Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 18- 2023. 05. 26Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeit 744.599.139 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 1.295.092.038 Ft-ban,
c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 175.433.056 Ft-ban,
d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 375.059.843 Ft-ban,
e) bevételi főösszegét 1.673.146.155 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét 1.673.146.155 Ft-ban
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 175.433.056 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.
(3) Az Önkormányzat a 375.059.843 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányából
a) 50.000.000 Ft-ot külső forrásból fejlesztési hitel felvételével (a konyha felújítás általános forgalmi adójának megfizetésére),
b) 325.059.843 Ft-ot belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.
3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:
a) Önkormányzat,
b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).
4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban összevontan és intézményenként az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi állami támogatásait a 9. melléklet, a felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat 2023. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését 50.000.000 Ft összegben fejlesztési hitel felvétele formájában tervezi.
6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.
(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) Az Önkormányzat tartaléka
a) évközi többletigények teljesítésére,
b) elmaradt bevételek pótlására,
c) pályázati önrész biztosítására,
d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre
használható fel.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.
(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.
(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.
10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal és egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, beleértve a 2023. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.
11. § Az Önkormányzat a 2023. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény 65. § (1) bekezdésében megállapított illetményalaptól nem tér el.
12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
13. §1
14. §2
15. §3
16. §4
17. §5
18. §6
19. §7
20. §8
21. §9
22. §10
23. §11
24. §12
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
26. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
564 106 224 |
564 641 297 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
319 867 374 |
336 846 291 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
304 683 482 |
328 276 286 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
127 711 058 |
124 860 137 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
101 972 929 |
108 318 457 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
33 873 330 |
34 930 002 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
33 075 271 |
49 803 353 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 050 894 |
9 333 887 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 030 450 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
15 183 892 |
8 570 005 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 587 957 |
1 990 725 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
4 881 939 |
5 301 280 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 713 996 |
1 278 000 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
205 600 000 |
161 050 000 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
30 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
19 000 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
190 000 000 |
130 050 000 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
190 000 000 |
130 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
50 000 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
1 000 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
400 000 |
500 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
500 000 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
37 638 850 |
66 745 006 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 990 000 |
7 800 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 810 000 |
5 610 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
650 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
19 455 000 |
33 424 493 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 880 450 |
12 775 413 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
3 500 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 200 |
2 000 100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
402 200 |
985 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
208 348 092 |
179 957 842 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
208 348 092 |
179 957 842 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 348 092 |
179 957 842 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
208 348 092 |
179 957 842 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
772 454 316 |
744 599 139 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
795 873 663 |
928 547 016 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
795 873 663 |
928 547 016 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
50 000 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
503 901 746 |
516 656 874 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
503 901 746 |
516 656 874 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
291 971 917 |
361 890 142 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 568 327 979 |
1 673 146 155 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
291 971 917 |
361 890 142 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 276 356 062 |
