Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.26.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 09. 30

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.26.) rendelet módosításáról

2022.09.29.

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi működési költségvetési bevételei (1.280.922.265 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 622.946.263 Ft, amelyből

aa) önkormányzatok működési támogatásai 384.073.389 Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 238.872.874 Ft

b) közhatalmi bevételek 79.580.000 Ft, amelyből

ba) vagyoni típusú adók 79.000.000 Ft

bb) egyéb közhatalmi bevételek 580.000 Ft

c) működési bevételek 142.486.816 Ft

d) finanszírozási bevételek 435.909.186 Ft, amelyből

da) előző évi maradvány igénybevétele 138.041.384 Ft

db) intézmények irányítószervi támogatásai 237.867.802 Ft

dc) hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 60.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási költségvetési bevételei (305.005.726 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) 68.200.000 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 229.185.726 Ft, amelyből

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 130.000.000 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 99.185.726 Ft c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.620.000 Ft”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi működési költségvetési kiadásai (1.099.744.513 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) személyi juttatások 412.664.552 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 53.870.518 Ft

c) dologi kiadások: 318.490.758 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.412.500 Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 50.970.567 Ft

f) finanszírozási kiadások: 314.493.512 Ft, amelyből

fa) intézményeknek nyújtott irányítószervi támogatás 237.867.802 Ft

fb) megelőlegezés visszafizetés 13.467.816 Ft

fc) hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 63.157.894 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási kiadásai (486.183.478 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) beruházás 327.821.589 Ft

b) felújítások 95.203.995 Ft Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában az „1495872731” szövegrész helyébe az „1.585.927.991” szöveg,

b) 7. §-ában a „319.358.018” szövegrész helyébe a „327.821.589” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-ában az „az egyéb felhalmozási célú támogatás (lakástámogatás) 500.000 Ft,” szövegrész.

6. § Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
BEVÉTELEK, KIADÁSOK

1. melléklet a /2022. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Nagyközségi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde

JOGCÍM CSOPORT

Kötelezően ellátott

Önként vállalt

Államig. Feladatok

elóirányzat összesen

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

963 614 422

63 177 000

-

1 026 791 422

112 316 872

141 813 971

1 280 922 265

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

618 675 749

-

-

618 675 749

4 270 514

-

622 946 263

1

Önkormányzatok működési támogatásai

384 073 389

384 073 389

384 073 389

2

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

234 602 360

234 602 360

4 270 514

238 872 874

2

Közhatalmi bevételek

79 580 000

-

-

79 580 000

-

-

79 580 000

1

Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)

79 000 000

79 000 000

79 000 000

2

Gépjárműadó

-

-

-

3

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)

580 000

580 000

580 000

3

Működési bevételek

75 866 485

63 177 000

-

139 043 485

364 100

3 079 231

142 486 816

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

46 024 000

46 024 000

46 024 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

10 306 372

2 000 000

12 306 372

200 000

-

12 506 372

3

Közvetített szolgáltatások értéke

2 500 000

2 500 000

100 000

20 000

2 620 000

4

Tulajdonosi bevételek

461 390

461 390

461 390

5

Ellátási díjak

-

-

1 463 804

1 463 804

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 068 723

10 153 000

12 221 723

27 000

395 227

12 643 950

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

60 000 000

5 000 000

65 000 000

17 000

1 200 000

66 217 000

8

Kamatbevételek

30 000

30 000

100

200

30 300

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

10

Egyéb működési bevételek

500 000

500 000

20 000

520 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

5

Finanszírozási bevételek

189 492 188

-

-

189 492 188

107 682 258

138 734 740

435 909 186

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

60 000 000

60 000 000

60 000 000

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

3

Maradvány igénybevétele

129 492 188

129 492 188

3 360 080

5 189 116

138 041 384

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

104 322 178

133 545 624

237 867 802

-

-

2

Felhalmozási költségvetés

305 005 726

-

-

305 005 726

-

-

305 005 726

1

Felhalmozási bevételek

68 200 000

-

-

68 200 000

-

-

68 200 000

1

Ingatlanok értékesítése

68 200 000

68 200 000

68 200 000

2

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

229 185 726

-

-

229 185 726

-

-

229 185 726

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

130 000 000

130 000 000

130 000 000

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

99 185 726

99 185 726

99 185 726

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 620 000

-

-

7 620 000

-

-

7 620 000

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 620 000

7 620 000

7 620 000

4

Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

-

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

3

Maradvány igénybevétele

-

-

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

Összesen:

1 268 620 148

63 177 000

-

1 331 797 148

112 316 872

141 813 971

1 585 927 991

K I A D Á S O K

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Nagyközségi Önkormányzat

Polgármeteri Hivatal

Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde

előirányzat összesen

JOGCÍM CSOPORT

Kötelezően ellátott

Önként vállalt

Államig. Feladatok

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

819 663 094

93 613 470

913 276 564

110 411 872

139 213 971

1 162 902 407

1

Személyi juttatások

192 627 881

41 556 000

234 183 881

79 800 054

98 680 617

412 664 552

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 159 275

5 292 470

29 451 745

11 009 651

13 409 122

53 870 518

3

Dologi kiadások

224 999 359

46 765 000

271 764 359

19 602 167

27 124 232

318 490 758

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 412 500

12 412 500

-

-

12 412 500

1

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

-

-

2

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

-

3

Egyéb nem intézményi ellátások

12 412 500

12 412 500

12 412 500

5

Egyéb működési célú kiadások

50 970 567

-

50 970 567

-

-

50 970 567

1

Elvonások és befizetések

7 757 124

7 757 124

7 757 124

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

-

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

-

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

36 898 678

36 898 678

36 898 678

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 314 765

6 314 765

6 314 765

7

Működési célú tartalék

-

-

6

Finanszírozási kiadások

314 493 512

-

314 493 512

-

-

314 493 512

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

63 157 894

63 157 894

63 157 894

2

Belföldi értékpapírok kiadása

-

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

237 867 802

237 867 802

237 867 802

Megelőlegezés visszafizetése

13 467 816

13 467 816

13 467 816

2

Felhalmozási költségvetés

416 020 584

2 500 000

418 520 584

1 905 000

2 600 000

423 025 584

1

Beruházások

321 816 589

2 500 000

324 316 589

1 905 000

1 600 000

327 821 589

2

Felújítások

94 203 995

94 203 995

1 000 000

95 203 995

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

-

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

-

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

7

Lakástámogatás

-

-

8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

9

Felhalmozási célú tartalék

-

-

4

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről

-

-

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

Összesen:

1 235 683 678

96 113 470

-

1 331 797 148

112 316 872

141 813 971

1 585 927 991

Főfoglalkozású köztisztviselő, választott tisztségviselő

2

2

13

15

Főfoglalkozású közalkalmazott

7

7

22

29

Részfoglalkozású közalkalmazott

-

-

Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

1

1

1

Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

19

6

25

25

További jogviszonyban foglalkoztatott

-

-

Átlagos statisztikai létszám

29

6

35

13

22

70

Engedélyezett létszám (álláshely)

36

8

44

14

22

80

Közfoglalkoztatottak létszáma

25

25

-

-

25”
”

2. melléklet

2. melléklet
2. MELLÉKLET

2. melléklet a /2022. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés

Önkormányzat saját

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

I. módosítás

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

II. módosítás

JOGCÍM CSOPORT

előirányzat összesen

előirányzat összesen

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

772 404 640

45 640 000

-

818 044 640

901 590 332

45 640 000

-

947 230 332

963 614 422

63 177 000

-

1 026 791 422

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

577 419 545

-

-

577 419 545

617 113 049

-

-

617 113 049

618 675 749

-

-

618 675 749

1

Önkormányzatok működési támogatásai

372 882 557

372 882 557

384 073 389

384 073 389

384 073 389

384 073 389

2

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

-

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

-

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

204 536 988

204 536 988

233 039 660

233 039 660

234 602 360

234 602 360

2

Közhatalmi bevételek

79 580 000

-

-

79 580 000

79 580 000

-

-

79 580 000

79 580 000

-

-

79 580 000

1

Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)

79 000 000

79 000 000

79 000 000

79 000 000

79 000 000

79 000 000

2

Gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

3

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)

