Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 19- 2022. 05. 19

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.19.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit 772.454.316 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 1.265.026.328 Ft-ban,

c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 38.224.060 Ft-ban,

d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 454.347.952 Ft-ban,

e) bevételi főösszegét 1.567.327.979 Ft-ban,

f) kiadási főösszegét 1.567.327.979 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 38.224.060 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3) Az Önkormányzat a 454.347.952 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.

3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:

a) Önkormányzat,

b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),

c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).

4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az Óvodára összevontan az 5. melléklet, az Önkormányzatra a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra a 7. melléklet, az Óvodára a 8. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 11. melléklet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásait a 13. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 14. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételeit, kiadásait a 15. melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2022. évben a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.

(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat tartaléka

a) évközi többletigények teljesítésére,

b) elmaradt bevételek pótlására,

c) pályázati önrész biztosítására,

d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre

használható fel.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.

(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal, s egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2022. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.

11. § Az Önkormányzat a 2022. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényben megállapított illetményalaptól nem tér el.

12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					482 612 360	564 106 224
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	250 413 961	319 867 374
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	240 118 117	304 683 482
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 848 757	127 711 058
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	84 919 030	101 972 929
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	22 432 000	33 873 330
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	33 075 271
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 918 330	8 050 894
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0
			3	Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről		B13	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		B14	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről		B15	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.		B16	10 295 844	15 183 892
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	8 714 570	8 587 957
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	4 881 939
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 581 274	1 713 996
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	195 600 000	205 600 000
			1	Jövedelemadók		B31	0	0
			2	Vagyoni tipusú adók		B34	15 000 000	15 000 000
				1	Építményadó	B3411	9 500 000	9 500 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	5 500 000	5 500 000
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	180 250 000	190 000 000
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	180 000 000	190 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	250 000	0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	350 000	600 000
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	150 000	400 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	200 000	200 000
		3	Működési bevételek			B4	35 598 399	37 638 850
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 890 000	5 990 000
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 460 000	3 810 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	400 000	100 000
				5	Ellátási díjak	B405	18 891 101	19 455 000
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 355 098	7 880 450
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	1 200	1 200
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	601 000	402 200
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 000 000	1 000 000
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	1 000 000	1 000 000
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					41 054 893	208 348 092
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	41 054 893	208 348 092
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	41 054 893	208 348 092
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	41 054 893	208 348 092
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	523 667 253	772 454 316
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	479 579 878	795 873 663
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	479 579 878	795 873 663
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	241 124 703	503 901 746
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	241 124 703	503 901 746
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	238 455 175	291 971 917
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
					KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1-B8	1 003 247 131	1 568 327 979
					Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt		238 455 175	291 971 917
					Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt		0	0
					HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN		764 791 956	1 276 356 062

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					542 602 276	602 330 284
		1	Személyi juttatások			K1	214 541 282	268 113 714
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	33 240 493	37 140 863
		3	Dologi kiadások			K3	198 644 164	198 773 959
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 850 000	7 050 000
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	7 850 000	7 050 000
				1	Köztemetés	K4823	300 000	300 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 500 000	1 200 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 700 000	1 200 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 200 000	1 200 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	500 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	88 326 337	91 251 748
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	40 326 337	49 251 748
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 000 000	26 000 000
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	1 000 000	1 000 000
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	25 000 000	25 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
				10	Kamattámogatások	K510	0	0
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 000 000	10 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	11 000 000	10 000 000
				13	Tartalékok	K513	10 000 000	5 000 000
					ebből általános tartalék	K5131	10 000 000	5 000 000
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					211 487 433	662 696 044
		1	Beruházások			K6	80 315 445	270 673 137
		2	Felújítások			K7	123 533 088	359 325 695
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	7 638 900	32 697 212
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre		K81	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	31 436 041
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	61 171
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre		K85	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre		K86	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			8	Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak		K88	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	6 438 900	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		K1-K8	754 089 709	1 265 026 328
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	249 157 422	303 301 651
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	249 157 422	303 301 651
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	10 702 247	11 329 734
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	238 455 175	291 971 917
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
			7	Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0	0
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
					KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 003 247 131	1 568 327 979
					Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt		238 455 175	291 971 917
					Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt
					HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS		764 791 956	1 276 356 062
					Engedélyezett költségvetési létszám			57
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő			11
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott			29
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott			1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			2
					- ebből választott tisztségviselő			2
					- ebből közfoglalkoztatottak			8
					Nyitólétszám			55
					- ebből közfoglalkoztatottak			7

2. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Röszke Község Önkormányzata
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					456 272 561	536 777 174
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	250 413 961	319 867 374
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	240 118 117	304 683 482
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 848 757	127 711 058
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	84 919 030	101 972 929
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	22 432 000	33 873 330
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	33 075 271
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 918 330	8 050 894
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0
			3	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről		B13	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		B14	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről		B15	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.		B16	10 295 844	15 183 892
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	8 714 570	8 587 957
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	4 881 939
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 581 274	1 713 996
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	195 600 000	205 600 000
			1	Jövedelemadók		B31	0	0
			2	Vagyoni típusú adók		B34	15 000 000	15 000 000
				1	Építményadó	B3411	9 500 000	9 500 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	5 500 000	5 500 000
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	180 250 000	190 000 000
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	180 000 000	190 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	250 000	0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	350 000	600 000
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	150 000	400 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	200 000	200 000
		3	Működési bevételek			B4	9 258 600	10 309 800
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 890 000	5 990 000
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 690 000	1 790 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	400 000	100 000
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 776 600	2 127 600
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	501 000	301 200
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 000 000	1 000 000
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	1 000 000	1 000 000
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					41 054 893	208 348 092
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	41 054 893	208 348 092
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	41 054 893	208 348 092
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	41 054 893	208 348 092
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	497 327 454	745 125 266
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	241 124 703	503 901 746
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	241 124 703	503 901 746
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	241 124 703	503 901 746
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	241 124 703	503 901 746
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	0	0
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	738 452 157	1 249 027 012

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Röszke Község Önkormányzata
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					283 668 502	292 605 117
		1	Személyi juttatások			K1	47 436 148	61 670 324
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	7 354 286	8 571 178
		3	Dologi kiadások			K3	132 701 731	124 061 867
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 850 000	7 050 000
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	7 850 000	7 050 000
				1	Köztemetés	K4823	300 000	300 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 500 000	1 200 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 700 000	1 200 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 200 000	1 200 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	500 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	88 326 337	91 251 748
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	40 326 337	49 251 748
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 000 000	26 000 000
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	1 000 000	1 000 000
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	25 000 000	25 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 000 000	10 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	11 000 000	10 000 000
				13	Tartalékok	K513	10 000 000	5 000 000
					ebből általános tartalék	K5131	10 000 000	5 000 000
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					205 626 233	653 120 244
		1	Beruházások			K6	74 454 245	261 097 337
		2	Felújítások			K7	123 533 088	359 325 695
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	7 638 900	32 697 212
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre		K83	0	31 436 041
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	61 171
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	6 438 900	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		K1-K8	489 294 735	945 725 361
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	249 157 422	303 301 651
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	249 157 422	303 301 651
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	10 702 247	11 329 734
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	238 455 175	291 971 917
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
					KIADÁSOK ÖSSZESEN:		738 452 157	1 249 027 012
					Engedélyezett költségvetési létszám			21
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő			0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott			5
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott			0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			2
					- ebből választott tisztségviselő			2
					- ebből közfoglalkoztatottak			8
					Nyitólétszám			20
					- ebből közfoglalkoztatottak			7

3. melléklet

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Röszkei Polgármesteri Hivatal
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					26 289 699	27 278 950
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről		B13	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		B14	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről		B15	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.		B16	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	Jövedelemadók		B31	0	0
			2	Vagyoni tipusú adók		B34	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
		3	Működési bevételek			B4	26 289 699	27 278 950
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 770 000	2 020 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	18 891 101	19 455 000
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 578 498	5 752 850
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	100	100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	51 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	26 289 699	27 278 950
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	120 077 135	139 300 891
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	120 077 135	139 300 891
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	120 077 135	139 300 891
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	146 366 834	166 579 841

