Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.30.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 658 334 338 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 296 551 558 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:

a) A működési célú bevételeket 884 051 065 forintban, ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 296 551 558 forintban

ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 73 211 186 forintban

b) A működési célú kiadásokat 875 341 723 forintban, ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 257 284 217 forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 32 180 249 forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 196 751 545 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13 500 000 forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét 67 400 955 forintban,

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 296 551 558 forintban

bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 11 673 199 forintban

c) A felhalmozási célú bevételeket 774 283 273 forintban

d) A felhalmozási célú kiadást 782 9692 615 forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 775 801 754 forintban

db) a felújítások összegét 3 258 205 forintban

dc) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összegét 100 000 forintban

dd) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban

de) a pénzügyi lízing kiadásokat 962 656 forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 2023. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 117 953 898 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § A Rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat)

„a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 64,3 főben”

(állapítja meg.)

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023.évre tervezett bevételei

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V.26.) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX.29.) Önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN

1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			4 741 678	4 741 678	4 741 678
				2			Szolgáltatások ellenértéke		3 733 600	3 733 600	3 733 600
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 008 078	1 008 078	1 008 078
					ÖSSZESEN:				4 741 678	4 741 678	4 741 678

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			5 312 357	5 312 357	5 312 357
				2			Szolgáltatások ellenértéke		4 182 959	4 182 959	4 182 959
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 129 398	1 129 398	1 129 398
					ÖSSZESEN:				5 312 357	5 312 357	5 312 357

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			402 515	402 515	402 515
				2			Szolgáltatások ellenértéke		402 515	402 515	402 515
					ÖSSZESEN:				402 515	402 515	402 515

	4				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	1				Működési költségvetés
		2				Közhatalmi bevételek			61 650 000	61 650 000	61 650 000
			1				Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000	11 000 000
			4				Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések)		50 000 000	50 000 000	50 000 000
			5				Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj)		650 000	650 000	650 000
					ÖSSZESEN:				61 650 000	61 650 000	61 650 000

	5				Önkormányzatok elszámolásai
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			430 840 328	415 851 280	374 237 137
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*291 830 004*	*293 567 040*	*288 882 122*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 262 661	121 262 661	121 262 661
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 729 330	66 729 330	65 609 330
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 193 000	14 193 000	14 193 000
				4				Bölcsőde támogatása	33 360 400	33 360 400	30 340 400
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	49 535 373	49 535 373	47 253 645
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	287 280	287 280	282 720
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 461 960	8 198 996	8 503 996
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	1 436 370
								Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása	-	-	1 436 370
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*139 010 324*	*122 284 240*	*85 355 015*
							Ebből:	Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2022.évi pénzmaradvány visszautalása	-	-	2 459 142
								Nyári diákmunka támogatása	-	-	433 739
								A Magyarország 2023.évi központi költségvetésről szóló 2022.évi XXV.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2023.évi költségvetési rendeletében a sokszorosára növekedett energia-, élelem- és üzemanyag árak miatt várható finanszírozási gondok miatt	139 010 324	122 284 240	82 462 134
		3				Működési bevételek			1 133 127	1 133 127	1 133 127
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		928 697	928 697	928 697
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		204 430	204 430	204 430
				8			Kamatbevételek
					ÖSSZESEN:				431 973 455	416 984 407	375 370 264

	6				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			2 254 077	2 254 077	2 254 077
				2			Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)		2 142 927	2 142 927	2 142 927
				9			Egyéb működési bevételek		111 150	111 150	111 150
					ÖSSZESEN:				2 254 077	2 254 077	2 254 077

	7				Közfoglalkoztatás
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			13 826 339	19 836 323	19 836 323
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 826 339	19 836 323	19 836 323
							Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása	13 576 339	19 586 323	19 586 323
								Terület alapú támogatás	250 000	250 000	250 000
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 343 001	1 343 001	1 343 001
							Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása	1 343 001	1 343 001	1 343 001
					ÖSSZESEN:				15 169 340	21 179 324	21 179 324

	8				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			9 345 171	9 345 171	11 788 135
				2			Szolgáltatások ellenértéke		7 071 519	7 071 519	7 071 519
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 768 307	1 768 307	1 768 307
				8			Kamatbevételek		49 381	49 381	49 381
				9			Egyéb működési bevételek		455 964	455 964	2 898 928
	2				Felhalmozási költségvetés
		1				Felhalmozási bevételek			-	-	2 439 200
				1			Ingatlanok értékesítése (042/61.hrsz., 523.Hrsz.)		-	-	2 439 200
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	-	315 000
							Ebből:	Lakossági támogatás védőnői épületbe klíma beszerzésére	-	-	315 000
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			329 111 138	328 784 072	328 784 072
								VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás	8 368 112	8 368 112	8 368 112
								Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 100% támogatás	300 000 000	300 000 000	300 000 000
								VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"; Utófinanszírozott; 100% támogatás	20 743 026	20 415 960	20 415 960
					ÖSSZESEN:				338 456 309	338 129 243	343 326 407

	9				Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség)
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 602 560	2 160 000	12 762 560
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 602 560	2 160 000	12 762 560
							Ebből:	Mezőőri támogatás	-	-	2 160 000
								1574/2022(XI.28.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása	10 602 560	2 160 000	10 602 560
	2				Felhalmozási költségvetés
					ÖSSZESEN:				10 602 560	2 160 000	12 762 560

	10				Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			400 000 000	400 000 000	400 000 000
							Ebből	Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám	400 000 000	400 000 000	400 000 000
					ÖSSZESEN:				400 000 000	400 000 000	400 000 000

	11				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			41 402 000	41 402 000	41 402 000
							Ebből	Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám	41 402 000	41 402 000	41 402 000
					ÖSSZESEN:				41 402 000	41 402 000	41 402 000

