Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 20- 2027. 05. 30

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.20.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak szerveire, valamint az Önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását

a) 249.578.131 Ft induló pénzkészlettel,

b) 1.451.003.661 Ft bevétellel,

c) 763.157.941 Ft kiadással,

d) 687.845.720 Ft záró pénzkészlettel

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványa:

a) az Önkormányzat maradványa 687.209.434 Ft,

b) a Röszkei Polgármesteri Hivatal maradványa 186.527 Ft,

c) a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde maradványa 449.759 Ft.

3. § Az Önkormányzat 2021. évi összes bevételét forrásonként az 1. melléklet, működési bevételeit a 14. melléklet, közhatalmi bevételeit a 15. melléklet, működési- és felhalmozási célú támogatásait államháztartáson belülről a 16. melléklet, felhalmozási bevételeit a 17. melléklet, működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit és finanszírozási bevételeit a 18. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2021. évi összes kiadását a 2. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 19. melléklet, az egyéb működési célú kiadásokat a 20. melléklet, a beruházásokat, felújításokat a 21. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 22. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti összevont mérlegét a 23. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését mérlegszerűen a 24. melléklet, a Röszkei Polgármesteri Hivatalét a 25. melléklet, a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsődéét pedig a 26. melléklet tartalmazza.

(2) A felhalmozási kiadásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat az 4. melléklet foglalja magába.

6. § (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve, az adósságállományt az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A pénzeszköz változásának bemutatását a 6. melléklet, a közvetett támogatásokat a 7. melléklet, a költségvetési létszámokat a 8. melléklet, az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi bevételeit és kiadásait a 9. melléklet állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a 11. melléklet, a Környezetvédelmi Alap számla bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat 2021. évi működési támogatásait a 10. melléklet, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 27. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 28. melléklet, az Önkormányzat támogatás elszámolását a 29. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és intézményeinek a maradvány-kimutatását a 12. melléklet állapítja meg.

9. § Az Önkormányzat összevont mérlegét a 30. melléklet, a részesedések állományát a 31. melléklet, a vagyon kimutatást a 32. melléklet, a tárgyi eszközök kataszter szerinti vagyonkimutatását a 33. melléklet állapítja meg.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatának teljesítése intézményenként és összesítve

				(Ft-ban)
Önkormányzati bevételek főösszesítője:		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	325 856 561	322 250 757	98,89
B3	Közhatalmi bevételek	195 600 000	253 651 041	253 651 041	100,00
B4	Működési bevételek	35 598 399	43 850 741	39 923 719	91,04
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	-	0,00
	Működési bevételek összesen	482 612 360	624 358 343	615 825 517	98,63
B5	Felhalmozási bevételek	-	10 584 607	10 584 607	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	378 939 651	343 952 168	90,77
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00
	Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	389 524 258	354 536 775	91,02
	Költségvetési bevételek összesen	523 667 253	1 013 882 601	970 362 292	95,71
B8	Finanszírozási bevételek	479 579 878	484 705 963	480 641 369	99,16
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 498 588 564	1 451 003 661	96,82


Röszke Község Önkormányzata		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	325 856 561	322 250 757	98,89
B3	Közhatalmi bevételek	195 600 000	253 651 041	253 651 041	100,00
B4	Működési bevételek	9 258 600	14 601 512	12 024 680	82,35
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	-	0,00
	Működési bevételek összesen	456 272 561	595 109 114	587 926 478	98,79
B5	Felhalmozási bevételek	-	10 545 237	10 545 237	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	378 939 651	343 952 168	90,77
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00
	Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	389 484 888	354 497 405	91,02
	Költségvetési bevételek összesen	497 327 454	984 594 002	942 423 883	95,72
B8	Finanszírozási bevételek	241 124 703	241 772 838	253 102 572	104,69
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738 452 157	1 226 366 840	1 195 526 455	97,49


Röszkei Polgármesteri Hivatal		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	0,00
B4	Működési bevételek	26 289 699	29 199 129	27 892 170	95,52
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00
	Működési bevételek összesen	26 289 699	29 199 129	27 892 170	95,52
B5	Felhalmozási bevételek	-	39 370	39 370	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00
	Felhalmozási bevételek összesen	-	39 370	39 370	100,00
	Költségvetési bevételek összesen	26 289 699	29 238 499	27 931 540	95,53
B8	Finanszírozási bevételek	120 077 135	120 686 735	108 696 848	90,07
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 366 834	149 925 234	136 628 388	91,13


Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	0,00
B4	Működési bevételek	50 100	50 100	6 869	13,71
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00
	Működési bevételek összesen	50 100	50 100	6 869	13,71
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	6 869	13,71
B8	Finanszírozási bevételek	118 378 040	122 246 390	118 841 949	97,22
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 428 140	122 296 490	118 848 818	97,18

2. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatának teljesítése intézményenként és összesítve

				(Ft-ban)
Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
K1	Személyi juttatások	214 541 282	232 284 357	217 108 809	93,47
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 240 493	35 430 940	32 382 794	91,40
K3	Dologi kiadások	198 644 164	215 310 612	163 645 656	76,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000	4 704 915	59,94
K5	Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	266 719 998	83 416 180	31,27
	Működési kiadások összesen	542 602 276	757 595 907	501 258 354	66,16
K6	Beruházások	80 315 445	236 314 579	20 540 786	8,69
K7	Felújítások	123 533 088	210 236 024	686 016	0,33
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	41 236 884	2 861 943	6,94
	Felhalmozási kiadások összesen	211 487 433	487 787 487	24 088 745	4,94
	Költségvetési kiadások összesen	754 089 709	1 245 383 394	525 347 099	42,18
K9	Finanszírozási kiadások	249 157 422	253 205 170	237 810 842	93,92
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 498 588 564	763 157 941	50,93


Röszke Község Önkormányzata		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
K1	Személyi juttatások	47 436 148	61 783 786	50 736 441	82,12
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 354 286	8 945 820	6 621 153	74,01
K3	Dologi kiadások	132 701 731	145 732 579	101 613 812	69,73
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000	4 704 915	59,94
K5	Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	266 719 998	83 416 180	31,27
	Működési kiadások összesen	283 668 502	491 032 183	247 092 501	50,32
K6	Beruházások	74 454 245	230 656 579	19 865 719	8,61
K7	Felújítások	123 533 088	210 236 024	686 016	0,33
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	41 236 884	2 861 943	6,94
	Felhalmozási kiadások összesen	205 626 233	482 129 487	23 413 678	4,86
	Költségvetési kiadások összesen	489 294 735	973 161 670	270 506 179	27,80
K9	Finanszírozási kiadások	249 157 422	253 205 170	237 810 842	93,92
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 452 157	1 226 366 840	508 317 021	41,45


Röszkei Polgármesteri Hivatal		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
K1	Személyi juttatások	75 834 126	75 880 126	72 966 011	96,16
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 871 075	11 951 075	11 292 978	94,49
K3	Dologi kiadások	52 950 433	56 713 033	51 733 066	91,22
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0,00
	Működési kiadások összesen	140 655 634	144 544 234	135 992 055	94,08
K6	Beruházások	5 711 200	5 381 000	449 806	8,36
K7	Felújítások	-	-	-	0,00
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0,00
	Felhalmozási kiadások összesen	5 711 200	5 381 000	449 806	8,36
	Költségvetési kiadások összesen	146 366 834	149 925 234	136 441 861	91,01
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	0,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 366 834	149 925 234	136 441 861	91,01


Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
K1	Személyi juttatások	91 271 008	94 620 445	93 406 357	98,72
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 015 132	14 534 045	14 468 663	99,55
K3	Dologi kiadások	12 992 000	12 865 000	10 298 778	80,05
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0,00
	Működési kiadások összesen	118 278 140	122 019 490	118 173 798	96,85
K6	Beruházások	150 000	277 000	225 261	81,32
K7	Felújítások	-	-	-	0,00
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0,00
	Felhalmozási kiadások összesen	150 000	277 000	225 261	81,32
	Költségvetési kiadások összesen	118 428 140	122 296 490	118 399 059	96,81
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	0,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 428 140	122 296 490	118 399 059	96,81

3. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése mérlegszerűen (összevont)

						(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	325 856 561	322 250 757	Személyi juttatások	214 541 282	232 284 357	217 108 809
Közhatalmi bevételek	195 600 000	253 651 041	253 651 041	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 240 493	35 430 940	32 382 794
Működési bevételek	35 598 399	43 850 741	39 923 719	Dologi kiadások	198 644 164	215 310 612	163 645 656
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000	4 704 915
				Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	266 719 998	83 416 180
Működési bevételek összesen	482 612 360	624 358 343	615 825 517	Működési kiadások összesen	542 602 276	757 595 907	501 258 354
Felhalmozási bevételek	-	10 584 607	10 584 607	Beruházások	80 315 445	236 314 579	20 540 786
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	378 939 651	343 952 168	Felújítások	123 533 088	210 236 024	686 016
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	41 236 884	2 861 943
Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	389 524 258	354 536 775	Felhalmozási kiadások összesen	211 487 433	487 787 487	24 088 745
Költségvetési bevételek összesen	523 667 253	1 013 882 601	970 362 292	Költségvetési kiadások összesen	754 089 709	1 245 383 394	525 347 099
Finanszírozási bevételek	479 579 878	484 705 963	480 641 369	Finanszírozási kiadások	249 157 422	253 205 170	237 810 842
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 498 588 564	1 451 003 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 498 588 564	763 157 941
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 59 989 916	- 133 237 564	114 567 163
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 170 432 540	- 98 263 229	330 448 030
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 230 422 456	- 231 500 793	445 015 193
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	230 422 456	231 500 793	242 830 527

4. melléklet

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

								(Ft-ban)
	Megnevezés	Támogatás vagy átvett			Saját		Összesen
		Megnevezés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Műfüves pálya burkolat csere				2 000 000		2 000 000	-
2.	Konyha felújítás	Rendkívüli támogatás	54 000 000				54 000 000	-
3.	Polg.Hivatal felújítás	Magyar Falu program	25 210 239		15 000 000		40 210 239	-
4.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)				5 000 000		5 000 000	-
5.	Pályázati önerő				47 660 176		47 660 176	-
6.	Víziközművel kapcsolatos fejlesztés (ivóvíz bekötés)				241 516	241 516	241 516	241 516
7.	Csapadékvízelvezető rendszer felújítása II. ütem	TOP	40 462 434				40 462 434	-
8.	I.orvosi rendelő felújítása		20 217 159				20 217 159	-
9.	044/2.hrsz-ú út felújítás				444 500	444 500	444 500	444 500
	Felújítások összesen:		139 889 832	-	70 346 192	686 016	210 236 024	686 016
1.	Telkek vízellátásának és szennyvízelvezetésének tervezése				1 000 000		1 000 000	-
2.	Építési telkek kialakítása	Magyar Falu program	10 401 300	1 972 990			10 401 300	1 972 990
3.	Óvoda udvara rendezése	Magyar Falu program	4 836 260	4 836 260	2 285 534	2 285 534	7 121 794	7 121 794
4.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)				5 000 000		5 000 000	-
5.	Kerékpáros pihenőhely	IPA	42 346 768	9 499 650			42 346 768	9 499 650
6.	Orvos eszköz beszerzés 2019.	Magyar Falu program	61 170				61 170	-
7.	Orvos eszköz beszerzés 2020.	Magyar Falu program	2 858 747	507 365			2 858 747	507 365
8.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése				1 600 000	763 920	1 600 000	763 920
9.	Konyha felújítás project	Önkormányzati fejlesztések					-	-
10.	Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések				5 381 000	449 806	5 381 000	449 806
11.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése				277 000	225 261	277 000	225 261
12.	Élelmezési nyilvántartó program használatának éves díja						-	-
13.	Polg.Hivatal felújítás	Magyar Falu program	4 527 103				4 527 103	-
14.	Csapadékvízelvezető rendszer felújítása II. ütem	TOP	149 860 867				149 860 867	-
15.	Kommunális eszköz beszerzés	Magyar Falu program	5 878 830				5 878 830	-
	Beruházások összesen (1+…+8)		220 771 045	16 816 265	15 543 534	3 724 521	236 314 579	20 540 786
	Felhalmozások összesen		360 660 877	16 816 265	85 889 726	4 410 537	446 550 603	21 226 802

5. melléklet

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

KÖTELEZETTSÉGEK
									(Ft)
Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2020.12.31-ig	2021	2022	2023	2024	2025. és azt követően lejáratig	Összesen
Kerékpáros pihenőhely építés	Interreg IPA CBC-Bike	2022.01.31	220 800	13 838 993	37 044 208				51 104 001
Orvosi eszköz beszerzés	Magyar Falu Prg.	2022.03.31	105 000	542 365	2 369 932				3 017 297
Óvoda udvar kialakítás	Magyar Falu Prg.	2021.12.31	63 500	7 201 792					7 265 292
Polgármesteri Hivatal felújítás	Magyar Falu Prg.	2022.12.31		200 000	29 994 962				30 194 962
Csapadékvízelvezető csat.felújítás	TOP	2022.12.31		4 887 401	195 112 599				200 000 000
Felelős állattartás	Magyar Falu Prg.	2022.12.31		1 459 500	40 000				1 499 500
Telekkialakítás	Magyar Falu Prg.	2022.12.31		1 972 990	8 791 810				10 764 800
Összesen:			389 300	21 783 150	69 409 102	-	-	-	291 581 552

KÖVETELÉSEK

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	Kiadás 2021.12.31.-ig	2021	2022	2023	2024	2025. és azt követően lejáratig	Összesen
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása		2025.12.31	700 000					700 000	700 000
Követelések összesen:			700 000	-	-	-	-	700 000	700 000

6. melléklet

Röszke Község Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatása (költségvetési egyenleg)

															(Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2021. évi teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 613 038	25 613 038	25 613 038	21 954 021	22 026 713	34 707 910	23 367 948	24 116 017	36 327 564	35 158 958	23 696 567	24 055 945	322 250 757	322 250 757
2.	Közhatalmi bevételek	745 557	1 996 254	97 704 095	1 004 172	11 028 863	9 201 530	1 437 988	1 443 174	123 259 598	407 963	316 735	5 105 112	253 651 041	253 651 041
3.	Működési bevételek	3 571 117	3 571 117	3 571 116	3 056 523	2 897 393	2 833 952	3 318 126	3 689 973	2 432 977	3 848 849	3 082 435	4 050 141	39 923 719	39 923 719
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								-	-	-	-	-	-	-
5.	Működési bevételek összesen	29 929 712	31 180 409	126 888 249	26 014 716	35 952 969	46 743 392	28 124 062	29 249 164	162 020 139	39 415 770	27 095 737	33 211 198	615 825 517	615 825 517
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	2 188 362	-	-	-	-	-	39 370	-	-	8 356 875	10 584 607	10 584 607
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 054 893	4 486 926		825 462	137 186	44 900 211		190 323 301	62 224 189	-	-	343 952 168	343 952 168
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	41 054 893	6 675 288	-	825 462	137 186	44 900 211	-	190 362 671	62 224 189	-	8 356 875	354 536 775	354 536 775
10.	Költségvetési bevételek összesen	29 929 712	72 235 302	133 563 537	26 014 716	36 778 431	46 880 578	73 024 273	29 249 164	352 382 810	101 639 959	27 095 737	41 568 073	970 362 292	970 362 292
11.	Finanszírozási bevételek	18 487 354	18 487 354	18 487 355	22 655 616	258 834 291	19 952 457	18 707 488	14 727 672	18 321 952	16 335 841	17 508 349	38 135 640	480 641 369	480 641 369
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 417 066	90 722 656	152 050 892	48 670 332	295 612 722	66 833 035	91 731 761	43 976 836	370 704 762	117 975 800	44 604 086	79 703 713	1 451 003 661	1 451 003 661

