Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól
Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 12. 15Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai
2. §1 (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 658 334 338 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 296 551 558 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.
(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:
a) A működési célú bevételeket 884 051 065 forintban, ebből:
aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 296 551 558 forintban
ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 73 211 186 forintban
b) A működési célú kiadásokat 875 341 723 forintban, ebből:
ba) a személyi jellegű kiadásokat 257 284 217 forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 32 180 249 forintban
bc) a dologi jellegű kiadásokat 196 751 545 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13 500 000 forintban
be) egyéb működési célú kiadások összegét 67 400 955 forintban,
bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 296 551 558 forintban
bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 11 673 199 forintban
c) A felhalmozási célú bevételeket 774 283 273 forintban
d) A felhalmozási célú kiadást 782 9692 615 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 775 801 754 forintban
db) a felújítások összegét 3 258 205 forintban
dc) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összegét 100 000 forintban
dd) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban
de) a pénzügyi lízing kiadásokat 962 656 forintban állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
(2)2 Az önkormányzat 2023. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 117 953 898 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat általános működésének 2023. évi állami támogatásait a 2. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 4. melléklet rögzíti.
(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.
(6) Az önkormányzat 2023. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza
(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
Köztisztviselői illetményalap
5. § A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023.01.01-től 46 380 forintban állapítja meg.
Illetménykiegészítés
6. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.
Költségvetési szervek létszámkeretei
7. § (1)3 A képviselő-testület az önkormányzat
a)4 engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 64,3 főben
b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 63,3 főben
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2023. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.
(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével –negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, a költségvetés vitelének rendje
10. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.
(3) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait megmódosíthatja, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A polgármester 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.
(2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.
Pályázat, megállapodás eljárási rendje
12. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:
a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.
b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása
ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent
bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményez
bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel, a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.
c) A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.
d) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.
Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás
13. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,
c) a munkaadót terhelő járulékok,
d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,
e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.
(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.
(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.
Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés
14. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 1 450 000 forint összegben forrást biztosít.
(2) A támogatás felhasználásáról történő beszámolásra és ellenőrzésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül sor.
Adat- és információszolgáltatás
15. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 25. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2023. április 25. napjáig kell szolgáltatni.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Vármegyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.
A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása
16. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2023. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.
(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.
(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.
Az önkormányzati biztos
17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.
(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5 000 000 forintot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.
(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.
Bankszámla vezetés
18. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 2023. évben a Takarékbank Zrt.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Zákányszéki Polgármesteri Hivatal, Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár – önálló bankszámlával rendelkeznek.
(3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.
(4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.
Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez5
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2023.eredeti költségvetés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
4 741 678 |
4 741 678 |
4 741 678 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 733 600 |
3 733 600 |
3 733 600 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 008 078 |
1 008 078 |
1 008 078 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
4 741 678 |
4 741 678 |
4 741 678 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
5 312 357 |
5 312 357 |
5 312 357 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 182 959 |
4 182 959 |
4 182 959 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 129 398 |
1 129 398 |
1 129 398 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 312 357 |
5 312 357 |
5 312 357 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
402 515 |
402 515 |
402 515 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
402 515 |
402 515 |
402 515 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
402 515 |
402 515 |
402 515 |
||||||||
4 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
61 650 000 |
61 650 000 |
61 650 000 |
|||||||
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
4 |
Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj) |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
61 650 000 |
61 650 000 |
61 650 000 |
||||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
430 840 328 |
415 851 280 |
374 237 137 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
291 830 004 |
293 567 040 |
288 882 122 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 262 661 |
121 262 661 |
121 262 661 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 729 330 |
66 729 330 |
65 609 330 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 193 000 |
14 193 000 |
14 193 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
33 360 400 |
33 360 400 |
30 340 400 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
49 535 373 |
49 535 373 |
47 253 645 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
287 280 |
287 280 |
282 720 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 461 960 |
8 198 996 |
8 503 996 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
1 436 370 |
|||||||
Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása |
- |
- |
1 436 370 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
139 010 324 |
122 284 240 |
85 355 015 |
|||||||
Ebből: |
Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2022.évi pénzmaradvány visszautalása |
- |
- |
2 459 142 |
|||||||
Nyári diákmunka támogatása |
- |
- |
433 739 |
||||||||
A Magyarország 2023.évi központi költségvetésről szóló 2022.évi XXV.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2023.évi költségvetési rendeletében a sokszorosára növekedett energia-, élelem- és üzemanyag árak miatt várható finanszírozási gondok miatt |
139 010 324 |
122 284 240 |
82 462 134 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 133 127 |
1 133 127 |
1 133 127 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
928 697 |
928 697 |
928 697 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
204 430 |
204 430 |
204 430 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
431 973 455 |
416 984 407 |
375 370 264 |
||||||||
6 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 254 077 |
2 254 077 |
2 254 077 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke (lakbér) |
2 142 927 |
2 142 927 |
2 142 927 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
111 150 |
111 150 |