1 311 256 013 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
602 330 284 |
740 074 353 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
268 113 714 |
306 548 863 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
37 140 863 |
42 483 865 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
198 773 959 |
246 866 221 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 050 000 |
6 650 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 050 000 |
6 650 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 200 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
91 251 748 |
137 525 404 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
49 251 748 |
75 754 878 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
37 043 654 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 200 000 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
843 654 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
35 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
0 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
18 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
10 000 000 |
18 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
6 726 872 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
5 000 000 |
6 726 872 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
662 696 044 |
555 017 685 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
270 673 137 |
278 206 711 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
359 325 695 |
275 578 974 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 697 212 |
1 232 000 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
31 436 041 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
61 171 |
32 000 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 265 026 328 |
1 295 092 038 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
303 301 651 |
378 054 117 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
303 301 651 |
378 054 117 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
3 125 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 329 734 |
13 038 975 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 971 917 |
361 890 142 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 568 327 979 |
1 673 146 155 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
291 971 917 |
361 890 142 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 276 356 062 |
1 311 256 013 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
536 777 174 |
516 071 841 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
319 867 374 |
336 846 291 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
304 683 482 |
328 276 286 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
127 711 058 |
124 860 137 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
101 972 929 |
108 318 457 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
33 873 330 |
34 930 002 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
33 075 271 |
49 803 353 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 050 894 |
9 333 887 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 030 450 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
15 183 892 |
8 570 005 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 587 957 |
1 990 725 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
4 881 939 |
5 301 280 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 713 996 |
1 278 000 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
205 600 000 |
161 050 000 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
30 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
19 000 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
190 000 000 |
130 050 000 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
190 000 000 |
130 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
50 000 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
1 000 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
400 000 |
500 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
500 000 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
10 309 800 |
18 175 550 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 990 000 |
7 800 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 790 000 |
3 590 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
650 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 127 600 |
3 250 800 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
2 000 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
301 200 |
884 750 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
208 348 092 |
179 957 842 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
208 348 092 |
179 957 842 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 348 092 |
179 957 842 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
208 348 092 |
179 957 842 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
745 125 266 |
696 029 683 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
503 901 746 |
566 656 874 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
503 901 746 |
566 656 874 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
50 000 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
503 901 746 |
516 656 874 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
503 901 746 |
516 656 874 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 249 027 012 |
1 262 686 557 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
292 605 117 |
340 702 755 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
61 670 324 |
65 046 890 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 571 178 |
9 637 509 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
124 061 867 |
122 092 678 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 050 000 |
6 650 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 050 000 |
