Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 19Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének
3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:
a) Önkormányzat,
b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).
4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az Óvodára összevontan az 5. melléklet, az Önkormányzatra a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra a 7. melléklet, az Óvodára a 8. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 11. melléklet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásait a 13. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 14. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételeit, kiadásait a 15. melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat 2022. évben a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.
(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) Az Önkormányzat tartaléka
7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.
(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.
(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.
10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal, s egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2022. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.
11. § Az Önkormányzat a 2022. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényben megállapított illetményalaptól nem tér el.
12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
482 612 360 |
564 106 224 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
250 413 961 |
319 867 374 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
240 118 117 |
304 683 482 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 848 757 |
127 711 058 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
84 919 030 |
101 972 929 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
22 432 000 |
33 873 330 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
33 075 271 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 918 330 |
8 050 894 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
10 295 844 |
15 183 892 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 714 570 |
8 587 957 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
4 881 939 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 581 274 |
1 713 996 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
195 600 000 |
205 600 000 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
180 250 000 |
190 000 000 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
180 000 000 |
190 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
250 000 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
350 000 |
600 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
150 000 |
400 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
200 000 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
35 598 399 |
37 638 850 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 890 000 |
5 990 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 460 000 |
3 810 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
400 000 |
100 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
18 891 101 |
19 455 000 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 355 098 |
7 880 450 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 200 |
1 200 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
601 000 |
402 200 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
41 054 893 |
208 348 092 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
41 054 893 |
208 348 092 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
41 054 893 |
208 348 092 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
41 054 893 |
208 348 092 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
523 667 253 |
772 454 316 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
479 579 878 |
795 873 663 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
479 579 878 |
795 873 663 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
241 124 703 |
503 901 746 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
241 124 703 |
503 901 746 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
238 455 175 |
291 971 917 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 003 247 131 |
1 568 327 979 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
238 455 175 |
291 971 917 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
764 791 956 |
1 276 356 062 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
542 602 276 |
602 330 284 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
214 541 282 |
268 113 714 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
33 240 493 |
37 140 863 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
198 644 164 |
198 773 959 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 850 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 850 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 500 000 |
1 200 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 700 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
88 326 337 |
91 251 748 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
40 326 337 |
49 251 748 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
26 000 000 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
11 000 000 |
10 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
11 000 000 |
10 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
10 000 000 |
5 000 000 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
10 000 000 |
5 000 000 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
211 487 433 |
662 696 044 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
80 315 445 |
270 673 137 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
123 533 088 |
359 325 695 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
7 638 900 |
