Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését. A Rendelet 11. §-ban foglalt előírás alapján az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével módosíthatja.

A Rendelet módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

A fentiekhez kapcsolódó szükséges – az intézményeket érintő – átvezetések megtétele.

Bevételi előirányzatok módosítása a rendelet 1. melléklete alapján:

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

a) Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2023.évi pénzmaradvány visszautalása (+15 000 000 Ft); a 2024.03.01-2024.08.31. időszakban történő 3 fő közfoglalkoztatás támogatása (+2 557 278 Ft);

b)„A Magyarország 2024.évi központi költségvetésről szóló 2023.évi LV. törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt” jogcím változása: a 2023. évi szabad pénzmaradvány (-21 436 302 Ft); a TOP PLUSZ-3.1.3-23.”Helyi humán fejlesztések” pályázathoz szükséges dokumentumok költségeire (+600 000 Ft); Móra Net TV havi 2-3 alkalommal történő megjelenésének éves díja (+360 000 Ft); a közvilágítás korlátozás megszüntetése (+500 000 Ft); a sportcsarnok igénybevételéről szóló megállapodás módosításának alapján a Szegedi Tankerület által fizetett éves bérleti díj (-740 000 Ft); a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának béremelése (+904 000 Ft); a Zákányszéki Kis Újság választási különszáma (+305 299 Ft);a VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" nevű beruházás megvalósításának elállása miatt a támogatási előleg visszafizetése (+4 184 056 Ft); a 2024. évi szociális tűzifa vásárláshoz önerő biztosítása (+381 000 Ft); az Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042. projekt menedzsment feladatainak saját dolgozókkal történő ellátása miatti költségmegtakarítás (-4 566 382 Ft); a Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2023.évi pénzmaradvány visszautalása (-15 000 000 Ft); a Zákányszék belterület 277/1.hrsz. ingatlan értékesítése (- 185 962 Ft); az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak étkezési hozzájárulásának emelése 2000 Ft/hó összeggel (+903 096 Ft); a 2022. évi Magyar Államkincstár általi állami támogatás ellenőrzésekor megállapított visszafizetendő összeg (+ 478 483 Ft); az új bölcsőde területéről az addig ott lévő játszótér áthelyezésre került a Víztorony térre, annak költségei (+3 468 245 Ft); a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás részére átadandó összeg pontosítása (-3 724 930 Ft); a Homokháti Kistérség Belsőellenőrzési Társulás részére átadandó összeg pontosítása (+157 869 Ft); összesen (-33 411 528);

összes változás: -15 854 250 Ft

1.2..Működési bevételek: a sportcsarnok igénybevételéről szóló megállapodás módosításának alapján a Szegedi Tankerület által fizetett éves bérleti díj (+740 000 Ft); az Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042. projekt menedzsment feladatainak saját dolgozókkal történő ellátása miatti bevétel (+4 566 382 Ft);

összes változás: + 5 306 382 Ft

1.3. Finanszírozási bevételek: 2023.évi pénzmaradvány igénybevétele + 20 643 429 Ft

1.4. Felhalmozási bevételek: : Zákányszék belterület 277/1.hrsz...ingatlan értékesítése +185 962 Ft

1.5. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: Iskolai SZMK támogatása játszótéri eszközök beszerzésére az iskola udvarába +2 018 550 Ft

1.6. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: MFP-ÖTIFB/2024 "Temető infrastruktúrális fejlesztése Zákányszéken" projekt támogatása + 6 000 000 Ft

1.7. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása. + 18 300 073 Ft

2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím alatt:

2.1. Finanszírozási bevételek: a 2023.évi pénzmaradvány igénybevétele (+4 610 454 Ft);

központi, irányítószervi támogatás (-4610 454 Ft);

összes változás: 0 Ft

2.2. . Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: 0 Ft

3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

3.1. Finanszírozási bevételek: a 2023.évi pénzmaradvány igénybevétele (+403 284 Ft);

központi, irányítószervi támogatás (+ 609 196Ft);

összes változás: + 1 012 480 Ft

3..2. . Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 1 012 480 Ft

4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím alatt:

4.1. Működési bevételek: az intézmény által a Sulizsák programban szervezett használt ruhák összegyűjtésére kapott bevétel + 64 400 Ft

4.2. Finanszírozási bevételek: a 2023.évi pénzmaradvány igénybevétele ( + 3 300 590 Ft);

központi, irányítószervi támogatás (- 2 676 830 Ft);

összes változás: + 623 760 Ft

4.3. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: + 688 160 Ft.

