Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2026. évi vitelének szabályairól

Hatályos: 2026. 02. 17

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2026. évi vitelének szabályairól

2026.02.17.

[1] Zákányszék Község Önkormányzata és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében,

[2] Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai

2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 588 105 458 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 484 486 246 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:

a) A működési célú bevételeket 1 494 238 853 forintban, ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 490 665 166 forintban

ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 289 809 925 forintban

b) A működési célú kiadásokat 1 269 247 042 forintban, ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 436 435 971 forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 52 029 005 forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 211 452 578 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 9 507 000 forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét 55 659 798 forintban,

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 490 665 166 forintban

bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 13 497 524 forintban

c) A felhalmozási célú bevételeket 93 866 605 forintban

d) A felhalmozási célú kiadást 318 858 416 forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 274 440 514 forintban

db) a felújítások összegét 41 547 902 forintban

dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban állapítja meg.

3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2026. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 187 864 067 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános működésének 2026. évi állami támogatásait a 2. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai

4. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 4. melléklet rögzíti.

(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.

(6) Az önkormányzat 2026. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

Köztisztviselői illetményalap

5. § A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2026.01.01-től 85 000 forintban állapítja meg.

Illetménykiegészítés

6. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.

Költségvetési szervek létszámkeretei

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 62 főben

b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 62 főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlege

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2026. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § (1) Az önkormányzat 2026. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.

(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével –negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, a költségvetés vitelének rendje

10. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.

(3) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait megmódosíthatja, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A polgármester 1 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.

(2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

Pályázat, megállapodás eljárási rendje

12. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:

a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.

b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása

ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent

bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményez

bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel, a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.

c) A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.

d) Az önkormányzat 2026. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.

Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás

13. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:

a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,

c) a munkaadót terhelő járulékok,

d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,

e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.

(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.

(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.

Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés

14. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 3 000 000 forint összegben forrást biztosít.

(2) A támogatás felhasználásáról történő beszámolásra és ellenőrzésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül sor.

Adat- és információszolgáltatás

15. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 25. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2026. április 20. napjáig kell szolgáltatni.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információszolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Vármegyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.

A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása

16. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2026. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.

(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.

(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.

Az önkormányzati biztos

17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5 000 000 forintot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.

(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.

Bankszámlavezetés

18. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 2026. évben az MBH Bank Nyrt.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Zákányszéki Polgármesteri Hivatal, Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár – önálló bankszámlával rendelkeznek.

(3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.

(4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve, ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.

Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évre tervezett bevételei

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2026. Eredeti költségvetés

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I. Kötelező feladatellátások

1

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

471 432

2

Szolgáltatások ellenértéke

371 206

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

100 226

ÖSSZESEN:

471 432

2

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

7 377 778

2

Szolgáltatások ellenértéke

5 860 394

4

Tulajdonosi bevételek

14 000

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 503 384

ÖSSZESEN:

7 377 778

3

Köztemető fenntartása, működtetése

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

757 515

2

Szolgáltatások ellenértéke

757 515

ÖSSZESEN:

757 515

4

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

1

Működési költségvetés

2

Közhatalmi bevételek

101 650 000

1

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

4

Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések)

90 000 000

5

Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj)

650 000

ÖSSZESEN:

101 650 000

5

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

508 552 989

1

Önkormányzatok működési támogatásai

361 731 958

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

116 551 780

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

127 751 424

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 507 000

4

Bölcsőde támogatása

45 622 000

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 729 501

6

Szünidei étkeztetés támogatása

194 600

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 375 653

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

146 821 031

A Magyarország 2026. évi központi költségvetésről szóló 2025. évi LXIX.törvény 3.melléklet 4..2.1.4. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2026.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt

138 178 101

Otthontámogatási program

8 642 930

ÖSSZESEN:

508 552 989

2

Működési bevételek

1 643 967

3

Közvetített szolgáltatások értéke

1 314 581

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

322 345

9

Egyéb működési bevételek

7 041

ÖSSZESEN:

1 643 967

6

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

2 925 537

2

Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)

2 925 537

ÖSSZESEN:

2 925 537

7

Közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 216 001

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 216 001

Ebből:

Közfoglalkoztatás állami támogatása

19 016 001

Terület alapú támogatás

200 000

ÖSSZESEN:

19 216 001

8

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1

Működési költségvetés

1

Működési bevételek

20 632 446

1

Készletértékesítés ellenértéke

49 228

2

Szolgáltatások ellenértéke

10 238 814

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4 242 066

4

Tulajdonosi bevételek

43 750

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 173 507

8

Kamatbevételek

18 450

9

Egyéb működési bevételek

1 866 631

ÖSSZESEN:

20 632 446

2

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

93 580 605

Ebből

2025/KÖZVIL/01 sz. közvilágítás fejlesztése c. pályázat

19 961 620

Ebből

KAP-RD43-1-25 sz. külterületi útfelújítás c. pályázat

73 618 985

ÖSSZESEN:

114 213 051

9

Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség)

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 070 000

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

15 070 000

Ebből:

Mezőőri támogatás

1030/2026. (II. 5.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása

15 070 000

ÖSSZESEN:

15 070 000

13

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 757 035

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 757 035

Ebből

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat

6 757 035

ÖSSZESEN:

6 757 035

2

Felhalmozási költségvetés

2

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

286 000

Ebből

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat

286 000

ÖSSZESEN:

286 000

I. Kötelező feladatellátások összesen

778 921 305

1

Működési költségvetés

685 054 700

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

361 731 958

1

Önkormányzatok működési támogatásai

361 731 958

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

116 551 780

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

127 751 424

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 507 000

4

Bölcsőde támogatása

45 622 000

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 729 501

6

Szünidei étkeztetés támogatása

194 600

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 375 653

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

9

Elszámolásból származó bevételek

-

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

187 864 067

2

Közhatalmi bevételek

101 650 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

Iparűzési adó

90 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)

650 000

3

Működési bevételek

33 808 675

1

Készletértékesítés ellenértéke

49 228

2

Szolgáltatások ellenértéke

20 153 466

3

Közvetített szolgáltatások értéke

5 556 647

4

Tulajdonosi bevételek

57 750

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 099 462

8

Kamatbevételek

18 450

9

Egyéb működési bevételek

1 873 672

4

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államhátartáson kívülről

187 864 067

5

Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

2

Felhalmozási költségvetés

93 866 605

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

93 866 605

I.Kötelező feladatellátások összesen

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

1

Maradvány igénybevétele

289 809 925

ÖSSZESEN:

289 809 925

1

Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:

1

Működési költségvetés

1 068 731 230

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

361 731 958

1

Önkormányzatok működési támogatásai

361 731 958

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

116 551 780

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

127 751 424

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 507 000

4

Bölcsőde támogatása

45 622 000

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 729 501

6

Szünidei étkeztetés támogatása

194 600

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 375 653

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

187 864 067

2

Közhatalmi bevételek

101 650 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

Iparűzési adó

90 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)

650 000

3

Működési bevételek

33 808 675

1

Készletértékesítés ellenértéke

49 228

2

Szolgáltatások ellenértéke

20 153 466

3

Közvetített szolgáltatások értéke

5 556 647

4

Tulajdonosi bevételek

57 750

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 099 462

8

Kamatbevételek

18 450

9

Egyéb működési bevételek

1 873 672

4

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államhátartáson kívülről

187 864 067

5

Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

6

Finanszírozási bevételek

289 809 925

1

Maradvány igénybevétele

289 809 925

2

Felhalmozási költségvetés

93 866 605

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

93 866 605

1

Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:

1 068 731 230

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I. Kötelező feladatellátások

1

Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

5 738 383

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 692 073

3

Közvetített szolgáltatások értéke

3 113 196

4

Tulajdonosi bevételek

24 689

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

848 829

9

Egyéb működési bevételek

59 596

ÖSSZESEN:

5 738 383

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

143 707 901

1

Maradvány igénybevétele

-

2

Központi, irányítószervi támogatás

143 707 901

ÖSSZESEN:

143 707 901

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

149 446 284

3

Működési bevételek

5 738 383

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 692 073

3

Közvetített szolgáltatások értéke

3 113 196

4

Tulajdonosi bevételek

24 689

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

848 829

9

Egyéb működési bevételek

59 596

6

Finanszírozási bevételek

143 707 901

1

Maradvány igénybevétele

-

2

Központi, irányítószervi támogatás

143 707 901

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

-

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I. Kötelező feladatellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

16 909 447

5

Ellátási díjak

13 314 525

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 594 922

ÖSSZESEN:

16 909 447

2

Óvodai nevelés, ellátás

1

Működési költségvetés

ÖSSZESEN:

-

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

1 741 550

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 371 289

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

370 261

ÖSSZESEN:

1 741 550

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

297 104 185

1

Maradvány igénybevétele

-

2

Központi, irányítószervi támogatás

297 104 185

ÖSSZESEN:

297 104 185

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

315 755 182

1

Működési költségvetés

315 755 182

3

Működési bevételek

18 650 997

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 371 289

5

Ellátási díjak

13 314 525

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 965 183

6

Finanszírozási bevételek

297 104 185

1

Maradvány igénybevétele

-

2

Központi, irányítószervi támogatás

297 104 185

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

315 755 182

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I. Kötelező feladatellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

3

Működési bevételek

3 205 757

2

Szolgáltatások ellenértéke

3 159 565

4

Tulajdonosi bevételek

45 500

8

Kamatbevételek

655

9

Egyéb működési bevételek

37

2

Felhalmozási költségvetés

ÖSSZESEN:

3 205 757

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

1 113 925

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 113 925

ÖSSZESEN:

1 113 925

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

49 853 080

1

Maradvány igénybevétele

-

2

Központi, irányítószervi támogatás

49 853 080

ÖSSZESEN:

49 853 080

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen

54 172 762

1

Működési költségvetés

54 172 762

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

2

Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről

-

3

Működési bevételek

4 319 682

2

Szolgáltatások ellenértéke

4 273 490

4

Tulajdonosi bevételek

45 500

8

Kamatbevételek

655

9

Egyéb működési bevételek

37

6

Finanszírozási bevételek

49 853 080

1

Maradvány igénybevétele

-

2

Központi, irányítószervi támogatás

49 853 080

ÖSSZESEN:

54 172 762

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:

1 438 659 174

1

Működési költségvetés

1 494 238 853

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

549 596 025

1

Önkormányzatok működési támogatásai

361 731 958

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

116 551 780

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

127 751 424

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 507 000

4

Bölcsőde támogatása

45 622 000

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 729 501

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

194 600

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 375 653

6

Elszámolásból származó bevételek

-

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

187 864 067

2

Közhatalmi bevételek

101 650 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

Iparűzési adó

90 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)

650 000

3

Működési bevételek

62 517 737

2

Szolgáltatások ellenértéke

27 490 318

3

Közvetített szolgáltatások értéke

8 669 843

4

Tulajdonosi bevételek

127 939

5

Ellátási díjak

13 314 525

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 913 474

8

Kamatbevételek

19 105

9

Egyéb működési bevételek

1 933 305

10

Általános forgalmi adó visszatérítése

4

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

187 864 067

6

Finanszírozási bevételek

780 475 091

1

Maradvány igénybevétele

289 809 925

2

Központi, irányítószervi támogatás

490 665 166

2

Felhalmozási költségvetés

93 866 605

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

93 866 605

2026. évi bevételi előirányzatok összesen

1 588 105 458

2. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Községet megillető 2026. évi állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

A költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg

Emelt fajlagos szerinti támogatás

1.1.1. Info 1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

9 280 000

8

72 012 800

9 761 000

75 745 360

1.1.1. Info 2

1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

-

72 012 800

-

75 745 360

1.1.1. Info 3

1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

-

72 012 800

-

75 745 360

1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

9 280 000

72 012 800

9 761 000

75 745 360

1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

3 640 000

26 000

3 640 000

1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

-

3 640 000

-

3 640 000

1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

-

16 913 000

-

16 913 000

1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

-

2 698 580

-

2 698 580

1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

-

2 698 580

-

2 698 580

1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

5 054 840

5 054 840

1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

5 054 840

5 054 840

1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

8 500 000

8 500 000

1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

8 500 000

8 500 000

1.1.7. Info

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

4 000 000

4 000 000

1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

4 000 000

2 550

4 000 000

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

112 819 220

116 551 780

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

172 374

76

13 100 424

172 374

13 100 424

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

10 147 000

8

76 102 500

11 460 000

85 950 000

1.2.3.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

869 000

3

2 607 000

956 000

2 868 000

1.2.3.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

3 241 000

1

3 241 000

3 565 000

3 565 000

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5 268 000

4

21 072 000

5 567 000

22 268 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

116 122 924

127 751 424

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

9 507 000

9 507 000

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

10 297 000

1

10 297 000

11 312 000

11 312 000

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

7 338 000

4

29 352 000

8 538 000

34 152 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

158 000

158 000

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

49 314 000

55 129 000

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

3 924 000

7

25 702 200

4 400 000

28 820 000

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

-

26 909 501

-

26 909 501

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

700

278

194 600

700

194 600

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

52 806 301

55 924 101

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213

6 375 653

2 213

6 375 653

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

6 375 653

6 375 653

MINDÖSSZESEN

361 731 958

3. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évre tervezett kiadásai

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2026. Eredeti költségvetés

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I. Kötelező feladatellátások

1

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

3 600 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

13 260

3

Dologi kiadások

1 762 754

ÖSSZESEN:

5 376 014

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

0,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

0,8

2

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

5 320 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

691 600

3

Dologi kiadások

5 218 120

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

4 434 950

Áramdij

740 758

Gázdíj

3 552 384

Vízdíj

141 808

ÖSSZESEN:

11 229 720

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

3

Köztemető fenntartása, működtetése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

594 711

5

Egyéb működési célú kiadások

2 181 468

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 181 468

Ebből:

Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek

2 181 468

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

4 677 504

Ebből

Urnafal építése - MFP-ÖTIFB/2025.

4 677 504

ÖSSZESEN:

7 453 683

4

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

31 713 712

2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 411 534

3

Dologi kiadások

2 364 667

5

Egyéb működési célú kiadások

51 478 330

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

48 478 330

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

ÖSSZESEN:

89 968 243

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

5,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

5,0

5

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

1

Működési költségvetés

3

Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)

2 000 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 507 000

ÖSSZESEN:

11 507 000

6

Közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

15 817 200

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 028 118

3

Dologi kiadások

1 508 236

1

Beruházások

ÖSSZESEN:

18 353 554

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)

8,6

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)

8,6

7

Zöldterület kezelés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

9 464 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 230 000

3

Dologi kiadások

1 183 407

ÖSSZESEN:

11 877 407

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

2,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

8

Közutak üzemeltetése, fenntartása

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

5 000 000

Ebből:

Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)

4 000 000

Hó eltakarítás

1 000 000

2

Felhalmozási kiadások

1

Beruházások

79 956 511

2

Felújítások

19 547 902

3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

ÖSSZESEN:

104 504 413

9

Közvilágítás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

16 913 000

Ebből:

Közvilágítás áramdíja

16 913 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

19 961 620

ÖSSZESEN:

36 874 620

10

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

1 000 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

25 138 451

ÖSSZESEN:

26 138 451

11

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1

Működési költségvetés

5

Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000 000

ÖSSZESEN:

2 000 000

12

Fogorvosi alapellátás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

780 000

ÖSSZESEN:

780 000

13

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

8 071 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

957 000

3

Dologi kiadások

49 603 552

Ebből

Épületek energia költsége összesen

2 465 740

Áramdíj

380 843

Gázdíj

679 385

Vízdíj

571 759

Ebből

rendezvények

4 569 397

2

Felhalmozási kiadások

1

Beruházások

131 654 000

ÖSSZESEN:

190 285 552

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

1,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

1,8

14

Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

8 624 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 121 120

3

Dologi kiadások

6 446 698

ÖSSZESEN:

16 191 818

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

1,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:

1,0

15

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

20 115 030

ÖSSZESEN:

20 115 030

17

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1

Működési költségvetés

Dologi kiadások - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejl. " c. pályázat

6 757 035

2

Felhalmozási kiadások

1

Beruházások - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejl. " c. pályázat

2 286 000

ÖSSZESEN:

9 043 035

Kötelező feladatellátások összesen

561 698 540

1

Működési költségvetés

278 476 552

1

Személyi juttatások

82 609 912

2

Munkaadókat terhelő járulékok

9 452 632

3

Dologi kiadások

121 247 210

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany, víz)

6 900 690

Közvilágítás

16 913 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 507 000

5

Egyéb működési célú kiadások

55 659 798

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

48 478 330

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 181 468

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

2

Felhalmozási költségvetés

283 221 988

1

Beruházások

263 674 086

2

Felújítások

19 547 902

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

ÖSSZESEN:

561 698 540

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

6,6

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

6,6

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)

8,6

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)

8,6

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

1,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

5,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

5,0

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási kiadások

504 162 690

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

490 665 166

Polgármesteri Hivatal finanszírozása

143 707 901

Óvoda finanszírozása

297 104 185

Művelődési Ház finanszírozása

49 853 080

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 497 524

2

Felhalmozási költségvetés

4

Finanszírozási kiadások

2 870 000

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

ÖSSZESEN:

507 032 690

Zákányszék Község Önkormányzata összesen

1 068 731 230

1

Működési költségvetés

782 639 242

1

Személyi juttatások

82 609 912

2

Munkaadókat terhelő járulékok

9 452 632

3

Dologi kiadások

121 247 210

Ebből

Épületek energia költsége összesen

22 979 937

Közvilágítás

16 913 000

Áramdíj

1 121 601

Gázdíj

4 231 769

Vízdíj

713 567

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 507 000

5

Egyéb működési célú kiadások

55 659 798

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

48 478 330

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 181 468

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

6

Finanszírozási kiadások

504 162 690

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

490 665 166

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 497 524

2

Felhalmozási költségvetés

286 091 988

1

Beruházások

263 674 086

2

Felújítások

19 547 902

4

Finanszírozási kiadások

2 870 000

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2

Pénzügyi lízing kiadásai

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

ÖSSZESEN:

1 068 731 230

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

6,6

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

6,6

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő)

8,6

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő)

8,6

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

1,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

5,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

5,0

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I. Kötelező feladatellátások

1

Igazgatási tevékenység

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

105 183 194

2

Munkaadókat terhelő járulékok

13 814 859

3

Dologi kiadások

18 047 781

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

2 411 637

Áramdíj

1 036 173

Gázdíj

978 197

Vízdíj

397 267

Tervek készíttetése

1 500 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

2 900 000

2

Felújítások

500 000

ÖSSZESEN:

140 445 834

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

10,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

10,0

3

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

7 965 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 035 450

ÖSSZESEN:

9 000 450

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

1,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

1,0

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen

149 446 284

1

Működési költségvetés

146 046 284

1

Személyi juttatások

113 148 194

2

Munkaadókat terhelő járulékok

14 850 309

3

Dologi kiadások

18 047 781

Ebből

Épületek energia költsége összesen

2 411 637

Áramdíj

1 036 173

Gázdíj

978 197

Vízdíj

397 267

2

Felhalmozási költségvetés

3 400 000

1

Beruházások

2 900 000

2

Felújítások

500 000

ÖSSZESEN:

149 446 284

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

11,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

11,0

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I. Kötelező feladatellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

31 123 104

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 406 092

3

Dologi kiadások

43 875 090

Ebből

Épületek energia költsége összesen

4 042 169

Áramdíj

1 346 345

Gázdíj

1 913 308

Vízdíj

782 516

Élelem

34 417 940

Tisztasági festés

500 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

4 040 000

2

Felújítások

3 000 000

ÖSSZESEN:

85 444 286

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

5,6

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

5,6

2

Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

131 730 011

2

Munkaadókat terhelő járulékok

14 202 755

3

Dologi kiadások

9 210 529

Ebből

Épületek energia költsége összesen

3 887 334

Áramdíj

936 050

Gázdíj

1 863 272

Vízdíj

1 088 012

Tisztasági festés

500 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

2 000 000

2

Felújítások

2 000 000

ÖSSZESEN:

159 143 295

Pedagógus + NOKS álláshelye: (fő)

12,0

Pedagógus + NOKS álláshelye: (fő)

12,0

Közalkalmazott álláshelye: (fő)

1,0

Közalkalmazott átlaglétszáma: (fő)