32 697 212 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
31 436 041 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
61 171 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
6 438 900 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
754 089 709 |
1 265 026 328 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
249 157 422 |
303 301 651 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
249 157 422 |
303 301 651 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 702 247 |
11 329 734 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
238 455 175 |
291 971 917 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 003 247 131 |
1 568 327 979 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
238 455 175 |
291 971 917 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
764 791 956 |
1 276 356 062 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
57 |
|||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
|||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
29 |
|||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
|||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
|||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
|||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
|||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
8 |
|||||||
Nyitólétszám |
55 |
|||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
7 |
2. melléklet
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
1. |
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
456 272 561 |
536 777 174 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
250 413 961 |
319 867 374 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
240 118 117 |
304 683 482 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 848 757 |
127 711 058 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
84 919 030 |
101 972 929 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
22 432 000 |
33 873 330 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
33 075 271 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 918 330 |
8 050 894 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
10 295 844 |
15 183 892 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 714 570 |
8 587 957 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
4 881 939 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 581 274 |
1 713 996 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
195 600 000 |
205 600 000 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
180 250 000 |
190 000 000 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
180 000 000 |
190 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
250 000 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
350 000 |
600 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
150 000 |
400 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
200 000 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
9 258 600 |
10 309 800 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 890 000 |
5 990 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 690 000 |
1 790 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
400 000 |
100 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 776 600 |
2 127 600 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
501 000 |
301 200 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
41 054 893 |
208 348 092 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
41 054 893 |
208 348 092 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
41 054 893 |
208 348 092 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
41 054 893 |
208 348 092 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
497 327 454 |
745 125 266 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
241 124 703 |
503 901 746 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
241 124 703 |
503 901 746 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
241 124 703 |
503 901 746 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
241 124 703 |
503 901 746 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
738 452 157 |
1 249 027 012 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
1. |
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
283 668 502 |
292 605 117 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
47 436 148 |
61 670 324 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 354 286 |
8 571 178 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
132 701 731 |
124 061 867 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 850 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 850 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 500 000 |
1 200 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 700 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
88 326 337 |
91 251 748 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
40 326 337 |
49 251 748 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
26 000 000 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
11 000 000 |
10 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
11 000 000 |
10 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
10 000 000 |
5 000 000 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
10 000 000 |
5 000 000 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
205 626 233 |
653 120 244 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
74 454 245 |
261 097 337 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
123 533 088 |
359 325 695 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
7 638 900 |
32 697 212 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
0 |
31 436 041 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
61 171 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
6 438 900 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
489 294 735 |
