az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 3/2021.(II.19.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését. A Rendelet 11. § (2) bekezdésébe foglalt előírás alapján az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.

A Rendelet módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

2020. évi Zárszámadási rendelet elfogadását követő módosítások.

A támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése a költségvetési rendeletben.

Egyéb kiadási-, bevételi előirányzatok módosítása.

A fentiekhez kapcsolódó szükséges – az intézményeket érintő – átvezetések megtétele.

Bevételi előirányzatok módosítása a rendelet 1. melléklete alapján:

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása a végleges Támogatási szerződés alapján + 602 eFt

1.2.Maradvány igénybevétele: a 2020.évi zárszámadásban megállapított és az eredeti költségvetési rendeletben szereplő pénzmaradvány korrekciója - 8 869 eFt

1.3. Felhalmozási bevételek: az 552.hrsz. és 553.hrsz.építési telek értékesítése (+1 934 eFt); a következő járművek értékesítése: LVW-132 Citroen személyautó (+ 800 eFt); HZU-375 Citroen Berlingo ( + 370 eFt); 3 db leselejtezett segédmotor ( + 45 eFt);

összes változás: + 3 149 eFt

1.4. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása. - 5 118 eFt

2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím alatt:

2.1. Finanszírozási bevételek: 2020. évi maradvány igénybevétele (+ 4 160 eFt); központi, irányítószervi támogatás (- 3 502 eFt);

összes változás: + 658 eFt

2.2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: + 658 eFt

3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

3.1. Finanszírozási bevételek: 2020. évi maradvány igénybevétele (+ 3 108 eFt); központi, irányítószervi támogatás (- 2 681 eFt);

összes változás: + 427 eFt

3.2. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 427 eFt.

4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím alatt:

4.1. Finanszírozási bevételek: 2020. évi maradvány igénybevétele (+ 5 309 eFt); központi, irányítószervi támogatás (- 5 055 eFt);

összes változás: + 254 eFt

4.2. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: + 254 eFt.

5. Az önkormányzat és intézményei összes bevételi előirányzat változása. – 3 779 eFt.

Kiadási előirányzatok módosítása a rendelet 3. melléklet alapján:

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1. Személyi juttatások: közfoglalkoztatási bérek módosítása a végleges szerződések alapján (+ 559 eFt); a Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása feladaton foglalkoztatott 1 fő béremelése (+ 210 eFt);

összes változás: + 769 eFt

1.2.Munkaadókat terhelő járulékok: az 1.1. pontban írtak járulékai + 76 eFt

1.3. Dologi kiadások: a Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3.melléklet 3.jogcím szerinti Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása az Önkormányzat tulajdonában lévő Zákányszék, belterület 237/A/2 hrsz.-ú, Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése céljából 5% saját forrás biztosítása (-1 018 eFt) majd ennek a költségnek a tartalékból történő visszapótlása (+ 1 018 eFt);

összes változás: + 0 eFt

1.4. Tartalék: a: 2020.évi pénzmaradvány elszámolás alapján a szabad pénzmaradvány összege (+ 2 080 eFt); az 552.hrsz. és 553.hrsz.építési telek értékesítésének összege (+1 934 eFt); a következő járművek értékesítésének összege: LVW-132 Citroen személyautó (+ 800 eFt); HZU-375 Citroen Berlingo ( + 370 eFt); 3 db leselejtezett segédmotor ( + 45 eFt); a Polgármesteri Hivatalnál 2021.05.01-től foglalkoztatott építési, településképi és településrendezési feladatok ellátására foglalkoztatott 1 fő bérköltségeire (- 404 eFt); a költségvétési szervek tárgyi eszköz beszerzésére (- 1 235 eFt); a Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény 3.melléklet 3.jogcím szerinti Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása az Önkormányzat tulajdonában lévő Zákányszék, belterület 237/A/2 hrsz.-ú, Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése céljából 5% saját forrás visszapótlása az önkormányzat dologi kiadásaiba (-1 018 eFt) ; a Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása feladaton foglalkoztatott 1 fő béremelésére biztosított összeg járulékkal együtt (- 243 eFt);

összes változás: + 2 329 eFt

1.5. Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései: a 2020. évi állami támogatások elszámolásából visszafizetendő összeg + 1 628 eFt

1.6. Központi, irányítószervi támogatás: Polgármesteri Hivatal finanszírozása (- 3 502 eFt); Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozása (- 2 681 eFt); Manó-kert Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (- 5 055 eFt);

összes változás: - 11 238 eFt

1.7. Beruházások: Tárgyi eszközök beszerzése + 300 eFt

1.8. Felújítások: Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3.melléklet 3.jogcím szerinti Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása az Önkormányzat tulajdonában lévő Zákányszék, belterület 237/A/2 hrsz.-ú, Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése céljából. 5% saját forrás biztosítása + 1018 eFt

1.9. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása. – 5 118 eFt

2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím alatt:

2.1.Személyi juttatások. 2021.05.01-től foglalkoztatott építési, településképi és településrendezési feladatok ellátására foglalkoztatott 1 fő bérköltségei + 350 eFt

2.2.Munkaadókat terhelő járulékok: az 1.1. pontban írtak járulékai + 54 eFt

2.3. Beruházások: Tárgyi eszközök beszerzése + 254 eFt

2.4. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: + 658 eFt

3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

3.1. Beruházások: Tárgyi eszközök beszerzése + 427 eFt

3.2.Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 427 eFt

4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím alatt:

4.1. Beruházások: Tárgyi eszközök beszerzése + 254 eFt

4.2. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: + 254 eFt.

5. Az önkormányzat és intézményei összes kiadási előirányzat változása: - 3 779 eFt.

A javasolt előirányzat módosításokat követően a 2021. évi költségvetési rendelet

bevételi és kiadási fő összege: 749 100 eFt.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.