1,0

Kötelező feladatellátások összesen

244 587 581

1

Működési költségvetés

233 547 581

1

Személyi juttatások

162 853 115

2

Munkaadókat terhelő járulékok

17 608 847

3

Dologi kiadások

53 085 619

Ebből

Épületek energia költsége összesen

7 929 503

Áramdíj

2 282 395

Gázdíj

3 776 580

Vízdíj

1 870 528

Élelem

34 417 940

2

Felhalmozási költségvetés

11 040 000

1

Beruházások

6 040 000

2

Felújítások

5 000 000

ÖSSZESEN:

244 587 581

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

12,0

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

12,0

Közalkalmazott álláshelye: (fő)

6,6

Közalkalmazott átlaglétszáma: (fő)

6,6

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Alkalmazotti vendéglátás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

2 128 076

2

Munkaadókat terhelő járulékok

276 650

3

Dologi kiadások

3 000 008

Ebből

Épületek energia költsége összesen

276 389

Áramdíj

92 059

Gázdíj

130 825

Vízdíj

53 505

Élelem

2 353 364

ÖSSZESEN:

5 404 734

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

0,4

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

0,4

2

Bölcsődei ellátás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

52 947 894

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 883 226

3

Dologi kiadások

5 176 747

Ebből

Épületek energia költsége összesen

2 577 936

Áramdíj

1 113 170

Gázdíj

1 326 942

Vízdíj

137 824

2

Felhalmozási költségvetés

2

Beruházások

755 000

ÖSSZESEN:

65 762 867

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

3,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

3,0

Pedagógus álláshelye: (fő)

2,0

Pedagógus átlaglétszáma: (fő)

2,0

Nem kötelező feladatellátások összesen

1

Működési költségvetés

71 167 601

1

Személyi juttatások

55 075 970

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 159 876

3

Dologi kiadások

8 176 755

Ebből

Épületek energia költsége összesen

2 854 325

Áramdíj

1 205 229

Gázdíj

1 457 767

Vízdíj

191 329

Élelem

2 353 364

1

Beruházások

755 000

ÖSSZESEN:

71 167 601

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

3,4

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

3,4

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

2,0

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

315 755 182

1

Működési költségvetés

303 960 182

1

Személyi juttatások

217 929 085

2

Munkaadókat terhelő járulékok

24 768 723

3

Dologi kiadások

61 262 374

Ebből

Épületek energia költsége összesen

10 783 828

Áramdíj

3 487 624

Gázdíj

5 234 347

Vízdíj

2 061 857

Élelem

36 771 304

2

Felhalmozási költségvetés

11 795 000

1

Beruházások

6 795 000

2

Felújítások

5 000 000

ÖSSZESEN:

315 755 182

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

14,0

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazott átlaglétszáma: (fő)

14,0

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

10,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

10,0

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I. Kötelező feladatellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

17 586 580

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 286 255

3

Dologi kiadások

6 779 111

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

2 361 563

Áramdíj

1 200 766

Gázdíj

1 021 759

Vízdíj

139 038

Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából

500 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

1 071 428

2

Felújítások

16 500 000

ÖSSZESEN:

44 223 374

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

2,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

2,8

2

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

5 162 200

2

Munkaadókat terhelő járulékok

671 086

3

Dologi kiadások

2 804 524

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

512 055

Áramdíj

103 454

Gázdíj

362 260

Vízdíj

46 341

Állagmegóvó festés

1 500 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

0

ÖSSZESEN:

8 637 810

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

Kötelező feladatellátások összesen

52 861 184

1

Működési költségvetés

35 289 756

1

Személyi juttatások

22 748 780

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 957 341

3

Dologi kiadások

9 583 635

Ebből

Épületek energia költsége összesen

2 873 618

Áramdíj

1 304 220

Gázdíj

1 384 019

Vízdíj

185 379

Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából

500 000

2

Felhalmozási költségvetés

17 571 428

1

Beruházások

1 071 428

2

Felújítások

16 500 000

ÖSSZESEN:

52 861 184

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

3,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

3,8

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

1 311 578

Ebből

Épületek energia költsége összesen

544 467

Áramdíj

137 949

Gázdíj

363 906

Vízdíj

42 612

ÖSSZESEN:

1 311 578

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen

54 172 762

1

Működési költségvetés

36 601 334

1

Személyi juttatások

22 748 780

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 957 341

3

Dologi kiadások

10 895 213

Ebből

Épületek energia költsége összesen

3 418 085

Áramdíj

1 442 169

Gázdíj

1 747 925

Vízdíj

227 991

Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából

500 000

2

Felhalmozási költségvetés

17 571 428

1

Beruházások

1 071 428

2

Felújítások

16 500 000

ÖSSZESEN:

54 172 762

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

3,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

3,8

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:

1 588 105 458

1

Működési költségvetés

1 269 247 042

1

Személyi juttatások

436 435 971

2

Munkaadókat terhelő járulékok

52 029 005

3

Dologi kiadások

211 452 578

Ebből

Épületek energia költsége összesen

39 593 487

Közvilágítás

16 913 000

Áramdíj

7 087 567

Gázdíj

12 192 238

Vízdíj

3 400 682

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 507 000

5

Egyéb működési célú kiadások

55 659 798

1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

48 478 330

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 181 468

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

6

Finanszírozási kiadások

504 162 690

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

490 665 166

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 497 524

2

Felhalmozási költségvetés

318 858 416

1

Beruházások

274 440 514

2

Felújítások

41 547 902

4

Finanszírozási kiadások

2 870 000

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2

Pénzügyi lízing kiadásai

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

2026. évi kiadási előirányzatok összesen

1 588 105 458

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

5,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

5,0

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

11,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

11,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

10,4

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

10,4

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

11,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

11,0

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)

8,6

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő)

8,6

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

14,0

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

14,0

4. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM

ssz.

