Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Röszke Község Önkormányzata polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel - a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak szerveire, valamint az Önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását
- a) 191.835.670 Ft induló pénzkészlettel,
- b) 937.851.827 Ft bevétellel,
- c) 695.648.787 Ft kiadással,
- d) 249.578.131 Ft záró pénzkészlettel
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványa:
- a) az Önkormányzat maradványa 241.772.838 Ft,
- b) Röszkei Polgármesteri Hivatal maradványa 0 Ft,
- c) Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár maradványa 0 Ft,
- d) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde maradványa 430.202 Ft.
3. § Az Önkormányzat 2020. évi összes bevételét forrásonként az 1. melléklet, működési bevételeit az 2. melléklet, közhatalmi bevételeit az 3. melléklet, működési- és felhalmozási célú támogatásait államháztartáson belülről az 4. melléklet, felhalmozási bevételeit az 5. melléklet, működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit és finanszírozási bevételeit az 6. melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2020. évi összes kiadását a 7. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. melléklet, az egyéb működési célú kiadásokat a 9. melléklet, a beruházásokat, felújításokat a 10. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 11. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 12. melléklet, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti összevont mérlegét a 13. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését mérlegszerűen a 14. melléklet, a Röszkei Polgármesteri Hivatalét a 15. melléklet, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtárét a 16. melléklet, a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsődéét pedig a 17. melléklet tartalmazza.
(2) A felhalmozási kiadásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat az 18. melléklet mutatja be.
6. § (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve az adósságállományt az 19. melléklet tartalmazza.
(2) A pénzeszköz változásának bemutatását a 20. melléklet, a közvetett támogatásokat a 21. melléklet, a költségvetési létszámokat a 22. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi bevételeit és kiadásait a 23. melléklet állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat és intézményeinek kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a 24. melléklet, a Környezetvédelmi Alap számla bevételeit és kiadásait a 25. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat 2020. évi működési támogatásait a 26. melléklet, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 27. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 28. melléklet, az Önkormányzat támogatás elszámolását a 29. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat és intézményeinek a maradvány-kimutatását a 30. melléklet állapítja meg.
9. § Az Önkormányzat mérlegét a 31. melléklet, a részesedések állományát a 32. melléklet, a vagyon kimutatást a 33. melléklet, a tárgyi eszközök kataszter szerinti vagyonkimutatását a 34. melléklet állapítja meg.
10. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatainak teljesítése intézményenként és összesítve | |||||
(Ft-ban) | |||||
Önkormányzati bevételek főösszesítője: | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Telj. %-a | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 184 956 828 | 232 373 528 | 223 658 958 | 96,2 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 213 560 162 | 213 508 297 | 100,0 |
B4 | Működési bevételek | 21 749 600 | 29 876 456 | 26 022 872 | 87,1 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 900 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 100,0 |
Működési bevételek összesen | 415 256 428 | 477 210 146 | 464 590 127 | 97,4 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | 1 275 591 | 1 275 591 | 100,0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 994 705 | 99 087 986 | 56 677 304 | 57,2 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 0,0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 13 994 705 | 100 363 577 | 57 952 895 | 57,7 | |
Költségvetési bevételek összesen | 429 251 133 | 577 573 723 | 522 543 022 | 90,5 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 376 910 073 | 445 465 028 | 415 308 805 | 93,2 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 806 161 206 | 1 023 038 751 | 937 851 827 | 91,7 | |
Röszke Község Önkormányzata | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 184 956 828 | 232 373 528 | 223 658 958 | 96,2 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 213 560 162 | 213 508 297 | 100,0 |
B4 | Működési bevételek | 21 475 000 | 14 181 817 | 10 771 423 | 76,0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 900 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 100,0 |
Működési bevételek összesen | 414 981 828 | 461 515 507 | 449 338 678 | 97,4 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 994 705 | 99 087 986 | 56 677 304 | 57,2 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 0,0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 13 994 705 | 100 087 986 | 57 677 304 | 57,6 | |
Költségvetési bevételek összesen | 428 976 533 | 561 603 493 | 507 015 982 | 90,3 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 150 714 127 | 183 619 735 | 194 321 982 | 105,8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 579 690 660 | 745 223 228 | 701 337 964 | 94,1 | |
Polgármesteri Hivatal | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 0,0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | 0,0 |
B4 | Működési bevételek | 174 400 | 15 594 438 | 15 244 479 | 97,8 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 0,0 |
Működési bevételek összesen | 174 400 | 15 594 438 | 15 244 479 | 97,8 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | 275 591 | 275 591 | 100,0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 0,0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 0,0 |
Felhalmozási bevételek összesen | - | 275 591 | 275 591 | 100,0 | |
Költségvetési bevételek összesen | 174 400 | 15 870 029 | 15 520 070 | 97,8 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 83 599 906 | 108 585 102 | 90 279 038 | 83,1 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 83 774 306 | 124 455 131 | 105 799 108 | 85,0 | |
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 0,0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | 0,0 |
B4 | Működési bevételek | 50 100 | 50 101 | 6 969 | 13,9 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 0,0 |
Működési bevételek összesen | 50 100 | 50 101 | 6 969 | 13,9 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | 0,0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 0,0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 0,0 |
Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | 0,0 | |
Költségvetési bevételek összesen | 50 100 | 50 101 | 6 969 | 13,9 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 24 495 323 | 26 743 808 | 15 530 917 | 58,1 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 545 423 | 26 793 909 | 15 537 886 | 58,0 | |
Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 0,0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | 0,0 |
B4 | Működési bevételek | 50 100 | 50 100 | 1 | 0,0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 0,0 |
Működési bevételek összesen | 50 100 | 50 100 | 1 | 0,0 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | 0,0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 0,0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 0,0 |
Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | 0,0 | |
Költségvetési bevételek összesen | 50 100 | 50 100 | 1 | 0,0 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 118 100 717 | 126 516 383 | 115 176 868 | 91,0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 118 150 817 | 126 566 483 | 115 176 869 | 91,0 |
2. melléklet
Működési bevételek | |||||
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Telj. %-a | |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.) | 1 200 000 | 1 171 820 | 829 536 | 70,8 | |
Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház.,iroda, tornaterem) | 2 200 000 | 1 677 000 | 1 514 276 | 90,3 | |
Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem) | 350 000 | 280 000 | 41 166 | 14,7 | |
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét. (közter.,földter.) | 1 300 000 | 1 370 000 | 1 363 922 | 99,6 | |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen | 5 050 000 | 4 498 820 | 3 748 900 | 83,3 |
ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele | 1 200 000 | 1 200 000 | 784 060 | 65,3 | |
ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele | 2 450 000 | 2 540 000 | 1 406 400 | 55,4 | |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen | 3 650 000 | 3 740 000 | 2 190 460 | 58,6 |
Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz) | 400 000 | 400 000 | 202 720 | 50,7 | |
Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel | - | - | - | 0,0 | |
Egyéb önk.tulajdonosi bevétel | - | - | - | 0,0 | |
B404 | Tulajdonosi bevételek összesen | 400 000 | 400 000 | 202 720 | 50,7 |
Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj) | 7 200 000 | 13 791 905 | 13 581 644 | 98,5 | |
Egyéb ellátási díjak | - | - | - | 0,0 | |
B405 | Ellátási díjak összesen | 7 200 000 | 13 791 905 | 13 581 644 | 98,5 |
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA | 4 290 300 | 5 918 880 | 5 305 425 | 89,6 | |
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA | 108 000 | 209 409 | 81 697 | 39,0 | |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen | 4 398 300 | 6 128 289 | 5 387 122 | 87,9 |
B407 | Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít. | - | - | - | 0,0 |
ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel | 1 300 | 1 301 | 289 | 22,2 | |
B408 | Kamatbevételek összesen | 1 300 | 1 301 | 289 | 22,2 |
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | 0,0 |
B410 | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel | - | 180 500 | 180 500 | 100,0 |
Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel | - | - | - | 0,0 | |
Egyéb kártérítési bevételek | - | 85 095 | 85 095 | 100,0 | |
Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése | - | - | - | 0,0 | |
Egyéb költség-visszatérítés | - | - | - | 0,0 | |
Követk.évek szem.juttatás visszatérítése | - | - | - | 0,0 | |
Késedelmi kamat,kötbér bevétel | - | - | - | 0,0 | |
Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel | - | - | - | 0,0 | |
Közbeszerz.ajánlati biztosíték | - | - | - | 0,0 | |
Egyéb biztosíték, óvadék bevételek | - | - | - | 0,0 | |
Egyéb különféle működési bevételek | 1 050 000 | 1 050 546 | 646 142 | 61,5 | |
B411 | Egyéb működési bevételek összesen | 1 050 000 | 1 135 641 | 731 237 | 64,4 |
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 21 749 600 | 29 876 456 | 26 022 872 | 87,1 |
3. melléklet
Közhatalmi bevételek | |||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Telj. %-a | |
1. | Építményadó | 9 500 000 | 9 301 615 | 9 301 615 | 100,0 |
2. | Idegenforgalmi adó épület után | - | - | - | 0,0 |
3. | Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) | 5 500 000 | 5 719 206 | 5 719 206 | 100,0 |
4. | Egyéb vagyoni tipusú helyi adók | - | - | - | 0,0 |
B34 | Vagyoni típusú adók összesen | 15 000 000 | 15 020 821 | 15 020 821 | 100,0 |
Állandó jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó | 180 000 000 | 196 781 325 | 196 781 325 | 100,0 | |
Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó | - | - | - | 0,0 | |
Értékesítési és forgalmi adók összesen | 180 000 000 | 196 781 325 | 196 781 325 | 100,0 | |
Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó | - | - | - | 0,0 | |
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó | 12 000 000 | - | - | 0,0 | |
Gépjárműadók összesen | 12 000 000 | - | - | 0,0 | |
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) | 250 000 | 84 300 | 84 300 | 100,0 | |
Helyi környezetterhelési díj | - | - | - | 0,0 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen | 250 000 | 84 300 | 84 300 | 100,0 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói összesen | 192 250 000 | 196 865 625 | 196 865 625 | 100,0 |
Igazgatási szolgáltatási díj | 300 000 | 410 000 | 410 000 | 100,0 | |
Eljárási illeték | - | - | - | 0,0 | |
Környezetvédelmi bírság | - | - | - | 0,0 | |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság | - | - | - | 0,0 | |
Egyéb bírság | - | - | - | 0,0 | |
Helyi adópótlék, adóbírság | 100 000 | 563 716 | 563 716 | 100,0 | |
Egyéb helyi közhat.bevétel | - | 700 000 | 648 135 | 92,6 | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen | 400 000 | 1 673 716 | 1 621 851 | 96,9 |
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 207 650 000 | 213 560 162 | 213 508 297 | 100,0 |
4. melléklet
Működési célú támogatások Áh-on belül | |||||
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül | |||||
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Telj. %-a | |
Helyi önkorm. működésének ált. támogatása | 58 966 399 | 68 059 049 | 68 059 049 | 100,0 | |
Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása | 75 781 290 | 83 456 620 | 83 456 620 | 100,0 | |
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám. | 41 979 655 | 48 169 472 | 48 169 472 | 100,0 | |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 4 483 584 | 6 732 069 | 6 732 069 | 100,0 | |
Működési célú kv-i tám. és kieg.tám. | - | 5 575 106 | 5 575 106 | 100,0 | |
Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai | - | - | - | 0,0 | |
Egyéb központi működ.c.tám. (2019. évi elsz.után még megillető rész) | 206 295 | 206 295 | 206 295 | 100,0 | |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 181 417 223 | 212 198 611 | 212 198 611 | 100,0 |
Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz. | - | - | - | 0,0 | |
Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés | - | - | - | 0,0 | |
Önk.alr.egyéb befiz,miatti bevételek | - | - | - | 0,0 | |
B12 | Elvonások és befizetések összesen | - | - | - | 0,0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | - | - | - | 0,0 |
Társaulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés | - | - | - | 0,0 | |
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | - | 0,0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - | - | 0,0 |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás bevétel | - | 95 000 | 95 000 | 100,0 | |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele | - | 8 714 570 | - | 0,0 | |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele | 815 314 | 1 417 864 | 1 417 864 | 100,0 | |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása) | 2 724 291 | 9 791 653 | 9 791 653 | 100,0 | |
Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev. | - | - | - | 0,0 | |
Társulástól működési célú támogatás bevétele | - | 155 830 | 155 830 | 100,0 | |
B16 | Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen | 3 539 605 | 20 174 917 | 11 460 347 | 56,8 |
B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN | 184 956 828 | 232 373 528 | 223 658 958 | 96,2 |
B21 | Felhalmozási célú központ.támogatások | - | 26 704 044 | 26 704 044 | 100,0 |
B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | - | - | - | 0,0 |
Vis maior támogatások | - | - | - | 0,0 | |
Egyéb központi felhalmozási célú támogatás | - | - | - | 0,0 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - | 0,0 | |
Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér. | - | - | - | 0,0 | |
B23 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz. ÁH belül összesen | - | - | - | 0,0 |
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | - | - | 0,0 |
Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.) | - | - | - | 0,0 | |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. | 12 310 019 | 52 539 449 | 10 128 767 | 19,3 | |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. | 1 684 686 | 19 844 493 | 19 844 493 | 100,0 | |
Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev. | - | - | - | 0,0 | |
B25 | Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen | 13 994 705 | 72 383 942 | 29 973 260 | 41,4 |
B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN | 13 994 705 | 99 087 986 | 56 677 304 | 57,2 |
5. melléklet
Felhalmozási bevételek | |||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Telj. %-a | |
Egyéb immateriális javak értékesítése | - | - | - | 0,0 | |
B51 | Immateriális javak értékesítése összesen | - | - | - | 0,0 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 |
Informatikai eszközök értékesítése | - | - | - | 0,0 | |
Egyéb gép, berend.értékesítése | - | - | - | 0,0 | |
Jármű értékesítése | - | 275 591 | 275 591 | 100,0 | |
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | 275 591 | 275 591 | 100,0 |
Áll.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes. | - | - | - | 0,0 | |
Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes. | - | - | - | 0,0 | |
Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes. | - | - | - | 0,0 | |
B54 | Részesedések értékesítése | - | - | - | 0,0 |
B55 | Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek | - | - | - | 0,0 |
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | 1 275 591 | 1 275 591 | 100,0 |
6. melléklet
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
Finanszírozási bevételek | |||||
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Telj. %-a | |
B61 | Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kiv. | - | - | - | - |
B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | - | - | - | - |
B63 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | - | - | - | - |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít. | 900 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 100,0 | |
Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér. | - | - | - | - | |
B64 | Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen | 900 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 100,0 |
Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz | - | - | - | - | |
Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe. | - | - | - | - | |
Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz | - | - | - | - | |
Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzszköz | - | - | - | - | |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen | - | - | - | - |
B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 900 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 100,0 |
B71 | Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. ÁH kívül összesen | - | - | - | - |
B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól | - | - | - | - |
B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | - | - | - | - |
B74 | Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül | - | - | - | - |
Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk. | - | - | - | - | |
Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |
B75 | Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | - | - | - |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | |
B811 | Hitelek bevételei | - | - | - | - |
Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása | - | - | - | - | |
Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet | - | - | - | - | |
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei összesen | - | - | - | - |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 150 714 127 | 183 870 702 | 183 870 702 | 100,0 | |
B813 | Maradvány igénybevétele összesen | 150 714 127 | 183 870 702 | 183 870 702 | 100,0 |
B814 | ÁH-on belüli megelőlegezések | - | - | 10 702 247 | - |
B815 | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése | - | - | - | - |
Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások | - | - | - | - | |
Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás) | 226 195 946 | 261 594 326 | 220 735 856 | 84,4 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen | 226 195 946 | 261 594 326 | 220 735 856 | 84,4 |
B817 | Betétek megszüntetése | - | - | - | - |
B818 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | - | - | - | - |
B819 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | - | - | - | - |
B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 376 910 073 | 445 465 028 | 415 308 805 | 93,2 |
B82 | Külföldi finanszírozási bevételek | - | - | - | - |
B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | - | - | - | - |
B84 | Váltóbevételek | - | - | - | - |
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 376 910 073 | 445 465 028 | 415 308 805 | 93,2 |
7. melléklet
Röszke Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatainak teljesítése intézményenként és összesítve | |||||
(Ft-ban) | |||||
Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője: | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Telj. %-a | |
K1 | Személyi juttatások | 192 670 130 | 222 206 905 | 201 576 562 | 90,7 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 804 316 | 38 793 930 | 32 263 866 | 83,2 |
K3 | Dologi kiadások | 164 586 637 | 172 458 793 | 121 976 001 | 70,7 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 9 950 000 | 6 136 820 | 61,7 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 44 350 000 | 81 292 138 | 31 004 205 | 38,1 |
Működési kiadások összesen | 447 661 083 | 524 701 766 | 392 957 454 | 74,9 | |
K6 | Beruházások | 38 848 307 | 107 010 114 | 7 156 789 | 6,7 |
K7 | Felújítások | 72 908 680 | 109 185 355 | 62 652 267 | 57,4 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 298 753 | 13 298 753 | 4 897 984 | 36,8 |
Felhalmozási kiadások összesen | 125 055 740 | 229 494 222 | 74 707 040 | 32,6 | |
Költségvetési kiadások összesen | 572 716 823 | 754 195 988 | 467 664 494 | 62,0 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 233 444 383 | 268 842 763 | 227 984 293 | 84,8 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 806 161 206 | 1 023 038 751 | 695 648 787 | 68,0 | |
Röszke Község Önkormányzata | |||||
K1 | Személyi juttatások | 37 077 552 | 47 780 674 | 40 466 446 | 84,7 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 201 843 | 7 460 509 | 5 587 964 | 74,9 |
K3 | Dologi kiadások | 128 894 742 | 108 719 475 | 76 130 373 | 70,0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 9 950 000 | 6 136 820 | 61,7 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 44 350 000 | 81 292 138 | 31 004 205 | 38,1 |
Működési kiadások összesen | 227 774 137 | 255 202 796 | 159 325 808 | 62,4 | |
K6 | Beruházások | 32 264 707 | 98 693 561 | 4 704 774 | 4,8 |
K7 | Felújítások | 72 908 680 | 109 185 355 | 62 652 267 | 57,4 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 298 753 | 13 298 753 | 4 897 984 | 36,8 |
Felhalmozási kiadások összesen | 118 472 140 | 221 177 669 | 72 255 025 | 32,7 | |
Költségvetési kiadások összesen | 346 246 277 | 476 380 465 | 231 580 833 | 48,6 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 233 444 383 | 268 842 763 | 227 984 293 | 84,8 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 579 690 660 | 745 223 228 | 459 565 126 | 61,7 | |
Röszkei Polgármesteri Hivatal | |||||
K1 | Személyi juttatások | 56 811 899 | 68 116 938 | 64 657 354 | 94,9 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 366 057 | 11 922 868 | 10 722 628 | 89,9 |
K3 | Dologi kiadások | 11 596 350 | 38 780 325 | 30 162 356 | 77,8 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 0,0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | 0,0 |
Működési kiadások összesen | 78 774 306 | 118 820 131 | 105 542 338 | 88,8 | |
K6 | Beruházások | 5 000 000 | 5 635 000 | 256 770 | 4,6 |
K7 | Felújítások | - | - | - | 0,0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | 0,0 |
Felhalmozási kiadások összesen | 5 000 000 | 5 635 000 | 256 770 | 4,6 | |
Költségvetési kiadások összesen | 83 774 306 | 124 455 131 | 105 799 108 | 85,0 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | 0,0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 774 306 | 124 455 131 | 105 799 108 | 85,0 | |
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár | |||||
K1 | Személyi juttatások | 12 176 400 | 14 116 905 | 8 922 264 | 63,2 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 423 120 | 2 731 100 | 1 438 839 | 52,7 |
K3 | Dologi kiadások | 9 645 903 | 9 558 871 | 4 817 716 | 50,4 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 0,0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | 0,0 |
Működési kiadások összesen | 24 245 423 | 26 406 876 | 15 178 819 | 57,5 | |
K6 | Beruházások | 300 000 | 387 033 | 359 067 | 92,8 |
K7 | Felújítások | - | - | - | 0,0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | 0,0 |
Felhalmozási kiadások összesen | 300 000 | 387 033 | 359 067 | 92,8 | |
Költségvetési kiadások összesen | 24 545 423 | 26 793 909 | 15 537 886 | 58,0 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | 0,0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 545 423 | 26 793 909 | 15 537 886 | 58,0 | |
Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde | |||||
K1 | Személyi juttatások | 86 604 279 | 92 192 388 | 87 530 498 | 94,9 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 813 296 | 16 679 453 | 14 514 435 | 87,0 |
