1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított 1/2023.(II.26.) önkormányzat rendelet teljesítését 2.860.589.643,- Ft bevételi főösszeggel, illetve 1.637.992.430,- Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi zárszámadás működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évben teljesített bevételeit jogcímenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A 2023. évi működési bevételek összege 771.337.303,- Ft-ra teljesült, amelyből az önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévben elért működési bevételeinek összege 70.692.128,- Ft.

(3) A 2023. évi felhalmozási bevételek összege 1.229.975.269,- Ft-ra teljesült.

(4) Az önkormányzat 2023. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 3. melléklete mutatja be.

(5) A folyószámlák kamataiból származó bevétel 23.034,- Ft összegben realizálódott.

(6) Az önkormányzat által bevezetett helyi adók, továbbá a gépjárműadó alakulását, a 2023. évre elszámolt értékvesztéssel együtt e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület a mérleg szerinti adóhátralék összegét 39.401.834,- Ft-ban állapítja meg.

(7) Az önkormányzat szociális juttatásainak alakulását e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzatot 2023. évben megillető általános és ágazati támogatások elszámolását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzatot az (1) bekezdésben foglaltak alapján az éves költségvetési törvényben megállapított tervezethez viszonyítva az egyes jogcímeken igénybe vett és a tényleges feladatmutató alapján összesen 2.619.793,- Ft befizetés terheli.

(3) Az önkormányzatot 2023. évben megillető kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évben teljesített kiadásait jogcímenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A 2023. évi működési kiadások összege 754.674.154,- Ft-ra teljesült, amelyből 363.039.409,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 48.504.548,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(3) A 2023. évi felhalmozási kiadások összege 455.035.212,- Ft-ra teljesült, ebből az önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak összege 431.448 ezer Ft, amelynek felhasználását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló 2023. évi programok teljesítését e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által 2023. évre a helyi kezdeményezések támogatásának teljesítését e rendelet 10. melléklete mutatja be.

5. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei, több éves kihatással járó feladatainak teljesítését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete mutatja be.

(3) Az intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait e rendelet 13. melléklete mutatja be.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi követeléseit és kötelezettségeit e rendelet 14. melléklete részletezi.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 15. mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 3.940.698.247,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonának részletes bemutatását e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2023. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását e rendelet 18. melléklete mutatja be.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei 2023. évi mérleg szerinti eredményét -404.230.809,- Ft összegben, e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei 2023. évi maradványát 1.222.597.213,- Ft összegben, e rendelet 20. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A képviselő-testület Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének teljesítését 2.397.482.102,- Ft bevételi összeggel, illetve 1.176.015.586,- Ft kiadási összeggel jóváhagyja.

(2) A 2023. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 21. melléklete részletezi.

(3) A 2023. évi működési bevételek összege 723.819.626,- Ft-ra teljesült.

(4) A 2023. évi felhalmozási bevételek összege 1.229.975.269,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 443.687.207,- Ft, melyből 425.838.434,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2023. évi működési kiadások összege 294.923.796,- Ft-ra teljesült, amelyből 79.793.300,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 10.839.783,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A 2023. évi felhalmozási kiadások összege 452.808.726,- Ft-ra teljesült.

(8) A képviselő-testület a Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 22. mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 4.579.443.426,- Ft-ban állapítja meg.

(9) A 2023. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását, az intézmény vagyonának részletes bemutatását e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(10) Az intézmény használatában lévő 2023. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

(11) Az intézmény 2023. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 25. melléklete mutatja be.

(12) A 2023. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 26. melléklete részletezi.

(13) A képviselő-testület az intézmény 2023. évi mérleg szerinti eredményét -406.615.820,- Ft összegben, e rendelet 27. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az intézmény 2023. évi maradványát 1.221.466.516,- Ft összegben, e rendelet 28. melléklete szerint hagyja jóvá.

9. § (1) A képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítését 78.998.693,- Ft bevételi összeggel, illetve 78.671.446,- Ft kiadási összeggel jóváhagyja.

(2) A 2023. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 29. melléklete részletezi.

(3) A 2023. évi működési bevételek összege 652.077,- Ft-ra teljesült.

(4) A 2023. évi felhalmozási bevétele nem volt.

(5) A finanszírozási bevételek összege 78.346.616,- Ft, melyből 879.589,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2023. évi működési kiadások összege 77.475.009,- Ft-ra teljesült, amelyből 58.407.653,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 8.507.498,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A 2023. évi felhalmozási kiadások összege 1.196.437,- Ft-ra teljesült.

(8) A képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 30. mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 46.545.339,- Ft-ban állapítja meg.

(9) A 2023. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását, az intézmény vagyonának részletes bemutatását e rendelet 31. melléklete tartalmazza.

(10) Az intézmény használatában lévő 2023. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 32. melléklete tartalmazza.

(11) Az intézmény 2023. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 33. melléklete mutatja be.

(12) A 2023. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 34. melléklete részletezi.

(13) A képviselő-testület az intézmény 2023. évi mérleg szerinti eredményét 834.358,- Ft összegben, e rendelet 35. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az intézmény 2023. évi maradványát 327.247,- Ft összegben, e rendelet 36. melléklete szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A képviselő-testület az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ 2023. évi költségvetésének teljesítését 147.247.802,- Ft bevételi összeggel, illetve 146.943.925,- Ft kiadási összeggel jóváhagyja.

(2) A 2023. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 37. melléklete részletezi.

(3) A 2023. évi működési bevételek összege 31.018.252,- Ft-ra teljesült.

(4) A 2023. évi felhalmozási bevétele nem volt az intézménynek.

(5) A finanszírozási bevételek összege 116.229.550,- Ft, melyből 845.180,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2023. évi működési kiadások összege 146.838.085,- Ft-ra teljesült, amelyből 81.121.772,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 10.685.539,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A 2023. évi felhalmozási kiadások összege 105.840,- Ft-ra teljesült.

(8) A képviselő-testület az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 38. mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 91.106.884,- Ft-ban állapítja meg.

(9) A 2023. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását, az intézmény vagyonának részletes bemutatását e rendelet 39. melléklete tartalmazza.

(10) Az intézmény használatában lévő 2023. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 40. melléklete tartalmazza.

(11) Az intézmény 2023. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 41. melléklete mutatja be.

(12) A 2023. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 42. melléklete részletezi.

(13) A képviselő-testület az intézmény 2023. évi mérleg szerinti eredményét -3.048.681,- Ft összegben, e rendelet 43. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az intézmény 2023. évi maradványát 303.877,- összegben, e rendelet 44. melléklete szerint hagyja jóvá.

11. § (1) A képviselő-testület az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének teljesítését 236.861.046,- Ft bevételi összeggel, illetve 236.361.473,- Ft kiadási összeggel jóváhagyja.

(2) A 2023. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 45. melléklete részletezi.

(3) A 2023. évi működési bevételek összege 15.847.348,- Ft-ra teljesült.

(4) A felhalmozási célú bevétele nem volt.

(5) A finanszírozási bevételek összege 221.013.698,- Ft, melyből 1.285.577,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2023. évi működési kiadások összege 235.437.264,- Ft-ra teljesült, amelyből 143.716.684,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 18.471.728,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A 2023. évi felhalmozási kiadások összege 924.209,- Ft-ra teljesült.

(8) A képviselő-testület az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 46. mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 229.004.219,- Ft-ban állapítja meg.

(9) A 2023. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását, az intézmény vagyonának részletes bemutatását e rendelet 47. melléklete tartalmazza.

(10) Az intézmény használatában lévő 2023. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 48. melléklete tartalmazza.

(11) Az intézmény 2023. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 49. melléklete mutatja be.

(12) A 2023. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 50. melléklete részletezi.

(13) A képviselő-testület az intézmény 2023. évi mérleg szerinti eredményét 4.599.334,- Ft összegben, e rendelet 51. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az intézmény 2023. évi maradványát 499.573,- Ft összegben, e rendelet 52. melléklete szerint hagyja jóvá.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. május 31-én hatályát veszti.