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2026. Eredeti költségvetés

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I

Kötelező feladatellátások

1

Köztemető fenntartása, működtetése

Beruházások

4 677 504

Ebből

Urnafal kiépítése - MFP-ÖTIFB/2025.

4 677 504

ÖSSZESEN:

4 677 504

2

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)

ÖSSZESEN:

-

3

Közutak üzemeltetése,fenntartása

Felújítások

19 547 902

Ebből

"Versenyképes Járások Program keretében - Közlekedésfejlesztés Mórahalmi Járásban" c. pályázat által József A. u. felújításának támogatása

19 547 902

Beruházások

79 956 511

Ebből

KAP-RD43-1-25.Külterülti utak felújítása önerő

73 618 985

MFP-UHJ/2025. "Gyalogos-átkelőhely a Petőfi S. - József A. u. csomópontban" támogatása

6 337 526

ÖSSZESEN:

99 504 413

4

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Beruházások

2 286 000

"Helyi Humán fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat kiadásai

2 286 000

ÖSSZESEN:

2 286 000

5

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Beruházások

131 654 000

Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám

111 654 000

Telek kialakítások

20 000 000

ÖSSZESEN:

131 654 000

7

Közvilágítás

Beruházások

19 961 620

Közvilágítás korszerűsítése

19 961 620

ÖSSZESEN:

19 961 620

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Beruházások

25 138 451

Ebből

Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám

25 138 451

ÖSSZESEN:

25 138 451

III. Finanszírozási műveletek

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

Ebből

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése

2 870 000

ÖSSZESEN:

2 870 000

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I

Kötelező feladatellátások

1

Igazgatási tevékenység

Felújítások

500 000

Ebből

Hivatali épület előtető részének felújítása

500 000

Beruházások

2 900 000

Ebből

Tárgyi eszközök beszerzése

500 000

4 db számítógép beszerzése

1 500 000

2 db klíma beszerzése a házasságkötő termebe

900 000

ÖSSZESEN:

3 400 000

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I

Kötelező feladat ellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)

Felújítások

3 000 000

Ebből

járólapok cseréje 150m2

2 500 000

ajtófélfák cseréje

500 000

ÖSSZESEN:

3 000 000

Beruházások

4 040 000

Ebből

bútor élelmezésvezetői irodába

300 000

fagyasztó láda csere 450 l

300 000

gáztűzhely cseréje nagyüzemire

800 000

iskolai ebédlőbe asztalterítők

40 000

konyhai eszközök cseréje

1 000 000

mosogató medence csere

1 000 000

rozsdamentes asztal a húselőkészítőbe

300 000

rozsdamentes fazék,lábas (nagy:2db)

300 000

ÖSSZESEN:

4 040 000

2

Óvodai nevelés

Felújítások

2 000 000

Bejárati lépcső, eresz megújítása

1 000 000

Kerítések festése

500 000

Informatikai hálózat felújítása

500 000

Beruházások

2 000 000

Ebből

Egy csoportszoba bútorzatának cseréje

500 000

3 db könyvespolc csoportszobába

300 000

Felnőtt székek

200 000

Közlekedő pálya udvarra

1 000 000

ÖSSZESEN:

4 000 000

II

Nem kötelező feladatellátások

1

Bölcsődei ellátás

Beruházások

755 000

Ebből

Kútfúrás, szivattyaú, komplett öntözőrendszer

250 000

Létra, hólapát, lomsöprű gereblye

70 000

Konyhai eszközök beszerzése

10 000

Csoportszoba játéktárolók

40 000

Sötétítő függöny az irodába, teakonyhába

25 000

mozgásfejlesztő eszközök

50 000

udvarra közlekedő pálya

250 000

mágneses ajtózár

60 000

ÖSSZESEN:

755 000

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I

Kötelező feladat ellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

Felújítások

16 500 000

Ebből:

Udvarrekonstukció

15 000 000

Színpad korszerűsítés (burkolat, világítás)

1 500 000

Beruházások

1 071 428

Ebből:

Tárgyi eszközök beszerzése (NKTK-CSSP-NZ-25-0097)

171 428

Technikai eszközök beszerzése (színes nyomtató, számítógépek, laminálógép)

900 000

ÖSSZESEN:

17 571 428

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:

298 896 796

Felújítások

41 547 902

Beruházások

274 440 514

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

-

Felhalmozási kiadások összesen:

318 858 416

5. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata által 2026. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2026. Eredeti költségvetés

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)

2 000 000

Rászorultaknak élelmiszer csomag

2 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 507 000

Temetési segély

200 000

Önkormányzati segély

8 707 000

Köztemetés

600 000

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:

11 507 000

6. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata által 2026. évben tervezett egyéb működési célú támogatások összege

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2026. Eredeti költségvetés

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

Egyéb működési célú támogatások

55 659 798

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

48 478 330

Ebből

Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (ebből központi orvosi ügyeletre 0 Ft, mert megszűnt)

43 812 665

Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek tagi hozzájárulás

1 161 266

2025. évi mezei őrszolgálat támogatás fel nem használt részének visszafizetése

547 778

Helyi Humán fejlesztések a Homokháti Kistérségben

2 956 621

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 181 468

Ebből

Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra

2 181 468

Helyi non-profit szervezetek támogatása

3 000 000

Háziorvosoknak nyújtott támogatás

2 000 000

Összesen

55 659 798

7. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2026-ban

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban

Megnevezés

2026.évi terv

Megnevezés

2026.évi terv

I. BEVÉTELEK

II. KIADÁSOK

1./ Önkormányzatok működési támogatása

361 731 958

2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

187 864 067

1./ Személyi juttatások

436 435 971

2./ Munkáltatót terhelő járulékok

52 029 005

3./ Közhatalmi bevételek

101 650 000

3./ Dologi kiadások

211 452 578

4./ Működési bevételek

62 517 737

4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 507 000

5./ Egyéb működési célú kiadások

55 659 798

5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

Ebből: tartalék

Ebből: Céltartalék

-

6./ Működési célú kiadások összesen

765 084 352

7./ Működési célú hitel visszafizetés

-

6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen

713 763 762

8./ Központi, irányítószervi támogatás

490 665 166

7./ Pénzmaradvány igénybevétele

289 809 925

9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 497 524

8./ Központi, irányítószervi támogatás

490 665 166

9./Működési célú bevételek mindösszesen

1 494 238 853

10./ Működési célú kiadások mindösszesen

1 269 247 042

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés

2026.évi terv

Megnevezés

2026.évi terv

III. BEVÉTELEK

IV. KIADÁSOK

1./ Felhalmozási bevételek

-

2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

-

1./ Beruházások

274 440 514

3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

93 866 605

2./ Felújítások

41 547 902

3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen

93 866 605

5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen

315 988 416

5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről

-

6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2 870 000

7./ Pénzügyi lízing kiadásai

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

93 866 605

8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

318 858 416

Önkormányzat bevételei összesen

1 588 105 458

Önkormányzat kiadásai összesen

1 588 105 458

8. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata 2026. évi ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

I. BEVÉTELEK

1./ Előző havi záró előirányzat maradvány

237 348 277

198 384 153

206 664 180

167 488 865

122 297 722

132 096 956

83 013 207

43 933 290

52 297 524

62 096 759

33 016 842

2./ Önkormányzatok működési támogatása

30 144 330

30 144 330

30 144 330

30 144 330

30 144 330

30 144 330

30 144 330

30 144 330

30 144 330

30 144 330

30 144 330

30 144 328

361 731 958

3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

15 655 339

15 655 339

15 655 339

15 655 339

15 655 339

15 655 339

5 655 339

15 655 339

15 655 339

15 655 339

25 655 339

25 655 338

197 864 067

4./ Közhatalmi bevételek

25 412 500

25 412 500

25 412 500

25 412 500

101 650 000

5./ Működési bevételek

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 816

62 517 737

6./ Központi, irányítószervi támogatás

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 852

484 486 246

7./ Maradvány igénybevétel

289 809 925

289 809 925

8./Felhalmozási bevételek

0

10./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23 466 651

23 466 651

23 466 651

23 466 652

93 866 605

11./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

12./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

381 193 259

328 731 611

338 646 638

298 047 514

258 872 199

262 560 207

213 480 290

174 396 541

184 195 775

192 560 010

163 480 093

134 400 176

1 591 926 538

II. KIADÁSOK

1./ Személyi juttatások

36 369 664

36 369 664

36 369 664

36 369 664

36 369 664

36 369 664

36 369 664

36 369 664

36 369 664

36 369 664

36 369 664

36 369 667

436 435 971

2./ Munkáltatót terhelő járulékok

4 335 750

4 335 750

4 335 750

4 335 750

4 335 750

4 335 750

4 335 750

4 335 750

4 335 750

4 335 750

4 335 750

4 335 755

52 029 005

3./ Dologi kiadások

17 621 048

17 621 048

17 621 048

17 621 048

17 621 048

17 621 048

17 621 048

17 621 048

17 621 048

17 621 048

17 621 048

17 621 050

211 452 578

4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

9 507 000

5./ Egyéb működési célú kiadások

4 638 317

4 638 317

4 638 317

4 638 317

4 638 317

4 638 317

4 638 317

4 638 317

4 638 317

4 638 317

4 638 317

4 638 311

55 659 798

6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 854

40 373 852

484 486 246

7./ Beruházási kiadások

22 870 043

22 870 043

22 870 043

22 870 043

22 870 043

22 870 043

22 870 043

22 870 043

22 870 043

22 870 043

22 870 043

22 870 041

274 440 514

8.Felújítások

3 262 325

3 262 325

3 462 325

3 462 325

3 462 325

3 462 325

3 462 325

3 462 325

3 462 325

3 462 325

3 462 325

3 262 327

40 947 902

9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

1 435 000

1 435 000

2 870 000

10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

6 111 226

3 832

6 115 058

11./ Pénzügyi lízing kiadásai

84 207

84 207

84 207

95 398

348 019

12./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 497 524

13 497 524

13./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre

0

14./ KIADÁSOK ÖSSZESEN

143 844 982

130 347 458

131 982 458

130 558 649

136 574 477

130 463 251

130 467 083

130 463 251

131 898 251

130 463 251

130 463 251

130 263 253

1 587 789 615

III. Egyenleg

237 348 277

198 384 153

206 664 180

167 488 865

122 297 722

132 096 956

83 013 207

43 933 290

52 297 524

62 096 759

33 016 842

4 136 923

4 136 923

9. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata - Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