6 650 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 200 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
91 251 748 |
137 275 678 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
49 251 748 |
75 754 878 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
36 793 928 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 200 000 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
593 928 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
35 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
18 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
10 000 000 |
18 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
6 726 872 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
5 000 000 |
6 726 872 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
653 120 244 |
543 929 685 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
261 097 337 |
267 118 711 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
359 325 695 |
275 578 974 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 697 212 |
1 232 000 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
31 436 041 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
61 171 |
32 000 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
945 725 361 |
884 632 440 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
303 301 651 |
378 054 117 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
303 301 651 |
378 054 117 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
3 125 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 329 734 |
13 038 975 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 971 917 |
361 890 142 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 249 027 012 |
1 262 686 557 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
21 |
19 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
8 |
6 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
17 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
7 |
5 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
27 278 950 |
48 519 356 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
|||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
27 278 950 |
48 519 356 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 020 000 |
2 020 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
19 455 000 |
33 424 493 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 752 850 |
9 524 613 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
3 500 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
0 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
51 000 |
50 250 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
27 278 950 |
48 519 356 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
139 300 891 |
172 735 711 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
139 300 891 |
172 735 711 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
139 300 891 |
172 735 711 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
166 579 841 |
221 255 067 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
160 864 841 |
216 945 067 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
86 850 800 |
109 541 326 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 365 049 |
15 032 472 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
61 648 992 |
92 121 543 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
249 726 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
249 726 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
249 726 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 715 000 |
4 310 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
5 715 000 |
4 310 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
166 579 841 |
221 255 067 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
166 579 841 |
221 255 067 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
11 |
12 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
12 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
11 |
12 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 100 |
50 100 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
|||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
50 100 |
50 100 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
50 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
50 100 |
50 100 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
152 671 026 |
189 154 431 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
152 671 026 |
189 154 431 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
152 671 026 |
189 154 431 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
152 721 126 |
189 204 531 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
148 860 326 |
182 426 531 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
119 592 590 |
131 960 647 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 204 636 |
17 813 884 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 063 100 |
32 652 000 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 860 800 |
6 778 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
3 860 800 |
6 778 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
152 721 126 |
189 204 531 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
152 721 126 |
189 204 531 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
25 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
24 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
24 |
24 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
319 867 374 |
336 846 291 |
Személyi juttatások |
268 113 714 |
306 548 863 |
Közhatalmi bevételek |
205 600 000 |
161 050 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
37 140 863 |
42 483 865 |
Működési bevételek |
37 638 850 |
66 745 006 |
Dologi kiadások |
198 773 959 |
246 866 221 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 050 000 |