5. Az önkormányzat és intézményei összes bevételi előirányzat változása + 20 000 713 Ft.

Kiadási előirányzatok módosítása a rendelet 3. melléklet alapján:

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1. Személyi juttatások: a foglalkoztatottak étkezési hozzájárulásának emelése 2000 Ft/hó összeggel (+151 200 Ft); a 2024.03.01-2024.08.31. időszakban történő 3 fő közfoglalkoztatás bérköltsége (+ 2 401 200 Ft); az Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042. projekt menedzsment feladatainak saját dolgozókkal történő ellátására (+4 045 161 Ft);

összes változás: + 6 597 561 Ft

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok az 1.1.pont alapján + 696 955 Ft

1.3. Dologi kiadások: a TOP PLUSZ-3.1.3-23.”Helyi humán fejlesztések” pályázathoz szükséges dokumentumok költségeire (+600 000 Ft); Móra Net TV havi 2-3 alkalommal történő megjelenésének éves díja (+360 000 Ft); a Zákányszéki Kis Újság választási különszáma (+305 299 Ft); a 2022. évi Magyar Államkincstár általi állami támogatás ellenőrzésekor megállapított visszafizetendő összeg kamata (+52 483 Ft); a 2024. évi szociális tűzifa vásárláshoz önerő biztosítása (+381 000 Ft); ); a közvilágítás korlátozás megszüntetése (+500 000 Ft); az Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042. projekt beruházási jogcímről átcsoportosítás az építési költségek fordított adójára (+53 395 879 Ft) valamint a számvitel szerint beruházásnak nem minősülő kifizetések összegeire (+ 3 479 807 Ft); a 2023. évi pénzmaradványból az AGMF/8-7/2023.sz. 2023. évi mezei őrszolgálat támogatás felhasználására (+ 3 365 651 Ft) valamint a fel nem használt összeg visszafizetésére átcsoportosítás (-382 431 Ft);

összes változás: + 62 057 688 Ft

1.4. Egyéb működési célú kiadások: a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás részére átadandó összeg pontosítása (-3 724 930 Ft); a Homokháti Kistérség Belsőellenőrzési Társulás részére átadandó összeg pontosítása (+157 869 Ft); az AGMF/8-7/2023.sz. 2023. évi mezei őrszolgálat támogatás fel nem használt részének visszafizetése (+ 382 431 Ft); a 2023.évi (+4 155 804 Ft) valamint a 2022.évi (+ 426 000 Ft) állami támogatások visszafizetése

összes változás: + 1 397 174 Ft

1.5. Központi, irányítószervi támogatás: a költségvetési szervek finanszírozására: Polgármesteri Hivatalnak (-4 610 454 Ft), Művelődési Ház és Könyvtárnak (+609 196 Ft); (Manó-kert Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (- 2 676 830 Ft);

összes változás: - 6 678 088 Ft

1.6. Beruházások: MFP-ÖTIFB/2024 "Temető infrastruktúrális fejlesztése Zákányszéken" (+6 000 000 Ft); Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042. projekt átcsoportosítás más kiadási jogcímekre (-61 442 068 Ft); Iskolai SZMK támogatásából játszótéri eszközök beszerzése az iskola udvarába (+2 018 550 Ft); ); az új bölcsőde területéről az addig ott lévő játszótér áthelyezésre a Víztorony térre (+3 468 245 Ft);

összes változás: - 49 955 273 Ft

1.7. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" beruházástól való elállás miatti támogatási előleg visszafizetése

+ 4 184 056 Ft

1.8. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása + 18 300 073 Ft

2. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

2.1. Személyi juttatások: a foglalkoztatottak étkezési hozzájárulásának emelése 2000 Ft/hó összeggel (+96 000 Ft); a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának béremelése (+800 000 Ft);

összes változás: + 896 000 Ft

2.2. Munkaadókat terhelő járulékok: az 1.1.pont alapján + 116 480 Ft

2.3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 1 012 480 Ft

3. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím alatt:

3.1. Személyi juttatások: a foglalkoztatottak étkezési hozzájárulásának emelése 2000 Ft/hó összeggel +552 000 Ft

3.2. Munkaadókat terhelő járulékok: az 1.1.pont alapján + 71 760 Ft

3.3. Dologi kiadások: az intézmény által a Sulizsák programban szervezett használt ruhák összegyűjtésére kapott bevétel + 64 400 Ft

3.4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: + 688 160 Ft

4. Az önkormányzat és intézményei összes kiadási előirányzat változása: + 20 000 713 Ft.