945 725 361 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
249 157 422 |
303 301 651 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
249 157 422 |
303 301 651 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 702 247 |
11 329 734 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
238 455 175 |
291 971 917 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
738 452 157 |
1 249 027 012 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
21 |
|||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
|||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
|||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
|||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
|||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
|||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
|||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
8 |
|||||||
Nyitólétszám |
20 |
|||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
7 |
3. melléklet
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
1. |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
26 289 699 |
27 278 950 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
26 289 699 |
27 278 950 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 770 000 |
2 020 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
18 891 101 |
19 455 000 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 578 498 |
5 752 850 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
51 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
26 289 699 |
27 278 950 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
120 077 135 |
139 300 891 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
120 077 135 |
139 300 891 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
120 077 135 |
139 300 891 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
146 366 834 |
166 579 841 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2. |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
140 655 634 |
160 864 841 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
75 834 126 |
86 850 800 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 871 075 |
12 365 049 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
52 950 433 |
61 648 992 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 711 200 |
5 715 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
5 711 200 |
5 715 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
146 366 834 |
166 579 841 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
146 366 834 |
166 579 841 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
11 |
|||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
|||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
|||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
|||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
|||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
|||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
|||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
|||||||
Nyitólétszám |
11 |
|||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
4. melléklet
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
3. |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 100 |
50 100 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
50 100 |
50 100 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
50 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
50 100 |
50 100 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
118 378 040 |
152 671 026 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
118 378 040 |
152 671 026 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
118 378 040 |
152 671 026 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
118 428 140 |
152 721 126 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
3. |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
118 278 140 |
148 860 326 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
91 271 008 |
119 592 590 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 015 132 |
16 204 636 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 992 000 |
13 063 100 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
150 000 |
3 860 800 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
150 000 |
3 860 800 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
118 428 140 |
152 721 126 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
118 428 140 |
152 721 126 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
|||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
|||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
|||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
|||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
|||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
|||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
|||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
|||||||
Nyitólétszám |
24 |
|||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
5. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
250 413 961 |
319 867 374 |
Személyi juttatások |
214 541 282 |
268 113 714 |
Közhatalmi bevételek |
195 600 000 |
205 600 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 240 493 |
37 140 863 |
Működési bevételek |
35 598 399 |
37 638 850 |
Dologi kiadások |
198 644 164 |
198 773 959 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 850 000 |
7 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
88 326 337 |
91 251 748 |
|||
Működési bevételek összesen |
482 612 360 |
564 106 224 |
Működési kiadások összesen |
542 602 276 |
602 330 284 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
80 315 445 |
270 673 137 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 054 893 |
208 348 092 |
Felújítások |
123 533 088 |
359 325 695 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 638 900 |
32 697 212 |