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
2.	Röszkei Polgármesteri Hivatal
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					140 655 634	160 864 841
		1	Személyi juttatások			K1	75 834 126	86 850 800
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	11 871 075	12 365 049
		3	Dologi kiadások			K3	52 950 433	61 648 992
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					5 711 200	5 715 000
		1	Beruházások			K6	5 711 200	5 715 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	146 366 834	166 579 841
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	0	0
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0	0
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		146 366 834	166 579 841
					Engedélyezett költségvetési létszám			11
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő			11
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott			0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott			0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			0
					- ebből választott tisztségviselő			0
					- ebből közfoglalkoztatottak			0
					Nyitólétszám			11
					- ebből közfoglalkoztatottak			0

4. melléklet

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
3.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					50 100	50 100
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0
			3	Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről		B13	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		B14	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről		B15	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.		B16	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	Jövedelemadók		B31	0	0
			2	Vagyoni típusú adók		B34	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
		3	Működési bevételek			B4	50 100	50 100
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	100	100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	50 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	50 100	50 100
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	118 378 040	152 671 026
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	118 378 040	152 671 026
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	118 378 040	152 671 026
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B8	118 428 140	152 721 126

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
3.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					118 278 140	148 860 326
		1	Személyi juttatások			K1	91 271 008	119 592 590
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	14 015 132	16 204 636
		3	Dologi kiadások			K3	12 992 000	13 063 100
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					150 000	3 860 800
		1	Beruházások			K6	150 000	3 860 800
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	118 428 140	152 721 126
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	0	0
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0	0
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		118 428 140	152 721 126
					Engedélyezett költségvetési létszám			25
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő			0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott			24
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott			1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			0
					- ebből választott tisztségviselő			0
					- ebből közfoglalkoztatottak			0
					Nyitólétszám			24
					- ebből közfoglalkoztatottak			0

5. melléklet

Röszke Község Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi összevont bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	319 867 374	Személyi juttatások	214 541 282	268 113 714
Közhatalmi bevételek	195 600 000	205 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 240 493	37 140 863
Működési bevételek	35 598 399	37 638 850	Dologi kiadások	198 644 164	198 773 959
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 050 000
			Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	91 251 748
Működési bevételek összesen	482 612 360	564 106 224	Működési kiadások összesen	542 602 276	602 330 284
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	80 315 445	270 673 137
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	208 348 092	Felújítások	123 533 088	359 325 695
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	32 697 212
Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	208 348 092	Felhalmozási kiadások összesen	211 487 433	662 696 044
Költségvetési bevételek összesen	523 667 253	772 454 316	Költségvetési kiadások összesen	754 089 709	1 265 026 328
Finanszírozási bevételek	479 579 878	795 873 663	Finanszírozási kiadások	249 157 422	303 301 651
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 568 327 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 568 327 979
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 59 989 916	- 38 224 060
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 170 432 540	- 454 347 952
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 230 422 456	- 492 572 012
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	230 422 456	492 572 012

6. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	319 867 374	Személyi juttatások	47 436 148	61 670 324
Közhatalmi bevételek	195 600 000	205 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 354 286	8 571 178
Működési bevételek	9 258 600	10 309 800	Dologi kiadások	132 701 731	124 061 867
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 050 000
			Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	91 251 748
Működési bevételek összesen	456 272 561	536 777 174	Működési kiadások összesen	283 668 502	292 605 117
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	74 454 245	261 097 337
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	208 348 092	Felújítások	123 533 088	359 325 695
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	32 697 212
Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	208 348 092	Felhalmozási kiadások összesen	205 626 233	653 120 244
Költségvetési bevételek összesen	497 327 454	745 125 266	Költségvetési kiadások összesen	489 294 735	945 725 361
Finanszírozási bevételek	241 124 703	503 901 746	Finanszírozási kiadások	249 157 422	303 301 651
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738 452 157	1 249 027 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 452 157	1 249 027 012
Működési bevételek és kiadások egyenlege	172 604 059	244 172 057
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 164 571 340	- 444 772 152
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	8 032 719	- 200 600 095
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	- 8 032 719	200 600 095

7. melléklet

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	75 834 126	86 850 800
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 871 075	12 365 049
Működési bevételek	26 289 699	27 278 950	Dologi kiadások	52 950 433	61 648 992
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	26 289 699	27 278 950	Működési kiadások összesen	140 655 634	160 864 841
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 711 200	5 715 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	5 711 200	5 715 000
Költségvetési bevételek összesen	26 289 699	27 278 950	Költségvetési kiadások összesen	146 366 834	166 579 841
Finanszírozási bevételek	120 077 135	139 300 891	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 366 834	166 579 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 366 834	166 579 841
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 114 365 935	- 133 585 891
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 5 711 200	- 5 715 000
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 120 077 135	- 139 300 891
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	120 077 135	139 300 891

8. melléklet

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		Személyi juttatások	91 271 008	119 592 590
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 015 132	16 204 636
Működési bevételek	50 100	50 100	Dologi kiadások	12 992 000	13 063 100
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	50 100	50 100	Működési kiadások összesen	118 278 140	148 860 326
Felhalmozási bevételek	-		Beruházások	150 000	3 860 800
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	150 000	3 860 800
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	Költségvetési kiadások összesen	118 428 140	152 721 126
Finanszírozási bevételek	118 378 040	152 671 026	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 428 140	152 721 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 428 140	152 721 126
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 118 228 040	- 148 810 226
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 150 000	- 3 860 800
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 118 378 040	- 152 671 026
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	118 378 040	152 671 026

9. melléklet

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

							(Ft-ban)
Megnevezés	2020. évi tény	2021. várható	2022. terv	Megnevezés	2020. évi tény	2021. várható	2022. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 658 958	322 250 757	319 867 374	Személyi juttatások	201 576 562	217 108 809	268 113 714
Közhatalmi bevételek	212 860 162	253 651 041	205 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 263 866	32 382 794	37 140 863
Működési bevételek	26 022 872	39 839 137	37 638 850	Dologi kiadások	121 976 001	163 561 074	198 773 959
Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	-	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 136 820	4 704 915	7 050 000
				Egyéb működési célú kiadások	31 004 205	83 416 180	91 251 748
Működési bevételek összesen	463 941 992	615 740 935	564 106 224	Működési kiadások összesen	392 957 454	501 173 772	602 330 284
Felhalmozási bevételek	1 275 591	10 584 607	-	Beruházások	7 156 789	20 540 786	270 673 137
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 677 304	343 952 168	208 348 092	Felújítások	62 652 267	686 016	359 325 695
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 897 984	2 861 943	32 697 212
Felhalmozási bevételek összesen	57 952 895	354 536 775	208 348 092	Felhalmozási kiadások összesen	74 707 040	24 088 745	662 696 044
Költségvetési bevételek összesen	521 894 887	970 277 710	772 454 316	Költségvetési kiadások összesen	467 664 494	525 262 517	1 265 026 328
Finanszírozási bevételek	415 308 805	480 641 369	795 873 663	Finanszírozási kiadások	227 984 293	237 810 842	303 301 651
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 203 692	1 450 919 079	1 568 327 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN	695 648 787	763 073 359	1 568 327 979

10. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	17 610 900	2 409 202	744 700							20 764 802	3 610 011	16 710 191	444 600				-	20 764 802
013320	Köztemető fenntartás és műk.			317 500							317 500		317 500					-	317 500
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			4 669 500			-	50 000 000	-		54 669 500		45 119 000	9 550 500			-	-	54 669 500
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel								61 171	11 329 734	11 390 905							11 390 905	11 390 905
018020	Központi költségvetési befizetések					49 251 748					49 251 748		49 251 748					-	49 251 748
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					26 000 000				291 971 917	317 971 917	243 793 200	-					74 178 717	317 971 917
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 830 000	202 450								3 032 450	1 713 996						1 318 454	3 032 450
045120	Utak, hidak építése			2 095 500				209 517 297			211 612 797	1 990 725	20 240 000			179 957 842		9 424 230	211 612 797
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			18 900 000							18 900 000	14 932 130	3 967 870					-	18 900 000
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	633 931	98 261	3 903 751			32 847 118		31 436 041		68 919 102	6 597 232				28 390 250		33 931 620	68 919 102
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000		1 200 000					-	1 200 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	3 481 038	558 162	3 711 268			216 650 219	99 427 398			323 828 085							323 828 085	323 828 085
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás			277 000				381 000			658 000							658 000	658 000
064010	Közvilágítás			9 882 000							9 882 000	9 882 000						-	9 882 000
066010	Zölterület kezelés			5 590 000							5 590 000	5 590 000						-	5 590 000
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	22 233 455	3 056 613	49 011 548		5 000 000	11 600 000				90 901 616	22 435 258	47 414 516	314 700				20 737 142	90 901 616
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	3 490 600	481 793	2 311 000							6 283 393							6 283 393	6 283 393
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 020 000	551 350	8 000							4 579 350	3 824 250	755 100					-	4 579 350
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 370 400	1 213 347	17 538 900							26 122 647	5 498 572	20 624 075					-	26 122 647
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.			1 250 000							1 250 000							1 250 000	1 250 000
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.			1 016 000	7 050 000						8 066 000							8 066 000	8 066 000
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		61 670 324	8 571 178	121 226 667	7 050 000	80 251 748	261 097 337	359 325 695	32 697 212	303 301 651	1 235 191 812	319 867 374	205 600 000	10 309 800	-	208 348 092	-	491 066 546	1 235 191 812
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			190 500							190 500							190 500	190 500
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 587 500							1 587 500							1 587 500	1 587 500
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			457 200							457 200							457 200	457 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása					11 000 000					11 000 000				1 000 000			10 000 000	11 000 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása								-		-				-			-	-
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			600 000							600 000							600 000	600 000
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	2 835 200	-	11 000 000	-	-	-	-	13 835 200	-	-	-	1 000 000	-	-	12 835 200	13 835 200
Államigazgatási feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		61 670 324	8 571 178	124 061 867	7 050 000	91 251 748	261 097 337	359 325 695	32 697 212	303 301 651	1 249 027 012	319 867 374	205 600 000	10 309 800	1 000 000	208 348 092	-	503 901 746	1 249 027 012

