Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól
Hatályos: 2023. 02. 18Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai
2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 691 439 599 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 314 353 873 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.
(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:
a) A működési célú bevételeket 919 583 460 forintban, ebből:
aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 314 353 873 forintban
ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 44 951 023 forintban
b) A működési célú kiadásokat 905 308 638 forintban, ebből:
ba) a személyi jellegű kiadásokat 243 990 288 forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 30 818 844 forintban
bc) a dologi jellegű kiadásokat 226 546 089 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13 500 000 forintban
be) egyéb működési célú kiadások összegét 64 426 345 forintban,
bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 314 353 873 forintban
bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 11 673 199 forintban
c) A felhalmozási célú bevételeket 771 856 139 forintban
d) A felhalmozási célú kiadást 786 130 961 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 779 040 100 forintban
db) a felújítások összegét 3 258 205 forintban
dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban
dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 962 656 forintban állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 163 439 223 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat általános működésének 2023. évi állami támogatásait a 2. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 4. melléklet rögzíti.
(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.
(6) Az önkormányzat 2023. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza
(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
Köztisztviselői illetményalap
5. § A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023.01.01-től 46 380 forintban állapítja meg.
Illetménykiegészítés
6. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.
Költségvetési szervek létszámkeretei
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 59,3 főben
b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 59,3 főben
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2023. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.
(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével –negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, a költségvetés vitelének rendje
10. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.
(3) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait megmódosíthatja, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A polgármester 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.
(2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.
Pályázat, megállapodás eljárási rendje
12. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:
a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.
b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása
ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent
bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményez
bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel, a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.
c) A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.
d) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.
Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás
13. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,
c) a munkaadót terhelő járulékok,
d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,
e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.
(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.
(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.
Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés
14. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 1 450 000 forint összegben forrást biztosít.
(2) A támogatás felhasználásáról történő beszámolásra és ellenőrzésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül sor.
Adat- és információszolgáltatás
15. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 25. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2023. április 25. napjáig kell szolgáltatni.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Vármegyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.
A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása
16. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2023. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.
(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.
(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.
Az önkormányzati biztos
17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.
(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5 000 000 forintot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.
(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.
Bankszámla vezetés
18. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 2023. évben a Takarékbank Zrt.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Zákányszéki Polgármesteri Hivatal, Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár – önálló bankszámlával rendelkeznek.
(3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.
(4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.
Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2023.eredeti költségvetés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
4 741 678 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 733 600 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 008 078 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
4 741 678 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
5 312 357 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 182 959 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 129 398 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 312 357 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
402 515 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
402 515 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
402 515 |
||||||||
4 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
61 650 000 |
|||||||
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
|||||||
4 |
Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések) |
50 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj) |
650 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
61 650 000 |
||||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
430 840 328 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
291 830 004 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 262 661 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 729 330 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 193 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
33 360 400 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
49 535 373 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
287 280 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 461 960 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
139 010 324 |
|||||||