Felhalmozási bevételek összesen |
41 054 893 |
208 348 092 |
Felhalmozási kiadások összesen |
211 487 433 |
662 696 044 |
Költségvetési bevételek összesen |
523 667 253 |
772 454 316 |
Költségvetési kiadások összesen |
754 089 709 |
1 265 026 328 |
Finanszírozási bevételek |
479 579 878 |
795 873 663 |
Finanszírozási kiadások |
249 157 422 |
303 301 651 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 003 247 131 |
1 568 327 979 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 003 247 131 |
1 568 327 979 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 59 989 916 |
- 38 224 060 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 170 432 540 |
- 454 347 952 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 230 422 456 |
- 492 572 012 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
230 422 456 |
492 572 012 |
6. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
250 413 961 |
319 867 374 |
Személyi juttatások |
47 436 148 |
61 670 324 |
Közhatalmi bevételek |
195 600 000 |
205 600 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 354 286 |
8 571 178 |
Működési bevételek |
9 258 600 |
10 309 800 |
Dologi kiadások |
132 701 731 |
124 061 867 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 850 000 |
7 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
88 326 337 |
91 251 748 |
|||
Működési bevételek összesen |
456 272 561 |
536 777 174 |
Működési kiadások összesen |
283 668 502 |
292 605 117 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
74 454 245 |
261 097 337 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 054 893 |
208 348 092 |
Felújítások |
123 533 088 |
359 325 695 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 638 900 |
32 697 212 |
Felhalmozási bevételek összesen |
41 054 893 |
208 348 092 |
Felhalmozási kiadások összesen |
205 626 233 |
653 120 244 |
Költségvetési bevételek összesen |
497 327 454 |
745 125 266 |
Költségvetési kiadások összesen |
489 294 735 |
945 725 361 |
Finanszírozási bevételek |
241 124 703 |
503 901 746 |
Finanszírozási kiadások |
249 157 422 |
303 301 651 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
738 452 157 |
1 249 027 012 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
738 452 157 |
1 249 027 012 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
172 604 059 |
244 172 057 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 164 571 340 |
- 444 772 152 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
8 032 719 |
- 200 600 095 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 8 032 719 |
200 600 095 |
7. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
75 834 126 |
86 850 800 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 871 075 |
12 365 049 |
Működési bevételek |
26 289 699 |
27 278 950 |
Dologi kiadások |
52 950 433 |
61 648 992 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
26 289 699 |
27 278 950 |
Működési kiadások összesen |
140 655 634 |
160 864 841 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
5 711 200 |
5 715 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 711 200 |
5 715 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
26 289 699 |
27 278 950 |
Költségvetési kiadások összesen |
146 366 834 |
166 579 841 |
Finanszírozási bevételek |
120 077 135 |
139 300 891 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
146 366 834 |
166 579 841 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
146 366 834 |
166 579 841 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 114 365 935 |
- 133 585 891 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 711 200 |
- 5 715 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 120 077 135 |
- 139 300 891 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
120 077 135 |
139 300 891 |
8. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
Személyi juttatások |
91 271 008 |
119 592 590 |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 015 132 |
16 204 636 |
Működési bevételek |
50 100 |
50 100 |
Dologi kiadások |
12 992 000 |
13 063 100 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
Működési kiadások összesen |
118 278 140 |
148 860 326 |
Felhalmozási bevételek |
- |
Beruházások |
150 000 |
3 860 800 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
Felújítások |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
150 000 |
3 860 800 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
Költségvetési kiadások összesen |
118 428 140 |
152 721 126 |
Finanszírozási bevételek |
118 378 040 |
152 671 026 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
118 428 140 |
152 721 126 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 428 140 |
152 721 126 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 118 228 040 |
- 148 810 226 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 150 000 |
- 3 860 800 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 118 378 040 |
- 152 671 026 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
118 378 040 |
152 671 026 |
9. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. várható |
2022. terv |
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. várható |
2022. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
223 658 958 |
322 250 757 |
319 867 374 |
Személyi juttatások |
201 576 562 |
217 108 809 |
268 113 714 |
|
Közhatalmi bevételek |
212 860 162 |
253 651 041 |
205 600 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 263 866 |
32 382 794 |
37 140 863 |
|
Működési bevételek |
26 022 872 |
39 839 137 |
37 638 850 |
Dologi kiadások |
121 976 001 |
163 561 074 |
198 773 959 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
- |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 136 820 |
4 704 915 |
7 050 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
31 004 205 |
83 416 180 |
91 251 748 |
|||||
Működési bevételek összesen |