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	64 737 000	9 356 235	11 530 000			4 445 000				90 068 235			2 570 100				87 498 135	90 068 235
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	6 278 011	854 712	13 115 046			365 506				20 613 275			16 031 600				4 581 675	20 613 275
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	14 194 240	1 932 458	33 392 018			826 389				50 345 105			8 501 990				41 843 115	50 345 105
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 051 425	143 145	2 962 924			61 214				4 218 708			175 260				4 043 448	4 218 708
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	290 124	39 499	626 304			16 891				972 818							972 818	972 818
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		86 550 800	12 326 049	61 626 292	-	-	5 715 000	-	-	-	166 218 141	-	-	27 278 950	-	-	-	138 939 191	166 218 141
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016030	Állampolgársági ügyek	300 000	39 000	22 700							361 700							361 700	361 700
Államigazgatási feladatok összesen		300 000	39 000	22 700	-	-	-	-	-	-	361 700	-	-	-	-	-	-	361 700	361 700
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		86 850 800	12 365 049	61 648 992	-	-	5 715 000	-	-	-	166 579 841	-	-	27 278 950	-	-	-	139 300 891	166 579 841

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	91 932 450	12 471 771	1 981 100							106 385 321							106 385 321	106 385 321
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		15 000	7 866 000			2 857 500				10 738 500			50 100				10 688 400	10 738 500
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	27 660 140	3 717 865	3 216 000			1 003 300				35 597 305							35 597 305	35 597 305
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		119 592 590	16 204 636	13 063 100	-	-	3 860 800	-	-	-	152 721 126	-	-	50 100	-	-	-	152 671 026	152 721 126
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államigazgatási feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		119 592 590	16 204 636	13 063 100	-	-	3 860 800	-	-	-	152 721 126	-	-	50 100	-	-	-	152 671 026	152 721 126
	MINDÖSSZESEN	268 113 714	37 140 863	198 773 959	7 050 000	91 251 748	270 673 137	359 325 695	32 697 212	303 301 651	1 568 327 979	319 867 374	205 600 000	37 638 850	1 000 000	208 348 092	-	795 873 663	1 568 327 979

11. melléklet

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

					(Ft-ban)
	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
	Megnevezés	Megnevezés	Összeg	Saját	Összesen
1.	044/2.hrsz-ú út felújítása	VP6-7.2.1.1.-21. külterületi út felújítása	179 957 842	9 319 455	189 277 297
2.	Út felújítás Dózsa-Szegedi-Hunyadi utca	Önkormányzati fejlesztések támogatása		15 240 000	15 240 000
3.	Konyha felújítás	Kvtv. 1.mell. IX.fej. 35. pont	54 000 000		54 000 000
4.	Polg.Hivatal felújítás	Magyar Falu program	25 210 239		25 210 239
5.	I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás	Önkormányzati fejlesztések támogatása	15 162 869	5 054 290	20 217 159
6.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)			5 000 000	5 000 000
7.	Havaria építési rekonstrukció			381 000	381 000
8.	Pályázati önerő			50 000 000	50 000 000
	Felújítások összesen:		274 330 950	84 994 745	359 325 695
1.	Csapadékvíz elvezető építés	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034.	190 323 301		190 323 301
2.	Polgármesteri Hivatal bútorok beszerzése	Magyar Falu program	4 527 103	4 836 493	9 363 596
3.	Építési telkek kialakítása	Magyar Falu program	8 428 310		8 428 310
4.	Kommunális eszköz beszerzés	Magyar Falu program	5 878 830	304 800	6 183 630
5.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			5 000 000	5 000 000
6.	Orvos eszköz beszerzés 2020.	Magyar Falu program	2 351 382		2 351 382
7.	Kerékpáros pihenőhely	IPA	32 847 118		32 847 118
8.	Közterületi kamerarendszer fejlesztése			6 000 000	6 000 000
9.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			600 000	600 000
10.	Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések			5 715 000	5 715 000
11.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			749 300	749 300
12.	Bölcsődei, óvodai csoportszobákba, irodákba klíma felszerelése			3 111 500	3 111 500
	Beruházások összesen (1+…+8)		244 356 044	26 317 093	270 673 137
	Felhalmozások összesen		518 686 994	111 311 838	629 998 832

12. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

															(Ft-ban)
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2022. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 056 086	26 784 956	24 451 430	24 108 630	24 108 630	24 108 630	24 108 630	30 705 862	24 108 630	24 108 630	24 108 630	24 108 630	319 867 374	319 867 374
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	10 000 000	74 100 000	7 500 000	15 000 000	2 500 000	1 000 000	10 000 000	75 000 000	7 000 000	1 000 000	2 000 000	205 600 000	205 600 000
3.	Működési bevételek	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 580	37 638 850	37 638 850
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						1 000 000							1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek összesen	48 692 656	39 921 526	101 688 000	34 745 200	42 245 200	30 745 200	28 245 200	43 842 432	102 245 200	34 245 200	28 245 200	29 245 210	564 106 224	564 106 224
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		179 957 842			28 390 250								208 348 092	208 348 092
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	179 957 842	-	-	28 390 250	-	-	-	-	-	-	-	208 348 092	208 348 092
10.	Költségvetési bevételek összesen	48 692 656	219 879 368	101 688 000	34 745 200	70 635 450	30 745 200	28 245 200	43 842 432	102 245 200	34 245 200	28 245 200	29 245 210	772 454 316	772 454 316
11.	Finanszírozási bevételek	27 552 169			80 955 838	43 823 984	56 980 609	76 303 854	47 179 798	37 708 720	145 770 371	138 747 367	140 850 953	795 873 663	795 873 663
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 244 825	219 879 368	101 688 000	115 701 038	114 459 434	87 725 809	104 549 054	91 022 230	139 953 920	180 015 571	166 992 567	170 096 163	1 568 327 979	1 568 327 979

															(Ft)
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2022. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	20 624 130	20 624 130	20 624 130	20 624 130	20 624 130	20 624 130	20 624 130	20 624 130	20 624 130	20 624 130	20 624 130	41 248 284	268 113 714	268 113 714
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 856 990	2 856 990	2 856 990	2 856 990	2 856 990	2 856 990	2 856 990	2 856 990	2 856 990	2 856 990	2 856 990	5 713 973	37 140 863	37 140 863
3.	Dologi kiadások	12 500 000	12 000 000	9 000 000	11 000 000	12 773 959	15 000 000	20 000 000	15 000 000	24 000 000	20 000 000	20 000 000	27 500 000	198 773 959	198 773 959
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	545 800	545 800	545 800	545 800	545 800	545 800	545 800	545 800	545 800	545 800	545 800	1 046 200	7 050 000	7 050 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 604 000	6 604 000	7 604 000	13 604 000	6 604 000	6 604 000	6 604 000	6 604 000	10 604 000	6 604 000	6 604 000	6 607 748	91 251 748	91 251 748
6.	Működési kiadások összesen	43 130 920	42 630 920	40 630 920	48 630 920	43 404 879	45 630 920	50 630 920	45 630 920	58 630 920	50 630 920	50 630 920	82 116 205	602 330 284	602 330 284
7.	Beruházások		2 351 382	6 183 630	32 847 118	18 939 396	95 161 650	11 000 000	8 428 310	600 000	95 161 651			270 673 137	270 673 137
8.	Felújítások		381 000	12 500 000	12 500 000	20 217 159	25 210 239	94 638 650	15 240 000	59 000 000	12 500 000	94 638 647	12 500 000	359 325 695	359 325 695
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 171				600 000							32 036 041	32 697 212	32 697 212
10.	Felhalmozási kiadások összesen	61 171	2 732 382	18 683 630	45 347 118	39 756 555	120 371 889	105 638 650	23 668 310	59 600 000	107 661 651	94 638 647	44 536 041	662 696 044	662 696 044
11.	Költségvetési kiadások összesen	43 192 091	45 363 302	59 314 550	93 978 038	83 161 434	166 002 809	156 269 570	69 299 230	118 230 920	158 292 571	145 269 567	126 652 246	1 265 026 328	1 265 026 328
12.	Finanszírozási kiadások	33 052 734	21 723 000	21 723 000	21 723 000	31 298 000	21 723 000	21 723 000	21 723 000	21 723 000	21 723 000	21 723 000	43 443 917	303 301 651	303 301 651
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 244 825	67 086 302	81 037 550	115 701 038	114 459 434	187 725 809	177 992 570	91 022 230	139 953 920	180 015 571	166 992 567	170 096 163	1 568 327 979	1 568 327 979
	Nyitó pénzkészlet	696 279 117	696 279 117	849 072 183	869 722 633	869 722 633	869 722 633	769 722 633	696 279 117	696 279 117	696 279 117	696 279 117	696 279 117	696 279 117
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	696 279 117	849 072 183	869 722 633	869 722 633	869 722 633	769 722 633	696 279 117	696 279 117	696 279 117	696 279 117	696 279 117	696 279 117	696 279 117

13. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2021					2022							Változás (2021/2020)
Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2021. évi támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidaritási hozzájár.	2022. évi támogatás	Kiegészítő támogatás	2022. évi támogatás összesen	Változás (2021/2020)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	5 475 000	9,94	54 421 500		54 421 500	5 495 000	9,91	54 460 405		54 460 405	411 265	54 871 670	100,83
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	215	5 418 000		5 418 000	25 200	215	5 418 000		5 418 000	172 000	5 590 000	103,17
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 288 000		28 288 000			28 544 000		28 544 000	1 338 000	29 882 000	105,63
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²			232 331		232 331					0		0	0,00
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 411 518		4 411 518			4 566 990		4 566 990	194 340	4 761 330	107,93
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3 649	9 852 300		9 852 300	2 700	3 638	9 822 600		9 822 600	363 800	10 186 400	103,39
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	775	1 976 250		1 976 250	2 550	804	2 050 200		2 050 200	120 600	2 170 800	109,84
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	2	10 124 429	20 248 858	0	20 248 858	2	10 124 429	20 248 858	0	20 248 858		20 248 858	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.				124 848 757	0	124 848 757			125 111 053	0	125 111 053	2 600 005	127 711 058	102,29
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás		97 400	109,70	10 684 780	0	10 684 780	110 000	114,70	12 617 000	0	12 617 000	2 294 000	14 911 000	139,55
1.2.2.1.	Óvodaped. átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	10,30	50 073 450	0	50 073 450	4 861 500	10,60	51 531 900	0	51 531 900	4 254 840	55 786 740	111,41
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.	fő	432 000	4,90	2 116 800	0	2 116 800	432 000	5,10	2 203 200	0	2 203 200	182 019	2 385 219	112,68
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 611 000	1,00	1 611 000	0	1 611 000	1 611 000	1,00	1 611 000	0	1 611 000	132 970	1 743 970	108,25
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	7,00	20 433 000	0	20 433 000	3 339 000	7,00	23 373 000	0	23 373 000	3 773 000	27 146 000	132,85
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				84 919 030	0	84 919 030			91 336 100	0	91 336 100	10 636 829	101 972 929	120,08
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		5 100 000	1,0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	2,9	14 790 000	0	14 790 000	5 483 030	20 273 030	397,51
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.		4 260 000	3,7	15 762 000	0	15 762 000	4 260 000	2,1	8 946 000	0	8 946 000	2 505 300	11 451 300	72,65
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				1 570 000	0	1 570 000			2 149 000	0	2 149 000		2 149 000	136,88
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása				22 432 000	0	22 432 000			25 885 000	0	25 885 000	7 988 330	33 873 330	151,00
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	6,14	14 588 640	0	14 588 640	2 442 000	6,38	15 579 960	0	15 579 960	1 647 954	17 227 914	118,09
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				12 758 227	0	12 758 227			15 768 697	0	15 768 697		15 768 697	123,60
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	285	320	91 200	0	91 200	285	276	78 660	0	78 660		78 660	86,25
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				27 438 067	0	27 438 067			31 427 317	0	31 427 317	1 647 954	33 075 271	120,55
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	2 170	3649	7 918 330	0	7 918 330	2 213	3638	8 050 894	0	8 050 894		8 050 894	101,67
1.5.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				7 918 330	0	7 918 330			8 050 894	0	8 050 894	0	8 050 894	101,67
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					267 556 184	0	267 556 184			281 810 364	0	281 810 364	22 873 118	304 683 482	113,88
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS						40 326 337	40 326 337				49 251 748	49 251 748		49 251 748	122,13
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE					267 556 184	40 326 337	227 229 847			281 810 364	49 251 748	232 558 616	22 873 118	255 431 734	112,41

14. melléklet

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2021.12.31-ig	2022	2023	2024	2025	2026. és azt követően lejáratig	Összesen
KÖTELEZETTSÉGEK
Kerékpáros pihenőhely építés	Interreg IPA CBC-Bike	2022.01.31	3 996 593	32 847 118					36 843 711
044/2.hrsz-ú út			444 500	189 277 297					189 721 797
Telekkialakítás	Magyar Falu		1 972 990	8 428 310
Összesen:			6 414 083	230 552 725	-	-	-	-	226 565 508
KÖVETELÉSEK
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása		2025.12.31	700 000				700 000		700 000
Követelések összesen:			700 000	-	-	-	700 000	-	700 000

15. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés		Kerékpáros pihenőhely építése	044/2.hrsz-ú út felújítása	Csapadékvíz elvezető építés II.ütem	Összesen
1.	Működési kiadások	4 635 943	2 095 500	1 417 098	8 148 541
	Felújítás				-
	Beruházás	32 847 118	189 277 297	190 323 301	412 447 716
2.	Felhalmozási kiadások	32 847 118	189 277 297	190 323 301	412 447 716
	Kiadások	37 483 061	191 372 797	191 740 399	420 596 257

1.	Uniós támogatás	28 390 250			28 390 250
2.	Hazai támogatás		181 948 567		181 948 567
3.	Hitelfelvétel				-
4.	Költségvetési forrás				-
5.	Átvett pénzeszköz				-
6.	Áfa visszatérülés				-
	Bevételek	28 390 250	181 948 567	-	210 338 817

16. melléklet

Közvetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	0 fő	0 Ft

II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
	0 fő	0 Ft

III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

1.	2022. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2021-es adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma és a kedvezmény mértéke nem változik:
	24 fő, a mentesség összértéke:	60 000 Ft
	2022-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)	324 000 Ft
	A jogosult személyeket adómentesség vagy adókedvezmény illeti meg a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3-4. §-a alapján.


2.	Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege
	191 fő/vállalkozás	4 118 580 Ft

IV.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
	0 fő	0 Ft

V.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
		0 Ft
VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
		0 Ft

17. melléklet

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2022. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete előírásai alapján


Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzmaradvány (2021. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	4 819 919
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 819 919
1.	Virágosítás	419 919
2.	Tartalék	4 400 000
	ÖSSZES KIADÁS	4 819 919

18. melléklet

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása Röszke Község Önkormányzata

				forintban
M E G N E V E Z É S		2022.	2023.	2024.	2025.
Helyi adók	01	205 000 000	205 000 000	205 000 000	205 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200 000	200 000	200 000	200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	100 000	100 000	100 000	100 000
Részvények, részesedések értékesítése	05
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07
Saját folyó bevételek (01+….+07)	08	205 300 000	205 300 000	205 300 000	205 300 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	102 650 000	102 650 000	102 650 000	102 650 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	102 650 000	102 650 000	102 650 000	102 650 000
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.