I. Kötelező feladatellátások összesen									1 311 964 291	1 294 215 601	1 268 401 182
	1				Működési költségvetés				*540 108 152*	*522 686 528*	*494 117 909*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			455 269 227	437 847 603	406 836 020
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		291 830 004	293 567 040	288 882 122
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 262 661	121 262 661	121 262 661
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 729 330	66 729 330	65 609 330
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 193 000	14 193 000	14 193 000
				4				Bölcsőde támogatása	33 360 400	33 360 400	30 340 400
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	49 535 373	49 535 373	47 253 645
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	287 280	287 280	282 720
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 461 960	8 198 996	8 503 996
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	1 436 370
				9				Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		163 439 223	144 280 563	117 953 898
		2				Közhatalmi bevételek			*61 650 000*	*61 650 000*	*61 650 000*
							Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000	11 000 000
							Iparűzési adó		50 000 000	50 000 000	50 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		650 000	650 000	650 000
		3				Működési bevételek			*23 188 925*	*23 188 925*	*25 631 889*
				1			Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-
				2			Szolgáltatások ellenértéke		17 533 520	17 533 520	17 533 520
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		928 697	928 697	928 697
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 110 213	4 110 213	4 110 213
				8			Kamatbevételek		49 381	49 381	49 381
				9			Egyéb működési bevételek		567 114	567 114	3 010 078
	2				Felhalmozási költségvetés				*771 856 139*	*771 529 073*	*774 283 273*
		1				Felhalmozási bevételek			-	-	2 439 200
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	-	315 000
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			771 856 139	771 529 073	771 529 073
I.Kötelező feladatellátások összesen									1 311 964 291	1 294 215 601	1 268 401 182

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		1					Maradvány igénybevétele		44 951 023	65 457 889	65 457 889
					ÖSSZESEN:				44 951 023	65 457 889	65 457 889

1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					1 356 915 314	1 359 673 490	1 333 859 071
	1				Működési költségvetés				*585 059 175*	*588 144 417*	*559 575 798*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			455 269 227	437 847 603	406 836 020
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		291 830 004	293 567 040	288 882 122
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 262 661	121 262 661	121 262 661
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 729 330	66 729 330	65 609 330
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 193 000	14 193 000	14 193 000
				4				Bölcsőde támogatása	33 360 400	33 360 400	30 340 400
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	49 535 373	49 535 373	47 253 645
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	287 280	287 280	282 720
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 461 960	8 198 996	8 503 996
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		163 439 223	144 280 563	117 953 898
		2				Közhatalmi bevételek			*61 650 000*	*61 650 000*	*61 650 000*
							Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000	11 000 000
							Iparűzési adó		50 000 000	50 000 000	50 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		650 000	650 000	650 000
		3				Működési bevételek			*23 188 925*	*23 188 925*	*25 631 889*
				2			Szolgáltatások ellenértéke		17 533 520	17 533 520	17 533 520
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		928 697	928 697	928 697
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 110 213	4 110 213	4 110 213
				8			Kamatbevételek		49 381	49 381	49 381
				9			Egyéb működési bevételek		567 114	567 114	3 010 078
		6				Finanszírozási bevételek			44 951 023	65 457 889	65 457 889
				1			Maradvány igénybevétele		44 951 023	65 457 889	65 457 889
	2				Felhalmozási költségvetés				*771 856 139*	*771 529 073*	*774 283 273*
		1				Felhalmozási bevételek			-	-	2 439 200
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	-	315 000
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			771 856 139	771 529 073	771 529 073
1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					1 356 915 314	1 359 673 490	1 333 859 071

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			2 157 196	2 157 196	2 157 196
				2			Szolgáltatások ellenértéke		885 000	885 000	885 000
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 014 794	1 014 794	1 014 794
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		256 704	256 704	256 704
				8			Kamatbevételek		698	698	698
					ÖSSZESEN:				2 157 196	2 157 196	2 157 196

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			94 602 314	94 602 314	91 283 125
				1			Maradvány igénybevétele		-	3 633 368	3 633 368
				2			Központi, irányítószervi támogatás		94 602 314	90 968 946	87 649 757
					ÖSSZESEN:				94 602 314	94 602 314	91 283 125

				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					96 759 510	96 759 510	93 440 321
	1				Működési költségvetés				*96 759 510*	*96 759 510*	*93 440 321*
		3				Működési bevételek			2 157 196	2 157 196	2 157 196
				2			Szolgáltatások ellenértéke		885 000	885 000	885 000
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 014 794	1 014 794	1 014 794
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		256 704	256 704	256 704
				8			Kamatbevételek		698	698	698
		6				Finanszírozási bevételek			94 602 314	94 602 314	91 283 125
				1			Maradvány igénybevétele		-	3 633 368	3 633 368
				2			Központi, irányítószervi támogatás		94 602 314	90 968 946	87 649 757
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					96 759 510	96 759 510	93 440 321

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			12 848 810	12 848 810	12 848 810
				5			Ellátási díjak		10 117 173	10 117 173	10 117 173
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 731 637	2 731 637	2 731 637
					ÖSSZESEN:				12 848 810	12 848 810	12 848 810


II. Nem kötelező feladatellátások
	1			Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			2 270 757	2 270 757	2 270 757
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 787 998	1 787 998	1 787 998
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		482 759	482 759	482 759
					ÖSSZESEN:				2 270 757	2 270 757	2 270 757

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			185 525 854	186 268 187	181 996 197
				1			Maradvány igénybevétele		-	3 250 275	3 250 275
				2			Központi, irányítószervi támogatás		185 525 854	183 017 912	178 745 922
					ÖSSZESEN:				185 525 854	186 268 187	181 996 197

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					200 645 421	201 387 754	197 115 764
	1				Működési költségvetés				*200 645 421*	*201 387 754*	*197 115 764*
		3				Működési bevételek			15 119 567	15 119 567	15 119 567
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 787 998	1 787 998	1 787 998
				5			Ellátási díjak		10 117 173	10 117 173	10 117 173
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 214 396	3 214 396	3 214 396
		6			Finanszírozási bevételek				185 525 854	186 268 187	181 996 197
				1			Maradvány igénybevétele		-	3 250 275	3 250 275
				2		Központi, irányítószervi támogatás			185 525 854	183 017 912	178 745 922
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					200 645 421	201 387 754	197 115 764

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 983 279	1 983 279	1 983 279
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 982 735	1 982 735	1 982 735
				8			Kamatbevételek		544	544	544
					ÖSSZESEN:				1 983 279	1 983 279	1 983 279

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			910 370	910 370	910 370
				2			Szolgáltatások ellenértéke		910 370	910 370	910 370
					ÖSSZESEN:				910 370	910 370	910 370