111 150 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 254 077 |
2 254 077 |
2 254 077 |
||||||||
7 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 826 339 |
19 836 323 |
19 836 323 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 826 339 |
19 836 323 |
19 836 323 |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
13 576 339 |
19 586 323 |
19 586 323 |
|||||||
Terület alapú támogatás |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 343 001 |
1 343 001 |
1 343 001 |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
1 343 001 |
1 343 001 |
1 343 001 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
15 169 340 |
21 179 324 |
21 179 324 |
||||||||
8 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
9 345 171 |
9 345 171 |
11 788 135 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 071 519 |
7 071 519 |
7 071 519 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 768 307 |
1 768 307 |
1 768 307 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
49 381 |
49 381 |
49 381 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
455 964 |
455 964 |
2 898 928 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
2 439 200 |
|||||||
1 |
Ingatlanok értékesítése (042/61.hrsz., 523.Hrsz.) |
- |
- |
2 439 200 |
|||||||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
- |
315 000 |
|||||||
Ebből: |
Lakossági támogatás védőnői épületbe klíma beszerzésére |
- |
- |
315 000 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
329 111 138 |
328 784 072 |
328 784 072 |
|||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás |
8 368 112 |
8 368 112 |
8 368 112 |
||||||||
Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 100% támogatás |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
||||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"; Utófinanszírozott; 100% támogatás |
20 743 026 |
20 415 960 |
20 415 960 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
338 456 309 |
338 129 243 |
343 326 407 |
||||||||
9 |
Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 602 560 |
2 160 000 |
12 762 560 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 602 560 |
2 160 000 |
12 762 560 |
|||||||
Ebből: |
Mezőőri támogatás |
- |
- |
2 160 000 |
|||||||
1574/2022(XI.28.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása |
10 602 560 |
2 160 000 |
10 602 560 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
10 602 560 |
2 160 000 |
12 762 560 |
||||||||
10 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
|||||||
Ebből |
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||||||
11 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 402 000 |
41 402 000 |
41 402 000 |
|||||||
Ebből |
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám |
41 402 000 |
41 402 000 |
41 402 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
41 402 000 |
41 402 000 |
41 402 000 |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások összesen |
1 311 964 291 |
1 294 215 601 |
1 268 401 182 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
540 108 152 |
522 686 528 |
494 117 909 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
455 269 227 |
437 847 603 |
406 836 020 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
291 830 004 |
293 567 040 |
288 882 122 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 262 661 |
121 262 661 |
121 262 661 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 729 330 |
66 729 330 |
65 609 330 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 193 000 |
14 193 000 |
14 193 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
33 360 400 |
33 360 400 |
30 340 400 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
49 535 373 |
49 535 373 |
47 253 645 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
287 280 |
287 280 |
282 720 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 461 960 |
8 198 996 |
8 503 996 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
1 436 370 |
|||||||
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
- |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
163 439 223 |
144 280 563 |
117 953 898 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
61 650 000 |
61 650 000 |
61 650 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
23 188 925 |
23 188 925 |
25 631 889 |
|||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 533 520 |
17 533 520 |
17 533 520 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
928 697 |
928 697 |
928 697 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 110 213 |
4 110 213 |
4 110 213 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
49 381 |
49 381 |
49 381 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
567 114 |
567 114 |
3 010 078 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
771 856 139 |
771 529 073 |
774 283 273 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
2 439 200 |
|||||||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
- |
315 000 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
771 856 139 |
771 529 073 |
771 529 073 |
|||||||
I.Kötelező feladatellátások összesen |
1 311 964 291 |
1 294 215 601 |
1 268 401 182 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
44 951 023 |
65 457 889 |
65 457 889 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
44 951 023 |
65 457 889 |
65 457 889 |
||||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
1 356 915 314 |
1 359 673 490 |
1 333 859 071 |
|||||||
1 |
Működési költségvetés |
585 059 175 |
588 144 417 |
559 575 798 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
455 269 227 |
437 847 603 |
406 836 020 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
291 830 004 |
293 567 040 |
288 882 122 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 262 661 |
121 262 661 |
121 262 661 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 729 330 |
66 729 330 |
65 609 330 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 193 000 |
14 193 000 |
14 193 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
33 360 400 |
33 360 400 |
30 340 400 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
49 535 373 |
49 535 373 |
47 253 645 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
287 280 |
287 280 |
282 720 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 461 960 |
8 198 996 |
8 503 996 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
163 439 223 |
144 280 563 |
117 953 898 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
61 650 000 |
61 650 000 |
61 650 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
23 188 925 |
23 188 925 |
25 631 889 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 533 520 |
17 533 520 |
17 533 520 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
928 697 |
928 697 |
928 697 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 110 213 |
4 110 213 |
4 110 213 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
49 381 |
49 381 |
49 381 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
567 114 |
567 114 |
3 010 078 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
44 951 023 |
65 457 889 |
65 457 889 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
44 951 023 |
65 457 889 |
65 457 889 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
771 856 139 |
771 529 073 |
774 283 273 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
2 439 200 |
|||||||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
- |
315 000 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
771 856 139 |
771 529 073 |
771 529 073 |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
1 356 915 314 |
1 359 673 490 |
1 333 859 071 |
|||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 157 196 |
2 157 196 |
2 157 196 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
885 000 |
885 000 |
885 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 014 794 |
1 014 794 |
1 014 794 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
256 704 |
256 704 |
256 704 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
698 |
698 |
698 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 157 196 |
2 157 196 |
2 157 196 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
94 602 314 |
94 602 314 |
91 283 125 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
3 633 368 |
3 633 368 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
94 602 314 |
90 968 946 |
87 649 757 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
94 602 314 |
94 602 314 |
91 283 125 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
96 759 510 |
96 759 510 |
93 440 321 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
96 759 510 |
96 759 510 |
93 440 321 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
2 157 196 |
2 157 196 |
2 157 196 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
885 000 |
885 000 |
885 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 014 794 |
1 014 794 |
1 014 794 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
256 704 |
256 704 |
256 704 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
698 |
698 |
698 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
94 602 314 |
94 602 314 |
91 283 125 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
