Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetési gazdálkodás éves beszámolójának (zárszámadás) elfogadásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetési gazdálkodás éves beszámolójának (zárszámadás) elfogadásáról
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a Polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. § Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet végrehajtását, illetve a 2020. évi zárszámadást a rendelet mellékletében foglalt részletezés szerint 381 372 ezer Forint bevétellel 511 227 ezer Forint kiadással jóváhagyja.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve az 1. mellékletben és a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadási előirányzatának teljesítését a rendelet mellékletét képező 1. melléklet és 2. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § Baks Községi Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi mérlegét a 3. melléklet, felhalmozási és működési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31. állapot szerinti vagyonát, a rendelet mellékletét képező 5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 3 006 642 ezer Ft-ban állapítja meg.
6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi maradványát a 6. melléklet szerint határozza meg.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről (ÖNKORMÁNYZAT) | Arány | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 68 364 | 74 695 | 74 695 | 100% |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 39 640 | 47 127 | 47 127 | 100% |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 16 765 | 20 916 | 20 916 | 100% |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 56 405 | 68 043 | 68 043 | 100% |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 512 | 3 375 | 3 375 | 100% |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 5 527 | 5 527 | 100% |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 4 273 | 4 273 | 100% |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 127 281 | 155 913 | 155 913 | 100% |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 34 616 | 40 487 | 49 495 | 122% |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 2 291 | |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 20 546 | |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 26 658 | |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 161 896 | 196 400 | 205 408 | 105% |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 63 690 | 72 039 | 86 214 | 120% |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 61 158 | |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 20 130 | |
76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 4 925 | |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 63 690 | 72 039 | 86 214 | 120% |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 3 500 | 3 500 | 3 150 | 90% |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 3 150 | |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 22 000 | 22 000 | 43 520 | 198% |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 43 520 | |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 4 000 | 0 | 0 | |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 26 000 | 22 000 | 43 520 | 198% |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 250 | 591 | 236% |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 214 | |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 29 500 | 25 750 | 47 261 | 184% |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 4 490 | 5 500 | 6 235 | 113% |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 4 174 | |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 2 000 | 2 000 | 2 764 | 138% |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 1 262 | 2 300 | 2 376 | 103% |
192 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 1 984 | |
198 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 957 | 1 700 | 1 835 | 108% |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 0 | |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 0 | |
216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 90 | |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 900 | 1 100 | 1 187 | 108% |
218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 107 | |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 942 | |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 9 608 | 12 600 | 14 488 | 115% |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 0 | 0 | 0 | |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 0 | 0 | |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 0 | 2 673 | 14 587 | 546% |
273 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 14 587 | |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 0 | 2 673 | 14 587 | 546% |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 264 695 | 309 462 | 367 957 | 119% |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről (HIVATAL) | Arány | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 14 | 14 | 100% |
168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 7 | |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 0 | 14 | 14 | 100% |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 0 | |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 0 | |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 0 | |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 0 | 0 | |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 0 | 14 | 14 | 100% |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről (GONDOZÁSI KÖZPONT) | Arány | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 2 500 | 2 952 | 118% |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 8 | |
198 | Ellátási díjak (B405) | 8 500 | 6 200 | 6 933 | 112% |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 295 | 2 400 | 2 702 | 113% |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 280 | 277 | 99% |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 266 | |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 10 795 | 11 380 | 12 863 | 113% |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 10 795 | 11 380 | 12 863 | 113% |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről (BÖLCSŐDE) | Arány | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
198 | Ellátási díjak (B405) | 833 | 833 | 424 | 51% |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 225 | 225 | 114 | 51% |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 1 058 | 1 058 | 538 | 51% |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 1 058 | 1 058 | 538 | 51% |
2. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások (ÖNKORMÁNYZAT) | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Arány | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 68 749 | 67 584 | 67 584 | 100% |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 438 | 976 | 976 | 100% |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 540 | 1 985 | 1 985 | 100% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 70 727 | 70 545 | 70 545 | 100% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 9 367 | 9 439 | 9 439 | 100% |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 620 | 8 301 | 8 301 | 100% |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 654 | 686 | 686 | 100% |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 11 641 | 18 427 | 18 427 | 100% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 82 369 | 88 971 | 88 971 | 100% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 13 919 | 12 491 | 12 491 | 100% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 12 491 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 500 | 133 | 133 | 100% |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 27 309 | 16 626 | 16 448 | 99% |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 27 809 | 16 758 | 16 580 | 99% |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 500 | 1 716 | 1 716 | 100% |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 | 68 | 68 | 100% |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 600 | 1 784 | 1 784 | 100% |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 12 290 | 9 992 | 9 435 | 94% |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 356 | 356 | 100% |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 2 835 | 1 786 | 1 546 | 87% |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 000 | 4 265 | 4 211 | 99% |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 1 000 | 1 662 | 1 535 | 92% |
41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 8 | |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 14 000 | 15 937 | 15 469 | 97% |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 51 784 | 36 794 | 36 036 | 98% |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 558 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 86 908 | 70 792 | 68 588 | 97% |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 191 | 191 | 100% |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 15 | 15 | 100% |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 206 | 206 | 100% |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 663 | 13 795 | 13 234 | 96% |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 3 000 | 1 421 | 47% |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 1 000 | 995 | 100% |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 000 | 1 000 | 670 | 67% |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 19 663 | 18 795 | 16 321 | 87% |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 135 980 | 108 336 | 103 480 | 96% |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 7 850 | 6 201 | 5 865 | 95% |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 5 865 | |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 7 850 | 6 201 | 5 865 | 95% |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 168 | 1 800 | 1 744 | 97% |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 168 | 1 800 | 1 744 | 97% |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 5 030 | 2 652 | 2 652 | 100% |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 100 | |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 2 552 | |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 2 500 | 4 520 | 4 320 | 96% |
180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 2 500 | |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 62 | |
182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 830 | |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 927 | |
189 | Tartalékok (K513) | 3 141 | 4 763 | 0 | 0% |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 10 839 | 13 735 | 8 716 | 63% |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 74 366 | 0 | 0 | |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 848 | 848 | 100% |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 1 075 | 1 075 | 100% |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 9 942 | 17 547 | 17 547 | 100% |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 22 731 | 4 970 | 4 970 | 100% |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 107 039 | 24 440 | 24 440 | 100% |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 13 019 | 115 562 | 80 446 | 70% |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 515 | 10 386 | 8 295 | 80% |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 16 534 | 125 947 | 88 741 | 70% |
228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84) | 0 | 100 | 89 | 89% |
231 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 89 | |
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 0 | 100 | 89 | 89% |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 374 530 | 380 222 | 332 794 | 88% |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 5 088 | 3 000 | 2 977 | 0 |
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 5 088 | 3 000 | 2 977 | 0 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 5 091 | 5 091 | 0 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 72 272 | 96 993 | 77 849 | 0 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 77 360 | 105 084 | 85 917 | 0 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 77 360 | 105 084 | 85 917 | 0 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások (HIVATAL) | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Arány | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 22 324 | 22 324 | 20 983 | 94% |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 109 | 109 | 100% |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 9 507 | 9 507 | 1 174 | 12% |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 84 | 84 | 49 | 58% |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 409 | 250 | 61% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 31 914 | 32 432 | 22 564 | 70% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 31 914 | 32 432 | 22 564 | 70% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 5 570 | 5 570 | 3 971 | 71% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 3 971 | |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 000 | 1 546 | 840 | 54% |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 000 | 1 546 | 840 | 54% |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 60 | 60 | 100% |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 70 | 79 | 79 | 100% |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 70 | 139 | 139 | 100% |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 100 | 1 100 | 714 | 65% |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 200 | 176 | 88% |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 177 | 1 181 | 262 | 22% |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 2 277 | 2 481 | 1 152 | 46% |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 904 | 884 | 451 | 51% |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 | 30 | 14 | 48% |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 914 | 914 | 466 | 51% |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 4 261 | 5 080 | 2 596 | 51% |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 41 746 | 43 082 | 29 132 | 68% |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások (GONDOZÁSI KÖZPONT) | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Arány | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 22 718 | 22 698 | 21 101 | 93% |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 184 | 184 | 184 | 100% |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 320 | 316 | 99% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 22 902 | 23 202 | 21 600 | 93% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 22 902 | 23 202 | 21 600 | 93% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 3 976 | 4 500 | 4 243 | 94% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 4 243 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 15 | 14 | 92% |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 746 | 13 412 | 12 811 | 96% |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 746 | 13 427 | 12 825 | 96% |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 111 | 111 | 100% |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 1 | 1 | 94% |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 112 | 112 | 100% |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 614 | 1 500 | 671 | 45% |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 9 087 | 8 191 | 90% |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 10 | 8 | 80% |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 70 | 65 | 93% |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 0 | 818 | 818 | 100% |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 614 | 11 486 | 9 753 | 85% |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 717 | 5 183 | 5 157 | 99% |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 2 355 | 2 355 | 100% |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | 100% |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 717 | 7 538 | 7 512 | 100% |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 8 077 | 32 563 | 30 202 | 93% |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 56 | 56 | 100% |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 0 | 56 | 56 | 100% |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 34 955 | 60 321 | 56 101 | 93% |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások (BÖLCSŐDE) | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Arány | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 832 | 6 200 | 6 096 | 98% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 5 832 | 6 200 | 6 096 | 98% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 5 832 | 6 200 | 6 096 | 98% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 021 | 1 100 | 1 016 | 92% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 016 | |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 450 | 450 | 23 | 5% |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 450 | 450 | 23 | 5% |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 0 | 100 | 58 | 58% |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 0 | 100 | 58 | 58% |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 122 | 113 | 6 | 5% |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 300 | 85 | 28% |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 122 | 413 | 91 | 22% |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 572 | 963 | 172 | 18% |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 7 424 | 8 263 | 7 283 | 88% |
3. melléklet
Baks Községi Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi mérlege | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Rovat szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Rovat száma | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 161 896 | 196 400 | 205 408 | K1 | Személyi juttatások | 143 017 | 150 806 | 139 232 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 63 690 | 72 039 | 86 214 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 24 486 | 23 661 | 21 721 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 29 500 | 25 764 | 47 275 | K3 | Dologi kiadások | 148 890 | 146 941 | 136 450 |
B4 | Működési bevételek | 21 462 | 25 038 | 27 889 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 850 | 6 201 | 5 865 |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 839 | 13 735 | 8 716 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | K6 | Beruházások | 107 039 | 24 496 | 24 496 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | 2 673 | 14 587 | K7 | Felújítások | 16 534 | 125 947 | 88 741 |
B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | K8 | Felhalmozási célú kiadások | 77 360 | 105 084 | 85 917 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 100 | 89 | ||||||
Bevételek összesen | 276 548 | 321 914 | 381 373 | Kiadások összesen | 536 015 | 596 971 | 511 227 | ||
4. melléklet
Baks Községi Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési és felhalmozási mérlege | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Rovat szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Rovat szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 161 896 | 196 400 | 205 408 | K1 | Személyi juttatások | 143 017 | 150 806 | 139 232 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 29 500 | 25 764 | 47 275 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 24 486 | 23 661 | 21 721 |
B4 | Működési bevételek | 21 462 | 25 038 | 27 889 | K3 | Dologi kiadások | 148 890 | 146 941 | 136 450 |
B6 | Működési célra átvett pénzeszközök | - | - | - | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 850 | 6 201 | 5 865 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 839 | 13 735 | 8 716 | |||||
Működési bevételek összesen | 212 858 | 247 202 | 280 572 | Működési kiadások összesen | 335 082 | 341 344 | 311 984 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 63 690 | 72 039 | 86 214 | K6 | Beruházások | 107 039 | 24 496 | 24 496 |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | K7 | Felújítások | 16 534 | 125 947 | 88 741 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | 2 673 | 14 587 | |||||
Felhalmozási bevételek | 63 690 | 74 712 | 100 801 | Felhalmozási kiadások | 123 573 | 150 443 | 113 237 | ||
K8 | Felhalmozási célú kiadások | 77 360 | 105 084 | 85 917 | |||||
B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | K9 | Finanszírozási kiadások | - | 100 | 89 |
Finanszírozási bevételek összesen | - | - | - | Finanszírozási kiadások összesen | 77 360 | 105 184 | 86 006 | ||
BEVÉTELEK | 276 548 | 321 914 | 381 373 | KIADÁSOK | 536 015 | 596 971 | 511 227 | ||
5. melléklet
Baks Községi Önkormányzat Gondozási Központ
2020.12.31.
Eszközök | Előző évi záró állomány | Tárgyévi záró állomány | |
|---|---|---|---|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 86 768 | 58 494 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 86 768 | 58 494 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 86 768 | 58 494 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 86 768 | 58 494 |
B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 512 227 | 320 390 |
I.Készletek | B/I | 512 227 | 320 390 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 82 990 | 501 445 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 82 990 | 501 445 |
III. Forintszámlák | C/III | 0 | 0 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1 337 234 | 1 441 747 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 986 517 | 1 441 747 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 350 517 | 0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | -1 465 207 | 2 544 555 |
I.Előzetesen felszámított áfa | E/I | 889 793 | 2 544 544 |
II. Fizetendő áfa | E/II | -2 355 000 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 554 012 | 4 879 149 |
Források | Előző évi záró állomány | Tárgyévi záró állomány | |
|---|---|---|---|
G/ SAJÁT TŐKE | G | -1 491 004 | 2 742 015 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 15 613 | 15 613 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 784 551 | -1 506 617 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -2 291 168 | 4 233 019 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 24 981 | 269 070 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 2 020 035 | 1 868 064 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 554 012 | 4 879 149 |
Baksi Polgármesteri Hivatal
2020.12.31.
