Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.24.

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló ¹2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az Ásotthalom nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire, amelyek:

a) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal

b) Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2022. évi teljesített költségvetési

a) bevételi főösszegét 1.789.561.464 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 1.630.731.792 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltakon belül

a) a működési célú bevételeket 1.360.388.837 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 1.328.303.367 Ft-ban, a kiadásokon belül

ba) a személyi jellegű kiadások 414.674.457 Ft-ban

bb) a munkaadót terhelő járulékok 54.653.564 Ft-ban

bc) a dologi kiadások 327.210.588 Ft-ban

bd) egyéb működési kiadások 51.050.794 Ft-ban

be) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.423.326 Ft-ban

bf) a finanszírozás kiadásai 476.290.638 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételeket 429.172.627 Ft-ban, a bevételeken belül

ca) ) ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés 45.037.055 Ft-ban

cb) felhalmozási célú támogatások 378.814.163 Ft-ban

cc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5.321.409 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadásokat 302.428.425 Ft-ban, a kiadásokon belül

da) a beruházási kiadások 248.373.142 Ft-ban

db) felújítási kiadások 54.055.283 Ft-ban

dc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évre teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a Rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi vagyonkimutatását a Rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését évenkénti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2022. évi bevételei és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedésinek 2022. december 31-i állományát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat és intézményei foglalkoztatottjainak 2022. évi létszámadatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak 2022. évi átlaglétszáma 74 fő, a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 23 fő.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési intézményei 2022. évi felhalmozási kiadásait a Rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

10. § A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményei immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2022. évi alakulását.

11. § Az Önkormányzatot által igényelt 2022. évi normatív állami hozzájárulás alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei maradványkimutatását 158.829.672 Ft összegben, e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

14. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei mérleg szerint eredményét -41.962.851 Ft összegben, e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

15. § A rendelet 15. mellékletei tartalmazzák a belső kontroll működtetéséről szóló nyilatkozatokat.

16. § A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.

1. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

				Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		577 419 545	515 916 509	517 582 822	100,3	Működési költségvetés			959 851 939	1 393 766 027	1 328 303 367	95,3
2		Önkormányzatok működési támogatásai	372 882 557	418 486 548	420 571 348	100,5		Személyi juttatások		362 220 909	424 256 579	414 674 457	97,7
3		Elvonások és befizetések bevételei						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48 425 704	54 824 444	54 653 564	99,7
4		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						Dologi kiadások		238 513 710	356 250 565	327 210 588	91,8
5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	12 735 000	4 423 326	34,7
6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
7		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	204 536 988	97 429 961	97 011 474	99,6			Lakhatással kapcsolatos ellátások
8	Közhatalmi bevételek		79 580 000	79 580 000	76 114 187	95,6			Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000	12 735 000	4 423 326	34,7
9		Helyi adók	79 000 000	79 000 000	75 404 330	95,4		Egyéb működési célú kiadások		47 355 998	52 328 927	51 050 794	97,6
10		Gépjárműadó	-	-	-				Elvonások és befizetések	7 756 000	7 829 006	7 501 041	95,8
11		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	580 000	580 000	709 857	122,4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
12	Működési bevételek		84 488 426	161 507 482	152 710 792	94,6			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	30 000 000	59 731 131	66 660 827	111,6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 789 833	38 426 756	37 476 588	97,5
14		Szolgáltatások ellenértéke	12 506 372	17 149 483	19 185 212	111,9			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
15		Közvetített szolgáltatások értéke	2 620 000	3 000 000	1 108 384	36,9			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 810 165	6 073 165	6 073 165	100,0
16		Tulajdonosi bevételek		461 390	611 390	132,5			Működési célú tartalék
17		Ellátási díjak	1 463 804	1 666 463	1 867 952	112,1		Finanszírozási kiadások		251 335 618	493 370 512	476 290 638	96,5
18		Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 130 950	12 731 715	11 511 666	90,4			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		233 157 894	231 406 559	99,2
19		Általános forgalmi adó visszatérítése	26 217 000	66 217 000	43 324 403	65,4			Belföldi értékpapírok kiadása
20		Kamatbevételek	30 300	30 300	35 311	116,5			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	237 867 802	246 744 802	231 416 263	93,8
21		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			353 516				Megelőlegezés visszafizetése	13 467 816	13 467 816	13 467 816	100,0
22		Egyéb működési bevételek	520 000	520 000	8 052 131	1548,5	Felhalmozási költségvetés			324 965 940	461 466 760	302 428 425	121,6
23	Működési célú átvett pénzeszközök		7 620 000	-	471 445			Beruházások		269 645 283	357 821 589	248 373 142	69,4
24		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						Felújítások		54 820 657	103 645 171	54 055 283	52,2
25		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						Egyéb felhalmozási célú kiadások		500 000	-	-
26		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 620 000	-	471 445	0,0			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
27	Finanszírozási bevételek		317 867 802	614 786 186	613 509 591	99,8			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
28		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		230 000 000	228 248 665	99,2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
29		Belföldi értékpapírok bevételei							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
30		Maradvány igénybevétele	80 000 000	138 041 384	138 041 384	100,0			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
31		Központi, irányítószervi támogatás	237 867 802	246 744 802	231 416 263	93,8			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
32		Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 803 279	0,0			Lakástámogatás	500 000
33									Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
34	Felhalmozási bevételek		68 200 000	70 050 000	45 037 055	64,3			Felhalmozási célú tartalék
35		Ingatlanok értékesítése	68 200 000	70 050 000	44 050 000	62,9		Finanszírozási kiadások		3 157 894	-	-
36		Tárgyi eszközök értékesítése	-		987 055	0,0			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	3 157 894
37	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		152 800 000	405 772 610	378 814 163	93,4			Megelőlegezés visszafizetése
38		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	130 000 000	176 586 884	176 586 884	100,0			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
39		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							Összesen:	1 287 975 773	1 855 232 787	1 630 731 792	87,9
40		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							Főfoglalkozású polgármester, alpolgármester	2	2	2
41		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							Főfoglalkozású köztisztviselő	13	13	13
42		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 800 000	229 185 726	202 227 279	88,2			Főfoglalkozású közalkalmazott	30	30	31
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	7 620 000	5 321 409	69,8			Részfoglalkozású közalkalmazott
44		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1	1	1
45		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	31	31	27
46		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 620 000	5 321 409	69,8			További jogviszonyban foglalkoztatott
47	Finanszírozási bevételek		-	-	-				Átlagos statisztikai létszám	77	77	74
48		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							Engedélyezett létszám (álláshely)	78	78	74
49		Megelőlegezés							Közfoglalkoztatottak létszáma	25	25	23
50		Maradvány igénybevétele
51		Központi, irányítószervi támogatás
52		Összesen	1 287 975 773	1 855 232 787	1 789 561 464	96,5

2. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés teljesítése
Önkormányzat saját
B E V É T E L E K
													Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1			Működési költségvetés			780 024 640	45 640 000	-	825 664 640	1 028 391 309	76 884 131	-	1 105 275 440	1 108 497 912	100,3%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		577 419 545	-	-	577 419 545	508 500 360			508 500 360	509 840 150	100,3%
		1			Önkormányzatok működési támogatásai	372 882 557			372 882 557	418 486 548			418 486 548	420 571 348	100,5%
		2			Elvonások és befizetések bevételei				-				-
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	204 536 988			204 536 988	90 013 812			90 013 812	89 268 802	99,2%
	2			Közhatalmi bevételek		79 580 000	-	-	79 580 000	79 580 000	-	-	79 580 000	76 114 187	95,6%
		1			Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)	79 000 000			79 000 000	79 000 000			79 000 000	75 404 330	95,4%
		2			Gépjárműadó	-			-	-			-
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	580 000			580 000	580 000			580 000	709 857	122,4%
	3			Működési bevételek		35 405 095	45 640 000	-	81 045 095	80 818 761	76 884 131	-	157 702 892	148 527 998	94,2%
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		30 000 000		30 000 000		59 731 131		59 731 131	66 660 827	111,6%
		2			Szolgáltatások ellenértéke	10 306 372	2 000 000		12 306 372	14 949 483	2 000 000		16 949 483	19 000 212	112,1%
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000			2 500 000	2 780 000			2 780 000	872 134	31,4%
		4			Tulajdonosi bevételek	-			-	461 390			461 390	611 390	132,5%
		5			Ellátási díjak	-			-				-
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 068 723	8 640 000		10 708 723	2 097 888	10 153 000		12 250 888	10 956 494	89,4%
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000	5 000 000		25 000 000	60 000 000	5 000 000		65 000 000	42 014 189	64,6%
		8			Kamatbevételek	30 000			30 000	30 000			30 000	34 835	116,1%
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-				-	353 516	0,0%
		10			Egyéb működési bevételek	500 000			500 000	500 000			500 000	8 024 401	1604,9%
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		7 620 000	-	-	7 620 000	-	-	-	-	471 445	0,0%
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-		0,0%
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 620 000			7 620 000				-	471 445	0
	5			Finanszírozási bevételek		80 000 000	-	-	80 000 000	359 492 188	-	-	359 492 188	373 544 132	103,9%
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-	230 000 000			230 000 000	228 248 665	99,2%
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
		3			Maradvány igénybevétele	80 000 000			80 000 000	129 492 188			129 492 188	129 492 188	100,0%
		4			Központi, irányítószervi támogatás				-				-
					Megelőlegezés				-				-	15 803 279	0,0%
2			Felhalmozási költségvetés			221 000 000	-	-	221 000 000	483 442 610	-	-	483 442 610	429 172 627	88,8%
	1			Felhalmozási bevételek		68 200 000	-	-	68 200 000	70 050 000	-	-	70 050 000	45 037 055	64,3%
		1			Ingatlanok értékesítése	68 200 000			68 200 000	70 050 000			70 050 000	44 050 000	62,9%
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-	987 055	0,0%
		3			Részesedések értékesítése				-				-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		152 800 000	-	-	152 800 000	405 772 610	-	-	405 772 610	378 814 163	93,4%
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	130 000 000			130 000 000	176 586 884			176 586 884	176 586 884	100,0%
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 800 000			22 800 000	229 185 726			229 185 726	202 227 279	88,2%
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	7 620 000	-	-	7 620 000	5 321 409	69,8%
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	7 620 000			7 620 000	5 321 409	69,8%
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-	-	-	-		-	-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-			-				-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
		3			Maradvány igénybevétele				-				-
		4			Központi, irányítószervi támogatás				-				-
					Összesen:	1 001 024 640	45 640 000	-	1 046 664 640	1 511 833 919	76 884 131	-	1 588 718 050	1 537 670 539	96,8%