3 633 368 |
3 633 368 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
94 602 314 |
90 968 946 |
87 649 757 |
|||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
96 759 510 |
96 759 510 |
93 440 321 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
12 848 810 |
12 848 810 |
12 848 810 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
10 117 173 |
10 117 173 |
10 117 173 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 731 637 |
2 731 637 |
2 731 637 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
12 848 810 |
12 848 810 |
12 848 810 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 270 757 |
2 270 757 |
2 270 757 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 787 998 |
1 787 998 |
1 787 998 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
482 759 |
482 759 |
482 759 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 270 757 |
2 270 757 |
2 270 757 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
185 525 854 |
186 268 187 |
181 996 197 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
3 250 275 |
3 250 275 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
185 525 854 |
183 017 912 |
178 745 922 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
185 525 854 |
186 268 187 |
181 996 197 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
200 645 421 |
201 387 754 |
197 115 764 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
200 645 421 |
201 387 754 |
197 115 764 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
15 119 567 |
15 119 567 |
15 119 567 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 787 998 |
1 787 998 |
1 787 998 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
10 117 173 |
10 117 173 |
10 117 173 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 214 396 |
3 214 396 |
3 214 396 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
185 525 854 |
186 268 187 |
181 996 197 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
3 250 275 |
3 250 275 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
185 525 854 |
183 017 912 |
178 745 922 |
|||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
200 645 421 |
201 387 754 |
197 115 764 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 983 279 |
1 983 279 |
1 983 279 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 982 735 |
1 982 735 |
1 982 735 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
544 |
544 |
544 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 983 279 |
1 983 279 |
1 983 279 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
910 370 |
910 370 |
910 370 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
910 370 |
910 370 |
910 370 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
910 370 |
910 370 |
910 370 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
34 225 705 |
34 629 251 |
31 025 533 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
869 654 |
869 654 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
34 225 705 |
33 759 597 |
30 155 879 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
34 225 705 |
34 629 251 |
31 025 533 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
37 119 354 |
37 522 900 |
33 919 182 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
37 119 354 |
37 522 900 |
33 919 182 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
2 893 649 |
2 893 649 |
2 893 649 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 893 105 |
2 893 105 |
2 893 105 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
544 |
544 |
544 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
34 225 705 |
34 629 251 |
31 025 533 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
869 654 |
869 654 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
34 225 705 |
33 759 597 |
30 155 879 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
37 119 354 |
37 522 900 |
33 919 182 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen: |
1 691 439 599 |
1 695 343 654 |
1 658 334 338 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
919 583 460 |
923 814 581 |
884 051 065 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
455 269 227 |
437 847 603 |
406 836 020 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
291 830 004 |
293 567 040 |
288 882 122 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 262 661 |
121 262 661 |
121 262 661 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 729 330 |
66 729 330 |
65 609 330 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 193 000 |
14 193 000 |
14 193 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
33 360 400 |
33 360 400 |
30 340 400 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
49 535 373 |
49 535 373 |
47 253 645 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
287 280 |
287 280 |
282 720 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 461 960 |
8 198 996 |
8 503 996 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
1 436 370 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
163 439 223 |
144 280 563 |
117 953 898 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
61 650 000 |
61 650 000 |
61 650 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék) |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
43 359 337 |
43 359 337 |
45 802 301 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 099 623 |
23 099 623 |
23 099 623 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 943 491 |
1 943 491 |
1 943 491 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
10 117 173 |
10 117 173 |
10 117 173 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 581 313 |
7 581 313 |
7 581 313 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
50 623 |
50 623 |
50 623 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
567 114 |
567 114 |
3 010 078 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
359 304 896 |
380 957 641 |
369 762 744 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
44 951 023 |
73 211 186 |
73 211 186 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
314 353 873 |
307 746 455 |
296 551 558 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
771 856 139 |
771 529 073 |
774 283 273 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
2 439 200 |
|||||||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
- |
315 000 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
771 856 139 |
771 529 073 |
771 529 073 |
|||||||
2023. évi bevételi előirányzatok összesen |
1 691 439 599 |
1 695 343 654 |
1 658 334 338 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez6
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||||||
Ssz. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
2023.évi terv |
||
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
7,84 |
43 410 080 |
43 410 080 |
43 410 080 |
2 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
43 410 080 |
43 410 080 |
43 410 080 |
|
3 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
43 410 080 |
43 410 080 |
43 410 080 |
|
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
43 410 080 |
43 410 080 |
43 410 080 |
|
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
|
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
50 920 000 |
50 920 000 |
50 920 000 |
|
8 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
50 920 000 |
50 920 000 |
50 920 000 |
|
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
2 698 580 |
2 698 580 |
2 698 580 |
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
2 698 580 |
2 698 580 |
2 698 580 |
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
5 069 540 |
5 069 540 |
5 069 540 |
||
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 069 540 |
5 069 540 |
5 069 540 |
||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
3 414 450 |
3 414 450 |
3 414 450 |
||
16 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
3 414 450 |
3 414 450 |
3 414 450 |
||
17 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
18 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 262 661 |
121 262 661 |
121 262 661 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
72,0 |
9 360 000 |
9 360 000 |
9 360 000 |
21 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
||
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
6,9 |
36 314 010 |
36 314 010 |
36 314 010 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
alapfokozatú végzettségű |
||||||||
23 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
2,0 |
935 380 |
935 380 |
935 380 |
24 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 743 970 |
2,0 |
3 487 940 |
3 487 940 |
3 487 940 |
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
25 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
4,0 |
15 512 000 |
15 512 000 |
15 512 000 |
26 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
66 729 330 |
66 729 330 |
65 609 330 |
||
27 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
14 193 000 |
14 193 000 |
14 193 000 |
||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||||
28 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 990 700 |
2,0 |
13 981 400 |
13 981 400 |
13 981 400 |
29 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
3,0 |
16 359 000 |
16 359 000 |
