Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól
Hatályos: 2022. 02. 19- 2022. 05. 31Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a szerint saját feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai
2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 802 756 992 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 232 477 215 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.
(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:
a) A működési célú bevételeket 787 921 648 forintban, ebből:
aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 232 477 215 forintban
ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 167 576 455 forintban
b) A működési célú kiadásokat 672 974 738 forintban, ebből:
ba) a személyi jellegű kiadásokat 230 929 412 forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 29 501 952 forintban
bc) a dologi jellegű kiadásokat 117 165 358 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12 000 000 forintban
be) egyéb működési célú kiadások összegét 41 248 646 forintban
bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 232 477 215 forintban
bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 652 155 forintban
c) A felhalmozási célú bevételeket 14 835 344 forintban
d) A felhalmozási célú kiadást 129 782 254 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 77 465 929 forintban
db) a felújítások összegét 48 529 411 forintban
dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban
dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 916 914 forintban állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 41 758 076 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat általános működésének 2022. évi állami támogatásait a 2. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 4. melléklet rögzíti.
(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.
(6) Az önkormányzat 2022. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza
(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek alakulását 2022-ben a 11. melléklet tartalmazza.
Köztisztviselői illetményalap
5. § A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022.01.01-től 46 380 forintban állapítja meg.
Illetménykiegészítés
6. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.
Költségvetési szervek létszámkeretei
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 62,8 főben
b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 62,8 főben
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2022. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.
(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével –negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, a költségvetés vitelének rendje
10. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.
(3) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait megmódosíthatja, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A polgármester 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.
(2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.
Pályázat, megállapodás eljárási rendje
12. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:
a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.
b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása
ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent
bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményez
bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel, a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.
c) A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.
d) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.
Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás
13. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,
c) a munkaadót terhelő járulékok,
d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,
e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.
(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.
(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.
Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés
14. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 1 400 000 forint összegben forrást biztosít.
(2) A támogatás felhasználásáról történő beszámolásra és ellenőrzésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül sor.
Adat- és információszolgáltatás
15. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 25. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2022. április 25. napjáig kell szolgáltatni.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.
A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása
16. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2022. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.
(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.
(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.
Az önkormányzati biztos
17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.
(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5 000 000 forintot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.
(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.
Bankszámla vezetés
18. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 2022. évben a Takarékbank Zrt.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Zákányszéki Polgármesteri Hivatal, Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár – önálló bankszámlával rendelkeznek.
(3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.
(4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.
Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2022.eredeti költségvetés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
3 200 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 519 685 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
680 315 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 200 000 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
4 300 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 385 827 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
914 173 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
4 300 000 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
550 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
550 000 |
||||||||
4 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
47 400 000 |
|||||||
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 000 000 |
|||||||
4 |
Iparűzési adó (1,0%, adózói befizetések) |
40 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék, talajterhelési díj) |
400 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
47 400 000 |
||||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
284 415 414 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
264 159 902 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 812 840 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 906 750 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 958 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
25 267 700 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
34 793 802 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
386 460 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 424 339 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
|||||||
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása a 9/2022.(I.14.) Korm. rendelet alapján |
3 610 011 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 255 512 |
|||||||
A kulturális ágazatot érintő 682/2021.(XII.6.) Korm. rendelet alapján bérfejlesztési támogatás |
1 737 056 |
||||||||
Kieső iparűzési adó állami támogatása |
18 518 456 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 272 973 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
162 520 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
64 507 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
286 915 414 |
||||||||
6 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 500 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke (lakbér) |
1 500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 500 000 |
||||||||
7 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 395 230 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 395 230 |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
16 095 230 |
|||||||
Terület alapú támogatás |
300 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
500 000 |
|||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
394 000 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
106 000 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
115 951 |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
115 951 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
17 011 181 |
||||||||
8 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
6 200 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 471 000 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 207 000 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
522 000 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 368 113 |
|||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás |
8 368 113 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
14 568 113 |
||||||||
9 |
Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrség) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 160 000 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 160 000 |
|||||||
Ebből: |
Mezőőri támogatás |
2 160 000 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 351 280 |
|||||||
Ebből: |
18/2022(I.24.) Korm. rendelet alapján mezei őrszolgálat fejlesztésének támogatása |
6 351 280 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
8 511 280 |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások összesen |
383 955 988 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
369 120 644 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
302 970 644 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
264 159 902 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 812 840 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 906 750 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 958 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
25 267 700 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
34 793 802 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
386 460 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 424 339 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
|||||||
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 810 742 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
47 400 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
40 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
400 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
18 750 000 |
|||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
394 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 426 512 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 272 973 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 070 008 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
64 507 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
522 000 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
14 835 344 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 835 344 |
|||||||
I. Kötelező feladatellátások összesen |
383 955 988 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
167 576 455 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
167 576 455 |
||||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
551 532 443 |
|||||||
1 |
Működési költségvetés |
536 697 099 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
302 970 644 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
264 159 902 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 812 840 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 906 750 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 958 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
25 267 700 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
34 793 802 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
386 460 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 424 339 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 810 742 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
47 400 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
40 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
400 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
18 750 000 |
|||||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
394 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 426 512 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 272 973 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 070 008 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
64 507 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
167 576 455 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
167 576 455 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
14 835 344 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 835 344 |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
551 532 443 |
|||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házasságkötő bérleti díja, kamatok) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 200 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
983 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
972 000 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
240 000 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
5 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 200 000 |
||||||||
2 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 947 334 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 947 334 |
|||||||
Ebből |
2021.évi Népszámlálás Központi Statisztikai Hivatal támogatása |
2 947 334 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 947 334 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
78 438 720 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
||||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
78 438 720 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
78 438 720 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
83 586 054 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
83 586 054 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 947 334 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 947 334 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
2 200 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
983 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
972 000 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
240 000 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
5 000 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
78 438 720 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
78 438 720 |
|||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
83 586 054 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
10 252 234 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
8 072 625 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 179 609 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
10 252 234 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 147 766 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
903 753 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
244 013 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 147 766 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
136 426 466 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
136 426 466 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
136 426 466 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
147 826 466 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
147 826 466 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
11 400 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
903 753 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
8 072 625 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 423 622 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
136 426 466 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
136 426 466 |
|||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
147 826 466 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 141 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 139 000 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
2 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 141 000 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 059 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 059 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 059 000 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
17 612 029 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
17 612 029 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
17 612 029 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
19 812 029 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
19 812 029 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
2 200 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 198 000 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
2 000 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
17 612 029 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
17 612 029 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
19 812 029 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen: |
802 756 992 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
787 921 648 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
305 917 978 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
264 159 902 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 812 840 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 906 750 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 958 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
25 267 700 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
34 793 802 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
386 460 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 424 339 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 758 076 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
47 400 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 000 000 |
||||||||
Gépjárműadó 40%-a |
- |
||||||||
Iparűzési adó |
40 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
400 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
34 550 000 |
|||||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
394 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 511 265 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 244 973 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
8 072 625 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 733 630 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
71 507 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
400 053 670 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
167 576 455 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
232 477 215 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
14 835 344 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 835 344 |
|||||||
2022. évi bevételi előirányzatok összesen |
802 756 992 |
2. melléklet
Forintban |
||||||
Ssz. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
2022.évi terv |
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
7,81 |
43 243 970 |
2 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
43 243 970 |
|
3 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
43 243 970 |
|
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
43 243 970 |
|
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
3 640 000 |
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
3 640 000 |
|
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
50 618 500 |
|
8 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
50 618 500 |
|
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 |
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 |
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
5 068 070 |
||
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 068 070 |
||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
3 642 300 |
||
16 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
3 642 300 |
||
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 812 840 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
67,0 |
8 710 000 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
21 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
6,7 |
35 261 430 |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
alapfokozatú végzettségű |
||||||
22 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
2,0 |
935 380 |
23 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 611 000 |
2,0 |
3 487 940 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
24 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
4,0 |
15 512 000 |
25 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
63 906 750 |
||
26 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
14 958 000 |
||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||
27 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 100 000 |
1,0 |
6 990 700 |
28 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
3,0 |
16 359 000 |
30 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
1 918 000 |
||
31 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
25 267 700 |
|||
32 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
|||
33 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
6,55 |
17 686 965 |
34 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
17 106 837 |
||
35 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
386 460 |
||
36 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 180 262 |
|||
37 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt) |
forint |
6 424 339 |
||
38 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
6 424 339 |
||
39 |
1.6. |
Az önkormányzatot megillető 2022.évi állami támogatások összesen |
260 549 891 |
3. melléklet
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2022.eredeti költségvetés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 739 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
356 070 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 800 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 895 070 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,8 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
1 722 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
223 860 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 600 000 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 034 540 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
4 545 860 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,5 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
100 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 225 767 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 225 767 |
||||||||
Ebből: |
Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek |
1 225 767 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 325 767 |
||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
21 238 436 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 765 758 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 599 993 |
|||||||
Ebből |
rendezvények |
1 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 022 879 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
37 622 879 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
|||||||
4 |
Tartalék |
||||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
||||||||
ÖSSZESEN: |
71 627 066 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: |
1,0 |
||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
1 700 000 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
13 700 000 |
||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
12 734 670 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
941 976 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 418 584 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
115 951 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
16 211 181 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
11,2 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
11,2 |
||||||||
7 |
Zöldterület kezelés |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
6 528 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
848 640 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 800 000 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
6 350 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
9 176 640 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
||||||||
8 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
|||||||
Ebből: |
Útkarbantartás (kül- és belterületi utak) |
1 500 000 |
|||||||
Hó eltakarítás |
500 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
||||||||
9 |
Közvilágítás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
6 500 000 |
|||||||
Ebből: |
Közvilágítás áramdíja |
6 500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
6 500 000 |
||||||||
10 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
||||||||
11 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
|||||||
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
||||||||
12 |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
495 600 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
495 600 |
||||||||
13 |
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 512 580 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
456 635 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
7 457 500 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
770 890 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
70 098 698 |
|||||||
2 |
Felújítások |
46 529 411 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
128 054 824 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
||||||||
14 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
5 688 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
739 440 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
800 000 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
50 800 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
6 351 280 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
13 578 720 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
||||||||
15 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
13 300 846 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
13 300 846 |
||||||||
16 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
17 204 585 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
17 204 585 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
305 616 159 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
182 520 819 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 162 686 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 332 379 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
68 777 108 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 862 580 |
|||||||
Közvilágítás |
6 500 000 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 248 646 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
37 622 879 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 625 767 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
123 095 340 |
|||||||
1 |
Beruházások |
76 565 929 |
|||||||
2 |
Felújítások |
46 529 411 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
305 616 159 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
5,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
5,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
11,2 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
11,2 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
242 129 370 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
232 477 215 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
78 438 720 |
||||||||
Óvoda finanszírozása |
136 426 466 |
||||||||
Művelődési Ház finanszírozása |
17 612 029 |
||||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 652 155 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 786 914 |
|||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
245 916 284 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata összesen |
551 532 443 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
424 650 189 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 162 686 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 332 379 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
68 777 108 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 862 580 |
|||||||
Közvilágítás |
6 500 000 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 248 646 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
37 622 879 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 625 767 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
242 129 370 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
232 477 215 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 652 155 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
126 882 254 |
|||||||
1 |
Beruházások |
76 565 929 |
|||||||
2 |
Felújítások |
46 529 411 |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 786 914 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
551 532 443 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
5,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
5,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő) |
11,2 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő) |
11,2 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 570 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 224 100 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
12 020 000 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
1 037 082 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
||||||||
ÖSSZESEN: |
74 114 100 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
10,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
10,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
|||||||||
3 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
5 774 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
750 620 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
- |
|||||||
ÖSSZESEN: |
6 524 620 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
1,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
||||||||
4 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 395 960 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
371 374 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
180 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 947 334 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen |
83 586 054 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
83 286 054 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
62 739 960 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 346 094 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
12 200 000 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
1 037 082 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
300 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
- |
|||||||
ÖSSZESEN: |
83 586 054 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
20 290 906 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 637 817 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
24 204 222 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
949 810 |
|||||||
Élelem |
22 102 306 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
47 132 945 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,8 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,8 |
||||||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
60 738 194 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 895 965 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 893 489 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
913 130 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
300000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
2 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
74 827 648 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
11,8 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
11,8 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
121 960 593 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
119 660 593 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
81 029 100 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 533 782 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
28 097 711 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
1 862 940 |
|||||||
Élelem |
22 102 306 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
2 300 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
2 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
121 960 593 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
17,6 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
17,6 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Alkalmazotti vendéglátás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
225 682 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
29 339 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
294 789 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
10 564 |
|||||||
Élelem |
245 829 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
549 810 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
0,2 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
0,2 |
||||||||
2 |
Bölcsődei ellátás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
18 768 640 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 439 923 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 107 500 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
458 724 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
25 316 063 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
4,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
4,0 |
||||||||
Nem kötelező feladatellátások összesen |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
25 865 873 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
18 994 322 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 469 262 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 402 289 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
469 288 |
|||||||
Élelem |
245 829 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
25 865 873 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
4,2 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
4,2 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
147 826 466 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
145 526 466 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
100 023 422 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 003 044 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
32 500 000 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 332 228 |
|||||||
Élelem |
22 348 135 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
2 300 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
2 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
147 826 466 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
21,8 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
21,8 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
10 594 200 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 377 246 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 791 150 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
551 600 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
14 062 596 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,5 |
||||||||
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 409 144 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
443 189 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 284 000 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
261 300 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 136 333 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
19 198 929 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
18 898 929 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
14 003 344 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 820 435 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 075 150 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
812 900 |
|||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő |
0 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
300 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
19 198 929 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,5 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
613 100 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
257 800 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
613 100 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
19 812 029 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
19 512 029 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
14 003 344 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 820 435 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 688 250 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
1 070 700 |
|||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő |
0 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
300 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
19 812 029 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,5 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen: |
802 756 992 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
672 974 738 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
230 929 412 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
29 501 952 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
117 165 358 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
7 302 590 |
|||||||
Közvilágítás |
6 500 000 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 248 646 |
|||||||
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
37 622 879 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 625 767 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
242 129 370 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
232 477 215 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 652 155 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
129 782 254 |
|||||||
1 |
Beruházások |
77 465 929 |
|||||||
2 |
Felújítások |
48 529 411 |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 786 914 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
|||||||
2022. évi kiadási előirányzatok összesen |
802 756 992 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen: |
|||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
8,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
8,8 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
23,8 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
23,8 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő) |
11,2 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő) |
11,2 |
4. melléklet
CÍM |
ssz. |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2022.eredeti költségvetés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
||||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||
Beruházások |
115 951 |
||||||||
Ebből |
Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések |
115 951 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
115 951 |
||||||||
5 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||
Felújítások |
46 529 411 |
||||||||
Ebből |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából Vasút utcai (164.hrsz.) útfelújítás (Támogatás 85%=23 529 411 Saját forrás 15%=3 529 412) |
3 529 412 |
|||||||
Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 27 999 999 Ft) |
27 999 999 |
||||||||
"Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" saját forrásból |
15 000 000 |
||||||||
Beruházások |
70 098 698 |
||||||||
TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft)) |
39 483 947 |
||||||||
TOP Plusz 1.2.1-21 "Zákányszék és -Bordány településeket összekötő kerékpárút fejlesztése - Zákányszéki szakasz" |
2 800 000 |
||||||||
Tervek készíttetése |
500 000 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar fejlesztése" pályázati önerő |
342 900 |
||||||||
Belterületi járdák kiépítésére |
500 000 |
||||||||
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
||||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás |
8 368 113 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" 100% támogatott, előfinanszírozott |
14 999 999 |
||||||||
TOP Plusz 3.3.1-21 "Új bölcsőde építése Zákányszéken" |
2 803 739 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
116 628 109 |
||||||||
6 |
Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások ( mezőőr, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok) |
||||||||
Beruházások |
6 351 280 |
||||||||
18/2022(I.24.) Korm. rendelet alapján mezei őrszolgálat fejlesztése |
6 351 280 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
6 351 280 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
||||||||
Ebből |
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése |
2 870 000 |
|||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
||||||||
Ebből |
Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés |
916 914 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 786 914 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
||||||||
Beruházások |
300 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
300 000 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
||||||||
1 |
Óvodai nevelés |
||||||||
Felújítások |
2 000 000 |
||||||||
Óvoda épületében tűzjelző rendszer felújítása |
2 000 000 |
||||||||
Beruházások |
300 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 300 000 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||
Beruházások |
300 000 |
||||||||
Ebből: |
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
|||||||
Konyha kialakítása |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
300 000 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen: |
129 782 254 |
||||||||
Felújítások |
48 529 411 |
||||||||
Beruházások |
77 465 929 |
||||||||
Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
129 782 254 |
5. melléklet
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2022.eredeti költségvetés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
1 700 000 |
||||||||
Rászorultaknak élelmiszer csomag |
1 700 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
||||||||
Temetési segély |
500 000 |
||||||||
Önkormányzati segély |
11 000 000 |
||||||||
Köztemetés |
500 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen: |
13 700 000 |
6. melléklet
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2022.eredeti költségvetés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások |
41 248 646 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
37 622 879 |
||||||||
Ebből |
Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (szociális feladat ellátásra és hozzájárulás TCT-hez 32 500, központi orvosi ügyeletre 4500) |
36 682 879 |
|||||||
Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek |
300 000 |
||||||||
Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra) |
440 000 |
||||||||
Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek 2021. évi tagi hozzájárulás |
200 000 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 625 767 |
||||||||
Ebből |
Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra |
1 225 767 |
|||||||
Helyi non-profit szervezetek támogatása |
1 400 000 |
||||||||
Háziorvosoknak nyújtott támogatás |
1 000 000 |
||||||||
Összesen |
41 248 646 |
7. melléklet
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban |
||||
Megnevezés |
2022.évi terv |
Megnevezés |
2022.évi terv |
|
I. BEVÉTELEK |
II. KIADÁSOK |
|||
1./ Önkormányzatok működési támogatása |
264 159 902 |
|||
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 758 076 |
1./ Személyi juttatások |
230 929 412 |
|
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
29 501 952 |
|||
3./ Közhatalmi bevételek |
47 400 000 |
3./ Dologi kiadások |
117 165 358 |
|
4./ Működési bevételek |
34 550 000 |
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
|
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
5./ Egyéb működési célú kiadások |
41 248 646 |
||
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
Ebből: tartalék |
- |
|
Ebből: Céltartalék |
- |
|||
6./ Működési célú kiadások összesen |
430 845 368 |
|||
7./ Működési célú hitel visszafizetés |
- |
|||
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen |
387 867 978 |
8./ Központi, irányítószervi támogatás |
232 477 215 |
|
8./ Pénzmaradvány igénybevétele |
167 576 455 |
9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 652 155 |
|
9./ Központi, irányítószervi támogatás |
232 477 215 |
|||
10./Működési célú bevételek mindösszesen |
787 921 648 |
10./ Működési célú kiadások mindösszesen |
672 974 738 |
|
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
2022.évi terv |
Megnevezés |
2022.évi terv |
|
III. BEVÉTELEK |
IV. KIADÁSOK |
|||
1./ Felhalmozási bevételek |
||||
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
1./ Beruházások |
77 465 929 |
||
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 835 344 |
2./ Felújítások |
48 529 411 |
|
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
|||
4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
|||
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen |
14 835 344 |
5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen |
125 995 340 |
|
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről |
- |
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
|
7./ Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
|||
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen |
14 835 344 |
8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen |
129 782 254 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
802 756 992 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
802 756 992 |
8. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
||
I. BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány |
150 316 441 |
148 059 862 |
159 832 954 |
134 225 095 |
121 099 236 |
114 359 490 |
99 751 631 |
82 643 772 |
87 300 913 |
68 193 054 |
40 096 266 |
||||
2./ Önkormányzatok működési támogatása |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 327 |
264 159 902 |
||
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 479 836 |
41 758 076 |
||
4./ Közhatalmi bevételek |
23 700 000 |
23 700 000 |
47 400 000 |
||||||||||||
5./ Működési bevételek |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 163 |
34 550 000 |
||
6./ Központi, irányítószervi támogatás |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 104 |
232 477 215 |
||
8./ Maradvány igénybevétel |
167 576 455 |
167 576 455 |
|||||||||||||
10./Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||||
12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 351 280 |
115 951 |
8 368 113 |
14 835 344 |
|||||||||||
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
215 321 888 |
204 413 154 |
219 621 246 |
207 578 387 |
181 970 528 |
177 212 782 |
162 104 923 |
147 497 064 |
154 089 205 |
135 046 346 |
115 938 487 |
87 841 696 |
802 756 992 |
||
II. KIADÁSOK |
|||||||||||||||
1./ Személyi juttatások |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 244 114 |
230 929 412 |
||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 458 496 |
29 501 952 |
||
3./ Dologi kiadások |
9 763 780 |
9 763 780 |
9 763 780 |
9 763 780 |
9 763 780 |
9 763 780 |
9 763 780 |
9 763 780 |
9 763 780 |
9 763 780 |
9 763 780 |
9 763 778 |
117 165 358 |
||
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 000 000 |
||
5./ Egyéb működési célú kiadások |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 437 389 |
41 248 646 |
||
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 101 |
19 373 104 |
232 477 215 |
||
7./ Beruházási kiadások |
1 000 000 |
3 000 000 |
15 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
3 500 000 |
19 474 929 |
21 991 000 |
77 465 929 |
|||
8.Felújítások |
3 000 000 |
3 518 000 |
2 500 000 |
4 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 014 000 |
10 497 411 |
48 529 411 |
|||||
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
1 435 000 |
1 435 000 |
2 870 000 |
||||||||||||
10./ Pénzügyi lízing kiadásai |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 404 |
916 914 |
||
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 652 155 |
9 652 155 |
|||||||||||||
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 005 447 |
56 353 292 |
59 788 292 |
73 353 292 |
60 871 292 |
62 853 292 |
62 353 292 |
64 853 292 |
66 788 292 |
66 853 292 |
75 842 221 |
87 841 696 |
802 756 992 |
||
III. Egyenleg |
150 316 441 |
148 059 862 |
159 832 954 |
134 225 095 |
121 099 236 |
114 359 490 |
99 751 631 |
82 643 772 |
87 300 913 |
68 193 054 |
40 096 266 |
0 |
0 |
9. melléklet
Forintban |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Ssz. |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig |
Összesen (3+…+9) |
||||||
2022.év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
2028.év |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt) |
1 |
65 918 456 |
66 000 000 |
66 000 000 |
66 000 000 |
66 000 000 |
66 000 000 |
66 000 000 |
461 918 456 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
2 |
0 |
|||||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
2 800 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
0 |
|||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
0 |
|||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
0 |
|||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
0 |
|||||||
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
66 318 456 |
66 400 000 |
66 400 000 |
66 400 000 |
66 400 000 |
66 400 000 |
66 400 000 |
464 718 456 |
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a |
9 |
33 159 228 |
33 200 000 |
33 200 000 |
33 200 000 |
33 200 000 |
33 200 000 |
33 200 000 |
232 359 228 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
4 633 647 |
4 528 601 |
4 423 555 |
3 615 422 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
26 363 322 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
3 579 015 |
3 473 969 |
3 368 923 |
3 263 878 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
22 847 882 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
0 |
|||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
0 |
|||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
0 |
|||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
1 054 632 |
1 054 632 |
1 054 632 |
351 544 |
0 |
0 |
0 |
3 515 440 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
0 |
|||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
0 |
|||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
0 |
|||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt) |
20 |
0 |
|||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
0 |
|||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
0 |
|||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
0 |
|||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
0 |
|||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
0 |
|||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
0 |
|||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
0 |
|||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
4 633 647 |
4 528 601 |
4 423 555 |
3 615 422 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
26 363 322 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
28 525 581 |
28 671 399 |
28 776 445 |
29 584 578 |
30 041 168 |
30 146 214 |
30 250 521 |
205 995 906 |
10. melléklet
1./ TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” című Európai Uniós fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására a Pillér Takarékszövetkezettel kötött hitelszerződés: |
|||
---|---|---|---|
A hitel Kormány engedély köteles volt. |
|||
A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm.határozat 1.melléklete alapján. |
|||
Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft |
|||
Hitelszerződés kelte: 2018.11.29. |
|||
A hitel lejárata. 2028.09.29. |
|||
2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft |
|||
Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft |
|||
2022.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 20 090 738 Ft |
|||
A kölcsön törlesztése félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik |
|||
A kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő: |
|||
Forintban |
|||
Év |
Tőke törlesztés |
Kamatok |
Összesen |
2022 |
2 870 000 |
709 015 |
3 579 015 |
2023 |
2 870 000 |
603 969 |
3 473 969 |
2024 |
2 870 000 |
498 923 |
3 368 923 |
2025 |
2 870 000 |
393 878 |
3 263 878 |
2026 |
2 870 000 |
288 832 |
3 158 832 |
2027 |
2 870 000 |
183 786 |
3 053 786 |
2028 |
2 870 738 |
78 741 |
2 949 479 |
Összesen |
20 090 738 |
2 757 144 |
22 847 882 |
2./ Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzésre az UniCredit Zrt.-gal kötött zártvégű, fix kamatozású pénzügyi lízing szerződés |
|||
Lízingszerződés száma: 01P11BP 2086038 |
|||
Lízing szerződés összege: 5 273 160 Ft (kamatokkal együtt) |
|||
Lízingszerződés kelte: 2020.03.30. |
|||
A lízing futamideje: 60 hónap |
|||
A lízing lejárata. 2025.04.15. |
|||
Lízingtörlesztés kezdete: 2020.05.14. |
|||
A lízingdíj törlesztése havonta történik. |
|||
A lízingdíj tőke része és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő: |
|||
Forintban |
|||
Év |
Tőke törlesztés |
Kamat |
Összesen |
2022. |
916 914 |
137 718 |
1 054 632 |
2023. |
962 656 |
91 976 |
1 054 632 |
2024. |
1 010 482 |
44 150 |
1 054 632 |
2025. |
347 997 |
3 547 |
351 544 |
Összesen |
3 238 049 |
277 391 |
3 515 440 |
11. melléklet
Forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megvevezés |
Támogatás mértéke %, önerő összege |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
Jogcím |
Projekt terv |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi terv |
1. |
TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft , ÁFA NEM) |
Csak Nettó 100%= 39 483 947 Ft előfinanszírozott, számlára utalták 2021.02.15. |
0 |
39 483 947 |
Beruházás |
39 483 947 |
0 |
0 |
39 483 947 |
2. |
Magyar Falu Program támogatásból MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" |
100% támogatás =27 999 999 Ft, előfinanszírozott 2020.11.10. ideutalták Befejezés:2022.06.30-ig |
27 999 999 |
0 |
Összesen |
27 999 999 |
- |
- |
27 999 999 |
Felújítás |
23 313 100 |
- |
23 313 100 |
||||||
Beruházás |
4 675 469 |
- |
- |
4 675 469 |
|||||
Dologi |
11 430 |
- |
- |
11 430 |
|||||
3. |
Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" támogatása |
100% támogatás =2 969 460 Ft, előfinanszírozott 2020.12.07. ideutalták Befejezés:2021.12.31-ig |
2 969 460 |
0 |
Összesen |
2 969 460 |
- |
2 724 513 |
244 947 |
Bér |
2 574 315 |
- |
2 358 886 |
190 436 |
|||||
Járulék |
395 145 |
- |
365 627 |
29 518 |
|||||
Dologi |
- |
- |
24 993 |
||||||
4. |
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" támogatása (előfinanszírozott) |
100% támogatás =14 999 999Ft, előfinanszírozott 2021.10.26. ideutalták Befejezés:2022.10.15-ig |
0 |
14 999 999 |
Összesen |
14 999 999 |
- |
- |
14 999 999 |
Beruházás |
14 999 999 |
- |
14 999 999 |