Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 08. 25

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.05.27.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének

a)1 költségvetési bevételeit 758.437.419 Ft-ban,

b)2 költségvetési kiadásait 1.308.930.318 Ft-ban,

c)3 költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 205.411.402 Ft-ban,

d)4 költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 345.081.497 Ft-ban,

e)5 bevételi főösszegét 1.686.984.435 Ft-ban,

f)6 kiadási főösszegét 1.686.984.435 Ft-ban

határozza meg.

(2)7 A Képviselő-testület az Önkormányzat 205.411.402 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3)8 Az Önkormányzat a 345.081.497 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányából

a) 50.000.000 Ft-ot külső forrásból fejlesztési hitel felvételével (a konyha felújítás általános forgalmi adójának megfizetésére),

b) 295.081.497 Ft-ot belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.

3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:

a) Önkormányzat,

b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),

c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).

4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban összevontan és intézményenként az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi állami támogatásait a 9. melléklet, a felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2023. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését 50.000.000 Ft összegben fejlesztési hitel felvétele formájában tervezi.

6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.

(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat tartaléka

a) évközi többletigények teljesítésére,

b) elmaradt bevételek pótlására,

c) pályázati önrész biztosítására,

d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre

használható fel.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.

(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal és egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, beleértve a 2023. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.

11. § Az Önkormányzat a 2023. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény 65. § (1) bekezdésében megállapított illetményalaptól nem tér el.

12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

13. §9

14. §10

15. §11

16. §12

17. §13

18. §14

19. §15

20. §16

21. §17

22. §18

23. §19

24. §20

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

26. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez21

Röszke Község Önkormányzatának 2023. évi összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

564 641 297

578 479 577

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

336 846 291

342 147 571

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

328 276 286

328 276 286

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

124 860 137

124 860 137

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

108 318 457

108 318 457

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

34 930 002

34 930 002

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

49 803 353

49 803 353

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

9 333 887

9 333 887

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

1 030 450

1 030 450

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

3

Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről

B13

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.

B16

8 570 005

13 871 285

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

0

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

1 990 725

1 990 725

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

5 301 280

10 602 560

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

1 278 000

1 278 000

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

2

Közhatalmi bevételek

B3

161 050 000

161 050 000

1

Jövedelemadók

B31

0

0

2

Vagyoni típusú adók

B34

30 000 000

30 000 000

1

Építményadó

B3411

19 000 000

19 000 000

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

11 000 000

11 000 000

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

130 050 000

130 050 000

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

130 000 000

130 000 000

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

50 000

50 000

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 000 000

1 000 000

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

500 000

500 000

2

Pótlék, bírság

B3628

500 000

500 000

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

0

3

Működési bevételek

B4

66 745 006

75 282 006

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 800 000

7 800 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5 610 000

8 710 000

4

Tulajdonosi bevételek

B404

650 000

650 000

5

Ellátási díjak

B405

33 424 493

33 424 493

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

12 775 413

13 612 413

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

3 500 000

8 000 000

8

Kamatbevételek

B408

2 000 100

2 100 100

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

11

Egyéb működési bevételek

B411

985 000

985 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről

B61

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről

B62

0

0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen

B64

0

0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

179 957 842

179 957 842

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

179 957 842

179 957 842

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

179 957 842

179 957 842

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

179 957 842

179 957 842

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

744 599 139

758 437 419

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

928 547 016

928 547 016

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

928 547 016

928 547 016

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

50 000 000

50 000 000

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

3

Maradvány igénybevétele

B813

516 656 874

516 656 874

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

516 656 874

516 656 874

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

361 890 142

361 890 142

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

8

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

B1-B8

1 673 146 155

1 686 984 435

Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt

361 890 142

361 890 142

Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt

0

0

HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 311 256 013

1 325 094 293

cím

alcím

jogcím

jogcim száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

740 074 353

783 890 979

1

Személyi juttatások

K1

306 548 863

310 406 663

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

42 483 865

43 017 272

3

Dologi kiadások

K3

246 866 221

286 236 047

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 650 000

6 650 000

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

6 650 000

6 650 000

1

Köztemetés

K4823

300 000

300 000

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

1 000 000

1 000 000

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

1 500 000

1 500 000

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

1 200 000

1 200 000

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

1 000 000

1 000 000

6

Települési támogatás: temetés

K48245

150 000

150 000

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

500 000

500 000

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

1 000 000

1 000 000

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

137 525 404

137 580 997

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

2

Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.

K502

75 754 878

75 786 605

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

37 043 654

37 067 520

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)

K5061

1 200 000

1 200 000

ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások

K50632

843 654

883 655

ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)

K5065

0

55 593

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

35 000 000

34 928 272

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

9

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

10

Kamattámogatások

K510

0

0

11

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

18 000 000

18 000 000

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

18 000 000

18 000 000

13

Tartalékok

K513

6 726 872

6 726 872

ebből általános tartalék

K5131

6 726 872

6 726 872

ebből céltartalék

K5132

0

0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

555 017 685

525 039 339

1

Beruházások

K6

278 206 711

248 228 365

2

Felújítások

K7

275 578 974

275 578 974

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 232 000

1 232 000

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre

K81

0

0

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K83

0

0

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

32 000

32 000

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre

K85

0

0

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K86

0

0

7

Lakástámogatás

K87

1 200 000

1 200 000

8

Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak

K88

0

0

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

1 295 092 038

1 308 930 318

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

378 054 117

378 054 117

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

378 054 117

378 054 117

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

3 125 000

3 125 000

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

2

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

4

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

13 038 975

13 038 975

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

361 890 142

361 890 142

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

7

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

8

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 673 146 155

1 686 984 435

Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt

361 890 142

361 890 142

Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt

HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS

1 311 256 013

1 325 094 293

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez22

Röszke Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

516 071 841

524 040 121

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

336 846 291

342 147 571

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

328 276 286

328 276 286

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

124 860 137

124 860 137

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

108 318 457

108 318 457

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

34 930 002

34 930 002

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

49 803 353

49 803 353

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

9 333 887

9 333 887

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

1 030 450

1 030 450

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

3

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről

B13

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.