															(Ft)
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2021. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	15 903 120	15 903 120	15 903 119	16 573 246	23 653 327	16 749 443	16 498 516	18 379 318	16 526 548	16 510 544	16 409 556	28 098 952	217 108 809	217 108 809
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 408 002	2 408 002	2 408 003	2 461 831	3 519 749	2 474 253	2 441 497	2 724 621	2 509 742	2 464 955	2 460 623	4 101 516	32 382 794	32 382 794
3.	Dologi kiadások	9 793 347	9 793 347	9 793 347	9 140 373	7 318 647	13 180 985	14 015 875	17 126 185	9 603 702	9 220 612	18 534 624	36 124 612	163 645 656	163 645 656
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	348 443	348 443	348 443	184 210	310 880	449 342	118 070	523 501	281 791	269 291	399 796	1 122 705	4 704 915	4 704 915
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 124 821	4 124 821	4 124 820	34 683 365	6 245 329	3 885 814	7 141 107	3 411 912	4 299 260	3 646 107	3 281 912	4 446 912	83 416 180	83 416 180
6.	Működési kiadások összesen	32 577 733	32 577 733	32 577 732	63 043 025	41 047 932	36 739 837	40 215 065	42 165 537	33 221 043	32 111 509	41 086 511	73 894 697	501 258 354	501 258 354
7.	Beruházások	285 667	285 667	285 666		507 365	29 900	4 474 326	4 974 086	-	8 735 044	327 796	635 269	20 540 786	20 540 786
8.	Felújítások				241 516				444 500	-	-	-	-	686 016	686 016
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					400 000				-	2 161 943	-	300 000	2 861 943	2 861 943
10.	Felhalmozási kiadások összesen	285 667	285 667	285 666	241 516	907 365	29 900	4 474 326	5 418 586	-	10 896 987	327 796	935 269	24 088 745	24 088 745
11.	Költségvetési kiadások összesen	32 863 400	32 863 400	32 863 398	63 284 541	41 955 297	36 769 737	44 689 391	47 584 123	33 221 043	43 008 496	41 414 307	74 829 966	525 347 099	525 347 099
12.	Finanszírozási kiadások	20 429 430	20 429 430	20 429 430	27 531 636	16 631 251	19 952 457	18 707 488	14 727 672	18 321 952	16 335 841	17 508 349	26 805 906	237 810 842	237 810 842
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 292 830	53 292 830	53 292 828	90 816 177	58 586 548	56 722 194	63 396 879	62 311 795	51 542 995	59 344 337	58 922 656	101 635 872	763 157 941	763 157 941
	Költségvetési hiány/többlet	- 4 875 764	37 429 826	98 758 064	- 42 145 845	237 026 174	10 110 841	28 334 882	- 18 334 959	319 161 767	58 631 463	- 14 318 570	- 21 932 159	687 845 720

7. melléklet

Közvetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	0 fő	0 Ft

II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
	0 fő	0 Ft

III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

1.	2021. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma:
	20 fő, a mentesség összértéke:	49 000 Ft
	2021-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)	344 000 Ft
	A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 14/2011.(XII.14.) önkorm. rendelet 1. § alapján.


2.	Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege
	191 fő/vállalkozás	4 118 580 Ft

IV.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
	0 fő	0 Ft

V.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
		0 Ft
VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
		0 Ft

8. melléklet

Költségvetési létszámkeret 2021-ban

		2021. évi tényleges nyitó létszám	2021. évi létszámkeret	2021. évi átlaglétszám
		(fő)	(fő)	(fő)
I.	Röszkei Polgármesteri Hivatal
	jegyző	1	1	1
	ügyintéző	10	10	10
	konyhai dolgozók	6	6	6
	Összesen:	17	17	17

II.	Röszke Község Önkormányzata
	polgármester	1	1	1
	alpolgármester	1	1	1
	pályázatíró referens	1	1	1
	közművelődési feladatot ellátók	3	3	3
	önkormányzati közfeladatot ellátók	6	6	5
	Összesen:	12	12	11

IV.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
	közalkalmazott	24	25	25
	Ebből:
	- Óvodai egység	19	19	18
	intézményvezető, intézményvezető-helyettes	2	2	2
	óvodapedagógus	9	9	9
	pedagógiai asszisztens	1	1	1
	óvodatitkár	1	1	1
	dajka	6	6	5
	- Bölcsődei egység	5	6	6
	szakmai vezető	1	1	1
	kisgyermeknevelő	3	4	4
	dajk, takarító	1	1	1
	Összesen:	24	25	24

	MINDÖSSZESEN	53	54	52
	A létszámkereten a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát kell érteni.


		2021. évi tervezett éves átlag létszám		2021. évi átlag létszám
Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlaglétszáma		8		7

9. melléklet

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés		A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke	Interreg-IPA CBC Bike Kerékpárút tervezés és kerékpáros pihenőhely	TOP csapadékvíz elvezető felújítás II.ütem	Összesen
1.	Működési kiadások		4 339 343	4 887 401	9 226 744
	Felújítás				-
	Beruházás		9 499 650		9 499 650
2.	Felhalmozási kiadások	-	9 499 650	-	9 499 650
	Kiadások	-	13 838 993	4 887 401	18 726 394

1.	Uniós támogatás	825 463	13 956 518	200 000 000	214 781 981
2.	Hazai támogatás				-
3.	Hitelfelvétel,				-
4.	Költségvetési forrás		19 221		19 221
5.	Átvett pénzeszköz				-
6.	Áfa visszatérülés				-
	Bevételek	825 463	13 975 739	200 000 000	214 801 202

10. melléklet

Röszke Község Önkormányzat 2021. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

Jogcím száma		Menny. egység	2020					2021					Változás (2021/2020)
Jogcím száma		Menny. egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2020. évi támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidarítási hozzájár.	2021. évi támogatás	Változás (2021/2020)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	5 450 000	8,13	44 288 600	6 493 631	37 794 969	5 475 000	9,94	54 590 480		54 590 480	1,44
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	215	5 418 000	5 418 000	0	25 200	215	5 418 000		5 418 000	0,00
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 064 000	28 064 000	0			28 288 000		28 288 000	0,00
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²			485 125	485 125	0			232 331		232 331	0,00
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	km			3 845 380	3 845 380	0			4 566 990		4 566 990	0,00
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3584	9 676 800	9 676 800	0	2 700	3 649	9 852 300		9 852 300	0,00
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	695	1 772 250	1 772 250	0	2 550	775	1 976 250		1 976 250	0,00
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	id.forg.adóft			260 200	260 200	0			0		0	0,00
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	2	10 585 715	21 171 430	0	21 171 430	2	10 124 429	20 248 858	0	20 248 858	0,96
1.1.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.				114 981 785	56 015 386	58 966 399			125 173 209	0	125 173 209	2,12
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás		97 400	111,3	10 840 620	0	10 840 620	97 400	112,00	10 908 800	0	10 908 800	1,01
1.2.2.1.	Óvodaped.elism.létszáma	fő	4 371 500	10,40	45 463 600	0	45 463 600	4 861 500	10,50	51 045 750	0	51 045 750	1,12
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. 2020.jan.1-ig minősített	fő	396 700	3,1	1 229 770	0	1 229 770	432 000	4,90	2 116 800	0	2 116 800	1,72
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 447 300	1,0	1 447 300	0	1 447 300	1 611 000	1,00	1 611 000	0	1 611 000	1,11
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. 2021.jan.1-jéig minősített	fő	0	0,0	0	0	0	396 000	1,00	396 000	0	396 000	0,00
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 400 000	7,00	16 800 000	0	16 800 000	2 919 000	7,00	23 226 000	0	23 226 000	1,38
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				75 781 290	0	75 781 290			89 304 350	0	89 304 350	1,18
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		4 419 000	1	4 419 000	0	4 419 000	5 100 000	1,6	8 160 000	0	8 160 000	1,85
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.		2 993 000		11 373 400	0	11 373 400	4 260 000	2,8	11 928 000	0	11 928 000	1,05
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3,8	2 509 000	0	2 509 000			1 686 000	0	1 686 000	0,67
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása				18 301 400	0	18 301 400			21 774 000	0	21 774 000	1,19
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 200 000		15 048 000	0	15 048 000	2 376 000	6,33	15 381 900	0	15 381 900	1,02
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			6,84	8 517 965	0	8 517 965			16 597 396	0	16 597 396	1,95
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	285		112 290	0	112 290	285	269	76 665	0	76 665	0,68
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			394	23 678 255	0	23 678 255			32 055 961	0	32 055 961	1,35
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	1 210		4 483 584	0	4 483 584	2 206	3649	8 049 694	0	8 049 694	1,80
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			3559	4 483 584	0	4 483 584			8 049 694	0	8 049 694	1,80
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					237 226 314	56 015 386	181 210 928			276 357 214	0	276 357 214	1,53
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS					0		0				40 326 337	40 326 337	0
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE					237 226 314	56 015 386	181 210 928			276 357 214	40 326 337	236 030 877	1,30

11. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh. belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh. belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	15 375 636	2 080 267	532 776							17 988 679		17 544 173	444 506				-	17 988 679
013320	Köztemető fenntartás és műk.			241 774							241 774	232 331	9 443					-	241 774
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			1 742 993							1 742 993	355 600		8 715 900		1 295 324	9 931 678		20 298 502
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel			100 808		26 837 373				10 702 247	37 640 428	19 217 177	18 423 251					-	37 640 428
018020	Központi költségvetési befizetések					40 326 337					40 326 337		40 326 337					-	40 326 337
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					11 807 470				227 108 595	238 916 065	219 060 397	114 442 024					251 140 572	584 642 993
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 437 916	567 623								7 005 539	6 797 811	207 728					-	7 005 539
045120	Utak, hidak építése			3 000				444 500			447 500		447 500					-	447 500
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			22 115 645							22 115 645	10 923 584	11 192 061					-	22 115 645
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 233 601	346 207	1 988 235			9 499 650		2 161 943		16 229 636			19 221		47 554 502			47 573 723
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								700 000		700 000		700 000					-	700 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	1 299 567	182 831	8 119 704			9 602 149				19 204 251	11 760 819				295 102 342		-	306 863 161
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás			200 132				241 516			441 648		441 648					-	441 648
064010	Közvilágítás			9 070 823							9 070 823	9 070 823						-	9 070 823
066010	Zölterület kezelés			5 479 039							5 479 039	5 418 000	61 039					-	5 479 039
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	15 625 803	1 915 421	31 184 660			705 550				49 431 434	29 864 521	18 151 734	801 620			613 559	-	49 431 434
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	2 986 759	463 624	1 502 892							4 953 275		4 871 866	81 409				-	4 953 275
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 061 414	473 110	6 000							3 540 524	3 084 828	455 696					-	3 540 524
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 715 745	592 070	12 086 966			58 370				16 453 151	6 464 866	9 988 264	21				-	16 453 151
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.			824 089							824 089		824 089					-	824 089
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						-	-			-			1 938 000				1 938 000	3 876 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében						-	-			-			24 000				24 000	48 000
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.			3 467 100	4 704 915						8 172 015		8 172 015					-	8 172 015
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		50 736 441	6 621 153	98 666 636	4 704 915	78 971 180	19 865 719	686 016	2 861 943	237 810 842	500 924 845	322 250 757	246 258 868	12 024 677	-	343 952 168	10 545 237	253 102 572	1 188 134 279
016080	Kiemelt állami és önk. Rendezvény			979 347							979 347		979 344	3				-	979 347
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			139 700							139 700		139 700					-	139 700
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 030 304							1 030 304		1 030 304					-	1 030 304
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			457 200							457 200		457 200					-	457 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása					4 445 000					4 445 000		4 445 000					-	4 445 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása										-							-	-
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			340 625							340 625		340 625					-	340 625
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	2 947 176	-	4 445 000	-	-	-	-	7 392 176	-	7 392 173	3	-	-	-	-	7 392 176
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		50 736 441	6 621 153	101 613 812	4 704 915	83 416 180	19 865 719	686 016	2 861 943	237 810 842	508 317 021	322 250 757	253 651 041	12 024 680	-	343 952 168	10 545 237	253 102 572	1 195 526 455

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	55 741 101	8 569 441	9 201 733			449 806				73 962 081			2 143 042			39 370	71 966 196	74 148 608
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	4 890 266	775 082	12 912 789							18 578 137			17 382 046				1 196 091	18 578 137
016030	Állampolgársági ügyek	270 000	37 665	9 716							317 381							317 381	317 381
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 073 271	1 753 150	26 672 723							39 499 144			8 221 326				31 277 818	39 499 144
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	747 590	118 518	2 306 249							3 172 357			145 756				3 026 601	3 172 357
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	243 783	39 122	629 856							912 761							912 761	912 761
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		72 966 011	11 292 978	51 733 066	-	-	449 806	-	-	-	136 441 861	-	-	27 892 170	-	-	39 370	108 696 848	136 628 388
Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		72 966 011	11 292 978	51 733 066	-	-	449 806	-	-	-	136 441 861	-	-	27 892 170	-	-	39 370	108 696 848	136 628 388

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	71 852 279	11 101 542	1 046 736			66 990				84 067 547			6 842				84 510 464	84 517 306
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		8 150	7 036 265			121 281				7 165 696			20				7 165 676	7 165 696
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	21 554 078	3 358 971	2 215 777			36 990				27 165 816			7				27 165 809	27 165 816
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		93 406 357	14 468 663	10 298 778	-	-	225 261	-	-	-	118 399 059	-	-	6 869	-	-	-	118 841 949	118 848 818
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		93 406 357	14 468 663	10 298 778	-	-	225 261	-	-	-	118 399 059	-	-	6 869	-	-	-	118 841 949	118 848 818
	MINDÖSSZESEN	217 108 809	32 382 794	163 645 656	4 704 915	83 416 180	20 540 786	686 016	2 861 943	237 810 842	763 157 941	322 250 757	253 651 041	39 923 719	-	343 952 168	10 584 607	480 641 369	1 451 003 661

12. melléklet

Maradványkimutatás

	MEGNEVEZÉS	Röszke Község Önkormányzata (Ft-ban)	Röszkei Polgármesteri Hivatal (Ft-ban)	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (Ft-ban)	ÖSSZEVONT (Ft-ban)
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	942 423 883	27 931 540	6 869	970 362 292
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	270 506 179	136 441 861	118 399 059	525 347 099
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	671 917 704	- 108 510 321	- 118 392 190	445 015 193
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	253 102 572	108 696 848	118 841 949	480 641 369
04	Alaptevékenység finanszírozás kiadásai	237 810 842	-	-	237 810 842
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15 291 730	108 696 848	118 841 949	242 830 527
A.	Alaptevékenység maradványa	687 209 434	186 527	449 759	687 845 720
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-	-
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-	-	-	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-	-
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-	-	-	-
B.	Vállalkozási tevékenység maradványa	-	-	-	-
C.	Összes maradvány	687 209 434	186 527	449 759	687 845 720
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	366 576 940			366 576 940
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	320 632 494	186 527	449 759	321 268 780
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-	-	-	-
G.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-	-	-	-

13. melléklet

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2021. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján


2021. évi bevételek (Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés
1.	Pénzmaradvány (2020. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	5 350 402
2.	Használt sütőolaj támogatás	8 850
3.	Vízszennyezési bírság	267 161
4.	Kamatbevétel	4 556
	ÖSSZES BEVÉTEL	5 630 969



2021. évi kiadások (Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés
1.	Csapadékvízelvezető hálózat karbantartás	542 608
2.	Zöld növények, virágok elhelyezése	267 970
3.	Bankköltség	422
	ÖSSZES KIADÁS	811 000



Pénzmaradvány (2021. december 31-i záró bankszámla egyenleg)		4 819 969

14. melléklet

Működési bevételek

				(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	-	-	0,00
	Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000	1 200 000	974 667	81,22
	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., iroda, tornaterem)	1 740 000	2 240 000	2 112 332	94,30
	Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	350 000	334 000	171 494	51,35
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(földterület)	1 300 000	1 800 000	1 733 765	96,32
	Esküvői többletszolgáltatás díja	300 000	350 000	350 000	100,00
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen	4 890 000	5 924 000	5 342 258	90,18
	ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	1 300 000	1 350 000	559 536	41,45
	ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 160 000	2 710 000	2 255 999	83,25
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	3 460 000	4 060 000	2 815 535	69,35
	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	400 000	400 000	104 806	26,20
	Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	-	-	-	0,00
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-	-	0,00
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	400 000	400 000	104 806	26,20
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	18 891 101	20 591 101	19 804 416	96,18
	Egyéb ellátási díjak	-	-	-	0,00
B405	Ellátási díjak összesen	18 891 101	20 591 101	19 804 416	96,18
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	7 328 098	8 235 098	7 585 092	92,11
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	27 000	472 547	435 827	92,23
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	7 355 098	8 707 645	8 020 919	92,11
B407	Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	-	2 701 000	2 648 000	98,04
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	1 200	461 273	461 075	99,96
B408	Kamatbevételek összesen	1 200	461 273	461 075	99,96
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	0,00
B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-	123 849	123 849	100,00
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-	-	0,00
	Egyéb kártérítési bevételek	-	29 094	29 094	100,00
	Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	-	-	0,00
	Egyéb költség-visszatérítés	-	20 000	6 830	34,15
	Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-	-	-	0,00
	Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-	-	-	0,00
	Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel	-	-	-	0,00
	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-	-	-	0,00
	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-	-	-	0,00
	Egyéb különféle működési bevételek	600 000	832 779	566 937	68,08
B411	Egyéb működési bevételek összesen	600 000	881 873	602 861	68,36
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 597 399	43 850 741	39 923 719	91,04

15. melléklet

Közhatalmi bevételek

				(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
	Építményadó	9 500 000	9 281 865	9 281 865	100,00
	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-	0,00
	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000	5 578 677	5 578 677	100,00
	Egyéb vagyoni tipusú helyi adók	-	-	-	0,00
B34	Vagyoni típusú adók összesen	15 000 000	14 860 542	14 860 542	100,00
	Állandó jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó	180 000 000	237 563 584	237 563 584	100,00
	Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó	-	-	-	0,00
	Értékesítési és forgalmi adók összesen	180 000 000	237 563 584	237 563 584	100,00
	Kp-i kv-t megill. belföldi gépjárműadó	-	-	-	0,00
	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	-	-	-	0,00
	Gépjárműadók összesen	-	-	-	0,00
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	250 000	3 700	3 700	100,00
	Helyi környezetterhelési díj	-	-	-	0,00
	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen	250 000	3 700	3 700	100,00
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	180 250 000	237 567 284	237 567 284	100,00
	Igazgatási szolgáltatási díj	150 000	359 885	359 885	100,00
	Eljárási illeték	-	-	-	0,00
	Környezetvédelmi bírság	-	267 161	267 161	100,00
	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	-		0,00
	Egyéb bírság	-	-		0,00
	Helyi adópótlék, adóbírság	200 000	596 169	596 169	100,00
	Egyéb helyi közhat.bevétel	-	-		0,00
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	350 000	1 223 215	1 223 215	100,00
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 600 000	253 651 041	253 651 041	100,00

16. melléklet

Működési célú támogatások Áh-on belül, felhalmozási célú támogatások Áh-on belül

				(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	124 848 757	125 173 209	125 173 209	100,0
	Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	84 919 030	89 333 570	89 333 570	100,0
	Telep.önk.egyes szoc.és gyermekjól.fel.tám.	22 432 000	21 186 000	21 186 000	100,0
	Telep.önk.gyermekétkeztetési.fel.tám.	-	31 859 566	31 859 566	100,0
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7 918 330	8 049 694	8 049 694	100,0
	Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	24 186 022	24 186 022	100,0
	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-	-	0,0
	Egyéb központi működ.c.tám. (2020. évi elszámolás után még megillető rész)	-	48 600	48 600	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	240 118 117	299 836 661	299 836 661	100,0
	Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-	-	-	0,0
	Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-	-	-	0,0
	Önk.alr.egyéb befiz,miatti bevételek	-	-	-	0,0
B12	Elvonások és befizetések összesen	-	-	-	0,0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
	Társaulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-	-	-	0,0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás bevétel	-	20 000	20 000	100,0
	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele	8 714 570	10 032 299	10 032 299	100,0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele	-	3 584 120	3 584 120	100,0
	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	1 581 274	11 880 322	8 274 518	69,6
	Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	-	-	0,0
	Társulástól működési célú támogatás bevétele	-	503 159	503 159	100,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	10 295 844	26 019 900	22 414 096	86,1
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	250 413 961	325 856 561	322 250 757	98,9

B21	Felhalmozási célú központ.támogatások	-	69 162 869	69 162 869	100,0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
	Vis maior támogatások	-	-	-	0,0
	Egyéb központi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	0,0
	Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.	-	-	-	0,0
B23	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz. ÁH belül összesen	-	-	-	0,0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	33 597 984	33 597 984	100,0
	Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-	-	-	0,0
	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	41 054 893	240 562 626	205 575 143	85,5
	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	-	35 616 172	35 616 172	100,0
	Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.	-	-		0,0
B25	Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	41 054 893	276 178 798	241 191 315	87,3
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	41 054 893	378 939 651	343 952 168	90,8

17. melléklet

Felhalmozási bevételek

				(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
	Egyéb immateriális javak értékesítése	-	-	-	0,0
B51	Immateriális javak értékesítése összesen	-	-	-	0,0
B52	Ingatlanok értékesítése	-	9 931 678	9 931 678	100,0
	Informatikai eszközök értékesítése	-	-	-	0,0
	Egyéb gép, berend.értékesítése	-	-	-	0,0
	Jármű értékesítése	-	39 370	39 370	100,0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	39 370	39 370	100,0
	Áll.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-	-	0,0
	Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-	-	0,0
	Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-	-	0,0
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	0,0
B55	Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek	-	613 559	613 559	100,0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	10 584 607	10 584 607	100,0

18. melléklet

Működési célú átvett pénzeszközök, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Finanszírozási bevételek

				(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
B61	Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kiv.	-	-	-	0,0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	0,0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	0,0
	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-	-	0,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	-	-	-	0,0
	Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	-	-	-	0,0
	Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-	-	0,0
	Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzszköz	-	-	-	0,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	-	-	-	0,0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 000 000	1 000 000	-	0,0

B71	Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. ÁH kívül összesen	-	-	-	0,0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	0,0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	0,0
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül	-	-	-	0,0
	Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	-	-	-	0,0
	Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	0,0

	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	0,0
B811	Hitelek bevételei	-	-	-	0,0
	Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-	-	-	0,0
	Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-	-	-	0,0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	-	-	-	0,0
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	241 124 703	242 203 040	242 203 040	100,0
B813	Maradvány igénybevétele összesen	241 124 703	242 203 040	242 203 040	100,0
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	-	-	11 329 734	0,0
B815	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	0,0
	Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-	-	-	0,0
	Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	238 455 175	242 502 923	227 108 595	93,7
B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen	238 455 175	242 502 923	227 108 595	93,7
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	0,0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	-	-	-	0,0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-	-	0,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	479 579 878	484 705 963	480 641 369	99,2
B82	Külföldi finanszírozási bevételek	-	-	-	0,0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	0,0
B84	Váltóbevételek	-	-	-	0,0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	479 579 878	484 705 963	480 641 369	99,2

19. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

				(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
K41	Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-	0,0
	Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	-	-	-	0,0
K42	Családi támogatások összesen	-	-	-	0,0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-	-	-	0,0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-	-	-	0,0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	0,0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	0,0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	0,0
	Köztemetés	300 000	300 000	300 000	100,0
	Települési támogatás: lakhatáshoz	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	Települési támogatás: ápolás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0
	Települési támogatás: rendkívüli	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
	Települési támogaás: temetés	150 000	150 000	150 000	100,0
	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	Települési támogatás: karácsonyi	500 000	500 000	500 000	100,0
K48	Egyéb nem intézményi ellátás összesen	7 850 000	7 850 000	7 850 000	100,0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 850 000	7 850 000	7 850 000	100,0

20. melléklet

Egyéb működési célú kiadások

				(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
K501	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	0
	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	40 326 337	40 326 337	40 326 337	100,0
	Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-	26 856 594	26 837 373	99,9
K502	Elvonások és befizetések összesen	40 326 337	67 182 931	67 163 710	100,0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-	0,0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-	0,0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-	0,0
	Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	1 000 000	1 000 000	825 000	82,5
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	91 440	91 440	100,0
	Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	25 000 000	25 000 000	10 891 030	43,6
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen	26 000 000	26 091 440	11 807 470	45,3
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-	0,0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	-	0,0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-	0,0
K510	Kamattámogatások	-	-	-	0,0
K511	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-	0,0
	Vállalkozások működ.c.támogatása	-	-	-	0,0
	Civil szer.működ.c.támogatása	11 000 000	11 000 000	4 445 000	40,4
	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-	-	0,0
	Egyházak működ.c.támogatása	-	-	-	0,0
K512	Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen	11 000 000	11 000 000	4 445 000	40,4
	Tartalékok előirányzata	10 000 000	161 445 627	-	0,0
	Zárolt kiadási előirányzat	-	-	-	0,0
K513	Tartalékok	10 000 000	161 445 627	-	0,0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 326 337	266 719 998	83 416 180	31,3

21. melléklet

Beruházások, felújítások

				(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	260 000	-	-	0,0
	Szellemi termékek beszerzése	-	-	-	0,0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	260 000	-	-	0,0
	Termőföld beszerzése	-	-	-	0,0
	Lakótelkek beszerzése	8 190 000	8 190 000	1 747 000	21,3
	Egyéb célú telkek beszerzése	-	-	-	0,0
	Lakóépület beszerzése	-	-	-	0,0
	Egyéb épület beszerzése	-	-	-	0,0
	Egyéb építmény beszerzése	41 876 401	193 875 249	14 073 560	7,3
	Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-	-	-	0,0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	50 066 401	202 065 249	15 820 560	7,8
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	29 709	285 539	255 830	89,6
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	895 750	1 143 670	370 208	32,4
K63	Informatikai eszközök beszerzése,létes.	925 459	1 429 209	626 038	43,8
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	5 826 770	7 432 565		0,0
	Kulturális javak beszerzése	-	-	-	0,0
	Jármű beszerzése	-	-	-	0,0
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	6 161 878	8 008 485	906 521	11,3
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 988 648	15 441 050	906 521	5,9
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	0,0
K66	Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás	-	-	-	0,0
	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-	-	0,0
	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	17 074 937	17 379 071	3 187 667	18,3
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA	17 074 937	17 379 071	3 187 667	18,3
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZSEN	80 315 445	236 314 579	20 540 786	8,7

	Egyéb épület felújítása	91 977 314	127 142 111	-	0,0
	Egyéb építmény felújítása	5 511 811	6 051 981	540 170	8,9
K71	Ingatlanok felújítása összesen	97 489 125	133 194 092	540 170	0,4
K72	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	0,0
	Egyéb gép, berendezés felújítása	-	-	-	0,0
	Jármű felújítása	-	-	-	0,0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	-	-	-	0,0
	Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-	-	-	0,0
	Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	26 043 963	77 041 932	145 846	0,2
K74	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen	26 043 963	77 041 932	145 846	0,2
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	123 533 088	210 236 024	686 016	0,3

22. melléklet

Egyéb felhalmozási célú kiadások

				(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-	0,0
	Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyúj.	-	-	-	0,0
K82	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen	-	-	-	0,0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	33 597 984	2 161 943	6,4
	Fejezeti kezelésű ei. EU-s program felhalm.célú tám.	-	-	-	0,0
	Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás	-	-	-	0,0
	Társulásnak felhalmozási célú támogatás	-	-	-	0,0
K84	Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen	-	-	-	0,0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-	0,0
	Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-	0,0
	Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-	0,0
	Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-	0,0
	Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-	0,0
K86	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen	-	-	-	0,0
	Helyi önk.lakásépítés támogatása	1 200 000	1 200 000	700 000	58,3
K87	Lakástámogatás összesen	1 200 000	1 200 000	700 000	58,3
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-	0,0
	Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás (sportkör, programtám.)	6 438 900	6 438 900	-	0,0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül	6 438 900	6 438 900	-	0,0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 638 900	41 236 884	2 861 943	6,9

23. melléklet

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

							(Ft-ban)
Megnevezés	2019. évi tény	2020. tény	2021. tény	Megnevezés	2019. évi tény	2020. tény	2021. tény
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 289 510	223 658 958	322 250 757	Személyi juttatások	189 414 260	201 576 562	217 108 809
Közhatalmi bevételek	251 304 660	213 508 297	253 651 041	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 019 388	32 263 866	32 382 794
Működési bevételek	25 506 084	26 022 872	39 923 719	Dologi kiadások	155 573 737	121 976 001	163 645 656
Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 400 000	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 908 733	6 136 820	4 704 915
				Egyéb működési célú kiadások	33 742 304	31 004 205	83 416 180
Működési bevételek összesen	483 180 254	464 590 127	615 825 517	Működési kiadások összesen	422 658 422	392 957 454	501 258 354
Felhalmozási bevételek	217 000	1 275 591	10 584 607	Beruházások	34 699 014	7 156 789	20 540 786
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 708 176	56 677 304	343 952 168	Felújítások	29 531 583	62 652 267	686 016
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	805 001	4 897 984	2 861 943
Felhalmozási bevételek összesen	42 025 176	57 952 895	354 536 775	Felhalmozási kiadások összesen	65 035 598	74 707 040	24 088 745
Költségvetési bevételek összesen	525 205 430	522 543 022	970 362 292	Költségvetési kiadások összesen	487 694 020	467 664 494	525 347 099
Finanszírozási bevételek	343 824 402	415 308 805	480 641 369	Finanszírozási kiadások	200 576 598	227 984 293	237 810 842
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	869 029 832	937 851 827	1 451 003 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN	688 270 618	695 648 787	763 157 941

24. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése mérlegszerűen

						(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	325 856 561	322 250 757	Személyi juttatások	47 436 148	61 783 786	50 736 441
Közhatalmi bevételek	195 600 000	253 651 041	253 651 041	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 354 286	8 945 820	6 621 153
Működési bevételek	9 258 600	14 601 512	12 024 680	Dologi kiadások	132 701 731	145 732 579	101 613 812
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000	4 704 915
				Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	266 719 998	83 416 180
Működési bevételek összesen	456 272 561	595 109 114	587 926 478	Működési kiadások összesen	283 668 502	491 032 183	247 092 501
Felhalmozási bevételek	-	10 545 237	10 545 237	Beruházások	74 454 245	230 656 579	19 865 719
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	378 939 651	343 952 168	Felújítások	123 533 088	210 236 024	686 016
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	41 236 884	2 861 943
Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	389 484 888	354 497 405	Felhalmozási kiadások összesen	205 626 233	482 129 487	23 413 678
Költségvetési bevételek összesen	497 327 454	984 594 002	942 423 883	Költségvetési kiadások összesen	489 294 735	973 161 670	270 506 179
Finanszírozási bevételek	241 124 703	241 772 838	253 102 572	Finanszírozási kiadások	249 157 422	253 205 170	237 810 842
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738 452 157	1 226 366 840	1 195 526 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 452 157	1 226 366 840	508 317 021
Működési bevételek és kiadások egyenlege	172 604 059	104 076 931	340 833 977
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 164 571 340	- 92 644 599	331 083 727
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	8 032 719	11 432 332	671 917 704
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	- 8 032 719	- 11 432 332	15 291 730

25. melléklet

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése mérlegszerűen

						(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	75 834 126	75 880 126	72 966 011
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 871 075	11 951 075	11 292 978
Működési bevételek	26 289 699	29 199 129	27 892 170	Dologi kiadások	52 950 433	56 713 033	51 733 066
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	26 289 699	29 199 129	27 892 170	Működési kiadások összesen	140 655 634	144 544 234	135 992 055
Felhalmozási bevételek	-	39 370	39 370	Beruházások	5 711 200	5 381 000	449 806
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	39 370	39 370	Felhalmozási kiadások összesen	5 711 200	5 381 000	449 806
Költségvetési bevételek összesen	26 289 699	29 238 499	27 931 540	Költségvetési kiadások összesen	146 366 834	149 925 234	136 441 861
Finanszírozási bevételek	120 077 135	120 686 735	108 696 848	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 366 834	149 925 234	136 628 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 366 834	149 925 234	136 441 861
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 114 365 935	- 115 345 105	- 108 099 885
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 5 711 200	- 5 341 630	- 410 436
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 120 077 135	- 120 686 735	- 108 510 321
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	120 077 135	120 686 735	108 696 848

26. melléklet

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése mérlegszerűen

						(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	91 271 008	94 620 445	93 406 357
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 015 132	14 534 045	14 468 663
Működési bevételek	50 100	50 100	6 869	Dologi kiadások	12 992 000	12 865 000	10 298 778
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	50 100	50 100	6 869	Működési kiadások összesen	118 278 140	122 019 490	118 173 798
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	150 000	277 000	225 261
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	150 000	277 000	225 261
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	6 869	Költségvetési kiadások összesen	118 428 140	122 296 490	118 399 059
Finanszírozási bevételek	118 378 040	122 246 390	118 841 949	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 428 140	122 296 490	118 848 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 428 140	122 296 490	118 399 059
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 118 228 040	- 121 969 390	- 118 166 929
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 150 000	- 277 000	- 225 261
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 118 378 040	- 122 246 390	- 118 392 190
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	118 378 040	122 246 390	118 841 949

27. melléklet

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
3	2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 049 694	8 049 694	0	0
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 667 000	2 667 000	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26)	2 667 000	2 667 000	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	10 716 694	10 716 694	0	0


Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021.-ben	Az önkormányzat által a következő éve(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	6	7	8	8	9	10
100	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor)	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-
100	2020.év 3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	26 704 044	180 000	26 524 044	-	-	26 524 044	-
131	2020. év 31. cím Tisztítsuk meg az országot. Pályázati támogatás	2 948 356	-	2 948 356	2 940 177	-	8 179	-
150	2021.év 3.melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	15 162 869	-	15 162 869	-	15 162 869	-	-
185	2021.év 35.cím Röszke Község Önkormányzata konyhafejlesztésének támogatása	54 000 000	-	54 000 000	-	54 000 000	-	-

28. melléklet

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	104 924 351	0	0	104 924 351	0	306 394 560	104 924 351	0	0
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	13 093	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	20 248 858	0	0	20 248 858	0	71 546 507	20 248 858	0	0
4	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	87 712 030	940 590	680 950	89 304 350	-29 220	91 595 537	89 304 350	0	29 220
7	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	22 432 000	94 000	-1 340 000	21 774 000	588 000	27 165 816	21 774 000	588 000	0
9	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	27 678 427	2 160 958	1 945 511	31 979 296	194 400	32 342 173	31 979 296	194 400	0
10	1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 04 02 00	91 200	-570	-15 960	76 665	1 995	912 761	76 665	1 995	0
12	Összesen (=1+…+10)	263 086 866	3 194 978	1 270 501	268 307 520	755 175	529 970 447	268 307 520	784 395	29 220

29. melléklet

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §) és a jogtalan igénybevétel után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	755 175
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	26 532 223
07	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
08	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
09	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
10	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	0
11	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	396 000
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	3 727 800
14	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 9. sor 3. oszlopával	0
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	138 255 336
16	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
17	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
18	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 11. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
19	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
20	Önkormányzat által fizetendő kamat (19+20+21). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára	0
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	26 532 223
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	26 532 223
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	26 532 223
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	755 175

30. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának intézményenkénti és összevont mérlege

									Ft-ban
ESZKÖZÖK		Röszke Község Önkormányzata		Röszkei Polgármesteri Hivatal		Röszkei Százh.Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde		ÖSSZEVONT
ESZKÖZÖK		Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 566 650 702	2 489 992 782	-	-	-	-	2 566 650 702	2 489 992 782
I.	Immateriális javak	136 192	-	-	-	-	-	136 192	-
II.	Tárgyi eszközök	2 560 504 510	2 487 076 782	-	-	-	-	2 560 504 510	2 487 076 782
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	6 010 000	2 916 000	-	-	-	-	6 010 000	2 916 000
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	-	-	-	-	-	-	-	-
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-	788 971	914 429	-	-	788 971	914 429
I.	Készletek	-	-	788 971	914 429	-	-	788 971	914 429
II.	Értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-
C)	Pénzeszközök	249 578 131	696 279 117	-	-	-	-	249 578 131	696 279 117
I.	Lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	163 705	162 955	-	-	-	-	163 705	162 955
III.	Forintszámlák	249 414 426	696 116 162	-	-	-	-	249 414 426	696 116 162
IV.	Devizaszámlák	-	-	-	-	-	-	-	-
D)	Követelések	113 798 835	131 568 396	1 046 896	268 676	-	-	114 845 731	131 837 072
I.	Költségvetési évben esedékes követelés	10 148 362	13 240 502	53 000	53 000	-	-	10 201 362	13 293 502
II.	Költségvetési évet követően esedékes követ.	103 580 473	117 807 394	993 896	215 676	-	-	104 574 369	118 023 070
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	70 000	520 500	-	-	-	-	70 000	520 500
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	978 087	154 271	- 1 310 621	- 143 976	430 202	449 916	97 668	460 211
I.	Előzetesen felszámított áfa elszámolása	13 079 470	11 635 790	2 232 347	6 153 254	-	157	15 311 817	17 789 201
II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 12 163 136	- 11 481 581	- 3 542 968	- 6 485 463	-	-	- 15 706 104	- 17 967 044
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	61 753	62	-	188 233	430 202	449 759	491 955	638 054
F)	Aktív időbeli elhatárolások	187 747	103 534	81 640	77 885	6 476	7 429	275 863	188 848
I.	Eredményszemléletű bev. aktív időbeli elhat.	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	187 747	103 534	81 640	77 885	6 476	7 429	275 863	188 848
III.	Halasztott ráfordítás	-	-	-	-	-	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 931 193 502	3 318 098 100	606 886	1 117 014	436 678	457 345	2 932 237 066	3 319 672 459
G)	Saját tőke összesen	2 532 430 146	2 668 527 572	- 7 321 117	- 5 577 751	- 7 662 441	- 7 808 025	2 517 446 588	2 655 141 796
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 201 990 040	3 201 990 040	-	-	-	-	3 201 990 040	3 201 990 040
II.	Nemzeti vagyon változásai	- 322 870 434	- 322 752 414	788 971	914 429	- 4 574 685	- 4 574 685	- 326 656 148	- 326 412 670
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	145 524 570	144 580 758	-	-	-	-	145 524 570	144 580 758
IV.	Felhalmozási eredmény	- 640 735 874	- 492 214 030	- 4 366 714	- 8 110 088	- 4 320 010	- 3 087 756	- 649 422 598	- 503 411 874
V.	Eszközök értékh.forrása	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Mérleg szerinti eredmény	148 521 844	136 923 218	- 3 743 374	1 617 908	1 232 254	- 145 584	146 010 724	138 395 542
H)	Kötelezettségek összesen	19 971 619	54 163 169	957 223	930 880	386 147	307 589	21 314 989	55 401 638
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	6 113	31 436 079	124 959	8 165	37 836	-	168 908	31 444 244
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelez.	12 028 460	13 011 970	832 264	921 009	348 311	307 589	13 209 035	14 240 568
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 937 046	9 715 120	-	1 706	-	-	7 937 046	9 716 826
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.	-	-	-	-	-	-	-	-
J)	Passzív időbeli elhatárolások	378 791 737	595 407 359	6 970 780	5 763 885	7 712 972	7 957 781	393 475 489	609 129 025
I.	Eredményszemléletű bev. passzív időbeli elhat.	-	5 213 918	933 080	-	-	-	933 080	5 213 918
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	3 180 161	4 567 689	6 037 700	5 763 885	7 712 972	7 957 781	16 930 833	18 289 355
III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	375 611 576	585 625 752	-	-	-	-	375 611 576	585 625 752
FORRÁSOK ÖSSZEN		2 931 193 502	3 318 098 100	606 886	1 117 014	436 678	457 345	2 932 237 066	3 319 672 459

31. melléklet

Részesedések állománya 2021. december 31-én

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	Részesedés összege (Ft)	Részesedés mértéke
1.	Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	250 000	törzstőke
2.	Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.	100 000	8,33%
3.	Röszkei Kábeltévé Kft.	2 400 000	24%
4.	Alföldvíz Zrt.	140 000	törzstőke
	részvények értékvesztése (részvény névértékének csökkentése 14.000 Ft-ról 9.400 Ft-tal 4.600 Ft-ra)	- 94 000
5.	Móra-Tourist Kft.	20 000	üzletrész
6.	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	100 000	0,33%
ÖSSZES RÉSZESEDÉS		2 916 000

32. melléklet

Vagyonkimutatás (nettó érték)

					Ft-ban
Megnevezés		Összevont vagyonkimutatás (nettó érték)
		Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
		forgalomképtelen	korlátozottan forgalomképes	Üzleti vagyon	Összesen
1.	Vagyoni értékű jogok		0		0
2.	Szellemi termékek		0	0	0
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése				0
I.	Immateriális javak	0	0	0	0
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	711 807 845	1 630 161 651	87 946 105	2 429 915 601
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		23 833 525	19 651 156	43 484 681
3.	Tenyészállatok				0
4.	Beruházások, felújítások		13 676 500		13 676 500
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
II.	Tárgyi eszközök	711 807 845	1 667 671 676	107 597 261	2 487 076 782
1.	Tartós részesedések			2 916 000	2 916 000
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése			0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	2 916 000	2 916 000
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	711 807 845	1 667 671 676	110 513 261	2 489 992 782
I.	Készletek			914 429	914 429
II.	Értékpapírok				0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	914 429	914 429
I.	Lekötött bankbetétek				0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			162 955	162 955
III.	Forintszámlák			696 116 162	696 116 162
IV.	Devizaszámlák			0	0
C)	Pénzeszközök	0	0	696 279 117	696 279 117

33. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2021.12.31-i záró értékek (Ft)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	5	167 619	167 619	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	2	5 476 433	5 476 433	0
N 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	8	6 910 980	6 910 980	0
K 1129141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	2	752 360	752 360	0
IMMATERIÁLIS JAVAK		17	13 307 392	13 307 392	0
N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	333	183 998 130	0	183 998 130
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	4	3 381 004	0	3 381 004
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	43	9 923 349	0	9 923 349
N 12112112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek aktivált állományának értéke	1	1 922 000	0	1 922 000
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	2	9 170 689	0	9 170 689
N 1211213	Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	3	1 978 000	0	1 978 000
N 12112211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	5	1 188 320	0	1 188 320
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	20	20 011 023	0	20 011 023
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	56	50 297 200	0	50 297 200
N 1211312	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	2	26 894 581	7 279 417	19 615 164
N 1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	3	10 780 000	4 550 933	6 229 067
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	1	451 571	74 530	377 041
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	25	773 291 430	239 067 616	534 223 814
N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	4	25 700 298	6 755 421	18 944 877
N 1211413	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	1	250 000	100 000	150 000
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	374	799 181 123	274 858 769	524 322 354
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	177	1 391 356 943	347 596 986	1 043 759 957
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2	822 000	398 388	423 612
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	1	20 000	20 000	0
INGATLANOK		1 057	3 310 617 661	880 702 060	2 429 915 601
N 131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	2	569 080	265 711	303 369
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1	213 220	66 268	146 952
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	77	86 077 679	62 547 523	23 530 156
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	78	110 166 879	91 447 845	18 719 034
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	1	785 170	0	785 170
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	32	21 811 218	21 811 218	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	19	4 718 363	4 718 363	0
K 13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	23	942 141	942 141	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	37	2 405 722	2 405 722	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	76	20 905 661	20 905 661	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	42	16 281 497	16 281 497	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	110	3 096 997	3 096 997	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	201	10 384 646	10 384 646	0
N 1319143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke	1	252 728	252 728	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	6	10 832 195	10 832 195	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	6	26 659 895	26 659 895	0
GÉPEK, BERENDEZÉSEK		712	316 103 091	272 618 410	43 484 681
N 1511121	Építési telek kialakítása	1	1 747 000	0	1 747 000
N 15111332	Sportpálya tetőtér beépítés	1	360 000	0	360 000
N 151114	Rendelő u. szennyvízvelv.csat. gerincvez.hosszabbítás	1	214 500	0	214 500
N 151114	kerékpáros pihenőhely	1	8 235 000	0	8 235 000
N 1511142	Kultúr-Pajta	1	490 000	0	490 000
N 15211336	Főzőkonyha	1	1 580 000	0	1 580 000
N 152114	044/2 hrsz út felújítás	1	1 050 000	0	1 050 000
BERUHÁZÁSOK		7	13 676 500	0	13 676 500
TÁRGYI ESZKÖZÖK		1 776	3 640 397 252	1 153 320 470	2 487 076 782


Röszkei Polgármesteri Hivatal 2021. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2020.12.31-i záró értékek (Ft)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
N1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	2	168 940	168 940	-
IMMATERIÁLIS JAVAK		2	168 940	168 940	-
N13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	12	113 694	113 694	-
N13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	24	449 800	449 800	-
GÉPEK, BERENDEZÉSEK		36	563 494	563 494	-
TÁRGYI ESZKÖZÖK		38	732 434	732 434	-



Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2021.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2020.12.31-i záró értékek (Ft)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	10	99 136	99 136	-
N13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	35	1 025 983	1 025 983	-
GÉPEK, BERENDEZÉSEK		45	1 125 119	1 125 119	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK		45	1 125 119	1 125 119	-


Röszke Község Önkormányzata 2021.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása összesen

	Megnevezés	Db	2021.12.31-i záró értékek (Ft)
	Megnevezés	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
	IMMATERIÁLIS JAVAK	19	13 476 332	13 476 332	-
	INGATLANOK	1 057	3 310 617 661	880 702 060	2 429 915 601
	GÉPEK, BERENDEZÉSEK	793	317 791 704	274 307 023	43 484 681
	BERUHÁZÁSOK	7	13 676 500	0	13 676 500
	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 857	3 642 085 865	1 155 009 083	2 487 076 782