Igazgatási tevékenység | ||||||||||
Felújítások | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||
Ebből | Hivatali épület felújítása | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||
Beruházások | - | 254 | 254 | ||||||||
Ebből | Tárgyi eszközök beszerzése | - | 254 | 254 | |||||||
ÖSSZESEN: | 15 000 | 15 254 | 15 254 | ||||||||
3 | Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde | ||||||||||
I | Kötelező feladat ellátások | ||||||||||
1 | Óvodai nevelés | ||||||||||
Beruházások | - | 254 | 254 | ||||||||
Ebből | Tárgyi eszközök beszerzése | - | 254 | 254 | |||||||
ÖSSZESEN: | - | 254 | 254 | ||||||||
4 | Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár | ||||||||||
I | Kötelező feladat ellátások | ||||||||||
1 | Közművelődési intézmények működtetése | ||||||||||
Beruházások | - | 427 | 427 | ||||||||
Ebből: | Tárgyi eszközök beszerzése | - | 427 | 427 | |||||||
ÖSSZESEN: | - | 427 | 427 | ||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen: | 100 432 | 102 685 | 139 521 | ||||||||
Felújítások | 37 014 | 38 032 | 72 868 | ||||||||
Beruházások | 59 675 | 60 910 | 62 910 | ||||||||
Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 2 870 | 2 870 | 2 870 | ||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | 873 | 873 | 873 | ||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 100 432 | 102 685 | 139 521” |
5. melléklet
„5. melléklet
Zákányszék Község Önkormányzata által 2021. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege
CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEM ELŐ- IR. | CÍM | AL- CÍM | ELŐ- IR. CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | 2021. évi terv | 5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet | 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M | N É V | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | ADATOK EZER FORINTBAN | |||||||
1 | Zákányszék Község Önkormányzata | ||||||||||
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) | 1 500 | 1 500 | 1 754 | ||||||||
Rászorultaknak élelmiszer csomag | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||||
2021.évi szociális tűzifa vásárlás (önerő 254 eFt) | - | - | 254 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||||
Temetési segély | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Önkormányzati segély | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||||||||
Köztemetés | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen: | 13 500 | 13 500 | 13 754” |
6. melléklet
„7. melléklet
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2021-ben
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||
Megnevezés | 2021.évi terv | Megnevezés | 2021.évi terv | ||
I. BEVÉTELEK | II. KIADÁSOK | ||||
1./ Önkormányzatok működési támogatása | 265 323 | ||||
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 30 932 | 1./ Személyi juttatások | 206 205 | ||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok | 30 839 | ||||
3./ Közhatalmi bevételek | 42 882 | 3./ Dologi kiadások | 135 731 | ||
4./ Működési bevételek | 36 263 | 4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 | ||
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | - | 5./ Egyéb működési célú kiadások | 48 697 | ||
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | Ebből: tartalék | 5 612 | ||
Ebből: Céltartalék | - | ||||
6./ Működési célú kiadások összesen | 433 472 | ||||
7./ Működési célú hitel visszafizetés | - | ||||
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen | 375 400 | 8./ Központi, irányítószervi támogatás | 215 528 | ||
8./ Pénzmaradvány igénybevétele | 126 531 | 9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 675 | ||
9./ Központi, irányítószervi támogatás | 215 528 | ||||
10./Működési célú bevételek mindösszesen | 717 459 | 10./ Működési célú kiadások mindösszesen | 658 675 | ||
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||
Megnevezés | 2021.évi terv | Megnevezés | 2021.évi terv | ||
III. BEVÉTELEK | IV. KIADÁSOK | ||||
1./ Felhalmozási bevételek | 3 399 | ||||
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | - | 1./ Beruházások | 62 910 | ||
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 77 338 | 2./ Felújítások | 72 868 | ||
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | ||||
4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | ||||
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen | 80 737 | 5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen | 135 778 | ||
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről | - | 6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 2 870 | ||
7./ Pénzügyi lízing kiadásai | 873 | ||||
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen | 80 737 | 8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 139 521 | ||
Önkormányzat bevételei összesen | 798 196 | Önkormányzat kiadásai összesen | 798 196 | ” |
7. melléklet
„8. melléklet
Zákányszék Község Önkormányzata 2021. évi ütemterve
Adatok ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||
I. BEVÉTELEK | |||||||||||||||
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány | 104 662 | 95 176 | 106 696 | 94 210 | 87 328 | 76 342 | 58 356 | 40 370 | 79 994 | 60 008 | 48 508 | ||||
2./ Önkormányzatok működési támogatása | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 110 | 22 113 | 265 323 | ||
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 578 | 2 574 | 30 932 | ||
4./ Közhatalmi bevételek | 21 441 | 21 441 | 42 882 | ||||||||||||
5./ Működési bevételek | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 022 | 3 021 | 36 263 | ||
6./ Központi, irányítószervi támogatás | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 957 | 215 528 | ||
7./ Maradvány igénybevétel | 122 823 | 3 708 | 126 531 | ||||||||||||
8./Felhalmozási bevételek | 3 149 | 250 | 3 399 | ||||||||||||
9./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 39 484 | 37 854 | 77 338 | ||||||||||||
10./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 168 494 | 150 333 | 162 288 | 152 367 | 146 738 | 172 483 | 122 013 | 104 027 | 145 586 | 125 665 | 105 679 | 94 173 | 798 196 | ||
II. KIADÁSOK | |||||||||||||||