B16

8 570 005

13 871 285

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

0

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

1 990 725

1 990 725

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

5 301 280

10 602 560

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

1 278 000

1 278 000

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

2

Közhatalmi bevételek

B3

161 050 000

161 050 000

1

Jövedelemadók

B31

0

0

2

Vagyoni tipusú adók

B34

30 000 000

30 000 000

1

Építményadó

B3411

19 000 000

19 000 000

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

11 000 000

11 000 000

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

130 050 000

130 050 000

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

130 000 000

130 000 000

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

50 000

50 000

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 000 000

1 000 000

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

500 000

500 000

2

Pótlék, bírság

B3628

500 000

500 000

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

0

3

Működési bevételek

B4

18 175 550

20 842 550

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 800 000

7 800 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

3 590 000

5 690 000

4

Tulajdonosi bevételek

B404

650 000

650 000

5

Ellátási díjak

B405

0

0

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 250 800

3 817 800

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

8

Kamatbevételek

B408

2 000 000

2 000 000

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

11

Egyéb működési bevételek

B411

884 750

884 750

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről

B61

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről

B62

0

0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen

B64

0

0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

179 957 842

179 957 842

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

179 957 842

179 957 842

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

179 957 842

179 957 842

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

179 957 842

179 957 842

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

696 029 683

703 997 963

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

516 656 874

566 656 874

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

516 656 874

566 656 874

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

50 000 000

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

3

Maradvány igénybevétele

B813

516 656 874

516 656 874

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

516 656 874

516 656 874

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

1 212 686 557

1 270 654 837

cím

alcím

jogcím

jogcim száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

340 702 755

378 649 381

1

Személyi juttatások

K1

65 046 890

68 904 690

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 637 509

10 170 916

3

Dologi kiadások

K3

122 092 678

155 592 504

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 650 000

6 650 000

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

6 650 000

6 650 000

1

Köztemetés

K4823

300 000

300 000

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

1 000 000

1 000 000

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

1 500 000

1 500 000

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

1 200 000

1 200 000

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

1 000 000

1 000 000

6

Települési támogatás: temetés

K48245

150 000

150 000

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

500 000

500 000

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

1 000 000

1 000 000

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

137 275 678

137 331 271

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

2

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

75 754 878

75 786 605

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

36 793 928

36 817 794

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)

K5061

1 200 000

1 200 000

ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások

K50632

593 928

633 929

ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)

K5065

0

55 593

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

35 000 000

34 928 272

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

18 000 000

18 000 000

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

18 000 000

18 000 000

13

Tartalékok

K513

6 726 872

6 726 872

ebből általános tartalék

K5131

6 726 872

6 726 872

ebből céltartalék

K5132

0

0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

543 929 685

513 951 339

1

Beruházások

K6

267 118 711

237 140 365

2

Felújítások

K7

275 578 974

275 578 974

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 232 000

1 232 000

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre

K83

0

0

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

32 000

32 000

7

Lakástámogatás

K87

1 200 000

1 200 000

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

884 632 440

892 600 720

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

378 054 117

378 054 117

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

378 054 117

378 054 117

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

3 125 000

3 125 000

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

3

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

4

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

13 038 975

13 038 975

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

361 890 142

361 890 142

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 262 686 557

1 270 654 837

Engedélyezett költségvetési létszám

19

19

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

0

0

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

5

5

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

1

1

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

4

4

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

1

1

- ebből választott tisztségviselő

2

2

- ebből közfoglalkoztatottak

6

6

Nyitólétszám

20

17

- ebből közfoglalkoztatottak

5

5

3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez23

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

48 519 356

54 389 356

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

0

0

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

0

0

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről

B13

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.

B16

0

0

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

0

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

0

0

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

0

0

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

0

0

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

2

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

1

Jövedelemadók

B31

0

0

2

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

1

Építményadó

B3411

0

0

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

0

0

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

0

0

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

0

0

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

0

0

2

Pótlék, bírság

B3628

0

0

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

3

Működési bevételek

B4

48 519 356

54 389 356

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 020 000

3 020 000

4

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

5

Ellátási díjak

B405

33 424 493

33 424 493

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

9 524 613

9 794 613

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

3 500 000

8 000 000

8

Kamatbevételek

B408

0

100 000

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

11

Egyéb működési bevételek

B411

50 250

50 250

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről

B61

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről

B62

0

0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen

B64

0

0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

0

0

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

48 519 356

54 389 356

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

172 735 711

172 735 711

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

172 735 711

172 735 711

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

3

Maradvány igénybevétele

B813

0

0

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

172 735 711

172 735 711

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

221 255 067

227 125 067

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

216 945 067

222 815 067

1

Személyi juttatások

K1

109 541 326

109 541 326

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

15 032 472

15 032 472

3

Dologi kiadások

K3

92 121 543

97 991 543

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

0

0

1

Köztemetés

K4823

0

0

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

0

0

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

0

0

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

0

0

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

0

0

6

Települési támogatás: temetés

K48245

0

0

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

0

0

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

249 726

249 726

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

2

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

0

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

249 726

249 726

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)