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			34 225 705	34 629 251	31 025 533
				1			Maradvány igénybevétele		-	869 654	869 654
				2			Központi, irányítószervi támogatás		34 225 705	33 759 597	30 155 879
					ÖSSZESEN:				34 225 705	34 629 251	31 025 533

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					37 119 354	37 522 900	33 919 182
	1				Működési költségvetés				*37 119 354*	*37 522 900*	*33 919 182*
		3				Működési bevételek			2 893 649	2 893 649	2 893 649
				2			Szolgáltatások ellenértéke		2 893 105	2 893 105	2 893 105
				8			Kamatbevételek		544	544	544
		6				Finanszírozási bevételek			34 225 705	34 629 251	31 025 533
				1			Maradvány igénybevétele		-	869 654	869 654
				2			Központi, irányítószervi támogatás		34 225 705	33 759 597	30 155 879
					ÖSSZESEN:				37 119 354	37 522 900	33 919 182

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:					1 691 439 599	1 695 343 654	1 658 334 338
	1				Működési költségvetés				*919 583 460*	*923 814 581*	*884 051 065*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			455 269 227	437 847 603	406 836 020
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*291 830 004*	*293 567 040*	*288 882 122*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 262 661	121 262 661	121 262 661
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 729 330	66 729 330	65 609 330
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 193 000	14 193 000	14 193 000
				4				Bölcsőde támogatása	33 360 400	33 360 400	30 340 400
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	49 535 373	49 535 373	47 253 645
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	287 280	287 280	282 720
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 461 960	8 198 996	8 503 996
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	1 436 370
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*163 439 223*	*144 280 563*	*117 953 898*
		2				Közhatalmi bevételek			61 650 000	61 650 000	61 650 000
							Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000	11 000 000
							Iparűzési adó		50 000 000	50 000 000	50 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)		650 000	650 000	650 000
		3				Működési bevételek			43 359 337	43 359 337	45 802 301
				2			Szolgáltatások ellenértéke		23 099 623	23 099 623	23 099 623
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 943 491	1 943 491	1 943 491
				5			Ellátási díjak		10 117 173	10 117 173	10 117 173
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 581 313	7 581 313	7 581 313
				8			Kamatbevételek		50 623	50 623	50 623
				9			Egyéb működési bevételek		567 114	567 114	3 010 078
		6				Finanszírozási bevételek			359 304 896	380 957 641	369 762 744
				1			Maradvány igénybevétele		44 951 023	73 211 186	73 211 186
				2			Központi, irányítószervi támogatás		314 353 873	307 746 455	296 551 558
	2				Felhalmozási költségvetés				771 856 139	771 529 073	774 283 273
		1				Felhalmozási bevételek			-	-	2 439 200
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	-	315 000
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			771 856 139	771 529 073	771 529 073
				2023. évi bevételi előirányzatok összesen					1 691 439 599	1 695 343 654	1 658 334 338

”

2. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata 2023.évi állami támogatásai

						Forintban	Forintban	Forintban
Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2023.évi terv	10/2023.(V.26.) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX.29.) Önkormányzati rendelet
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	7,84	43 410 080	43 410 080	43 410 080
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		43 410 080	43 410 080	43 410 080
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		43 410 080	43 410 080	43 410 080
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		43 410 080	43 410 080	43 410 080
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		3 640 000	3 640 000	3 640 000
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		3 640 000	3 640 000	3 640 000
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		50 920 000	50 920 000	50 920 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		50 920 000	50 920 000	50 920 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 698 580	2 698 580	2 698 580
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 698 580	2 698 580	2 698 580
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			5 069 540	5 069 540	5 069 540
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 069 540	5 069 540	5 069 540
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 500 000	8 500 000	8 500 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000	8 500 000	8 500 000
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			3 414 450	3 414 450	3 414 450
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint			3 414 450	3 414 450	3 414 450
17	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011
18	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			0	0	0
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				121 262 661	121 262 661	121 262 661
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	72,0	9 360 000	9 360 000	9 360 000
21	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			1 120 000	1 120 000	0
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	6,9	36 314 010	36 314 010	36 314 010

*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
alapfokozatú végzettségű
23	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	2,0	935 380	935 380	935 380
24	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	2,0	3 487 940	3 487 940	3 487 940
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
25	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	4,0	15 512 000	15 512 000	15 512 000
26	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			66 729 330	66 729 330	65 609 330
27	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			14 193 000	14 193 000	14 193 000
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*
Bölcsődei bértámogatás
28	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	2,0	13 981 400	13 981 400	13 981 400
29	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	3,0	16 359 000	16 359 000	16 359 000
30	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3 020 000	3 020 000	0
31	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				33 360 400	33 360 400	30 340 400
32	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			47 553 400	47 553 400	44 533 400
33	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	6,95	18 767 085	18 767 085	18 767 085
34	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			30 768 288	30 768 288	28 486 560
35	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	504	287 280	287 280	282 720
36	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				49 822 653	49 822 653	47 536 365
37	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt)	forint	2 213		6 461 960	8 198 996	8 503 996
38	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 461 960	8 198 996	8 503 996
39	1.6.	Az önkormányzatot megiilető 2023.évi állami támogatások összesen				291 830 004	293 567 040	287 445 752

”

3. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023.évre tervezett kiadásai

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V.26.) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX.29.) Önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		3 096 600	3 096 600	3 096 600
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		402 558	402 558	402 558
			3				Dologi kiadások		2 875 946	2 875 946	2 875 946
					ÖSSZESEN:				6 375 104	6 375 104	6 375 104
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,8	0,8	0,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,8	0,8	0,8

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 020 400	2 020 400	2 020 400
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		-	-	-
			3				Dologi kiadások		18 035 201	18 035 201	10 773 633
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	17 637 115	17 637 115	10 375 547
								Gázdíj	17 576 789	17 576 789	10 315 221
								Vízdíj	60 326	60 326	60 326
					ÖSSZESEN:				20 055 601	20 055 601	12 794 033
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,5	0,5	0,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,5	0,5	0,5

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		396 766	396 766	396 766
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	1 795	1 795	1 795
								Víidíj	1 795	1 795	1 795
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 220 400	1 220 400	1 220 400
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 220 400	1 220 400	1 220 400
							Ebből:	Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek
					ÖSSZESEN:				1 617 166	1 617 166	1 617 166

