Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 24- 2021. 06. 11Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Röszke Község Önkormányzata polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel - a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 523.667.253 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 754.089.709 Ft-ban,
- c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 59.989.916 Ft-ban,
- d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 170.432.540 Ft-ban,
- e) bevételi főösszegét 1.003.247.131 Ft-ban,
- f) kiadási főösszegét 1.003.247.131 Ft-ban
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 59.989.916 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.
(3) Az Önkormányzat a 170.432.540 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.
3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:
- a) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
- b) Röszkei Százholdas Pagony óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).
4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi előirányzatot az 1. melléklet, a működési bevételeket részletesen az 1/A. melléklet, a közhatalmi bevételeket az 1/B. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről az 1/C. melléklet, a felhalmozási bevételeket az 1/D. melléklet, a működési célú átvett pénzeszközöket, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket, a finanszírozási bevételeket az 1/E. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiadási előirányzatát a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az ellátottak pénzbeli juttatásait részletesen a 2/A. melléklet, az egyéb működési célú kiadásokat a 2/B. melléklet, a beruházásokat, felújításokat a 2/C. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 2/D. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat, az önkormányzat által irányított költségvetési szerv, valamint az önkormányzat összevont költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét, valamint költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 3., 3/B., 3/C. és 3/D. mellékletei tartalmazzák. A bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 3/A. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 4. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban és összesen (szöveges indoklással) a 5. melléklet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 6. melléklet, a közvetett támogatásokat a 7. melléklet, az Önkormányzat és a költségvetési szervek, valamint a közfoglalkoztatottak 2021. évi költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi bevételeit, kiadásait a 9. melléklet, az Önkormányzat 2021. évi állami támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.
(7) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2021. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat 2021. évben a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.
(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) Az Önkormányzat tartaléka
- a) évközi többletigények teljesítésére,
- b) elmaradt bevételek pótlására,
- c) vis maior eseményekkel kapcsolatos pályázati önrész biztosítására
használható fel.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el, vagy onnan kivegye.
(2) A 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött (lekötendő) pénzeszközt, amennyiben ilyennel rendelkezne az Önkormányzat
- a) felhalmozási célú kiadásra, vagy
- b) a 2020. december 31. előtt vállalt kötelezettség teljesítésére (értve ez alatt a bírósági döntés nyomán keletkező esetleges fizetési kötelezettséget is)
lehet fordítani.
(3) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.
(4) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.
(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.
10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal, s egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2021. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.
11. § Illetményalap
Az Önkormányzat a 2021. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvényben megállapított illetményalaptól nem tér el.
12. § Illetménykiegészítés
(1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
13. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve
(Ft-ban) | |||
Önkormányzati bevételek főösszesítője: | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 184 956 828 | 250 413 961 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 195 600 000 |
B4 | Működési bevételek | 21 699 500 | 35 598 399 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 900 000 | 1 000 000 |
Működési bevételek összesen | 415 206 328 | 482 612 360 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 994 705 | 41 054 893 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - |
Felhalmozási bevételek összesen | 13 994 705 | 41 054 893 | |
Költségvetési bevételek összesen | 429 201 033 | 523 667 253 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 352 414 750 | 479 579 878 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 781 615 783 | 1 003 247 131 | |
Önkormányzat | |||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 184 956 828 | 250 413 961 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 195 600 000 |
B4 | Működési bevételek | 21 475 000 | 9 258 600 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 900 000 | 1 000 000 |
Működési bevételek összesen | 414 981 828 | 456 272 561 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 994 705 | 41 054 893 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - |
Felhalmozási bevételek összesen | 13 994 705 | 41 054 893 | |
Költségvetési bevételek összesen | 428 976 533 | 497 327 454 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 150 714 127 | 241 124 703 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 579 690 660 | 738 452 157 | |
Röszkei Polgármesteri Hivatal | |||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - |
B4 | Működési bevételek | 174 400 | 26 289 699 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - |
Működési bevételek összesen | 174 400 | 26 289 699 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - |
Felhalmozási bevételek összesen | - | - | |
Költségvetési bevételek összesen | 174 400 | 26 289 699 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 83 599 906 | 120 077 135 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 83 774 306 | 146 366 834 | |
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár | |||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - |
B4 | Működési bevételek | 50 100 | - |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - |
Működési bevételek összesen | 50 100 | - | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - |
Felhalmozási bevételek összesen | - | - | |
Költségvetési bevételek összesen | 50 100 | - | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 24 495 323 | - |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 545 423 | - | |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde | |||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - |
B4 | Működési bevételek | 50 100 | 50 100 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - |
Működési bevételek összesen | 50 100 | 50 100 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - |
Felhalmozási bevételek összesen | - | - | |
Költségvetési bevételek összesen | 50 100 | 50 100 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 118 100 717 | 118 378 040 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 118 150 817 | 118 428 140 | |
1/A. melléklet 1/A. melléklet
Működési bevételek
(Ft-ban) | |||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | - |
Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.) | 1 200 000 | 1 200 000 | |
Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., iroda, tornaterem) | 2 200 000 | 1 740 000 | |
Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem) | 350 000 | 350 000 | |
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(földterület) | 1 300 000 | 1 300 000 | |
Esküvői többletszolgáltatás díja | - | 300 000 | |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen | 5 050 000 | 4 890 000 |
ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele | 1 200 000 | 1 300 000 | |
ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele | 2 450 000 | 2 160 000 | |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen | 3 650 000 | 3 460 000 |
Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz) | 400 000 | 400 000 | |
Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel | - | - | |
Egyéb önk.tulajdonosi bevétel | - | - | |
B404 | Tulajdonosi bevételek összesen | 400 000 | 400 000 |
Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj) | 7 200 000 | 18 891 101 | |
Egyéb ellátási díjak | - | - | |
B405 | Ellátási díjak összesen | 7 200 000 | 18 891 101 |
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA | 4 290 300 | 7 328 098 | |
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA | 108 000 | 27 000 | |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen | 4 398 300 | 7 355 098 |
B407 | Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít. | - | - |
ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel | 1 300 | 1 200 | |
B408 | Kamatbevételek összesen | 1 300 | 1 200 |
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - |
B410 | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel | - | - |
Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel | - | - | |
Egyéb kártérítési bevételek | - | - | |
Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése | - | - | |
Egyéb költség-visszatérítés | - | - | |
Követk.évek szem.juttatás visszatérítése | - | - | |
Késedelmi kamat,kötbér bevétel | - | - | |
Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel | - | - | |
Közbeszerz.ajánlati biztosíték | - | - | |
Egyéb biztosíték, óvadék bevételek | - | - | |
Egyéb különféle működési bevételek | 1 050 000 | 600 000 | |
B411 | Egyéb működési bevételek összesen | 1 050 000 | 600 000 |
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 21 749 600 | 35 597 399 |
1/B. melléklet 1/B. melléklet
Közhatalmi bevételek
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
Építményadó | 9 500 000 | 9 500 000 | |
Idegenforgalmi adó épület után | - | - | |
Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) | 5 500 000 | 5 500 000 | |
Egyéb vagyoni tipusú helyi adók | - | - | |
B34 | Vagyoni típusú adók összesen | 15 000 000 | 15 000 000 |
Állandó jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó | 180 000 000 | 180 000 000 | |
Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó | - | - | |
Értékesítési és forgalmi adók összesen | 180 000 000 | 180 000 000 | |
Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó | - | - | |
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó | 12 000 000 | - | |
Gépjárműadók összesen | 12 000 000 | - | |
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) | 250 000 | 250 000 | |
Helyi környezetterhelési díj | - | - | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen | 250 000 | 250 000 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói összesen | 192 250 000 | 180 250 000 |
Igazgatási szolgáltatási díj | 300 000 | 150 000 | |
Eljárási illeték | - | - | |
Környezetvédelmi bírság | - | - | |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság | - | - | |
Egyéb bírság | - | - | |
Helyi adópótlék, adóbírság | 100 000 | 200 000 | |
Egyéb helyi közhat.bevétel | - | - | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen | 400 000 | 350 000 |
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 207 650 000 | 195 600 000 |
1/C. melléklet 1/C. melléklet
Működési célú támogatások Áh-on belül | |||
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül | |||
(Ft-ban) | |||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
Helyi önkorm. működésének ált. támogatása | 58 966 399 | 124 848 757 | |
Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása | 75 781 290 | 84 919 030 | |
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám. | 41 979 655 | 22 432 000 | |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 4 483 584 | 7 918 330 | |
Működési célú kv-i tám. és kieg.tám. | - | - | |
Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai | - | - | |
Egyéb központi működ.c.tám. (2019. évi elszámolás után még megillető rész) | 206 295 | - | |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 181 417 223 | 240 118 117 |
Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz. | - | - | |
Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés | - | - | |
Önk.alr.egyéb befiz,miatti bevételek | - | - | |
B12 | Elvonások és befizetések összesen | - | - |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | - | - |
Társaulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés | - | - | |
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás bevétel | - | - | |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele | - | 8 714 570 | |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele | 815 314 | - | |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása) | 2 724 291 | 1 581 274 | |
Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev. | - | - | |
Társulástól működési célú támogatás bevétele | - | - | |
B16 | Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen | 3 539 605 | 10 295 844 |
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN | 184 956 828 | 250 413 961 |
B21 | Felhalmozási célú központ.támogatások | - | - |
B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | - | - |
Vis maior támogatások | - | - | |
Egyéb központi felhalmozási célú támogatás | - | - | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | |
Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér. | - | - | |
B23 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz. ÁH belül összesen | - | - |
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - |
Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.) | - | - | |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. | 12 310 019 | 41 054 893 | |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. | 1 684 686 | - | |
Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev. | - | - | |
B25 | Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen | 13 994 705 | 41 054 893 |
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN | 13 994 705 | 41 054 893 |
1/D. melléklet 1/D. melléklet
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevételek | |||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
Egyéb immateriális javak értékesítése | - | - | |
B51 | Immateriális javak értékesítése összesen | - | - |
B52 | Ingatlanok értékesítése | - | - |
Informatikai eszközök értékesítése | - | - | |
Egyéb gép, berend.értékesítése | - | - | |
Jármű értékesítése | - | - | |
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - |
Áll.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes. | - | - | |
Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes. | - | - | |
Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes. | - | - | |
B54 | Részesedések értékesítése | - | - |
B55 | Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek | - | - |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | - |
1/E. melléklet 1/E. melléklet
Működési célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Finanszírozási bevételek | |||
(Ft-ban) | |||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
B61 | Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kiv. | - | - |
B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | - | - |
B63 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | - | - |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít. | 900 000 | 1 000 000 | |
Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér. | - | - | |
B64 | Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen | 900 000 | 1 000 000 |
Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz | - | - | |
Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe. | - | - | |
Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz | - | - | |
Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzszköz | - | - | |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen | - | - |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 900 000 | 1 000 000 | |
B71 | Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. ÁH kívül összesen | - | - |
B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól | - | - |
B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | - | - |
B74 | Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül | - | - |
Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk. | - | - | |
Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök | - | - | |
B75 | Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök | - | - |
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | - |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | |
B811 | Hitelek bevételei | - | - |
Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása | - | - | |
Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet | - | - | |
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei összesen | - | - |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 150 714 127 | 241 124 703 | |
B813 | Maradvány igénybevétele összesen | 150 714 127 | 241 124 703 |
B814 | ÁH-on belüli megelőlegezések | - | - |
B815 | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése | - | - |
Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások | - | - | |
Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás) | 226 195 946 | 238 455 175 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen | 226 195 946 | 238 455 175 |
B817 | Betétek megszüntetése | - | - |
B818 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | - | - |
B819 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | - | - |
B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 376 910 073 | 479 579 878 |
B82 | Külföldi finanszírozási bevételek | - | - |
B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | - | - |
B84 | Váltóbevételek | - | - |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 376 910 073 | 479 579 878 |
2. melléklet
Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
(Ft-ban) | |||
Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője: | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
K1 | Személyi juttatások | 180 493 730 | 214 541 282 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 381 196 | 33 240 493 |
K3 | Dologi kiadások | 154 940 734 | 198 644 164 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 7 850 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 44 350 000 | 88 326 337 |
Működési kiadások összesen | 423 415 660 | 542 602 276 | |
K6 | Beruházások | 38 548 307 | 80 315 445 |
K7 | Felújítások | 72 908 680 | 123 533 088 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 298 753 | 7 638 900 |
Felhalmozási kiadások összesen | 124 755 740 | 211 487 433 | |
Költségvetési kiadások összesen | 548 171 400 | 754 089 709 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 233 444 383 | 249 157 422 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 781 615 783 | 1 003 247 131 | |
Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai: | |||
Röszke Község Önkormányzata | |||
K1 | Személyi juttatások | 37 077 552 | 47 436 148 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 201 843 | 7 354 286 |
K3 | Dologi kiadások | 128 894 742 | 132 701 731 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 7 850 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 44 350 000 | 88 326 337 |
Működési kiadások összesen | 227 774 137 | 283 668 502 | |
K6 | Beruházások | 32 264 707 | 74 454 245 |
K7 | Felújítások | 72 908 680 | 123 533 088 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 298 753 | 7 638 900 |
Felhalmozási kiadások összesen | 118 472 140 | 205 626 233 | |
Költségvetési kiadások összesen | 346 246 277 | 489 294 735 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 233 444 383 | 249 157 422 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 579 690 660 | 738 452 157 | |
Röszkei Polgármesteri Hivatal | |||
K1 | Személyi juttatások | 56 811 899 | 75 834 126 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 366 057 | 11 871 075 |
K3 | Dologi kiadások | 11 596 350 | 52 950 433 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - |
Működési kiadások összesen | 78 774 306 | 140 655 634 | |
K6 | Beruházások | 5 000 000 | 5 711 200 |
K7 | Felújítások | - | - |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - |
Felhalmozási kiadások összesen | 5 000 000 | 5 711 200 | |
Költségvetési kiadások összesen | 83 774 306 | 146 366 834 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 774 306 | 146 366 834 | |
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár | |||
K1 | Személyi juttatások | 12 176 400 | - |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 423 120 | - |
K3 | Dologi kiadások | 9 645 903 | - |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - |
Működési kiadások összesen | 24 245 423 | - | |
K6 | Beruházások | 300 000 | - |
K7 | Felújítások | - | - |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - |
Felhalmozási kiadások összesen | 300 000 | - | |
Költségvetési kiadások összesen | 24 545 423 | - | |
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 545 423 | - | |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde | |||
K1 | Személyi juttatások | 86 604 279 | 91 271 008 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 813 296 | 14 015 132 |
K3 | Dologi kiadások | 14 449 642 | 12 992 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - |
Működési kiadások összesen | 116 867 217 | 118 278 140 | |
K6 | Beruházások | 1 283 600 | 150 000 |
K7 | Felújítások | - | - |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - |
Felhalmozási kiadások összesen | 1 283 600 | 150 000 | |
Költségvetési kiadások összesen | 118 150 817 | 118 428 140 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 118 150 817 | 118 428 140 | |
2/A. melléklet 2/A. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
K41 | Társadalombiztosítási ellátások | - | - |
Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor) | 1 300 000 | - | |
K42 | Családi támogatások összesen | 1 300 000 | - |
K43 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | - | - |
K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | - | - |
K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | - | - |
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | - | - |
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - |
Köztemetés | 300 000 | 300 000 | |
Települési támogatás: lakhatáshoz | 1 700 000 | 1 500 000 | |
Települési támogatás: ápolás | 2 000 000 | 1 500 000 | |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás | 2 600 000 | 1 700 000 | |
Települési támogatás: rendkívüli | 1 600 000 | 1 200 000 | |
Települési támogaás: temetés | 250 000 | 150 000 | |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Települési támogatás: karácsonyi | 500 000 | 500 000 | |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátás összesen | 9 950 000 | 7 850 000 |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 11 250 000 | 7 850 000 |
2/B. melléklet 2/B. melléklet
Egyéb működési célú kiadások
(Ft-ban) | |||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
K501 | Nemzetközi kötelezettségek | - | - |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) | - | 40 326 337 | |
Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség) | - | - | |
K502 | Elvonások és befizetések összesen | - | 40 326 337 |
K503 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | - | - |
K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | - | - |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | - | - |
Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) | 650 000 | 1 000 000 | |
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása | - | - | |
Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) | 31 200 000 | 25 000 000 | |
K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen | 31 850 000 | 26 000 000 |
K507 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | - | - |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | - | 1 000 000 |
K509 | Árkiegészítések, ártámogatások | - | - |
K510 | Kamattámogatások | - | - |
K511 | Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak | - | - |
Vállalkozások működ.c.támogatása | - | - | |
Civil szer.működ.c.támogatása | 12 500 000 | 11 000 000 | |
Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása | - | - | |
Egyházak működ.c.támogatása | - | - | |
K512 | Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen | 12 500 000 | 11 000 000 |
Tartalékok előirányzata | - | - | |
Zárolt kiadási előirányzat | - | 10 000 000 | |
K513 | Tartalékok | - | 10 000 000 |
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 44 350 000 | 88 326 337 |
2/C. melléklet 2/C. melléklet
Beruházások, felújítások
(Ft-ban) | |||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
Vagyoni értékű jogok beszerzése | - | 260 000 | |
Szellemi termékek beszerzése | - | - | |
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | - | 260 000 |
Termőföld beszerzése | - | - | |
Lakótelkek beszerzése | - | 8 190 000 | |
Egyéb célú telkek beszerzése | 11 811 024 | - | |
Lakóépület beszerzése | - | - | |
Egyéb épület beszerzése | - | - | |
Egyéb építmény beszerzése | 12 086 640 | 41 876 401 | |
Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés | - | - | |
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 23 897 664 | 50 066 401 |
Informatikai gép, berendezés beszerzése | 969 | 29 709 | |
Kisért.inform.eszközök beszerzése | 50 000 | 895 750 | |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése,létes. | 50 969 | 925 459 |
Egyéb gép, berendezés beszerzése | 598 426 | 5 826 770 | |
Kulturális javak beszerzése | - | - | |
Jármű beszerzése | - | - | |
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése | 6 042 154 | 6 161 878 | |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6 640 580 | 11 988 648 |
K65 | Részesedések beszerzése | - | - |
K66 | Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás | - | - |
Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA | - | - | |
Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA | 8 259 094 | 17 074 937 | |
K67 | Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA | 8 259 094 | 17 074 937 |
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZSEN | 38 848 307 | 80 315 445 |
Egyéb épület felújítása | 10 551 181 | 91 977 314 | |
Egyéb építmény felújítása | 46 857 229 | 5 511 811 | |
K71 | Ingatlanok felújítása összesen | 57 408 410 | 97 489 125 |
K72 | Informatikai eszközök felújítása | - | - |
Egyéb gép, berendezés felújítása | - | - | |
Jármű felújítása | - | - | |
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen | - | - |
Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA | - | - | |
Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA | 15 500 270 | 26 043 963 | |
K74 | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen | 15 500 270 | 26 043 963 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 72 908 680 | 123 533 088 |
2/D. melléklet 2/D. melléklet
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
K81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | - | - |
Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyúj. | - | - | |
K82 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen | - | - |
K83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | - | - |
Fejezeti kezelésű ei. EU-s program felhalm.célú tám. | 3 469 | - | |
Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás | - | - | |
Társulásnak felhalmozási célú támogatás | - | - | |
K84 | Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen | 3 469 | - |
K85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | - | - |
Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt. | - | - | |
Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. | - | - | |
Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. | - | - | |
Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. | - | - | |
K86 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen | - | - |
Helyi önk.lakásépítés támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | |
K87 | Lakástámogatás összesen | 1 200 000 | 1 200 000 |
K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | - | - |
Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás (sportkör, programtám.) | 12 095 284 | 6 438 900 | |
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül | 12 095 284 | 6 438 900 |
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 298 753 | 7 638 900 |
3. melléklet
Röszke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 184 956 828 | 250 413 961 | Személyi juttatások | 192 670 130 | 214 541 282 |
Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 195 600 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 804 316 | 33 240 493 |
Működési bevételek | 21 749 600 | 35 598 399 | Dologi kiadások | 164 586 637 | 198 644 164 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 900 000 | 1 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 7 850 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 44 350 000 | 88 326 337 | |||
Működési bevételek összesen | 415 256 428 | 482 612 360 | Működési kiadások összesen | 447 661 083 | 542 602 276 |
Felhalmozási bevételek | - | - | Beruházások | 38 848 307 | 80 315 445 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 994 705 | 41 054 893 | Felújítások | 72 908 680 | 123 533 088 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 298 753 | 7 638 900 |
Felhalmozási bevételek összesen | 13 994 705 | 41 054 893 | Felhalmozási kiadások összesen | 125 055 740 | 211 487 433 |
Költségvetési bevételek összesen | 429 251 133 | 523 667 253 | Költségvetési kiadások összesen | 572 716 823 | 754 089 709 |
Finanszírozási bevételek | 376 910 073 | 479 579 878 | Finanszírozási kiadások | 233 444 383 | 249 157 422 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 806 161 206 | 1 003 247 131 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 806 161 206 | 1 003 247 131 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege | - 32 404 655 | - 59 989 916 | |||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 111 061 035 | - 170 432 540 | |||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 143 465 690 | - 230 422 456 | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 143 465 690 | 230 422 456 | |||
3/A. melléklet 3/A. melléklet
Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)
(Ft-ban) | ||||||||
Megnevezés | 2019. évi tény | 2020. várható | 2021. terv | Megnevezés | 2019. évi tény | 2020. várható | 2021. terv | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 205 289 510 | 223 658 958 | 250 413 961 | Személyi juttatások | 189 414 260 | 201 576 562 | 214 541 282 | |
Közhatalmi bevételek | 251 304 660 | 212 860 162 | 195 600 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 019 388 | 32 263 866 | 33 240 493 | |
Működési bevételek | 25 506 084 | 26 022 872 | 35 598 399 | Dologi kiadások | 155 573 737 | 121 976 001 | 198 644 164 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 908 733 | 6 136 820 | 7 850 000 | |
Egyéb működési célú kiadások | 33 742 304 | 31 004 205 | 88 326 337 | |||||
Működési bevételek összesen | 483 180 254 | 463 941 992 | 482 612 360 | Működési kiadások összesen | 422 658 422 | 392 957 454 | 542 602 276 | |
Felhalmozási bevételek | 217 000 | 1 275 591 | - | Beruházások | 34 699 014 | 7 156 789 | 80 315 445 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 708 176 | 56 677 304 | 41 054 893 | Felújítások | 29 531 583 | 62 652 267 | 123 533 088 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 805 001 | 4 897 984 | 7 638 900 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 42 025 176 | 57 952 895 | 41 054 893 | Felhalmozási kiadások összesen | 65 035 598 | 74 707 040 | 211 487 433 | |
Költségvetési bevételek összesen | 525 205 430 | 521 894 887 | 523 667 253 | Költségvetési kiadások összesen | 487 694 020 | 467 664 494 | 754 089 709 | |
Finanszírozási bevételek | 343 824 402 | 415 308 805 | 479 579 878 | Finanszírozási kiadások | 200 576 598 | 227 984 293 | 249 157 422 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 869 029 832 | 937 203 692 | 1 003 247 131 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 688 270 618 | 695 648 787 | 1 003 247 131 |
3/B. melléklet 3/B. melléklet
Röszke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 184 956 828 | 250 413 961 | Személyi juttatások | 37 077 552 | 47 436 148 |
Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 195 600 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 201 843 | 7 354 286 |
Működési bevételek | 21 475 000 | 9 258 600 | Dologi kiadások | 128 894 742 | 132 701 731 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 900 000 | 1 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 7 850 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 44 350 000 | 88 326 337 | |||
Működési bevételek összesen | 414 981 828 | 456 272 561 | Működési kiadások összesen | 227 774 137 | 283 668 502 |
Felhalmozási bevételek | - | - | Beruházások | 32 264 707 | 74 454 245 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 994 705 | 41 054 893 | Felújítások | 72 908 680 | 123 533 088 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 298 753 | 7 638 900 |
Felhalmozási bevételek összesen | 13 994 705 | 41 054 893 | Felhalmozási kiadások összesen | 118 472 140 | 205 626 233 |
Költségvetési bevételek összesen | 428 976 533 | 497 327 454 | Költségvetési kiadások összesen | 346 246 277 | 489 294 735 |
Finanszírozási bevételek | 150 714 127 | 241 124 703 | Finanszírozási kiadások | 233 444 383 | 249 157 422 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 579 690 660 | 738 452 157 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 579 690 660 | 738 452 157 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege | 187 207 691 | 172 604 059 | |||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 104 477 435 | - 164 571 340 | |||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 82 730 256 | 8 032 719 | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | - 82 730 256 | - 8 032 719 | |||
3/C. melléklet 3/C. melléklet
Röszkei Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | Személyi juttatások | 56 811 899 | 75 834 126 |
Közhatalmi bevételek | - | - | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 366 057 | 11 871 075 |
Működési bevételek | 174 400 | 26 289 699 | Dologi kiadások | 11 596 350 | 52 950 433 |
Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - |
Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||
Működési bevételek összesen | 174 400 | 26 289 699 | Működési kiadások összesen | 78 774 306 | 140 655 634 |
Felhalmozási bevételek | - | - | Beruházások | 5 000 000 | 5 711 200 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | Felújítások | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - |
Felhalmozási bevételek összesen | - | - | Felhalmozási kiadások összesen | 5 000 000 | 5 711 200 |
Költségvetési bevételek összesen | 174 400 | 26 289 699 | Költségvetési kiadások összesen | 83 774 306 | 146 366 834 |
Finanszírozási bevételek | 83 599 906 | 120 077 135 | Finanszírozási kiadások | - | - |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 83 774 306 | 146 366 834 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 774 306 | 146 366 834 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege | - 78 599 906 | - 114 365 935 | |||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 5 000 000 | - 5 711 200 | |||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 83 599 906 | - 120 077 135 | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 83 599 906 | 120 077 135 | |||
3/D. melléklet 3/D. melléklet
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | Személyi juttatások | 86 604 279 | 91 271 008 | |
Közhatalmi bevételek | - | - | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 813 296 | 14 015 132 |
Működési bevételek | 50 100 | 50 100 | Dologi kiadások | 14 449 642 | 12 992 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - |
Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||
Működési bevételek összesen | 50 100 | 50 100 | Működési kiadások összesen | 116 867 217 | 118 278 140 |
Felhalmozási bevételek | - | Beruházások | 1 283 600 | 150 000 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | Felújítások | - | - | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - |
Felhalmozási bevételek összesen | - | - | Felhalmozási kiadások összesen | 1 283 600 | 150 000 |
Költségvetési bevételek összesen | 50 100 | 50 100 | Költségvetési kiadások összesen | 118 150 817 | 118 428 140 |
Finanszírozási bevételek | 118 100 717 | 118 378 040 | Finanszírozási kiadások | - | - |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 118 150 817 | 118 428 140 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 118 150 817 | 118 428 140 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege | - 116 817 117 | - 118 228 040 | |||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 1 283 600 | - 150 000 | |||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 118 100 717 | - 118 378 040 | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 118 100 717 | 118 378 040 | |||
4. melléklet
Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | Támogatás vagy átvett | Saját | Összesen | ||
Megnevezés | Összeg | ||||
1. | Műfűves pálya burkolat csere | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
2. | Konyha felújítás | Önkormányzati fejlesztések | 23 266 544 | 23 266 544 | 46 533 088 |
3. | Polg.Hivatal felújítás | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
4. | Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
5. | Pályázati önerő | 55 000 000 | 55 000 000 | ||
Felújítások összesen: | 23 266 544 | 100 266 544 | 123 533 088 | ||
1. | Telkek vízellátásának és szennyvízelvezetésének tervezése | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
2. | Építési telkek kialakítása | Magyar Falu program | 10 401 300 | 10 401 300 | |
3. | Óvoda udvara felújítás | Magyar Falu program | 4 836 260 | 4 836 260 | |
4. | Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
5. | Kerékpáros pihenőhely | IPA | 42 346 768 | 42 346 768 | |
6. | Orvos eszköz beszerzés 2019. | Magyar Falu program | 61 170 | 61 170 | |
7. | Orvos eszköz beszerzés 2020. | Magyar Falu program | 2 858 747 | 2 858 747 | |
8. | Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
9. | Konyha felújítás project | Önkormányzati fejlesztések | 3 175 000 | 3 175 000 | 6 350 000 |
10. | Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések | 5 381 000 | 5 381 000 | ||
11. | Óvoda eszközök, berendezések beszerzése | 150 000 | 150 000 | ||
12. | Élelmezési nyilvántartó program használatának éves díja | 330 200 | 330 200 | ||
Beruházások összesen (1+…+8) | 63 679 245 | 16 636 200 | 80 315 445 | ||
Felhalmozások összesen | 86 945 789 | 116 902 744 | 203 848 533 | ||
5. melléklet
Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
(Ft) | ||||||||
Megnevezés | Forrás megnevezése | Lejárat dátuma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025. és azt követően lejáratig | Összesen |
- | ||||||||
Összesen: | - | - | - | - | - | - | ||
6. melléklet
Röszke Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(Ft-ban) | |||||||||||||||
Sorszám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | 2020. évi előirányzatok |
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 536 234 | 29 259 206 | 20 536 234 | 20 009 143 | 20 009 143 | 20 009 143 | 20 009 143 | 20 009 143 | 20 009 143 | 20 009 143 | 20 009 143 | 20 009 143 | 250 413 961 | 250 413 961 |
2. | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 10 000 000 | 35 600 000 | 7 500 000 | 3 500 000 | 42 500 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 35 000 000 | 47 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 195 600 000 | 195 600 000 |
3. | Működési bevételek | 2 966 533 | 2 966 533 | 2 966 533 | 2 966 533 | 2 966 533 | 2 966 533 | 2 966 533 | 2 966 533 | 2 966 533 | 2 966 534 | 2 966 534 | 2 966 534 | 35 598 399 | 35 598 399 |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
5. | Működési bevételek összesen | 24 002 767 | 42 225 739 | 59 102 767 | 30 475 676 | 26 475 676 | 66 475 676 | 23 975 676 | 32 975 676 | 57 975 676 | 69 975 677 | 23 975 677 | 24 975 677 | 482 612 360 | 482 612 360 |
6. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 054 893 | 41 054 893 | 41 054 893 | |||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | ||||||||||||
9. | Felhalmozási bevételek összesen | - | 41 054 893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 054 893 | 41 054 893 |
10. | Költségvetési bevételek összesen | 24 002 767 | 83 280 632 | 59 102 767 | 30 475 676 | 26 475 676 | 66 475 676 | 23 975 676 | 32 975 676 | 57 975 676 | 69 975 677 | 23 975 677 | 24 975 677 | 523 667 253 | 523 667 253 |
11. | Finanszírozási bevételek | 39 631 301 | 39 631 301 | 39 631 301 | 39 631 301 | 39 631 301 | 39 631 302 | 39 631 302 | 39 631 302 | 39 631 302 | 39 631 302 | 39 631 302 | 43 635 561 | 479 579 878 | 479 579 878 |
12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 63 634 068 | 122 911 933 | 98 734 068 | 70 106 977 | 66 106 977 | 106 106 978 | 63 606 978 | 72 606 978 | 97 606 978 | 109 606 979 | 63 606 979 | 68 611 238 | 1 003 247 131 | 1 003 247 131 |
(Ft) | |||||||||||||||
Sorszám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | 2019. évi előirányzatok |
1. | Személyi juttatások | 17 687 815 | 17 687 815 | 17 687 815 | 17 687 815 | 17 687 815 | 17 687 815 | 17 687 816 | 17 687 816 | 17 687 816 | 17 687 816 | 17 687 816 | 19 975 312 | 214 541 282 | 214 541 282 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 746 669 | 2 746 669 | 2 746 669 | 2 746 669 | 2 746 669 | 2 746 669 | 2 746 669 | 2 746 669 | 2 746 669 | 2 746 669 | 2 746 669 | 3 027 134 | 33 240 493 | 33 240 493 |
3. | Dologi kiadások | 12 500 000 | 10 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 312 124 | 15 000 000 | 20 000 000 | 29 332 040 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 27 500 000 | 198 644 164 | 198 644 164 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 612 500 | 612 500 | 612 500 | 612 500 | 612 500 | 612 500 | 612 500 | 612 500 | 612 500 | 612 500 | 612 500 | 1 112 500 | 7 850 000 | 7 850 000 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | 6 443 861 | 5 943 861 | 5 943 861 | 5 943 861 | 11 943 861 | 5 943 861 | 5 943 861 | 6 443 861 | 10 943 861 | 5 943 861 | 5 943 861 | 10 943 866 | 88 326 337 | 88 326 337 |
6. | Működési kiadások összesen | 39 990 845 | 36 990 845 | 34 990 845 | 34 990 845 | 41 302 969 | 41 990 845 | 46 990 846 | 56 822 886 | 51 990 846 | 46 990 846 | 46 990 846 | 62 558 812 | 542 602 276 | 542 602 276 |
7. | Beruházások | 61 170 | 3 315 947 | 2 754 000 | 4 836 260 | 5 000 000 | 10 401 300 | 450 000 | 1 000 000 | 3 800 000 | 6 350 000 | 42 346 768 | 80 315 445 | 80 315 445 | |
8. | Felújítások | 2 000 000 | 5 000 000 | 46 533 088 | 13 400 000 | 56 600 000 | 123 533 088 | 123 533 088 | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 600 000 | 7 038 900 | 7 638 900 | 7 638 900 | ||||||||||
10. | Felhalmozási kiadások összesen | - | 61 170 | 3 315 947 | 4 754 000 | 4 836 260 | 5 600 000 | 10 401 300 | 5 450 000 | 47 533 088 | 3 800 000 | 19 750 000 | 105 985 668 | 211 487 433 | 211 487 433 |
11. | Költségvetési kiadások összesen | 39 990 845 | 37 052 015 | 38 306 792 | 39 744 845 | 46 139 229 | 47 590 845 | 57 392 146 | 62 272 886 | 99 523 934 | 50 790 846 | 66 740 846 | 168 544 480 | 754 089 709 | 754 089 709 |
12. | Finanszírozási kiadások | 20 429 430 | 20 429 430 | 20 429 430 | 20 429 430 | 20 429 430 | 20 429 430 | 20 429 430 | 20 429 430 | 20 429 430 | 20 429 430 | 20 429 430 | 24 433 692 | 249 157 422 | 249 157 422 |
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 60 420 275 | 57 481 445 | 58 736 222 | 60 174 275 | 66 568 659 | 68 020 275 | 77 821 576 | 82 702 316 | 119 953 364 | 71 220 276 | 87 170 276 | 192 978 172 | 1 003 247 131 | 1 003 247 131 |
Nyitó pénzkészlet | 249 578 131 | 252 791 924 | 318 222 412 | 358 220 258 | 368 152 960 | 367 691 278 | 405 777 981 | 391 563 383 | 381 468 045 | 359 121 659 | 397 508 362 | 373 945 065 | 249 578 131 | - | |
Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás | 252 791 924 | 318 222 412 | 358 220 258 | 368 152 960 | 367 691 278 | 405 777 981 | 391 563 383 | 381 468 045 | 359 121 659 | 397 508 362 | 373 945 065 | 249 578 131 | 249 578 131 | - |
7. melléklet
Közvetett támogatások
I. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
|---|---|---|
0 fő | 0 Ft | |
II. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
0 fő | 0 Ft | |
III. | Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | |
1. | 2021. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2020-as adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma, s a kedvezmény mértéke nem változik: | |
15 fő, a mentesség összértéke: | 37 500 Ft | |
2021-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló) | 289 000 Ft | |
A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 14/2011.(XII.14.) önkorm. rendelet 1 § alapján. | ||
2. | Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege | |
199 fő/vállalkozás | 4 513 860 Ft | |
IV. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | |
0 fő | 0 Ft | |
V. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | |
0 Ft | ||
VI. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
0 Ft | ||
8. melléklet
Költségvetési létszámkeret 2021-ben
2021. évi tényleges nyitó létszám | 2021. évi létszámkeret | ||
(fő) | (fő) | ||
I. | Röszkei Polgármesteri Hivatal | ||
jegyző | 1 | 1 | |
ügyintéző | 10 | 10 | |
Összesen: | 11 | 11 | |
II. | Röszke Község Önkormányzata | ||
polgármester | 1 | 1 | |
alpolgármester | 1 | 1 | |
pályázatíró referens | 1 | 1 | |
közművelődési feladatot ellátók | 0 | 3 | |
önkormányzati közfeladatot ellátók | 6 | 6 | |
Összesen: | 9 | 12 | |
IV. | Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde | ||
közalkalmazott | 24 | 24 | |
Ebből: | |||
- Óvodai egység | 19 | 19 | |
intézményvezető, intézményvezető-helyettes | 2 | 2 | |
óvodapedagógus | 9 | 9 | |
pedagógiai asszisztens | 1 | 1 | |
óvodatitkár | 1 | 1 | |
dajka | 6 | 6 | |
- Bölcsődei egység | 5 | 5 | |
szakmai vezető | 1 | 1 | |
kisgyermeknevelő | 3 | 3 | |
dajk, takarító | 1 | 1 | |
Összesen: | 24 | 24 | |
MINDÖSSZESEN | 44 | 47 | |
A létszámkereten a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát kell érteni. | |||
2021. évi tervezett éves átlag létszám | |||
Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlaglétszáma | 8 | ||
9. melléklet
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi bevételei, kiadásai
Megnevezés | A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke | Összesen | ||
1. | Működési kiadások | 8 733 012 | 8 733 012 | |
Felújítás | - | |||
Beruházás | 42 346 768 | 42 346 768 | ||
2. | Felhalmozási kiadások | - | 42 346 768 | 42 346 768 |
Kiadások | - | 51 079 780 | 51 079 780 | |
1. | Uniós támogatás | 825 463 | 48 944 000 | 49 769 463 |
2. | Hazai támogatás | - | ||
3. | Hitelfelvétel | - | ||
4. | Költségvetési forrás | - | ||
5. | Átvett pénzeszköz | - | ||
6. | Áfa visszatérülés | - | ||
Bevételek | 825 463 | 48 944 000 | 49 769 463 | |
10. melléklet
Röszke Község Önkormányzat 2021. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban
Jogcím száma | Jogcím | Menny. egység | 2020 | 2021 | Változás (2021/2020) | ||||||||
Fajlagos összeg | Mutató | Támogatás | Beszámítás | 2020. évi támogatás | Fajlagos összeg | Mutató | Támogatás | Szolidarítási hozzájár. | 2021. évi támogatás | ||||
1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása | elism.hiv. létszám | 5 450 000 | 8,13 | 44 288 600 | 6 493 631 | 37 794 969 | 5 475 000 | 9,94 | 54 421 500 | 54 421 500 | 1,44 | |
1.1.1.2. | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 25 200 | 215 | 5 418 000 | 5 418 000 | 0 | 25 200 | 215 | 5 418 000 | 5 418 000 | 0,00 | |
1.1.1.3. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | 28 064 000 | 28 064 000 | 0 | 28 288 000 | 28 288 000 | 0,00 | |||||
1.1.1.4. | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m2 | 485 125 | 485 125 | 0 | 232 331 | 232 331 | 0,00 | |||||
1.1.1.5. | Közutak fenntartásának támogatása | km | 3 845 380 | 3 845 380 | 0 | 4 411 518 | 4 411 518 | 0,00 | |||||
1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok ellátása | lakos | 2 700 | 3584 | 9 676 800 | 9 676 800 | 0 | 2 700 | 3 649 | 9 852 300 | 9 852 300 | 0,00 | |
1.1.1.7. | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | külter.lakos | 2 550 | 695 | 1 772 250 | 1 772 250 | 0 | 2 550 | 775 | 1 976 250 | 1 976 250 | 0,00 | |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | id.forg.adóft | 260 200 | 260 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
1.1.3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | ki-és belép.adat | 2 | 10 585 715 | 21 171 430 | 0 | 21 171 430 | 2 | 10 124 429 | 20 248 858 | 0 | 20 248 858 | 0,96 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. | 114 981 785 | 56 015 386 | 58 966 399 | 124 848 757 | 0 | 124 848 757 | 2,12 | |||||
1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás | 97 400 | 111,3 | 10 840 620 | 0 | 10 840 620 | 97 400 | 109,70 | 10 684 780 | 0 | 10 684 780 | 0,99 | |
1.2.2.1. | Óvodaped.elism.létszáma | fő | 4 371 500 | 10,40 | 45 463 600 | 0 | 45 463 600 | 4 861 500 | 10,30 | 50 073 450 | 0 | 50 073 450 | 1,10 |
1.2.3.1.1.1.1. | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. | fő | 396 700 | 3,1 | 1 229 770 | 0 | 1 229 770 | 432 000 | 4,90 | 2 116 800 | 0 | 2 116 800 | 1,72 |
1.2.3.1.1.1.2. | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. | fő | 1 447 300 | 1,0 | 1 447 300 | 0 | 1 447 300 | 1 611 000 | 1,00 | 1 611 000 | 0 | 1 611 000 | 1,11 |
1.2.5.1.1. | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 2 400 000 | 7,00 | 16 800 000 | 0 | 16 800 000 | 2 919 000 | 7,00 | 20 433 000 | 0 | 20 433 000 | 1,22 |
1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 75 781 290 | 0 | 75 781 290 | 84 919 030 | 0 | 84 919 030 | 1,12 | |||||
1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása | 4 419 000 | 1 | 4 419 000 | 0 | 4 419 000 | 5 100 000 | 1,0 | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 1,15 | |
1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. | 2 993 000 | 11 373 400 | 0 | 11 373 400 | 4 260 000 | 3,7 | 15 762 000 | 0 | 15 762 000 | 1,39 | ||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 3,8 | 2 509 000 | 0 | 2 509 000 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0,63 | |||||
1.3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása | 18 301 400 | 0 | 18 301 400 | 22 432 000 | 0 | 22 432 000 | 1,23 | |||||
1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 2 200 000 | 15 048 000 | 0 | 15 048 000 | 2 376 000 | 6,14 | 14 588 640 | 0 | 14 588 640 | 0,97 | |
1.4.1.2. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 6,84 | 8 517 965 | 0 | 8 517 965 | 12 758 227 | 0 | 12 758 227 | 1,50 | ||||
1.4.2. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | adag | 285 | 112 290 | 0 | 112 290 | 285 | 320 | 91 200 | 0 | 91 200 | 0,81 | |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 394 | 23 678 255 | 0 | 23 678 255 | 27 438 067 | 0 | 27 438 067 | 1,16 | ||||
1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | lakos | 1 210 | 4 483 584 | 0 | 4 483 584 | 2 170 | 3649 | 7 918 330 | 0 | 7 918 330 | 1,77 | |
1.5. | A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása | 3559 | 4 483 584 | 0 | 4 483 584 | 7 918 330 | 0 | 7 918 330 | 1,77 | ||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 237 226 314 | 56 015 386 | 181 210 928 | 267 556 184 | 0 | 267 556 184 | 1,48 | ||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS | 0 | 0 | 40 326 337 | 40 326 337 | 0 | ||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE | 237 226 314 | 56 015 386 | 181 210 928 | 267 556 184 | 40 326 337 | 227 229 847 | 1,25 | ||||||
11. melléklet
Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok megnevezése | Feladatok költségigénye | Feladathoz felhasználható összes forrás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terh.járulék | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb.jutt. | Egyéb műk.kiadás | Beruházás | Felújítás | Egyéb felh.kiadás | Finansz. kiadás | Összes ktg.igény | Műk.bev.áh.belülről | Közhat. Bevétel | Műk.bev. | Műk.c.átvett pénzeszk | Felh.bev.áh.belülről | Felhalmozási bevétel | Finansz. bevétel | Összes forrás | ||
011130 | Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. | 15 024 948 | 2 358 167 | 907 500 | 18 290 615 | 17 772 865 | 381 000 | 136 750 | 18 290 615 | ||||||||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | 232 410 | 232 410 | 232 410 | - | 232 410 | |||||||||||||
013350 | Önk.vagyonnal való gaz. feladatok | 2 321 500 | 1 000 000 | 70 000 000 | - | 73 321 500 | 8 362 900 | 825 463 | - | 64 133 137 | 73 321 500 | ||||||||
018010 | Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel | 10 702 247 | 10 702 247 | 10 702 247 | 10 702 247 | ||||||||||||||
018020 | Központi költségvetési befizetések | 40 326 337 | 40 326 337 | 40 326 337 | - | 40 326 337 | |||||||||||||
018030 | Tám. célú finanszírozási műv. | 26 000 000 | 238 455 175 | 264 455 175 | 163 353 804 | 79 555 607 | 21 545 764 | 264 455 175 | |||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 924 720 | 236 665 | 3 161 385 | 1 581 274 | 1 580 111 | 3 161 385 | ||||||||||||
045120 | Utak, hidak építése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||||
045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | 17 700 000 | 17 700 000 | 15 700 000 | 2 000 000 | 17 700 000 | |||||||||||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projectek és tám. | 2 777 125 | 430 455 | 10 943 778 | 60 504 245 | 74 655 603 | 8 714 570 | 40 229 430 | 25 711 603 | 74 655 603 | |||||||||
063020 | Víztermelés, -kezelés, ellátás | 317 500 | 1 000 000 | 1 317 500 | 1 317 500 | 1 317 500 | |||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 28 288 000 | 28 288 000 | 28 288 000 | - | 28 288 000 | |||||||||||||
066010 | Zölterület kezelés | 5 418 000 | 5 418 000 | 5 418 000 | - | 5 418 000 | |||||||||||||
066020 | Város-, községgazd.egyéb szolg. | 14 138 281 | 2 200 340 | 43 728 843 | 10 000 000 | 5 600 000 | 2 000 000 | 77 667 464 | 19 207 573 | 57 945 191 | 514 700 | - | 77 667 464 | ||||||
081030 | Sportlétesítmény működt. és fejl. | 2 831 842 | 429 816 | 2 200 000 | 5 461 658 | 5 461 658 | 5 461 658 | ||||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 3 650 121 | 538 851 | 4 188 972 | 3 251 868 | 937 104 | 4 188 972 | ||||||||||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 5 089 111 | 800 092 | 4 558 000 | 10 447 203 | 4 666 462 | 5 780 741 | 10 447 203 | |||||||||||
086020 | Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | ||||||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 285 660 | 5 257 800 | 38 529 397 | 44 072 857 | 44 072 857 | 44 072 857 | ||||||||||||
104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 59 340 | 1 092 200 | 8 003 691 | 9 155 231 | 9 155 231 | 9 155 231 | ||||||||||||
107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. | 1 016 000 | 7 850 000 | 8 866 000 | 8 866 000 | 8 866 000 | |||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen | 46 436 148 | 6 994 386 | 119 236 531 | 7 850 000 | 76 326 337 | 74 454 245 | 123 533 088 | 1 200 000 | 249 157 422 | 705 188 157 | 250 413 961 | 195 600 000 | 9 258 600 | - | 41 054 893 | - | 208 860 703 | 705 188 157 | |
016080 | Kiemelt állami és önk. Rendezvény | 1 000 000 | 359 900 | 10 600 000 | 11 959 900 | 11 959 900 | 11 959 900 | ||||||||||||
046040 | Hírügynökségi, információs szolgáltatás | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | ||||||||||||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 1 417 500 | 1 417 500 | 1 417 500 | 1 417 500 | ||||||||||||||
083050 | Televízió-műsor szolg. és tám. | 457 200 | 457 200 | 457 200 | 457 200 | ||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 12 000 000 | 12 000 000 | 1 000 000 | 11 000 000 | 12 000 000 | |||||||||||||
084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 6 438 900 | 6 438 900 | - | 6 438 900 | 6 438 900 | |||||||||||||
084060 | Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | ||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen | 1 000 000 | 359 900 | 13 465 200 | - | 12 000 000 | - | - | 6 438 900 | - | 33 264 000 | - | - | - | 1 000 000 | - | - | 32 264 000 | 33 264 000 | |
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 47 436 148 | 7 354 286 | 132 701 731 | 7 850 000 | 88 326 337 | 74 454 245 | 123 533 088 | 7 638 900 | 249 157 422 | 738 452 157 | 250 413 961 | 195 600 000 | 9 258 600 | 1 000 000 | 41 054 893 | - | 241 124 703 | 738 452 157 | |
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) | |||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése | Feladatok költségigénye | Feladathoz felhasználható összes forrás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb műk.kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felh.kiadás | Fin.kiadás | Összes ktg.igény | Műk.bev.áh.belülről | Közhat.bev. | Műk.bev. | Műk.c.átvett pénzeszk | Felh.bev.áh.belülről | Felh.átvett pe. | Finanszírozási bevétel | Összes forrás | ||
011130 | Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége | 57 727 126 | 9 108 795 | 12 676 300 | 5 000 000 | 84 512 221 | 2 298 000 | 82 214 221 | 84 512 221 | ||||||||||
013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 4 847 065 | 739 235 | 11 504 541 | 219 192 | 17 310 033 | 17 248 118 | 61 915 | 17 310 033 | ||||||||||
016030 | Állampolgársági ügyek | 300 000 | 46 500 | 22 700 | 369 200 | 369 200 | 369 200 | ||||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 11 189 918 | 1 706 596 | 25 996 209 | 446 918 | 39 339 641 | 6 395 449 | 32 944 192 | 39 339 641 | ||||||||||
104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 899 254 | 137 147 | 2 269 150 | 35 915 | 3 341 466 | 348 132 | 2 993 334 | 3 341 466 | ||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 870 763 | 132 802 | 481 533 | 9 175 | 1 494 273 | 1 494 273 | 1 494 273 | |||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen | 75 834 126 | 11 871 075 | 52 950 433 | - | - | 5 711 200 | - | - | - | 146 366 834 | - | - | 26 289 699 | - | - | - | 120 077 135 | 146 366 834 | |
Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 75 834 126 | 11 871 075 | 52 950 433 | - | - | 5 711 200 | - | - | - | 146 366 834 | - | - | 26 289 699 | - | - | - | 120 077 135 | 146 366 834 | |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) | |||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése | Feladatok költségigénye | Feladathoz felhasználható összes forrás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb műk.kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felh.kiadás | Fin.kiadás | Összes ktg.igény | Műk.bev.áh.belülről | Közhat.bev. | Műk.bev. | Műk.c.átvett pénzeszk | Felh.bev.áh.belülről | Felh.átvett pe. | Finanszírozási bevétel | Összes forrás | ||
091110 | Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai | 71 516 100 | 10 970 346 | 1 610 000 | 84 096 446 | 84 096 446 | 84 096 446 | ||||||||||||
091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | - | 7 531 000 | 100 000 | 7 631 000 | 50 100 | 7 580 900 | 7 631 000 | |||||||||||
104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 19 754 908 | 3 044 786 | 3 851 000 | 50 000 | 26 700 694 | 26 700 694 | 26 700 694 | |||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen | 91 271 008 | 14 015 132 | 12 992 000 | - | - | 150 000 | - | - | - | 118 428 140 | - | - | 50 100 | - | - | - | 118 378 040 | 118 428 140 | |
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 91 271 008 | 14 015 132 | 12 992 000 | - | - | 150 000 | - | - | - | 118 428 140 | - | - | 50 100 | - | - | - | 118 378 040 | 118 428 140 | |
MINDÖSSZESEN | 214 541 282 | 33 240 493 | 198 644 164 | 7 850 000 | 88 326 337 | 80 315 445 | 123 533 088 | 7 638 900 | 249 157 422 | 1 003 247 131 | 250 413 961 | 195 600 000 | 35 598 399 | 1 000 000 | 41 054 893 | - | 479 579 878 | 1 003 247 131 | |
12. melléklet
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása Röszke Község Önkormányzata
forintban | |||||
M E G N E V E Z É S | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | |
Helyi adók | 01 | 195 250 000 | 195 250 000 | 195 250 000 | 195 250 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak | 02 | ||||
Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 |
Részvények, részesedések értékesítése | 05 | ||||
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel | 06 | ||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | ||||
Saját folyó bevételek (01+….+07) | 08 | 196 108 000 | 196 058 000 | 196 058 000 | 196 058 000 |
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a | 09 | 98 054 000 | 98 029 000 | 98 029 000 | 98 029 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17) | 10 | - | - | - | - |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása | 11 | ||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása | 12 | ||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | ||||
Adott váltó | 14 | ||||
Pénzügyi lízing | 15 | ||||
Halasztott fizetés | 16 | ||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | ||||
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) | 18 | - | - | - | - |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása | 19 | ||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása | 20 | ||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | ||||
Adott váltó | 22 | ||||
Pénzügyi lízing | 23 | ||||
Halasztott fizetés | 24 | ||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | ||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | - | - | - | - |
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26) | 27 | 98 054 000 | 98 029 000 | 98 029 000 | 98 029 000 |
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek a költségvetési és az azt követő három év egyiben sem haladhatják meg a saját bevétel 50%-át. | |||||
13. melléklet
Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2021. évi bevétele-kiadása
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján | ||
2021. évre bevételek (Ft-ban) | ||
1. | Pénzmaradvány (2020. december 31-i záró bankszámla egyenleg) | 5 350 402 |
ÖSSZES BEVÉTEL | 5 350 402 | |
2021. évre tervezett kiadások (Ft-ban) | ||
1. | Vízelvezetés rekonstrukció | 1 000 000 |
2. | Tartalék | 4 350 402 |
ÖSSZES KIADÁS | 1 000 000 | |