A Magyarország 2023.évi központi költségvetésről szóló 2022.évi XXV.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2023.évi költségvetési rendeletében a sokszorosára növekedett energia-, élelem- és üzemanyag árak miatt várható finanszírozási gondok miatt |
139 010 324 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 133 127 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
928 697 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
204 430 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||||
ÖSSZESEN: |
431 973 455 |
||||||||
6 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 254 077 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke (lakbér) |
2 142 927 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
111 150 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 254 077 |
||||||||
7 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 826 339 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 826 339 |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
13 576 339 |
|||||||
Terület alapú támogatás |
250 000 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 343 001 |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
1 343 001 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
15 169 340 |
||||||||
8 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
9 345 171 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 071 519 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 768 307 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
49 381 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
455 964 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
329 111 138 |
|||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás |
8 368 112 |
||||||||
Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 100% támogatás |
300 000 000 |
||||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"; Utófinanszírozott; 100% támogatás |
20 743 026 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
338 456 309 |
||||||||
9 |
Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 602 560 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 602 560 |
|||||||
1574/2022(XI.28.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása |
10 602 560 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
ÖSSZESEN: |
10 602 560 |
||||||||
10 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
400 000 000 |
|||||||
Ebből |
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám |
400 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
400 000 000 |
||||||||
11 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 402 000 |
|||||||
Ebből |
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám |
41 402 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
41 402 000 |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások összesen |
1 311 964 291 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
540 108 152 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
455 269 227 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
291 830 004 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 262 661 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 729 330 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 193 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
33 360 400 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
49 535 373 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
287 280 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 461 960 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
|||||||
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
163 439 223 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
61 650 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
50 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
650 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
23 188 925 |
|||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 533 520 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
928 697 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 110 213 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
49 381 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
567 114 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
771 856 139 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
771 856 139 |
|||||||
I.Kötelező feladatellátások összesen |
1 311 964 291 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
44 951 023 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
44 951 023 |
||||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
1 356 915 314 |
|||||||
1 |
Működési költségvetés |
585 059 175 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
455 269 227 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
291 830 004 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 262 661 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 729 330 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 193 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
33 360 400 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
49 535 373 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
287 280 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 461 960 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
163 439 223 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
61 650 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
50 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
650 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
23 188 925 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 533 520 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
928 697 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 110 213 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
49 381 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
567 114 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
44 951 023 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
44 951 023 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
771 856 139 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
771 856 139 |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
1 356 915 314 |
|||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 157 196 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
885 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 014 794 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
256 704 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
698 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 157 196 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
94 602 314 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
94 602 314 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
94 602 314 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
96 759 510 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
96 759 510 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
2 157 196 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
885 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 014 794 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
256 704 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
698 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
94 602 314 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
94 602 314 |
|||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
96 759 510 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
12 848 810 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
10 117 173 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 731 637 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
12 848 810 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 270 757 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 787 998 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
482 759 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 270 757 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
185 525 854 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
185 525 854 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
185 525 854 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
200 645 421 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
200 645 421 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
15 119 567 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 787 998 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
10 117 173 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 214 396 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
185 525 854 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
185 525 854 |
|||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
200 645 421 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 983 279 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 982 735 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
544 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 983 279 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
910 370 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
910 370 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
910 370 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
34 225 705 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
34 225 705 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
34 225 705 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
37 119 354 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
37 119 354 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
2 893 649 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 893 105 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
544 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
34 225 705 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
34 225 705 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
37 119 354 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen: |
1 691 439 599 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
919 583 460 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
455 269 227 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
291 830 004 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 262 661 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 729 330 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 193 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
33 360 400 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
49 535 373 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
287 280 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 461 960 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
163 439 223 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
61 650 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
50 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék) |
650 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
43 359 337 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 099 623 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 943 491 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
10 117 173 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 581 313 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
50 623 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
567 114 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
359 304 896 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
44 951 023 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
314 353 873 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
771 856 139 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
771 856 139 |
|||||||
2023. évi bevételi előirányzatok összesen |
1 691 439 599 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Ssz. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
2023.évi terv |
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
7,84 |
43 410 080 |
2 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
43 410 080 |
|
3 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
43 410 080 |
|
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
43 410 080 |
|
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
3 640 000 |
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
3 640 000 |
|
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
50 920 000 |
|
8 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
50 920 000 |
|
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
2 698 580 |
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
2 698 580 |
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
5 069 540 |
||
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 069 540 |
||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
3 414 450 |
||
16 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
3 414 450 |
||
17 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 610 011 |
18 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
||
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 262 661 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
72,0 |
9 360 000 |
21 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
1 120 000 |
||
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
6,9 |
36 314 010 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
alapfokozatú végzettségű |
||||||
23 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
2,0 |
935 380 |
24 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 743 970 |
2,0 |
3 487 940 |
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
25 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
4,0 |
15 512 000 |
26 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
66 729 330 |
||
27 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
14 193 000 |
||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||
28 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 990 700 |
2,0 |
13 981 400 |
29 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
3,0 |
16 359 000 |
30 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
3 020 000 |
||
31 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
33 360 400 |
|||
32 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
47 553 400 |
||
33 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
6,95 |
18 767 085 |
34 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
30 768 288 |
||
35 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
504 |
287 280 |
36 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 822 653 |
|||
37 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt) |
forint |
2 213 |
6 461 960 |
|
38 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
6 461 960 |
||
39 |
1.6. |
Az önkormányzatot megiilető 2023.évi állami támogatások összesen |
291 830 004 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2023.eredeti költségvetés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 096 600 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
402 558 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 875 946 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
6 375 104 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,8 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 020 400 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
18 035 201 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
17 637 115 |
|||||||
Gázdíj |
17 576 789 |
||||||||
Vízdíj |
60 326 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
20 055 601 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,5 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
396 766 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
1 795 |
|||||||
Víidíj |
1 795 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 220 400 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 220 400 |
||||||||
Ebből: |
Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek |
||||||||
ÖSSZESEN: |
1 617 166 |
||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
16 854 400 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 191 072 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
7 676 121 |
|||||||
Ebből |
rendezvények |
3 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 205 945 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 205 945 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
|||||||
ÖSSZESEN: |
88 927 538 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
3 170 039 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
16 670 039 |
||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
9 690 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
629 850 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 018 735 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
336 246 |
|||||||
Áramdíj |
336 246 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
1 343 001 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
15 681 586 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
7,7 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
7,7 |
||||||||
7 |
Zöldterület kezelés |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
8 061 600 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 048 008 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 320 078 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
12 429 686 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
||||||||
8 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
|||||||
Ebből: |
Útkarbantartás (kül- és belterületi utak) |
1 500 000 |
|||||||
Hó eltakarítás |
500 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
||||||||
9 |
Közvilágítás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
30 237 603 |
|||||||
Ebből: |
Közvilágítás áramdíja |
30 237 603 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
30 237 603 |
||||||||
10 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
||||||||
11 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
|||||||
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
||||||||
12 |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
746 143 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
746 143 |
||||||||
13 |
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 979 380 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
517 319 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
17 537 745 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
4 241 424 |
|||||||
Áramdíj |
2 769 130 |
||||||||
Gázdíj |
1 250 036 |
||||||||
Vízdíj |
222 258 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
763 872 599 |
|||||||
2 |
Felújítások |
3 258 205 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
789 165 248 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
||||||||
14 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
6 568 800 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
853 944 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 194 000 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
73 492 |
|||||||
Áramdíj |
34 192 |
||||||||
Vízdíj |
39 300 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
12 616 744 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
||||||||
15 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
15 091 432 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
15 091 432 |
||||||||
16 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
13 441 696 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
13 441 696 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
1 027 055 586 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
258 581 781 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
50 271 180 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 642 751 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
124 741 505 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
22 288 277 |
|||||||
Közvilágítás |
30 237 603 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 426 345 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 205 945 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 220 400 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
768 473 805 |
|||||||
1 |
Beruházások |
765 215 600 |
|||||||
2 |
Felújítások |
3 258 205 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 027 055 586 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
4,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
4,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
7,7 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
7,7 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
326 027 072 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
314 353 873 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
94 602 314 |
||||||||
Óvoda finanszírozása |
185 525 854 |
||||||||
Művelődési Ház finanszírozása |
34 225 705 |
||||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 673 199 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 832 656 |
|||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
329 859 728 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata összesen |
1 356 915 314 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
584 608 853 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
50 271 180 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 642 751 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
124 741 505 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
52 527 675 |
|||||||
Közvilágítás |
30 237 603 |
||||||||
Áramdíj |
3 139 568 |
||||||||
Gázdíj |
18 826 825 |
||||||||
Vízdíj |
323 679 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 426 345 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 205 945 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 220 400 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
326 027 072 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
314 353 873 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 673 199 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
772 306 461 |
|||||||
1 |
Beruházások |
765 215 600 |
|||||||
2 |
Felújítások |
3 258 205 |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 832 656 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 356 915 314 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
4,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
4,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő) |
7,7 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő) |
7,7 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
59 632 620 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 752 241 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
23 056 667 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
10 861 356 |
|||||||
Áramdíj |
314 776 |
||||||||
Gázdíj |
10 462 370 |
||||||||
Vízdíj |
84 210 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
90 741 528 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
10,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
10,0 |
||||||||
3 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
4 763 460 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
619 250 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 382 710 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
1,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
||||||||
4 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
568 730 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
66 542 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
635 272 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen |
96 759 510 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
96 459 510 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
64 964 810 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 438 033 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
23 056 667 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
10 861 356 |
|||||||
Áramdíj |
314 776 |
||||||||
Gázdíj |
10 462 370 |
||||||||
Vízdíj |
84 210 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
300 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
96 759 510 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
24 625 072 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 201 259 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
41 335 609 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
8 818 794 |
|||||||
Áramdíj |
766 625 |
||||||||
Gázdíj |
8 033 843 |
||||||||
Vízdíj |
18 326 |
||||||||
Élelem |
29 740 010 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
2 |
Beruházások |
5 300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
74 461 940 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,9 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,9 |
||||||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
63 119 328 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 205 513 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
12 808 293 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
7 077 506 |
|||||||
Áramdíj |
1 023 774 |
||||||||
Gázdíj |
6 039 691 |
||||||||
Vízdíj |
14 041 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
3 350 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
87 483 134 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
11,8 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
11,8 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
161 945 074 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
153 295 074 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
87 744 400 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 406 772 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
54 143 902 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
15 896 300 |
|||||||
Áramdíj |
1 790 399 |
||||||||
Gázdíj |
14 073 534 |
||||||||
Vízdíj |
32 367 |
||||||||
Élelem |
29 740 010 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
8 650 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
8 650 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
161 945 074 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
11,8 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
11,8 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Alkalmazotti vendéglátás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
74 098 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 633 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
417 530 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
20 792 |
|||||||
Áramdíj |
1 515 |
||||||||
Gázdíj |
18 882 |
||||||||
Vízdíj |
395 |
||||||||
Élelem |
300 403 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
501 261 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
0,1 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
0,1 |
||||||||
2 |
Bölcsődei ellátás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
25 647 336 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 334 154 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 117 596 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
6 821 880 |
|||||||
Áramdíj |
768 149 |
||||||||
Gázdíj |
6 039 691 |
||||||||
Vízdíj |
14 040 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
1 100 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
37 099 086 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,0 |
||||||||
Nem kötelező feladatellátások összesen |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
37 600 347 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
25 721 434 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 343 787 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 535 126 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
6 842 672 |
|||||||
Áramdíj |
769 664 |
||||||||
Gázdíj |
6 058 573 |
||||||||
Vízdíj |
14 435 |
||||||||
Élelem |
300 403 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
1 100 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
1 100 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
38 700 347 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,1 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,1 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
200 645 421 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
190 895 421 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
113 465 834 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 750 559 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
62 679 028 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
22 738 972 |
|||||||
Áramdíj |
2 560 063 |
||||||||
Gázdíj |
20 132 107 |
||||||||
Vízdíj |
46 802 |
||||||||
Élelem |
30 040 413 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
9 750 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
9 750 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
200 645 421 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
22,8 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
22,8 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
11 513 120 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 496 706 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 554 647 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
6 117 274 |
|||||||
Áramdíj |
217 701 |
||||||||
Gázdíj |
5 875 754 |
||||||||
Vízdíj |
23 819 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
3 574 500 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
25 138 973 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,5 |
||||||||
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 775 344 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
490 795 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 737 276 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
3 061 103 |
|||||||
Áramdíj |
217 701 |
||||||||
Gázdíj |
2 833 214 |
||||||||
Vízdíj |
10 188 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
200 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
8 003 415 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
33 142 388 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
29 567 888 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
15 288 464 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 987 501 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
12 291 923 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
9 178 377 |
|||||||
Áramdíj |
435 402 |
||||||||
Gázdíj |
8 708 968 |
||||||||
Vízdíj |
34 007 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
3 774 500 |
|||||||
1 |
Beruházások |
3 774 500 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
33 342 388 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,5 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 776 966 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
3 133 021 |
|||||||
Áramdíj |
290 279 |
||||||||
Gázdíj |
2 833 256 |
||||||||
Vízdíj |
9 486 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
3 776 966 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
37 119 354 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
33 344 854 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
15 288 464 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 987 501 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
16 068 889 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
12 311 398 |
|||||||
Áramdíj |
725 681 |
||||||||
Gázdíj |
11 542 224 |
||||||||
Vízdíj |
43 493 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
3 774 500 |
|||||||
1 |
Beruházások |
3 774 500 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
37 119 354 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,5 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen: |
1 691 439 599 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
905 308 638 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
243 990 288 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 818 844 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
226 546 089 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
98 439 401 |
|||||||
Közvilágítás |
30 237 603 |
||||||||
Áramdíj |
6 740 088 |
||||||||
Gázdíj |
60 963 526 |
||||||||
Vízdíj |
498 184 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 426 345 |
|||||||
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 205 945 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 220 400 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
326 027 072 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
314 353 873 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 673 199 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
786 130 961 |
|||||||
1 |
Beruházások |
779 040 100 |
|||||||
2 |
Felújítások |
3 258 205 |
|||||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
- |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 832 656 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
|||||||
2023. évi kiadási előirányzatok összesen |
1 691 439 599 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen: |
|||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
7,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
7,8 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
24,8 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
24,8 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő) |
7,7 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő) |
7,7 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
ssz. |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2023.eredeti költségvetés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
||||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||
Beruházások |
1 343 001 |
||||||||
Ebből |
Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések |
1 343 001 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 343 001 |
||||||||
5 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||
Felújítások |
3 258 205 |
||||||||
"Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" saját forrásból |
3 258 205 |
||||||||
Beruházások |
763 872 599 |
||||||||
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám |
41 402 000 |
||||||||
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám |
395 930 000 |
||||||||
Tervek készíttetése |
576 200 |
||||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás |
8 368 112 |
||||||||
Belterületi járdák kiépítésére |
500 000 |
||||||||
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
||||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"; Utófinanszírozott; 100% támogatás |
19 600 026 |
||||||||
Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 |
297 196 261 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
767 130 804 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
||||||||
Ebből |
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése |
2 870 000 |
|||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
||||||||
Ebből |
Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés |
962 656 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 832 656 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
||||||||
Beruházások |
300 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
300 000 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
||||||||
Beruházások |
5 300 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
50 000 |
|||||||
450 literes fagyasztóláda cseréje |
250 000 |
||||||||
2 db rozsdamentes fazék, lábas |
200 000 |
||||||||
Bútor élelmezésvezetői irodába |
250 000 |
||||||||
Mosogató medencék cseréje |
1 000 000 |
||||||||
Gáztűzhely cseréje nagyüzemire |
500 000 |
||||||||
Rozsdamentes asztal húselőkészítőbe |
250 000 |
||||||||
Év közben felmerülő konyhai eszöz javítások |
800 000 |
||||||||
Konyha, előkészítők járólap cseréje 150 m2 |
2 000 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
5 300 000 |
||||||||
2 |
Óvodai nevelés |
||||||||
Beruházások |
3 350 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
150 000 |
|||||||
Kertépítés (járda, autómata öntöző berendezéskiépítése, parkosítás) |
1 500 000 |
||||||||
2 db laptop vásárlása vezető, óvodatitkár részére |
600 000 |
||||||||
1 db okostévé a harmadik csoportba |
250 000 |
||||||||
Mászóka komplexum karbantartása, udvari játékok, faház festése |
300 000 |
||||||||
Bejárati lépcső javítása, esőbeálló kialakítása |
500 000 |
||||||||
Iratmegsemmisítő vásárlása |
50 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
3 350 000 |
||||||||
II |
Nem kötelező feladatellátások |
||||||||
1 |
Bölcsődei ellátás |
||||||||
Beruházások |
1 100 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
100 000 |
|||||||
2 db hűtő-fűtő klímaberendezés vásárlása és felszerelése |
700 000 |
||||||||
Udvari járda, bejárati lépcső felújítása, esőbeálló kialakítása |
300 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
1 100 000 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||
Beruházások |
3 574 500 |
||||||||
Ebből: |
Tárgyi eszközök beszerzése |
100 000 |
|||||||
Az intézmény lapos tetős részének újra szigetelése |
1 500 000 |
||||||||
A beázott kézműves terem festése |
174 500 |
||||||||
Klímaberendezéshez szükséges villanyhálózat kiépítése |
400 000 |
||||||||
Nagyterembe klímaberendezés beszerelése |
800 000 |
||||||||
Kézműves terembe beépített szekrény készíttetése |
600 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
3 574 500 |
||||||||
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||
Beruházások |
200 000 |
||||||||
Ebből: |
Tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
- |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen: |
786 130 961 |
||||||||
Felújítások |
3 258 205 |
||||||||
Beruházások |
779 040 100 |
||||||||
Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
786 130 961 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2023.eredeti költségvetés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
3 170 039 |
||||||||
Rászorultaknak élelmiszer csomag |
1 500 000 |
||||||||
2022.évi szociális tűzifa vásárlás |
1 670 039 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
||||||||
Temetési segély |
200 000 |
||||||||
Önkormányzati segély |
13 000 000 |
||||||||
Köztemetés |
300 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen: |
16 670 039 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2023.eredeti költségvetés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások |
64 426 345 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 205 945 |
||||||||
Ebből |
Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (ebből központi orvosi ügyeletre félévre 3 055 556) |
59 083 680 |
|||||||
Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek |
200 000 |
||||||||
Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra) |
522 265 |
||||||||
Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek tagi hozzájárulás |
400 000 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 220 400 |
||||||||
Ebből |
Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra |
1 220 400 |
|||||||
Helyi non-profit szervezetek támogatása |
2 000 000 |
||||||||
Háziorvosoknak nyújtott támogatás |
1 000 000 |
||||||||
Összesen |
64 426 345 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban |
|||||
Megnevezés |
2023.évi terv |
Megnevezés |
2023.évi terv |
||
I. BEVÉTELEK |
II. KIADÁSOK |
||||
1./ Önkormányzatok működési támogatása |
291 830 004 |
||||
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
163 439 223 |
1./ Személyi juttatások |
243 990 288 |
||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
30 818 844 |
||||
3./ Közhatalmi bevételek |
61 650 000 |
3./ Dologi kiadások |
226 546 089 |
||
4./ Működési bevételek |
43 359 337 |
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
||
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
5./ Egyéb működési célú kiadások |
64 426 345 |
|||
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
Ebből: tartalék |
- |
||
Ebből: Céltartalék |
- |
||||
6./ Működési célú kiadások összesen |
579 281 566 |
||||
7./ Működési célú hitel visszafizetés |
- |
||||
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen |
560 278 564 |
8./ Központi, irányítószervi támogatás |
314 353 873 |
||
8./ Pénzmaradvány igénybevétele |
44 951 023 |
9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 673 199 |
||
9./ Központi, irányítószervi támogatás |
314 353 873 |
||||
10./Működési célú bevételek mindösszesen |
919 583 460 |
10./ Működési célú kiadások mindösszesen |
905 308 638 |
||
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
2023.évi terv |
Megnevezés |
2023.évi terv |
||
III. BEVÉTELEK |
IV. KIADÁSOK |
||||
1./ Felhalmozási bevételek |
|||||
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
1./ Beruházások |
779 040 100 |
|||
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
771 856 139 |
2./ Felújítások |
3 258 205 |
||
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen |
771 856 139 |
5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen |
782 298 305 |
||
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről |
- |
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
||
7./ Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
||||
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen |
771 856 139 |
8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen |
786 130 961 |
||
Önkormányzat bevételei összesen |
1 691 439 599 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
1 691 439 599 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
I. BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány |
798 332 658 |
791 531 353 |
514 120 048 |
466 318 743 |
450 649 438 |
423 748 133 |
216 446 828 |
59 145 523 |
31 234 218 |
18 932 913 |
6 801 303 |
|||
2./ Önkormányzatok működési támogatása |
24 319 167 |
24 319 167 |
24 319 167 |
24 319 167 |
24 319 167 |
24 319 167 |
24 319 167 |
24 319 167 |
24 319 167 |
24 319 167 |
24 319 167 |
24 319 167 |
291 830 004 |
|
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
13 619 935 |
13 619 935 |
13 619 935 |
13 619 935 |
13 619 935 |
13 619 935 |
13 619 935 |
13 619 935 |
13 619 935 |
13 619 935 |
13 619 935 |
13 619 938 |
163 439 223 |
|
4./ Közhatalmi bevételek |
30 825 000 |
30 825 000 |
61 650 000 |
|||||||||||
5./ Működési bevételek |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 279 |
43 359 337 |
|
6./ Központi, irányítószervi támogatás |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 157 |
314 353 873 |
|
8./ Maradvány igénybevétel |
44 951 023 |
44 951 023 |
||||||||||||
9./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről |
0 |
|||||||||||||
10./Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
11./Hitel felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||
12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
771 856 139 |
771 856 139 |
||||||||||||
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
884 555 698 |
866 081 194 |
890 104 889 |
581 868 584 |
534 067 279 |
518 397 974 |
491 496 669 |
284 195 364 |
157 719 059 |
98 982 754 |
86 681 449 |
74 549 844 |
1 691 439 599 |
|
II. KIADÁSOK |
||||||||||||||
1./ Személyi juttatások |
20 332 524 |
20 332 524 |
20 332 524 |
20 332 524 |
20 332 524 |
20 332 524 |
20 332 524 |
20 332 524 |
20 332 524 |
20 332 524 |
20 332 524 |
20 332 524 |
243 990 288 |
|
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
2 568 237 |
2 568 237 |
2 568 237 |
2 568 237 |
2 568 237 |
2 568 237 |
2 568 237 |
2 568 237 |
2 568 237 |
2 568 237 |
2 568 237 |
2 568 237 |
30 818 844 |
|
3./ Dologi kiadások |
18 878 841 |
18 878 841 |
18 878 841 |
18 878 841 |
18 878 841 |
18 878 841 |
18 878 841 |
18 878 841 |
18 878 841 |
18 878 841 |
18 878 841 |
18 878 838 |
226 546 089 |
|
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
13 500 000 |
|
5./ Egyéb működési célú kiadások |
5 368 862 |
5 368 862 |
5 368 862 |
5 368 862 |
5 368 862 |
5 368 862 |
5 368 862 |
5 368 862 |
5 368 862 |
5 368 862 |
5 368 862 |
5 368 863 |
64 426 345 |
|
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 156 |
26 196 157 |
314 353 873 |
|
7./ Beruházási kiadások |
300 000 000 |
41 000 000 |
8 368 000 |
19 600 000 |
200 000 000 |
150 000 000 |
50 000 000 |
5 000 000 |
5 072 100 |
779 040 100 |
||||
8.Felújítások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
258 205 |
3 258 205 |
||||||
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
1 435 000 |
1 435 000 |
2 870 000 |
|||||||||||
10./ Pénzügyi lízing kiadásai |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 225 |
962 656 |
|
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 673 199 |
11 673 199 |
||||||||||||
11./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
0 |
|||||||||||||
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
86 223 040 |
74 549 841 |
375 984 841 |
115 549 841 |
83 417 841 |
94 649 841 |
275 049 841 |
225 049 841 |
126 484 841 |
80 049 841 |
79 880 146 |
74 549 844 |
1 691 439 599 |
|
III. Egyenleg |
798 332 658 |
791 531 353 |
514 120 048 |
466 318 743 |
450 649 438 |
423 748 133 |
216 446 828 |
59 145 523 |
31 234 218 |
18 932 913 |
6 801 303 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Ssz. |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig |
Összesen (3+…+9) |
||||||
2023.év |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
2028.év |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt) |
1 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
366 000 000 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
2 |
0 |
|||||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
3 900 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
0 |
|||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
0 |
|||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
0 |
|||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
0 |
|||||||
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
61 650 000 |
61 650 000 |
61 650 000 |
61 650 000 |
61 650 000 |
61 650 000 |
369 900 000 |
|
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a |
9 |
30 825 000 |
30 825 000 |
30 825 000 |
30 825 000 |
30 825 000 |
30 825 000 |
184 950 000 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
4 528 601 |
4 423 555 |
3 615 422 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
21 729 675 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
3 473 969 |
3 368 923 |
3 263 878 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
19 268 867 |
|
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
0 |
|||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
0 |
|||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
0 |
|||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
1 054 632 |
1 054 632 |
351 544 |
0 |
0 |
0 |
2 460 808 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
0 |
|||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
0 |
|||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
0 |
|||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt) |
20 |
0 |
|||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
0 |
|||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
0 |
|||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
0 |
|||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
0 |
|||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
0 |
|||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
0 |
|||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
0 |
|||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
4 528 601 |
4 423 555 |
3 615 422 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
21 729 675 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
26 296 399 |
26 401 445 |
27 209 578 |
27 666 168 |
27 771 214 |
27 875 521 |
163 220 325 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1./ TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” című Európai Uniós fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására a Pillér Takarékszövetkezettel kötött hitelszerződés: |
||||
A hitel Kormány engedély köteles volt. |
||||
A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm.határozat 1.melléklete alapján. |
||||
Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft |
||||
Hitelszerződés kelte: 2018.11.29. |
||||
A hitel lejárata. 2028.09.29. |
||||
2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft |
||||
Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft |
||||
2023.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 17 220 738 Ft |
||||
A kölcsön törlesztése félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik |
||||
A kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő: |
||||
Forintban |
||||
Év |
Tőke törlesztés |
Kamatok |
Összesen |
|
2023 |
2 870 000 |
603 969 |
3 473 969 |
|
2024 |
2 870 000 |
498 923 |
3 368 923 |
|
2025 |
2 870 000 |
393 878 |
3 263 878 |
|
2026 |
2 870 000 |
288 832 |
3 158 832 |
|
2027 |
2 870 000 |
183 786 |
3 053 786 |
|
2028 |
2 870 738 |
78 741 |
2 949 479 |
|
Összesen |
17 220 738 |
2 048 129 |
19 268 867 |
|
2./ Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzésre az UniCredit Zrt.-gal kötött zártvégű, fix kamatozású pénzügyi lízing szerződés |
||||
Lízingszerződés száma: 01P11BP 2086038 |
||||
Lízing szerződés összege: 5 273 160 Ft (kamatokkal együtt) |
||||
Lízingszerződés kelte: 2020.03.30. |
||||
A lízing futamideje: 60 hónap |
||||
A lízing lejárata. 2025.04.15. |
||||
Lízingtörlesztés kezdete: 2020.05.14. |
||||
A lízingdíj törlesztése havonta történik. |
||||
A lízingdíj tőke része és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő: |
||||
Forintban |
||||
Év |
Tőke törlesztés |
Kamat |
Összesen |
|
2023. |
962 656 |
91 976 |
1 054 632 |
|
2024. |
1 010 482 |
44 150 |
1 054 632 |
|
2025. |
348 032 |
3 547 |
351 579 |
|
Összesen |
2 321 170 |
139 673 |
2 460 843 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Ssz. |
Megvevezés |
Támogatás mértéke %, önerő összege |
2023. évi Terv |
Jogcím |
Projekt terv |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi terv |
1. |
Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 |
100% támogatás előfinanszírozott |
300 000 000 |
Beruházás |
300 000 000 |
2 803 739 |
297 196 261 |
|
2. |
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 |
100% támogatás előfinanszírozott |
41 402 000 |
Beruházás |
41 402 000 |
41 402 000 |
||
3. |
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken Szaniter konténer kihelyezése (Zákányszék, József Attila u. 38. 240 hrsz) |
100% támogatás utófinanszírozott |
8 368 112 |
Beruházás |
8 368 112 |
8 368 112 |
||
4. |
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 Játszótér fejlesztés Zákányszéken (Játszótér telepítés a Lengyel téri parkba és a sportpálya melletti területre 61,62, 269/17 hrsz) |
100% támogatás utófinanszírozott |
20 743 026 |
Beruházás |
20 743 026 |
1 143 000 |
19 600 026 |
|
5. |
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 |
100% támogatás előfinanszírozott |
400 000 000 |
Beruházás |
400 000 000 |
1 270 000 |
2 800 000 |
395 930 000 |
6. |
Összesen |
770 513 138 |
770 513 138 |
2 413 000 |
5 603 739 |
762 496 399 |