	4				Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		16 854 400	16 854 400	17 288 139
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 191 072	2 191 072	2 247 458
			3				Dologi kiadások		7 676 121	7 676 121	7 676 121
							Ebből	rendezvények	3 000 000	3 000 000	3 000 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		62 205 945	65 180 555	65 180 555
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 205 945	60 205 945	60 205 945
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
				4				Tartalék	-	-	-
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 974 610	2 974 610
					ÖSSZESEN:				88 927 538	91 902 148	92 392 273
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0	6,0

	5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)		3 170 039	3 551 039	4 987 409
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 500 000	13 500 000	13 500 000
					ÖSSZESEN:				16 670 039	17 051 039	18 487 409

	6				Közfoglalkoztatás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		9 690 000	15 333 177	15 333 177
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		629 850	996 657	996 657
			3				Dologi kiadások		4 018 735	4 018 735	3 935 736
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	336 246	336 246	253 247
								Áramdíj	336 246	336 246	253 247
		2					Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		1 343 001	1 343 001	1 343 001
					ÖSSZESEN:				15 681 586	21 691 570	21 608 571
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			7,7	11,4	11,4
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			7,7	11,4	11,4

	7				Zöldterület kezelés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		8 061 600	8 061 600	8 061 600
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 048 008	1 048 008	1 048 008
			3				Dologi kiadások		3 320 078	3 320 078	3 320 078
					ÖSSZESEN:				12 429 686	12 429 686	12 429 686
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0	2,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0	2,0

	8				Közutak üzemeltetése, fenntartása
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000
							Ebből:	Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
								Hó eltakarítás	500 000	500 000	500 000
					ÖSSZESEN:				2 000 000	2 000 000	2 000 000

	9				Közvilágítás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		30 237 603	30 237 603	16 508 813
							Ebből:	Közvilágítás áramdíja	30 237 603	30 237 603	16 508 813
					ÖSSZESEN:				30 237 603	30 237 603	16 508 813

	10				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 000 000	1 000 000	1 000 000
					ÖSSZESEN:				1 000 000	1 000 000	1 000 000

	11				Háziorvosi ügyeleti ellátás
		1				Működési költségvetés
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 000 000	1 000 000	1 000 000
							Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					ÖSSZESEN:				1 000 000	1 000 000	1 000 000


	12				Fogorvosi alapellátás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		746 143	746 143	746 143
					ÖSSZESEN:				746 143	746 143	746 143

	13				Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		3 979 380	3 979 380	10 182 341
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		517 319	517 319	1 323 704
			3				Dologi kiadások		17 537 745	17 537 745	19 652 239
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	4 241 424	4 241 424	8 456 918
								Áramdíj	2 769 130	2 769 130	2 869 841
								Gázdíj	1 250 036	1 250 036	5 364 819
								Vízdíj	222 258	222 258	222 258
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		763 872 599	763 872 599	759 179 253
			2				Felújítások		3 258 205	3 258 205	3 258 205
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	-	100 000
					ÖSSZESEN:				789 165 248	789 165 248	793 695 742
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0	1,0


	14				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		6 568 800	6 568 800	6 568 800
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		853 944	853 944	853 944
			3				Dologi kiadások		5 194 000	5 194 000	5 190 846
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	73 492	73 492	70 338
								Áramdíj	34 192	34 192	31 038
								Vízdíj	39 300	39 300	39 300
					ÖSSZESEN:				12 616 744	12 616 744	12 613 590
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0	2,0

	15				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		15 091 432	15 091 432	15 091 432
					ÖSSZESEN:				15 091 432	15 091 432	15 091 432

	16				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		13 441 696	13 441 696	13 441 696
					ÖSSZESEN:				13 441 696	13 441 696	13 441 696

Kötelező feladatellátások összesen									1 027 055 586	1 036 421 180	1 021 801 658
		1				Működési költségvetés			258 581 781	267 947 375	257 921 199
			1				Személyi juttatások		50 271 180	55 914 357	62 551 057
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		5 642 751	6 009 558	6 872 329
			3				Dologi kiadások		124 741 505	125 122 505	107 596 858
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	22 288 277	22 288 277	19 156 050
								Közvilágítás	30 237 603	30 237 603	16 508 813
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 500 000	13 500 000	13 500 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		64 426 345	67 400 955	67 400 955
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 205 945	60 205 945	60 205 945
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 220 400	4 220 400	4 220 400
				4				Tartalék	-	-	-
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 974 610	2 974 610
		2				Felhalmozási költségvetés			768 473 805	768 473 805	763 880 459
			1				Beruházások		765 215 600	765 215 600	760 522 254
			2				Felújítások		3 258 205	3 258 205	3 258 205
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	-	100 000
					ÖSSZESEN:				1 027 055 586	1 036 421 180	1 021 801 658
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			4,3	4,3	4,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			4,3	4,3	4,3
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			7,7	11,4	11,4
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			7,7	11,4	11,4
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0	6,0

III. Finanszírozási műveletek
		1				Működési költségvetés
			6				Finanszírozási kiadások		326 027 072	319 419 654	308 224 757
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	314 353 873	307 746 455	296 551 558
								Polgármesteri Hivatal finanszírozása	94 602 314	90 968 946	87 649 757
								Óvoda finanszírozása	185 525 854	183 017 912	178 745 922
								Művelődési Ház finanszírozása	34 225 705	33 759 597	30 155 879
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 673 199	11 673 199	11 673 199
		2				Felhalmozási költségvetés
			4				Finanszírozási kiadások		3 832 656	3 832 656	3 832 656
								Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000
								Pénzügyi lízing kiadásai	962 656	962 656	962 656
					ÖSSZESEN:				329 859 728	323 252 310	312 057 413

				Zákányszék Község Önkormányzata összesen					1 356 915 314	1 359 673 490	1 333 859 071
		1				Működési költségvetés			*584 608 853*	*587 367 029*	*566 145 956*
			1				Személyi juttatások		50 271 180	55 914 357	62 551 057
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		5 642 751	6 009 558	6 872 329
			3				Dologi kiadások		124 741 505	125 122 505	107 596 858
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	52 527 675	52 527 675	35 666 658
								Közvilágítás	30 237 603	30 237 603	16 508 813
								Áramdíj	3 139 568	3 139 568	3 154 126
								Gázdíj	18 826 825	18 826 825	15 680 040
								Vízdíj	323 679	323 679	323 679
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 500 000	13 500 000	13 500 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		64 426 345	67 400 955	67 400 955
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 205 945	60 205 945	60 205 945
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 220 400	4 220 400	4 220 400
				4				Tartalék	-	-	-
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 974 610	2 974 610
			6				Finanszírozási kiadások		326 027 072	319 419 654	308 224 757
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	314 353 873	307 746 455	296 551 558
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 673 199	11 673 199	11 673 199
		2				Felhalmozási költségvetés			*772 306 461*	*772 306 461*	*767 713 115*
			1				Beruházások		765 215 600	765 215 600	760 522 254
			2				Felújítások		3 258 205	3 258 205	3 258 205
			4				Finanszírozási kiadások		3 832 656	3 832 656	3 832 656
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	962 656	962 656	962 656
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	-	100 000
					ÖSSZESEN:				1 356 915 314	1 359 673 490	1 333 859 071
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			4,3	4,3	4,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			4,3	4,3	4,3
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő)			7,7	11,4	11,4
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő)			7,7	11,4	11,4
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0	6,0

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		59 632 620	59 632 620	59 632 620
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 752 241	7 752 241	7 752 241
			3				Dologi kiadások		23 056 667	23 056 667	19 237 478
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	10 861 356	10 861 356	5 542 167
								Áramdíj	314 776	314 776	187 776
								Gázdíj	10 462 370	10 462 370	5 270 181
								Vízdíj	84 210	84 210	84 210
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		300 000	300 000	800 000
					ÖSSZESEN:				90 741 528	90 741 528	87 422 339
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			10,0	10,0	11,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			10,0	10,0	10,0

	3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		4 763 460	4 763 460	4 763 460
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		619 250	619 250	619 250
					ÖSSZESEN:				5 382 710	5 382 710	5 382 710
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			1,0	1,0	1,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0	1,0

	4				Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		568 730	568 730	568 730
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		66 542	66 542	66 542
					ÖSSZESEN:				635 272	635 272	635 272



				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen					96 759 510	96 759 510	93 440 321
		1				Működési költségvetés			*96 459 510*	*96 459 510*	*92 640 321*
			1				Személyi juttatások		64 964 810	64 964 810	64 964 810
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		8 438 033	8 438 033	8 438 033
			3				Dologi kiadások		23 056 667	23 056 667	19 237 478
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	10 861 356	10 861 356	5 542 167
								Áramdíj	314 776	314 776	187 776
								Gázdíj	10 462 370	10 462 370	5 270 181
								Vízdíj	84 210	84 210	84 210
		2				Felhalmozási költségvetés			*300 000*	*300 000*	*800 000*
			1				Beruházások		300 000	300 000	800 000
					ÖSSZESEN:				96 759 510	96 759 510	93 440 321
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,0	11,0	12,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,0	11,0	11,0

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		24 625 072	24 625 072	24 625 072
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		3 201 259	3 201 259	3 201 259
			3				Dologi kiadások		41 335 609	41 335 609	39 883 724
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	8 818 794	8 818 794	7 366 909
								Áramdíj	766 625	766 625	277 138
								Gázdíj	8 033 843	8 033 843	7 071 445
								Vízdíj	18 326	18 326	18 326
								Élelem	29 740 010	29 740 010	29 740 010
		2				Felhalmozási költségvetés
			2				Beruházások		5 300 000	5 300 000	5 300 000
					ÖSSZESEN:				74 461 940	74 461 940	73 010 055
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			5,9	5,9	5,9
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			5,9	5,9	5,9

	2				Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		63 119 328	63 776 260	63 776 260
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		8 205 513	8 290 914	8 290 914
			3				Dologi kiadások		12 808 293	12 808 293	11 270 428
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	7 077 506	7 077 506	5 539 641
								Áramdíj	1 023 774	1 023 774	207 853
								Gázdíj	6 039 691	6 039 691	5 317 747
								Vízdíj	14 041	14 041	14 041
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		3 350 000	3 350 000	3 350 000
					ÖSSZESEN:				87 483 134	88 225 467	86 687 602
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			11,8	12,1	12,1
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			11,8	12,1	12,1


Kötelező feladatellátások összesen									161 945 074	162 687 407	159 697 657
		1				Működési költségvetés			*153 295 074*	*154 037 407*	*151 047 657*
			1				Személyi juttatások		87 744 400	88 401 332	88 401 332
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		11 406 772	11 492 173	11 492 173
			3				Dologi kiadások		54 143 902	54 143 902	51 154 152
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	15 896 300	15 896 300	12 906 550
								Áramdíj	1 790 399	1 790 399	484 991
								Gázdíj	14 073 534	14 073 534	12 389 192
								Vízdíj	32 367	32 367	32 367
								Élelem	29 740 010	29 740 010	29 740 010
		2				Felhalmozási költségvetés			*8 650 000*	*8 650 000*	*8 650 000*
			1				Beruházások		8 650 000	8 650 000	8 650 000
					ÖSSZESEN:				161 945 074	162 687 407	159 697 657
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			11,8	11,8	11,8
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			11,8	11,8	11,8

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Alkalmazotti vendéglátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		74 098	74 098	74 098
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		9 633	9 633	9 633
			3				Dologi kiadások		417 530	417 530	417 530
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	20 792	20 792	20 792
								Áramdíj	1 515	1 515	1 515
								Gázdíj	18 882	18 882	18 882
								Vízdíj	395	395	395
								Élelem	300 403	300 403	300 403
					ÖSSZESEN:				501 261	501 261	501 261
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			0,1	0,1	0,1
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			0,1	0,1	0,1

	2				Bölcsődei ellátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		25 647 336	25 647 336	25 647 336
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		3 334 154	3 334 154	3 334 154
			3				Dologi kiadások		8 117 596	8 117 596	6 835 356
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	6 821 880	6 821 880	5 539 640
								Áramdíj	768 149	768 149	207 853
								Gázdíj	6 039 691	6 039 691	5 317 747
								Vízdíj	14 040	14 040	14 040
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		1 100 000	1 100 000	1 100 000
					ÖSSZESEN:				37 099 086	37 099 086	35 816 846
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			5,0	5,0	5,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			5,0	5,0	5,0

Nem kötelező feladatellátások összesen
		1				Működési költségvetés			*37 600 347*	*37 600 347*	*36 318 107*
			1				Személyi juttatások		25 721 434	25 721 434	25 721 434
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		3 343 787	3 343 787	3 343 787
			3				Dologi kiadások		8 535 126	8 535 126	7 252 886
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	6 842 672	6 842 672	5 560 432
								Áramdíj	769 664	769 664	209 368
								Gázdíj	6 058 573	6 058 573	5 336 629
								Vízdíj	14 435	14 435	14 435
								Élelem	300 403	300 403	300 403
		2				Felhalmozási költségvetés			1 100 000	1 100 000	1 100 000
			1				Beruházások		1 100 000	1 100 000	1 100 000
					ÖSSZESEN:				38 700 347	38 700 347	37 418 107
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			5,1	5,1	5,1
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			5,1	5,1	5,1

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					200 645 421	201 387 754	197 115 764
		1				Működési költségvetés			*190 895 421*	*191 637 754*	*187 365 764*
			1				Személyi juttatások		113 465 834	114 122 766	114 122 766
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		14 750 559	14 835 960	14 835 960
			3				Dologi kiadások		62 679 028	62 679 028	58 407 038
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	22 738 972	22 738 972	18 466 982
								Áramdíj	2 560 063	2 560 063	694 359
								Gázdíj	20 132 107	20 132 107	17 725 821
								Vízdíj	46 802	46 802	46 802
								Élelem	30 040 413	30 040 413	30 040 413
		2				Felhalmozási költségvetés			*9 750 000*	*9 750 000*	*9 750 000*
			1				Beruházások		9 750 000	9 750 000	9 750 000
					ÖSSZESEN:				200 645 421	201 387 754	197 115 764
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			22,8	23,1	23,1
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			22,8	23,1	23,1

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		11 513 120	11 870 240	11 870 240
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 496 706	1 543 132	1 543 132
			3				Dologi kiadások		8 554 647	8 554 647	7 457 121
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	6 117 274	6 117 274	5 019 748
								Áramdíj	217 701	217 701	19 585
								Gázdíj	5 875 754	5 875 754	4 976 344
								Vízdíj	23 819	23 819	23 819
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		3 574 500	3 574 500	3 574 500
					ÖSSZESEN:				25 138 973	25 542 519	24 444 993
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,5	2,5	2,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,5	2,5	2,5

	2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		3 775 344	3 775 344	3 775 344
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		490 795	490 795	490 795
			3				Dologi kiadások		3 737 276	3 087 276	1 714 727
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	3 061 103	3 061 103	1 688 554
								Áramdíj	217 701	217 701	19 585
								Gázdíj	2 833 214	2 833 214	1 658 781
								Vízdíj	10 188	10 188	10 188
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		200 000	850 000	1 155 000
					ÖSSZESEN:				8 003 415	7 353 415	5 980 866
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0	1,0

Kötelező feladatellátások összesen									33 142 388	32 895 934	30 425 859
		1				Működési költségvetés			*29 567 888*	*29 321 434*	*26 851 359*
			1				Személyi juttatások		15 288 464	15 645 584	15 645 584
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 987 501	2 033 927	2 033 927
			3				Dologi kiadások		12 291 923	11 641 923	9 171 848
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	9 178 377	9 178 377	6 708 302
								Áramdíj	435 402	435 402	39 170
								Gázdíj	8 708 968	8 708 968	6 635 125
								Vízdíj	34 007	34 007	34 007
		2				Felhalmozási költségvetés			*3 774 500*	*4 424 500*	*4 729 500*
			1				Beruházások		3 774 500	4 424 500	4 729 500
					ÖSSZESEN:				33 342 388	33 745 934	31 580 859
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,5	3,5	3,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,5	3,5	3,5

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		3 776 966	3 776 966	2 338 323
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	3 133 021	3 133 021	1 694 378
								Áramdíj	290 279	290 279	26 111
								Gázdíj	2 833 256	2 833 256	1 658 781
								Vízdíj	9 486	9 486	9 486
					ÖSSZESEN:				3 776 966	3 776 966	2 338 323

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					37 119 354	37 522 900	33 919 182
		1				Működési költségvetés			*33 344 854*	*33 098 400*	*29 189 682*
			1				Személyi juttatások		15 288 464	15 645 584	15 645 584
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 987 501	2 033 927	2 033 927
			3				Dologi kiadások		16 068 889	15 418 889	11 510 171
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	12 311 398	12 311 398	8 402 680
								Áramdíj	725 681	725 681	65 281
								Gázdíj	11 542 224	11 542 224	8 293 906
								Vízdíj	43 493	43 493	43 493
		2				Felhalmozási költségvetés			*3 774 500*	*4 424 500*	*4 729 500*
			1				Beruházások		3 774 500	4 424 500	4 729 500
					ÖSSZESEN:				37 119 354	37 522 900	33 919 182
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,5	3,5	3,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,5	3,5	3,5

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:					1 691 439 599	1 695 343 654	1 658 334 338
		1				Működési költségvetés			*905 308 638*	*908 562 693*	*875 341 723*
			1				Személyi juttatások		243 990 288	250 647 517	257 284 217
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		30 818 844	31 317 478	32 180 249
			3				Dologi kiadások		226 546 089	226 277 089	196 751 545
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	98 439 401	98 439 401	68 078 487
								Közvilágítás	30 237 603	30 237 603	16 508 813
								Áramdíj	6 740 088	6 740 088	4 101 542
								Gázdíj	60 963 526	60 963 526	46 969 948
								Vízdíj	498 184	498 184	498 184
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 500 000	13 500 000	13 500 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		64 426 345	67 400 955	67 400 955
				1				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 205 945	60 205 945	60 205 945
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 220 400	4 220 400	4 220 400
				4				Tartalék	-	-	-
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 974 610	2 974 610
			6				Finanszírozási kiadások		326 027 072	319 419 654	308 224 757
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	314 353 873	307 746 455	296 551 558
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 673 199	11 673 199	11 673 199
		2				Felhalmozási költségvetés			*786 130 961*	*786 780 961*	*782 992 615*
			1				Beruházások		779 040 100	779 690 100	775 801 754
			2				Felújítások		3 258 205	3 258 205	3 258 205
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre		-	-	-
			4				Finanszírozási kiadások		3 832 656	3 832 656	3 832 656
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	962 656	962 656	962 656
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	-	100 000
				2023. évi kiadási előirányzatok összesen					1 691 439 599	1 695 343 654	1 658 334 338

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0	6,0
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,0	11,0	12,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,0	11,0	11,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			7,8	7,8	7,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			7,8	7,8	7,8
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			24,8	25,1	25,1
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			24,8	25,1	25,1
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)			7,7	11,4	11,4
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő)			7,7	11,4	11,4

”

4. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023.évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	ssz.	CÍM	AL- CÍM	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V.26.) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX.29.) Önkormányzati rendelet
S Z Á M		N É V				ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1		Zákányszék Község Önkormányzata
I	Kötelező feladatellátások

	3		Közfoglalkoztatás
				*Beruházások*		1 343 001	1 343 001	1 343 001
				Ebből	Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések	1 343 001	1 343 001	1 343 001
			ÖSSZESEN:			1 343 001	1 343 001	1 343 001

	5		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
				*Felújítások*		*3 258 205*	*3 258 205*	*3 258 205*
					"Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" saját forrásból	3 258 205	3 258 205	3 258 205
				*Beruházások*		*763 872 599*	*763 872 599*	*759 179 253*
					Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám	41 402 000	41 402 000	41 402 000
					Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám	395 930 000	395 930 000	395 930 000
					Tervek készíttetése	576 200	576 200	576 200
					VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás	8 368 112	8 368 112	8 368 112
					Belterületi járdák kiépítésére	500 000	500 000	500 000
					Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	2 615 000
					VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"; Utófinanszírozott; 100% támogatás	19 600 026	19 600 026	19 600 026
					Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042	297 196 261	297 196 261	290 186 915
					Mórahalom Városi Önkormányzat Móra-kő Betonelem-gyártó Start Szociális Szövetkezetben lévő- tulajdonrész vásárlása	-	-	1 000
				*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*		-	-	100 000
					Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" projektből a fel nem használt támogatás visszafizetése	-	-	100 000
			ÖSSZESEN:			767 130 804	767 130 804	762 537 458

III. Finanszírozási műveletek
				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		2 870 000	2 870 000	2 870 000
				Ebből	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése	2 870 000	2 870 000	2 870 000
				Pénzügyi lízing kiadásai		962 656	962 656	962 656
				Ebből	Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés	962 656	962 656	962 656
			ÖSSZESEN:			3 832 656	3 832 656	3 832 656

2		Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I	Kötelező feladatellátások
				*Beruházások*		300 000	300 000	800 000
				Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	800 000
			ÖSSZESEN:			300 000	300 000	800 000

3		Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I	Kötelező feladat ellátások
	1		Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
				*Beruházások*		5 300 000	5 300 000	5 300 000
				Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	50 000	50 000	50 000
					450 literes fagyasztóláda cseréje	250 000	250 000	250 000
					2 db rozsdamentes fazék, lábas	200 000	200 000	200 000
					Bútor élelmezésvezetői irodába	250 000	250 000	250 000
					Mosogató medencék cseréje	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					Gáztűzhely cseréje nagyüzemire	500 000	500 000	500 000
					Rozsdamentes asztal húselőkészítőbe	250 000	250 000	250 000
					Év közben felmerülő konyhai eszöz javítások	800 000	800 000	800 000
					Konyha, előkészítők járólap cseréje 150 m2	2 000 000	2 000 000	2 000 000
			ÖSSZESEN:			5 300 000	5 300 000	5 300 000

	2		Óvodai nevelés
				*Beruházások*		3 350 000	3 350 000	3 350 000
				Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	150 000	150 000	150 000
					Kertépítés (járda, autómata öntöző berendezéskiépítése, parkosítás)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
					2 db laptop vásárlása vezető, óvodatitkár részére	600 000	600 000	600 000
					1 db okostévé a harmadik csoportba	250 000	250 000	250 000
					Mászóka komplexum karbantartása, udvari játékok, faház festése	300 000	300 000	300 000
					Bejárati lépcső javítása, esőbeálló kialakítása	500 000	500 000	500 000
					Iratmegsemmisítő vásárlása	50 000	50 000	50 000
			ÖSSZESEN:			3 350 000	3 350 000	3 350 000

II	Nem kötelező feladatellátások
	1		Bölcsődei ellátás
				*Beruházások*		*1 100 000*	*1 100 000*	*1 100 000*
				Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	100 000
					2 db hűtő-fűtő klímaberendezés vásárlása és felszerelése	700 000	700 000	700 000
					Udvari járda, bejárati lépcső felújítása, esőbeálló kialakítása	300 000	300 000	300 000
			ÖSSZESEN:			1 100 000	1 100 000	1 100 000

4		Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I	Kötelező feladat ellátások
	1		Közművelődési intézmények működtetése
				*Beruházások*		*3 574 500*	*3 574 500*	*3 574 500*
				Ebből:	Tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	100 000
					Az intézmény lapos tetős részének újra szigetelése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
					A beázott kézműves terem festése	174 500	174 500	174 500
					Klímaberendezéshez szükséges villanyhálózat kiépítése	400 000	400 000	400 000
					Nagyterembe klímaberendezés beszerelése	800 000	800 000	800 000
					Kézműves terembe beépített szekrény készíttetése	600 000	600 000	600 000
			ÖSSZESEN:			3 574 500	3 574 500	3 574 500

	2		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
				*Beruházások*		200 000	850 000	1 155 000
				Ebből:	Tárgyi eszközök beszerzése	200 000	850 000	1 155 000
			ÖSSZESEN:			-	-	-

		Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:				786 130 961	786 780 961	782 992 615
				Felújítások		3 258 205	3 258 205	3 258 205
				Beruházások		779 040 100	779 690 100	775 801 754
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	-	100 000
				Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		2 870 000	2 870 000	2 870 000
				Pénzügyi lízing kiadásai		962 656	962 656	962 656
		Felhalmozási kiadások összesen:				786 130 961	786 780 961	782 992 615