463 941 992 |
615 740 935 |
564 106 224 |
Működési kiadások összesen |
392 957 454 |
501 173 772 |
602 330 284 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 275 591 |
10 584 607 |
- |
Beruházások |
7 156 789 |
20 540 786 |
270 673 137 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
56 677 304 |
343 952 168 |
208 348 092 |
Felújítások |
62 652 267 |
686 016 |
359 325 695 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 897 984 |
2 861 943 |
32 697 212 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
57 952 895 |
354 536 775 |
208 348 092 |
Felhalmozási kiadások összesen |
74 707 040 |
24 088 745 |
662 696 044 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
521 894 887 |
970 277 710 |
772 454 316 |
Költségvetési kiadások összesen |
467 664 494 |
525 262 517 |
1 265 026 328 |
|
Finanszírozási bevételek |
415 308 805 |
480 641 369 |
795 873 663 |
Finanszírozási kiadások |
227 984 293 |
237 810 842 |
303 301 651 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
937 203 692 |
1 450 919 079 |
1 568 327 979 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
695 648 787 |
763 073 359 |
1 568 327 979 |
10. melléklet
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
17 610 900 |
2 409 202 |
744 700 |
20 764 802 |
3 610 011 |
16 710 191 |
444 600 |
- |
20 764 802 |
|||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
- |
317 500 |
|||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
4 669 500 |
- |
50 000 000 |
- |
54 669 500 |
45 119 000 |
9 550 500 |
- |
- |
54 669 500 |
||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
61 171 |
11 329 734 |
11 390 905 |
11 390 905 |
11 390 905 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
- |
49 251 748 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
26 000 000 |
291 971 917 |
317 971 917 |
243 793 200 |
- |
74 178 717 |
317 971 917 |
|||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 830 000 |
202 450 |
3 032 450 |
1 713 996 |
1 318 454 |
3 032 450 |
||||||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
2 095 500 |
209 517 297 |
211 612 797 |
1 990 725 |
20 240 000 |
179 957 842 |
9 424 230 |
211 612 797 |
||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
18 900 000 |
18 900 000 |
14 932 130 |
3 967 870 |
- |
18 900 000 |
||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
633 931 |
98 261 |
3 903 751 |
32 847 118 |
31 436 041 |
68 919 102 |
6 597 232 |
28 390 250 |
33 931 620 |
68 919 102 |
||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
1 200 000 |
|||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
3 481 038 |
558 162 |
3 711 268 |
216 650 219 |
99 427 398 |
323 828 085 |
323 828 085 |
323 828 085 |
||||||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, ellátás |
277 000 |
381 000 |
658 000 |
658 000 |
658 000 |
|||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
9 882 000 |
9 882 000 |
9 882 000 |
- |
9 882 000 |
|||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
- |
5 590 000 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
22 233 455 |
3 056 613 |
49 011 548 |
5 000 000 |
11 600 000 |
90 901 616 |
22 435 258 |
47 414 516 |
314 700 |
20 737 142 |
90 901 616 |
|||||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
3 490 600 |
481 793 |
2 311 000 |
6 283 393 |
6 283 393 |
6 283 393 |
||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 020 000 |
551 350 |
8 000 |
4 579 350 |
3 824 250 |
755 100 |
- |
4 579 350 |
||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 370 400 |
1 213 347 |
17 538 900 |
26 122 647 |
5 498 572 |
20 624 075 |
- |
26 122 647 |
||||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
1 016 000 |
7 050 000 |
8 066 000 |
8 066 000 |
8 066 000 |
|||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
61 670 324 |
8 571 178 |
121 226 667 |
7 050 000 |
80 251 748 |
261 097 337 |
359 325 695 |
32 697 212 |
303 301 651 |
1 235 191 812 |
319 867 374 |
205 600 000 |
10 309 800 |
- |
208 348 092 |
- |
491 066 546 |
1 235 191 812 |
|
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
11 000 000 |
11 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
|||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
2 835 200 |
- |
11 000 000 |
- |
- |
- |
- |
13 835 200 |
- |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
12 835 200 |
13 835 200 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
61 670 324 |
8 571 178 |
124 061 867 |
7 050 000 |
91 251 748 |
261 097 337 |
359 325 695 |
32 697 212 |
303 301 651 |
1 249 027 012 |
319 867 374 |
205 600 000 |
10 309 800 |
1 000 000 |
208 348 092 |
- |
503 901 746 |
1 249 027 012 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
64 737 000 |
9 356 235 |
11 530 000 |
4 445 000 |
90 068 235 |
2 570 100 |
87 498 135 |
90 068 235 |
||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
6 278 011 |
854 712 |
13 115 046 |
365 506 |
20 613 275 |
16 031 600 |
4 581 675 |
20 613 275 |
||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 194 240 |
1 932 458 |
33 392 018 |
826 389 |
50 345 105 |
8 501 990 |
41 843 115 |
50 345 105 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 051 425 |
143 145 |
2 962 924 |
61 214 |
4 218 708 |
175 260 |
4 043 448 |
4 218 708 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
290 124 |
39 499 |
626 304 |
16 891 |
972 818 |
972 818 |
972 818 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
86 550 800 |
12 326 049 |
61 626 292 |
- |
- |
5 715 000 |
- |
- |
- |
166 218 141 |
- |
- |
27 278 950 |
- |
- |
- |
138 939 191 |
166 218 141 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
300 000 |
39 000 |
22 700 |
361 700 |
361 700 |
361 700 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
300 000 |
39 000 |
22 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
361 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