1./ Személyi juttatások | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 181 | 206 205 | ||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 569 | 30 839 | ||
3./ Dologi kiadások | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 311 | 11 310 | 135 731 | ||
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 12 000 | ||
5./ Egyéb működési célú kiadások | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 059 | 48 697 | ||
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | 17 957 | 215 528 | ||
7./ Beruházási kiadások | 1 000 | 1 000 | 1 735 | 39 484 | 5 500 | 1 500 | 2 000 | 3 500 | 2 000 | 5 191 | 62 910 | ||||
8.Felújítások | 3 000 | 3 518 | 2 500 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 014 | 34 836 | 72 868 | |||||
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | 1 435 | 1 435 | 2 870 | ||||||||||||
10./ Pénzügyi lízing kiadásai | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 873 | ||
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 675 | 9 675 | |||||||||||||
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 63 832 | 55 157 | 55 592 | 58 157 | 59 410 | 96 141 | 63 657 | 63 657 | 65 592 | 65 657 | 57 171 | 94 173 | 798 196 | ||
III. Egyenleg | 104 662 | 95 176 | 106 696 | 94 210 | 87 328 | 76 342 | 58 356 | 40 370 | 79 994 | 60 008 | 48 508 | 0 | 0” |
8. melléklet
„9. melléklet
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig
Forintban | |||||||||||
Megnevezés | Ssz. | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig | Összesen (3+…+10) | ||||||||
2021.év | 2022.év | 2023.év | 2024.év | 2025.év | 2026.év | 2027.év | 2028.év | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Helyi adók | 1 | 61 000 000 | 61 000 000 | 61 000 000 | 61 000 000 | 61 000 000 | 61 000 000 | 61 000 000 | 61 000 000 | 488 000 000 | |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek | 2 | 0 | |||||||||
Díjak, pótlékok, bírságok | 3 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 3 200 000 | |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4 | 3 399 000 | 3 399 000 | ||||||||
Részvények, részesedések értékesítése | 5 | 0 | |||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek | 6 | 0 | |||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7 | 0 | |||||||||
Sajátbevételek (1+…+7) | 8 | 64 799 000 | 61 400 000 | 61 400 000 | 61 400 000 | 61 400 000 | 61 400 000 | 61 400 000 | 61 400 000 | 494 599 000 | |
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a | 9 | 32 399 500 | 30 700 000 | 30 700 000 | 30 700 000 | 30 700 000 | 30 700 000 | 30 700 000 | 30 700 000 | 247 299 500 | |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) | 10 | 4 738 693 | 4 633 647 | 4 528 601 | 4 423 555 | 3 615 422 | 3 158 832 | 3 053 786 | 2 949 479 | 31 102 015 | |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 11 | 3 684 061 | 3 579 015 | 3 473 969 | 3 368 923 | 3 263 878 | 3 158 832 | 3 053 786 | 2 949 479 | 26 531 943 | |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 12 | 0 | |||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 13 | 0 | |||||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 14 | 0 | |||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 15 | 1 054 632 | 1 054 632 | 1 054 632 | 1 054 632 | 351 544 | 0 | 0 | 0 | 4 570 072 | |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 16 | 0 | |||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 17 | 0 | |||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 18 | 0 | |||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt) | 20 | 0 | |||||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 21 | 0 | |||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 22 | 0 | |||||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 23 | 0 | |||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 24 | 0 | |||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 25 | 0 | |||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 26 | 0 | |||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 27 | 0 | |||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 28 | 4 738 693 | 4 633 647 | 4 528 601 | 4 423 555 | 3 615 422 | 3 158 832 | 3 053 786 | 2 949 479 | 31 102 015 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) | 29 | 27 660 807 | 26 066 353 | 26 171 399 | 26 276 445 | 27 084 578 | 27 541 168 | 27 646 214 | 27 750 521 | 216 197 485 | ” |
9. melléklet
„11. melléklet
Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2021-ben
Ezer Ft-ban | ||||||||||
Bevételek | Kiadások | |||||||||
Ssz. | Megvevezés | Támogatás mértéke %, önerő összege | 2019-ben Teljesített | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Jogcím | Projekt terv | 2019-ben Teljesített | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat |
1. | Magyar Falu Program támogatásból MFP-FFT/2019."Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott | 100,0 | 5 000 | 0 | 0 | Felújítás | 5 000 | - | 4 002 | 998 |
2. | Magyar Falu Program támogatásból MFP-SZL/2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken" | 100% támogatás=30000, előfinanszírozott | 30 000 | 0 | 0 | Beruházás | 30 000 | - | 22 358 | 7 642 |
3. | TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft , ÁFA NEM) | 100%= 39 483 947 Ft előfinanszírozott, számlára utalták 2021.02.15. | 0 | 0 | 39 484 | Beruházás | - | 0 | 0 | 39 484 |
4. | Magyar Falu Program támogatásból MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" | 100% támogatás =27 999 999 Ft, előfinanszírozott 2020.11.10. ideutalták Befejezés:2022.06.30-ig | 0 | 28 000 | 0 | Összesen | - | - | 330 | 27 670 |
Felújítás | - | - | 330 | 19 710 | ||||||
Beruházás | - | - | - | 7 948 | ||||||
Dologi | - | - | - | 12 | ||||||
5. | Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" támogatása | 100% támogatás =2 969 460 Ft, előfinanszírozott 2020.12.07. ideutalták Befejezés:2021.12.31-ig | 0 | 2 969 | 0 | Összesen | - | - | - | 2 969 |
Bér | - | - | - | 2 571 | ||||||
Járulék | - | - | - | 398 | ||||||
6. | Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. "Zákányszék község belterületén törtnő útépítés és útfelújítás" támogatása (előfinanszírozott) | 100% támogatás =35 853 510 Ft, előfinanszírozott 2021.07.06. ideutalták Befejezés:2022.07.31-ig | 0 | 2 969 | 35 854 | Felújítás | - | - | - | 35 854” |