6 650 000 |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
91 251 748 |
137 525 404 |
||
Működési bevételek összesen |
564 106 224 |
564 641 297 |
Működési kiadások összesen |
602 330 284 |
740 074 353 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
270 673 137 |
278 206 711 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
208 348 092 |
179 957 842 |
Felújítások |
359 325 695 |
275 578 974 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 697 212 |
1 232 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
208 348 092 |
179 957 842 |
Felhalmozási kiadások összesen |
662 696 044 |
555 017 685 |
Költségvetési bevételek összesen |
772 454 316 |
744 599 139 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 265 026 328 |
1 295 092 038 |
Finanszírozási bevételek |
795 873 663 |
928 547 016 |
Finanszírozási kiadások |
303 301 651 |
378 054 117 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 568 327 979 |
1 673 146 155 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 568 327 979 |
1 673 146 155 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 38 224 060 |
- 175 433 056 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 454 347 952 |
- 375 059 843 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 492 572 012 |
- 550 492 899 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
492 572 012 |
550 492 899 |
|||
Röszke Község Önkormányzata |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
319 867 374 |
336 846 291 |
Személyi juttatások |
61 670 324 |
65 046 890 |
Közhatalmi bevételek |
205 600 000 |
161 050 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 571 178 |
9 637 509 |
Működési bevételek |
10 309 800 |
18 175 550 |
Dologi kiadások |
124 061 867 |
122 092 678 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 050 000 |
6 650 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 251 748 |
137 275 678 |
|||
Működési bevételek összesen |
536 777 174 |
516 071 841 |
Működési kiadások összesen |
292 605 117 |
340 702 755 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
261 097 337 |
267 118 711 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
208 348 092 |
179 957 842 |
Felújítások |
359 325 695 |
275 578 974 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 697 212 |
1 232 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
208 348 092 |
179 957 842 |
Felhalmozási kiadások összesen |
653 120 244 |
543 929 685 |
Költségvetési bevételek összesen |
745 125 266 |
696 029 683 |
Költségvetési kiadások összesen |
945 725 361 |
884 632 440 |
Finanszírozási bevételek |
503 901 746 |
566 656 874 |
Finanszírozási kiadások |
303 301 651 |
378 054 117 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 249 027 012 |
1 262 686 557 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 249 027 012 |
1 262 686 557 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
244 172 057 |
175 369 086 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 444 772 152 |
- 363 971 843 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 200 600 095 |
- 188 602 757 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
200 600 095 |
188 602 757 |
|||
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
86 850 800 |
109 541 326 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 365 049 |
15 032 472 |
Működési bevételek |
27 278 950 |
48 519 356 |
Dologi kiadások |
61 648 992 |
92 121 543 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
249 726 |
|||
Működési bevételek összesen |
27 278 950 |
48 519 356 |
Működési kiadások összesen |
160 864 841 |
216 945 067 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
5 715 000 |
4 310 000 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 715 000 |
4 310 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
27 278 950 |
48 519 356 |
Költségvetési kiadások összesen |
166 579 841 |
221 255 067 |
Finanszírozási bevételek |
139 300 891 |
172 735 711 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
166 579 841 |
221 255 067 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
166 579 841 |
221 255 067 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 133 585 891 |
- 168 425 711 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 715 000 |
- 4 310 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 139 300 891 |
- 172 735 711 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
139 300 891 |
172 735 711 |
|||
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
119 592 590 |
131 960 647 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 204 636 |
17 813 884 |
Működési bevételek |
50 100 |
50 100 |
Dologi kiadások |
13 063 100 |
32 652 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
Működési kiadások összesen |
148 860 326 |
182 426 531 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
3 860 800 |
6 778 000 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 860 800 |
6 778 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
Költségvetési kiadások összesen |
152 721 126 |
189 204 531 |
Finanszírozási bevételek |
152 671 026 |
189 154 431 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
152 721 126 |
189 204 531 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 721 126 |
189 204 531 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 148 810 226 |
- 182 376 431 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 3 860 800 |
- 6 778 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 152 671 026 |
- 189 154 431 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
152 671 026 |
189 154 431 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2021. tény |
2022. várható |
2023. terv |
Megnevezés |
2021. tény |
2022. várható |
2023. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
322 250 757 |
374 575 576 |
336 846 291 |