K I A D Á S O K
													Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1			Működési költségvetés			395 223 885	75 686 303	-	470 910 188	1 025 641 628	106 114 662	-	1 131 756 290	1 080 014 831	95,4%
	1			Személyi juttatások		156 734 381	32 700 100		189 434 481	193 157 591	45 384 657		238 542 248	235 117 710	98,6%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 527 796	4 141 203		24 668 999	24 207 033	5 292 470		29 499 503	29 499 503	100,0%
	3			Dologi kiadások		158 605 710	38 845 000		197 450 710	249 842 565	55 437 535		305 280 100	283 632 860	92,9%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	-	-	12 000 000	12 735 000	-	-	12 735 000	4 423 326	34,7%
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-			-				-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			-				-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000			12 000 000	12 735 000			12 735 000	4 423 326	34,7%
	5			Egyéb működési célú kiadások		47 355 998	-	-	47 355 998	52 328 927	-	-	52 328 927	51 050 794	97,6%
		1			Elvonások és befizetések	7 756 000			7 756 000	7 829 006			7 829 006	7 501 041	95,8%
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 789 833			36 789 833	38 426 756			38 426 756	37 476 588	97,5%
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 810 165			2 810 165	6 073 165			6 073 165	6 073 165	100,0%
		7			Működési célú tartalék				-				-
	6			Finanszírozási kiadások		251 335 618	-	-	251 335 618	493 370 512	-	-	493 370 512	476 290 638	96,5%
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-	233 157 894			233 157 894	231 406 559	99,2%
		2			Belföldi értékpapírok kiadása				-				-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	237 867 802			237 867 802	246 744 802			246 744 802	231 416 263	93,8%
					Megelőlegezés	13 467 816			13 467 816	13 467 816			13 467 816	13 467 816	100,0%
2			Felhalmozási költségvetés			318 760 940	2 500 000	-	321 260 940	454 461 760	2 500 000	-	456 961 760	300 229 732	65,7%
	1			Beruházások		264 240 283	2 500 000		266 740 283	351 816 589	2 500 000		354 316 589	247 027 189	69,7%
	2			Felújítások		54 020 657			54 020 657	102 645 171			102 645 171	53 202 543	51,8%
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-				-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-				-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-
		7			Lakástámogatás	500 000			500 000				-	-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		9			Felhalmozási célú tartalék				-				-
	4			Finanszírozási kiadások		3 157 894	-	-	3 157 894	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	3 157 894			3 157 894				-
		2			Megelőlegezés				-				-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-
					Összesen:	968 478 337	78 186 303	-	1 046 664 640	1 480 103 388	108 614 662	-	1 588 718 050	1 380 244 563	86,9%
					Főfoglalkozású köztisztviselő, választott tisztségviselő	2			2	2			2	2	100,0%
					Főfoglalkozású közalkalmazott	7			7	7			7	8	114,3%
					Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-				-
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1			1	1			1	1
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	24	8		32	24	8		32	27	84,4%
					További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-				-
					Átlagos statisztikai létszám	34	8		42	34	8		42	38	90,5%
					Engedélyezett létszám (álláshely)	34	8		42	34	8		42	42	100,0%
					Közfoglalkoztatottak létszáma	25	-		25	25			25	23	92,0%









2a. melléklet az /2023. ( V.23.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetés teljesítése
Polgármesteri Hivatal
B E V É T E L E K
													Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1			Működési költségvetés			104 686 278	-	-	104 686 278	115 562 507			115 562 507	106 185 388	91,9%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	7 416 149			7 416 149	7 742 672	104,4%
		1			Önkormányzatok működési támogatásai				-				-
		2			Elvonások és befizetések bevételei				-				-
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-	7 416 149			7 416 149	7 742 672	104,4%
	2			Közhatalmi bevételek		-	-	-	-				-
		1			Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)				-				-
		2			Gépjárműadó				-				-
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)				-				-
	3			Működési bevételek		364 100	-	-	364 100	464 100			464 100	493 161	106,3%
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-				-
		2			Szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000	200 000			200 000	185 000
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			100 000	200 000			200 000	218 803	109,4%
		4			Tulajdonosi bevételek				-				-
		5			Ellátási díjak				-				-
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000			27 000	27 000			27 000	46 111	170,8%
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	17 000			17 000	17 000			17 000	17 529	103,1%
		8			Kamatbevételek	100			100	100			100	347	347,0%
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-				-
		10			Egyéb működési bevételek	20 000			20 000	20 000			20 000	25 371	126,9%
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-				-
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-				-
	5			Finanszírozási bevételek		104 322 178	-	-	104 322 178	107 682 258			107 682 258	97 949 555	91,0%
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
		3			Maradvány igénybevétele				-	3 360 080			3 360 080	3 360 080	100,0%
		4			Központi, irányítószervi támogatás	104 322 178			104 322 178	104 322 178			104 322 178	94 589 475	90,7%
									-				-
2			Felhalmozási költségvetés				-	-	-				-
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-				-
		1			Ingatlanok értékesítése				-				-
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-				-
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-				-
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-				-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-				-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-				-
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-	-				-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
		3			Maradvány igénybevétele				-				-
		4			Központi, irányítószervi támogatás				-				-
					Összesen:	104 686 278	-	-	104 686 278	115 562 507			115 562 507	106 185 388	91,9%

K I A D Á S O K
													Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1			Működési költségvetés			102 781 278	-	-	102 781 278	113 657 507			113 657 507	105 483 456	92,8%
	1			Személyi juttatások		74 880 045			74 880 045	82 510 714			82 510 714	79 852 192	96,8%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 448 233			10 448 233	11 326 819			11 326 819	11 184 099	98,7%
	3			Dologi kiadások		17 453 000			17 453 000	19 819 974			19 819 974	14 447 165	72,9%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-				-
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				-				-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások				-				-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások				-				-
	5			Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	-			-	-
		1			Elvonások és befizetések				-				-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-				-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		7			Működési célú tartalék				-				-
	6			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-				-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-				-
		2			Belföldi értékpapírok kiadása				-				-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-
									-				-
2			Felhalmozási költségvetés			1 905 000	-	-	1 905 000	1 905 000			1 905 000	335 740	17,6%
	1			Beruházások		1 905 000			1 905 000	1 905 000			1 905 000	335 740	17,6%
	2			Felújítások					-				-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-			-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-				-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-				-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-
		7			Lakástámogatás				-				-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		9			Felhalmozási célú tartalék				-				-
	4			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-			-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-				-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai				-				-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-
					Összesen:	104 686 278	-	-	104 686 278	115 562 507			115 562 507	105 819 196	91,6%
					Főfoglalkozású köztisztviselő	13			13	13			13	13
					Főfoglalkozású közalkalmazott								0
					Részfoglalkozású közalkalmazott								0
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott								0
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott								0
					További jogviszonyban foglalkoztatott								0
					Átlagos statisztikai létszám	13			13	13			13	13
					Engedélyezett létszám (álláshely)	14			14	14			14	14
					Közfoglalkoztatottak létszáma	0			0	0			0	-





2b. melléklet az /2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetés teljesítése
Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde
B E V É T E L E K
													Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1			Működési költségvetés			136 624 855	-	-	136 624 855	150 952 230		-	150 952 230	145 705 537	97%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-		-	-
		1			Önkormányzatok működési támogatásai				-				-
		2			Elvonások és befizetések bevételei				-				-
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-				-
	2			Közhatalmi bevételek		-	-	-	-				-
		1			Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)				-				-
		2			Gépjárműadó				-				-
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)				-				-
	3			Működési bevételek		3 079 231	-	-	3 079 231	3 340 490		-	3 340 490	3 689 633	110%
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-				-
		2			Szolgáltatások ellenértéke				-				-
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	20 000			20 000	20 000			20 000	17 447	87%
		4			Tulajdonosi bevételek				-				-
		5			Ellátási díjak	1 463 804			1 463 804	1 666 463			1 666 463	1 867 952	112%
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	395 227			395 227	453 827			453 827	509 061	112%
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 292 685	108%
		8			Kamatbevételek	200			200	200			200	129	65%
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-				-
		10			Egyéb működési bevételek				-				-	2 359	0%
	4			Működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-				-
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-				-
	5			Finanszírozási bevételek		133 545 624	-	-	133 545 624	147 611 740		-	147 611 740	142 015 904	96%
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
		3			Maradvány igénybevétele				-	5 189 116			5 189 116	5 189 116	100%
		4			Központi, irányítószervi támogatás	133 545 624			133 545 624	142 422 624			142 422 624	136 826 788	96%
									-				-
2			Felhalmozási költségvetés				-	-	-	-			-
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-				-
		1			Ingatlanok értékesítése				-				-
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-				-
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-				-
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-				-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-				-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-				-
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-	-				-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
		3			Maradvány igénybevétele				-				-
		4			Központi, irányítószervi támogatás				-				-
					Összesen:	136 624 855	-	-	136 624 855	150 952 230		-	150 952 230	145 705 537	97%
K I A D Á S O K
													Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1			Működési költségvetés			134 824 855	-	-	134 824 855	148 352 230		-	148 352 230	142 805 080	96%
	1			Személyi juttatások		97 906 383			97 906 383	103 203 617			103 203 617	99 704 555	97%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 308 472			13 308 472	13 998 122			13 998 122	13 969 962	100%
	3			Dologi kiadások		23 610 000			23 610 000	31 150 491			31 150 491	29 130 563	94%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-				-
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				-				-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások				-				-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások				-				-
	5			Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-				-
		1			Elvonások és befizetések				-				-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-				-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		7			Működési célú tartalék				-				-
	6			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-				-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-				-
		2			Belföldi értékpapírok kiadása				-				-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-
									-				-
2			Felhalmozási költségvetés			1 800 000	-	-	1 800 000	2 600 000			2 600 000	1 862 953	72%
	1			Beruházások		1 000 000			1 000 000	1 600 000			1 600 000	1 010 213	63%
	2			Felújítások		800 000			800 000	1 000 000			1 000 000	852 740	0%
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-				-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-				-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-				-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-
		7			Lakástámogatás				-				-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		9			Felhalmozási célú tartalék				-				-
	4			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-				-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-				-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai				-				-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-
					Összesen:	136 624 855	-	-	136 624 855	150 952 230		-	150 952 230	144 668 033	96%

					Főfoglalkozású köztisztviselő
					Főfoglalkozású közalkalmazott	22			22	22			22	23
					Részfoglalkozású közalkalmazott
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott
					További jogviszonyban foglalkoztatott
					Átlagos statisztikai létszám	22			22	22			22	23
					Engedélyezett létszám (álláshely)	22			22	22			22	23
					Közfoglalkoztatottak létszáma	-							-	0

3. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2022
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám		Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2		3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A		4 545 318 222	4 592 893 006	101,0%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		5 087 602	4 978 145	97,8%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		5 087 602	4 978 145	97,8%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		5 087 602	4 978 145	97,8%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II		4 529 620 620	4 577 014 861	101,0%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1		3 862 758 495	4 253 557 680	110,1%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a		1 390 126 624	1 363 807 695	98,1%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c		2 364 007 346	2 808 769 460	118,8%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d		108 624 525	80 980 525	74,6%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2		249 716 632	323 457 181	129,5%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		249 045 948	323 106 501	129,7%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d		670 684	350 682	52,3%
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		417 145 493	0	0,0%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		417 145 493	0	0,0%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III		10 610 000	10 900 000	102,7%
1. Tartós részesedések	A/III/1		10 610 000	10 900 000	102,7%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c		10 610 000	10 900 000	102,7%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B		13 330 283	12 553 850	94,2%
I. Készletek	B/I		13 330 283	12 553 850	94,2%
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C		93 645 065	184 077 181	196,6%
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II		1 265 655	1 261 115	99,6%
III. Forintszámlák	C/III		92 379 410	182 816 066	197,9%
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D		114 293 240	65 435 629	57,3%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		28 230 124	26 390 689	93,5%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		48 465 708	38 400 618	79,2%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		37 597 408	644 322	1,7%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		52 844 779	62 025 351	117,4%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		598 234	545 788	91,2%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F		4 820 029 823	4 917 530 805	102,0%

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G		3 678 910 860	3 646 869 843	99,1%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I		2 891 834 499	2 891 834 499	100,0%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		-252 787 716	-252 787 716	100,0%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III		11 026 433	11 026 433	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV		886 749 583	1 028 837 644	116,0%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI		142 088 061	-32 041 017	0,0%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H		57 219 999	66 034 022	115,4%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		8 490 237	7 704 560	90,7%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II		36 577 912	34 834 650	95,2%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		12 151 850	23 494 812	193,3%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		1 083 898 964	1 204 626 940	111,1%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J		4 820 029 823	4 917 530 805	102,0%

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1		237 158 032	271 371 110	114,4%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		53 536 668		0,0%
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4		318 692 990	318 692 990	100,0%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6		-7 524 066	-7 524 066	100,0%
Függő kötelezettségek	L/7		679 949	679 949	100,0%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8





3a. melléklet a …/2023. (V.23.) Önkormányzati rendelethez
	ÁSOTTHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Vagyonkimutatás - 2022
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám		Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2		3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A		32 798 450	31 757 279	96,8%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		7 453	0	0,0%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		7 453	0	0,0%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		7 453	0	0,0%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II		32 790 997	31 757 279	96,8%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1		32 790 997	31 757 279	96,8%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c		32 790 997	31 757 279	96,8%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2		0	0	0,0%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		0	0	0,0%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B		16 306	42 019	257,7%
I. Készletek	B/I		16 306	42 019	257,7%
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C		195 211	199 532	102,2%
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II		81 580	74 765	91,6%
III. Forintszámlák	C/III		113 631	124 767	109,8%
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D		749 488	674 488	90,0%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		674 488	674 488	100,0%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		75 000	0	0,0%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		3 085 583	1 479 577	0,0%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		115 885	0	0,0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F		36 960 923	34 152 895	92,4%

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G		31 145 209	26 280 985	84,4%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I		42 850 043	42 850 043	100,0%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III		28 230	28 230	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV		-13 423 906	-11 733 064	87,4%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI		1 690 842	-4 864 224	-287,7%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H		3 703	95 569
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		3 703	95 569
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		5 812 011	7 776 341	133,8%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J		36 960 923	34 152 895	92,4%

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1		25 521 787	25 734 894	100,8%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		1 058 283	1 322 645	125,0%
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8






3b. melléklet a /2023(V.23.) önkormányzati rendelet
		MÁTYÁS KIRÁLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Vagyonkimutatás - 2022
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám		Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2		3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A		54 395 034	53 735 195	98,8%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II		54 395 034	53 735 195	98,8%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1		54 336 451	53 379 203	98,2%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c		54 336 451	53 379 203	98,2%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2		58 583	355 992	607,7%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		58 583	355 992	607,7%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B		451 757	543 616	120,3%
I. Készletek	B/I		451 757	543 616	120,3%
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C		630 092	708 117	112,4%
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II		425 105	570 945	134,3%
III. Forintszámlák	C/III		204 987	137 172	66,9%
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		4 544 922	2 534 247	55,8%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		13 741	14 200	103,3%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F		60 035 546	57 535 375	95,8%

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G		52 049 239	46 991 629	90,3%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I		31 489 211	31 489 211	100,0%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		67 245 847	67 245 847	100,0%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV		-35 354 035	-46 685 819	132,1%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI		-11 331 784	-5 057 610	44,6%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H		116 151	291 513	0,0%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		116 151	291 513	0,0%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		7 870 156	10 252 233	130,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J		60 035 546	57 535 375	95,8%

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1		27 327 125	28 846 871	105,6%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		3 760 661	4 365 612	116,1%
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

4. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntésből származó kötelezettsége
Hitel állomány
Sorszám	Hitel szerződés dátuma	Hitel formája	Hitel cél	Folyósított összeg	Hitel törlesztés
					2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1.	2019.02.06	Beruházási hitel	TOP forrásból finanszírozott beruházások többlet önerejére	30 000 000	1 578 947	3 157 894	3 157 894	3 157 894	3 157 894	3 157 894	3 157 894	3 157 894	3 157 894	3 157 901

5. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások
(adatok forintban)
	Megnevezés	2022. év
1	Környezetterhelési díj kedvezmények miatt	790 200
2	Hulladékszállítási díj kedvezmény 80 éven felüliek	55 141
3	Hulladékszállítási díj kedvezmény 60 éven felüliek	693 629
	Összesen:	1 538 970

6. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

		Az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2022. évben
1. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:			TOP-1.4.1-19-CS1 Bölcsődei férőhelyek bővítése

	Források	2020.	2021.	2022.	Összesen
1.	EU-s forrás	299 999 984			299 999 984
2.	Társfinanszírozás	-			-
3.	Önerő				-
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)				-
5.	Hitel		-		-
6.	Egyéb forrás				-
	Források összesen	299 999 984	-	-	299 999 984


	Kiadások	2020.	2021.	2022.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)	-	-		-
2.	dologi kiadások	10 266 800	45 583 682	27 753 447	55 850 482
3.	Beruházások	-	177 189 544	60 162 668	177 189 544
	Kiadások összesen:	10 266 800	222 773 226	87 916 115	320 956 141


2. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:			TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00024 Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése

	Források	2020.	2021.	2022.	Összesen
1.	EU-s forrás			130 000 000	130 000 000
2.	Társfinanszírozás				-
3.	Önerő				-
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)				-
5.	Hitel				-
6.	Egyéb forrás				-
	Források összesen	-	-	130 000 000	130 000 000


	Kiadások	2020.	2021.	2022.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)	-
2.	dologi kiadások			6 833 500	6 833 500
3.	Beruházások	-
	Kiadások összesen:	-	-	6 833 500	6 833 500



3. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:			VP6-19.2.1-43-1/D-21 Jövedelemtermelő turisztikai fejlesztések a Mórahalmi járás területén (Strand1)
-
	Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
1.	EU-s forrás
2.	Társfinanszírozás				-
3.	Önerő				-
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)				-
5.	Hitel				-
6.	Egyéb forrás				-
7.	Források összesen	-	-	-	-


	Kiadások	2021.	2022.	2023.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)				-
2.	Szolgáltatások igénybevevétel	-
3.	dologi kiadások	-	201 270	-	201 270
4.	Beruházások	8 984 587	17 144 692		26 129 279
5.	Kiadások összesen:	8 984 587	17 345 962	-	26 330 549



3. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:			VP6-19.2.1-43-1/D-21 Jövedelemtermelő turisztikai fejlesztések a Mórahalmi járás területén (Strand2)
-
	Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
1.	EU-s forrás
2.	Társfinanszírozás				-
3.	Önerő				-
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)				-
5.	Hitel				-
6.	Egyéb forrás				-
7.	Források összesen	-	-	-	-


	Kiadások	2021.	2022.	2023.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)				-
2.	Szolgáltatások igénybevevétel	-
3.	dologi kiadások	-	60 160	-	60 160
4.	Beruházások		16 003 513		16 003 513
5.	Kiadások összesen:	-	16 063 673	-	16 063 673

7. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

	Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat részesedéseinek állománya 2022. december 31-én


	Megnevezés	Részesedés összege Ft
1.	PANAGRO 2000 Kft.	7 200 000
2.	Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.	560 000
3.	ALFÖLDVÍZ Zrt.	140 000
4.	Várostanya Kft.	3 000 000
	Összesen	10 900 000

8. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete
Intézmény/részleg	Polgármester	Köztisztviselő		Közalkalmazott		MT alkalmazott		Közmunka- program		Összesen
Intézmény/részleg	Főfoglalkozású pogármester, alpolgármester	engedélyezett létszám	átlagos statisztikai létszám	engedélyezett létszám	átlagos statisztikai létszám	engedélyezett létszám	átlagos statisztikai létszám	engedélyezett létszám	átlagos statisztikai létszám	engedélyezett létszám	átlagos statisztikai létszám
Önkormányzat	2			1	1					3	3
Műszaki csoport						9	8			9	8
Tanyagondnoki szolgálat				5	5					5	5
Védőnői szolgálat				2	2					2	2
Mezőőrség						3	3			3	3
I-Ház						1	1			1	1
Művelődési Ház						5	4			5	4
Könyvtár						1	1			1	1
Tambura Étterem						8	8			8	8
Chips üzem						5	3			5	3
Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal		14	13							14	13
Mátyás Király Óvoda				19	19					19	19
Bölcsőde és Mini Bölcsőde				3	4					3	4
Összesen	2	14	13	30	31	32	28	0	0	78	74
Közfoglalkoztatás								25	23	25	23
Mindösszesen	2	14	13	30	31	32	28	25	23	103	97

9. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai


	Beruházás	Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat				Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde				Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rongyos Gárda szobor	7 620 000	7 620 000	7 620 000	100,0%					-
2.	Csapadékvíz elvezetés	116 195 290	116 195 290		0,0%					-
3.	Étterem eszközbeszerzés	2 500 000	2 500 000	2 237 631	89,5%					-
4.	Kommunális eszközbeszerzés	14 303 476	14 303 476	14 331 553	100,2%					-
5.	Építési telkek kialakítása	14 999 989	14 999 989		0,0%					-
6.	Bölcsőde fejlesztése	44 811 265	47 907 649	61 403 183	128,2%					-
7.	Chips üzem eszközbeszerzés	66 310 263	66 310 263	76 329 204	115,1%					-
8.	Strand dézsafürdő, eszközbeszerzés		14 080 000	10 962 410	77,9%
9.	Strand - vegyszeradagoló		850 793		0,0%
10.	Mezei őrszolgálat fejlesztése		15 823 666	16 175 210	102,2%
11.	mezőőr eszközbeszerzés			192 285
12.	Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzések		2 994 275	3 258 217	108,8%
13.	parkoló Béke u. + Tölgyfa u.		10 176 853	3 630 673	35,7%
14.	szobor kültéri világítás		482 600	482 600	100,0%
15.	szobor talapzat		9 675 495	9 675 495	100,0%
16.	informatikai eszköz Művelődési Ház		396 240	389 400	98,3%
17.	defiblilátor akkumulátorcsere - háziorvosi rendelő			259 999
18.	szobor kamera			1 649 435
19.	zászlók			1 959 636
20.	szívhanghallgató készülék -védőnői szolgálat			87 000
21.	Élménybirtok eszközbeszerzés			234 694
22.	könyvtár villamhárító			546 100
23.	önkormányzati eszközbeszerzés			102 464
24.	rekortán pálya			35 500 000
25.	Óvodai fektetők, székek, asztalok					933 000	933 000		0,0%	-
26.	Konyhai eszközök, konyhabútor						600 000	961 445	160,2%
27.	tűzoltókészülék							48 768
28.	fejlesztő eszközök bölcsőde					67 000	67 000		0,0%	-
29.	Eszközbeszerzés (számítógép, nyomtató, szekrény)									1 905 000	1 905 000	335 740	17,6%
30.	önkormányzati beruházások többletkiadásai		30 000 000		0,0%
	Összesen	266 740 283	354 316 589	247 027 189	69,7%	1 000 000	1 600 000	1 010 213	63,1%	1 905 000	1 905 000	335 740	17,6%


	Felújítás	Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat				Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde				Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Strandfelújítás	11 015 413	11 015 413	22 411 375	203,5%
2.	Bűbáj Alkotóműhely	10 947 397	10 947 397	18 245 662	166,7%
3.	Járdaépítés III. (Tölgyfa u.)	4 999 023	4 999 023	4 999 990	100,0%
4.	rekortán pálya	27 058 824	35 500 000	629 792	1,8%
5.	Járdaépítés IV.		10 000 000		0,0%
6.	Arany János útfelújítás		27 926 116		0,0%
7.	padkastabilizálás		2 257 222	2 257 222	100,0%
8.	chips üzem belső munkálatok			4 658 502
9.	konyhai mosdó felújítása					800 000	1 000 000	852 740	85,3%
	Összesen:	54 020 657	102 645 171	53 202 543	51,8%	800 000	1 000 000	852 740	85,3%	-	-	-	-


	Felhalmozási célú támogatás	Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat				Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde				Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Lakástámogatás	500 000
	Összesen	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat				Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde				Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal
Felhalmozási célú kiadások összesen:		321 260 940	456 961 760	300 229 732	65,7%	1 800 000	2 600 000	1 862 953	71,7%	1 905 000	1 905 000	335 740	17,6%

10. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2022. évi alakulása

	megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	összesen
1.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 540 075	4 898 125 831	640 206 972	417 145 793	5 973 018 671
2.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások				205 913 505	205 913 505
3.	Nem aktivált felújítások				42 563 216	42 563 216
4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		671 449			671 449
5.	Térítésmentes átvétel					0
6.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele					0
7.	Egyéb növekedés	84 000	526 872 434	177 459 167	15 194 741	719 610 342
8.	Összes növekedés	84 000	527 543 883	177 459 167	263 671 462	968 758 512
9.	Értékesítés		41 836 975	3 611 040		45 448 015
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés			29 599		29 599
11.	Térítésmentes átadás					0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása					0
13.	Egyéb csökkenés	84 000	2 295 675	37 085 161	680 816 955	720 281 791
14.	Összes csökkenés	84 000	44 132 650	40 725 800	680 816 955	765 759 405
15.	Bruttó érték összesen	17 540 075	5 381 537 064	776 940 339		6 176 017 478
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 445 020	948 239 888	390 431 757		1 351 116 665
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	116 910	94 603 514	65 136 597		159 857 021
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		500	2 441 188		2 441 688
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	12 561 930	1 042 842 902	453 127 166		1 508 531 998
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya					0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedés					0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés					0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya					0
24.	Értékcsökkenés összesen	12 561 930	1 042 842 902	453 127 166		1 508 531 998
25.	Eszközök nettó értéke	4 978 145	4 338 694 162	323 813 173		4 667 485 480
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 067 425	1 372 279	312 513 171		325 952 875

11. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat normatív támogatása 2022. évben

			adatok Ft-ban
megnevezés	eredeti előirányzat összesen			májusi előirányzat összesen			októberi előirányzat összesen			elszámoláskori tényleges támogatás	teljesítés %
megnevezés	normatíva	mutatószám	előirányzat	normatíva	mutatószám	előirányzat	normatíva	mutatószám	előirányzat	elszámoláskori tényleges támogatás	teljesítés %
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 756 181	11	74 317 987	6 756 181	11	74 317 987	6 756 181	11	74 317 987	74 317 987	100,0%
Zöldterület-gazdálkodás támogatás			6 107 041			6 107 041			6 107 041	6 107 041	100,0%
Közvilágítás támogatása			79 300 014			79 300 014			79 300 014	79 300 014	100,0%
Köztemető támogatása			122 019			122 019			122 019	122 019	100,0%
Közutak támogatása			5 055 477			5 055 477			5 055 477	5 055 477	100,0%
Egyéb önkormányzati feladatok			15 554 440			15 554 440			15 554 440	15 554 440	100,0%
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása			6 020 712			6 020 712			6 020 712	6 020 712	100,0%
Helyi önkormányzatok általános támogatása			186 477 690			186 477 690			186 477 690	186 477 690	100,0%
Óvodaműködtetési támogatás	130 000	82,3	10 699 000	130 000	82,3	10 699 000	130 000	82,3	11 739 000	11 479 000	97,8%
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	8,5	44 734 650	5 262 900	8,5	44 734 650	5 262 900	8,5	48 418 680	46 839 810	96,7%
Ped II. kategóriába sorolt pedagógusok	467 690	2,0	935 380	467 690	2,0	935 380	467 690	2,0	935 380	1 831 790	195,8%
Pedagógusok munkáját segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	7,0	27 146 000	3 878 000	7,0	27 146 000	3 878 000	7,0	27 146 000	19 390 000	71,4%
Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			83 515 030			83 515 030			88 239 060	79 540 600	90,1%
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5,0	25 711 500	5 142 300	5,0	25 711 500	5 142 300	5,0	25 711 500	25 711 500	100,0%
Bölcsődei dajkák bértámogatása	5 453 000	2,5	13 632 500	5 453 000	2,5	13 632 500	5 453 000	2,5	20 176 100	22 357 300	110,8%
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	-		1 108 000	-		1 861 000	-		3 583 000	3 583 000	100,0%
Szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	-		25 333 705	-		25 333 705	-		25 333 705	25 333 705	100,0%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			65 785 705			66 538 705			74 804 305	76 985 505	102,9%
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	2 700 300	2,20	5 940 660	2 700 300	2,20	5 940 660	2 700 300	2,20	6 426 714	9 019 002	140,3%
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			13 962 296			9 244 982			9 872 882	9 872 882	100,0%
Szünidei étkeztetés			743 850			463 410			249 090	276 450	111,0%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok			20 646 806			15 649 052			16 548 686	19 168 334	115,8%
Tepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			8 849 787			8 849 787			8 849 787	8 849 787	100,0%
Mindösszesen			365 275 018			361 030 264			374 919 528	371 021 916	99,0%

12. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások, egyéb támogatások 2022. évi adatai

					adatok Ft-ban
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása	610 596	719 441	719 441	100,0%
2.	Homokháti Kistérség Többcélú Társulása - szociális feladat	27 494 110	27 494 110	27 494 110	100,0%
3.	Homokháti Kistérség Többcélú Társulása - orvosi ügyelet	8 154 709	8 154 709	8 154 709	100,0%
4.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása - tagi hozzájárulás	525 418	525 418	525 418	100,0%
5.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Egyesülete - tagi hozzájárulás	5 000	205 000	205 000	100,0%
6.	EMMI - Bursa Hungarica		60 000	60 000	100,0%
7.	Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás		1 188 218	238 050	20,0%
8.	Magyar Faluszövetség		79 860	79 860	100,0%
	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n belül	36 789 833	38 426 756	37 476 588	97,5%

1.	Ásotthalmi Tömegsport Egyesület	1 810 165	3 910 165	3 910 165	100,0%
2.	Ásotthalmi Polgárőr Egyesület	1 000 000	1 100 000	1 100 000	100,0%
3.	Köz-Pont Egyesület		977 400	977 400	100,0%
4.	Ásotthalom Kissorért Egyesület		85 600	85 600	100,0%
	Műköldési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül	2 810 165	6 073 165	6 073 165	100,0%

13. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei maradványkimutatása összesen
	megnevezés	Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat	Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 164 126 407	8 235 833	3 689 633	1 176 051 873
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	903 953 925	105 819 196	144 668 033	1 154 441 154
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	260 172 482	-97 583 363	-140 978 400	21 610 719
4.	Alaptevénység finanszírozási bevételei	373 544 132	97 949 555	142 015 904	613 509 591
5.	Alaptevénység finanszírozási kiadásai	476 290 638			476 290 638
6.	Alaptevénység finanszírozási egyenlege	-102 746 506	97 949 555	142 015 904	137 218 953
7.	Alaptevékenység maradványa	157 425 976	366 192	1 037 504	158 829 672
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				-
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				-
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				-
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				-
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa				-
15.	Összes maradvány	157 425 976	366 192	1 037 504	158 829 672
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				-
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	157 425 976	366 192	1 037 504	158 829 672
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				-
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa				-

14. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei eredménykimutatása összesen
	megnevezés	Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat	Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	összesen
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	78 849 025			78 849 025
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	88 402 666	403 803	1 885 399	90 691 868
	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 482 036
3.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	168 733 727	403 803	1 885 399	171 022 929
	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	850 212
	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05)	850 212
4.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	420 571 348	94 589 475	136 826 788	651 987 611
5.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 740 247	7 742 672	0	97 482 919
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	87 840 585
	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	225 349 336	25 371	1 779
6.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	823 501 516	102 357 518	136 828 567	1 062 687 601
7.	10 Anyagköltség	81 101 934	1 636 233	11 419 757	94 157 924
8.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 156 149	10 357 233	11 076 589	124 589 971
9.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 762 286	235 909	18 180	3 016 375
10.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	187 020 369	12 229 375	22 514 526	16 749 268
11.	14 Bérköltség	188 628 001	64 011 250	94 331 410	71 801 947
12.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 025 860	17 862 110	9 079 307	8 515 650
13.	16 Bérjárulékok	28 977 225	11 127 261	12 645 877	12 378 337
14.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	265 631 086	93 000 621	116 056 594	92 695 934
15.	VI Értékcsökkenési leírás	156 398 306	1 305 533	2 126 731	159 830 570
16.	VII Egyéb ráfordítások	411 794 331	1 090 363	3 073 854	415 958 548
17.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-27 758 637	-4 864 571	-5 057 739	- 37 680 947
	17 Kapott osztalék és részesedés	0
	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	34 835	347	129
	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	1 172
	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	36 007	347	129
	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 317 215
	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 172
	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+16)	4 318 387
18.	B)PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-4 282 380	347	129	- 4 281 904
19.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-32 041 017	-4 864 224	-5 057 610	- 41 962 851

15. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez