Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.31.
az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) rendelkezik a zárszámadási rendelet elfogadásának időpontjáról, miszerint „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A. § értelmében, ha a helyi önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 83. §-(6) bekezdésében meghatározottak szerint az önkormányzatot megillető állami támogatások kiutalása felfüggesztésre kerül.
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Az önkormányzati feladatellátásban a tavalyi évben jelentős változás történt. A képviselő testület döntése alapján az önkormányzat a tulajdonát képező viziközmű vagyonát 2023.11.09. napjával térítésmentesen átadta a Magyar Állam részére. Ez az ivóvizi közművagyonban 364 392 580 Ft, a szennyvíz közművagyonban 965 150 783 Ft, összesen 1 329 543 363 Ft nettó értékű csökkenést jelentett. A vagyon átadással egyidejűleg az önkormányzat viziközmű ellátási kötelezettsége is megszűnt, az 2023.11.10. napjától a Magyar Állam feladata lett.
Zákányszék Község Önkormányzatánál 2023-ban továbbra is az alábbi költségvetési szervek működtek:
Önállóan működő és gazdálkodó
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
Önállóan működő:
- Zákányszék Község Önkormányzata
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
Zákányszéki Manókert Óvoda és Bölcsőde
Az önkormányzat az Mötv.-ben előírt egyes kötelező feladatait más szolgáltató igénybevételével látja el:
- a kegyeleti közszolgáltatási, valamint a temető részbeni üzemeltetési feladatait a
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.-gal,
- a kéményseprő-ipari tevékenység feladatait a Szegedi Kéményseprő-ipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.-gal, (2024. január 01-től a lakossági kéményseprő-ipari szolgáltatást a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéményseprő-ipari ellátási csoportja végzi a lakosság megrendelésére)
- a települési szilárd hulladék kezelési és szállítási feladatokat az első félévben a FBH-NP Nonprofit Kft. látta el. 2023. július 1-től MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. látja el. A külterületi hulladékgyűjtést a MOHU alvállalkozójával - a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft.-vel - kötött megállapodás alapján az Önkormányzat végzi.
- folyékony hulladékgazdálkodás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz) feladatait a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. látta el. (2024. április 1-től a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. látja el.)
- az ivóvíz ellátást az Alföldvíz Zrt-gal (2023.11.09. állami átadásra került a vagyon, ellátásért felelős a Magyar Állam)
kötött közszolgáltatási szerződések alapján,
- a belső ellenőrzési feladatokat a Homokháti Kistérség Belsőellenőrzési Társulásával,
- az orvosi ügyelet biztosítását a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásával (2023.10.01-től az Országos Mentőszolgálat látja el)
kötött megállapodás alapján.
Az önkormányzat többcélú kistérségi társulás keretében végzett közszolgáltatásai:
Zákányszék Község Önkormányzata tagja a 2004. évben létrejött Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának, melynek székhely települése Mórahalom.
Az addig az önkormányzat által ellátott szociális feladatok az új intézményi struktúrában változatlanul megmaradtak. Ezek a feladatok a következők: támogató szolgálati ellátások, közösségi ellátási szolgáltatások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, védőnői szolgálat (2023. július 1-től állami feladatellátás alapján a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ látja el), időskorúak nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek bentlakásos otthonban történő ellátása, tanyagondnoki szolgáltatás.
Bevételi források alakulása
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi összes módosított bevételi előirányzata
900 532 279 Ft, teljesítése 883 761 214 Ft volt.
A bevételek alakulását intézményenként az alábbi táblázat mutatja be:
Adatok Ft-ban
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
Önkormányzat |
1 349 261 019 |
1 319 939 987 |
97,8 |
|
Polgármesteri Hivatal |
93 440 321 |
97 350 299 |
104,2 |
|
Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
202 134 491 |
187 459 958 |
92,7 |
|
Művelődési Ház és Könyvtár |
33 919 182 |
27 727 539 |
81,7 |
|
Összesen: |
1 678 755 013 |
1 632 477 783 |
97,2 |
Működési bevételek
Bevételeiben meghatározó nagyságrendet képvisel az állami támogatások összege. Az önkormányzat részére ezen a címen a 2023. évben 313 728 017 Ft került kiutalásra. Ebben az összegben a normatív támogatásokon kívül az alábbiak is szerepelnek: a 2022. évi kieső iparűzési adó után járó támogatás elszámolásából további 216 479 Ft, a Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatása 2 029 893 Ft és a Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása 1 436 370 Ft.
Az állami támogatások év végi elszámolása során összesen 5 080 590 Ft visszafizetés keletkezett a következő jogcímeken: bölcsődei ellátásnál 2 628 300 Ft, az intézményi gyermekétkeztetésnél 1 728 192 Ft, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés címen 194 370, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatásából 17 602 Ft a 2023. évi bérintézkedések támogatásából 153 748 Ft és az óvodapedagógusokat illető esélyteremtési támogatásból 358 378 Ft.
Pót-támogatás a köznevelési feladatokat illeti meg 924 786 Ft összegben.
Az előzőek alapján a 2023. évi elszámolás egyenlege 4 155 804 Ft visszafizetendő állami támogatás lett.
Közhatalmi bevételekből 89 611 769 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A jogcímenkénti teljesítéseket az alábbi táblázat mutatja be:
Adatok Ft-ban
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
Kommunális adó |
11 000 000 |
10 972 516 |
99,8 |
|
Iparűzési adó |
75 000 000 |
77 567 036 |
103,4 |
|
Gépjármű adó (40%) |
- |
- |
- |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
650 000 |
1 072 217 |
165,0 |
|
Összesen: |
86 650 000 |
89 611 769 |
103,4 |
Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen befolyt bevételek összege 34 342 381 Ft volt.
Ezen a címen jelenik meg: Önkormányzatnál a Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2022.évi pénzmaradvány visszautalása 2 459 142 Ft; Bursa Hungarica 2022.évi támogatás visszatérülése 50 000 Ft; Nyári diákmunka támogatása 433 739 Ft;; GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerő piacra" támogatás 706 250 Ft; Közfoglalkoztatás állami támogatása 18 135 469 Ft; Terület alapú támogatás 389 039 Ft; Mezőőri támogatás 851 000 Ft; 1574/2022(XI.28.) Kormány határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása 10 602 560 Ft; 2021.évi Népszámlálás Központi Statisztikai Hivatal támogatása 12 683 Ft; Művelődési háznál a Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása 102 499 Ft és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása " Nyárindító kölyökparti" megrendezésére 600 000 Ft.
Az önkormányzat és költségvetési szervei a működési bevételi előirányzatát 54 746 190 Ft-ban tejesítette. Ebben meghatározó szerepe van az óvodát illető iskolás-, óvodás-, bölcsődés-, alkalmazotti étkezési térítésekből befolyó összegnek, mely összesen 16 325 782 Ft bevételt jelentett.
A további intézményi működési bevételekből összesen 38 420 408 Ft származott. Ebben az összegben a temető bevételei, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, sportcsarnokhoz befolyó terem bérleti díjak, kamatbevételek, közterület használati díjak, mázsálási díj, külterületi hulladékszállítási díj, hirdetmény kifüggesztési díj stb.(30 925 528 Ft); bérlakások után (Kossuth – és József Attila utcai összesen) megfizetett lakbérek (4 035 481 Ft); a Művelődési Háznál az edénykölcsönzési díjak, helységbérleti díjak, teleház bevételei (3 229 767 Ft) és a 2022. évben jégverés által az épületben okozott kárra a biztosító kártérítése 141 365 Ft valamint az Óvodát illető, a Sulizsák program keretében összegyűjtött használt ruhák után kapott 88 267 Ft.
Felhalmozási bevételek jogcímen 4 533 024 Ft bevétele származott az önkormányzatnak.
Ezen a címen jelennek meg a 042/61.hrsz.. 523 Hrsz., 462/1 Hrsz., és 462/2 Hrsz. ingatlanok értékesítésének bevételei: 4 533 024 Ft.
A 615 000 Ft Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről jogcímen 315 000 Ft lakossági támogatás védőnői épületbe klíma beszerzésére nyújtott támogatási összeg és 300 000 Ft közműfejlesztési hozzájárulás szerepel.
A 767 400 532 Ft felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen befolyt bevételek a következők voltak: Közfoglalkoztatás állami támogatása 1 398 518 Ft; VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) támogatás 4 184 056 Ft; Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 támogatása 300 000 000 Ft; VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"; támogatása 20 415 958 Ft; Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 támogatása 400 000 000 Ft és az Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 támogatása 41 402 000 Ft
A finanszírozási bevételek összesen 367 500 870 Ft összegben teljesültek a 2023. évben.
Jogcímenként az alábbiak voltak: 2022. évi pénzmaradvány igénybevétel 73 211 186 Ft; központi, irányítószervi támogatás a költségvetési szervek részére 281 804 320 Ft; és a Magyar Államkincstár által kiutalt 2024. évi nettó finanszírozási előleg 12 485 364 Ft.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi összes módosított kiadási előirányzata 1 678 755 013 Ft, teljesítése 854 254 089 Ft volt.
A kiadások alakulását intézményenként az alábbi táblázat mutatja be:
Adatok Ft-ban
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
Önkormányzat |
1 349 261 019 |
550 733 120 |
40,8 |
|
Polgármesteri Hivatal |
93 440 321 |
92 739 845 |
99,3 |
|
Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
202 134 491 |
184 159 368 |
91,1 |
|
Művelődési Ház és Könyvtár |
33 919 182 |
26 621 756 |
78,5 |
|
Összesen: |
1 678 755 013 |
854 254 089 |
50,9 |
Működési kiadások
Az önkormányzat 2023-ban a személyi juttatási kiadásokra 255 206 651 Ft-ot, a hozzá kapcsolódó járulék kifizetési összegekre 30 647 593 Ft-ot költött. Ezekben az összegekben jelenik meg a 11,4 fő közfoglalkoztatás személyi juttatási kiadásai (14 168 653 Ft) és annak járulék (973 316 Ft) költsége is.
A dologi kiadásokra 154 910 213 Ft-ot fordított az önkormányzat. Ebben az összegben a legnagyobb mértékben az energia kiadások – gáz, áram, közvilágítás - (51 471 695 Ft) szerepeltek. Az önkormányzat saját konyha működtetésével biztosítja az óvodás, iskolás, bölcsődés gyermekek-, valamint az alkalmazottak étkeztetését ezért az élelem vásárlásra fordított kiadások ugyancsak jelentős hányadát képviselik a dologi kiadásoknak (28 217 347 Ft). Ebben a jogcímben kerülnek kimutatásra a szociális ellátottak 5 127 610 Ft összegű természetbeni juttatásai is, amelyek a következők voltak: rászorultaknak karácsonyi élelmiszer csomag kiosztása (1 358 250 eFt) és a szociális tűzifa vásárlások összege ( 3 769 360 Ft).
Ezeken kívül a dologi kiadások biztosították az intézmények működtetésével kapcsolatban felmerült költségek fedezetét, valamint a működési célra elnyert pályázatok pénzügyi teljesítését.
A dologi kiadások teljesítését intézményenként az alábbi táblázat mutatja be:
Adatok Ft-ban
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
Önkormányzat |
113 626 751 |
75 499 219 |
66,4 |
|
Polgármesteri Hivatal |
19 237 478 |
17 786 923 |
92,5 |
|
Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
58 407 038 |
53 726 497 |
92,0 |
|
Művelődési Ház és Könyvtár |
11 510 171 |
7 897 574 |
68,6 |
|
Összesen: |
202 781 438 |
154 910 213 |
76,4 |
Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 9 872 388 Ft-ot fordított az önkormányzat, ami a jogosultak részére kifizetett települési-, születési-, rendkívüli-, valamint a gyógyszer támogatások költségeit foglalja magába.
Az egyéb működési célú kiadásokat az önkormányzat 56 868 198 Ft összegben teljesítette, az alábbi címeken:
a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak
szociális feladatokra, központi orvosi ügyeletre: 48 634 524 Ft
a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak
belső ellenőrzési feladatok ellátására: 535 238 Ft
Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek 2023. évi tagi hozzájárulás 553 850 Ft
2022. évi Mezőőri támogatás AGMF/232/2022 fel nem használt támogatási összeg visszautalása
328 200 Ft
Kegyeleti Kft támogatása 1 415 664:Ft
Helyi nonprofit szervezetek támogatása: 1 200 000 Ft
(Zákányszék Községi Sportkörnek 1 000 000Ft; CLASSICON Kulturális Tánc és Sport Egyesületnek 100 000 Ft; Zákányszéki Polgárőr Egyesületnek 100 000 Ft;)
Bursa Hungarica programban résztvevő diákok támogatása 200 000 Ft
Háziorvosoknak nyújtott támogatás: 1 000 000 Ft
KBFTE-22-2611 sz. pályázati szerződéshez (Művelődési Ház dolgozók bértámogatása) kapcsolódó 2022. évi bér járulékának visszafizetése 26 112 Ft
2022.évi állami támogatások elszámolásából származó visszafizetés 2 974 610 Ft
A működési célú finanszírozási kiadások összege 293 477 519 Ft volt.
Jogcímenként az alábbiak voltak: központi, irányítószervi támogatás a költségvetési szervek részére
(281 804 320 Ft) és a Magyar Államkincstár által 2022.évben kiutalt nettó finanszírozási előleg visszafizetése (11 673 199 Ft).
Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadások az önkormányzat és költségvetési szerveinél összesen 53 271 527 Ft összegben teljesültek.
Ebből:
A beruházások összege 46 424 650 Ft volt, a következők címeken: Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések 1 161 039 Ft); Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 (10 295 000 Ft); VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" - konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren - (248 285 Ft); különféle a feladatok ellátáshoz szükséges kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése összesen( 3 319 865 Ft);
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken" (19 570 026 Ft); Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 (10 455 021 Ft); Mórahalom Városi Önkormányzat Móra-kő Betonelem-gyártó Start Szociális Szövetkezetben lévő- tulajdonrész vásárlása (1 000 Ft); Művelődési Ház nagytermébe klímaberendezés beszerelése (880 000 Ft); könyvtári könyvek beszerzése (494 414 Ft).
A felújítások összege 2 914 208 Ft volt a "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása saját forrásból” jogcímen.
A hitel és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 2 870 000 Ft volt ami a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel 2023. évi törlesztését foglalja magába.
A pénzügyi lízing kiadásai 962 669 Ft volt, ami a Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP önkormányzati személyautó beszerzésre az UniCredit Zrt.-gal kötött zártvégű, fix kamatozású pénzügyi lízing szerződés szerinti 2023. évi lízing tőke rész törlesztését jelenti.
A 100 000 Ft egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen a Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" projektből a fel nem használt támogatás visszafizetése szerepel.
Értékpapír- és hitelműveletek alakulása
Az önkormányzat a 2023. évben értékpapír állománnyal nem rendelkezett.
Zákányszék Község Önkormányzata a Pillér Takarékszövetkezettel az alábbi Európai Uniós fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására kötött hitelszerződést:
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése”
A hitel Kormány engedély köteles volt.
A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm.határozat 1.melléklete alapján.
Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft
Hitelszerződés kelte: 2018.11.29.
A hitel lejárata. 2028.09.29.
2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft
Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30.
2023.12.31-én fennálló hitel állomány: 14 350 738 Ft
A hitel törlesztése a 2020.évtől félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik
|
|
||||||||
|
Lízingszerződés száma: 01P11BP 2086038 |
||||||||
|
Lízing szerződés összege: 5 2736 160 Ft |
||||||||
|
Lízingszerződés kelte: 2020.03.30. |
||||||||
|
A lízing futamideje: 60 hónap |
||||||||
|
A lízing lejárata. 2025.04.15. |
||||||||
|
Lízingtörlesztés kezdete: 2020.05.14. |
||||||||
|
A lízingdíj törlesztése havonta történik. |
||||||||
|
2023.12.31-én fennálló lízing tőke állomány: 1 358 501 Ft |
||||||||
A 2023. évi pénzmaradvány
Adatok Ft-ban
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Művelődési Ház és Könyvtár |
Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Teljesített bevételek |
1 319 939 987 |
97 350 299 |
27 727 539 |
187 459 958 |
1 632 477 783 |
|
Teljesített kiadások |
550 733 120 |
92 739 845 |
26 621 756 |
184 159 368 |
854 254 089 |
|
Összes pénzmaradvány |
769 206 867 |
4 610 454 |
1 105 783 |
3 300 590 |
778 223 694 |
|
Kötelezettséggel terhelt |
756 084 893 |
0 |
702 499 |
0 |
756 787 392 |
|
Szabad pénzmaradvány |
13 121 974 |
4 610 454 |
403 284 |
3 300 590 |
21 436 302 |
A költségvetési szervek 2023.évi pénzmaradványa összesen: 778 223 694 Ft.
Ebből:
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 756 787 392 Ft
Szabad pénzmaradvány: 21 436 302 Ft
1. A 2024.évi eredeti költségvetésben már szereplő előirányzatok a maradvány terhére: 749 265 937 Ft
I.1. Önkormányzatnál: 748 563 438 Ft
1. Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042.sz.
287 051 215 Ft
2. Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002. sz. 385 826 400 Ft
.3. Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009.sz. 41 402 000 Ft
4. Bérlakás bankszámla 2023.12.31.-i egyenleg 14 228 401 Ft
5. Viziközmű bankszámla 2023.12.31.-i egyenleg 7 570 058 Ft
6.2024.évi nettó finanszírozási előleg visszafizetése 12 485 364 Ft
I.2. Művelődési Ház és Könyvtárnál 702 499 Ft
1. Nemzeti Kulturális Alap támogatása " Nyárindító kölyökparti" programra 600 000 Ft
2. Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása 102 499 Ft
II. A 2024. évi eredeti költségvetésben nem szereplő feladattal terhelt maradvány:
7 521 455 Ft
II.1. Önkormányzatnál: 7 521 455 Ft
1. a 2023. évi állami támogatások elszámolásából eredő visszafizetés: 4 155 804 Ft
2. a 1574/2022(XI.28.) Kormány határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatásból 2024. évi felhasználására 3 365 651 Ft
III. A 2024. évi eredeti költségvetésben nem szereplő szabad pénzmaradvány:
21 436 302 Ft
III.1. Önkormányzatnál: : 13 121 974 Ft
III.2. Polgármesteri Hivatalnál: 4 610 454 Ft
III.3. Művelődési Ház és Könyvtárnál: 403 284 Ft
III.4. Manó-kert Óvoda és Bölcsődénél: 3 300 590 Ft
Ezt javaslom a 2024. évi költségvetési rendeletben a „A Magyarország 2024.évi központi költségvetésről szóló 2023.évi LV.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt” jogcím csökkentésére fordítani.
A költségvetési szervek 2023. évi pénzkészlet állománya összesen 788 458 369 Ft volt.
Ebből: Önkormányzatnál: 781 616 785 Ft
Polgármesteri Hivatalnál: 4 099 454 Ft
Művelődési Ház és Könyvtárnál: 977 451 Ft
Manó-kert Óvoda és Bölcsődénél: 1 764 679 Ft.
A 2023. évi pénzkészlet állományból a Magyar Államkincstárnál kötelezően vezetett bankszámlák egyenlege 714 279 615 Ft volt, mely a folyamatban lévő, a pénzmaradvány levezetés I.1. pontjában írt TOP-os pályázatok fedezetét jelenti.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023.évi gazdálkodásáról elmondható, hogy az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben és a külön törvényekben rögzített feladat ellátási kötelezettségének a 2023. évben eleget tett. Igen szűkös keretek között, de biztosított volt az intézményi alapellátás, és a kötelező közfeladatok ellátása.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.