16 359 000 |
30 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
3 020 000 |
3 020 000 |
0 |
||
31 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
33 360 400 |
33 360 400 |
30 340 400 |
|||
32 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
47 553 400 |
47 553 400 |
44 533 400 |
||
33 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
6,95 |
18 767 085 |
18 767 085 |
18 767 085 |
34 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
30 768 288 |
30 768 288 |
28 486 560 |
||
35 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
504 |
287 280 |
287 280 |
282 720 |
36 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 822 653 |
49 822 653 |
47 536 365 |
|||
37 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt) |
forint |
2 213 |
6 461 960 |
8 198 996 |
8 503 996 |
|
38 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
6 461 960 |
8 198 996 |
8 503 996 |
||
39 |
1.6. |
Az önkormányzatot megiilető 2023.évi állami támogatások összesen |
291 830 004 |
293 567 040 |
287 445 752 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez7
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2023.eredeti költségvetés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 096 600 |
3 096 600 |
3 096 600 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
402 558 |
402 558 |
402 558 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 875 946 |
2 875 946 |
2 875 946 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
6 375 104 |
6 375 104 |
6 375 104 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 020 400 |
2 020 400 |
2 020 400 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
- |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
18 035 201 |
18 035 201 |
10 773 633 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
17 637 115 |
17 637 115 |
10 375 547 |
|||||||
Gázdíj |
17 576 789 |
17 576 789 |
10 315 221 |
||||||||
Vízdíj |
60 326 |
60 326 |
60 326 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
20 055 601 |
20 055 601 |
12 794 033 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
396 766 |
396 766 |
396 766 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
1 795 |
1 795 |
1 795 |
|||||||
Víidíj |
1 795 |
1 795 |
1 795 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 220 400 |
1 220 400 |
1 220 400 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 220 400 |
1 220 400 |
1 220 400 |
||||||||
Ebből: |
Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
1 617 166 |
1 617 166 |
1 617 166 |
||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
16 854 400 |
16 854 400 |
17 288 139 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 191 072 |
2 191 072 |
2 247 458 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
7 676 121 |
7 676 121 |
7 676 121 |
|||||||
Ebből |
rendezvények |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 205 945 |
65 180 555 |
65 180 555 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 205 945 |
60 205 945 |
60 205 945 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
- |
- |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 974 610 |
2 974 610 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
88 927 538 |
91 902 148 |
92 392 273 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
3 170 039 |
3 551 039 |
4 987 409 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
16 670 039 |
17 051 039 |
18 487 409 |
||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
9 690 000 |
15 333 177 |
15 333 177 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
629 850 |
996 657 |
996 657 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 018 735 |
4 018 735 |
3 935 736 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
336 246 |
336 246 |
253 247 |
|||||||
Áramdíj |
336 246 |
336 246 |
253 247 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
1 343 001 |
1 343 001 |
1 343 001 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
15 681 586 |
21 691 570 |
21 608 571 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
7,7 |
11,4 |
11,4 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
7,7 |
11,4 |
11,4 |
||||||||
7 |
Zöldterület kezelés |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
8 061 600 |
8 061 600 |
8 061 600 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 048 008 |
1 048 008 |
1 048 008 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 320 078 |
3 320 078 |
3 320 078 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
12 429 686 |
12 429 686 |
12 429 686 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
8 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
Ebből: |
Útkarbantartás (kül- és belterületi utak) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
Hó eltakarítás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
9 |
Közvilágítás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
30 237 603 |
30 237 603 |
16 508 813 |
|||||||
Ebből: |
Közvilágítás áramdíja |
30 237 603 |
30 237 603 |
16 508 813 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
30 237 603 |
30 237 603 |
16 508 813 |
||||||||
10 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
11 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
12 |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
746 143 |
746 143 |
746 143 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
746 143 |
746 143 |
746 143 |
||||||||
13 |
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 979 380 |
3 979 380 |
10 182 341 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
517 319 |
517 319 |
1 323 704 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
17 537 745 |
17 537 745 |
19 652 239 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
4 241 424 |
4 241 424 |
8 456 918 |
|||||||
Áramdíj |
2 769 130 |
2 769 130 |
2 869 841 |
||||||||
Gázdíj |
1 250 036 |
1 250 036 |
5 364 819 |
||||||||
Vízdíj |
222 258 |
222 258 |
222 258 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
763 872 599 |
763 872 599 |
759 179 253 |
|||||||
2 |
Felújítások |
3 258 205 |
3 258 205 |
3 258 205 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
100 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
789 165 248 |
789 165 248 |
793 695 742 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
14 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
6 568 800 |
6 568 800 |
6 568 800 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
853 944 |
853 944 |
853 944 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 194 000 |
5 194 000 |
5 190 846 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
73 492 |
73 492 |
70 338 |
|||||||
Áramdíj |
34 192 |
34 192 |
31 038 |
||||||||
Vízdíj |
39 300 |
39 300 |
39 300 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
12 616 744 |
12 616 744 |
12 613 590 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
15 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
15 091 432 |
15 091 432 |
15 091 432 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
15 091 432 |
15 091 432 |
15 091 432 |
||||||||
16 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
13 441 696 |
13 441 696 |
13 441 696 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
13 441 696 |
13 441 696 |
13 441 696 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
1 027 055 586 |
1 036 421 180 |
1 021 801 658 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
258 581 781 |
267 947 375 |
257 921 199 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
50 271 180 |
55 914 357 |
62 551 057 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 642 751 |
6 009 558 |
6 872 329 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
124 741 505 |
125 122 505 |
107 596 858 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
22 288 277 |
22 288 277 |
19 156 050 |
|||||||
Közvilágítás |
30 237 603 |
30 237 603 |
16 508 813 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 426 345 |
67 400 955 |
67 400 955 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 205 945 |
60 205 945 |
60 205 945 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 220 400 |
4 220 400 |
4 220 400 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
- |
- |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 974 610 |
2 974 610 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
768 473 805 |
768 473 805 |
763 880 459 |
|||||||
1 |
Beruházások |
765 215 600 |
765 215 600 |
760 522 254 |
|||||||
2 |
Felújítások |
3 258 205 |
3 258 205 |
3 258 205 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
100 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 027 055 586 |
1 036 421 180 |
1 021 801 658 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
7,7 |
11,4 |
11,4 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
7,7 |
11,4 |
11,4 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
326 027 072 |
319 419 654 |
308 224 757 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
314 353 873 |
307 746 455 |
296 551 558 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
94 602 314 |
90 968 946 |
87 649 757 |
||||||||
Óvoda finanszírozása |
185 525 854 |
183 017 912 |
178 745 922 |
||||||||
Művelődési Ház finanszírozása |
34 225 705 |
33 759 597 |
30 155 879 |