K5061

0

0

ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások

K50632

249 726

249 726

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

0

0

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

0

0

13

Tartalékok

K513

0

0

ebből általános tartalék

K5131

0

0

ebből céltartalék

K5132

0

0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

4 310 000

4 310 000

1

Beruházások

K6

4 310 000

4 310 000

2

Felújítások

K7

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K83

0

0

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

7

Lakástámogatás

K87

0

0

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

221 255 067

227 125 067

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

3

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

4

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

221 255 067

227 125 067

Engedélyezett költségvetési létszám

12

12

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

12

12

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

0

0

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

0

0

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

- ebből választott tisztségviselő

0

0

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

Nyitólétszám

12

12

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

cím

alcím

jogcím

jogcim száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

50 100

50 100

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

0

0

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

0

0

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

3

Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről

B13

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.

B16

0

0

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

0

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

0

0

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

0

0

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

0

0

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

2

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

1

Jövedelemadók

B31

0

0

2

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

1

Építményadó

B3411

0

0

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

0

0

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

0

0

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

0

0

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

0

0

2

Pótlék, bírság

B3628

0

0

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

3

Működési bevételek

B4

50 100

50 100

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

4

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

5

Ellátási díjak

B405

0

0

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

8

Kamatbevételek

B408

100

100

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

11

Egyéb működési bevételek

B411

50 000

50 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről

B61

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről

B62

0

0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen

B64

0

0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

0

0

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

50 100

50 100

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

152 671 026

189 154 431

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

152 671 026

189 154 431

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

3

Maradvány igénybevétele

B813

0

0

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

152 671 026

189 154 431

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

152 721 126

189 204 531

cím

alcím

jogcím

jogcim száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

148 860 326

182 426 531

1

Személyi juttatások

K1

119 592 590

131 960 647

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

16 204 636

17 813 884

3

Dologi kiadások

K3

13 063 100

32 652 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

0

0

1

Köztemetés

K4823

0

0

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

0

0

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

0

0

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

0

0

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

0

0

6

Települési támogatás: temetés

K48245

0

0

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

0

0

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

0

0

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

2

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

0

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)

K5061

0

0

ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások

K50632

0

0

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

0

0

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

0

0

13

Tartalékok

K513

0

0

ebből általános tartalék

K5131

0

0

ebből céltartalék

K5132

0

0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3 860 800

6 778 000

1

Beruházások

K6

3 860 800

6 778 000

2

Felújítások

K7

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K83

0

0

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

7

Lakástámogatás

K87

0

0

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

152 721 126

189 204 531

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

3

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

4

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

152 721 126

189 204 531

Engedélyezett költségvetési létszám

25

25

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

0

0

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

24

24

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

1

1

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

- ebből választott tisztségviselő

0

0

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

Nyitólétszám

24

24

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez24

Röszke Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan

Működési célú támogatások államházt.belülről

336 846 291

342 147 571

Személyi juttatások

306 548 863

310 406 663

Közhatalmi bevételek

161 050 000

161 050 000

Munkaadókat terhelő járulékok

42 483 865

43 017 272

Működési bevételek

66 745 006

75 282 006

Dologi kiadások

246 866 221

286 236 047

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 650 000

6 650 000

-

Egyéb működési célú kiadások

137 525 404

137 580 997

Működési bevételek összesen

564 641 297

578 479 577

Működési kiadások összesen

740 074 353

783 890 979

Felhalmozási bevételek

-

-

Beruházások

278 206 711

248 228 365

Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről

179 957 842

179 957 842

Felújítások

275 578 974

275 578 974

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 232 000

1 232 000

Felhalmozási bevételek összesen

179 957 842

179 957 842

Felhalmozási kiadások összesen

555 017 685

525 039 339

Költségvetési bevételek összesen

744 599 139

758 437 419

Költségvetési kiadások összesen

1 295 092 038

1 308 930 318

Finanszírozási bevételek

928 547 016

928 547 016

Finanszírozási kiadások

378 054 117

378 054 117

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 673 146 155

1 686 984 435

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 673 146 155

1 686 984 435

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 175 433 056

- 205 411 402

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 375 059 843

- 345 081 497

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 550 492 899

- 550 492 899

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

550 492 899

550 492 899

Röszke Község Önkormányzata

Működési célú támogatások államházt.belülről

336 846 291

342 147 571

Személyi juttatások

65 046 890

68 904 690

Közhatalmi bevételek

161 050 000

161 050 000

Munkaadókat terhelő járulékok

9 637 509

10 170 916

Működési bevételek

18 175 550

20 842 550

Dologi kiadások

122 092 678

155 592 504

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 650 000

6 650 000

Egyéb működési célú kiadások

137 275 678

137 331 271

Működési bevételek összesen

516 071 841

524 040 121

Működési kiadások összesen

340 702 755

378 649 381

Felhalmozási bevételek

-

-

Beruházások

267 118 711

237 140 365

Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről

179 957 842

179 957 842

Felújítások

275 578 974

275 578 974

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 232 000

1 232 000

Felhalmozási bevételek összesen

179 957 842

179 957 842

Felhalmozási kiadások összesen

543 929 685

513 951 339

Költségvetési bevételek összesen

696 029 683

703 997 963

Költségvetési kiadások összesen

884 632 440

892 600 720

Finanszírozási bevételek

566 656 874

566 656 874

Finanszírozási kiadások

378 054 117

378 054 117

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 262 686 557

1 270 654 837

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 262 686 557

1 270 654 837

Működési bevételek és kiadások egyenlege

175 369 086

145 390 740

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 363 971 843

- 333 993 497

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 188 602 757

- 188 602 757

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

188 602 757

188 602 757

Röszkei Polgármesteri Hivatal

Működési célú támogatások államházt.belülről

-

-

Személyi juttatások

109 541 326

109 541 326

Közhatalmi bevételek

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

15 032 472

15 032 472

Működési bevételek

48 519 356

54 389 356

Dologi kiadások

92 121 543

97 991 543

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

Egyéb működési célú kiadások

249 726

249 726

Működési bevételek összesen

48 519 356

54 389 356

Működési kiadások összesen

216 945 067

222 815 067

Felhalmozási bevételek

-

-

Beruházások

4 310 000

4 310 000

Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről

-

-

Felújítások

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

4 310 000

4 310 000

Költségvetési bevételek összesen

48 519 356

54 389 356

Költségvetési kiadások összesen

221 255 067

227 125 067

Finanszírozási bevételek

172 735 711

172 735 711

Finanszírozási kiadások

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

221 255 067

227 125 067

KIADÁSOK ÖSSZESEN

221 255 067

227 125 067

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 168 425 711

- 168 425 711

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 4 310 000

- 4 310 000

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 172 735 711

- 172 735 711

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

172 735 711

172 735 711

Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

Működési célú támogatások államházt.belülről

-

-

Személyi juttatások

131 960 647

131 960 647

Közhatalmi bevételek

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

17 813 884

17 813 884

Működési bevételek

50 100

50 100

Dologi kiadások

32 652 000

32 652 000

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

Egyéb működési célú kiadások

-

-

Működési bevételek összesen

50 100

50 100

Működési kiadások összesen

182 426 531

182 426 531

Felhalmozási bevételek

-

-

Beruházások

6 778 000

6 778 000

Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről

-

-

Felújítások

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

6 778 000

6 778 000

Költségvetési bevételek összesen

50 100

50 100

Költségvetési kiadások összesen

189 204 531

189 204 531

Finanszírozási bevételek

189 154 431

189 154 431

Finanszírozási kiadások

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

189 204 531

189 204 531

KIADÁSOK ÖSSZESEN

189 204 531

189 204 531

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 182 376 431

- 182 376 431

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 6 778 000

- 6 778 000

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 189 154 431

- 189 154 431

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

189 154 431

189 154 431

6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez25

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terh.járulék

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb.jutt.

Egyéb műk.kiadás

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Finansz. kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev.áh.belülről

Közhat. Bevétel

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felh.bev.áh.belülről

Felhalmozási bevétel

Finansz. bevétel

Összes forrás

011130

Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.

18 727 200

2 540 071

1 878 000

3 125 000

26 270 271

3 610 011

15 598 271

444 600

6 617 389

26 270 271

013320

Köztemető fenntartás és műk.

317 500

317 500

217 597

99 903

-

317 500

013350

Önk.vagyonnal való gaz. feladatok

8 674 200

-

-

-

8 674 200

17 500 700

-

- 8 826 500

8 674 200

018010

Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel

324 110

13 038 975

13 363 085

13 363 085

13 363 085

018020

Központi költségvetési befizetések

75 430 768

75 430 768

75 430 768

-

75 430 768

018030

Tám. célú finanszírozási műv.

36 159 999

361 890 142

398 050 141

255 445 057

-

142 605 084

398 050 141

042120

Mezőgazdasági támogatások

8 095 000

1 109 350

1 939 519

11 143 869

10 602 560

225 020

316 289

11 143 869

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 747 800

163 607

55 593

1 967 000

1 278 000

50 000

639 000

1 967 000

045120

Utak, hidak építése

166 370

22 776 497

22 942 867

1 990 725

179 957 842

- 159 005 700

22 942 867

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

4 800 000

4 800 000

4 800 000

-

4 800 000

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

856 044

32 000

888 044

-

-

888 044

888 044

052020

Szennyvíz elhelyezése, kezelése

889 000

889 000

889 000

889 000

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

1 200 000

1 200 000

1 200 000

-

1 200 000

062020

Településfejlesztési projectek és tám.

1 995 888

388 104

32 773 284

40 001

180 870 365

251 532 477

467 600 119

467 600 119

467 600 119

063020

Víztermelés, -kezelés, ellátás

-

381 000

381 000

381 000

381 000

064010

Közvilágítás

32 015 898

50 000 000

82 015 898

29 915 000

52 100 898

82 015 898

066010

Zölterület kezelés

1 270 000

1 270 000

1 270 000

-

1 270 000

066020

Város-, községgazd.egyéb szolg.

20 448 102

3 153 193

42 511 607

6 726 872

6 270 000

79 109 774

23 684 734

12 676 418

2 897 250

39 851 372

79 109 774

081030

Sportlétesítmény működt. és fejl.

3 966 800

538 184

3 955 382

8 460 366

8 460 366

8 460 366

082044

Könyvtári szolgáltatások

4 000 000

542 500

10 000

4 552 500

4 068 000

484 500

-

4 552 500

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

9 273 900

1 651 407

19 025 000

29 950 307

4 587 887

25 362 420

-

29 950 307

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

650 000

84 500

593 928

1 328 428

678 000

650 428

1 328 428

086020

Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.

1 524 000

1 524 000

1 524 000

-

1 524 000

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.

1 016 000

6 650 000

7 666 000

7 666 000

-

7 666 000

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

68 904 690

10 170 916

152 732 804

6 650 000

119 331 271

237 140 365

275 578 974

1 232 000

378 054 117

1 249 795 137

342 147 571

140 317 300

20 842 550

-

179 957 842

-

566 529 874

1 249 795 137

016080

Kiemelt állami és önk. rendezvények

127 000

127 000

127 000

127 000

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

190 500

190 500

190 500

-

190 500

083030

Egyéb kiadói tevékenység

1 785 000

1 785 000

1 785 000

-

1 785 000

083050

Televízió-műsor szolg. és tám.

457 200

457 200

457 200

-

457 200

084031

Civil szervezetek működési támogatása

18 000 000

18 000 000

18 000 000

-

-

18 000 000

084032

Civil szervezetek programtámogatása

-

-

-

-

-

-

084060

Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.

300 000

300 000

300 000

-

300 000

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

2 859 700

-

18 000 000

-

-

-

-

20 859 700

-

20 732 700

-

-

-

-

127 000

20 859 700

Államigazgatási feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen

68 904 690

10 170 916

155 592 504

6 650 000

137 331 271

237 140 365

275 578 974

1 232 000

378 054 117

1 270 654 837

342 147 571

161 050 000

20 842 550

-

179 957 842

-

566 656 874

1 270 654 837

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Fin.kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev.áh.belülről

Közhat.bev.

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felh.bev.áh.belülről

Felh.átvett pe.

Finanszírozási bevétel

Összes forrás

011130

Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

83 939 610

11 597 380

22 331 900

3 810 000

121 678 890

5 940 050

115 738 840

121 678 890

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

29 716

11 532

249 726

290 974

290 974

290 974

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

6 738 544

902 566

19 343 743

133 850

27 118 703

28 342 945

- 1 224 242

27 118 703

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

16 812 379

2 251 866

51 007 573

333 950

70 405 768

19 427 620

50 978 148

70 405 768

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

1 258 600

168 578

4 231 523

25 000

5 683 701

678 741

5 004 960

5 683 701

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

362 477

48 550

1 054 104

7 200

1 472 331

1 472 331

1 472 331

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

109 141 326

14 980 472

97 968 843

-

249 726

4 310 000

-

-

-

226 650 367

-

-

54 389 356

-

-

-

172 261 011

226 650 367

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

016030

Állampolgársági ügyek

400 000

52 000

22 700

-

474 700

474 700

474 700

Államigazgatási feladatok összesen

400 000

52 000

22 700

-

-

-

-

-

-

474 700

-

-

-

-

-

-

474 700

474 700

Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen

109 541 326

15 032 472

97 991 543

-

249 726

4 310 000

-

-

-

227 125 067

-

-

54 389 356

-

-

-

172 735 711

227 125 067

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Fin.kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev.áh.belülről

Közhat.bev.

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felh.bev.áh.belülről

Felh.átvett pe.

Finanszírozási bevétel

Összes forrás

091110

Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

101 397 247

13 662 992

1 842 100

116 902 339

116 902 339

116 902 339

091140

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

15 000

25 433 900

5 344 200

30 793 100

50 100

30 743 000

30 793 100

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

30 563 400

4 135 892

5 376 000

1 433 800

41 509 092

41 509 092

41 509 092

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

131 960 647

17 813 884

32 652 000

-

-

6 778 000

-

-

-

189 204 531

-

-

50 100

-

-

-

189 154 431

189 204 531

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államigazgatási feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen

131 960 647

17 813 884

32 652 000

-

-

6 778 000

-

-

-

189 204 531

-

-

50 100

-

-

-

189 154 431

189 204 531

MINDÖSSZESEN

310 406 663

43 017 272

286 236 047

6 650 000

137 580 997

248 228 365

275 578 974

1 232 000

378 054 117

1 686 984 435

342 147 571

161 050 000

75 282 006

-

179 957 842

-

928 547 016

1 686 984 435

7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez26

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terh.járulék

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb.jutt.

Egyéb műk.kiadás

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Finansz. kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev.áh.belülről

Közhat. Bevétel

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felh.bev.áh.belülről

Felhalmozási bevétel

Finansz. bevétel

Összes forrás

011130

Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.

18 727 200

2 540 071

1 878 000

3 125 000

26 270 271

3 610 011

15 598 271

444 600

6 617 389

26 270 271

013320

Köztemető fenntartás és műk.

317 500

317 500

217 597

99 903

-

317 500

013350

Önk.vagyonnal való gaz. feladatok

8 674 200

-

-

-

8 674 200

17 500 700

-

- 8 826 500

8 674 200

018010

Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel

324 110

13 038 975

13 363 085

13 363 085

13 363 085

018020

Központi költségvetési befizetések

75 430 768

75 430 768

75 430 768

-

75 430 768

018030

Tám. célú finanszírozási műv.

36 159 999

361 890 142

398 050 141

255 445 057

-

142 605 084

398 050 141

042120

Mezőgazdasági támogatások

8 095 000

1 109 350

1 939 519

11 143 869

10 602 560

225 020

316 289

11 143 869

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 747 800

163 607

55 593

1 967 000

1 278 000

50 000

639 000

1 967 000

045120

Utak, hidak építése

166 370

22 776 497

22 942 867

1 990 725

179 957 842

- 159 005 700

22 942 867

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

4 800 000

4 800 000

4 800 000

-

4 800 000

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

856 044

32 000

888 044

-

-

888 044

888 044

052020

Szennyvíz elhelyezése, kezelése

889 000

889 000

889 000

889 000

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

1 200 000

1 200 000

1 200 000

-

1 200 000

062020

Településfejlesztési projectek és tám.

1 995 888

388 104

32 773 284

40 001

180 870 365

251 532 477

467 600 119

467 600 119

467 600 119

063020

Víztermelés, -kezelés, ellátás

-

381 000

381 000

381 000

381 000

064010

Közvilágítás

32 015 898

50 000 000

82 015 898

29 915 000

52 100 898

82 015 898

066010

Zölterület kezelés

1 270 000

1 270 000

1 270 000

-

1 270 000

066020

Város-, községgazd.egyéb szolg.

20 448 102

3 153 193

42 511 607

6 726 872

6 270 000

79 109 774

23 684 734

12 676 418

2 897 250

39 851 372

79 109 774

081030

Sportlétesítmény működt. és fejl.

3 966 800

538 184

3 955 382

8 460 366

8 460 366

8 460 366

082044

Könyvtári szolgáltatások

4 000 000

542 500

10 000

4 552 500

4 068 000

484 500

-

4 552 500

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

9 273 900

1 651 407

19 025 000

29 950 307

4 587 887

25 362 420

-

29 950 307

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

650 000

84 500

593 928

1 328 428

678 000

650 428

1 328 428

086020

Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.

1 524 000

1 524 000

1 524 000

-

1 524 000

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.

1 016 000

6 650 000

7 666 000

7 666 000

-

7 666 000

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

68 904 690

10 170 916

152 732 804

6 650 000

119 331 271

237 140 365

275 578 974

1 232 000

378 054 117

1 249 795 137

342 147 571

140 317 300

20 842 550

-

179 957 842

-

566 529 874

1 249 795 137

016080

Kiemelt állami és önk. rendezvények

127 000

127 000

127 000

127 000

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

190 500

190 500

190 500

-

190 500

083030

Egyéb kiadói tevékenység

1 785 000

1 785 000

1 785 000

-

1 785 000

083050

Televízió-műsor szolg. és tám.

457 200

457 200

457 200

-

457 200

084031

Civil szervezetek működési támogatása

18 000 000

18 000 000

18 000 000

-

-

18 000 000

084032

Civil szervezetek programtámogatása

-

-

-

-

-

-

084060

Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.

300 000

300 000

300 000

-

300 000

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

2 859 700

-

18 000 000

-

-

-

-

20 859 700

-

20 732 700

-

-

-

-

127 000

20 859 700

Államigazgatási feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen

68 904 690

10 170 916

155 592 504

6 650 000

137 331 271

237 140 365

275 578 974

1 232 000

378 054 117

1 270 654 837

342 147 571

161 050 000

20 842 550

-

179 957 842

-

566 656 874

1 270 654 837

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Fin.kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev.áh.belülről

Közhat.bev.

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felh.bev.áh.belülről

Felh.átvett pe.

Finanszírozási bevétel

Összes forrás

011130

Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

83 939 610

11 597 380

22 331 900

3 810 000

121 678 890

5 940 050

115 738 840

121 678 890

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

29 716

11 532

249 726

290 974

290 974

290 974

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

6 738 544

902 566

19 343 743

133 850

27 118 703

28 342 945

- 1 224 242

27 118 703

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

16 812 379

2 251 866

51 007 573

333 950

70 405 768

19 427 620

50 978 148

70 405 768

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

1 258 600

168 578

4 231 523

25 000

5 683 701

678 741

5 004 960

5 683 701

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

362 477

48 550

1 054 104

7 200

1 472 331

1 472 331

1 472 331

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

109 141 326

14 980 472

97 968 843

-

249 726

4 310 000

-

-

-

226 650 367

-

-

54 389 356

-

-

-

172 261 011

226 650 367

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

016030

Állampolgársági ügyek

400 000

52 000

22 700

-

474 700

474 700

474 700

Államigazgatási feladatok összesen

400 000

52 000

22 700

-

-

-

-

-

-

474 700

-

-

-

-

-

-

474 700

474 700

Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen

109 541 326

15 032 472

97 991 543

-

249 726

4 310 000

-

-

-

227 125 067

-

-

54 389 356

-

-

-

172 735 711

227 125 067

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Fin.kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev.áh.belülről

Közhat.bev.

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felh.bev.áh.belülről

Felh.átvett pe.

Finanszírozási bevétel

Összes forrás

091110

Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

101 397 247

13 662 992

1 842 100

116 902 339

116 902 339

116 902 339

091140

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

15 000

25 433 900

5 344 200

30 793 100

50 100

30 743 000

30 793 100

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

30 563 400

4 135 892

5 376 000

1 433 800

41 509 092

41 509 092

41 509 092

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

131 960 647

17 813 884

32 652 000

-

-

6 778 000

-

-

-

189 204 531

-

-

50 100

-

-

-

189 154 431

189 204 531

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államigazgatási feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen

131 960 647

17 813 884

32 652 000

-

-

6 778 000

-

-

-

189 204 531

-

-

50 100

-

-

-

189 154 431

189 204 531

MINDÖSSZESEN

310 406 663

43 017 272

286 236 047

6 650 000

137 580 997

248 228 365

275 578 974

1 232 000

378 054 117

1 686 984 435

342 147 571

161 050 000

75 282 006

-

179 957 842

-

928 547 016

1 686 984 435

8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez27

Röszke Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-szám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

2023. évi előirányzatok

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

39 581 065

27 479 623

32 520 581

31 247 238

25 845 958

25 945 958

29 797 363

25 945 958

25 945 958

25 945 958

25 945 958

25 945 953

342 147 571

342 147 571

2.

Közhatalmi bevételek

111 164

534 073

75 892 388

7 500 000

15 000 000

2 500 000

1 000 000

10 000 000

38 512 375

7 000 000

1 000 000

2 000 000

161 050 000

161 050 000

3.

Működési bevételek

4 676 139

9 546 751

18 143 155

4 768 440

4 768 440

4 768 440

4 768 440

4 768 440

4 768 440

4 768 440

4 768 440

4 768 441

75 282 006

75 282 006

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

5.

Működési bevételek összesen

44 368 368

37 560 447

126 556 124

43 515 678

45 614 398

33 214 398

35 565 803

40 714 398

69 226 773

37 714 398

31 714 398

32 714 394

578 479 577

578 479 577

6.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

179 957 842

179 957 842

179 957 842

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

9.

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

179 957 842

-

179 957 842

179 957 842

10.

Költségvetési bevételek összesen

44 368 368

37 560 447

126 556 124

43 515 678

45 614 398

33 214 398

35 565 803

40 714 398

69 226 773

37 714 398

211 672 240

32 714 394

758 437 419

758 437 419

11.

Finanszírozási bevételek

23 664 007

21 455 661

547 377 909

37 338 825

37 338 825

37 338 825

37 338 825

37 338 825

37 338 825

37 338 825

37 338 825

37 338 839

928 547 016

928 547 016

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

68 032 375

59 016 108

673 934 033

80 854 503

82 953 223

70 553 223

72 904 628

78 053 223

106 565 598

75 053 223

249 011 065

70 053 233

1 686 984 435

1 686 984 435

(Ft)

Sor-szám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

2023. évi előirányzatok

1.

Személyi juttatások

19 687 376

22 239 929

21 029 844

24 744 950

24 744 950

24 744 950

24 744 950

24 744 950

24 744 950

24 744 950

24 744 950

49 489 914

310 406 663

310 406 663

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 950 852

2 738 177

2 658 408

3 466 895

3 466 895

3 466 895

3 466 895

3 466 895

3 466 895

3 466 895

3 466 895

6 934 675

43 017 272

43 017 272

3.

Dologi kiadások

6 290 892

8 651 170

17 838 722

14 000 000

25 000 000

29 000 000

24 000 000

40 000 000

28 000 000

24 000 000

34 000 000

35 455 263

286 236 047

286 236 047

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

72 923

276 441

280 681

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

1 169 955

450 000

1 700 000

6 650 000

6 650 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

9 921 418

6 034 461

16 199 820

11 460 450

11 460 450

11 460 450

11 460 450

11 460 450

11 460 450

11 460 450

11 460 450

13 741 698

137 580 997

137 580 997

6.

Működési kiadások összesen

38 923 461

39 940 178

58 007 475

54 122 295

65 122 295

69 122 295

64 122 295

80 122 295

68 122 295

64 842 250

74 122 295

107 321 550

783 890 979

783 890 979

7.

Beruházások

104 070

110 992 493

-

5 700 000

76 173 802

50 700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

1 058 000

248 228 365

248 228 365

8.

Felújítások

-

-

238 889

3 567 608

5 000 000

97 174 050

15 240 000

154 358 427

275 578 974

275 578 974

9.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

30 645

-

601 355

600 000

1 232 000

1 232 000

10.

Felhalmozási kiadások összesen

104 070

111 023 138

238 889

5 700 000

76 173 802

54 868 963

700 000

5 700 000

700 000

97 874 050

15 940 000

156 016 427

525 039 339

525 039 339

11.

Költségvetési kiadások összesen

39 027 531

150 963 316

58 246 364

59 822 295

141 296 097

123 991 258

64 822 295

85 822 295

68 822 295

162 716 300

90 062 295

263 337 977

1 308 930 318

1 308 930 318

12.

Finanszírozási kiadások

36 702 982

21 455 661

27 691 035

30 758 360

30 758 360

30 758 360

30 758 360

30 758 360

30 758 360

30 758 360

30 758 360

46 137 559

378 054 117

378 054 117

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

75 730 513

172 418 977

85 937 399

90 580 655

172 054 457

154 749 618

95 580 655

116 580 655

99 580 655

193 474 660

120 820 655

309 475 536

1 686 984 435

1 686 984 435

Nyitó pénzkészlet

562 346 263

554 648 125

441 245 256

1 029 241 890

1 019 515 738

930 414 504

846 218 109

823 542 082

785 014 650

791 999 593

673 578 156

801 768 566

562 346 263

Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás

554 648 125

441 245 256

1 029 241 890

1 019 515 738

930 414 504

846 218 109

823 542 082

785 014 650

791 999 593

673 578 156

801 768 566

562 346 263

562 346 263

9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzat 2023. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)

Jogcím száma

Jogcím

Menny. egység

2022

2023

Változás (2023/2022)

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás

Szolidarítási hozzájár.

2022. évi támogatás

Kiegészítő támogatás

2022. évi támogatás összesen

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás

Szolidarítási hozzájár.