”

5. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata által 2023. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM	CÍM	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V.26.) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX.29.) Önkormányzati rendelet
S Z Á M	N É V			ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN

1	Zákányszék Község Önkormányzata
		*Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)*		*3 170 039*	*3 551 039*	*4 987 409*
			Rászorultaknak élelmiszer csomag	1 500 000	1 500 000	1 500 000
			2022.évi szociális tűzifa vásárlás	1 670 039	1 670 039	1 670 039
			2023.évi szociális tűzifa vásárlás	-	381 000	1 817 370
		*Ellátottak* *pénzbeli juttatásai*		*13 500 000*	*13 500 000*	*13 500 000*
			Temetési segély	200 000	200 000	200 000
			Önkormányzati segély	13 000 000	13 000 000	13 000 000
			Köztemetés	300 000	300 000	300 000
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:				16 670 039	17 051 039	18 487 409

”

6. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2023-ban

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban


Megnevezés	2023.évi terv	Megnevezés	2023.évi terv
I. BEVÉTELEK		II. KIADÁSOK
1./ Önkormányzatok működési támogatása	288 882 122
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 953 898	1./ Személyi juttatások	257 284 217
	117 953 898	2./ Munkáltatót terhelő járulékok	32 180 249
3./ Közhatalmi bevételek	61 650 000	3./ Dologi kiadások	196 751 545
4./ Működési bevételek	45 802 301	4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000
		5./ Egyéb működési célú kiadások	67 400 955
5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	Ebből: tartalék	-
		Ebből: Céltartalék	-
		6./ Működési célú kiadások összesen	567 116 966
		7./ Működési célú hitel visszafizetés	-

6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	514 288 321	8./ Központi, irányítószervi támogatás	296 551 558
7./ Pénzmaradvány igénybevétele	73 211 186	9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 673 199
8./ Központi, irányítószervi támogatás	296 551 558

9./Működési célú bevételek mindösszesen	884 051 065	10./ Működési célú kiadások mindösszesen	875 341 723
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK


Megnevezés	2023.évi terv	Megnevezés	2023.évi terv
III. BEVÉTELEK		IV. KIADÁSOK
1./ Felhalmozási bevételek	2 439 200
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	315 000	1./ Beruházások	775 801 754
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	771 529 073	2./ Felújítások	3 258 205
		3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
		4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	100 000
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	774 283 273	5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	779 159 959
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről	-	6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 870 000
		7./ Pénzügyi lízing kiadásai	962 656

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	774 283 273	8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	782 992 615
Önkormányzat bevételei összesen	1 658 334 338	Önkormányzat kiadásai összesen	1 658 334 338

”

7. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata 2023. évi ütemterve

												Adatok Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. BEVÉTELEK
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány		795 186 790	785 566 683	505 336 576	454 716 469	464 488 525	434 768 418	224 648 311	64 528 204	40 340 643	25 220 536	10 270 124
2./ Önkormányzatok működési támogatása	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 512	288 882 122
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	9 829 492	9 829 492	9 829 492	9 829 492	9 829 492	9 829 492	9 829 492	9 829 492	9 829 492	9 829 492	9 829 492	9 829 486	117 953 898
4./ Közhatalmi bevételek			30 825 000						30 825 000				61 650 000
5./ Működési bevételek	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 863	45 802 301
6./ Központi, irányítószervi támogatás	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 628	296 551 558
7./ Maradvány igénybevétel	44 951 023				28 260 163								73 211 186
8./Felhalmozási bevételek									2 439 200				2 439 200
9./Hitel felvétel államháztartáson kívülről													0
10./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	771 529 073												771 529 073
11./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről									315 000				315 000
12./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	878 912 586	857 619 280	878 824 173	567 769 066	545 409 122	526 921 015	497 200 908	287 080 801	160 539 894	102 773 133	87 653 026	72 702 613	1 658 334 338
II. KIADÁSOK
1./ Személyi juttatások	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 356	257 284 217
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 692	32 180 249
3./ Dologi kiadások	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 963	196 751 545
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	13 500 000
5./ Egyéb működési célú kiadások	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 749	67 400 955
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 630	24 712 628	296 551 558
7./ Beruházási kiadások			300 000 000	41 000 000	8 368 000	19 600 000	200 000 000	150 000 000	46 111 654	5 000 000	5 072 100	650 000	775 801 754
8.Felújítások					500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	258 205		3 258 205
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435 000						1 435 000				2 870 000
10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									100 000				100 000
10./ Pénzügyi lízing kiadásai	80 221	80 221	80 221	80 221	80 221	80 221	80 221	80 221	80 221	80 221	80 221	80 225	962 656
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 673 199												11 673 199
12./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre													0
13./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 725 796	72 052 597	373 487 597	113 052 597	80 920 597	92 152 597	272 552 597	222 552 597	120 199 251	77 552 597	77 382 902	72 702 613	1 658 334 338
III. Egyenleg	795 186 790	785 566 683	505 336 576	454 716 469	464 488 525	434 768 418	224 648 311	64 528 204	40 340 643	25 220 536	10 270 124	0	0

”

8. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

								Forintban
Megnevezés	Ssz.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig						Összesen (3+…+9)

		2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt)	1	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	366 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2							0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	3 900 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	2 439 200						2 439 200
Részvények, részesedések értékesítése	5							0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6							0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7							0
Sajátbevételek (1+…+7)	8	64 089 200	61 650 000	61 650 000	61 650 000	61 650 000	61 650 000	372 339 200
Saját bevételek ( 8. sor ) 50 %-a	9	32 044 600	30 825 000	30 825 000	30 825 000	30 825 000	30 825 000	186 169 600
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	21 729 675
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	3 473 969	3 368 923	3 263 878	3 158 832	3 053 786	2 949 479	19 268 867
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12							0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13							0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14							0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	1 054 632	1 054 632	351 544	0	0	0	2 460 808
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16							0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17							0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18							0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	19	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt)	20							0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21							0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22							0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23							0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24							0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25							0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26							0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27							0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	21 729 675
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	27 515 999	26 401 445	27 209 578	27 666 168	27 771 214	27 875 521	164 439 925

”