Forintban

Megnevezés

Ssz.

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

Összesen (3+…+8)

2026.év

2027.év

2028.év

2029.év

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt)

1

90 000 000

90 000 000

91 000 000

91 000 000

362 000 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

2

0

Díjak, pótlékok, bírságok

3

650 000

650 000

560 000

560 000

2 420 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

0

Részvények, részesedések értékesítése

5

0

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

6

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

0

Sajátbevételek (1+…+7)

8

90 650 000

90 650 000

91 560 000

91 560 000

364 420 000

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a

9

45 325 000

45 325 000

45 780 000

45 780 000

182 210 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)

10

3 263 878

3 158 832

3 053 786

2 949 479

12 425 975

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

11

3 263 878

3 158 832

3 053 786

2 949 479

12 425 975

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

12

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

13

0

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

14

0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

15

0

0

0

0

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

16

0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

17

0

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

18

0

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)

19

0

0

0

0

0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt)

20

0

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

21

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

22

0

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

23

0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

24

0

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

25

0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

26

0

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

27

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

3 263 878

3 158 832

3 053 786

2 949 479

12 425 975

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

29

42 061 122

42 166 168

42 726 214

42 830 521

169 784 025

10. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

1./ TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” című Európai Uniós fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására a Pillér Takarékszövetkezettel kötött hitelszerződés:

A hitel Kormány engedély köteles volt.

A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm.határozat 1.melléklete alapján.

Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft

Hitelszerződés kelte: 2018.11.29.

A hitel lejárata. 2028.09.29.

2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft

Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft

2026.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 8 610 738 Ft

A kölcsön törlesztése félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik

A kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:

Forintban

Év

Tőke törlesztés

Kamatok

Összesen

2026

2 870 000

288 832

3 158 832

2027

2 870 000

183 786

3 053 786

2028

2 870 738

78 741

2 949 479

Összesen

8 610 738

551 359

9 162 097

11. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2026-ban

Forintban

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megvevezés

Támogatás mértéke %, önerő összege

2023.évi teljesítés

2024. évi teljesítés

2025. évi teljesítés

2026. évi teljesítés

2027. évi teljesítés

Jogcím

Projekt terv

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi teljesítés

2025. évi teljesítés

2026. évi terv

2027. évi terv

1.

Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042

100% támogatás előfinanszírozott

300 000 000

0

Beruházás

300 000 000

2 803 739

10 145 046

275 265 418

11 785 797

0

0

2.

Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009

100% támogatás előfinanszírozott

41 402 000

0

Beruházás

41 402 000

0

0

16 263 549

25 138 451

0

10.

0

0

0

0

3.

Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002

100% támogatás előfinanszírozott

400 000 000

Beruházás

400 000 000

236 200

2 800 000

11 373 600

12 766 209

4 438 000

111 654 000

256 731 991

4.

"Versenyképes Járások Program keretében - Közlekedésfejlesztés Mórahalmi Járásban" c. pályázat által József A. u. felújításának támogatása

100% támogatás előfinanszírozott

20 030 502

Felújítás

20 030 502

482 600

19 547 902

0

5.

"Versenyképes Járások Program keretében - Szociális Ellátás Fejlesztése a Mórahalmi Járás 6 Településén" c. pályázat

100% támogatás előfinanszírozott

2 956 621

Dologi

2 956 621

0

2 956 621

0

6.

MFP-UHJ/2025. "Gyalogos-átkelőhely a Petőfi S. - József A. u. csomópontban" támogatása

4.999.997,- Ft támogatás; 2.237.980 ,- Ft önerő

7 249 996

Felújítás

7 249 996

912 470

6 337 526

0

7.

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat

100% támogatás előfinanszírozott

2 000 000

Dologi

17 600 930

0

9 043 035

8 557 895

8.

MFP-ÖTIFB/2025. -Urnafal építése

100% támogatás előfinanszírozott

4 677 504

Beruházás

4 677 504

4 677 504

0

9.

2025/KÖZVIL/01 sz. közvilágítás fejlesztése c. pályázat

100% támogatás előfinanszírozott

Beruházás

19 961 620

19 961 620

0

10.

KAP-RD43-1-25 sz. külterületi útfelújítás c. pályázat

25 %-os előfinanszírozás

Beruházás

148 287 356

75 875 985

72 411 371

Összesen

741 402 000

0

36 914 623

0

0

793 917 553

236 200

5 603 739

21 518 646

288 031 627

33 882 416

199 316 659

337 701 257