K3 | Dologi kiadások | 14 449 642 | 15 400 122 | 10 865 556 | 70,6 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 0,0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | 0,0 |
Működési kiadások összesen | 116 867 217 | 124 271 963 | 112 910 489 | 90,9 | |
K6 | Beruházások | 1 283 600 | 2 294 520 | 1 836 178 | 80,0 |
K7 | Felújítások | - | - | - | 0,0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | 0,0 |
Felhalmozási kiadások összesen | 1 283 600 | 2 294 520 | 1 836 178 | 80,0 | |
Költségvetési kiadások összesen | 118 150 817 | 126 566 483 | 114 746 667 | 90,7 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | 0,0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 118 150 817 | 126 566 483 | 114 746 667 | 90,7 |
8. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Telj. %.-a | |
K41 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor) | 1 300 000 | - | - | 0,0 | |
K42 | Családi támogatások összesen | 1 300 000 | - | - | 0,0 |
K43 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | - | - | - | 0,0 |
K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | - | - | - | 0,0 |
K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | - | - | - | 0,0 |
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | - | - | - | 0,0 |
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 0,0 |
Köztemetés | 300 000 | 300 000 | 194 258 | 64,8 | |
Települési támogatás: lakhatáshoz | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 282 600 | 75,4 | |
Települési támogatás: ápolás | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 117 575 | 55,9 | |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás | 2 600 000 | 2 600 000 | 1 454 232 | 55,9 | |
Települési támogatás: rendkívüli | 1 600 000 | 1 600 000 | 965 000 | 60,3 | |
Települési támogaás: temetés | 250 000 | 250 000 | 20 000 | 8,0 | |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott | 1 000 000 | 1 000 000 | 810 000 | 81,0 | |
Települési támogatás: karácsonyi | 500 000 | 500 000 | 293 155 | 58,6 | |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátás összesen | 9 950 000 | 9 950 000 | 6 136 820 | 61,7 |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 11 250 000 | 9 950 000 | 6 136 820 | 61,7 |
9. melléklet
Egyéb működési célú kiadások | |||||
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Telj. %-a | |
K501 | Nemzetközi kötelezettségek | - | - | - | 0,0 |
Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség) | - | 12 000 | 12 000 | 100,0 | |
K502 | Elvonások és befizetések összesen | - | 12 000 | 12 000 | 100,0 |
K503 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | - | - | - | 0,0 |
K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | - | - | - | 0,0 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | - | - | - | 0,0 |
Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások ( Rendőrség, Bursa Hungarica) | 650 000 | 650 000 | 220 000 | 33,8 | |
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása | - | - | - | 0,0 | |
Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) | 31 200 000 | 31 188 000 | 20 507 205 | 65,8 | |
K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen | 31 850 000 | 31 838 000 | 20 727 205 | 65,1 |
K507 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | - | - | - | 0,0 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | - | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
K509 | Árkiegészítések, ártámogatások | - | - | - | 0,0 |
K510 | Kamattámogatások | - | - | - | 0,0 |
K511 | Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak | - | - | - | 0,0 |
Vállalkozások működ.c.támogatása | - | - | - | 0,0 | |
Civil szer.működ.c.támogatása | 12 500 000 | 12 500 000 | 9 765 000 | 78,1 | |
Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása | - | - | - | 0,0 | |
Egyházak működ.c.támogatása | - | - | - | 0,0 | |
K512 | Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen | 12 500 000 | 12 500 000 | 9 765 000 | 78,1 |
Tartalékok előirányzata | - | 36 442 138 | - | 0,0 | |
Zárolt kiadási előirányzat | - | - | - | 0,0 | |
K513 | Tartalékok | - | 36 442 138 | - | 0,0 |
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 44 350 000 | 81 292 138 | 31 004 205 | 38,1 |
10. melléklet
Beruházások, felújítások | |||||
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Telj. %-a | |
Vagyoni értékű jogok beszerzése | - | 102 060 | 102 060 | 100,0 | |
Szellemi termékek beszerzése | - | - | - | 0,0 | |
Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése | - | 155 800 | 155 800 | 100,0 | |
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | - | 257 860 | 257 860 | 100,0 |
Termőföld beszerzése | - | - | - | 0,0 | |
Építési telkek beszerzése | - | 8 190 000 | - | 0,0 | |
Egyéb célú telkek beszerzése | 11 811 024 | 11 811 024 | - | 0,0 | |
Lakóépület beszerzése | - | - | - | 0,0 | |
Egyéb épület beszerzése | - | - | - | 0,0 | |
Egyéb építmény beszerzése | 12 086 640 | 47 896 284 | 1 303 000 | 2,7 | |
Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés | - | - | - | 0,0 | |
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 23 897 664 | 67 897 308 | 1 303 000 | 1,9 |
Informatikai gép, berendezés beszerzése | 969 | 214 189 | 213 220 | 99,5 | |
Kisért.inform.eszközök beszerzése | 50 000 | 368 050 | 173 991 | 47,3 | |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése,létes. | 50 969 | 582 239 | 387 211 | 66,5 |
Egyéb gép, berendezés beszerzése | 598 426 | 6 426 907 | 1 902 275 | 29,6 | |
Kulturális javak beszerzése | - | - | - | 0,0 | |
Jármű beszerzése | - | - | - | 0,0 | |
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése | 6 042 154 | 9 100 083 | 1 788 108 | 19,6 | |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6 640 580 | 15 526 990 | 3 690 383 | 23,8 |
K65 | Részesedések beszerzése | - | - | - | 0,0 |
K66 | Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás | - | - | - | 0,0 |
Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA | - | 135 000 | - | 0,0 | |
Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA | 8 259 094 | 22 610 717 | 1 518 335 | 6,7 | |
K67 | Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA | 8 259 094 | 22 745 717 | 1 518 335 | 6,7 |
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZSEN | 38 848 307 | 107 010 114 | 7 156 789 | 6,7 |
Egyéb épület felújítása | 10 551 181 | 51 495 224 | 14 636 021 | 28,4 | |
Egyéb építmény felújítása | 46 857 229 | 34 713 481 | 34 713 481 | 100,0 | |
K71 | Ingatlanok felújítása összesen | 57 408 410 | 86 208 705 | 49 349 502 | 57,2 |
K72 | Informatikai eszközök felújítása | - | - | - | 0,0 |
Egyéb gép, berendezés felújítása | - | - | - | 0,0 | |
Jármű felújítása | - | - | - | 0,0 | |
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen | - | - | - | 0,0 |
Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA | - | - | - | 0,0 | |
Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA | 15 500 270 | 22 976 650 | 13 302 765 | 57,9 | |
K74 | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen | 15 500 270 | 22 976 650 | 13 302 765 | 57,9 |
K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 72 908 680 | 109 185 355 | 62 652 267 | 57,4 |
11. melléklet
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||
(Ft-ban) | |||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Telj. %-a | |
K81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | - | - | - | 0,0 |
Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyúj. | - | - | - | 0,0 | |
K82 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen | - | - | - | 0,0 |
K83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | - | - | - | 0,0 |
Fejezeti kezelésű ei. EU-s program felhalm.célú tám. | 3 469 | 3 469 | 2 700 | 77,8 | |
Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás | - | - | - | 0,0 | |
Társulásnak felhalmozási célú támogatás | - | - | - | 0,0 | |
K84 | Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen | 3 469 | 3 469 | 2 700 | 77,8 |
K85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | - | - | - | 0,0 |
Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt. | - | - | - | 0,0 | |
Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. | - | - | - | 0,0 | |
Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. | - | - | - | 0,0 | |
Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. | - | - | - | 0,0 | |
K86 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen | - | - | - | 0,0 |
Helyi önk.lakásépítés támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 800 000 | 66,7 | |
K87 | Lakástámogatás összesen | 1 200 000 | 1 200 000 | 800 000 | 66,7 |
K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | - | - | - | 0,0 |
Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás (sportkör, programtám.) | 12 095 284 | 12 095 284 | 4 095 284 | 33,9 | |
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül | 12 095 284 | 12 095 284 | 4 095 284 | 33,9 |
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 298 753 | 13 298 753 | 4 897 984 | 36,8 |
12. melléklet
Röszke Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése mérlegszerűen (összevont) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ft-ban) | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 184 956 828 | 232 373 528 | 223 658 958 | Személyi juttatások | 192 670 130 | 222 206 905 | 201 576 562 |
Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 213 560 162 | 213 508 297 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 804 316 | 38 793 930 | 32 263 866 |
Működési bevételek | 21 749 600 | 29 876 456 | 26 022 872 | Dologi kiadások | 164 586 637 | 172 458 793 | 121 976 001 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 900 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 9 950 000 | 6 136 820 |
Egyéb működési célú kiadások | 44 350 000 | 81 292 138 | 31 004 205 | ||||
Működési bevételek összesen | 415 256 428 | 477 210 146 | 464 590 127 | Működési kiadások összesen | 447 661 083 | 524 701 766 | 392 957 454 |
Felhalmozási bevételek | - | 1 275 591 | 1 275 591 | Beruházások | 38 848 307 | 107 010 114 | 7 156 789 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 994 705 | 99 087 986 | 56 677 304 | Felújítások | 72 908 680 | 109 185 355 | 62 652 267 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 298 753 | 13 298 753 | 4 897 984 |
Felhalmozási bevételek összesen | 13 994 705 | 100 363 577 | 57 952 895 | Felhalmozási kiadások összesen | 125 055 740 | 229 494 222 | 74 707 040 |
Költségvetési bevételek összesen | 429 251 133 | 577 573 723 | 522 543 022 | Költségvetési kiadások összesen | 572 716 823 | 754 195 988 | 467 664 494 |
Finanszírozási bevételek | 376 910 073 | 445 465 028 | 415 308 805 | Finanszírozási kiadások | 233 444 383 | 268 842 763 | 227 984 293 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 806 161 206 | 1 023 038 751 | 937 851 827 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 806 161 206 | 1 023 038 751 | 695 648 787 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege | - 32 404 655 | - 47 491 620 | 71 632 673 | ||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 111 061 035 | - 129 130 645 | - 16 754 145 | ||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 143 465 690 | - 176 622 265 | 54 878 528 | ||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 143 465 690 | 176 622 265 | 187 324 512 |
13. melléklet
Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont) | ||||||||
(Ft-ban) | ||||||||
Megnevezés | 2018. tény | 2019. tény | 2020. tény | Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. tény | 2020. tény | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 199 681 587 | 205 289 510 | 223 658 958 | Személyi juttatások | 175 027 359 | 189 414 260 | 201 576 562 | |
Közhatalmi bevételek | 226 073 986 | 251 304 660 | 213 508 297 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 989 209 | 35 019 388 | 32 263 866 | |
Működési bevételek | 24 939 005 | 25 506 084 | 26 022 872 | Dologi kiadások | 165 432 250 | 155 573 737 | 121 976 001 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 357 951 | 1 080 000 | 1 400 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 447 671 | 8 908 733 | 6 136 820 | |
Egyéb működési célú kiadások | 34 746 808 | 33 742 304 | 31 004 205 | |||||
Működési bevételek összesen | 451 052 529 | 483 180 254 | 464 590 127 | Működési kiadások összesen | 419 643 297 | 422 658 422 | 392 957 454 | |
Felhalmozási bevételek | - | 217 000 | 1 275 591 | Beruházások | 37 580 145 | 34 699 014 | 7 156 789 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 37 343 085 | 41 708 176 | 56 677 304 | Felújítások | 140 468 424 | 29 531 583 | 62 652 267 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 171 311 | 100 000 | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 241 886 | 805 001 | 4 897 984 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 37 514 396 | 42 025 176 | 57 952 895 | Felhalmozási kiadások összesen | 186 290 455 | 65 035 598 | 74 707 040 | |
Költségvetési bevételek összesen | 488 566 925 | 525 205 430 | 522 543 022 | Költségvetési kiadások összesen | 605 933 752 | 487 694 020 | 467 664 494 | |
Finanszírozási bevételek | 449 025 823 | 343 824 402 | 415 308 805 | Finanszírozási kiadások | 193 952 991 | 200 576 598 | 227 984 293 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 937 592 748 | 869 029 832 | 937 851 827 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 799 886 743 | 688 270 618 | 695 648 787 |
14. melléklet
Röszke Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése mérlegszerűen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ft-ban) | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 184 956 828 | 232 373 528 | 223 658 958 | Személyi juttatások | 37 077 552 | 47 780 674 | 40 466 446 |
Közhatalmi bevételek | 207 650 000 | 213 560 162 | 213 508 297 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 201 843 | 7 460 509 | 5 587 964 |
Működési bevételek | 21 475 000 | 14 181 817 | 10 771 423 | Dologi kiadások | 128 894 742 | 108 719 475 | 76 130 373 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 900 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 250 000 | 9 950 000 | 6 136 820 |
Egyéb működési célú kiadások | 44 350 000 | 81 292 138 | 31 004 205 | ||||
Működési bevételek összesen | 414 981 828 | 461 515 507 | 449 338 678 | Működési kiadások összesen | 227 774 137 | 255 202 796 | 159 325 808 |
Felhalmozási bevételek | - | 1 000 000 | 1 000 000 | Beruházások | 32 264 707 | 98 693 561 | 4 704 774 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 994 705 | 99 087 986 | 56 677 304 | Felújítások | 72 908 680 | 109 185 355 | 62 652 267 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 298 753 | 13 298 753 | 4 897 984 |
Felhalmozási bevételek összesen | 13 994 705 | 100 087 986 | 57 677 304 | Felhalmozási kiadások összesen | 118 472 140 | 221 177 669 | 72 255 025 |
Költségvetési bevételek összesen | 428 976 533 | 561 603 493 | 507 015 982 | Költségvetési kiadások összesen | 346 246 277 | 476 380 465 | 231 580 833 |
Finanszírozási bevételek | 150 714 127 | 183 619 735 | 194 321 982 | Finanszírozási kiadások | 233 444 383 | 268 842 763 | 227 984 293 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 579 690 660 | 745 223 228 | 701 337 964 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 579 690 660 | 745 223 228 | 459 565 126 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege | 187 207 691 | 206 312 711 | 290 012 870 | ||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 104 477 435 | - 121 089 683 | - 14 577 721 | ||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 82 730 256 | 85 223 028 | 275 435 149 | ||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | - 82 730 256 | - 85 223 028 | - 33 662 311 |
15. melléklet
Röszkei Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése mérlegszerűen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ft-ban) | ||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | Személyi juttatások | 56 811 899 | 68 116 938 | 64 657 354 | |
Közhatalmi bevételek | - | - | - | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 366 057 | 11 922 868 | 10 722 628 | |
Működési bevételek | 174 400 | 15 594 438 | 15 244 479 | Dologi kiadások | 11 596 350 | 38 780 325 | 30 162 356 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | |
Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | |||||
Működési bevételek összesen | 174 400 | 15 594 438 | 15 244 479 | Működési kiadások összesen | 78 774 306 | 118 820 131 | 105 542 338 | |
Felhalmozási bevételek | - | - | 275 591 | Beruházások | 5 000 000 | 5 635 000 | 256 770 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | Felújítások | - | - | - | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | |
Felhalmozási bevételek összesen | - | - | 275 591 | Felhalmozási kiadások összesen | 5 000 000 | 5 635 000 | 256 770 | |
Költségvetési bevételek összesen | 174 400 | 15 594 438 | 15 520 070 | Költségvetési kiadások összesen | 83 774 306 | 124 455 131 | 105 799 108 | |
Finanszírozási bevételek | 83 599 906 | 108 585 102 | 90 279 038 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 83 774 306 | 124 179 540 | 105 799 108 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 774 306 | 124 455 131 | 105 799 108 | |
Működési bevételek és kiadások egyenlege | - 78 599 906 | - 103 225 693 | - 90 297 859 | |||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 5 000 000 | - 5 635 000 | 18 821 | |||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 83 599 906 | - 108 860 693 | - 90 279 038 | |||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 83 599 906 | 108 585 102 | 90 279 038 |
16. melléklet
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése mérlegszerűen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | Személyi juttatások | 12 176 400 | 14 116 905 | 8 922 264 |
Közhatalmi bevételek | - | - | - | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 423 120 | 2 731 100 | 1 438 839 |
Működési bevételek | 50 100 | 50 101 | 6 969 | Dologi kiadások | 9 645 903 | 9 558 871 | 4 817 716 |
Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||
Működési bevételek összesen | 50 100 | 50 101 | 6 969 | Működési kiadások összesen | 24 245 423 | 26 406 876 | 15 178 819 |
Felhalmozási bevételek | - | - | - | Beruházások | 300 000 | 387 033 | 359 067 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | Felújítások | - | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | Felhalmozási kiadások összesen | 300 000 | 387 033 | 359 067 |
Költségvetési bevételek összesen | 50 100 | 50 101 | 6 969 | Költségvetési kiadások összesen | 24 545 423 | 26 793 909 | 15 537 886 |
Finanszírozási bevételek | 24 495 323 | 26 743 808 | 15 530 917 | Finanszírozási kiadások | - | - | - |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 545 423 | 26 793 909 | 15 537 886 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 545 423 | 26 793 909 | 15 537 886 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege | - 24 195 323 | - 26 356 775 | - 15 171 850 | ||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 300 000 | - 387 033 | - 359 067 | ||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 24 495 323 | - 26 743 808 | - 15 530 917 | ||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 24 495 323 | 26 743 808 | 15 530 917 |
17. melléklet
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése mérlegszerűen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ft-ban) | ||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | Személyi juttatások | 86 604 279 | 92 192 388 | 87 530 498 | |
Közhatalmi bevételek | - | - | - | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 813 296 | 16 679 453 | 14 514 435 | |
Működési bevételek | 50 100 | 50 100 | 1 | Dologi kiadások | 14 449 642 | 15 400 122 | 10 865 556 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | |
Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | |||||
Működési bevételek összesen | 50 100 | 50 100 | 1 | Működési kiadások összesen | 116 867 217 | 124 271 963 | 112 910 489 | |
Felhalmozási bevételek | - | - | - | Beruházások | 1 283 600 | 2 294 520 | 1 836 178 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | Felújítások | - | - | - | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | |
Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | Felhalmozási kiadások összesen | 1 283 600 | 2 294 520 | 1 836 178 | |
Költségvetési bevételek összesen | 50 100 | 50 100 | 1 | Költségvetési kiadások összesen | 118 150 817 | 126 566 483 | 114 746 667 | |
Finanszírozási bevételek | 118 100 717 | 126 516 383 | 115 176 868 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 118 150 817 | 126 566 483 | 115 176 869 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 118 150 817 | 126 566 483 | 114 746 667 | |
Működési bevételek és kiadások egyenlege | - 116 817 117 | - 124 221 863 | - 112 910 488 | |||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | - 1 283 600 | - 2 294 520 | - 1 836 178 | |||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 118 100 717 | - 126 516 383 | - 114 746 666 | |||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 118 100 717 | 126 516 383 | 115 176 868 |
18. melléklet
Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik | ||||||||
(Ft-ban) | ||||||||
Megnevezés | Támogatás vagy átvett | Saját | Összesen | |||||
Megnevezés | Mód.ei. | Teljesítés | Mód.ei. | Teljesítés | Mód.ei. | Teljesítés | ||
1. | Útfelújítás Szántó Kovács János u., Lehel u. | Önkormányzati fejlesztési támogatás | 14 009 400 | 14 009 400 | 28 590 922 | 29 086 222 | 42 600 322 | 43 095 622 |
2. | Művelődési Ház fűtés korszerűsítés | Magyar Falu program | 14 999 280 | 14 999 280 | 3 486 867 | 3 486 867 | 18 486 147 | 18 486 147 |
3. | Polg.Hivatal napelemes rendszer kiépítése, klímák javítása, cseréje | - | - | - | ||||
4. | Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) | 495 300 | - | 495 300 | - | |||
5. | 044/2.hrsz-ú út felújítás tervek | 889 000 | 889 000 | 889 000 | 889 000 | |||
6. | Tisza sor ívóvíz bekötővezeték csere | 101 498 | 101 498 | 101 498 | 101 498 | |||
7. | Konyha felújítás | Önkormányzati fejlesztési támogatás | 23 306 544 | 23 306 544 | 80 000 | 46 613 088 | 80 000 | |
Felújítások összesen: | 52 315 224 | 29 008 680 | 56 870 131 | 33 643 587 | 109 185 355 | 62 652 267 | ||
1 | Önkormányzati telkek tervezés, telekmegosztás, közművek kiépítése | 15 000 000 | 15 000 000 | - | ||||
2. | Csapadékvízelvezető rendszer tervezése | 1 200 000 | 1 200 000 | - | ||||
3. | Szennyvízhálózat rekonstrukció | 900 000 | 900 000 | - | ||||
4. | Szennyvízhálózat rekonstrukció (Környezetvédelmi Alap terhére) | 5 166 442 | 5 166 442 | - | ||||
5. | Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) | 4 724 000 | 4 724 000 | - | ||||
6. | Kerékpáros pihenőhely pályázati önrész | Interreg-IPA CBC Bike Program | 40 229 430 | 2 117 338 | 42 346 768 | - | ||
7. | Orvos eszköz beszerzés 2019. évi pályázat | Magyar Falu program | 2 098 265 | 2 037 095 | 2 098 265 | 2 037 095 | ||
8. | Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése | 870 790 | 726 690 | 870 790 | 726 690 | |||
9. | Polgármesteri Hivatal eszközök, berendezések | 5 635 000 | 256 770 | 5 635 000 | 256 770 | |||
10. | Művelődési Ház eszközök, berendezések beszerzése | 387 033 | 359 067 | 387 033 | 359 067 | |||
11. | Óvodai udvari játékok cseréje és telepítése | 1 489 710 | 1 489 710 | 1 489 710 | 1 489 710 | |||
12. | Óvoda eszközök, berendezések beszerzése | 804 810 | 346 468 | 804 810 | 346 468 | |||
13. | Hunyadi utcai játszótér műszaki ellenőrzés | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | |||
14. | Hunyadi utcai játszótér napelemes közvilgítás műszaki ellenőrzés | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | |||
15. | Polgármesteri Hivatal klímák javítása, cseréje | 1 775 889 | 1 775 889 | 1 775 889 | 1 775 889 | |||
16. | Orvos eszköz beszerzés 2020. évi pályázat | Magyar Falu program | 2 858 747 | 2 858 747 | - | |||
17. | Óvoda udvar fejlesztése | Magyar Falu program | 4 899 760 | 63 500 | 4 899 760 | 63 500 | ||
18. | Konyha felújítás pályázatbó eszközbeszerzés | Önkormányzati fejlesztési támogatás | 3 175 000 | 3 175 000 | 6 350 000 | - | ||
19. | Önkormányzati telkek közművesítése | Magyar Falu program | 10 401 300 | 10 401 300 | - | |||
Beruházások összesen (1+…+8) | 63 662 502 | 2 100 595 | 43 347 612 | 5 056 194 | 107 010 114 | 7 156 789 | ||
Felhalmozások összesen | 115 977 726 | 31 109 275 | 100 217 743 | 38 699 781 | 216 195 469 | 69 809 056 |
19. melléklet
Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban | ||||||||
(Ft) | ||||||||
Megnevezés | Forrás megnevezése | Lejárat dátuma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024. és azt követően lejáratig | Összesen |
- | ||||||||
Összesen: | - | - | - | - | - | - |
20. melléklet
Röszke Község Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatása (költségvetési egyenleg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ft-ban) | |||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | 2020. évi teljesítés |
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 433 249 | 18 433 249 | 18 433 249 | 15 961 259 | 16 086 273 | 16 752 514 | 21 648 212 | 18 229 186 | 20 856 514 | 16 960 527 | 17 300 410 | 24 564 316 | 223 658 958 | 223 658 958 |
2. | Közhatalmi bevételek | 16 026 127 | 16 026 127 | 50 000 000 | 16 026 128 | 1 722 182 | - 14 284 295 | 305 775 | 1 510 858 | 108 235 769 | 10 756 869 | 367 080 | 6 815 677 | 213 508 297 | 213 508 297 |
3. | Működési bevételek | 1 676 318 | 1 676 318 | 1 676 318 | 1 345 477 | 571 117 | 1 260 700 | 4 271 321 | 1 366 279 | 2 748 823 | 3 721 969 | 2 675 397 | 3 032 835 | 26 022 872 | 26 022 872 |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 900 000 | - | - | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400 000 | 1 400 000 |
5. | Működési bevételek összesen | 37 035 694 | 36 135 694 | 70 109 567 | 33 832 864 | 18 379 572 | 3 728 919 | 26 225 308 | 21 106 323 | 131 841 106 | 31 439 365 | 20 342 887 | 34 412 828 | 464 590 127 | 464 590 127 |
6. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | 275 591 | 1 275 591 | 1 275 591 |
7. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | 10 128 767 | 1 684 686 | 2 858 747 | 4 899 760 | - | - | 10 401 300 | 26 704 044 | 56 677 304 | 56 677 304 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | 1 000 000 | 10 128 767 | 1 684 686 | 2 858 747 | 4 899 760 | - | - | 10 401 300 | 26 979 635 | 57 952 895 | 57 952 895 |
10. | Költségvetési bevételek összesen | 37 035 694 | 36 135 694 | 70 109 567 | 34 832 864 | 28 508 339 | 5 413 605 | 29 084 055 | 26 006 083 | 131 841 106 | 31 439 365 | 30 744 187 | 61 392 463 | 522 543 022 | 522 543 022 |
11. | Finanszírozási bevételek | 18 843 896 | 18 843 896 | 199 603 110 | 6 573 786 | 20 775 962 | 22 522 886 | 16 401 650 | 18 307 344 | 19 907 113 | 17 004 162 | 20 418 543 | 36 106 457 | 415 308 805 | 414 828 504 |
12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 55 879 590 | 54 979 590 | 269 712 677 | 41 406 650 | 49 284 301 | 27 936 491 | 45 485 705 | 44 313 427 | 151 748 219 | 48 443 527 | 51 162 730 | 97 498 920 | 937 851 827 | 937 851 827 |
(Ft) | |||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | 2020. évi teljesítés |
1. | Személyi juttatások | 14 165 855 | 14 165 855 | 14 165 855 | 14 789 904 | 14 663 221 | 19 593 255 | 17 826 894 | 18 103 678 | 17 342 049 | 16 391 141 | 15 549 324 | 24 819 531 | 201 576 562 | 201 576 562 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 434 847 | 2 434 847 | 2 434 847 | 2 488 065 | 2 475 154 | 3 282 524 | 3 012 852 | 2 714 016 | 2 586 618 | 2 440 424 | 2 334 847 | 3 624 825 | 32 263 866 | 32 263 866 |
3. | Dologi kiadások | 8 208 270 | 8 208 270 | 8 208 270 | 8 508 882 | 5 087 627 | 10 999 523 | 6 590 771 | 5 059 421 | 15 763 203 | 11 412 805 | 17 007 335 | 16 921 624 | 121 976 001 | 121 976 001 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 554 312 | 554 312 | 554 312 | 554 311 | 277 990 | 390 981 | 564 766 | 406 276 | 763 967 | 279 485 | 347 246 | 888 862 | 6 136 820 | 6 136 820 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | 320 990 | 320 990 | 320 990 | 13 440 511 | 2 964 102 | 4 339 305 | 2 286 805 | 3 137 145 | 2 300 257 | 69 805 | 1 687 500 | - 184 195 | 31 004 205 | 31 004 205 |
6. | Működési kiadások összesen | 25 684 274 | 25 684 274 | 25 684 274 | 39 781 673 | 25 468 094 | 38 605 588 | 30 282 088 | 29 420 536 | 38 756 094 | 30 593 660 | 36 926 252 | 46 070 647 | 392 957 454 | 392 957 454 |
7. | Beruházások | 154 233 | 154 233 | 154 234 | 158 994 | 1 445 600 | 1 240 887 | 2 086 660 | 63 500 | 196 710 | 327 108 | 15 690 | 1 158 940 | 7 156 789 | 7 156 789 |
8. | Felújítások | - | - | - | 889 000 | - | - | 43 095 622 | - | - | 304 800 | 18 282 845 | 80 000 | 62 652 267 | 62 652 267 |
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 095 284 | - | 3 469 | - 3 469 | 200 000 | - | - | 2 700 | - | - | - | 600 000 | 4 897 984 | 4 897 984 |
10. | Felhalmozási kiadások összesen | 4 249 517 | 154 233 | 157 703 | 1 044 525 | 1 645 600 | 1 240 887 | 45 182 282 | 66 200 | 196 710 | 631 908 | 18 298 535 | 1 838 940 | 74 707 040 | 74 707 040 |
11. | Költségvetési kiadások összesen | 29 933 791 | 25 838 507 | 25 841 977 | 40 826 198 | 27 113 694 | 39 846 475 | 75 464 370 | 29 486 736 | 38 952 804 | 31 225 568 | 55 224 787 | 47 909 587 | 467 664 494 | 467 664 494 |
12. | Finanszírozási kiadások | 23 062 310 | 15 813 873 | 15 813 873 | 15 663 855 | 20 775 962 | 22 522 886 | 16 401 650 | 18 307 344 | 19 907 113 | 17 004 162 | 20 418 543 | 22 292 722 | 227 984 293 | 227 984 293 |
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 52 996 101 | 41 652 380 | 41 655 850 | 56 490 053 | 47 889 656 | 62 369 361 | 91 866 020 | 47 794 080 | 58 859 917 | 48 229 730 | 75 643 330 | 70 202 309 | 695 648 787 | 695 648 787 |
Költségvetési hiány/többlet | 2 883 489 | 13 327 210 | 228 056 827 | - 15 083 403 | 1 394 645 | - 34 432 870 | - 46 380 315 | - 3 480 653 | 92 888 302 | 213 797 | - 24 480 600 | 27 296 611 | 242 203 040 |
21. melléklet
Közvetett támogatások | ||
I. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
0 fő | 0 Ft | |
II. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
0 fő | 0 Ft | |
III. | Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | |
1. | 2020. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők száma: | |
18 fő, a mentesség összértéke: | 45 000 Ft | |
2020-ban teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló) | 256 000 Ft | |
A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 14/2011.(XII.14.) önkorm. rendelet 1 § alapján. | ||
2. | Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők száma, kedvezmény összege | |
200 fő/vállalkozás | 4 520 168 Ft | |
IV. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | |
0 fő | 0 Ft | |
V. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | |
0 Ft | ||
VI. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
0 Ft |
22. melléklet
Költségvetési létszámkeret 2020-ban | ||||
2020. évi tényleges nyitó létszám | 2020. évi létszámkeret | 2020. évi átlaglétszám | ||
(fő) | (fő) | (fő) | ||
I. | Röszkei Polgármesteri Hivatal | |||
jegyző | 1 | 1 | 1 | |
ügyintéző | 10 | 11 | 11 | |
konyha | 0 | 6 | 3 | |
Összesen: | 11 | 18 | 15 | |
II. | Röszke Község Önkormányzata | |||
polgármester | 1 | 1 | 1 | |
alpolgármester | 1 | 1 | 1 | |
helyi önkormányzati képviselők | 5 | 5 | 5 | |
pályázatíró referens | 1 | 1 | 1 | |
önkormányzati közfeladatot ellátó | 6 | 6 | 6 | |
Összesen: | 14 | 14 | 14 | |
III. | Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár | |||
közalkalmazott | 3 | 4 | 3 | |
Összesen: | 3 | 4 | 3 | |
IV. | Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde | |||
közalkalmazott | 24 | 24 | 23 | |
Ebből: | ||||
- Óvodai egység | 19 | 19 | 18 | |
intézményvezető, intézményvezető-helyettes | 2 | 2 | 2 | |
óvodapedagógus | 9 | 9 | 8 | |
pedagógiai asszisztens | 1 | 1 | 1 | |
óvodatitkár | 1 | 1 | 1 | |
dajka | 6 | 6 | 6 | |
- Bölcsődei egység | 5 | 5 | 5 | |
szakmai vezető | 1 | 1 | 1 | |
kisgyermeknevelő | 3 | 3 | 3 | |
dajka, takarító | 1 | 1 | 1 | |
Összesen: | 24 | 24 | 23 | |
MINDÖSSZESEN | 52 | 60 | 55 | |
A létszámkereten a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát kell érteni. | ||||
2020. évi tervezett éves átlag létszám | 2020. évi átlag létszám | |||
Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlaglétszáma | 12 | 8 |
23. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi bevételei, kiadásai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | CBC-Bike Kerékpáros pihenőhely | Hunyadi utcai játszótér | Hunyadi utcai játszótér napelemes közvilágítás | Összesen | |
1. | Működési kiadások | 220 800 | 220 800 | ||
Felújítás | - | ||||
Beruházás | - | ||||
2. | Felhalmozási kiadások | - | - | - | - |
Kiadások | 220 800 | - | - | 220 800 | |
1. | Uniós támogatás | 8 129 660 | 1 999 107 | 10 128 767 | |
2. | Hazai támogatás | - | |||
3. | Hitelfelvétel | - | |||
4. | Költségvetési forrás | - | |||
5. | Átvett pénzeszköz | - | |||
6. | Áfa visszatérülés | - | |||
Bevételek | - | 8 129 660 | 1 999 107 | 10 128 767 |
24. melléklet
Röszke Község Önkormányzat 2020. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím száma | Jogcím | Menny. egység | 2019 | 2020 | Változás (2020/2019) | |||||||||
Fajlagos összeg | Mutató | Támogatás | Beszámítás | 2019. évi támogatás | Fajlagos összeg | Mutató | Támogatás | Beszámítás | 2020. évi támogatás | |||||
I.1.a | Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása | elism.hiv. létszám | 4 580 000 | 9,67 | 44 288 600 | 4 377 311 | 39 911 289 | 5 450 000 | 9,75 | 53 137 500 | 6 493 631 | 46 643 869 | 116,87 | |
I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 22 300 | 215 | 4 794 500 | 4 794 500 | 0 | 25 200 | 215 | 5 418 000 | 5 418 000 | 0 | 0,00 | |
I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | 28 064 000 | 28 064 000 | 0 | 28 064 000 | 28 064 000 | 0 | 0,00 | |||||
I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m2 | 0 | 0 | 0 | 485 125 | 485 125 | 0 | 0,00 | |||||
I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | km | 4 126 860 | 4 126 860 | 0 | 3 845 380 | 3 845 380 | 0 | 0,00 | |||||
I.1.b | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás | 36 985 360 | 36 985 360 | 0 | 37 812 505 | 37 812 505 | 0 | 0,00 | ||||||
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok ellátása | lakos | 2 700 | 3 559 | 9 609 300 | 9 609 300 | 0 | 2 700 | 3584 | 9 676 800 | 9 676 800 | 0 | 0,00 | |
I.1.d | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | külter.lakos | 2 550 | 690 | 1 759 500 | 1 759 500 | 0 | 2 550 | 695 | 1 772 250 | 1 772 250 | 0 | 0,00 | |
I.1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | id.forg.adóft | 114 600 | 114 600 | 0 | 260 200 | 260 200 | 0 | 0,00 | |||||
I.1. | A települési önkormányzatok működtetésének támogatása | 92 757 360 | 52 846 071 | 39 911 289 | 102 659 255 | 56 015 386 | 46 643 869 | 116,87 | ||||||
I.3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | ki-és belép.adat | 2 | 9797812 | 19 595 624 | 0 | 19 595 624 | 2 | 10585715 | 21 171 430 | 0 | 21 171 430 | 108,04 | |
I. | Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. | 112 352 984 | 52 846 071 | 59 506 913 | 123 830 685 | 56 015 386 | 67 815 299 | 113,96 | ||||||
II.1.(1) 1 | Óvodaped.elism.létszáma – 2020. évben 8 hóra arányos | fő | 4 371 500 | 9,70 | 28 269 033 | 0 | 28 269 033 | 4 371 500 | 10,60 | 30 891 933 | 0 | 30 891 933 | 109,28 | |
II.1.(2) 1 | Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2020. évben 8 hónapra arányosan | fő | 2 205 000 | 7,00 | 10 290 000 | 0 | 10 290 000 | 2 400 000 | 7,00 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 108,84 | |
II.1.(1) 2 | Óvodaped.elism.létszáma – 2020. évben 4 hóra arányos | fő | 4 371 500 | 10,80 | 15 737 400 | 0 | 15 737 400 | 4 371 500 | 10,60 | 15 445 967 | 0 | 15 445 967 | 98,15 | |
II.1.(2) 2 | Pedagógus szakképz. nem rend., óvodaped.munkáját közv.segítők szerint – 2020. évben 4 hónapra arányosan | fő | 2 205 000 | 7,00 | 5 145 000 | 0 | 5 145 000 | 2 205 000 | 7,00 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | 108,84 | |
II.1. | Óvodaped., és óvodaped.munkáját közv.segítők bértám. | 59 441 433 | 0 | 59 441 433 | 63 137 900 | 0 | 63 137 900 | 106,22 | ||||||
II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 10 584 133 | 10 584 133 | 10 584 133 | 97 400 | 114 | 11 103 600 | 0 | 11 103 600 | 104,91 | ||||
II.4.a (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. - 2019. jan.1-jei átsorolással | fő | 396 700 | 4,00 | 1 586 800 | 0 | 1 586 800 | 396 700 | 3,1 | 1 229 770 | 0 | 1 229 770 | 77,50 | |
II.4.b (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. - 2020. jan.1-jei átsorolással | fő | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 363 642 | 2,0 | 727 284 | 0 | 727 284 | 0,00 | |
II.4.a (2) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. | fő | 1 447 300 | 1,00 | 1 447 300 | 0 | 1 447 300 | 1 447 300 | 1,0 | 1 447 300 | 0 | 1 447 300 | 100,00 | |
II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 3 034 100 | 0 | 3 034 100 | 3 404 354 | 0 | 3 404 354 | 112,20 | ||||||
II. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 73 059 666 | 10 584 133 | 73 059 666 | 77 645 854 | 0 | 77 645 854 | 106,28 | ||||||
III.5.aa. | A finanszírozás szempontjából elismert dolg.bérlétszáma | fő | 1 900 000 | 7,13 | 13 547 000 | 0 | 13 547 000 | 2 200 000 | 5,9 | 12 980 000 | 0 | 12 980 000 | 95,81 | |
III.5.ab. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 10 273 952 | 0 | 10 273 952 | 12 493 920 | 0 | 12 493 920 | 121,61 | ||||||
III.5.b. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | adag | 285 | 412 | 117 420 | 0 | 117 420 | 285 | 336 | 95 760 | 0 | 95 760 | 81,55 | |
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 23 938 372 | 0 | 23 938 372 | 25 569 680 | 0 | 25 569 680 | 106,81 | ||||||
III.6.a.(1) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, felsőfokú végz.kisgyermeknev. | 4 419 000 | 1 | 4 419 000 | 0 | 4 419 000 | 4 419 000 | 1 | 4 419 000 | 0 | 4 419 000 | 100,00 | ||
III.6.a (2) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg.bértám: bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknev. | fő | 2 993 000 | 3,8 | 11 373 400 | 0 | 11 373 400 | 2 993 000 | 4,0 | 11 972 000 | 0 | 11 972 000 | 105,26 | |
III.6.b. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 1 869 000 | 0 | 1 869 000 | 2 409 000 | 0 | 2 409 000 | 0,00 | ||||||
III.6. | Bölcsőde támogatása | 17 661 400 | 0 | 17 661 400 | 18 800 000 | 0 | 18 800 000 | 106,45 | ||||||
III. | A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. | 41 599 772 | 0 | 41 599 772 | 44 369 680 | 0 | 44 369 680 | 106,66 | ||||||
IV.1.d | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | lakos | 1 210 | 3559 | 4 306 390 | 0 | 4 306 390 | 1 210 | 3584 | 4 483 584 | 0 | 4 483 584 | 104,11 | |
IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.össz. | 4 306 390 | 0 | 4 306 390 | 4 483 584 | 0 | 4 483 584 | 104,11 | ||||||
IV. | A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása | 4 306 390 | 0 | 4 306 390 | 4 483 584 | 0 | 4 483 584 | 104,11 | ||||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 231 318 812 | 63 430 204 | 178 472 741 | 250 329 803 | 56 015 386 | 194 314 417 | 108,88 |
25. melléklet
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása | |||||||
Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
04 | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 4 483 584 | 4 483 584 | 0 | 0 | ||
14 | 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 2 609 850 | 2 609 850 | 0 | 0 | ||
19 | 3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | 16 900 | 16 900 | 0 | 0 | ||
21 | 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 8 342 | 8 342 | 0 | 0 | ||
28 | 3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék | 707 365 | 707 365 | 0 | 0 | ||
29 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28) | 3 342 457 | 3 342 457 | 0 | 0 | ||
31 | 13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás | 1 961 400 | 2 010 000 | 0 | -48 600 | ||
33 | 23. cím Kiegészítő támogatás | 9 310 976 | 9 300 536 | 0 | 10 440 | ||
34 | Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33) | 19 098 417 | 19 136 577 | 0 | -38 160 | ||
Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása | |||||||
Megnevezés | Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg | Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
39 | 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | |||
60 | 3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+…+59) | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | |||
106 | Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105) | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | |||
Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása | |||||||
# | Megnevezés | Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat 2020, vagy további években elszámolható támogatása | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban | Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás | Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg | Önkormányzat által visszafizetett támogatás |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
48 | 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
100 | 3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 26 704 044 | 26 704 044 | 180 000 | 26 524 044 | 0 | 0 |
131 | 31. cím Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás | 2 948 356 | 2 948 356 | 0 | 2 948 356 | 0 | 0 |
26. melléklet
Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 |
01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 46 643 869 | 0 | 0 | 46 643 869 | 0 | 289 660 236 | 46 643 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 750 | 243 750 | 243 750 |
02 | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 597 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 21 171 430 | 0 | 0 | 21 171 430 | 0 | 60 763 349 | 21 171 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 75 781 290 | 1 767 164 | 97 400 | 77 645 854 | 0 | 94 276 361 | 77 645 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 810 766 | 5 810 766 | 5 810 766 |
06 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 | 18 301 400 | 827 000 | -627 700 | 18 800 000 | 299 300 | 22 814 089 | 18 800 000 | 299 300 | 0 | 1 961 400 | 2 010 000 | 2 010 000 | 643 500 | 666 500 | 666 500 |
09 | III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 23 565 965 | -2 990 581 | 5 316 536 | 25 473 920 | -418 000 | 28 864 445 | 25 473 920 | 0 | 418 000 | 0 | 0 | 0 | 1 071 840 | 1 038 400 | 1 038 400 |
11 | III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 | 112 290 | -1 710 | -18 810 | 95 760 | 3 990 | 636 374 | 95 760 | 3 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Összesen (=1+…+11) | 185 576 244 | -398 127 | 4 767 426 | 189 830 833 | -114 710 | 519 612 611 | 189 830 833 | 303 290 | 418 000 | 1 961 400 | 2 010 000 | 2 010 000 | 7 769 856 | 7 759 416 | 7 759 416 |
27. melléklet
A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) | ||
---|---|---|
Megnevezés | Összeg | |
1 | 2 | 3 |
01 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege | 114 710 |
02 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege | 0 |
03 | A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b)) | 0 |
04 | A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c)) | 0 |
05 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d)) | 0 |
06 | A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) | 10 440 |
07 | A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e)) | 48 600 |
08 | A bérkompenzáció támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § f)) | 0 |
09 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g)) | 0 |
10 | Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h)) | 0 |
11 | A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján | 0 |
12 | A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján | 0 |
13 | A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján | 0 |
14 | A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján | 727 284 |
15 | A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból) | 2 677 070 |
16 | Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával | 114 710 |
17 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 118 725 890 |
18 | Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3) | 0 |
19 | A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 14. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a) | 0 |
20 | Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b) | 0 |
21 | A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c) | 0 |
22 | Önkormányzat által fizetendő kamat (19+20+21). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!! | 0 |
23 | Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10) | 125 150 |
24 | A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10): | 125 150 |
25 | A 24. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás): | 0 |
26 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23) | 125 150 |
27 | Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7) | 48 600 |
28. melléklet
Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevétele és kiadása (Ft) | |||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése | Feladatok költségigénye | Feladathoz felhasználható összes forrás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terh.járulék | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb.jutt. | Egyéb műk.kiadás | Beruházás | Felújítás | Egyéb felh.kiadás | Finansz. kiadás | Összes ktg.igény | Műk.bev.áh.belülről | Közhat. Bevétel | Műk.bev. | Műk.c.átvett pénzeszk | Felh.bev.áh.belülről | Felhalmozási bevétel | Finansz. bevétel | Összes forrás | ||
011130 | Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. | 13 199 577 | 2 073 210 | 506 865 | 270 790 | 16 050 442 | 213 508 297 | 1 | - 197 457 856 | 16 050 442 | |||||||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | - | - | - | |||||||||||||||
013350 | Önk.vagyonnal való gaz. feladatok | 3 424 762 | 3 424 762 | 7 796 872 | 1 000 000 | - 5 372 110 | 3 424 762 | ||||||||||||
018010 | Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel | 12 000 | 7 248 437 | 7 260 437 | 212 198 611 | 26 704 044 | 10 130 620 | 249 033 275 | |||||||||||
018030 | Tám. célú finanszírozási műv. | 20 727 205 | 220 735 856 | 241 463 061 | 250 830 | 241 212 231 | 241 463 061 | ||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 7 509 876 | 645 046 | 8 154 922 | 7 574 139 | 580 783 | 8 154 922 | ||||||||||||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 2 700 | 2 700 | 815 314 | 1 684 686 | - 2 497 300 | 2 700 | ||||||||||||
045120 | Utak, hidak építése | 43 984 622 | 43 984 622 | 43 984 622 | 43 984 622 | ||||||||||||||
045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | 11 786 335 | 11 786 335 | 11 786 335 | 11 786 335 | ||||||||||||||
052020 | Szennyvíz gyűjt., tiszt.,elhelyezése | - | - | - | |||||||||||||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | ||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projectek és tám. | 282 078 | 43 722 | 2 151 395 | 18 486 147 | 20 963 342 | 602 550 | 26 289 467 | - 5 928 675 | 20 963 342 | |||||||||
063020 | Víztermelés, -kezelés, ellátás | 101 498 | 101 498 | 101 498 | 101 498 | ||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 7 628 024 | 50 800 | 7 678 824 | 1 999 107 | 5 679 717 | 7 678 824 | ||||||||||||
066020 | Város-, községgazd.egyéb szolg. | 16 532 715 | 2 338 583 | 27 875 954 | 2 231 789 | 48 979 041 | 2 217 514 | 636 613 | 46 124 914 | 48 979 041 | |||||||||
074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése | 800 147 | 800 147 | 800 147 | 800 147 | ||||||||||||||
081030 | Sportlétesítmény működt. és fejl. | 2 942 200 | 487 403 | 1 721 561 | 5 151 164 | 180 500 | 4 970 664 | 5 151 164 | |||||||||||
086020 | Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. | 928 113 | 928 113 | 928 113 | 928 113 | ||||||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznev.int-ben | 14 353 491 | 66 240 | 14 419 731 | 2 035 455 | 12 384 276 | 14 419 731 | ||||||||||||
104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | - | 1 | - 1 | - | ||||||||||||||
104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 988 092 | 13 760 | 1 001 852 | 121 981 | 879 871 | 1 001 852 | ||||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétk. | 5 791 | 5 791 | 5 791 | 5 791 | ||||||||||||||
104051 | Gyermekvéd.pénzb.és term.beni ell. | - | - | - | - | ||||||||||||||
107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. | 2 783 840 | 6 136 820 | 8 920 660 | 8 920 660 | 8 920 660 | |||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen | 40 466 446 | 5 587 964 | 72 802 975 | 6 136 820 | 20 739 205 | 4 704 774 | 62 652 267 | 802 700 | 227 984 293 | 441 877 444 | 223 658 958 | 213 508 297 | 10 771 423 | - | 56 677 304 | 1 000 000 | 178 034 300 | 683 650 282 | |
016080 | Kiemelt állami és önk. Rendezvény | - | - | 1 262 162 | 1 262 162 | 1 262 162 | 1 262 162 | ||||||||||||
046040 | Hírügynökségi, információs szolgáltatás | 157 480 | 157 480 | 157 480 | 157 480 | ||||||||||||||
081045 | Szabadidősport tev.támogatása | - | - | - | |||||||||||||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 1 101 556 | 1 101 556 | 1 101 556 | 1 101 556 | ||||||||||||||
083050 | Televízió-műsor szolg. és tám. | 457 200 | 457 200 | 457 200 | 457 200 | ||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 10 265 000 | 10 265 000 | 500 000 | 9 765 000 | 10 265 000 | |||||||||||||
084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 4 095 284 | 4 095 284 | 900 000 | 3 195 284 | 4 095 284 | |||||||||||||
084060 | Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. | 349 000 | 349 000 | 349 000 | 349 000 | ||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen | - | - | 3 327 398 | - | 10 265 000 | - | - | 4 095 284 | - | 17 687 682 | - | - | - | 1 400 000 | - | - | 16 287 682 | 17 687 682 | |
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 40 466 446 | 5 587 964 | 76 130 373 | 6 136 820 | 31 004 205 | 4 704 774 | 62 652 267 | 4 897 984 | 227 984 293 | 459 565 126 | 223 658 958 | 213 508 297 | 10 771 423 | 1 400 000 | 56 677 304 | 1 000 000 | 194 321 982 | 701 337 964 | |
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) | |||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése | Feladatok költségigénye | Feladathoz felhasználható összes forrás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb műk.kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felh.kiadás | Fin.kiadás | Összes ktg.igény | Műk.bev.áh.belülről | Közhat.bev. | Műk.bev. | Műk.c.átvett pénzeszk | Felh.bev.áh.belülről | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási bevétel | Összes forrás | ||
011130 | Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége | 55 596 083 | 9 318 633 | 8 887 729 | 104 294 | 73 906 739 | 152 753 | 275 591 | 73 478 395 | 73 906 739 | |||||||||
013360 | Más szerv részére végzett tevékenység | 2 769 336 | 431 062 | 6 166 390 | 9 366 788 | 9 408 539 | - 41 751 | 9 366 788 | |||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznev.int-ben | 5 418 764 | 838 531 | 13 448 328 | 152 476 | 19 858 099 | 5 463 411 | 14 394 688 | 19 858 099 | ||||||||||
104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 447 709 | 69 846 | 1 240 595 | 1 758 150 | 219 776 | 1 538 374 | 1 758 150 | |||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétk. | 195 462 | 31 031 | 404 090 | 630 583 | 630 583 | 630 583 | ||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen | 64 427 354 | 10 689 103 | 30 147 132 | - | - | 256 770 | - | - | - | 105 520 359 | - | - | 15 244 479 | - | - | 275 591 | 90 000 289 | 105 520 359 | |
016030 | Állampolgársági ügyek | 230 000 | 33 525 | 15 224 | 278 749 | 278 749 | 278 749 | ||||||||||||
Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § (1) bekezdés alapján) összesen | 230 000 | 33 525 | 15 224 | - | - | - | - | - | - | 278 749 | - | - | - | - | - | - | 278 749 | 278 749 | |
Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen | 64 657 354 | 10 722 628 | 30 162 356 | - | - | 256 770 | - | - | - | 105 799 108 | - | - | 15 244 479 | - | - | 275 591 | 90 279 038 | 105 799 108 | |
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) | |||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése | Feladatok költségigénye | Feladathoz felhasználható összes forrás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb műk.kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felh.kiadás | Fin.kiadás | Összes ktg.igény | Műk.bev.áh.belülről | Közhat.bev. | Műk.bev. | Műk.c.átvett pénzeszk | Felh.bev.áh.belülről | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási bevétel | Összes forrás | ||
082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 486 527 | 486 527 | 1 | 486 526 | 486 527 | |||||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 3 544 014 | 556 565 | 6 000 | 4 106 579 | 4 106 579 | 4 106 579 | ||||||||||||
082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 5 378 250 | 882 274 | 4 325 189 | 359 067 | 10 944 780 | 6 968 | 10 937 812 | 10 944 780 | ||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen | 8 922 264 | 1 438 839 | 4 817 716 | - | - | 359 067 | - | - | - | 15 537 886 | - | - | 6 969 | - | - | - | 15 530 917 | 15 537 886 | |
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Művelődési Ház kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 8 922 264 | 1 438 839 | 4 817 716 | - | - | 359 067 | - | - | - | 15 537 886 | - | - | 6 969 | - | - | - | 15 530 917 | 15 537 886 | |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) | |||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése | Feladatok költségigénye | Feladathoz felhasználható összes forrás | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb műk.kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felh.kiadás | Fin.kiadás | Összes ktg.igény | Műk.bev.áh.belülről | Közhat.bev. | Műk.bev. | Műk.c.átvett pénzeszk | Felh.bev.áh.belülről | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási bevétel | Összes forrás | ||
018030 | Tám. célú finanszírozási műv. | - | 430 202 | 430 202 | |||||||||||||||
074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése | - | - | - | - | ||||||||||||||
091110 | Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai | 71 046 177 | 11 725 668 | 1 109 738 | 83 881 583 | 83 881 583 | 83 881 583 | ||||||||||||
091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | 8 873 | 7 345 440 | 688 340 | 8 042 653 | 1 | 8 042 652 | 8 042 653 | |||||||||||
104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 16 484 321 | 2 779 894 | 2 410 378 | 1 147 838 | 22 822 431 | 22 822 431 | 22 822 431 | |||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen | 87 530 498 | 14 514 435 | 10 865 556 | - | - | 1 836 178 | - | - | - | 114 746 667 | - | - | 1 | - | - | - | 115 176 868 | 115 176 869 | |
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen | 87 530 498 | 14 514 435 | 10 865 556 | - | - | 1 836 178 | - | - | - | 114 746 667 | - | - | 1 | - | - | - | 115 176 868 | 115 176 869 | |
MINDÖSSZESEN | 201 576 562 | 32 263 866 | 121 976 001 | 6 136 820 | 31 004 205 | 7 156 789 | 62 652 267 | 4 897 984 | 227 984 293 | 695 648 787 | 223 658 958 | 213 508 297 | 26 022 872 | 1 400 000 | 56 677 304 | 1 275 591 | 415 308 805 | 937 851 827 |
29. melléklet
Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2020. évi bevétele-kiadása | ||
---|---|---|
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján | ||
2020. évi bevételek (Ft-ban) | ||
Sorszám | Megnevezés | Teljesítés |
1. | Pénzmaradvány (2019. december 31-i záró bankszámla egyenleg) | 5 566 442 |
2. | Kamatbevétel | 6 |
ÖSSZES BEVÉTEL | 5 566 448 | |
2020. évi kiadások (Ft-ban) | ||
Sorszám | Megnevezés | Teljesítés |
1. | Szennyvízhálózat rekonstrukció (beruházások között tervezve) | - |
2. | Zöld növények, virágok elhelyezése | 215 900 |
3. | Bankköltség | 146 |
ÖSSZES KIADÁS | 216 046 | |
Pénzmaradvány (2020. december 31-i záró bankszámla egyenleg) | 5 350 402 |
30. melléklet
Maradványkimutatás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS | Röszke Község Önkormányzata (Ft-ban) | Röszkei Polgármesteri Hivatal (Ft-ban) | Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár (Ft-ban) | Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (Ft-ban) | ÖSSZEVONT (Ft-ban) | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 507 015 982 | 15 520 070 | 6 969 | 1 | 522 543 022 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 231 580 833 | 105 799 108 | 15 537 886 | 114 746 667 | 467 664 494 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 275 435 149 | - 90 279 038 | - 15 530 917 | - 114 746 666 | 54 878 528 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 194 321 982 | 90 279 038 | 15 530 917 | 115 176 868 | 415 308 805 |
04 | Alaptevékenység finanszírozás kiadásai | 227 984 293 | - | - | - | 227 984 293 |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | - 33 662 311 | 90 279 038 | 15 530 917 | 115 176 868 | 187 324 512 |
A. | Alaptevékenység maradványa | 241 772 838 | - | - | 430 202 | 242 203 040 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - | - | - | - | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - | - | - | - | - |
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - | - | - | - | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - | - | - | - | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - | - | - | - | - |
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - | - | - | - | - |
B. | Vállalkozási tevékenység maradványa | - | - | - | - | - |
C. | Összes maradvány | 241 772 838 | - | - | 430 202 | 242 203 040 |
D. | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 62 441 150 | 62 441 150 | |||
E. | Alaptevékenység szabad maradványa | 179 331 688 | - | - | 430 202 | 179 761 890 |
F. | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
G. | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - | - | - | - | - |
31. melléklet
Röszke Község Önkormányzatának intézményenkénti és összevont mérlege | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||||||||
ESZKÖZÖK | Röszke Község Önkormányzata | Röszkei Polgármesteri Hivatal | Petőfi Sándor Műv.ház és Községi Könyvtár | Röszkei Százh.Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde | ÖSSZEVONT | ||||||
Tárgy év nyitó | Tárgy év záró | Tárgy év nyitó | Tárgy év záró | Tárgy év nyitó | Tárgy év záró | Tárgy év nyitó | Tárgy év záró | Tárgy év nyitó | Tárgy év záró | ||
A) | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 2 575 225 398 | 2 566 650 702 | - | - | - | - | - | - | 2 575 225 398 | 2 566 650 702 |
I. | Immateriális javak | 435 523 | 136 192 | - | - | - | - | - | - | 435 523 | 136 192 |
II. | Tárgyi eszközök | 2 568 779 875 | 2 560 504 510 | - | - | - | - | - | - | 2 568 779 875 | 2 560 504 510 |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 6 010 000 | 6 010 000 | - | - | - | - | - | - | 6 010 000 | 6 010 000 |
IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B) | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | - | - | - | 788 971 | - | - | - | - | - | 788 971 |
I. | Készletek | - | - | - | 788 971 | - | - | - | - | - | 788 971 |
II. | Értékpapírok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C) | Pénzeszközök | 191 584 703 | 249 578 131 | 139 746 | - | 27 076 | - | 84 145 | - | 191 835 670 | 249 578 131 |
I. | Lekötött bankbetétek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 487 570 | 163 705 | - | - | - | - | - | - | 487 570 | 163 705 |
III. | Forintszámlák | 191 097 133 | 249 414 426 | 139 746 | - | 27 076 | - | 84 145 | - | 191 348 100 | 249 414 426 |
IV. | Devizaszámlák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D) | Követelések | 12 928 381 | 113 798 835 | 53 000 | 1 046 896 | - | - | - | - | 12 981 381 | 114 845 731 |
I. | Költségvetési évben esedékes követelés | 12 056 520 | 10 148 362 | 53 000 | 53 000 | - | - | - | - | 12 109 520 | 10 201 362 |
II. | Költségvetési évet követően esedékes követ. | 770 365 | 103 580 473 | - | 993 896 | - | - | - | - | 770 365 | 104 574 369 |
III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 101 496 | 70 000 | - | - | - | - | - | - | 101 496 | 70 000 |
E) | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 955 647 | 978 087 | - 38 223 | - 1 310 621 | - | - | - | 430 202 | 917 424 | 97 668 |
I. | Előzetesen felszámított áfa elszámolása | 10 991 973 | 13 079 470 | 1 849 | 2 232 347 | - | - | - | - | 10 993 822 | 15 311 817 |
II. | Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | - 10 113 971 | - 12 163 136 | - 40 072 | - 3 542 968 | - | - | - | - | - 10 154 043 | - 15 706 104 |
III. | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 77 645 | 61 753 | - | - | - | - | - | 430 202 | 77 645 | 491 955 |
F) | Aktív időbeli elhatárolások | 197 123 | 187 747 | 94 587 | 81 640 | 19 400 | - | 6 476 | 6 476 | 317 586 | 275 863 |
I. | Eredményszemléletű bev. aktív időbeli elhat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat. | 197 123 | 187 747 | 94 587 | 81 640 | 19 400 | - | 6 476 | 6 476 | 317 586 | 275 863 |
III. | Halasztott ráfordítás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 780 891 252 | 2 931 193 502 | 249 110 | 606 886 | 46 476 | - | 90 621 | 436 678 | 2 781 277 459 | 2 932 237 066 | |
G) | Saját tőke összesen | 2 382 735 336 | 2 532 430 146 | - 4 366 714 | - 7 321 117 | - 1 097 661 | - 943 812 | - 7 721 729 | - 7 662 441 | 2 369 549 232 | 2 516 502 776 |
I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 201 990 040 | 3 201 990 040 | - | - | - | - | - | - | 3 201 990 040 | 3 201 990 040 |
II. | Nemzeti vagyon változásai | - 324 043 400 | - 322 870 434 | - | 788 971 | - | - | - 3 401 719 | - 4 574 685 | - 327 445 119 | - 326 656 148 |
III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és vált. | 145 524 570 | 145 524 570 | - | - | - | - | - | - | 145 524 570 | 145 524 570 |
IV. | Felhalmozási eredmény | - 657 451 460 | - 640 735 874 | - 3 816 850 | - 4 366 714 | - 1 327 856 | - 1 097 661 | - 5 954 510 | - 4 320 010 | - 668 550 676 | - 650 520 259 |
V. | Eszközök értékh.forrása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VI. | Mérleg szerinti eredmény | 16 715 586 | 148 521 844 | - 549 864 | - 3 743 374 | 230 195 | 153 849 | 1 634 500 | 1 232 254 | 18 030 417 | 146 164 573 |
H) | Kötelezettségek összesen | 17 209 897 | 19 971 619 | 498 001 | 957 223 | 340 802 | 44 432 | 341 075 | 386 147 | 18 389 775 | 21 359 421 |
I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettség | - | 6 113 | 8 165 | 124 959 | - | 9 951 | - | 37 836 | 8 165 | 178 859 |
II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelez. | 9 057 284 | 12 028 460 | 489 836 | 832 264 | 340 802 | 34 481 | 341 075 | 348 311 | 10 228 997 | 13 243 516 |
III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 8 152 613 | 7 937 046 | - | - | - | - | - | - | 8 152 613 | 7 937 046 |
I) | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J) | Passzív időbeli elhatárolások | 380 946 019 | 378 791 737 | 4 117 823 | 6 970 780 | 803 335 | 899 380 | 7 471 275 | 7 712 972 | 393 338 452 | 394 374 869 |
I. | Eredményszemléletű bev. passzív időbeli elhat. | 869 940 | - | - | 933 080 | - | - | - | - | 869 940 | 933 080 |
II. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. | 3 648 715 | 3 180 161 | 4 117 823 | 6 037 700 | 803 335 | 899 380 | 7 471 275 | 7 712 972 | 16 041 148 | 17 830 213 |
III. | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 376 427 364 | 375 611 576 | - | - | - | - | - | - | 376 427 364 | 375 611 576 |
FORRÁSOK ÖSSZEN | 2 780 891 252 | 2 931 193 502 | 249 110 | 606 886 | 46 476 | - | 90 621 | 436 678 | 2 781 277 459 | 2 932 237 066 |
32. melléklet
Részesedések állománya 2020. december 31-én | |||
---|---|---|---|
Sorszám | Gazdasági társaság megnevezése | Részesedés összege (Ft) | Részesedés mértéke |
1. | Röszkei Településfejlesztő-Üzemeltető és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. | 3 000 000 | 100% |
2. | Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. | 250 000 | törzstőke |
3. | Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. | 100 000 | 8,33% |
4. | Röszkei Kábeltévé Kft. | 2 400 000 | 24% |
5. | Alföldvíz Zrt. | 140 000 | törzstőke |
6. | Móra-Tourist Kft. | 20 000 | üzletrész |
7. | Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 100 000 | 0,33% |
ÖSSZES RÉSZESEDÉS | 6 010 000 |
33. melléklet
Vagyonkimutatás (bruttó érték) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Összevont vagyonkimutatás (bruttó érték) | ||||
Törzsvagyon | Üzleti vagyon | Összesen | |||
forgalomképtelen | korlátozottan forgalomképes | ||||
1. | Vagyoni értékű jogok | 336 559 | 336 559 | ||
2. | Szellemi termékek | 6 228 793 | 9 588 730 | 15 817 523 | |
3. | Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | |||
I. | Immateriális javak | 0 | 6 565 352 | 9 588 730 | 16 154 082 |
1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 986 142 850 | 2 217 476 940 | 99 750 847 | 3 303 370 637 |
2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 145 536 810 | 176 423 789 | 321 960 599 | |
3. | Tenyészállatok | 0 | |||
4. | Beruházások, felújítások | 3 964 500 | 3 964 500 | ||
5. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | |||
II. | Tárgyi eszközök | 986 142 850 | 2 366 978 250 | 276 174 636 | 3 629 295 736 |
1. | Tartós részesedések | 6 010 000 | 6 010 000 | ||
2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | |||
3. | Befektetett eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | ||
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 6 010 000 | 6 010 000 |
1. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | |||
2. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | |||
IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
A) | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 986 142 850 | 2 373 543 602 | 291 773 366 | 3 651 459 818 |
I. | Készletek | 788 971 | 788 971 | ||
II. | Értékpapírok | 0 | |||
B) | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 | 788 971 | 788 971 |
I. | Lekötött bankbetétek | 0 | |||
II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 163 705 | 163 705 | ||
III. | Forintszámlák | 249 414 426 | 249 414 426 | ||
IV. | Devizaszámlák | 0 | 0 | ||
C) | Pénzeszközök | 0 | 0 | 249 578 131 | 249 578 131 |
Vagyonkimutatás (nettó érték) | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Összevont vagyonkimutatás (nettó érték) | ||||
Törzsvagyon | Üzleti vagyon | Összesen | |||
forgalomképtelen | korlátozottan forgalomképes | ||||
1. | Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | ||
2. | Szellemi termékek | 0 | 136 192 | 136 192 | |
3. | Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | |||
I. | Immateriális javak | 0 | 0 | 136 192 | 136 192 |
1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 727 046 874 | 1 667 966 007 | 88 704 650 | 2 483 717 531 |
2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 36 320 070 | 36 502 409 | 72 822 479 | |
3. | Tenyészállatok | 0 | |||
4. | Beruházások, felújítások | 3 964 500 | 3 964 500 | ||
5. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | |||
II. | Tárgyi eszközök | 727 046 874 | 1 708 250 577 | 125 207 059 | 2 560 504 510 |
1. | Tartós részesedések | 6 010 000 | 6 010 000 | ||
2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | |||
3. | Befektetett eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | ||
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 6 010 000 | 6 010 000 |
1. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | |||
2. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | |||
IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
A) | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 727 046 874 | 1 708 250 577 | 131 353 251 | 2 566 650 702 |
I. | Készletek | 788 971 | 788 971 | ||
II. | Értékpapírok | 0 | |||
B) | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 | 788 971 | 788 971 |
I. | Lekötött bankbetétek | 0 | |||
II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 163 705 | 163 705 | ||
III. | Forintszámlák | 249 414 426 | 249 414 426 | ||
IV. | Devizaszámlák | 0 | 0 | ||
C) | Pénzeszközök | 0 | 0 | 249 578 131 | 249 578 131 |
34. melléklet
Röszke Község Önkormányzata 2020. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezése | Db | 2020.12.31-i záró értékek (Ft) | ||
Bruttó | ÉCS | Nettó | |||
N 1119141 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke | 3 | 11 819 | 11 819 | 0 |
N 11213 | Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke | 1 | 600 000 | 463 808 | 136 192 |
N 112912 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke | 2 | 5 476 433 | 5 476 433 | 0 |
N 112913 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke | 11 | 8 988 730 | 8 988 730 | 0 |
K 1129141 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke | 2 | 752 360 | 752 360 | 0 |
IMMATERIÁLIS JAVAK | 19 | 15 829 342 | 15 693 150 | 136 192 | |
N 1211111 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke | 332 | 183 762 536 | 0 | 183 762 536 |
N 121112 | Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke | 4 | 3 381 004 | 0 | 3 381 004 |
N 121113 | Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke | 43 | 9 923 349 | 0 | 9 923 349 |
N 12112112 | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek aktivált állományának értéke | 1 | 1 922 000 | 0 | 1 922 000 |
N 1211212 | Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke | 2 | 9 170 689 | 0 | 9 170 689 |
N 1211213 | Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke | 3 | 1 978 000 | 0 | 1 978 000 |
N 12112211 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke | 5 | 1 188 320 | 0 | 1 188 320 |
N 1211222 | Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke | 20 | 20 011 023 | 0 | 20 011 023 |
N 1211223 | Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke | 56 | 50 297 200 | 0 | 50 297 200 |
N 1211312 | Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke | 2 | 26 894 581 | 6 741 526 | 20 153 055 |
N 1211313 | Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke | 3 | 10 780 000 | 4 335 333 | 6 444 667 |
N 12113311 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke | 1 | 451 571 | 65 499 | 386 072 |
N 1211332 | Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke | 25 | 773 291 430 | 223 620 917 | 549 670 513 |
N 1211333 | Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke | 4 | 25 700 298 | 6 241 416 | 19 458 882 |
N 1211413 | Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke | 1 | 250 000 | 87 500 | 162 500 |
N 12114811 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 372 | 798 818 423 | 259 030 477 | 539 787 946 |
N 1211482 | Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 176 | 1 384 708 213 | 319 128 490 | 1 065 579 723 |
N 1211483 | Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 2 | 822 000 | 381 948 | 440 052 |
N 12192482 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 1 | 20 000 | 20 000 | 0 |
INGATLANOK | 1 053 | 3 303 370 637 | 819 653 106 | 2 483 717 531 | |
N 131112 | Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke | 1 | 313 250 | 109 603 | 203 647 |
N 131113 | Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke | 1 | 213 220 | 2 941 | 210 279 |
N 131122 | Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 79 | 88 641 999 | 52 571 450 | 36 070 549 |
N 131123 | Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 79 | 114 129 806 | 79 386 371 | 34 743 435 |
N 131133 | Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke | 1 | 785 170 | 0 | 785 170 |
N 131162 | Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke | 2 | 807 242 | 761 368 | 45 874 |
N 131163 | Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke | 1 | 4 688 774 | 3 925 249 | 763 525 |
N 1319112 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke | 39 | 23 016 425 | 23 016 425 | 0 |
N 1319113 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke | 36 | 8 258 042 | 8 258 042 | 0 |
K 13191142 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke | 19 | 798 471 | 798 471 | 0 |
K 13191143 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke | 32 | 2 187 335 | 2 187 335 | 0 |
N 1319122 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 76 | 18 831 331 | 18 831 331 | 0 |
N 1319123 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 42 | 12 345 279 | 12 345 279 | 0 |
K 13191242 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 111 | 3 103 139 | 3 103 139 | 0 |
K 13191243 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke | 195 | 10 191 824 | 10 191 824 | 0 |
N 1319143 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke | 1 | 252 728 | 252 728 | 0 |
N 1319162 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke | 4 | 10 024 953 | 10 024 953 | 0 |
N 1319163 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke | 5 | 21 971 121 | 21 971 121 | 0 |
GÉPEK, BERENDEZÉSEK | 724 | 320 560 109 | 247 737 630 | 72 822 479 | |
N 15111331 | Beruházás Főzőkonyha felújítás | 1 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
N 15111332 | Beruházás Sportpálya tetőtérbeépítés | 1 | 360 000 | 0 | 360 000 |
N 1511142 | Beruházás "Kultúr Pajta" | 1 | 490 000 | 0 | 490 000 |
N 151114 | Kerékpáros pihenőhely | 1 | 570 000 | 0 | 570 000 |
N 151114 | Beruházás Rendelő utca szennyvízcsatorna gerinc vezeték építés | 1 | 214 500 | 0 | 214 500 |
N 151114 | Óvoda udvar öntöz.éstechnika | 1 | 50 000 | 0 | 50 000 |
N 152114 | Lehel utca, Szántó Kovács J. utca felújítás | 1 | 780 000 | 0 | 780 000 |
BERUHÁZÁSOK | 7 | 3 964 500 | 0 | 3 964 500 | |
TÁRGYI ESZKÖZÖK | 1 784 | 3 627 895 246 | 1 067 390 736 | 2 560 504 510 | |
Röszkei Polgármesteri Hivatal 2020. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezése | Db | 2020.12.31-i záró értékek (Ft) | ||
Bruttó | ÉCS | Nettó | |||
N1119141 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke | 2 | 168 940 | 168 940 | - |
IMMATERIÁLIS JAVAK | 2 | 168 940 | 168 940 | - | |
N13191143 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke | 10 | 104 719 | 104 719 | - |
N13191243 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke | 13 | 104 597 | 104 597 | - |
GÉPEK, BERENDEZÉSEK | 23 | 209 316 | 209 316 | - | |
TÁRGYI ESZKÖZÖK | 25 | 378 256 | 378 256 | - | |
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2020.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezése | Db | 2020.12.31-i záró értékek (Ft) | ||
Bruttó | ÉCS | Nettó | |||
N1119141 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke | 2 | 155 800 | 155 800 | - |
IMMATERIÁLIS JAVAK | 2 | 155 800 | 155 800 | - | |
N13191143 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke | 4 | 82 300 | 82 300 | - |
N13191243 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke | 3 | 122 542 | 122 542 | - |
GÉPEK, BERENDEZÉSEK | 7 | 204 842 | 204 842 | - | |
TÁRGYI ESZKÖZÖK | 9 | 360 642 | 360 642 | - | |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2020.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezése | Db | 2020.12.31-i záró értékek (Ft) | ||
Bruttó | ÉCS | Nettó | |||
N13191143 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke | 9 | 77 090 | 77 090 | - |
N13191243 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke | 28 | 909 242 | 909 242 | - |
GÉPEK, BERENDEZÉSEK | 37 | 986 332 | 986 332 | 0 | |
TÁRGYI ESZKÖZÖK | 37 | 986 332 | 986 332 | - | |
Röszke Község Önkormányzata 2020.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása összesen | |||||
Megnevezés | Db | 2020.12.31-i záró értékek (Ft) | |||
Bruttó | ÉCS | Nettó | |||
IMMATERIÁLIS JAVAK | 19 | 16 154 082 | 16 017 890 | 136 192 | |
INGATLANOK | 1 053 | 3 303 370 637 | 819 653 106 | 2 483 717 531 | |
GÉPEK, BERENDEZÉSEK | 791 | 321 960 599 | 249 138 120 | 72 822 479 | |
BERUHÁZÁSOK | 7 | 3 964 500 | - | 3 964 500 | |
TÁRGYI ESZKÖZÖK | 1 851 | 3 629 295 736 | 1 068 791 226 | 2 560 504 510 |