361 700 |
361 700 |
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
86 850 800 |
12 365 049 |
61 648 992 |
- |
- |
5 715 000 |
- |
- |
- |
166 579 841 |
- |
- |
27 278 950 |
- |
- |
- |
139 300 891 |
166 579 841 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
91 932 450 |
12 471 771 |
1 981 100 |
106 385 321 |
106 385 321 |
106 385 321 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
15 000 |
7 866 000 |
2 857 500 |
10 738 500 |
50 100 |
10 688 400 |
10 738 500 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
27 660 140 |
3 717 865 |
3 216 000 |
1 003 300 |
35 597 305 |
35 597 305 |
35 597 305 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
119 592 590 |
16 204 636 |
13 063 100 |
- |
- |
3 860 800 |
- |
- |
- |
152 721 126 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
152 671 026 |
152 721 126 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
119 592 590 |
16 204 636 |
13 063 100 |
- |
- |
3 860 800 |
- |
- |
- |
152 721 126 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
152 671 026 |
152 721 126 |
|
MINDÖSSZESEN |
268 113 714 |
37 140 863 |
198 773 959 |
7 050 000 |
91 251 748 |
270 673 137 |
359 325 695 |
32 697 212 |
303 301 651 |
1 568 327 979 |
319 867 374 |
205 600 000 |
37 638 850 |
1 000 000 |
208 348 092 |
- |
795 873 663 |
1 568 327 979 |
11. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját |
Összesen |
||
Megnevezés |
Összeg |
||||
1. |
044/2.hrsz-ú út felújítása |
VP6-7.2.1.1.-21. külterületi út felújítása |
179 957 842 |
9 319 455 |
189 277 297 |
2. |
Út felújítás Dózsa-Szegedi-Hunyadi utca |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
15 240 000 |
15 240 000 |
|
3. |
Konyha felújítás |
Kvtv. 1.mell. IX.fej. 35. pont |
54 000 000 |
54 000 000 |
|
4. |
Polg.Hivatal felújítás |
Magyar Falu program |
25 210 239 |
25 210 239 |
|
5. |
I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
15 162 869 |
5 054 290 |
20 217 159 |
6. |
Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
7. |
Havaria építési rekonstrukció |
381 000 |
381 000 |
||
8. |
Pályázati önerő |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Felújítások összesen: |
274 330 950 |
84 994 745 |
359 325 695 |
||
1. |
Csapadékvíz elvezető építés |
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034. |
190 323 301 |
190 323 301 |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal bútorok beszerzése |
Magyar Falu program |
4 527 103 |
4 836 493 |
9 363 596 |
3. |
Építési telkek kialakítása |
Magyar Falu program |
8 428 310 |
8 428 310 |
|
4. |
Kommunális eszköz beszerzés |
Magyar Falu program |
5 878 830 |
304 800 |
6 183 630 |
5. |
Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6. |
Orvos eszköz beszerzés 2020. |
Magyar Falu program |
2 351 382 |
2 351 382 |
|
7. |
Kerékpáros pihenőhely |
IPA |
32 847 118 |
32 847 118 |
|
8. |
Közterületi kamerarendszer fejlesztése |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
9. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
600 000 |
600 000 |
||
10. |
Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések |
5 715 000 |
5 715 000 |
||
11. |
Óvoda eszközök, berendezések beszerzése |
749 300 |
749 300 |
||
12. |
Bölcsődei, óvodai csoportszobákba, irodákba klíma felszerelése |
3 111 500 |
3 111 500 |
||
Beruházások összesen (1+…+8) |
244 356 044 |
26 317 093 |
270 673 137 |
||
Felhalmozások összesen |
518 686 994 |
111 311 838 |
629 998 832 |
12. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2022. évi előirányzatok |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 056 086 |
26 784 956 |
24 451 430 |
24 108 630 |
24 108 630 |
24 108 630 |
24 108 630 |
30 705 862 |
24 108 630 |
24 108 630 |
24 108 630 |
24 108 630 |
319 867 374 |
319 867 374 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
10 000 000 |
74 100 000 |
7 500 000 |
15 000 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
75 000 000 |
7 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
205 600 000 |
205 600 000 |
3. |
Működési bevételek |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 580 |
37 638 850 |
37 638 850 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
5. |
Működési bevételek összesen |
48 692 656 |
39 921 526 |
101 688 000 |
34 745 200 |
42 245 200 |
30 745 200 |
28 245 200 |
43 842 432 |
102 245 200 |
34 245 200 |
28 245 200 |
29 245 210 |
564 106 224 |
564 106 224 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
179 957 842 |
28 390 250 |
208 348 092 |
208 348 092 |
||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
179 957 842 |
- |
- |
28 390 250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
208 348 092 |
208 348 092 |
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
48 692 656 |
219 879 368 |
101 688 000 |
34 745 200 |
70 635 450 |
30 745 200 |
28 245 200 |
43 842 432 |
102 245 200 |
34 245 200 |
28 245 200 |
29 245 210 |
772 454 316 |
772 454 316 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
27 552 169 |
80 955 838 |
43 823 984 |
56 980 609 |
76 303 854 |
47 179 798 |
37 708 720 |
145 770 371 |
138 747 367 |
140 850 953 |
795 873 663 |
795 873 663 |
||
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
76 244 825 |
219 879 368 |
101 688 000 |
115 701 038 |
114 459 434 |
87 725 809 |
104 549 054 |
91 022 230 |
139 953 920 |
180 015 571 |
166 992 567 |
170 096 163 |
1 568 327 979 |
1 568 327 979 |
(Ft) |
|||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2022. évi előirányzatok |
1. |
Személyi juttatások |
20 624 130 |
20 624 130 |
20 624 130 |
20 624 130 |
20 624 130 |
20 624 130 |
20 624 130 |
20 624 130 |
20 624 130 |
20 624 130 |
20 624 130 |
41 248 284 |
268 113 714 |
268 113 714 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 856 990 |
2 856 990 |
2 856 990 |
2 856 990 |
2 856 990 |
2 856 990 |
2 856 990 |
2 856 990 |
2 856 990 |
