Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését. A Rendelet 11. § (1) bekezdésébe foglalt előírás alapján az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével módosíthatja.

A Rendelet módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

A fentiekhez kapcsolódó szükséges – az intézményeket érintő – átvezetések megtétele.

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai: a 2024. májusi normatíva felmérésben módosított állami támogatások: óvodai nevelés (- 3 201 096 Ft), bölcsődei ellátás (-503 600 Ft), intézményi gyermek étkeztetés (+ 4 341 Ft).

összes változás: -3 700 355 Ft

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

a) Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2023.évi pénzmaradvány átvétele (+1 131 079 Ft); az 1051/2024.(III.7.) Kormány határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása (+ 7 800 000 Ft);

b)„A Magyarország 2024.évi központi költségvetésről szóló 2023.évi LV. törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt” jogcím változása:

a Zákányszéki Kis Újság 2024.II. félévi kiadási költségei (+ 725 322 Ft); a Zákányszék József Attila utca 35.sz. alatti ingatlan értékesítéséből származó bevétel (- 29 000 000 Ft); a költségvetési szervek I.félévi energia felhasználása alapján az éves várható energia költség (- 9 000 000 Ft); a Művelődési Ház I. félévi teljesítése alapján az éves várható dologi kiadások (+ 2 000 000 Ft); a Polgármesteri Hivatalnál várható többlet munkaadó járulékok (+ 1 500 000 Ft) valamint 1 fő köztisztviselő nyugdíjazása miatti felmentése, helyettesítése

(+ 5 364 650 Ft); lakosság által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás (- 300 000 Ft); Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2023.évi pénzmaradvány átvétele

(-1 131 079 Ft); a 2024. májusi normatíva felmérésben módosított állami támogatások (+ 3 700 355 Ft); a MHB Bank Zrt. , Zákányszék, Szegfű János u.51/A. épületének megvásárlása ( + 16 800 000 Ft); az Általános Iskola ingatlanán álló, a szennyvíz csatorna rendszert károsító fenyőfák kivágása ( + 750 000 Ft); az óvodai és bölcsődei dolgozók létszámának határozott időre történő bővítése (+ 2 578 742 Ft); az 1051/2024.(III.7.) Kormány határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának bér és járulékra eső támogatása (- 6 028 776 Ft).

összes változás: - 3 109 707 Ft

1.3. Felhalmozási bevételek: : Zákányszék József Attila utca 35.sz. ingatlan értékesítése + 29 000 000 Ft

1.4. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: lakosság által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás + 300 000 Ft

1.5. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: az 1051/2024.(III.7.) Kormány határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása + 4 500 000 Ft

1.6. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása. + 26 989 938 Ft

2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím alatt:

2..1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: a 2024.06.09.napi Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselőválasztás állami támogatása + 1 886 409 Ft

2.2.Finanszírozási bevételek: Központi, irányítószervi támogatás + 5 864 650 Ft

2.3. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: + 7 751 059 Ft

3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

3.1. Finanszírozási bevételek: központi, irányítószervi támogatás + 1 000 000 Ft

3..2. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 1 000 000 Ft

4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím alatt:

4.1. Működési bevételek: az intézmény által a Sulizsák programban szervezett használt ruhák összegyűjtésére kapott bevétel + 45 100 Ft

4.2. Finanszírozási bevételek: központi, irányítószervi támogatás - 6 421 258 Ft

4.3. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: - 6 376 158 Ft.

5. Az önkormányzat és intézményei összes bevételi előirányzat változása + 29 364 839 Ft.

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1. Dologi kiadások: az I.félévi energia felhasználás alapján az éves várható energia költség: sportcsarnoknál áramdíj ( + 1 000 000 Ft) és gázdíj (+ 2 000 000 Ft) , közvilágítás ( - 1 000 000 Ft); a Zákányszéki Kis Újság 2024.II. félévi kiadási költségei (+ 725 322 Ft); a MHB Bank Zrt. , Zákányszék, Szegfű János u.51/A. épületének megvásárlása fordított adózás alá tartozik, emiatt a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak fizetendő általános forgalmi adó (+ 3 800 000 Ft); ); az Általános Iskola ingatlanán álló, a szennyvíz csatorna rendszert károsító fenyőfák kivágása ( + 750 000 Ft); az 1051/2024.(III.7.) Kormány határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatásából ( + 1 771 224 Ft);

összes változás: + 9 046 546 Ft

1.2. Központi, irányítószervi támogatás: a költségvetési szervek finanszírozására: Polgármesteri Hivatalnak

(+ 5 864 650 Ft), Művelődési Ház és Könyvtárnak (+ 1 000 000 Ft); (Manó-kert Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (- 6 421 258 Ft);

összes változás: + 443 392 Ft

1.3. Beruházások: a „Tervek készíttetése „ jogcímről átcsoportosítás a MFP-UHJ/2024. Járdafelújítás a Szegfű János utcában projektre (- 393 700 Ft); a MHB Bank Zrt. , Zákányszék, Szegfű János u.51/A. épület megvásárlásának nettó vételára (+ 13 000 000 Ft); az 1051/2024.(III.7.) Kormány határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatásából ( + 4 500 000 Ft);

összes változás: + 17 106 300 Ft

1.4. Felújítások: MFP-UHJ/2024. Járdafelújítás a Szegfű János utcában + 393 700 Ft

1.5. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása + 26 989 938 Ft

2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím alatt:

2.1. Személyi juttatások: a 2024.06.09.napi Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselőválasztás bérköltsége ( + 1 433 041 F);1 fő köztisztviselő nyugdíjazása miatti felmentése, helyettesítése (+ 4 305 000 Ft);

összes változás: + 4 508 041 Ft

2.2. Munkaadókat terhelő járulékok: az 1.1.pont alapján + 2 265 969 Ft

2.3. Dologi kiadások: az I.félévi energia felhasználás alapján az éves várható gázenergia költség

(- 1 000 000 Ft); a 2024.06.09.napi Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselőválasztás költsége

(+ 247 049 Ft);

összes változás: - 752 951 Ft

2.4. Beruházások: kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre + 500 000 Ft

2.5. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: + 7 751 059 Ft

3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

3.1.Dologi kiadások: az I. félévi teljesítés alapján az éves várható általános dologi kiadások (+ 2 000 000 Ft) , a gázenergia kiadások (- 1 000 000 Ft);

összes változás: + 1 000 000 Ft

3.2. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 1 000 000 Ft

4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím alatt:

4.1. Személyi juttatások: az óvodai és bölcsődei dolgozók létszámának határozott időre történő bővítése + 2 282 072 Ft

4.2. Munkaadókat terhelő járulékok: az 1.1.pont alapján + 296 670 Ft

4.3. Dologi kiadások: az I.félévi energia felhasználás alapján az éves várható gázenergia költség (-9 000 000 Ft);

az intézmény által a Sulizsák programban szervezett használt ruhák összegyűjtésére kapott bevétel

( + 45 100 Ft);

összes változás: - 8 954 900 Ft

4.4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: - 6 376 158 Ft

5. Az önkormányzat és intézményei összes kiadási előirányzat változása: + 29 364 839 Ft.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.