Eszközök | Előző évi záró állomány | Tárgyévi záró állomány | |
|---|---|---|---|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 1 005 772 | 176 422 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 850 000 | 25 000 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 850 000 | 25 000 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | 0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 155 772 | 151 422 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 155 772 | 151 422 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 1 130 557 | 553 152 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 3 050 | 6 920 |
III. Forintszámlák | C/III | 1 127 507 | 546 232 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 3500 | 7 000 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 3500 | 7 000 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 0 | 16 000 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 2 139 829 | 752 574 |
Források | Előző évi záró állomány | Tárgyévi záró állomány | |
|---|---|---|---|
G/ SAJÁT TŐKE | G | -253 996 | -1 304 092 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 5 000 | 5 000 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 1 312 563 | -258 996 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -1 571 559 | -1 050 096 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 25 374 | 0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 25 374 | 0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 2 368 451 | 2 056 666 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 2 139 829 | 752 574 |
Baksi Mini Bölcsőde
2020.12.31.
Eszközök | Előző évi záró állomány | Tárgyévi záró állomány | |
|---|---|---|---|
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 678 910 | 155 118 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 0 | 101 610 |
III. Forintszámlák | C/III | 678 910 | 53 508 |
D/ KÖVETELÉSEK | 0 | 38 500 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 0 | 38 500 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 0 | -37 628 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 678 910 | 155 990 |
Források | Előző évi záró állomány | Tárgyévi záró állomány | |
|---|---|---|---|
G/ SAJÁT TŐKE | G | 144 987 | -436 379 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 0 | 144 987 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 144 987 | -581 336 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 533 923 | 592 369 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 678 910 | 155 990 |
Baks Községi Önkormányzat
2020.12.31.
Eszközök | Előző évi záró állomány | Tárgyévi záró állomány | |
|---|---|---|---|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 2 898 180 210 | 2 852 313 959 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 1 682 157 680 | 1 739 545 958 |
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 1 616 163 439 | 1678074904 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 59 134 179 | 45273082 |
4.Beruházások, felújítások | A/II/4 | 6 860 062 | 16197972 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | A/III | 3 100 000 | 3 100 000 |
1.Tartós részesedések | A/III/1 | 3 100 000 | 3 100 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV | 1 212 922 530 | 1 109 668 001 |
C/PÉNZESZKÖZÖK | C | 137 350 778 | 92 147 850 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 77 860 | 324 390 |
III. Forintszámlák | C/III | 137 272 918 | 91 823 460 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 45 556 826 | 56 846 643 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 30 451 175 | 36 791 800 |
II. Költségvetési évet követő követelések | D/II | 14 960 651 | 19 640 377 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 145 000 | 414 466 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | - 175 305 | -453 988 |
I.Előzetesen felszámított áfa elszámolása | E/I | 0 | 0 |
II.Fizetendő áfa elszámolása | E/II | -175 305 | -453 988 |
III.Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | E/III | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 3 080 912 509 | 3 000 854 464 |
Források | Előző évi záró állomány | Tárgyévi záró állomány | |
|---|---|---|---|
G/ SAJÁT TŐKE | G | 2 751 547 860 | 2 655 859 669 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 1 677 705 213 | 1 677 705 213 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 1 688 472 903 | 1 688 472 903 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke | G/III | 35 600 000 | 35 600 000 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -470 994 609 | -650 230 256 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -179 235 647 | -95 688 191 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 66 834 580 | 83 350 015 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 10 570 156 | 28 593 829 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 44 690 884 | 42 427 643 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 11 573 540 | 12 328 543 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 262 530 069 | 261 644 780 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 3 080 912 509 | 3 000 854 464 |
6. melléklet
Baks Község Önkormányzat 2020. évi maradványa | ||
|---|---|---|
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 367 957 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 332 794 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 35 164 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 130 987 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 85 917 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 45 070 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 80 234 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 80 234 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 11 793 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 68 441 |
Baks Polgármesteri Hivatal 2020. évi maradványa | ||
|---|---|---|
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 14 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 29 132 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -29 118 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 29 687 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 29 687 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 569 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 569 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 569 |
Baks Község Önkormányzat Gondozási Központ 2020. évi maradványa | ||
|---|---|---|
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 12 863 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 56 101 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -43 238 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 43 483 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 43 483 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 245 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 245 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 245 |
Baks Községi Önkormányzat Mini Bölcsőde 2020. évi maradványa | ||
|---|---|---|
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 538 300 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 7 283 230 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -6 744 930 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 900 048 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 900 048 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 155 118 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 155 118 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 155 118 |