2 856 990 |
2 856 990 |
5 713 973 |
37 140 863 |
37 140 863 |
3. |
Dologi kiadások |
12 500 000 |
12 000 000 |
9 000 000 |
11 000 000 |
12 773 959 |
15 000 000 |
20 000 000 |
15 000 000 |
24 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
27 500 000 |
198 773 959 |
198 773 959 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
545 800 |
545 800 |
545 800 |
545 800 |
545 800 |
545 800 |
545 800 |
545 800 |
545 800 |
545 800 |
545 800 |
1 046 200 |
7 050 000 |
7 050 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 604 000 |
6 604 000 |
7 604 000 |
13 604 000 |
6 604 000 |
6 604 000 |
6 604 000 |
6 604 000 |
10 604 000 |
6 604 000 |
6 604 000 |
6 607 748 |
91 251 748 |
91 251 748 |
6. |
Működési kiadások összesen |
43 130 920 |
42 630 920 |
40 630 920 |
48 630 920 |
43 404 879 |
45 630 920 |
50 630 920 |
45 630 920 |
58 630 920 |
50 630 920 |
50 630 920 |
82 116 205 |
602 330 284 |
602 330 284 |
7. |
Beruházások |
2 351 382 |
6 183 630 |
32 847 118 |
18 939 396 |
95 161 650 |
11 000 000 |
8 428 310 |
600 000 |
95 161 651 |
270 673 137 |
270 673 137 |
|||
8. |
Felújítások |
381 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
20 217 159 |
25 210 239 |
94 638 650 |
15 240 000 |
59 000 000 |
12 500 000 |
94 638 647 |
12 500 000 |
359 325 695 |
359 325 695 |
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
61 171 |
600 000 |
32 036 041 |
32 697 212 |
32 697 212 |
|||||||||
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
61 171 |
2 732 382 |
18 683 630 |
45 347 118 |
39 756 555 |
120 371 889 |
105 638 650 |
23 668 310 |
59 600 000 |
107 661 651 |
94 638 647 |
44 536 041 |
662 696 044 |
662 696 044 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
43 192 091 |
45 363 302 |
59 314 550 |
93 978 038 |
83 161 434 |
166 002 809 |
156 269 570 |
69 299 230 |
118 230 920 |
158 292 571 |
145 269 567 |
126 652 246 |
1 265 026 328 |
1 265 026 328 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
33 052 734 |
21 723 000 |
21 723 000 |
21 723 000 |
31 298 000 |
21 723 000 |
21 723 000 |
21 723 000 |
21 723 000 |
21 723 000 |
21 723 000 |
43 443 917 |
303 301 651 |
303 301 651 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 244 825 |
67 086 302 |
81 037 550 |
115 701 038 |
114 459 434 |
187 725 809 |
177 992 570 |
91 022 230 |
139 953 920 |
180 015 571 |
166 992 567 |
170 096 163 |
1 568 327 979 |
1 568 327 979 |
Nyitó pénzkészlet |
696 279 117 |
696 279 117 |
849 072 183 |
869 722 633 |
869 722 633 |
869 722 633 |
769 722 633 |
696 279 117 |
696 279 117 |
696 279 117 |
696 279 117 |
696 279 117 |
696 279 117 |
||
Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás |
696 279 117 |
849 072 183 |
869 722 633 |
869 722 633 |
869 722 633 |
769 722 633 |
696 279 117 |
696 279 117 |
696 279 117 |
696 279 117 |
696 279 117 |
696 279 117 |
696 279 117 |
13. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím |
Menny. egység |
2021 |
2022 |
Változás (2021/2020) |
||||||||||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Beszámítás |
2021. évi támogatás |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidaritási hozzájár. |
2022. évi támogatás |
Kiegészítő támogatás |
2022. évi támogatás összesen |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása |
elism.hiv. létszám |
5 475 000 |
9,94 |
54 421 500 |
54 421 500 |
5 495 000 |
9,91 |
54 460 405 |
54 460 405 |
411 265 |
54 871 670 |
100,83 |
||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
172 000 |
5 590 000 |
103,17 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
28 288 000 |
28 288 000 |
28 544 000 |
28 544 000 |
1 338 000 |
29 882 000 |
105,63 |
||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
232 331 |
232 331 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 411 518 |
4 411 518 |
4 566 990 |
4 566 990 |
194 340 |
4 761 330 |
107,93 |
||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
lakos |
2 700 |
3 649 |
9 852 300 |
9 852 300 |
2 700 |
3 638 |
9 822 600 |
9 822 600 |
363 800 |
10 186 400 |
103,39 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
külter.lakos |
2 550 |
775 |
1 976 250 |
1 976 250 |
2 550 |
804 |
2 050 200 |
2 050 200 |
120 600 |
2 170 800 |
109,84 |
||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki-és belép.adat |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
20 248 858 |
100,00 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. |
124 848 757 |
0 |
124 848 757 |
125 111 053 |
0 |
125 111 053 |
2 600 005 |
127 711 058 |
102,29 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
97 400 |
109,70 |
10 684 780 |
0 |
10 684 780 |
110 000 |
114,70 |
12 617 000 |
0 |
12 617 000 |
2 294 000 |
14 911 000 |
139,55 |
|
1.2.2.1. |
Óvodaped. átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,30 |
50 073 450 |
0 |
50 073 450 |
4 861 500 |
10,60 |
51 531 900 |
0 |
51 531 900 |
4 254 840 |
55 786 740 |
111,41 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. |
fő |
432 000 |
4,90 |
2 116 800 |
0 |
2 116 800 |
432 000 |
5,10 |
2 203 200 |
0 |
2 203 200 |
182 019 |
2 385 219 |
112,68 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
132 970 |
1 743 970 |
108,25 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 |
7,00 |
20 433 000 |
0 |
20 433 000 |
3 339 000 |
7,00 |
23 373 000 |
0 |
23 373 000 |
3 773 000 |
27 146 000 |
132,85 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 919 030 |
0 |
84 919 030 |
91 336 100 |
0 |
91 336 100 |
10 636 829 |
101 972 929 |
120,08 |
|||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 100 000 |
1,0 |
5 100 000 |
0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
2,9 |
14 790 000 |
0 |
14 790 000 |
5 483 030 |
20 273 030 |
397,51 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. |
4 260 000 |
3,7 |
15 762 000 |
0 |
15 762 000 |
4 260 000 |
2,1 |
8 946 000 |
0 |
8 946 000 |
2 505 300 |
11 451 300 |