580 000

580 000

580 000

580 000

580 000

580 000

3

Működési bevételek

35 405 095

45 640 000

-

81 045 095

75 405 095

45 640 000

-

121 045 095

75 866 485

63 177 000

-

139 043 485

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

-

30 000 000

30 000 000

-

30 000 000

30 000 000

-

46 024 000

46 024 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

10 306 372

2 000 000

12 306 372

10 306 372

2 000 000

12 306 372

10 306 372

2 000 000

12 306 372

3

Közvetített szolgáltatások értéke

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

4

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

461 390

461 390

5

Ellátási díjak

-

-

-

-

-

-

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 068 723

8 640 000

10 708 723

2 068 723

8 640 000

10 708 723

2 068 723

10 153 000

12 221 723

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

20 000 000

5 000 000

25 000 000

60 000 000

5 000 000

65 000 000

60 000 000

5 000 000

65 000 000

8

Kamatbevételek

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

-

-

10

Egyéb működési bevételek

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

5

Finanszírozási bevételek

80 000 000

-

-

80 000 000

129 492 188

-

-

129 492 188

189 492 188

-

-

189 492 188

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

-

60 000 000

60 000 000

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

3

Maradvány igénybevétele

80 000 000

80 000 000

129 492 188

129 492 188

129 492 188

129 492 188

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

2

Felhalmozási költségvetés

228 620 000

-

-

228 620 000

296 542 155

-

-

296 542 155

305 005 726

-

-

305 005 726

1

Felhalmozási bevételek

68 200 000

-

-

68 200 000

68 200 000

-

-

68 200 000

68 200 000

-

-

68 200 000

1

Ingatlanok értékesítése

68 200 000

68 200 000

68 200 000

68 200 000

68 200 000

68 200 000

2

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

152 800 000

-

-

152 800 000

220 722 155

-

-

220 722 155

229 185 726

-

-

229 185 726

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

-

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

-

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

-

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

22 800 000

22 800 000

90 722 155

90 722 155

99 185 726

99 185 726

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 620 000

-

-

7 620 000

7 620 000

-

-

7 620 000

7 620 000

-

-

7 620 000

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 620 000

7 620 000

7 620 000

7 620 000

7 620 000

7 620 000

4

Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

-

-

-

-

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

3

Maradvány igénybevétele

-

-

-

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

Összesen:

1 001 024 640

45 640 000

-

1 046 664 640

1 198 132 487

45 640 000

-

1 243 772 487

1 268 620 148

63 177 000

-

1 331 797 148

K I A D Á S O K

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

I. módosítás

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

II. módosítás

JOGCÍM CSOPORT

előirányzat összesen

előirányzat összesen

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

395 223 885

75 686 303

-

470 910 188

493 028 492

85 693 470

-

578 721 962

505 169 582

93 613 470

-

598 783 052

1

Személyi juttatások

156 734 381

32 700 100

189 434 481

191 547 881

41 556 000

233 103 881

192 627 881

41 556 000

234 183 881

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 527 796

4 141 203

24 668 999

24 089 075

5 292 470

29 381 545

24 159 275

5 292 470

29 451 745

3

Dologi kiadások

158 605 710

38 845 000

197 450 710

214 422 093

38 845 000

253 267 093

224 999 359

46 765 000

271 764 359

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000

-

-

12 000 000

12 000 000

-

-

12 000 000

12 412 500

-

-

12 412 500

1

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

-

-

-

-

-

-

2

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

-

-

-

-

-

3

Egyéb nem intézményi ellátások

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 412 500

12 412 500

5

Egyéb működési célú kiadások

47 355 998

-

47 355 998

50 969 443

-

50 969 443

50 970 567

-

50 970 567

1

Elvonások és befizetések

7 756 000

7 756 000

7 756 000

7 756 000

7 757 124

7 757 124

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

-

-

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

-

-

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

36 789 833

36 789 833

36 898 678

36 898 678

36 898 678

36 898 678

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

-

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 810 165

2 810 165

6 314 765

6 314 765

6 314 765

6 314 765

7

Működési célú tartalék

-

-

-

6

Finanszírozási kiadások

251 335 618

-

-

251 335 618

251 335 618

-

-

251 335 618

314 493 512

-

-

314 493 512

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

-

-

63 157 894

63 157 894

2

Államháztartáson belüli megelőlegezés

13 467 816

13 467 816

13 467 816

13 467 816

13 467 816

13 467 816

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

237 867 802

237 867 802

237 867 802

237 867 802

237 867 802

237 867 802

2

Felhalmozási költségvetés

318 760 940

2 500 000

-

321 260 940

408 057 013

2 500 000

-

410 557 013

416 020 584

2 500 000

-

418 520 584

1

Beruházások

264 240 283

2 500 000

266 740 283

313 353 018

2 500 000

315 853 018

321 816 589

2 500 000

324 316 589

2

Felújítások

54 020 657

54 020 657

94 203 995

94 203 995

94 203 995

94 203 995

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

500 000

-

-

500 000

500 000

-

-

500 000

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

-

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

-

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

-

-

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

-

-

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

-

7

Lakástámogatás

500 000

500 000

500 000

500 000

-

8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

9

Felhalmozási célú tartalék

-

-

-

4

Finanszírozási kiadások

3 157 894

-

-

3 157 894

3 157 894

-

-

3 157 894

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről

3 157 894

3 157 894

3 157 894

3 157 894

-

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

Összesen:

968 478 337

78 186 303

-

1 046 664 640

1 155 579 017

88 193 470

-

1 243 772 487

1 235 683 678

96 113 470

-

1 331 797 148

Főfoglalkozású választott tsiztségviselő

2

2

2

2

2

2

Főfoglalkozású közalkalmazott

7

7

7

7

7

7

Részfoglalkozású közalkalmazott

-

-

-

-

-

-

Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

1

1

1

1

1

1

Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

16

6

22

19

6

25

19

6

25

További jogviszonyban foglalkoztatott

-

-

-

-

-

-

Átlagos statisztikai létszám

26

6

32

29

6

35

29

6

35

Engedélyezett létszám (álláshely)

42

6

48

36

8

44

36

8

44

Közfoglalkoztatottak létszáma

25

-

25

25

-

25

25

-

25”
”

3. melléklet

3. melléklet
3. MELLÉKLET

3. melléklet a /2022. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés

Polgármesteri Hivatal

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

I. módosítás

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

II. módosítás

JOGCÍM CSOPORT

előirányzat összesen

előirányzat összesen

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

104 686 278

-

-

104 686 278

110 286 273

-

-

110 286 273

112 316 872

-

-

112 316 872

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

2 239 915

-

-

2 239 915

4 270 514

-

-

4 270 514

1

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

2

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

-

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

-

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

2 239 915

2 239 915

4 270 514

4 270 514

2

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)

-

-

-

2

Gépjárműadó

-

-

-

3

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)

-

-

-

3

Működési bevételek

364 100

-

-

364 100

364 100

-

-

364 100

364 100

-

-

364 100

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

2

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

4

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

5

Ellátási díjak

-

-

-

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

8

Kamatbevételek

100

100

100

100

100

100

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

10

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

5

Finanszírozási bevételek

104 322 178

-

-

104 322 178

107 682 258

-

-

107 682 258

107 682 258

-

-

107 682 258

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

-

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

3

Maradvány igénybevétele

-

3 360 080

3 360 080

3 360 080

3 360 080

4

Központi, irányítószervi támogatás

104 322 178

104 322 178

104 322 178

104 322 178

104 322 178

104 322 178

2

Felhalmozási költségvetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

2

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

-

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

-

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

-

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

4

Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

-

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

3

Maradvány igénybevétele

-

-

-

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

Összesen:

104 686 278

-

-

104 686 278

110 286 273

-

-

110 286 273

112 316 872

-

-

112 316 872

K I A D Á S O K

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

I. módosítás

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

II. módosítás

JOGCÍM CSOPORT

előirányzat összesen

előirányzat összesen

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

102 781 278

-

-

102 781 278

108 381 273

-

-

108 381 273

110 411 872

-

-

110 411 872

1

Személyi juttatások

74 880 045

74 880 045

78 104 664

78 104 664

79 800 054

79 800 054

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 448 233

10 448 233

10 711 394

10 711 394

11 009 651

11 009 651

3

Dologi kiadások

17 453 000

17 453 000

19 565 215

19 565 215

19 602 167

19 602 167

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

-

-

-

2

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

-

-

3

Egyéb nem intézményi ellátások

-

-

-

5

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Elvonások és befizetések

-

-

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

-

-

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

-

-

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

-

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

7

Működési célú tartalék

-

-

-

6

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

-

-

-

2

Belföldi értékpapírok kiadása

-

-

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

2

Felhalmozási költségvetés

1 905 000

-

-

1 905 000

1 905 000

-

-

1 905 000

1 905 000

-

-

1 905 000

1

Beruházások

1 905 000

1 905 000

1 905 000

1 905 000

1 905 000

1 905 000

2

Felújítások

-

-

-

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

-

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

-

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

-

-

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

-

-

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

-

7

Lakástámogatás

-

-

-

8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

9

Felhalmozási célú tartalék

-

-

-

4

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről

-

-

-

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

Összesen:

104 686 278

-

-

104 686 278

110 286 273

-

-

110 286 273

112 316 872

-

-

112 316 872

Főfoglalkozású köztisztviselő

13

13

13

13

13

13

Főfoglalkozású közalkalmazott

0

0

0

Részfoglalkozású közalkalmazott

0

0

0

Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

0

0

0

Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

0

0

0

További jogviszonyban foglalkoztatott

0

0

0

Átlagos statisztikai létszám

13

13

13

13

13

13

Engedélyezett létszám (álláshely)

14

14

14

14

14

14

Közfoglalkoztatottak létszáma

0

0

0

0

0

0”
”

4. melléklet

6. melléklet
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6. melléklet a 14 /2022. (IX.28.) Önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

Beruházás

Sorszám

Megnevezés

2022. évi tervezett összeg Önkormányzat

2022. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde

2022. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal

Összesen

1.

Rongyos Gárda szobor

7 620 000

-

7 620 000

2.

Csapadékvíz elvezetés

116 195 290

-

116 195 290

3.

Étterem eszközbeszerzés

2 500 000

-

2 500 000

4.

Kommunális eszközbeszerzés

14 303 476

-

14 303 476

5.

Építési telkek kialakítása

14 999 989

-

14 999 989

6.

Bölcsőde fejlesztése

47 907 649

-

47 907 649

7.

Chips üzem eszközbeszerzés

66 310 263

-

66 310 263

8.

Strand - dézsafürdő

14 080 000

14 080 000

9.

Strand - vegyszeradagoló

850 793

850 793

10.

Mezei őrszolgálat fejlesztése

15 823 666

15 823 666

11.

Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzések

2 994 275

2 994 275

12.

parkoló Béke u. + Tölgyfa u.

10 176 853

10 176 853

13.

szobor kültéri világítás

482 600

482 600

14.

szobor talapzat

9 675 495

9 675 495

15.

informatikai eszköz Művelődési Ház

396 240

396 240

16.

Óvodai fektetők, székek, asztalok

933 000

-

933 000

17.

Óvodai eszközök pótlása a konyhára

600 000

18.

fejlesztő eszközök bölcsőde

67 000

-

67 000

19.

Számítógép beszerzés

1 905 000

1 905 000

Összesen

324 316 589

1 600 000

1 905 000

327 821 589

Felújítás

Sorszám

Megnevezés

2022. évi tervezett összeg Önkormányzat

2022. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde

2022. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal

Összesen

1.

Strandfelújítás

11 015 413

11 015 413

2.

Bűbáj Alkotóműhely

10 947 397

10 947 397

3.

Járdaépítés III. (Tölgyfa u.)

4 999 023

4 999 023

4.

rekortán pálya

27 058 824

27 058 824

5.

Járdaépítés IV.

10 000 000

10 000 000

6.

Arany János útfelújítás

27 926 116

27 926 116

7.

padkastabilizálás

2 257 222

2 257 222

8.

konyhai mosdó felújítása

1 000 000

1 000 000

Összesen:

94 203 995

1 000 000

-

95 203 995

Felhalmozási célú támogatás

Sorszám

Megnevezés

2022. évi tervezett összeg Önkormányzat

2022. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde

2022. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal

Összesen

1.

Lakástámogatás

-

Összesen

-

-

Felhalmozási célú kiadások összesen:

418 520 584

2 600 000

1 905 000

423 025 584”
”