Személyi juttatások |
217 108 809 |
258 953 647 |
306 548 863 |
|
Közhatalmi bevételek |
253 651 041 |
270 288 003 |
161 050 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 382 794 |
35 830 591 |
42 483 865 |
|
Működési bevételek |
39 839 137 |
77 111 800 |
66 745 006 |
Dologi kiadások |
163 561 074 |
179 448 942 |
246 866 221 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 704 915 |
3 759 856 |
6 650 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
83 416 180 |
74 970 658 |
137 525 404 |
|||||
Működési bevételek összesen |
615 740 935 |
721 975 379 |
564 641 297 |
Működési kiadások összesen |
501 173 772 |
552 963 694 |
740 074 353 |
|
Felhalmozási bevételek |
10 584 607 |
6 419 624 |
- |
Beruházások |
20 540 786 |
100 289 992 |
278 206 711 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
343 952 168 |
154 649 800 |
179 957 842 |
Felújítások |
686 016 |
315 169 713 |
275 578 974 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 861 943 |
31 797 212 |
1 232 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
354 536 775 |
161 069 424 |
179 957 842 |
Felhalmozási kiadások összesen |
24 088 745 |
447 256 917 |
555 017 685 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
970 277 710 |
883 044 803 |
744 599 139 |
Költségvetési kiadások összesen |
525 262 517 |
1 000 220 611 |
1 295 092 038 |
|
Finanszírozási bevételek |
480 641 369 |
970 174 848 |
928 547 016 |
Finanszírozási kiadások |
237 810 842 |
280 619 887 |
378 054 117 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 450 919 079 |
1 853 219 651 |
1 673 146 155 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
763 073 359 |
1 280 840 498 |
1 673 146 155 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
18 727 200 |
2 540 071 |
1 851 000 |
3 125 000 |
26 243 271 |
3 610 011 |
15 598 271 |
444 600 |
6 590 389 |
26 243 271 |
||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
317 500 |
317 500 |
217 597 |
99 903 |
- |
317 500 |
||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
6 007 200 |
- |
- |
- |
6 007 200 |
14 833 700 |
- |
- 8 826 500 |
6 007 200 |
|||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
324 110 |
13 038 975 |
13 363 085 |
13 363 085 |
13 363 085 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
75 430 768 |
75 430 768 |
75 430 768 |
- |
75 430 768 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
36 200 000 |
361 890 142 |
398 090 142 |
255 445 057 |
- |
142 645 085 |
398 090 142 |
|||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
4 185 000 |
572 550 |
1 085 039 |
5 842 589 |
5 301 280 |
225 020 |
316 289 |
5 842 589 |
||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 800 000 |
167 000 |
1 967 000 |
1 278 000 |
50 000 |
639 000 |
1 967 000 |
|||||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
166 370 |
22 776 497 |
22 942 867 |
1 990 725 |
179 957 842 |
- 159 005 700 |
22 942 867 |
|||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
- |
4 800 000 |
|||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
548 400 |
32 000 |
580 400 |
- |
- |
580 400 |
580 400 |
|||||||||||
052020 |
Szennyvíz elhelyezése, kezelése |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
||||||||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
1 200 000 |
|||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
1 995 888 |
388 104 |
2 784 587 |
210 848 711 |
251 532 477 |
467 549 767 |
467 549 767 |
467 549 767 |
||||||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, ellátás |
- |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
32 015 898 |
50 000 000 |
82 015 898 |
29 915 000 |
52 100 898 |
82 015 898 |
||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
- |
1 270 000 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
20 448 102 |
3 153 193 |
43 011 034 |
6 726 872 |
6 270 000 |
79 609 201 |
23 684 734 |
12 676 418 |
2 897 250 |
40 350 799 |
79 609 201 |
|||||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
3 966 800 |
538 184 |
3 927 950 |
8 432 934 |
8 432 934 |
8 432 934 |
||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 000 000 |
542 500 |
10 000 |
4 552 500 |
4 068 000 |
484 500 |
- |
4 552 500 |
||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 273 900 |
1 651 407 |
19 025 000 |
29 950 307 |
4 587 887 |
25 362 420 |
- |
29 950 307 |
||||||||||
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
650 000 |
84 500 |
593 928 |
1 328 428 |
678 000 |
650 428 |
1 328 428 |
|||||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
- |
1 524 000 |
|||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
1 016 000 |
6 650 000 |
7 666 000 |
7 666 000 |
- |
7 666 000 |
||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
65 046 890 |
9 637 509 |
119 359 978 |
6 650 000 |
119 275 678 |
267 118 711 |
275 578 974 |
1 232 000 |
378 054 117 |
1 241 953 857 |
336 846 291 |
140 317 300 |
18 175 550 |
- |
179 957 842 |
- |
566 656 874 |
1 241 953 857 |
|
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
- |
190 500 |
|||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 785 000 |
1 785 000 |
1 785 000 |
- |
1 785 000 |
|||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
- |
457 200 |
|||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
- |
- |
18 000 000 |
||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
2 732 700 |
- |
18 000 000 |
- |
- |
- |
- |
20 732 700 |
- |
20 732 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
20 732 700 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
65 046 890 |
9 637 509 |
122 092 678 |
6 650 000 |
137 275 678 |
267 118 711 |
275 578 974 |
1 232 000 |
378 054 117 |
1 262 686 557 |
336 846 291 |
161 050 000 |
18 175 550 |
- |
179 957 842 |
- |
566 656 874 |
1 262 686 557 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
83 939 610 |
11 597 380 |
16 500 000 |
3 810 000 |
115 846 990 |
2 570 050 |
113 276 940 |
115 846 990 |
||||||||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
29 716 |
11 532 |
249 726 |
290 974 |
290 974 |
290 974 |
||||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
6 738 544 |
902 566 |
18 343 743 |
133 850 |
26 118 703 |
26 342 945 |
- 224 242 |
26 118 703 |
||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
16 812 379 |
2 251 866 |
52 007 573 |
333 950 |
71 405 768 |
19 077 620 |
52 328 148 |
71 405 768 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 258 600 |
168 578 |
4 231 523 |
25 000 |
5 683 701 |
528 741 |
5 154 960 |
5 683 701 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
362 477 |
48 550 |
1 016 004 |
7 200 |
1 434 231 |
1 434 231 |
1 434 231 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
109 141 326 |
14 980 472 |
92 098 843 |
- |
249 726 |
4 310 000 |
- |
- |
- |
220 780 367 |
- |
- |
48 519 356 |
- |
- |
- |
172 261 011 |
220 780 367 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
400 000 |
52 000 |
22 700 |
- |
474 700 |
474 700 |
474 700 |
|||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
400 000 |
52 000 |
22 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
474 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
474 700 |
474 700 |
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
109 541 326 |
15 032 472 |
92 121 543 |
- |
249 726 |
4 310 000 |
- |
- |
- |
221 255 067 |
- |
- |
48 519 356 |
- |
- |
- |
172 735 711 |
221 255 067 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
101 397 247 |
13 662 992 |
1 842 100 |
116 902 339 |
116 902 339 |
116 902 339 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
15 000 |
25 433 900 |
5 344 200 |
30 793 100 |
50 100 |
30 743 000 |
30 793 100 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
30 563 400 |
4 135 892 |
5 376 000 |
1 433 800 |
41 509 092 |
41 509 092 |
41 509 092 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
131 960 647 |
17 813 884 |
32 652 000 |
- |
- |
6 778 000 |
- |
- |
- |
189 204 531 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
189 154 431 |
189 204 531 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
131 960 647 |
17 813 884 |
32 652 000 |
- |
- |
6 778 000 |
- |
- |
- |
189 204 531 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
189 154 431 |
189 204 531 |
|
MINDÖSSZESEN |
306 548 863 |
42 483 865 |
246 866 221 |
6 650 000 |
137 525 404 |
278 206 711 |
275 578 974 |
1 232 000 |
378 054 117 |
1 673 146 155 |
336 846 291 |
161 050 000 |
66 745 006 |
- |
179 957 842 |
- |
928 547 016 |
1 673 146 155 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2023. évi előirányzatok |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 856 292 |
29 912 419 |
26 371 958 |
31 247 238 |
25 845 958 |
25 945 958 |
27 936 683 |
25 945 958 |
25 945 958 |
25 945 958 |
25 945 958 |
25 945 953 |
336 846 291 |
336 846 291 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
10 000 000 |
51 825 000 |
7 500 000 |
15 000 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
52 725 000 |
7 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
161 050 000 |
161 050 000 |
3. |
Működési bevételek |
5 562 084 |
5 562 084 |
5 562 084 |
5 562 084 |
5 562 084 |
5 562 084 |
5 562 084 |
5 562 084 |
5 562 084 |
5 562 084 |
5 562 084 |
5 562 082 |
66 745 006 |
66 745 006 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||||||||
5. |
Működési bevételek összesen |
45 918 376 |
45 474 503 |
83 759 042 |
44 309 322 |
46 408 042 |
34 008 042 |
34 498 767 |
41 508 042 |
84 233 042 |
38 508 042 |
32 508 042 |
33 508 035 |
564 641 297 |
564 641 297 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
179 957 842 |
179 957 842 |
179 957 842 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
179 957 842 |
- |
- |
- |
- |
- |
179 957 842 |
179 957 842 |
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
45 918 376 |
45 474 503 |
83 759 042 |
44 309 322 |
46 408 042 |
34 008 042 |
214 456 609 |
41 508 042 |
84 233 042 |
38 508 042 |
32 508 042 |
33 508 035 |
744 599 139 |
744 599 139 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
52 569 107 |
39 312 005 |
29 248 573 |
44 307 186 |
227 976 526 |
105 208 466 |
- 120 840 101 |
52 108 466 |
13 383 466 |
152 282 516 |
76 348 466 |
256 642 340 |
928 547 016 |
928 547 016 |
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
98 487 483 |
84 786 508 |
113 007 615 |
88 616 508 |
274 384 568 |
139 216 508 |
93 616 508 |
93 616 508 |
97 616 508 |
190 790 558 |
108 856 508 |
290 150 375 |
1 673 146 155 |
1 673 146 155 |
(Ft) |
|||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2023. évi előirányzatok |
1. |
Személyi juttatások |
23 580 582 |
23 580 582 |
23 580 582 |
23 580 582 |
23 580 582 |
23 580 582 |
23 580 582 |
23 580 582 |
23 580 582 |
23 580 582 |
23 580 582 |
47 162 461 |
306 548 863 |
306 548 863 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 267 976 |
3 267 976 |
3 267 976 |
3 267 976 |
3 267 976 |
3 267 976 |
3 267 976 |
3 267 976 |
3 267 976 |
3 267 976 |
3 267 976 |
6 536 129 |
42 483 865 |
42 483 865 |
3. |
Dologi kiadások |
16 500 000 |
14 600 000 |
13 000 000 |
14 000 000 |
16 773 959 |
19 000 000 |
24 000 000 |
19 000 000 |
28 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
33 992 262 |
246 866 221 |
246 866 221 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
1 700 000 |
6 650 000 |
6 650 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 454 |
137 525 404 |
137 525 404 |
6. |
Működési kiadások összesen |
55 259 008 |
53 359 008 |
51 759 008 |
52 759 008 |
55 532 967 |
57 759 008 |
62 759 008 |
57 759 008 |
66 759 008 |
62 759 008 |
62 759 008 |
100 851 306 |
740 074 353 |
740 074 353 |
7. |
Beruházások |
28 554 610 |
5 700 000 |
188 694 101 |
50 700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
1 058 000 |
278 206 711 |
278 206 711 |
||
8. |
Felújítások |
1 270 000 |
2 536 497 |
5 000 000 |
97 174 050 |
15 240 000 |
154 358 427 |
275 578 974 |
275 578 974 |
||||||
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 000 |
600 000 |
600 000 |
1 232 000 |
1 232 000 |
|||||||||
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
32 000 |
1 270 000 |
31 091 107 |
5 700 000 |
188 694 101 |
51 300 000 |
700 000 |
5 700 000 |
700 000 |
97 874 050 |
15 940 000 |
156 016 427 |
555 017 685 |
555 017 685 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
55 291 008 |
54 629 008 |
82 850 115 |
58 459 008 |
244 227 068 |
109 059 008 |
63 459 008 |
63 459 008 |
67 459 008 |
160 633 058 |
78 699 008 |
256 867 733 |
1 295 092 038 |
1 295 092 038 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
43 196 475 |
30 157 500 |
30 157 500 |
30 157 500 |
30 157 500 |
30 157 500 |
30 157 500 |
30 157 500 |
30 157 500 |
30 157 500 |
30 157 500 |
33 282 642 |
378 054 117 |
378 054 117 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
98 487 483 |
84 786 508 |
113 007 615 |
88 616 508 |
274 384 568 |
139 216 508 |
93 616 508 |
93 616 508 |
97 616 508 |
190 790 558 |
108 856 508 |
290 150 375 |
1 673 146 155 |
1 673 146 155 |
Nyitó pénzkészlet |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
||
Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
562 346 263 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím |
Menny. egység |
2022 |
2023 |
Változás (2023/2022) |
|||||||||||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2022. évi támogatás |
Kiegészítő támogatás |
2022. évi támogatás összesen |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2023. évi támogatás |
2023. évi támogatás összesen |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása |
elism.hiv. létszám |
5 495 000 |
9,91 |
54 460 405 |
54 460 405 |
411 265 |
54 871 670 |
5 537 000 |
9,93 |
54 982 410 |
54 982 410 |
54 982 410 |
100,20 |
||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
172 000 |
5 590 000 |
26 000 |
215 |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
100,00 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
28 544 000 |
28 544 000 |
1 338 000 |
29 882 000 |
29 915 000 |
29 915 000 |
29 915 000 |
100,11 |
||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0 |
217 597 |
217 597 |
217 597 |
0,00 |
||||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 566 990 |
4 566 990 |
194 340 |
4 761 330 |
4 807 635 |
4 807 635 |
4 807 635 |
100,97 |
||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
lakos |
2 700 |
3 638 |
9 822 600 |
9 822 600 |
363 800 |
10 186 400 |
2 800 |
3 643 |
10 200 400 |
10 200 400 |
10 200 400 |
100,14 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
külter.lakos |
2 550 |
804 |
2 050 200 |
2 050 200 |
120 600 |
2 170 800 |
2 550 |
805 |
2 052 750 |
2 052 750 |
2 052 750 |
94,56 |
||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki-és belép.adat |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
20 248 858 |
2 |
6 742 167 |
13 484 334 |
0 |
13 484 334 |
13 484 334 |
66,59 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0,00 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. |
128 721 064 |
0 |
128 721 064 |
2 600 005 |
131 321 069 |
124 860 137 |
0 |
124 860 137 |
124 860 137 |
95,08 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
110 000 |
114,70 |
12 617 000 |
0 |
12 617 000 |
2 294 000 |
14 911 000 |
130 000 |
105,70 |
13 741 000 |
0 |
13 741 000 |
13 741 000 |
92,15 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 100 000 |
0 |
12 100 000 |
12 100 000 |
0,00 |
||||||
1.2.2.1. |
Óvodaped. átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,60 |
51 531 900 |
0 |
51 531 900 |
4 254 840 |
55 786 740 |
5 262 900 |
9,80 |
51 576 420 |
0 |
51 576 420 |
51 576 420 |
92,45 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. |
fő |
432 000 |
5,10 |
2 203 200 |
0 |
2 203 200 |
182 019 |
2 385 219 |
467 690 |
4,30 |
2 011 067 |
0 |
2 011 067 |
2 011 067 |
84,31 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
132 970 |
1 743 970 |
1 743 970 |
1,00 |
1 743 970 |
0 |
1 743 970 |
1 743 970 |
100,00 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
7,00 |
23 373 000 |
0 |
23 373 000 |
3 773 000 |
27 146 000 |
3 878 000 |
7,00 |
27 146 000 |
0 |
27 146 000 |
27 146 000 |
100,00 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 336 100 |
0 |
91 336 100 |
10 636 829 |
101 972 929 |
108 318 457 |
0 |
108 318 457 |
108 318 457 |
106,22 |
|||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 100 000 |
2,9 |
14 790 000 |
0 |
14 790 000 |
5 483 030 |
20 273 030 |
6 990 700 |
2,0 |
13 981 400 |
0 |
13 981 400 |
13 981 400 |
68,97 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. |
4 260 000 |
2,1 |
8 946 000 |
0 |
8 946 000 |
2 505 300 |
11 451 300 |
5 453 000 |
3,0 |
16 359 000 |
0 |
16 359 000 |
16 359 000 |
142,86 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 149 000 |
0 |
2 149 000 |
2 149 000 |
4 589 602 |
0 |
4 589 602 |
4 589 602 |
213,57 |
|||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
25 885 000 |
0 |
25 885 000 |
7 988 330 |
33 873 330 |
34 930 002 |
0 |
34 930 002 |
34 930 002 |
103,12 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
6,38 |
15 579 960 |
0 |
15 579 960 |
1 647 954 |
17 227 914 |
2 700 300 |
7,06 |
19 064 118 |
0 |
19 064 118 |
19 064 118 |
110,66 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
15 768 697 |
0 |
15 768 697 |
15 768 697 |
30 621 815 |
0 |
30 621 815 |
30 621 815 |
194,19 |
||||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
285 |
276 |
78 660 |
0 |
78 660 |
78 660 |
285 |
412 |
117 420 |
0 |
117 420 |
117 420 |
149,28 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 427 317 |
0 |
31 427 317 |
1 647 954 |
33 075 271 |
49 803 353 |
0 |
49 803 353 |
49 803 353 |
150,58 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2 213 |
3638 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 050 894 |
2 213 |
3643 |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
8 061 959 |
100,14 |
|
1.5. |
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
8 061 959 |
100,14 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
285 420 375 |
0 |
285 420 375 |
22 873 118 |
308 293 493 |
325 973 908 |
0 |
325 973 908 |
325 973 908 |
105,73 |
||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
75 430 768 |
75 430 768 |
75 430 768 |
153,15 |
|||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE |
285 420 375 |
49 251 748 |
236 168 627 |
22 873 118 |
259 041 745 |
325 973 908 |
75 430 768 |
250 543 140 |
250 543 140 |
96,72 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját erő |
Összesen |
||
Megnevezés |
Összeg |
||||
1. |
Belterületi út felújítás |
15 240 000 |
15 240 000 |
||
2. |
Konyha melletti szolgálati lakás felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
3. |
Konyha felújítás áfája |
114 358 427 |
114 358 427 |
||
4. |
044/2.hrsz-ú út felújítása |
VP6-7.2.1.1-21 |
2 536 497 |
2 536 497 |
|
5. |
Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6. |
Havaria építési rekonstrukció viziközmű vagyon |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
7. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
97 174 050 |
97 174 050 |
|
Felújítások összesen: |
99 710 547 |
175 868 427 |
275 578 974 |
||
1. |
Építési telkek kialakítása |
Magyar Falu program |
7 854 610 |
20 000 000 |
27 854 610 |
2. |
Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
3. |
Csapadékvízelvezető r. kiépítése II. ütem |
TOP-PLUSZ |
182 994 101 |
182 994 101 |
|
4. |
Közvilágítás lámpatestek cseréje |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
5. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
6. |
Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések |
4 310 000 |
4 310 000 |
||
7. |
Óvoda eszközök, berendezések beszerzése |
1 778 000 |
1 778 000 |
||
8. |
Óvoda épületére napelem telepítés |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Beruházások összesen (1+…+8) |
190 848 711 |
87 358 000 |
278 206 711 |
||
Felhalmozások összesen |
290 559 258 |
263 226 427 |
553 785 685 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2022.12.31-ig |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
2024.12.31 |
2 738 648 |
101 013 367 |
103 752 015 |
||||
044/2.hrsz-ú út |
188 821 942 |
2 702 867 |
191 524 809 |
||||||
Telekkialakítás |
Magyar Falu |
2 554 246 |
8 210 554 |
10 764 800 |
|||||
Hitelfelvétel |
2027.09.30 |
- |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
60 625 000 |
|
Összesen: |
194 114 836 |
116 301 788 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
366 666 624 |
||
KÖVETELÉSEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2022.12.31-ig |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása |
2025.12.31 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
Követelések összesen: |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ |
044/2.hrsz-ú út felújítása VP6-7.2.1.1-21 |
Csapadékvíz elvezető építés II.ütem TOP-PLUSZ |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
5 239 317 |
166 370 |
973 318 |
6 379 005 |
Felújítás |
97 174 050 |
2 536 497 |
99 710 547 |
||
Beruházás |
182 994 101 |
182 994 101 |
|||
2. |
Felhalmozási kiadások |
97 174 050 |
2 536 497 |
182 994 101 |
282 704 648 |
Kiadások |
102 413 367 |
2 702 867 |
183 967 419 |
289 083 653 |
|
1. |
Uniós támogatás |
- |
|||
2. |
Hazai támogatás |
181 948 567 |
181 948 567 |
||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
|||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
|||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
|||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
|||
Bevételek |
- |
181 948 567 |
- |
181 948 567 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
I. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
0 fő |
- |
|
II. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
0 fő |
- |
|
III. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege |
||
167 fő/vállalkozás |
2 145 790 |
|
IV. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
- |
||
V. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
- |
14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján |
||
2023. évre bevételek |
||
1. |
Pénzmaradvány (2022. december 31-i záró bankszámla egyenleg) |
4 240 646 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
4 240 646 |
|
2023. évre tervezett kiadások |
||
1. |
Virágosítás |
500 000 |
2. |
Tartalék |
3 740 646 |
ÖSSZES KIADÁS |
4 240 646 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
M E G N E V E Z É S |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
Helyi adók |
01 |
160 050 000 |
160 050 000 |
160 050 000 |
160 050 000 |
160 050 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
02 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
|||||
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel |
06 |
|||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
Saját folyó bevételek (01+….+07) |
08 |
160 550 000 |
160 550 000 |
160 550 000 |
160 550 000 |
160 550 000 |
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a |
09 |
80 275 000 |
80 275 000 |
80 275 000 |
80 275 000 |
80 275 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
19 |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
Adott váltó |
22 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26) |
27 |
75 900 000 |
63 556 250 |
64 806 250 |
66 056 250 |
70 431 250 |
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.