72,65 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 570 000 |
0 |
1 570 000 |
2 149 000 |
0 |
2 149 000 |
2 149 000 |
136,88 |
|||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
22 432 000 |
0 |
22 432 000 |
25 885 000 |
0 |
25 885 000 |
7 988 330 |
33 873 330 |
151,00 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 |
6,14 |
14 588 640 |
0 |
14 588 640 |
2 442 000 |
6,38 |
15 579 960 |
0 |
15 579 960 |
1 647 954 |
17 227 914 |
118,09 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
12 758 227 |
0 |
12 758 227 |
15 768 697 |
0 |
15 768 697 |
15 768 697 |
123,60 |
||||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
285 |
320 |
91 200 |
0 |
91 200 |
285 |
276 |
78 660 |
0 |
78 660 |
78 660 |
86,25 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 438 067 |
0 |
27 438 067 |
31 427 317 |
0 |
31 427 317 |
1 647 954 |
33 075 271 |
120,55 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2 170 |
3649 |
7 918 330 |
0 |
7 918 330 |
2 213 |
3638 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 050 894 |
101,67 |
|
1.5. |
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
7 918 330 |
0 |
7 918 330 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
101,67 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
267 556 184 |
0 |
267 556 184 |
281 810 364 |
0 |
281 810 364 |
22 873 118 |
304 683 482 |
113,88 |
||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
40 326 337 |
40 326 337 |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
122,13 |
|||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE |
267 556 184 |
40 326 337 |
227 229 847 |
281 810 364 |
49 251 748 |
232 558 616 |
22 873 118 |
255 431 734 |
112,41 |
14. melléklet
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2021.12.31-ig |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026. és azt követően lejáratig |
Összesen |
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||||
Kerékpáros pihenőhely építés |
Interreg IPA CBC-Bike |
2022.01.31 |
3 996 593 |
32 847 118 |
36 843 711 |
||||
044/2.hrsz-ú út |
444 500 |
189 277 297 |
189 721 797 |
||||||
Telekkialakítás |
Magyar Falu |
1 972 990 |
8 428 310 |
||||||
Összesen: |
6 414 083 |
230 552 725 |
- |
- |
- |
- |
226 565 508 |
||
KÖVETELÉSEK |
|||||||||
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása |
2025.12.31 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
Követelések összesen: |
700 000 |
- |
- |
- |
700 000 |
- |
700 000 |
15. melléklet
Megnevezés |
Kerékpáros pihenőhely építése |
044/2.hrsz-ú út felújítása |
Csapadékvíz elvezető építés II.ütem |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
4 635 943 |
2 095 500 |
1 417 098 |
8 148 541 |
Felújítás |
- |
||||
Beruházás |
32 847 118 |
189 277 297 |
190 323 301 |
412 447 716 |
|
2. |
Felhalmozási kiadások |
32 847 118 |
189 277 297 |
190 323 301 |
412 447 716 |
Kiadások |
37 483 061 |
191 372 797 |
191 740 399 |
420 596 257 |
|
1. |
Uniós támogatás |
28 390 250 |
28 390 250 |
||
2. |
Hazai támogatás |
181 948 567 |
181 948 567 |
||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
|||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
|||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
|||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
|||
Bevételek |
28 390 250 |
181 948 567 |
- |
210 338 817 |
16. melléklet
I. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
0 fő |
0 Ft |
|
II. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
0 fő |
0 Ft |
|
III. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
1. |
2022. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2021-es adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma és a kedvezmény mértéke nem változik: |
|
24 fő, a mentesség összértéke: |
60 000 Ft |
|
2022-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló) |
324 000 Ft |
|
A jogosult személyeket adómentesség vagy adókedvezmény illeti meg a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3-4. § -a alapján. |
||
2. |
Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege |
|
191 fő/vállalkozás |
4 118 580 Ft |
|
IV. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
0 fő |
0 Ft |
|
V. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
0 Ft |
||
VI. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
0 Ft |
17. melléklet
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet e előírásai alapján |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
1. |
Pénzmaradvány (2021. december 31-i záró bankszámla egyenleg) |
4 819 919 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
4 819 919 |
|
1. |
Virágosítás |
419 919 |
2. |
Tartalék |
4 400 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
4 819 919 |
18. melléklet
forintban |
|||||
M E G N E V E Z É S |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
Helyi adók |
01 |
205 000 000 |
205 000 000 |
205 000 000 |
205 000 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
02 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
||||
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel |
06 |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
||||
Saját folyó bevételek (01+….+07) |
08 |
205 300 000 |
205 300 000 |
205 300 000 |
205 300 000 |
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a |
09 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
11 |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
12 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
||||
Adott váltó |
14 |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
||||
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
19 |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
20 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
||||
Adott váltó |
22 |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26) |
27 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |