Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 12- 2021. 12. 01Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Röszke Község Önkormányzata polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel - a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. § [1] (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 577.381.850 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 808.689.664 Ft-ban,
- c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét -125.412.819 Ft-ban,
- d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét -106.087.974 Ft-ban,
- e) bevételi főösszegét 1.057.416.884 Ft-ban,
- f) kiadási főösszegét 1.057.416.884 Ft-ban
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 125.412.819 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.
(3) Az Önkormányzat a 106.087.974 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.
3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:
- a) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
- b) Röszkei Százholdas Pagony óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).
4. § (1)[2] A 2. §-ban megállapított bevételi előirányzatot az 1. melléklet, a működési bevételeket részletesen az 14. melléklet, a közhatalmi bevételeket az 15. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről az 16. melléklet, a felhalmozási bevételeket az 17. melléklet, a működési célú átvett pénzeszközöket, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket, a finanszírozási bevételeket az 18. melléklet tartalmazza.
(2)[3] Az Önkormányzat kiadási előirányzatát a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az ellátottak pénzbeli juttatásait részletesen a 19. melléklet, az egyéb működési célú kiadásokat a 20. melléklet, a beruházásokat, felújításokat a 21. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 22. melléklet tartalmazza.
(3)[4] Az Önkormányzat, az önkormányzat által irányított költségvetési szerv, valamint az önkormányzat összevont költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét, valamint költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 3. melléklete, 24. melléklete, 25. melléklete és 26. melléklete tartalmazza. A bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 23. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 4. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban és összesen (szöveges indoklással) a 5. melléklet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 6. melléklet, a közvetett támogatásokat a 7. melléklet, az Önkormányzat és a költségvetési szervek, valamint a közfoglalkoztatottak 2021. évi költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi bevételeit, kiadásait a 9. melléklet, az Önkormányzat 2021. évi állami támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.
(7) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2021. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat 2021. évben a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.
(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) Az Önkormányzat tartaléka
- a) évközi többletigények teljesítésére,
- b) elmaradt bevételek pótlására,
- c) vis maior eseményekkel kapcsolatos pályázati önrész biztosítására
használható fel.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el, vagy onnan kivegye.
(2) A 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött (lekötendő) pénzeszközt, amennyiben ilyennel rendelkezne az Önkormányzat
- a) felhalmozási célú kiadásra, vagy
- b) a 2020. december 31. előtt vállalt kötelezettség teljesítésére (értve ez alatt a bírósági döntés nyomán keletkező esetleges fizetési kötelezettséget is)
lehet fordítani.
(3) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.
(4) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.
(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.
10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal, s egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2021. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.
11. § [5] Az Önkormányzat a 2021. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvényben megállapított illetményalaptól nem tér el.
12. § [6] (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
13. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet [7]
Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai intézményenként és összesítve
(Ft-ban) | |||
Önkormányzati bevételek főösszesítője: | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 250 413 961 | 289 093 617 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 195 600 000 | 195 639 171 |
B4 | Működési bevételek | 35 598 399 | 39 028 396 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 |
Működési bevételek összesen | 482 612 360 | 524 761 184 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | 2 188 362 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 054 893 | 50 239 325 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - |
Felhalmozási bevételek összesen | 41 054 893 | 52 427 687 | |
Költségvetési bevételek összesen | 523 667 253 | 577 188 871 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 479 579 878 | 480 228 013 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 003 247 131 | 1 057 416 884 | |
Önkormányzat | |||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 250 413 961 | 289 093 617 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 195 600 000 | 195 639 171 |
B4 | Működési bevételek | 9 258 600 | 12 688 597 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 |
Működési bevételek összesen | 456 272 561 | 498 421 385 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | 2 188 362 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 054 893 | 50 239 325 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - |
Felhalmozási bevételek összesen | 41 054 893 | 52 427 687 | |
Költségvetési bevételek összesen | 497 327 454 | 550 849 072 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 241 124 703 | 241 772 838 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 738 452 157 | 792 621 910 | |
Röszkei Polgármesteri Hivatal | |||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - |
B4 | Működési bevételek | 26 289 699 | 26 289 699 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - |
Működési bevételek összesen | 26 289 699 | 26 289 699 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - |
Felhalmozási bevételek összesen | - | - | |
Költségvetési bevételek összesen | 26 289 699 | 26 289 699 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 120 077 135 | 120 077 135 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 146 366 834 | 146 366 834 | |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde | |||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - |
B4 | Működési bevételek | 50 100 | 50 100 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - |
Működési bevételek összesen | 50 100 | 50 100 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - |
Felhalmozási bevételek összesen | - | - | |
Költségvetési bevételek összesen | 50 100 | 50 100 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 118 378 040 | 118 378 040 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 118 428 140 | 118 428 140 | |
1/A. melléklet 1/[8]
1/B. melléklet 1/[9]
1/C. melléklet 1/[10]
1/D. melléklet 1/[11]
1/E. melléklet 1/[12]
2. melléklet [13]
Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
(Ft-ban) | |||
Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője: | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
K1 | Személyi juttatások | 214 541 282 | 222 701 282 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 240 493 | 33 872 941 |
K3 | Dologi kiadások | 198 644 164 | 201 483 993 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 850 000 | 7 850 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 88 326 337 | 184 265 787 |
Működési kiadások összesen | 542 602 276 | 650 174 003 | |
K6 | Beruházások | 80 315 445 | 73 635 245 |
K7 | Felújítások | 123 533 088 | 77 241 516 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 638 900 | 7 638 900 |
Felhalmozási kiadások összesen | 211 487 433 | 158 515 661 | |
Költségvetési kiadások összesen | 754 089 709 | 808 689 664 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 249 157 422 | 248 727 220 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 003 247 131 | 1 057 416 884 | |
Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai: | |||
Röszke Község Önkormányzata | |||
K1 | Személyi juttatások | 47 436 148 | 55 596 148 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 354 286 | 7 986 734 |
K3 | Dologi kiadások | 132 701 731 | 135 211 360 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 850 000 | 7 850 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 88 326 337 | 184 265 787 |
Működési kiadások összesen | 283 668 502 | 390 910 029 | |
K6 | Beruházások | 74 454 245 | 68 104 245 |
K7 | Felújítások | 123 533 088 | 77 241 516 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 638 900 | 7 638 900 |
Felhalmozási kiadások összesen | 205 626 233 | 152 984 661 | |
Költségvetési kiadások összesen | 489 294 735 | 543 894 690 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 249 157 422 | 248 727 220 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 738 452 157 | 792 621 910 | |
Röszkei Polgármesteri Hivatal | |||
K1 | Személyi juttatások | 75 834 126 | 75 834 126 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 871 075 | 11 871 075 |
K3 | Dologi kiadások | 52 950 433 | 53 280 633 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - |
Működési kiadások összesen | 140 655 634 | 140 985 834 | |
K6 | Beruházások | 5 711 200 | 5 381 000 |
K7 | Felújítások | - | - |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - |
Felhalmozási kiadások összesen | 5 711 200 | 5 381 000 | |
Költségvetési kiadások összesen | 146 366 834 | 146 366 834 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 146 366 834 | 146 366 834 | |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde | |||
K1 | Személyi juttatások | 91 271 008 | 91 271 008 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 015 132 | 14 015 132 |
K3 | Dologi kiadások | 12 992 000 | 12 992 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - |
Működési kiadások összesen | 118 278 140 | 118 278 140 | |
K6 | Beruházások | 150 000 | 150 000 |
K7 | Felújítások | - | - |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - |
Felhalmozási kiadások összesen | 150 000 | 150 000 | |
Költségvetési kiadások összesen | 118 428 140 | 118 428 140 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 118 428 140 | 118 428 140 | |
2/A. melléklet 2/[14]
2/B. melléklet 2/[15]
2/C. melléklet 2/[16]
2/D. melléklet 2/[17]
3. melléklet [18]
Röszke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 250 413 961 | 289 093 617 | Személyi juttatások | 214 541 282 | 222 701 282 |
Közhatalmi bevételek | 195 600 000 | 195 639 171 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 240 493 | 33 872 941 |
Működési bevételek | 35 598 399 | 39 028 396 | Dologi kiadások | 198 644 164 | 201 483 993 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 850 000 | 7 850 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 88 326 337 | 184 265 787 | |||
Működési bevételek összesen | 482 612 360 | 524 761 184 | Működési kiadások összesen | 542 602 276 | 650 174 003 |
Felhalmozási bevételek | - | 2 188 362 | Beruházások | 80 315 445 | 73 635 245 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 054 893 | 50 239 325 | Felújítások | 123 533 088 | 77 241 516 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 638 900 | 7 638 900 |
Felhalmozási bevételek összesen | 41 054 893 | 52 427 687 | Felhalmozási kiadások összesen | 211 487 433 | 158 515 661 |
Költségvetési bevételek összesen | 523 667 253 | 577 188 871 | Költségvetési kiadások összesen | 754 089 709 | 808 689 664 |
Finanszírozási bevételek | 479 579 878 | 480 228 013 | Finanszírozási kiadások | 249 157 422 | 248 727 220 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 003 247 131 | 1 057 416 884 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 003 247 131 | 1 057 416 884 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege | - 59 989 916 | - 125 412 819 | |||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 170 432 540 | - 106 087 974 | |||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 230 422 456 | - 231 500 793 | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 230 422 456 | 231 500 793 | |||
3/A. melléklet 3/[19]
3/B. melléklet 3/[20]
3/C. melléklet 3/[21]
3/D. melléklet 3/[22]
4. melléklet [23]
Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | Támogatás vagy átvett | Saját | Összesen | ||
Megnevezés | Összeg | ||||
1. | Műfűves pálya burkolat csere | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
2. | Konyha felújítás | Önkormányzati fejlesztések | - | ||
3. | Polg.Hivatal felújítás | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
4. | Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
5. | Pályázati önerő | 55 000 000 | 55 000 000 | ||
6. | Víziközművel kapcsolatos fejlesztés | 241 516 | 241 516 | ||
Felújítások összesen: | - | 77 241 516 | 77 241 516 | ||
1. | Telkek vízellátásának és szennyvízelvezetésének tervezése | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
2. | Építési telkek kialakítása | Magyar Falu program | 10 401 300 | 10 401 300 | |
3. | Óvoda udvara felújítás | Magyar Falu program | 4 836 260 | 4 836 260 | |
4. | Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
5. | Kerékpáros pihenőhely | IPA | 42 346 768 | 42 346 768 | |
6. | Orvos eszköz beszerzés 2019. | Magyar Falu program | 61 170 | 61 170 | |
7. | Orvos eszköz beszerzés 2020. | Magyar Falu program | 2 858 747 | 2 858 747 | |
8. | Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
9. | Konyha felújítás project | Önkormányzati fejlesztések | - | ||
10. | Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések | 5 381 000 | 5 381 000 | ||
11. | Óvoda eszközök, berendezések beszerzése | 150 000 | 150 000 | ||
12. | Élelmezési nyilvántartó program használatának éves díja | - | |||
Beruházások összesen (1+…+8) | 60 504 245 | 13 131 000 | 73 635 245 | ||
Felhalmozások összesen | 60 504 245 | 90 372 516 | 150 876 761 | ||
5. melléklet
Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
(Ft) | ||||||||
Megnevezés | Forrás megnevezése | Lejárat dátuma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025. és azt követően lejáratig | Összesen |
- | ||||||||
Összesen: | - | - | - | - | - | - | ||
6. melléklet [24]
Röszke Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(Ft-ban) | |||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | 2021. évi előirányzatok |
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 613 038 | 25 613 038 | 25 613 038 | 21 954 021 | 22 026 713 | 34 707 910 | 21 405 994 | 21 405 994 | 21 405 994 | 27 083 918 | 21 405 994 | 20 857 965 | 289 093 617 | 289 093 617 |
2. | Közhatalmi bevételek | 745 557 | 1 996 254 | 97 704 095 | 1 004 172 | 11 028 863 | 9 201 530 | 1 000 000 | 2 000 000 | 35 000 000 | 32 958 700 | 1 000 000 | 2 000 000 | 195 639 171 | 195 639 171 |
3. | Működési bevételek | 3 571 117 | 3 571 117 | 3 571 116 | 3 056 523 | 2 897 393 | 2 833 952 | 2 966 533 | 2 966 533 | 2 966 533 | 2 966 534 | 2 966 534 | 4 694 511 | 39 028 396 | 39 028 396 |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | - | - | - | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||
5. | Működési bevételek összesen | 29 929 712 | 31 180 409 | 126 888 249 | 26 014 716 | 35 952 969 | 46 743 392 | 26 372 527 | 26 372 527 | 59 372 527 | 63 009 152 | 25 372 528 | 27 552 476 | 524 761 184 | 524 761 184 |
6. | Felhalmozási bevételek | - | - | 2 188 362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 188 362 | 2 188 362 |
7. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 054 893 | 4 486 926 | 825 462 | 137 186 | 3 734 858 | 50 239 325 | 50 239 325 | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | ||||||||||||
9. | Felhalmozási bevételek összesen | - | 41 054 893 | 6 675 288 | - | 825 462 | 137 186 | - | - | - | - | - | 3 734 858 | 52 427 687 | 52 427 687 |
10. | Költségvetési bevételek összesen | 29 929 712 | 72 235 302 | 133 563 537 | 26 014 716 | 36 778 431 | 46 880 578 | 26 372 527 | 26 372 527 | 59 372 527 | 63 009 152 | 25 372 528 | 31 287 334 | 577 188 871 | 577 188 871 |
11. | Finanszírozási bevételek | 18 487 354 | 18 487 354 | 18 487 355 | 22 655 616 | 258 834 291 | 19 952 457 | 20 553 931 | 20 553 931 | 20 553 931 | 20 553 931 | 20 553 931 | 20 553 931 | 480 228 013 | 480 228 013 |
12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 48 417 066 | 90 722 656 | 152 050 892 | 48 670 332 | 295 612 722 | 66 833 035 | 46 926 458 | 46 926 458 | 79 926 458 | 83 563 083 | 45 926 459 | 51 841 265 | 1 057 416 884 | 1 057 416 884 |
(Ft) | |||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | 2021. évi előirányzatok |
1. | Személyi juttatások | 15 903 120 | 15 903 120 | 15 903 119 | 16 573 246 | 23 653 327 | 16 749 443 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 33 015 907 | 222 701 282 | 222 701 282 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 408 002 | 2 408 002 | 2 408 003 | 2 461 831 | 3 519 749 | 2 474 253 | 2 635 000 | 2 635 000 | 2 635 000 | 2 635 000 | 2 635 000 | 5 018 101 | 33 872 941 | 33 872 941 |
3. | Dologi kiadások | 9 793 347 | 9 793 347 | 9 793 347 | 9 140 373 | 7 318 647 | 13 180 985 | 22 352 406 | 29 332 040 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 30 779 501 | 201 483 993 | 201 483 993 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 348 443 | 348 443 | 348 443 | 184 210 | 310 880 | 449 342 | 786 852 | 786 852 | 786 852 | 786 851 | 786 850 | 1 925 982 | 7 850 000 | 7 850 000 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 124 821 | 4 124 821 | 4 124 820 | 34 683 365 | 6 245 329 | 3 885 814 | 5 943 861 | 6 443 861 | 10 943 861 | 5 943 861 | 5 943 861 | 91 857 512 | 184 265 787 | 184 265 787 |
6. | Működési kiadások összesen | 32 577 733 | 32 577 733 | 32 577 732 | 63 043 025 | 41 047 932 | 36 739 837 | 48 718 119 | 56 197 753 | 51 365 713 | 46 365 712 | 46 365 711 | 162 597 003 | 650 174 003 | 650 174 003 |
7. | Beruházások | 285 667 | 285 667 | 285 666 | 507 365 | 29 900 | 15 401 300 | 450 000 | 3 618 795 | 3 800 000 | 6 350 000 | 42 620 885 | 73 635 245 | 73 635 245 | |
8. | Felújítások | 241 516 | 2 000 000 | 5 000 000 | 13 400 000 | 56 600 000 | 77 241 516 | 77 241 516 | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 400 000 | 600 000 | 6 638 900 | 7 638 900 | 7 638 900 | |||||||||
10. | Felhalmozási kiadások összesen | 285 667 | 285 667 | 285 666 | 241 516 | 907 365 | 29 900 | 18 001 300 | 5 450 000 | 3 618 795 | 3 800 000 | 19 750 000 | 105 859 785 | 158 515 661 | 158 515 661 |
11. | Költségvetési kiadások összesen | 32 863 400 | 32 863 400 | 32 863 398 | 63 284 541 | 41 955 297 | 36 769 737 | 66 719 419 | 61 647 753 | 54 984 508 | 50 165 712 | 66 115 711 | 268 456 788 | 808 689 664 | 808 689 664 |
12. | Finanszírozási kiadások | 20 429 430 | 20 429 430 | 20 429 430 | 27 531 636 | 16 631 251 | 19 952 457 | 20 429 430 | 20 429 430 | 20 429 430 | 20 429 430 | 20 429 430 | 21 176 436 | 248 727 220 | 248 727 220 |
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 53 292 830 | 53 292 830 | 53 292 828 | 90 816 177 | 58 586 548 | 56 722 194 | 87 148 849 | 82 077 183 | 75 413 938 | 70 595 142 | 86 545 141 | 289 633 224 | 1 057 416 884 | 1 057 416 884 |
Nyitó pénzkészlet | 249 578 131 | 244 702 367 | 282 132 193 | 380 890 257 | 338 744 412 | 575 770 586 | 585 881 427 | 545 659 036 | 510 508 311 | 515 020 831 | 527 988 772 | 487 370 090 | 249 578 131 | - | |
Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás | 244 702 367 | 282 132 193 | 380 890 257 | 338 744 412 | 575 770 586 | 585 881 427 | 545 659 036 | 510 508 311 | 515 020 831 | 527 988 772 | 487 370 090 | 249 578 131 | 249 578 131 | - |
7. melléklet
Közvetett támogatások
I. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
|---|---|---|
0 fő | 0 Ft | |
II. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
0 fő | 0 Ft | |
III. | Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | |
1. | 2021. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2020-as adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma, s a kedvezmény mértéke nem változik: | |
15 fő, a mentesség összértéke: | 37 500 Ft | |
2021-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló) | 289 000 Ft | |
A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 14/2011.(XII.14.) önkorm. rendelet 1 § alapján. | ||
2. | Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege | |
199 fő/vállalkozás | 4 513 860 Ft | |
IV. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | |
0 fő | 0 Ft | |
V. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | |
0 Ft | ||
VI. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
0 Ft | ||
8. melléklet [25]
Költségvetési létszámkeret 2021-ben
2021. évi tényleges nyitó létszám | 2021. évi létszámkeret | ||
(fő) | (fő) | ||
I. | Röszkei Polgármesteri Hivatal | ||
jegyző | 1 | 1 | |
ügyintéző | 10 | 10 | |
Összesen: | 11 | 11 | |
II. | Röszke Község Önkormányzata | ||
polgármester | 1 | 1 | |
alpolgármester | 1 | 1 | |
pályázatíró referens | 1 | 1 | |
közművelődési feladatot ellátók | 3 | 3 | |
önkormányzati közfeladatot ellátók | 6 | 6 | |
Összesen: | 12 | 12 | |
IV. | Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde | ||
közalkalmazott | 24 | 24 | |
Ebből: | |||
- Óvodai egység | 19 | 19 | |
intézményvezető, intézményvezető-helyettes | 2 | 2 | |
óvodapedagógus | 9 | 9 | |
pedagógiai asszisztens | 1 | 1 | |
óvodatitkár | 1 | 1 | |
dajka | 6 | 6 | |
- Bölcsődei egység | 5 | 5 | |
szakmai vezető | 1 | 1 | |
kisgyermeknevelő | 3 | 3 | |
dajk, takarító | 1 | 1 | |
Összesen: | 24 | 24 | |
MINDÖSSZESEN | 47 | 47 | |
A létszámkereten a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát kell érteni. | |||
2021. évi tervezett éves átlag létszám | |||
Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlaglétszáma | 8 | ||
9. melléklet
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi bevételei, kiadásai
Megnevezés | A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke | Összesen | ||
1. | Működési kiadások | 8 733 012 | 8 733 012 | |
Felújítás | - | |||
Beruházás | 42 346 768 | 42 346 768 | ||
2. | Felhalmozási kiadások | - | 42 346 768 | 42 346 768 |
Kiadások | - | 51 079 780 | 51 079 780 | |
1. | Uniós támogatás | 825 463 | 48 944 000 | 49 769 463 |
2. | Hazai támogatás | - | ||
3. | Hitelfelvétel | - | ||
4. | Költségvetési forrás | - | ||
5. | Átvett pénzeszköz | - | ||
6. | Áfa visszatérülés | - | ||
Bevételek | 825 463 | 48 944 000 | 49 769 463 | |
10. melléklet
Röszke Község Önkormányzat 2021. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban
Jogcím száma | Jogcím | Menny. egység | 2020 | 2021 | Változás (2021/2020) | ||||||||
Fajlagos összeg | Mutató | Támogatás | Beszámítás | 2020. évi támogatás | Fajlagos összeg | Mutató | Támogatás | Szolidarítási hozzájár. | 2021. évi támogatás | ||||
1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása | elism.hiv. létszám | 5 450 000 | 8,13 | 44 288 600 | 6 493 631 | 37 794 969 | 5 475 000 | 9,94 | 54 421 500 | 54 421 500 | 1,44 | |
1.1.1.2. | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 25 200 | 215 | 5 418 000 | 5 418 000 | 0 | 25 200 | 215 | 5 418 000 | 5 418 000 | 0,00 | |
1.1.1.3. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | 28 064 000 | 28 064 000 | 0 | 28 288 000 | 28 288 000 | 0,00 | |||||
1.1.1.4. | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m2 | 485 125 | 485 125 | 0 | 232 331 | 232 331 | 0,00 | |||||
1.1.1.5. | Közutak fenntartásának támogatása | km | 3 845 380 | 3 845 380 | 0 | 4 411 518 | 4 411 518 | 0,00 | |||||
1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok ellátása | lakos | 2 700 | 3584 | 9 676 800 | 9 676 800 | 0 | 2 700 | 3 649 | 9 852 300 | 9 852 300 | 0,00 | |
1.1.1.7. | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | külter.lakos | 2 550 | 695 | 1 772 250 | 1 772 250 | 0 | 2 550 | 775 | 1 976 250 | 1 976 250 | 0,00 | |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | id.forg.adóft | 260 200 | 260 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
1.1.3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | ki-és belép.adat | 2 | 10 585 715 | 21 171 430 | 0 | 21 171 430 | 2 | 10 124 429 | 20 248 858 | 0 | 20 248 858 | 0,96 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. | 114 981 785 | 56 015 386 | 58 966 399 | 124 848 757 | 0 | 124 848 757 | 2,12 | |||||
1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás | 97 400 | 111,3 | 10 840 620 | 0 | 10 840 620 | 97 400 | 109,70 | 10 684 780 | 0 | 10 684 780 | 0,99 | |
1.2.2.1. | Óvodaped.elism.létszáma | fő | 4 371 500 | 10,40 | 45 463 600 | 0 | 45 463 600 | 4 861 500 | 10,30 | 50 073 450 | 0 | 50 073 450 | 1,10 |
1.2.3.1.1.1.1. | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. | fő | 396 700 | 3,1 | 1 229 770 | 0 | 1 229 770 | 432 000 | 4,90 | 2 116 800 | 0 | 2 116 800 | 1,72 |
1.2.3.1.1.1.2. | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. | fő | 1 447 300 | 1,0 | 1 447 300 | 0 | 1 447 300 | 1 611 000 | 1,00 | 1 611 000 | 0 | 1 611 000 | 1,11 |
1.2.5.1.1. | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 2 400 000 | 7,00 | 16 800 000 | 0 | 16 800 000 | 2 919 000 | 7,00 | 20 433 000 | 0 | 20 433 000 | 1,22 |
1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 75 781 290 | 0 | 75 781 290 | 84 919 030 | 0 | 84 919 030 | 1,12 | |||||
1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása | 4 419 000 | 1 | 4 419 000 | 0 | 4 419 000 | 5 100 000 | 1,0 | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 1,15 | |
1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. | 2 993 000 | 11 373 400 | 0 | 11 373 400 | 4 260 000 | 3,7 | 15 762 000 | 0 | 15 762 000 | 1,39 | ||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 3,8 | 2 509 000 | 0 | 2 509 000 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0,63 | |||||
1.3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása | 18 301 400 | 0 | 18 301 400 | 22 432 000 | 0 | 22 432 000 | 1,23 | |||||
1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 2 200 000 | 15 048 000 | 0 | 15 048 000 | 2 376 000 | 6,14 | 14 588 640 | 0 | 14 588 640 | 0,97 | |
1.4.1.2. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 6,84 | 8 517 965 | 0 | 8 517 965 | 12 758 227 | 0 | 12 758 227 | 1,50 | ||||
1.4.2. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | adag | 285 | 112 290 | 0 | 112 290 | 285 | 320 | 91 200 | 0 | 91 200 | 0,81 | |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 394 | 23 678 255 | 0 | 23 678 255 | 27 438 067 | 0 | 27 438 067 | 1,16 | ||||
1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | lakos | 1 210 | 4 483 584 | 0 | 4 483 584 | 2 170 | 3649 | 7 918 330 | 0 | 7 918 330 | 1,77 | |
1.5. | A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása | 3559 | 4 483 584 | 0 | 4 483 584 | 7 918 330 | 0 | 7 918 330 | 1,77 | ||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 237 226 314 | 56 015 386 | 181 210 928 | 267 556 184 | 0 | 267 556 184 | 1,48 | ||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS | 0 | 0 | 40 326 337 | 40 326 337 | 0 | ||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE | 237 226 314 | 56 015 386 | 181 210 928 | 267 556 184 | 40 326 337 | 227 229 847 | 1,25 | ||||||
11. melléklet [26]
Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) | |||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése | Feladatok költségigénye | Feladathoz felhasználható összes forrás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terh.járulék | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb.jutt. | Egyéb műk.kiadás | Beruházás | Felújítás | Egyéb felh.kiadás | Finansz. kiadás | Összes ktg.igény | Műk.bev.áh. belülről | Közhat. Bevétel | Műk.bev. | Műk.c.átvett pénzeszk | Felh.bev.áh. belülről | Felhalmozási bevétel | Finansz. bevétel | Összes forrás | ||
011130 | Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. | 15 024 948 | 2 358 167 | 907 500 | 18 290 615 | 17 772 865 | 381 000 | 136 750 | 18 290 615 | ||||||||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | 232 410 | 232 410 | 232 410 | - | 232 410 | |||||||||||||
013350 | Önk.vagyonnal való gaz. feladatok | 3 083 500 | 1 000 000 | 70 000 000 | - | 74 083 500 | 355 600 | 9 729 488 | 1 295 325 | 1 574 803 | 61 128 284 | 74 083 500 | |||||||
018010 | Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel | 100 834 | 26 837 373 | 10 702 247 | 37 640 454 | 37 640 454 | 37 640 454 | ||||||||||||
018020 | Központi költségvetési befizetések | 40 326 337 | 40 326 337 | 40 326 337 | - | 40 326 337 | |||||||||||||
018030 | Tám. célú finanszírozási műv. | 26 091 440 | 238 024 973 | 264 116 413 | 190 453 109 | 73 663 304 | - | 264 116 413 | |||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 11 084 720 | 869 113 | 11 953 833 | 10 373 722 | 1 580 111 | 11 953 833 | ||||||||||||
045120 | Utak, hidak építése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||||
045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | 17 700 000 | 17 700 000 | 15 700 000 | 2 000 000 | 17 700 000 | |||||||||||||
045161 | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | 2 677 558 | 415 022 | 5 645 432 | 42 346 768 | 51 084 780 | 48 944 000 | 2 140 780 | 51 084 780 | ||||||||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projectek és tám. | 99 567 | 15 433 | 5 295 167 | 18 157 477 | 23 567 644 | - | 23 567 644 | 23 567 644 | ||||||||||
063020 | Víztermelés, -kezelés, ellátás | 317 500 | 1 000 000 | 241 516 | 1 559 016 | 1 559 016 | 1 559 016 | ||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 28 288 000 | 28 288 000 | 28 288 000 | - | 28 288 000 | |||||||||||||
066010 | Zölterület kezelés | 5 418 000 | 5 418 000 | 5 418 000 | - | 5 418 000 | |||||||||||||
066020 | Város-, községgazd.egyéb szolg. | 14 138 281 | 2 200 340 | 45 723 817 | 79 010 637 | 5 600 000 | 2 000 000 | 148 673 075 | 30 354 446 | 63 876 665 | 2 476 700 | 613 559 | 51 351 705 | 148 673 075 | |||||
081030 | Sportlétesítmény működt. és fejl. | 2 831 842 | 429 816 | 2 200 000 | 5 461 658 | 81 409 | 5 380 249 | 5 461 658 | |||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 3 650 121 | 538 851 | 4 188 972 | 3 251 868 | 937 104 | 4 188 972 | ||||||||||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 5 089 111 | 800 092 | 4 558 000 | 10 447 203 | 4 666 462 | 5 780 741 | 10 447 203 | |||||||||||
086020 | Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | ||||||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. | 1 016 000 | 7 850 000 | 8 866 000 | 20 000 | 8 846 000 | 8 866 000 | ||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen | 54 596 148 | 7 626 834 | 121 746 160 | 7 850 000 | 172 265 787 | 68 104 245 | 77 241 516 | 1 200 000 | 248 727 220 | 759 357 910 | 289 093 617 | 195 639 171 | 12 688 597 | - | 50 239 325 | 2 188 362 | 209 508 838 | 759 357 910 | |
016080 | Kiemelt állami és önk. Rendezvény | 1 000 000 | 359 900 | 10 600 000 | 11 959 900 | 11 959 900 | 11 959 900 | ||||||||||||
046040 | Hírügynökségi, információs szolgáltatás | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | ||||||||||||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 1 417 500 | 1 417 500 | 1 417 500 | 1 417 500 | ||||||||||||||
083050 | Televízió-műsor szolg. és tám. | 457 200 | 457 200 | 457 200 | 457 200 | ||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 12 000 000 | 12 000 000 | 1 000 000 | 11 000 000 | 12 000 000 | |||||||||||||
084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 6 438 900 | 6 438 900 | - | 6 438 900 | 6 438 900 | |||||||||||||
084060 | Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | ||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen | 1 000 000 | 359 900 | 13 465 200 | - | 12 000 000 | - | - | 6 438 900 | - | 33 264 000 | - | - | - | 1 000 000 | - | - | 32 264 000 | 33 264 000 | |
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 55 596 148 | 7 986 734 | 135 211 360 | 7 850 000 | 184 265 787 | 68 104 245 | 77 241 516 | 7 638 900 | 248 727 220 | 792 621 910 | 289 093 617 | 195 639 171 | 12 688 597 | 1 000 000 | 50 239 325 | 2 188 362 | 241 772 838 | 792 621 910 | |
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) | |||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése | Feladatok költségigénye | Feladathoz felhasználható összes forrás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb műk.kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felh.kiadás | Fin.kiadás | Összes ktg.igény | Műk.bev.áh.belülről | Közhat.bev. | Műk.bev. | Műk.c.átvett pénzeszk | Felh.bev.áh.belülről | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási bevétel | Összes forrás | ||
011130 | Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége | 57 727 126 | 9 108 795 | 12 422 300 | 5 000 000 | 84 258 221 | 2 298 000 | 81 960 221 | 84 258 221 | ||||||||||
013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 5 488 118 | 837 004 | 11 606 309 | 117 424 | 18 048 855 | 17 248 118 | 800 737 | 18 048 855 | ||||||||||
016030 | Állampolgársági ügyek | 300 000 | 46 500 | 22 700 | 369 200 | 369 200 | 369 200 | ||||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 11 189 918 | 1 706 596 | 26 330 706 | 239 421 | 39 466 641 | 6 395 449 | 33 071 192 | 39 466 641 | ||||||||||
104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 899 254 | 137 147 | 2 412 825 | 19 240 | 3 468 466 | 348 132 | 3 120 334 | 3 468 466 | ||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 229 710 | 35 033 | 485 793 | 4 915 | 755 451 | 755 451 | 755 451 | |||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen | 75 834 126 | 11 871 075 | 53 280 633 | - | - | 5 381 000 | - | - | - | 146 366 834 | - | - | 26 289 699 | - | - | - | 120 077 135 | 146 366 834 | |
Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 75 834 126 | 11 871 075 | 53 280 633 | - | - | 5 381 000 | - | - | - | 146 366 834 | - | - | 26 289 699 | - | - | - | 120 077 135 | 146 366 834 | |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) | |||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése | Feladatok költségigénye | Feladathoz felhasználható összes forrás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb műk.kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felh.kiadás | Fin.kiadás | Összes ktg.igény | Műk.bev.áh.belülről | Közhat.bev. | Műk.bev. | Műk.c.átvett pénzeszk | Felh.bev.áh.belülről | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási bevétel | Összes forrás | ||
091110 | Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai | 71 516 100 | 10 970 346 | 1 610 000 | 84 096 446 | 84 096 446 | 84 096 446 | ||||||||||||
091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | - | 7 531 000 | 100 000 | 7 631 000 | 50 100 | 7 580 900 | 7 631 000 | |||||||||||
104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 19 754 908 | 3 044 786 | 3 851 000 | 50 000 | 26 700 694 | 26 700 694 | 26 700 694 | |||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen | 91 271 008 | 14 015 132 | 12 992 000 | - | - | 150 000 | - | - | - | 118 428 140 | - | - | 50 100 | - | - | - | 118 378 040 | 118 428 140 | |
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 91 271 008 | 14 015 132 | 12 992 000 | - | - | 150 000 | - | - | - | 118 428 140 | - | - | 50 100 | - | - | - | 118 378 040 | 118 428 140 | |
MINDÖSSZESEN | 222 701 282 | 33 872 941 | 201 483 993 | 7 850 000 | 184 265 787 | 73 635 245 | 77 241 516 | 7 638 900 | 248 727 220 | 1 057 416 884 | 289 093 617 | 195 639 171 | 39 028 396 | 1 000 000 | 50 239 325 | 2 188 362 | 480 228 013 | 1 057 416 884 | |
12. melléklet
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása Röszke Község Önkormányzata
forintban | |||||
M E G N E V E Z É S | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | |
Helyi adók | 01 | 195 250 000 | 195 250 000 | 195 250 000 | 195 250 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak | 02 | ||||
Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 |
Részvények, részesedések értékesítése | 05 | ||||
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel | 06 | ||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | ||||
Saját folyó bevételek (01+….+07) | 08 | 196 108 000 | 196 058 000 | 196 058 000 | 196 058 000 |
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a | 09 | 98 054 000 | 98 029 000 | 98 029 000 | 98 029 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17) | 10 | - | - | - | - |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása | 11 | ||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása | 12 | ||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | ||||
Adott váltó | 14 | ||||
Pénzügyi lízing | 15 | ||||
Halasztott fizetés | 16 | ||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | ||||
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) | 18 | - | - | - | - |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása | 19 | ||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása | 20 | ||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | ||||
Adott váltó | 22 | ||||
Pénzügyi lízing | 23 | ||||
Halasztott fizetés | 24 | ||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | ||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | - | - | - | - |
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26) | 27 | 98 054 000 | 98 029 000 | 98 029 000 | 98 029 000 |
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek a költségvetési és az azt követő három év egyiben sem haladhatják meg a saját bevétel 50%-át. | |||||
13. melléklet [27]
Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2021. évi bevétele-kiadása
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján | ||
2021. évre bevételek (Ft-ban) | ||
1. | Pénzmaradvány (2020. december 31-i záró bankszámla egyenleg) | 5 350 402 |
ÖSSZES BEVÉTEL | 5 350 402 | |
2021. évre tervezett kiadások (Ft-ban) | ||
1. | Vízelvezetés rekonstrukció | 1 000 000 |
2. | Tartalék | 4 050 402 |
3. | Zöld növények vásárlása | 300 000 |
ÖSSZES KIADÁS | 5 350 402 | |
14. melléklet [28]
Működési bevételek
(Ft-ban) | |||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | - |
Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.) | 1 200 000 | 1 200 000 | |
Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., iroda, tornaterem) | 1 740 000 | 1 740 000 | |
Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem) | 350 000 | 350 000 | |
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(földterület) | 1 300 000 | 1 300 000 | |
Esküvői többletszolgáltatás díja | 300 000 | 300 000 | |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen | 4 890 000 | 4 890 000 |
ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele | 1 300 000 | 1 300 000 | |
ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele | 2 160 000 | 2 760 000 | |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen | 3 460 000 | 4 060 000 |
Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz) | 400 000 | 400 000 | |
Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel | - | - | |
Egyéb önk.tulajdonosi bevétel | - | - | |
B404 | Tulajdonosi bevételek összesen | 400 000 | 400 000 |
Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj) | 18 891 101 | 18 891 101 | |
Egyéb ellátási díjak | - | - | |
B405 | Ellátási díjak összesen | 18 891 101 | 18 891 101 |
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA | 7 328 098 | 7 490 098 | |
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA | 27 000 | 461 917 | |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen | 7 355 098 | 7 952 015 |
B407 | Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít. | - | 1 962 000 |
ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel | 1 200 | 1 200 | |
B408 | Kamatbevételek összesen | 1 200 | 1 200 |
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - |
B410 | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel | - | - |
Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel | - | - | |
Egyéb kártérítési bevételek | - | 20 101 | |
Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése | - | - | |
Egyéb költség-visszatérítés | - | 20 000 | |
Követk.évek szem.juttatás visszatérítése | - | - | |
Késedelmi kamat,kötbér bevétel | - | - | |
Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel | - | - | |
Közbeszerz.ajánlati biztosíték | - | - | |
Egyéb biztosíték, óvadék bevételek | - | - | |
Egyéb különféle működési bevételek | 600 000 | 831 979 | |
B411 | Egyéb működési bevételek összesen | 600 000 | 872 080 |
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35 597 399 | 39 028 396 |
15. melléklet [29]
Közhatalmi bevételek
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
Építményadó | 9 500 000 | 9 500 000 | |
Idegenforgalmi adó épület után | - | - | |
Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) | 5 500 000 | 5 500 000 | |
Egyéb vagyoni tipusú helyi adók | - | - | |
B34 | Vagyoni típusú adók összesen | 15 000 000 | 15 000 000 |
Állandó jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó | 180 000 000 | 180 000 000 | |
Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó | - | - | |
Értékesítési és forgalmi adók összesen | 180 000 000 | 180 000 000 | |
Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó | - | - | |
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó | - | - | |
Gépjárműadók összesen | - | - | |
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) | 250 000 | 250 000 | |
Helyi környezetterhelési díj | - | - | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen | 250 000 | 250 000 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói összesen | 180 250 000 | 180 250 000 |
Igazgatási szolgáltatási díj | 150 000 | 150 000 | |
Eljárási illeték | - | - | |
Környezetvédelmi bírság | - | - | |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság | - | - | |
Egyéb bírság | - | - | |
Helyi adópótlék, adóbírság | 200 000 | 239 171 | |
Egyéb helyi közhat.bevétel | - | - | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen | 350 000 | 389 171 |
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 195 600 000 | 195 639 171 |
16. melléklet [30]
Működési célú támogatások Áh-on belül, Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül
(Ft-ban) | |||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
Helyi önkorm. működésének ált. támogatása | 124 848 757 | 124 848 757 | |
Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása | 84 919 030 | 84 919 030 | |
Telep.önk.egyes szoc.és gyermekjól.fel.tám. | 22 432 000 | 22 432 000 | |
Telep.önk.gyermekétkeztetési.fel.tám. | - | 27 438 067 | |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 7 918 330 | 7 918 330 | |
Működési célú kv-i tám. és kieg.tám. | - | 10 759 511 | |
Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai | - | - | |
Egyéb központi működ.c.tám. (2020. évi elszámolás után még megillető rész) | - | 48 600 | |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 240 118 117 | 278 364 295 |
Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz. | - | - | |
Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés | - | - | |
Önk.alr.egyéb befiz,miatti bevételek | - | - | |
B12 | Elvonások és befizetések összesen | - | - |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | - | - |
Társaulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés | - | - | |
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás bevétel | - | - | |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele | 8 714 570 | 355 600 | |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele | - | - | |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása) | 1 581 274 | 10 373 722 | |
Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev. | - | - | |
Társulástól működési célú támogatás bevétele | - | - | |
B16 | Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen | 10 295 844 | 10 729 322 |
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN | 250 413 961 | 289 093 617 |
B21 | Felhalmozási célú központ.támogatások | - | - |
B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | - | |
Vis maior támogatások | - | - | |
Egyéb központi felhalmozási célú támogatás | - | - | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | |
Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér. | - | - | |
B23 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz. ÁH belül összesen | - | - |
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - |
Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.) | - | - | |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. | 41 054 893 | 50 239 325 | |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. | - | - | |
Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev. | - | - | |
B25 | Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen | 41 054 893 | 50 239 325 |
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN | 41 054 893 | 50 239 325 |
17. melléklet [31]
Felhalmozási bevételek
(Ft-ban) | |||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
Egyéb immateriális javak értékesítése | - | - | |
B51 | Immateriális javak értékesítése összesen | - | - |
B52 | Ingatlanok értékesítése | - | 1 574 803 |
Informatikai eszközök értékesítése | - | - | |
Egyéb gép, berend.értékesítése | - | - | |
Jármű értékesítése | - | - | |
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - |
Áll.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes. | - | - | |
Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes. | - | - | |
Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes. | - | - | |
B54 | Részesedések értékesítése | - | - |
B55 | Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek | - | 613 559 |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | 2 188 362 |
18. melléklet [32]
Működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek
(Ft-ban) | |||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
B61 | Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kiv. | - | - |
B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | - | - |
B63 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | - | - |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít. | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér. | - | - | |
B64 | Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen | 1 000 000 | 1 000 000 |
Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz | - | - | |
Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe. | - | - | |
Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz | - | - | |
Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzszköz | - | - | |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen | - | - |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 1 000 000 | 1 000 000 | |
B71 | Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. ÁH kívül összesen | - | - |
B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól | - | - |
B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | - | - |
B74 | Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül | - | - |
Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk. | - | - | |
Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök | - | - | |
B75 | Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök | - | - |
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | - |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | |
B811 | Hitelek bevételei | - | - |
Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása | - | - | |
Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet | - | - | |
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei összesen | - | - |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 241 124 703 | 242 203 040 | |
B813 | Maradvány igénybevétele összesen | 241 124 703 | 242 203 040 |
B814 | ÁH-on belüli megelőlegezések | - | - |
B815 | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése | - | - |
Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások | - | - | |
Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás) | 238 455 175 | 238 024 973 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen | 238 455 175 | 238 024 973 |
B817 | Betétek megszüntetése | - | - |
B818 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | - | - |
B819 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | - | - |
B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 479 579 878 | 480 228 013 |
B82 | Külföldi finanszírozási bevételek | - | - |
B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | - | - |
B84 | Váltóbevételek | - | - |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 479 579 878 | 480 228 013 |
19. melléklet [33]
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
K41 | Társadalombiztosítási ellátások | - | - |
Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor) | - | - | |
K42 | Családi támogatások összesen | - | - |
K43 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | - | - |
K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | - | - |
K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | - | - |
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | - | - |
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - |
Köztemetés | 300 000 | 300 000 | |
Települési támogatás: lakhatáshoz | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Települési támogatás: ápolás | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás | 1 700 000 | 1 700 000 | |
Települési támogatás: rendkívüli | 1 200 000 | 1 200 000 | |
Települési támogaás: temetés | 150 000 | 150 000 | |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Települési támogatás: karácsonyi | 500 000 | 500 000 | |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátás összesen | 7 850 000 | 7 850 000 |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 7 850 000 | 7 850 000 |
20. melléklet [34]
Egyéb működési célú kiadások
(Ft-ban) | |||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
K501 | Nemzetközi kötelezettségek | - | - |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) | 40 326 337 | 40 326 337 | |
Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség) | - | 26 837 373 | |
K502 | Elvonások és befizetések összesen | 40 326 337 | 67 163 710 |
K503 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | - | - |
K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | - | - |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | - | - |
Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása | - | 91 440 | |
Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) | 25 000 000 | 25 000 000 | |
K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen | 26 000 000 | 26 091 440 |
K507 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | - | - |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 |
K509 | Árkiegészítések, ártámogatások | - | - |
K510 | Kamattámogatások | - | - |
K511 | Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak | - | - |
Vállalkozások működ.c.támogatása | - | - | |
Civil szer.működ.c.támogatása | 11 000 000 | 11 000 000 | |
Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása | - | - | |
Egyházak működ.c.támogatása | - | - | |
K512 | Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen | 11 000 000 | 11 000 000 |
Tartalékok előirányzata | 10 000 000 | 79 010 637 | |
Zárolt kiadási előirányzat | - | - | |
K513 | Tartalékok | 10 000 000 | 79 010 637 |
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 88 326 337 | 184 265 787 |
21. melléklet [35]
Beruházások, felújítások
(Ft-ban) | |||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
Vagyoni értékű jogok beszerzése | 260 000 | - | |
Szellemi termékek beszerzése | - | - | |
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 260 000 | - |
Termőföld beszerzése | - | - | |
Lakótelkek beszerzése | 8 190 000 | 8 190 000 | |
Egyéb célú telkek beszerzése | - | - | |
Lakóépület beszerzése | - | - | |
Egyéb épület beszerzése | - | - | |
Egyéb építmény beszerzése | 41 876 401 | 41 876 401 | |
Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés | - | - | |
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 50 066 401 | 50 066 401 |
Informatikai gép, berendezés beszerzése | 29 709 | 285 539 | |
Kisért.inform.eszközök beszerzése | 895 750 | 943 670 | |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése,létes. | 925 459 | 1 229 209 |
Egyéb gép, berendezés beszerzése | 5 826 770 | 826 770 | |
Kulturális javak beszerzése | - | - | |
Jármű beszerzése | - | - | |
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése | 6 161 878 | 5 858 128 | |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11 988 648 | 6 684 898 |
K65 | Részesedések beszerzése | - | - |
K66 | Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás | - | - |
Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA | - | - | |
Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA | 17 074 937 | 15 654 737 | |
K67 | Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA | 17 074 937 | 15 654 737 |
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZSEN | 80 315 445 | 73 635 245 |
Egyéb épület felújítása | 91 977 314 | 55 118 111 | |
Egyéb építmény felújítása | 5 511 811 | 5 701 981 | |
K71 | Ingatlanok felújítása összesen | 97 489 125 | 60 820 092 |
K72 | Informatikai eszközök felújítása | - | - |
Egyéb gép, berendezés felújítása | - | - | |
Jármű felújítása | - | - | |
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen | - | - |
Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA | - | - | |
Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA | 26 043 963 | 16 421 424 | |
K74 | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen | 26 043 963 | 16 421 424 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 123 533 088 | 77 241 516 |
22. melléklet [36]
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
K81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | - | - |
Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyúj. | - | - | |
K82 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen | - | - |
K83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | - | - |
Fejezeti kezelésű ei. EU-s program felhalm.célú tám. | - | - | |
Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás | - | - | |
Társulásnak felhalmozási célú támogatás | - | - | |
K84 | Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen | - | - |
K85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | - | - |
Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt. | - | - | |
Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. | - | - | |
Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. | - | - | |
Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. | - | - | |
K86 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen | - | - |
Helyi önk.lakásépítés támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | |
K87 | Lakástámogatás összesen | 1 200 000 | 1 200 000 |
K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | - | - |
Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás (sportkör, programtám.) | 6 438 900 | 6 438 900 | |
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül | 6 438 900 | 6 438 900 |
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 638 900 | 7 638 900 |
23. melléklet [37]
Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)
(Ft-ban) | ||||||||
Megnevezés | 2019. évi tény | 2020. tény | 2021. terv | Megnevezés | 2019. évi tény | 2020. tény | 2021. terv | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 205 289 510 | 223 658 958 | 289 093 617 | Személyi juttatások | 189 414 260 | 201 576 562 | 222 701 282 | |
Közhatalmi bevételek | 251 304 660 | 213 508 297 | 195 639 171 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 019 388 | 32 263 866 | 33 872 941 | |
Működési bevételek | 25 506 084 | 26 022 872 | 39 028 396 | Dologi kiadások | 155 573 737 | 121 976 001 | 201 483 993 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 908 733 | 6 136 820 | 7 850 000 | |
Egyéb működési célú kiadások | 33 742 304 | 31 004 205 | 184 265 787 | |||||
Működési bevételek összesen | 483 180 254 | 464 590 127 | 524 761 184 | Működési kiadások összesen | 422 658 422 | 392 957 454 | 650 174 003 | |
Felhalmozási bevételek | 217 000 | 1 275 591 | 2 188 362 | Beruházások | 34 699 014 | 7 156 789 | 73 635 245 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 708 176 | 56 677 304 | 50 239 325 | Felújítások | 29 531 583 | 62 652 267 | 77 241 516 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 805 001 | 4 897 984 | 7 638 900 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 42 025 176 | 57 952 895 | 52 427 687 | Felhalmozási kiadások összesen | 65 035 598 | 74 707 040 | 158 515 661 | |
Költségvetési bevételek összesen | 525 205 430 | 522 543 022 | 577 188 871 | Költségvetési kiadások összesen | 487 694 020 | 467 664 494 | 808 689 664 | |
Finanszírozási bevételek | 343 824 402 | 415 308 805 | 480 228 013 | Finanszírozási kiadások | 200 576 598 | 227 984 293 | 248 727 220 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 869 029 832 | 937 851 827 | 1 057 416 884 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 688 270 618 | 695 648 787 | 1 057 416 884 |
24. melléklet [38]
Röszke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 250 413 961 | 289 093 617 | Személyi juttatások | 47 436 148 | 55 596 148 |
Közhatalmi bevételek | 195 600 000 | 195 639 171 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 354 286 | 7 986 734 |
Működési bevételek | 9 258 600 | 12 688 597 | Dologi kiadások | 132 701 731 | 135 211 360 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 850 000 | 7 850 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 88 326 337 | 184 265 787 | |||
Működési bevételek összesen | 456 272 561 | 498 421 385 | Működési kiadások összesen | 283 668 502 | 390 910 029 |
Felhalmozási bevételek | - | 2 188 362 | Beruházások | 74 454 245 | 68 104 245 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 054 893 | 50 239 325 | Felújítások | 123 533 088 | 77 241 516 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 638 900 | 7 638 900 |
Felhalmozási bevételek összesen | 41 054 893 | 52 427 687 | Felhalmozási kiadások összesen | 205 626 233 | 152 984 661 |
Költségvetési bevételek összesen | 497 327 454 | 550 849 072 | Költségvetési kiadások összesen | 489 294 735 | 543 894 690 |
Finanszírozási bevételek | 241 124 703 | 241 772 838 | Finanszírozási kiadások | 249 157 422 | 248 727 220 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 738 452 157 | 792 621 910 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 738 452 157 | 792 621 910 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege | 172 604 059 | 107 511 356 | |||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 164 571 340 | - 100 556 974 | |||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 8 032 719 | 6 954 382 | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | - 8 032 719 | - 6 954 382 | |||
25. melléklet [39]
Röszkei Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | Személyi juttatások | 75 834 126 | 75 834 126 |
Közhatalmi bevételek | - | - | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 871 075 | 11 871 075 |
Működési bevételek | 26 289 699 | 26 289 699 | Dologi kiadások | 52 950 433 | 53 280 633 |
Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - |
Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||
Működési bevételek összesen | 26 289 699 | 26 289 699 | Működési kiadások összesen | 140 655 634 | 140 985 834 |
Felhalmozási bevételek | - | - | Beruházások | 5 711 200 | 5 381 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | Felújítások | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - |
Felhalmozási bevételek összesen | - | - | Felhalmozási kiadások összesen | 5 711 200 | 5 381 000 |
Költségvetési bevételek összesen | 26 289 699 | 26 289 699 | Költségvetési kiadások összesen | 146 366 834 | 146 366 834 |
Finanszírozási bevételek | 120 077 135 | 120 077 135 | Finanszírozási kiadások | - | - |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 146 366 834 | 146 366 834 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 146 366 834 | 146 366 834 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege | - 114 365 935 | - 114 696 135 | |||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 5 711 200 | - 5 381 000 | |||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 120 077 135 | - 120 077 135 | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 120 077 135 | 120 077 135 | |||
26. melléklet [40]
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | Személyi juttatások | 91 271 008 | 91 271 008 | |
Közhatalmi bevételek | - | - | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 015 132 | 14 015 132 |
Működési bevételek | 50 100 | 50 100 | Dologi kiadások | 12 992 000 | 12 992 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - |
Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||
Működési bevételek összesen | 50 100 | 50 100 | Működési kiadások összesen | 118 278 140 | 118 278 140 |
Felhalmozási bevételek | - | Beruházások | 150 000 | 150 000 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | Felújítások | - | - | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - |
Felhalmozási bevételek összesen | - | - | Felhalmozási kiadások összesen | 150 000 | 150 000 |
Költségvetési bevételek összesen | 50 100 | 50 100 | Költségvetési kiadások összesen | 118 428 140 | 118 428 140 |
Finanszírozási bevételek | 118 378 040 | 118 378 040 | Finanszírozási kiadások | - | - |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 118 428 140 | 118 428 140 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 118 428 140 | 118 428 140 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege | - 118 228 040 | - 118 228 040 | |||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 150 000 | - 150 000 | |||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 118 378 040 | - 118 378 040 | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 118 378 040 | 118 378 040 | |||