||||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 673 199 |
11 673 199 |
11 673 199 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 832 656 |
3 832 656 |
3 832 656 |
|||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
962 656 |
962 656 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
329 859 728 |
323 252 310 |
312 057 413 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata összesen |
1 356 915 314 |
1 359 673 490 |
1 333 859 071 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
584 608 853 |
587 367 029 |
566 145 956 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
50 271 180 |
55 914 357 |
62 551 057 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 642 751 |
6 009 558 |
6 872 329 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
124 741 505 |
125 122 505 |
107 596 858 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
52 527 675 |
52 527 675 |
35 666 658 |
|||||||
Közvilágítás |
30 237 603 |
30 237 603 |
16 508 813 |
||||||||
Áramdíj |
3 139 568 |
3 139 568 |
3 154 126 |
||||||||
Gázdíj |
18 826 825 |
18 826 825 |
15 680 040 |
||||||||
Vízdíj |
323 679 |
323 679 |
323 679 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 426 345 |
67 400 955 |
67 400 955 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 205 945 |
60 205 945 |
60 205 945 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 220 400 |
4 220 400 |
4 220 400 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
- |
- |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 974 610 |
2 974 610 |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
326 027 072 |
319 419 654 |
308 224 757 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
314 353 873 |
307 746 455 |
296 551 558 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 673 199 |
11 673 199 |
11 673 199 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
772 306 461 |
772 306 461 |
767 713 115 |
|||||||
1 |
Beruházások |
765 215 600 |
765 215 600 |
760 522 254 |
|||||||
2 |
Felújítások |
3 258 205 |
3 258 205 |
3 258 205 |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 832 656 |
3 832 656 |
3 832 656 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
962 656 |
962 656 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
100 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 356 915 314 |
1 359 673 490 |
1 333 859 071 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő) |
7,7 |
11,4 |
11,4 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő) |
7,7 |
11,4 |
11,4 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
59 632 620 |
59 632 620 |
59 632 620 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 752 241 |
7 752 241 |
7 752 241 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
23 056 667 |
23 056 667 |
19 237 478 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
10 861 356 |
10 861 356 |
5 542 167 |
|||||||
Áramdíj |
314 776 |
314 776 |
187 776 |
||||||||
Gázdíj |
10 462 370 |
10 462 370 |
5 270 181 |
||||||||
Vízdíj |
84 210 |
84 210 |
84 210 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
90 741 528 |
90 741 528 |
87 422 339 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
10,0 |
10,0 |
11,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||||||||
3 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
4 763 460 |
4 763 460 |
4 763 460 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
619 250 |
619 250 |
619 250 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 382 710 |
5 382 710 |
5 382 710 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
4 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
568 730 |
568 730 |
568 730 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
66 542 |
66 542 |
66 542 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
635 272 |
635 272 |
635 272 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen |
96 759 510 |
96 759 510 |
93 440 321 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
96 459 510 |
96 459 510 |
92 640 321 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
64 964 810 |
64 964 810 |
64 964 810 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 438 033 |
8 438 033 |
8 438 033 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
23 056 667 |
23 056 667 |
19 237 478 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
10 861 356 |
10 861 356 |
5 542 167 |
|||||||
Áramdíj |
314 776 |
314 776 |
187 776 |
||||||||
Gázdíj |
10 462 370 |
10 462 370 |
5 270 181 |
||||||||
Vízdíj |
84 210 |
84 210 |
84 210 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
96 759 510 |
96 759 510 |
93 440 321 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
11,0 |
12,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
24 625 072 |
24 625 072 |
24 625 072 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 201 259 |
3 201 259 |
3 201 259 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
41 335 609 |
41 335 609 |
39 883 724 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
8 818 794 |
8 818 794 |
7 366 909 |
|||||||
Áramdíj |
766 625 |
766 625 |
277 138 |
||||||||
Gázdíj |
8 033 843 |
8 033 843 |
7 071 445 |
||||||||
Vízdíj |
18 326 |
18 326 |
18 326 |
||||||||
Élelem |
29 740 010 |
29 740 010 |
29 740 010 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
2 |
Beruházások |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
74 461 940 |
74 461 940 |
73 010 055 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
||||||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
63 119 328 |
63 776 260 |
63 776 260 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 205 513 |
8 290 914 |
8 290 914 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
12 808 293 |
12 808 293 |
11 270 428 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
7 077 506 |
7 077 506 |
5 539 641 |
|||||||
Áramdíj |
1 023 774 |
1 023 774 |
207 853 |
||||||||
Gázdíj |
6 039 691 |
6 039 691 |
5 317 747 |
||||||||
Vízdíj |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 350 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
87 483 134 |
88 225 467 |
86 687 602 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
11,8 |
12,1 |
12,1 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
11,8 |
12,1 |
12,1 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
161 945 074 |
162 687 407 |
159 697 657 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
153 295 074 |
154 037 407 |
151 047 657 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
87 744 400 |
88 401 332 |
88 401 332 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 406 772 |
11 492 173 |
11 492 173 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
54 143 902 |
54 143 902 |
51 154 152 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
15 896 300 |
15 896 300 |
12 906 550 |
|||||||
Áramdíj |
1 790 399 |
1 790 399 |
484 991 |
||||||||
Gázdíj |
14 073 534 |
14 073 534 |
12 389 192 |
||||||||
Vízdíj |
32 367 |
32 367 |
32 367 |
||||||||
Élelem |
29 740 010 |
29 740 010 |
29 740 010 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
8 650 000 |
8 650 000 |
8 650 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
8 650 000 |
8 650 000 |
8 650 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
161 945 074 |
162 687 407 |
159 697 657 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Alkalmazotti vendéglátás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
74 098 |
74 098 |
74 098 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 633 |
9 633 |
9 633 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
417 530 |
417 530 |
417 530 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
20 792 |
20 792 |
20 792 |
|||||||
Áramdíj |
1 515 |
1 515 |
1 515 |
||||||||
Gázdíj |
18 882 |
18 882 |
18 882 |
||||||||
Vízdíj |
395 |
395 |
395 |
||||||||
Élelem |
300 403 |
300 403 |
300 403 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
501 261 |
501 261 |
501 261 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||||
2 |
Bölcsődei ellátás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
25 647 336 |
25 647 336 |
25 647 336 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 334 154 |
3 334 154 |
3 334 154 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 117 596 |
8 117 596 |
6 835 356 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
6 821 880 |
6 821 880 |
5 539 640 |
|||||||
Áramdíj |
768 149 |
768 149 |
207 853 |
||||||||
Gázdíj |
6 039 691 |
6 039 691 |
5 317 747 |
||||||||
Vízdíj |
14 040 |
14 040 |
14 040 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
37 099 086 |
37 099 086 |
35 816 846 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||
Nem kötelező feladatellátások összesen |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
37 600 347 |
37 600 347 |
36 318 107 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
25 721 434 |
25 721 434 |
25 721 434 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 343 787 |
3 343 787 |
3 343 787 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 535 126 |
8 535 126 |
7 252 886 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
6 842 672 |
6 842 672 |
5 560 432 |
|||||||
Áramdíj |
769 664 |
769 664 |
209 368 |
||||||||
Gázdíj |
6 058 573 |
6 058 573 |
5 336 629 |
||||||||
Vízdíj |
14 435 |
14 435 |
14 435 |
||||||||
Élelem |
300 403 |
300 403 |
300 403 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
38 700 347 |
38 700 347 |
37 418 107 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
200 645 421 |
201 387 754 |
197 115 764 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
190 895 421 |
191 637 754 |
187 365 764 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
113 465 834 |
114 122 766 |
114 122 766 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 750 559 |
14 835 960 |
14 835 960 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
62 679 028 |
62 679 028 |
58 407 038 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
22 738 972 |
22 738 972 |
18 466 982 |
|||||||
Áramdíj |
2 560 063 |
2 560 063 |
694 359 |
||||||||
Gázdíj |
20 132 107 |
20 132 107 |
17 725 821 |
||||||||
Vízdíj |
46 802 |
46 802 |
46 802 |
||||||||
Élelem |
30 040 413 |
30 040 413 |
30 040 413 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
9 750 000 |
9 750 000 |
9 750 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
9 750 000 |
9 750 000 |
9 750 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
200 645 421 |
201 387 754 |
197 115 764 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
22,8 |
23,1 |
23,1 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
22,8 |
23,1 |
23,1 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
11 513 120 |
11 870 240 |
11 870 240 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 496 706 |
1 543 132 |
1 543 132 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 554 647 |
8 554 647 |
7 457 121 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
6 117 274 |
6 117 274 |
5 019 748 |
|||||||
Áramdíj |
217 701 |
217 701 |
19 585 |
||||||||
Gázdíj |
5 875 754 |
5 875 754 |
4 976 344 |
||||||||
Vízdíj |
23 819 |
23 819 |
23 819 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
3 574 500 |
3 574 500 |
3 574 500 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
25 138 973 |
25 542 519 |
24 444 993 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
||||||||
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 775 344 |
3 775 344 |
3 775 344 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
490 795 |
490 795 |
490 795 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 737 276 |
3 087 276 |
1 714 727 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
3 061 103 |
3 061 103 |
1 688 554 |
|||||||
Áramdíj |
217 701 |
217 701 |
19 585 |
||||||||
Gázdíj |
2 833 214 |
2 833 214 |
1 658 781 |
||||||||
Vízdíj |
10 188 |
10 188 |
10 188 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
200 000 |
850 000 |
1 155 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
8 003 415 |
7 353 415 |
5 980 866 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
33 142 388 |
32 895 934 |
30 425 859 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
29 567 888 |
29 321 434 |
26 851 359 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
15 288 464 |
15 645 584 |
15 645 584 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 987 501 |
2 033 927 |
2 033 927 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
12 291 923 |
11 641 923 |
9 171 848 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
9 178 377 |
9 178 377 |
6 708 302 |
|||||||
Áramdíj |
435 402 |
435 402 |
39 170 |
||||||||
Gázdíj |
8 708 968 |
8 708 968 |
6 635 125 |
||||||||
Vízdíj |
34 007 |
34 007 |
34 007 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
3 774 500 |
4 424 500 |
4 729 500 |
|||||||
1 |
Beruházások |
3 774 500 |
4 424 500 |
4 729 500 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
33 342 388 |
33 745 934 |
31 580 859 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 776 966 |
3 776 966 |
2 338 323 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
3 133 021 |
3 133 021 |
1 694 378 |
|||||||
Áramdíj |
290 279 |
290 279 |
26 111 |
||||||||
Gázdíj |
2 833 256 |
2 833 256 |
1 658 781 |
||||||||
Vízdíj |
9 486 |
9 486 |
9 486 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
3 776 966 |
3 776 966 |
2 338 323 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
37 119 354 |
37 522 900 |
33 919 182 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
33 344 854 |
33 098 400 |
29 189 682 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
15 288 464 |
15 645 584 |
15 645 584 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 987 501 |
2 033 927 |
2 033 927 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
16 068 889 |
15 418 889 |
11 510 171 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
12 311 398 |
12 311 398 |
8 402 680 |
|||||||
Áramdíj |
725 681 |
725 681 |
65 281 |
||||||||
Gázdíj |
11 542 224 |
11 542 224 |
8 293 906 |
||||||||
Vízdíj |
43 493 |
43 493 |
43 493 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
3 774 500 |
4 424 500 |
4 729 500 |
|||||||
1 |
Beruházások |
3 774 500 |
4 424 500 |
4 729 500 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
37 119 354 |
37 522 900 |
33 919 182 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen: |
1 691 439 599 |
1 695 343 654 |
1 658 334 338 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
905 308 638 |
908 562 693 |
875 341 723 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
243 990 288 |
250 647 517 |
257 284 217 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 818 844 |
31 317 478 |
32 180 249 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
226 546 089 |
226 277 089 |
196 751 545 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
98 439 401 |
98 439 401 |
68 078 487 |
|||||||
Közvilágítás |
30 237 603 |
30 237 603 |
16 508 813 |
||||||||
Áramdíj |
6 740 088 |
6 740 088 |
4 101 542 |
||||||||
Gázdíj |
60 963 526 |
60 963 526 |
46 969 948 |
||||||||
Vízdíj |
498 184 |
498 184 |
498 184 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 426 345 |
67 400 955 |
67 400 955 |
|||||||
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 205 945 |
60 205 945 |
60 205 945 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 220 400 |
4 220 400 |
4 220 400 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
- |
- |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 974 610 |
2 974 610 |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
326 027 072 |
319 419 654 |
308 224 757 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
314 353 873 |
307 746 455 |
296 551 558 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 673 199 |
11 673 199 |
11 673 199 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
786 130 961 |
786 780 961 |
782 992 615 |
|||||||
1 |
Beruházások |
779 040 100 |
779 690 100 |
775 801 754 |
|||||||
2 |
Felújítások |
3 258 205 |
3 258 205 |
3 258 205 |
|||||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
- |
- |
- |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 832 656 |
3 832 656 |
3 832 656 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
962 656 |
962 656 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
100 000 |
|||||||
2023. évi kiadási előirányzatok összesen |
1 691 439 599 |
1 695 343 654 |
1 658 334 338 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen: |
|||||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
11,0 |
12,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
24,8 |
25,1 |
25,1 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
24,8 |
25,1 |
25,1 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő) |
7,7 |
11,4 |
11,4 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő) |
7,7 |
11,4 |
11,4 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez8
CÍM |
ssz. |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2023.eredeti költségvetés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
||||||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||
Beruházások |
1 343 001 |
1 343 001 |
1 343 001 |
||||||||
Ebből |
Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések |
1 343 001 |
1 343 001 |
1 343 001 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 343 001 |
1 343 001 |
1 343 001 |
||||||||
5 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||||
Felújítások |
3 258 205 |
3 258 205 |
3 258 205 |
||||||||
"Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" saját forrásból |
3 258 205 |
3 258 205 |
3 258 205 |
||||||||
Beruházások |
763 872 599 |
763 872 599 |
759 179 253 |
||||||||
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám |
41 402 000 |
41 402 000 |
41 402 000 |
||||||||
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám |
395 930 000 |
395 930 000 |
395 930 000 |
||||||||
Tervek készíttetése |
576 200 |
576 200 |
576 200 |
||||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás |
8 368 112 |
8 368 112 |
8 368 112 |
||||||||
Belterületi járdák kiépítésére |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
2 615 000 |
||||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"; Utófinanszírozott; 100% támogatás |
19 600 026 |
19 600 026 |
19 600 026 |
||||||||
Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 |
297 196 261 |
297 196 261 |
290 186 915 |
||||||||
Mórahalom Városi Önkormányzat Móra-kő Betonelem-gyártó Start Szociális Szövetkezetben lévő- tulajdonrész vásárlása |
- |
- |
1 000 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
100 000 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" projektből a fel nem használt támogatás visszafizetése |
- |
- |
100 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
767 130 804 |
767 130 804 |
762 537 458 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
Ebből |
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
962 656 |
962 656 |
||||||||
Ebből |
Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés |
962 656 |
962 656 |
962 656 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 832 656 |
3 832 656 |
3 832 656 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
||||||||||
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
||||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
||||||||||
Beruházások |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
450 literes fagyasztóláda cseréje |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||
2 db rozsdamentes fazék, lábas |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||
Bútor élelmezésvezetői irodába |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||
Mosogató medencék cseréje |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
Gáztűzhely cseréje nagyüzemire |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Rozsdamentes asztal húselőkészítőbe |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||
Év közben felmerülő konyhai eszöz javítások |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||||
Konyha, előkészítők járólap cseréje 150 m2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
||||||||
2 |
Óvodai nevelés |
||||||||||
Beruházások |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 350 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
Kertépítés (járda, autómata öntöző berendezéskiépítése, parkosítás) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
2 db laptop vásárlása vezető, óvodatitkár részére |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
1 db okostévé a harmadik csoportba |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||
Mászóka komplexum karbantartása, udvari játékok, faház festése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Bejárati lépcső javítása, esőbeálló kialakítása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Iratmegsemmisítő vásárlása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 350 000 |
||||||||
II |
Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Bölcsődei ellátás |
||||||||||
Beruházások |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
2 db hűtő-fűtő klímaberendezés vásárlása és felszerelése |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||
Udvari járda, bejárati lépcső felújítása, esőbeálló kialakítása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
||||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||||
Beruházások |
3 574 500 |
3 574 500 |
3 574 500 |
||||||||
Ebből: |
Tárgyi eszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Az intézmény lapos tetős részének újra szigetelése |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
A beázott kézműves terem festése |
174 500 |
174 500 |
174 500 |
||||||||
Klímaberendezéshez szükséges villanyhálózat kiépítése |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
Nagyterembe klímaberendezés beszerelése |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||||
Kézműves terembe beépített szekrény készíttetése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
3 574 500 |
3 574 500 |
3 574 500 |
||||||||
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||
Beruházások |
200 000 |
850 000 |
1 155 000 |
||||||||
Ebből: |
Tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
850 000 |
1 155 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen: |
786 130 961 |
786 780 961 |
782 992 615 |
||||||||
Felújítások |
3 258 205 |
3 258 205 |
3 258 205 |
||||||||
Beruházások |
779 040 100 |
779 690 100 |
775 801 754 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
100 000 |
||||||||
Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
962 656 |
962 656 |
||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
786 130 961 |
786 780 961 |
782 992 615 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez9
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2023.eredeti költségvetés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||||
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
3 170 039 |
3 551 039 |
4 987 409 |
||||||||
Rászorultaknak élelmiszer csomag |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
2022.évi szociális tűzifa vásárlás |
1 670 039 |
1 670 039 |
1 670 039 |
||||||||
2023.évi szociális tűzifa vásárlás |
- |
381 000 |
1 817 370 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
||||||||
Temetési segély |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||
Önkormányzati segély |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||||||
Köztemetés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen: |
16 670 039 |
17 051 039 |
18 487 409 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2023.eredeti költségvetés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások |
64 426 345 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 205 945 |
||||||||
Ebből |
Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (ebből központi orvosi ügyeletre félévre 3 055 556) |
59 083 680 |
|||||||
Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek |
200 000 |
||||||||
Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra) |
522 265 |
||||||||
Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek tagi hozzájárulás |
400 000 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 220 400 |
||||||||
Ebből |
Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra |
1 220 400 |
|||||||
Helyi non-profit szervezetek támogatása |
2 000 000 |
||||||||
Háziorvosoknak nyújtott támogatás |
1 000 000 |
||||||||
Összesen |
64 426 345 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez10
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban |
|||||
Megnevezés |
2023.évi terv |
Megnevezés |
2023.évi terv |
||
I. BEVÉTELEK |
II. KIADÁSOK |
||||
1./ Önkormányzatok működési támogatása |
288 882 122 |
||||
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
117 953 898 |
1./ Személyi juttatások |
257 284 217 |
||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
32 180 249 |
||||
3./ Közhatalmi bevételek |
61 650 000 |
3./ Dologi kiadások |
196 751 545 |
||
4./ Működési bevételek |
45 802 301 |
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
||
5./ Egyéb működési célú kiadások |
67 400 955 |
||||
5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
Ebből: tartalék |
- |
||
Ebből: Céltartalék |
- |
||||
6./ Működési célú kiadások összesen |
567 116 966 |
||||
7./ Működési célú hitel visszafizetés |
- |
||||
6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen |
514 288 321 |
8./ Központi, irányítószervi támogatás |
296 551 558 |
||
7./ Pénzmaradvány igénybevétele |
73 211 186 |
9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 673 199 |
||
8./ Központi, irányítószervi támogatás |
296 551 558 |
||||
9./Működési célú bevételek mindösszesen |
884 051 065 |
10./ Működési célú kiadások mindösszesen |
875 341 723 |
||
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
2023.évi terv |
Megnevezés |
2023.évi terv |
||
III. BEVÉTELEK |
IV. KIADÁSOK |
||||
1./ Felhalmozási bevételek |
2 439 200 |
||||
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
315 000 |
1./ Beruházások |
775 801 754 |
||
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
771 529 073 |
2./ Felújítások |
3 258 205 |
||
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
||||
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen |
774 283 273 |
5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen |
779 159 959 |
||
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről |
- |
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
||
7./ Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
||||
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen |
774 283 273 |
8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen |
782 992 615 |
||
Önkormányzat bevételei összesen |
1 658 334 338 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
1 658 334 338 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez11
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
||
I. BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány |
795 186 790 |
785 566 683 |
505 336 576 |
454 716 469 |
464 488 525 |
434 768 418 |
224 648 311 |
64 528 204 |
40 340 643 |
25 220 536 |
10 270 124 |
||||
2./ Önkormányzatok működési támogatása |
24 073 510 |
24 073 510 |
24 073 510 |
24 073 510 |
24 073 510 |
24 073 510 |
24 073 510 |
24 073 510 |
24 073 510 |
24 073 510 |
24 073 510 |
24 073 512 |
288 882 122 |
||
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
9 829 492 |
9 829 492 |
9 829 492 |
9 829 492 |
9 829 492 |
9 829 492 |
9 829 492 |
9 829 492 |
9 829 492 |
9 829 492 |
9 829 492 |
9 829 486 |
117 953 898 |
||
4./ Közhatalmi bevételek |
30 825 000 |
30 825 000 |
61 650 000 |
||||||||||||
5./ Működési bevételek |
3 816 858 |
3 816 858 |
3 816 858 |
3 816 858 |
3 816 858 |
3 816 858 |
3 816 858 |
3 816 858 |
3 816 858 |
3 816 858 |
3 816 858 |
3 816 863 |
45 802 301 |
||
6./ Központi, irányítószervi támogatás |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 628 |
296 551 558 |
||
7./ Maradvány igénybevétel |
44 951 023 |
28 260 163 |
73 211 186 |
||||||||||||
8./Felhalmozási bevételek |
2 439 200 |
2 439 200 |
|||||||||||||
9./Hitel felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||
10./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
771 529 073 |
771 529 073 |
|||||||||||||
11./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
315 000 |
315 000 |
|||||||||||||
12./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
878 912 586 |
857 619 280 |
878 824 173 |
567 769 066 |
545 409 122 |
526 921 015 |
497 200 908 |
287 080 801 |
160 539 894 |
102 773 133 |
87 653 026 |
72 702 613 |
1 658 334 338 |
||
II. KIADÁSOK |
|||||||||||||||
1./ Személyi juttatások |
21 440 351 |
21 440 351 |
21 440 351 |
21 440 351 |
21 440 351 |
21 440 351 |
21 440 351 |
21 440 351 |
21 440 351 |
21 440 351 |
21 440 351 |
21 440 356 |
257 284 217 |
||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
2 681 687 |
2 681 687 |
2 681 687 |
2 681 687 |
2 681 687 |
2 681 687 |
2 681 687 |
2 681 687 |
2 681 687 |
2 681 687 |
2 681 687 |
2 681 692 |
32 180 249 |
||
3./ Dologi kiadások |
16 395 962 |
16 395 962 |
16 395 962 |
16 395 962 |
16 395 962 |
16 395 962 |
16 395 962 |
16 395 962 |
16 395 962 |
16 395 962 |
16 395 962 |
16 395 963 |
196 751 545 |
||
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
13 500 000 |
||
5./ Egyéb működési célú kiadások |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 749 |
67 400 955 |
||
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 630 |
24 712 628 |
296 551 558 |
||
7./ Beruházási kiadások |
300 000 000 |
41 000 000 |
8 368 000 |
19 600 000 |
200 000 000 |
150 000 000 |
46 111 654 |
5 000 000 |
5 072 100 |
650 000 |
775 801 754 |
||||
8.Felújítások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
258 205 |
3 258 205 |
|||||||
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
1 435 000 |
1 435 000 |
2 870 000 |
||||||||||||
10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||
10./ Pénzügyi lízing kiadásai |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 225 |
962 656 |
||
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 673 199 |
11 673 199 |
|||||||||||||
12./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
0 |
||||||||||||||
13./ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
83 725 796 |
72 052 597 |
373 487 597 |
113 052 597 |
80 920 597 |
92 152 597 |
272 552 597 |
222 552 597 |
120 199 251 |
77 552 597 |
77 382 902 |
72 702 613 |
1 658 334 338 |
||
III. Egyenleg |
795 186 790 |
785 566 683 |
505 336 576 |
454 716 469 |
464 488 525 |
434 768 418 |
224 648 311 |
64 528 204 |
40 340 643 |
25 220 536 |
10 270 124 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez12
Forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Ssz. |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig |
Összesen (3+…+9) |
||||||
2023.év |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
2028.év |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt) |
1 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
366 000 000 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
2 |
0 |
|||||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
3 900 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
2 439 200 |
2 439 200 |
||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
0 |
|||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
0 |
|||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
0 |
|||||||
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
64 089 200 |
61 650 000 |
61 650 000 |
61 650 000 |
61 650 000 |
61 650 000 |
372 339 200 |
|
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a |
9 |
32 044 600 |
30 825 000 |
30 825 000 |
30 825 000 |
30 825 000 |
30 825 000 |
186 169 600 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
4 528 601 |
4 423 555 |
3 615 422 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
21 729 675 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
3 473 969 |
3 368 923 |
3 263 878 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
19 268 867 |
|
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
0 |
|||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
0 |
|||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
0 |
|||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
1 054 632 |
1 054 632 |
351 544 |
0 |
0 |
0 |
2 460 808 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
0 |
|||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
0 |
|||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
0 |
|||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt) |
20 |
0 |
|||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
0 |
|||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
0 |
|||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
0 |
|||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
0 |
|||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
0 |
|||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
0 |
|||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
0 |
|||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
4 528 601 |
4 423 555 |
3 615 422 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
21 729 675 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
27 515 999 |
26 401 445 |
27 209 578 |
27 666 168 |
27 771 214 |
27 875 521 |
164 439 925 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1./ TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” című Európai Uniós fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására a Pillér Takarékszövetkezettel kötött hitelszerződés: |
||||
A hitel Kormány engedély köteles volt. |
||||
A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm.határozat 1.melléklete alapján. |
||||
Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft |
||||
Hitelszerződés kelte: 2018.11.29. |
||||
A hitel lejárata. 2028.09.29. |
||||
2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft |
||||
Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft |
||||
2023.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 17 220 738 Ft |
||||
A kölcsön törlesztése félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik |
||||
A kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő: |
||||
Forintban |
||||
Év |
Tőke törlesztés |
Kamatok |
Összesen |
|
2023 |
2 870 000 |
603 969 |
3 473 969 |
|
2024 |
2 870 000 |
498 923 |
3 368 923 |
|
2025 |
2 870 000 |
393 878 |
3 263 878 |
|
2026 |
2 870 000 |
288 832 |
3 158 832 |
|
2027 |
2 870 000 |
183 786 |
3 053 786 |
|
2028 |
2 870 738 |
78 741 |
2 949 479 |
|
Összesen |
17 220 738 |
2 048 129 |
19 268 867 |
|
2./ Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzésre az UniCredit Zrt.-gal kötött zártvégű, fix kamatozású pénzügyi lízing szerződés |
||||
Lízingszerződés száma: 01P11BP 2086038 |
||||
Lízing szerződés összege: 5 273 160 Ft (kamatokkal együtt) |
||||
Lízingszerződés kelte: 2020.03.30. |
||||
A lízing futamideje: 60 hónap |
||||
A lízing lejárata. 2025.04.15. |
||||
Lízingtörlesztés kezdete: 2020.05.14. |
||||
A lízingdíj törlesztése havonta történik. |
||||
A lízingdíj tőke része és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő: |
||||
Forintban |
||||
Év |
Tőke törlesztés |
Kamat |
Összesen |
|
2023. |
962 656 |
91 976 |
1 054 632 |
|
2024. |
1 010 482 |
44 150 |
1 054 632 |
|
2025. |
348 032 |
3 547 |
351 579 |
|
Összesen |
2 321 170 |
139 673 |
2 460 843 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez13
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megvevezés |
Támogatás mértéke %, önerő összege |
2023. évi Terv |
Jogcím |
Projekt terv |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi terv |
|
1. |
Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 |
100% támogatás előfinanszírozott |
300 000 000 |
Beruházás |
300 000 000 |
2 803 739 |
297 196 261 |
|
2. |
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 |
100% támogatás előfinanszírozott |
41 402 000 |
Beruházás |
41 402 000 |
41 402 000 |
||
3. |
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken Szaniter konténer kihelyezése (Zákányszék, József Attila u. 38. 240 hrsz) |
100% támogatás utófinanszírozott |
8 368 112 |
Beruházás |
8 368 112 |
8 368 112 |
||
4. |
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 Játszótér fejlesztés Zákányszéken (Játszótér telepítés a Lengyel téri parkba és a sportpálya melletti területre 61,62, 269/17 hrsz) |
100% támogatás utófinanszírozott |
20 415 960 |
Beruházás |
20 743 026 |
1 143 000 |
19 600 026 |
|
5. |
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 |
100% támogatás előfinanszírozott |
400 000 000 |
Beruházás |
400 000 000 |
1 270 000 |
2 800 000 |
395 930 000 |
6. |
Összesen |
770 186 072 |
770 513 138 |
2 413 000 |
5 603 739 |
762 496 399 |
A 2. § a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés a) pontja a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.