Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi mellékletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13. sz. melléklet.

A Magyar Államkincstár a 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen 22.837.508 Ft támogatást nyújt az önkormányzatok részére a kötelező feladatok ellátásához biztosított szakmai létszám alapján a minimálbér és a garantált bérminimum változásából adódó többletköltségek fedezésére (B111-B1132).

A közfoglalkoztatási program, mezőgazdasági programelemje keretében (CS-05M/01/001411/2023) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 11 fő közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 16.307.280 Ft támogatást, valamint a kérelemben meghatározott felhalmozási és működési kiadásaihoz 12.588.778 Ft támogatást nyújt a program időtartama alatt 2023.03.01-2024.02.29 napjáig.

A 2023. évet érintő bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakulnak:

-működési támogatás (B16) 22.457.038 Ft, amelyből 11.484.000 Ft a közfoglalkoztatási munkabér (K1101), 746.460 Ft a munkáltatót terhelő járulék (K2), 10.226.578 Ft a dologi kiadások (K3) finanszírozására biztosított

-felhalmozási támogatás (B25) 2.362.200 Ft a kérelemben meghatározott felhalmozási kiadásokra (K641, K67)

A közfoglalkoztatási program, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem keretében (CS-05M/01/001412/2023) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 6 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 8.894.880 Ft támogatást, valamint a kérelemben meghatározott felhalmozási és működési kiadásaihoz 1.691.190 Ft támogatást nyújt a program időtartama alatt 2023.03.01-2024.02.29. napjáig.

A 2023. évet érintő bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakulnak:

-működési támogatás (B16) 8.062.350 Ft, amelyből 6.264.000 Ft a közfoglalkoztatási munkabér (K1101), 407.160 Ft a munkáltatót terhelő járulék (K2), 1.391.190 Ft a dologi kiadások (K3) finanszírozására biztosított

-felhalmozási támogatás (B25) 300.000 Ft a kérelemben meghatározott felhalmozási kiadásokra (K641, K67)

A közfoglalkoztatási program, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programelem keretében (CS-05M/01/002305/2023) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 2.532.357 Ft támogatást nyújt a program időtartama alatt 2023.03.01-2023.11.30. napjáig.

A 2023. évet érintő bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakulnak:

-működési támogatás (B16) 2.532.357 Ft, amelyből 2.377.800 Ft a közfoglalkoztatási munkabér (K1101), 154.557 Ft a munkáltatót terhelő járulék (K2) finanszírozására biztosított

A közfoglalkoztatási program, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programelem keretében (CS-05M/01/003669/2023) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 1 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 1.262.664 Ft támogatást nyújt a program időtartama alatt 2023.03.01-2023.11.30. napjáig.

A 2023. évet érintő bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakulnak:

-működési támogatás (B16) 1.262.664 Ft, amelyből 1.185.600 Ft a közfoglalkoztatási munkabér (K1101), 77.064 Ft a munkáltatót terhelő járulék (K2) finanszírozására biztosított

A Képviselő-testület elfogadta az Ásotthalmi Tömegsport Egyesület működési célú visszatérítendő támogatási igényét, így a 3.582.615 Ft támogatást a B64 és a K508 rovatokon szükséges előirányozni.

Az MVM Zrt.-nél nyilvántartott villamosenergia túlfizetés visszautalása 535.000 Ft, és az Országos Rendőrfőkapitányság által kiutalt kártalanítása miatt 792.000 Ft összegben szükséges az egyéb működési bevételek sor (B411) előirányzatát megemelni. A többletbevételt a 2022. évről áthúzódó közüzemi díjak (K331) fedezésére kívánjuk fordítani.

A helyi lakosság és a helyi vállalkozók a Böllér show megvalósításához, az illegális migráció során keletkezett hulladék elszállításához, a tanyagondnoki szolgálat működésének támogatásához 335.000 Ft támogatást nyújtottak, amelynek előirányzata a B65 soron került beépítésre. Egy lakos támogatást nyújtott egy vadkamera beszerzéséhez 181.000 Ft értékben, amelyet a B75 rovaton szükséges előirányozni.

A pénzmaradvány fennmaradó 5.259.424 Ft összege a hitelekhez kapcsolódó kamatkiadásra 1.369.723 Ft, bérleti díjra 2.400.000 Ft, kéményseprőipari támogatás fel nem használt 237.464. Ft-os összegének visszafizetésére, valamint a közfoglalkoztatási program és a kulturális bérfejlesztés igénybe nem vett összegének visszafizetésére lett fordítva 252.237 Ft összegben.

Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívül (K512) költségvetési sor előirányzata az alábbiak szerint került megbontásra:

Az intézmény pénzmaradványa a 2022. évi zárszámadás alapján 366.192 Ft. Felhasználása az alábbiak szerint alakult:

-fizetendő áfa 115 Ft (K352)

-KSH népszámlálás fel nem használt részének visszautalása 278.215 Ft (K506)

-jegyzői egyesületi tagdíj 55.000 Ft (K355)

-behajtási költségátalány és késedelmi kamat 32.862 Ft (K355)

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv pénzmaradványa a 2022. évi zárszámadás alapján 1.037.504 Ft. Az E2 Hungary Zrt. elszámolásából adódóan 947.000 Ft túlfizetés visszafizetésre került sor, valamint tekintettel arra, hogy a sportcsarnok fűtésére nem került sor így a gázenergiai szolgáltatás díját 3.387.000 Ft-tal célszerű csökkenteni. A többletforrás az alábbiak szerint került felhasználásra:

-utiköltség térítés (K1109) 64.000 Ft

-logopédus, gyógypedagógus megbízási díja (K122) 4.352.000 Ft

-megbízási díj járuléka (K2) 508.504 Ft

-bölcsődei helyettesítési pótlék (K1104) 400.000 Ft

-behajtási költségátalány és késedelmi kamat (K355) 47.000 Ft