Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól

Hatályos: 2022. 02. 19

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól

2022.02.19.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a szerint saját feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai

2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 802 756 992 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 232 477 215 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:

a) A működési célú bevételeket 787 921 648 forintban, ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 232 477 215 forintban

ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 167 576 455 forintban

b) A működési célú kiadásokat 672 974 738 forintban, ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 230 929 412 forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 29 501 952 forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 117 165 358 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12 000 000 forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét 41 248 646 forintban

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 232 477 215 forintban

bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 652 155 forintban

c) A felhalmozási célú bevételeket 14 835 344 forintban

d) A felhalmozási célú kiadást 129 782 254 forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 77 465 929 forintban

db) a felújítások összegét 48 529 411 forintban

dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban

dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 916 914 forintban állapítja meg.

3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 41 758 076 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános működésének 2022. évi állami támogatásait a 2. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai

4. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 4. melléklet rögzíti.

(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.

(6) Az önkormányzat 2022. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek alakulását 2022-ben a 11. melléklet tartalmazza.

Köztisztviselői illetményalap

5. § A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022.01.01-től 46 380 forintban állapítja meg.

Illetménykiegészítés

6. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.

Költségvetési szervek létszámkeretei

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a)engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 62,8 főben

b)az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 62,8 főben

állapítja meg.

(2)Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2022. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § (1) Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.

(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével –negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, a költségvetés vitelének rendje

10. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.

(3) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait megmódosíthatja, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A polgármester 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.

(2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

Pályázat, megállapodás eljárási rendje

12. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:

a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.

b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása

ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent

bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményez

bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel, a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.

c) A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.

d) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.

Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás

13. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:

a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,

c) a munkaadót terhelő járulékok,

d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,

e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.

(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.

(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.

Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés

14. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 1 400 000 forint összegben forrást biztosít.

(2) A támogatás felhasználásáról történő beszámolásra és ellenőrzésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül sor.

Adat- és információszolgáltatás

15. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 25. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2022. április 25. napjáig kell szolgáltatni.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.

A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása

16. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2022. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.

(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.

(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.

Az önkormányzati biztos

17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5 000 000 forintot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.

(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.

Bankszámla vezetés

18. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 2022. évben a Takarékbank Zrt.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Zákányszéki Polgármesteri Hivatal, Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár – önálló bankszámlával rendelkeznek.

(3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.

(4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.

Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évre tervezett bevételei

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2022.eredeti költségvetés
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN

1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			3 200 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		2 519 685
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		680 315
					ÖSSZESEN:				3 200 000

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			4 300 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		3 385 827
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		914 173
					ÖSSZESEN:				4 300 000

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			550 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		550 000
					ÖSSZESEN:				550 000

	4				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	1				Működési költségvetés
		2				Közhatalmi bevételek			47 400 000
			1				Magánszemélyek kommunális adója		7 000 000
			4				Iparűzési adó (1,0%, adózói befizetések)		40 000 000
			5				Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék, talajterhelési díj)		400 000
					ÖSSZESEN:				47 400 000

	5				Önkormányzatok elszámolásai
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			284 415 414
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*264 159 902*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 812 840
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 906 750
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 958 000
				4				Bölcsőde támogatása	25 267 700
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	34 793 802
				6				Szünidei étkeztetés támogatása	386 460
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 424 339
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011
								Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása a 9/2022.(I.14.) Korm. rendelet alapján	3 610 011
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*20 255 512*
								A kulturális ágazatot érintő 682/2021.(XII.6.) Korm. rendelet alapján bérfejlesztési támogatás	1 737 056
								Kieső iparűzési adó állami támogatása	18 518 456
		3				Működési bevételek			2 500 000
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 272 973
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		162 520
				8			Kamatbevételek		64 507
					ÖSSZESEN:				286 915 414

	6				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 500 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)		1 500 000
					ÖSSZESEN:				1 500 000

	7				Közfoglalkoztatás
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			16 395 230
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 395 230
							Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása	16 095 230
								Terület alapú támogatás	300 000
		3				Működési bevételek			500 000
				1			Készletértékesítés ellenértéke		394 000
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		106 000
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			115 951
							Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása	115 951
					ÖSSZESEN:				17 011 181

	8				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			6 200 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		4 471 000
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 207 000
				9			Egyéb működési bevételek		522 000
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 368 113
								VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás	8 368 113
					ÖSSZESEN:				14 568 113

	9				Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrség)
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 160 000
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 160 000
							Ebből:	Mezőőri támogatás	2 160 000
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 351 280
							Ebből:	18/2022(I.24.) Korm. rendelet alapján mezei őrszolgálat fejlesztésének támogatása	6 351 280
					ÖSSZESEN:				8 511 280

I. Kötelező feladatellátások összesen									383 955 988
	1				Működési költségvetés				*369 120 644*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			302 970 644
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		264 159 902
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 812 840
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 906 750
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 958 000
				4				Bölcsőde támogatása	25 267 700
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	34 793 802
				6				Szünidei étkeztetés támogatása	386 460
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 424 339
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011
				9				Elszámolásból származó bevételek	-
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		38 810 742
		2				Közhatalmi bevételek			*47 400 000*
							Magánszemélyek kommunális adója		7 000 000
							Iparűzési adó		40 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		400 000
		3				Működési bevételek			*18 750 000*
				1			Készletértékesítés ellenértéke		394 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		12 426 512
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 272 973
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 070 008
				8			Kamatbevételek		64 507
				9			Egyéb működési bevételek		522 000
	2				Felhalmozási költségvetés				*14 835 344*
		1				Felhalmozási bevételek			-
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 835 344
I. Kötelező feladatellátások összesen									383 955 988

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		1					Maradvány igénybevétele		167 576 455
					ÖSSZESEN:				167 576 455

1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					551 532 443
	1				Működési költségvetés				*536 697 099*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			302 970 644
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		264 159 902
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 812 840
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 906 750
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 958 000
				4				Bölcsőde támogatása	25 267 700
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	34 793 802
				6				Szünidei étkeztetés támogatása	386 460
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 424 339
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		38 810 742
		2				Közhatalmi bevételek			*47 400 000*
							Magánszemélyek kommunális adója		7 000 000
							Iparűzési adó		40 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		400 000
		3				Működési bevételek			*18 750 000*
				1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		394 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		12 426 512
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 272 973
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 070 008
				8			Kamatbevételek		64 507
		6				Finanszírozási bevételek			167 576 455
				1			Maradvány igénybevétele		167 576 455
	2				Felhalmozási költségvetés				*14 835 344*
		1				Felhalmozási bevételek			-
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 835 344
1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					551 532 443

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házasságkötő bérleti díja, kamatok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			2 200 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		983 000
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		972 000
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		240 000
				8			Kamatbevételek		5 000
					ÖSSZESEN:				2 200 000

	2				Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 947 334
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 947 334
							Ebből	2021.évi Népszámlálás Központi Statisztikai Hivatal támogatása	2 947 334
					ÖSSZESEN:				2 947 334

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			78 438 720
				1			Maradvány igénybevétele
				2			Központi, irányítószervi támogatás		78 438 720
					ÖSSZESEN:				78 438 720

				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					83 586 054
	1				Működési költségvetés				*83 586 054*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			*2 947 334*
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 947 334
		3				Működési bevételek			2 200 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		983 000
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		972 000
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		240 000
				8			Kamatbevételek		5 000
		6				Finanszírozási bevételek			78 438 720
				1			Maradvány igénybevétele		-
				2			Központi, irányítószervi támogatás		78 438 720
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					83 586 054

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			10 252 234
				5			Ellátási díjak		8 072 625
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 179 609
					ÖSSZESEN:				10 252 234

II. Nem kötelező feladatellátások
	1			Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 147 766
				2			Szolgáltatások ellenértéke		903 753
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		244 013
					ÖSSZESEN:				1 147 766

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			136 426 466
				1			Maradvány igénybevétele		-
				2			Központi, irányítószervi támogatás		136 426 466
					ÖSSZESEN:				136 426 466

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					147 826 466
	1				Működési költségvetés				*147 826 466*
		3				Működési bevételek			11 400 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		903 753
				5			Ellátási díjak		8 072 625
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 423 622
		6			Finanszírozási bevételek				136 426 466
				1			Maradvány igénybevétele		-
				2		Központi, irányítószervi támogatás			136 426 466
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					147 826 466

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 141 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 139 000
				8			Kamatbevételek		2 000
					ÖSSZESEN:				1 141 000

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 059 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 059 000
					ÖSSZESEN:				1 059 000

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			17 612 029
				1			Maradvány igénybevétele		-
				2			Központi, irányítószervi támogatás		17 612 029
					ÖSSZESEN:				17 612 029

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					19 812 029
	1				Működési költségvetés				*19 812 029*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-
		3				Működési bevételek			2 200 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		2 198 000
				8			Kamatbevételek		2 000
		6				Finanszírozási bevételek			17 612 029
				1			Maradvány igénybevétele		-
				2			Központi, irányítószervi támogatás		17 612 029
					ÖSSZESEN:				19 812 029

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:					802 756 992
	1				Működési költségvetés				*787 921 648*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			305 917 978
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*264 159 902*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 812 840
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 906 750
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 958 000
				4				Bölcsőde támogatása	25 267 700
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	34 793 802
				6				Szünidei étkeztetés támogatása	386 460
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 424 339
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*41 758 076*
		2				Közhatalmi bevételek			47 400 000
							Magánszemélyek kommunális adója		7 000 000
							Gépjárműadó 40%-a		-
							Iparűzési adó		40 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		400 000
		3				Működési bevételek			34 550 000
				1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		394 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		16 511 265
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		3 244 973
				5			Ellátási díjak		8 072 625
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 733 630
				8			Kamatbevételek		71 507
		6				Finanszírozási bevételek			400 053 670
				1			Maradvány igénybevétele		167 576 455
				2			Központi, irányítószervi támogatás		232 477 215
	2				Felhalmozási költségvetés				14 835 344
		1				Felhalmozási bevételek			-
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 835 344
				2022. évi bevételi előirányzatok összesen					802 756 992

2. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata 2022.évi állami támogatásai

						Forintban
Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2022.évi terv
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	7,81	43 243 970
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		43 243 970
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		43 243 970
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		43 243 970
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		3 640 000
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		3 640 000
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		50 618 500
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		50 618 500
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			5 068 070
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 068 070
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 500 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			3 642 300
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint			3 642 300
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				114 812 840
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	67,0	8 710 000
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
21	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	6,7	35 261 430
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
alapfokozatú végzettségű
22	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	2,0	935 380
23	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	2,0	3 487 940
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
24	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	4,0	15 512 000
25	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			63 906 750
26	*1.3.1.*	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása*	*forint*			*14 958 000*
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*
Bölcsődei bértámogatás
27	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	1,0	6 990 700
28	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3,0	16 359 000
30	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 918 000
31	*1.3.3.*	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*				*25 267 700*
32	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint
33	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	6,55	17 686 965
34	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			17 106 837
35	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag			386 460
36	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				35 180 262
37	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt)	forint			6 424 339
38	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 424 339
39	1.6.	Az önkormányzatot megillető 2022.évi állami támogatások összesen				260 549 891

3. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évre tervezett kiadásai

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2022.eredeti költségvetés
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 739 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		356 070
			3				Dologi kiadások		2 800 000
					ÖSSZESEN:				5 895 070
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,8

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		1 722 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		223 860
			3				Dologi kiadások		2 600 000
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 034 540
					ÖSSZESEN:				4 545 860
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,5

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		100 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 225 767
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 225 767
							Ebből:	Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	1 225 767
					ÖSSZESEN:				1 325 767

	4				Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		21 238 436
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 765 758
			3				Dologi kiadások		8 599 993
							Ebből	rendezvények	1 500 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		39 022 879
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 622 879
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000
				4				Tartalék
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései
					ÖSSZESEN:				71 627 066
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0

	5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)		1 700 000
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000
					ÖSSZESEN:				13 700 000

	6				Közfoglalkoztatás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		12 734 670
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		941 976
			3				Dologi kiadások		2 418 584
		2					Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		115 951
					ÖSSZESEN:				16 211 181
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			11,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			11,2

	7				Zöldterület kezelés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		6 528 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		848 640
			3				Dologi kiadások		1 800 000
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	6 350
					ÖSSZESEN:				9 176 640
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,0

	8				Közutak üzemeltetése, fenntartása
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		2 000 000
							Ebből:	Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	1 500 000
								Hó eltakarítás	500 000
					ÖSSZESEN:				2 000 000

	9				Közvilágítás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		6 500 000
							Ebből:	Közvilágítás áramdíja	6 500 000
					ÖSSZESEN:				6 500 000

	10				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 000 000
					ÖSSZESEN:				1 000 000

	11				Háziorvosi ügyeleti ellátás
		1				Működési költségvetés
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 000 000
							Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
					ÖSSZESEN:				1 000 000


	12				Fogorvosi alapellátás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		495 600
					ÖSSZESEN:				495 600

	13				Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		3 512 580
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		456 635
			3				Dologi kiadások		7 457 500
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	770 890
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		70 098 698
			2				Felújítások		46 529 411
					ÖSSZESEN:				128 054 824
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0


	14				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 688 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		739 440
			3				Dologi kiadások		800 000
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	50 800
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		6 351 280
					ÖSSZESEN:				13 578 720
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0

	15				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		13 300 846
					ÖSSZESEN:				13 300 846

	16				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		17 204 585
					ÖSSZESEN:				17 204 585

Kötelező feladatellátások összesen									305 616 159
		1				Működési költségvetés			182 520 819
			1				Személyi juttatások		54 162 686
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		6 332 379
			3				Dologi kiadások		68 777 108
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 862 580
								Közvilágítás	6 500 000
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		41 248 646
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 622 879
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 625 767
				4				Tartalék	-
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-
		2				Felhalmozási költségvetés			123 095 340
			1				Beruházások		76 565 929
			2				Felújítások		46 529 411
					ÖSSZESEN:				305 616 159
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			5,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			5,3
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			11,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			11,2
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0

III. Finanszírozási műveletek
		1				Működési költségvetés
			6				Finanszírozási kiadások		242 129 370
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 477 215
								Polgármesteri Hivatal finanszírozása	78 438 720
								Óvoda finanszírozása	136 426 466
								Művelődési Ház finanszírozása	17 612 029
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155
		2				Felhalmozási költségvetés
			4				Finanszírozási kiadások		3 786 914
								Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000
								Pénzügyi lízing kiadásai	916 914
					ÖSSZESEN:				245 916 284

				Zákányszék Község Önkormányzata összesen					551 532 443
		1				Működési költségvetés			*424 650 189*
			1				Személyi juttatások		54 162 686
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		6 332 379
			3				Dologi kiadások		68 777 108
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 862 580
								Közvilágítás	6 500 000
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		41 248 646
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 622 879
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 625 767
				4				Tartalék	-
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-
			6				Finanszírozási kiadások		242 129 370
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 477 215
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155
		2				Felhalmozási költségvetés			*126 882 254*
			1				Beruházások		76 565 929
			2				Felújítások		46 529 411
			4				Finanszírozási kiadások		3 786 914
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	916 914
					ÖSSZESEN:				551 532 443
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			5,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			5,3
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő)			11,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő)			11,2
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		54 570 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 224 100
			3				Dologi kiadások		12 020 000
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 037 082
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		300 000
			2				Felújítások
					ÖSSZESEN:				74 114 100
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			10,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			10,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

	3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 774 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		750 620
			3				Dologi kiadások		-
					ÖSSZESEN:				6 524 620
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			1,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			1,0

	4				Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 395 960
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		371 374
			3				Dologi kiadások		180 000
					ÖSSZESEN:				2 947 334


				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen					83 586 054
		1				Működési költségvetés			*83 286 054*
			1				Személyi juttatások		62 739 960
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		8 346 094
			3				Dologi kiadások		12 200 000
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 037 082
		2				Felhalmozási költségvetés			*300 000*
			1				Beruházások		300 000
			2				Felújítások		-
					ÖSSZESEN:				83 586 054
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,0

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		20 290 906
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 637 817
			3				Dologi kiadások		24 204 222
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	949 810
								Élelem	22 102 306
					ÖSSZESEN:				47 132 945
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			5,8
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			5,8

	2				Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		60 738 194
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 895 965
			3				Dologi kiadások		3 893 489
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	913 130
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		300000
			2				Felújítások		2 000 000
					ÖSSZESEN:				74 827 648
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			11,8
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			11,8


Kötelező feladatellátások összesen									121 960 593
		1				Működési költségvetés			*119 660 593*
			1				Személyi juttatások		81 029 100
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		10 533 782
			3				Dologi kiadások		28 097 711
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 862 940
								Élelem	22 102 306
		2				Felhalmozási költségvetés			*2 300 000*
			1				Beruházások		300 000
			2				Felújítások		2 000 000
					ÖSSZESEN:				121 960 593
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			17,6
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			17,6

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Alkalmazotti vendéglátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		225 682
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		29 339
			3				Dologi kiadások		294 789
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	10 564
								Élelem	245 829
					ÖSSZESEN:				549 810
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			0,2
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			0,2

	2				Bölcsődei ellátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		18 768 640
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 439 923
			3				Dologi kiadások		4 107 500
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	458 724
					ÖSSZESEN:				25 316 063
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			4,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			4,0

Nem kötelező feladatellátások összesen
		1				Működési költségvetés			*25 865 873*
			1				Személyi juttatások		18 994 322
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 469 262
			3				Dologi kiadások		4 402 289
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	469 288
								Élelem	245 829
					ÖSSZESEN:				25 865 873
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			4,2
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			4,2

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					147 826 466
		1				Működési költségvetés			*145 526 466*
			1				Személyi juttatások		100 023 422
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 003 044
			3				Dologi kiadások		32 500 000
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 332 228
								Élelem	22 348 135
		2				Felhalmozási költségvetés			*2 300 000*
			1				Beruházások		300 000
			2				Felújítások		2 000 000
					ÖSSZESEN:				147 826 466
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			21,8
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			21,8

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		10 594 200
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 377 246
			3				Dologi kiadások		1 791 150
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	551 600
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		300 000
					ÖSSZESEN:				14 062 596
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,5

	2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		3 409 144
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		443 189
			3				Dologi kiadások		1 284 000
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	261 300
					ÖSSZESEN:				5 136 333
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0

Kötelező feladatellátások összesen									19 198 929
		1				Működési költségvetés			*18 898 929*
			1				Személyi juttatások		14 003 344
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 820 435
			3				Dologi kiadások		3 075 150
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	812 900
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	0
		2				Felhalmozási költségvetés			*300 000*
			1				Beruházások		300 000
					ÖSSZESEN:				19 198 929
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,5

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		613 100
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	257 800
					ÖSSZESEN:				613 100

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					19 812 029
		1				Működési költségvetés			*19 512 029*
			1				Személyi juttatások		14 003 344
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 820 435
			3				Dologi kiadások		3 688 250
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 070 700
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	0
		2				Felhalmozási költségvetés			*300 000*
			1				Beruházások		300 000
					ÖSSZESEN:				19 812 029
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,5

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:					802 756 992
		1				Működési költségvetés			*672 974 738*
			1				Személyi juttatások		230 929 412
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		29 501 952
			3				Dologi kiadások		117 165 358
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	7 302 590
								Közvilágítás	6 500 000
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		41 248 646
				1				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 622 879
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 625 767
				4				Tartalék	-
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-
			6				Finanszírozási kiadások		242 129 370
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 477 215
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155
		2				Felhalmozási költségvetés			*129 782 254*
			1				Beruházások		77 465 929
			2				Felújítások		48 529 411
			4				Finanszírozási kiadások		3 786 914
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	916 914
				2022. évi kiadási előirányzatok összesen					802 756 992

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			8,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			8,8
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			23,8
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			23,8
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)			11,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő)			11,2

4. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	ssz.	CÍM	AL- CÍM	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2022.eredeti költségvetés
S Z Á M		N É V				ADATOK FORINTBAN
1		Zákányszék Község Önkormányzata
I	Kötelező feladatellátások

	3		Közfoglalkoztatás
				*Beruházások*		115 951
				Ebből	Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések	115 951
			ÖSSZESEN:			115 951

	5		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
				*Felújítások*		*46 529 411*
				Ebből	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából Vasút utcai (164.hrsz.) útfelújítás (Támogatás 85%=23 529 411 Saját forrás 15%=3 529 412)	3 529 412
					Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 27 999 999 Ft)	27 999 999
					"Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" saját forrásból	15 000 000
				*Beruházások*		*70 098 698*
					TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft))	39 483 947
					TOP Plusz 1.2.1-21 "Zákányszék és -Bordány településeket összekötő kerékpárút fejlesztése - Zákányszéki szakasz"	2 800 000
					Tervek készíttetése	500 000
					Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar fejlesztése" pályázati önerő	342 900
					Belterületi járdák kiépítésére	500 000
					Tárgyi eszközök beszerzése	300 000
					VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás	8 368 113
					Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" 100% támogatott, előfinanszírozott	14 999 999
					TOP Plusz 3.3.1-21 "Új bölcsőde építése Zákányszéken"	2 803 739
			ÖSSZESEN:			116 628 109

	6		Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások ( mezőőr, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)
				*Beruházások*		*6 351 280*
					18/2022(I.24.) Korm. rendelet alapján mezei őrszolgálat fejlesztése	6 351 280
			ÖSSZESEN:			6 351 280


III. Finanszírozási műveletek
				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		2 870 000
				Ebből	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése	2 870 000
				Pénzügyi lízing kiadásai		916 914
				Ebből	Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés	916 914
			ÖSSZESEN:			3 786 914

2		Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I	Kötelező feladatellátások
				*Beruházások*		300 000
				Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	300 000
			ÖSSZESEN:			300 000

3		Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I	Kötelező feladat ellátások

	1		Óvodai nevelés
				*Felújítások*		2 000 000
					Óvoda épületében tűzjelző rendszer felújítása	2 000 000
				*Beruházások*		300 000
				Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	300 000
			ÖSSZESEN:			2 300 000


4		Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I	Kötelező feladat ellátások
	1		Közművelődési intézmények működtetése
				*Beruházások*		*300 000*
				Ebből:	Tárgyi eszközök beszerzése	300 000
					Konyha kialakítása
			ÖSSZESEN:			300 000

		Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:				129 782 254
				Felújítások		48 529 411
				Beruházások		77 465 929
				Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		2 870 000
				Pénzügyi lízing kiadásai		916 914
		Felhalmozási kiadások összesen:				129 782 254

5. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata által 2022. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM	CÍM	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2022.eredeti költségvetés
S Z Á M	N É V			ADATOK FORINTBAN

1	Zákányszék Község Önkormányzata
		*Dologi k*iadások (ellátottak természetbeni juttatásai)		*1 700 000*
			Rászorultaknak élelmiszer csomag	1 700 000
		*Ellátottak* *pénzbeli juttatásai*		*12 000* *000*
			Temetési segély	500 000
			Önkormányzati segély	11 000 000
			Köztemetés	500 000
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:				13 700 000

6. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata által 2022. évben tervezett egyéb működési célú támogatások összege

CÍM	CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2022.eredeti költségvetés
S Z Á M	N É V				ADATOK FORINTBAN

1	Zákányszék Község Önkormányzata
		Egyéb működési célú támogatások			41 248 646
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		37 622 879
			Ebből	Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (szociális feladat ellátásra és hozzájárulás TCT-hez 32 500, központi orvosi ügyeletre 4500)	36 682 879
				Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek	300 000
				Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra)	440 000
				Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek 2021. évi tagi hozzájárulás	200 000
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 625 767
			Ebből	Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra	1 225 767
				Helyi non-profit szervezetek támogatása	1 400 000
				Háziorvosoknak nyújtott támogatás	1 000 000
		Összesen			41 248 646

7. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2022-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban
Megnevezés	2022.évi terv	Megnevezés	2022.évi terv
I. BEVÉTELEK		II. KIADÁSOK
1./ Önkormányzatok működési támogatása	264 159 902
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 758 076	1./ Személyi juttatások	230 929 412
	41 758 076	2./ Munkáltatót terhelő járulékok	29 501 952
3./ Közhatalmi bevételek	47 400 000	3./ Dologi kiadások	117 165 358
4./ Működési bevételek	34 550 000	4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5./ Egyéb működési célú kiadások	41 248 646
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	Ebből: tartalék	-
		Ebből: Céltartalék	-
		6./ Működési célú kiadások összesen	430 845 368
		7./ Működési célú hitel visszafizetés	-

7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	387 867 978	8./ Központi, irányítószervi támogatás	232 477 215
8./ Pénzmaradvány igénybevétele	167 576 455	9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155
9./ Központi, irányítószervi támogatás	232 477 215

10./Működési célú bevételek mindösszesen	787 921 648	10./ Működési célú kiadások mindösszesen	672 974 738
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Megnevezés	2022.évi terv	Megnevezés	2022.évi terv
III. BEVÉTELEK		IV. KIADÁSOK
1./ Felhalmozási bevételek
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		1./ Beruházások	77 465 929
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 835 344	2./ Felújítások	48 529 411
		3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
		4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	14 835 344	5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	125 995 340
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről	-	6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 870 000
		7./ Pénzügyi lízing kiadásai	916 914

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	14 835 344	8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	129 782 254
Önkormányzat bevételei összesen	802 756 992	Önkormányzat kiadásai összesen	802 756 992

8. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata 2022. évi ütemterve

												Adatok Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. BEVÉTELEK
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány		150 316 441	148 059 862	159 832 954	134 225 095	121 099 236	114 359 490	99 751 631	82 643 772	87 300 913	68 193 054	40 096 266
2./ Önkormányzatok működési támogatása	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 327	264 159 902
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 479 840	3 479 840	3 479 840	3 479 840	3 479 840	3 479 840	3 479 840	3 479 840	3 479 840	3 479 840	3 479 840	3 479 836	41 758 076
4./ Közhatalmi bevételek			23 700 000						23 700 000				47 400 000
5./ Működési bevételek	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 163	34 550 000
6./ Központi, irányítószervi támogatás	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 104	232 477 215
8./ Maradvány igénybevétel	167 576 455												167 576 455
10./Felhalmozási bevételek													0
12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 351 280	115 951			8 368 113							14 835 344
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 321 888	204 413 154	219 621 246	207 578 387	181 970 528	177 212 782	162 104 923	147 497 064	154 089 205	135 046 346	115 938 487	87 841 696	802 756 992
II. KIADÁSOK
1./ Személyi juttatások	19 244 118	19 244 118	19 244 118	19 244 118	19 244 118	19 244 118	19 244 118	19 244 118	19 244 118	19 244 118	19 244 118	19 244 114	230 929 412
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	2 458 496	2 458 496	2 458 496	2 458 496	2 458 496	2 458 496	2 458 496	2 458 496	2 458 496	2 458 496	2 458 496	2 458 496	29 501 952
3./ Dologi kiadások	9 763 780	9 763 780	9 763 780	9 763 780	9 763 780	9 763 780	9 763 780	9 763 780	9 763 780	9 763 780	9 763 780	9 763 778	117 165 358
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
5./ Egyéb működési célú kiadások	3 437 387	3 437 387	3 437 387	3 437 387	3 437 387	3 437 387	3 437 387	3 437 387	3 437 387	3 437 387	3 437 387	3 437 389	41 248 646
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 101	19 373 104	232 477 215
7./ Beruházási kiadások		1 000 000	3 000 000	15 000 000	2 000 000	5 000 000	3 000 000	1 500 000	2 000 000	3 500 000	19 474 929	21 991 000	77 465 929
8.Felújítások				3 000 000	3 518 000	2 500 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	1 014 000	10 497 411	48 529 411
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435 000						1 435 000				2 870 000
10./ Pénzügyi lízing kiadásai	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 404	916 914
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155												9 652 155
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 005 447	56 353 292	59 788 292	73 353 292	60 871 292	62 853 292	62 353 292	64 853 292	66 788 292	66 853 292	75 842 221	87 841 696	802 756 992
III. Egyenleg	150 316 441	148 059 862	159 832 954	134 225 095	121 099 236	114 359 490	99 751 631	82 643 772	87 300 913	68 193 054	40 096 266	0	0

9. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

									Forintban
Megnevezés	Ssz.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig							Összesen (3+…+9)
Megnevezés	Ssz.	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen (3+…+9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt)	1	65 918 456	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	461 918 456
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2								0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 800 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4								0
Részvények, részesedések értékesítése	5								0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6								0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7								0
Sajátbevételek (1+…+7)	8	66 318 456	66 400 000	66 400 000	66 400 000	66 400 000	66 400 000	66 400 000	464 718 456
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	33 159 228	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	232 359 228
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	4 633 647	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	26 363 322
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	3 579 015	3 473 969	3 368 923	3 263 878	3 158 832	3 053 786	2 949 479	22 847 882
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12								0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13								0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14								0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	1 054 632	1 054 632	1 054 632	351 544	0	0	0	3 515 440
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16								0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17								0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18								0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt)	20								0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21								0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22								0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23								0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24								0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25								0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26								0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27								0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	4 633 647	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	26 363 322
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	28 525 581	28 671 399	28 776 445	29 584 578	30 041 168	30 146 214	30 250 521	205 995 906

10. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

1./ TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” című Európai Uniós fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására a Pillér Takarékszövetkezettel kötött hitelszerződés:
A hitel Kormány engedély köteles volt.
A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm.határozat 1.melléklete alapján.
Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft
Hitelszerződés kelte: 2018.11.29.
A hitel lejárata. 2028.09.29.
2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft
Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft
2022.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 20 090 738 Ft
A kölcsön törlesztése félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik
A kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:
Forintban
Év	Tőke törlesztés	Kamatok	Összesen
2022	2 870 000	709 015	3 579 015
2023	2 870 000	603 969	3 473 969
2024	2 870 000	498 923	3 368 923
2025	2 870 000	393 878	3 263 878
2026	2 870 000	288 832	3 158 832
2027	2 870 000	183 786	3 053 786
2028	2 870 738	78 741	2 949 479
Összesen	20 090 738	2 757 144	22 847 882
2./ Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzésre az UniCredit Zrt.-gal kötött zártvégű, fix kamatozású pénzügyi lízing szerződés
Lízingszerződés száma: 01P11BP 2086038
Lízing szerződés összege: 5 273 160 Ft (kamatokkal együtt)
Lízingszerződés kelte: 2020.03.30.
A lízing futamideje: 60 hónap
A lízing lejárata. 2025.04.15.
Lízingtörlesztés kezdete: 2020.05.14.
A lízingdíj törlesztése havonta történik.
A lízingdíj tőke része és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:
Forintban
Év	Tőke törlesztés	Kamat	Összesen
2022.	916 914	137 718	1 054 632
2023.	962 656	91 976	1 054 632
2024.	1 010 482	44 150	1 054 632
2025.	347 997	3 547	351 544
Összesen	3 238 049	277 391	3 515 440

11. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2022-ben

									Forintban
	Bevételek				Kiadások
Ssz.	Megvevezés	Támogatás mértéke %, önerő összege	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	Jogcím	Projekt terv	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi terv
1.	TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft , ÁFA NEM)	Csak Nettó 100%= 39 483 947 Ft előfinanszírozott, számlára utalták 2021.02.15.	0	39 483 947	Beruházás	39 483 947	0	0	39 483 947
2.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása"	100% támogatás =27 999 999 Ft, előfinanszírozott 2020.11.10. ideutalták Befejezés:2022.06.30-ig	27 999 999	0	Összesen	27 999 999	-	-	27 999 999
					Felújítás	23 313 100		-	23 313 100
					Beruházás	4 675 469	-	-	4 675 469
					Dologi	11 430	-	-	11 430
3.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" támogatása	100% támogatás =2 969 460 Ft, előfinanszírozott 2020.12.07. ideutalták Befejezés:2021.12.31-ig	2 969 460	0	Összesen	2 969 460	-	2 724 513	244 947
					Bér	2 574 315	-	2 358 886	190 436
					Járulék	395 145	-	365 627	29 518
					Dologi	-		-	24 993

4.	Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" támogatása (előfinanszírozott)	100% támogatás =14 999 999Ft, előfinanszírozott 2021.10.26. ideutalták Befejezés:2022.10.15-ig	0	14 999 999	Összesen	14 999 999	-	-	14 999 999
					Beruházás	14 999 999		-	14 999 999