2023. évi támogatás

2023. évi támogatás összesen

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása

elism.hiv. létszám

5 495 000

9,91

54 460 405

54 460 405

411 265

54 871 670

5 537 000

9,93

54 982 410

54 982 410

54 982 410

100,20

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

hektár

25 200

215

5 418 000

5 418 000

172 000

5 590 000

26 000

215

5 590 000

5 590 000

5 590 000

100,00

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

km

28 544 000

28 544 000

1 338 000

29 882 000

29 915 000

29 915 000

29 915 000

100,11

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

m2

0

0

217 597

217 597

217 597

0,00

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

km

4 566 990

4 566 990

194 340

4 761 330

4 807 635

4 807 635

4 807 635

100,97

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok ellátása

lakos

2 700

3 638

9 822 600

9 822 600

363 800

10 186 400

2 800

3 643

10 200 400

10 200 400

10 200 400

100,14

1.1.1.7.

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

külter.lakos

2 550

804

2 050 200

2 050 200

120 600

2 170 800

2 550

805

2 052 750

2 052 750

2 052 750

94,56

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki-és belép.adat

2

10 124 429

20 248 858

0

20 248 858

20 248 858

2

6 742 167

13 484 334

0

13 484 334

13 484 334

66,59

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1

3 610 011

3 610 011

0

3 610 011

0

3 610 011

1

3 610 011

3 610 011

0

3 610 011

3 610 011

0,00

1.1.

Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.

128 721 064

0

128 721 064

2 600 005

131 321 069

124 860 137

0

124 860 137

124 860 137

95,08

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát

110 000

114,70

12 617 000

0

12 617 000

2 294 000

14 911 000

130 000

105,70

13 741 000

0

13 741 000

13 741 000

92,15

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

0

0

0

0

12 100 000

0

12 100 000

12 100 000

0,00

1.2.2.1.

Óvodaped. átlagbéralapú támogatása

4 861 500

10,60

51 531 900

0

51 531 900

4 254 840

55 786 740

5 262 900

9,80

51 576 420

0

51 576 420

51 576 420

92,45

1.2.3.1.1.1.1.

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.

432 000

5,10

2 203 200

0

2 203 200

182 019

2 385 219

467 690

4,30

2 011 067

0

2 011 067

2 011 067

84,31

1.2.3.1.1.1.2.

Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.

1 611 000

1,00

1 611 000

0

1 611 000

132 970

1 743 970

1 743 970

1,00

1 743 970

0

1 743 970

1 743 970

100,00

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

3 339 000

7,00

23 373 000

0

23 373 000

3 773 000

27 146 000

3 878 000

7,00

27 146 000

0

27 146 000

27 146 000

100,00

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

91 336 100

0

91 336 100

10 636 829

101 972 929

108 318 457

0

108 318 457

108 318 457

106,22

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

5 100 000

2,9

14 790 000

0

14 790 000

5 483 030

20 273 030

6 990 700

2,0

13 981 400

0

13 981 400

13 981 400

68,97

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.

4 260 000

2,1

8 946 000

0

8 946 000

2 505 300

11 451 300

5 453 000

3,0

16 359 000

0

16 359 000

16 359 000

142,86

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

2 149 000

0

2 149 000

2 149 000

4 589 602

0

4 589 602

4 589 602

213,57

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása

25 885 000

0

25 885 000

7 988 330

33 873 330

34 930 002

0

34 930 002

34 930 002

103,12

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 442 000

6,38

15 579 960

0

15 579 960

1 647 954

17 227 914

2 700 300

7,06

19 064 118

0

19 064 118

19 064 118

110,66

1.4.1.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

15 768 697

0

15 768 697

15 768 697

30 621 815

0

30 621 815

30 621 815

194,19

1.4.2.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

adag

285

276

78 660

0

78 660

78 660

285

412

117 420

0

117 420

117 420

149,28

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

31 427 317

0

31 427 317

1 647 954

33 075 271

49 803 353

0

49 803 353

49 803 353

150,58

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

lakos

2 213

3638

8 050 894

0

8 050 894

8 050 894

2 213

3643

8 061 959

0

8 061 959

8 061 959

100,14

1.5.

A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása

8 050 894

0

8 050 894

0

8 050 894

8 061 959

0

8 061 959

8 061 959

100,14

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

285 420 375

0

285 420 375

22 873 118

308 293 493

325 973 908

0

325 973 908

325 973 908

105,73

SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS

49 251 748

49 251 748

49 251 748

75 430 768

75 430 768

75 430 768

153,15

TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE

285 420 375

49 251 748

236 168 627

22 873 118

259 041 745

325 973 908

75 430 768

250 543 140

250 543 140

96,72

10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez28

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

Megnevezés

Támogatás vagy átvett

Saját erő

Összesen

Megnevezés

Összeg

1.

Belterületi út felújítás

15 240 000

15 240 000

2.

Konyha melletti szolgálati lakás felújítása

40 000 000

40 000 000

3.

Konyha felújítás áfája

114 358 427

114 358 427

4.

044/2.hrsz-ú út felújítása

VP6-7.2.1.1-21

2 536 497

2 536 497

5.

Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)

5 000 000

5 000 000

6.

Havaria építési rekonstrukció víziközmű vagyon

1 270 000

1 270 000

7.

Művelődési ház energiahatékonysági felújítás

TOP-PLUSZ

97 174 050

97 174 050

Felújítások összesen:

99 710 547

175 868 427

275 578 974

1.

Építési telkek kialakítása

Magyar Falu program

7 854 610

20 000 000

27 854 610

2.

Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)

5 000 000

5 000 000

3.

Csapadékvízelvezető kiépítése II. ütem

TOP-PLUSZ

153 015 755

153 015 755

4.

Közvilágítás lámpatestek cseréje

50 000 000

50 000 000

5.

Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése

1 270 000

1 270 000

6.

Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések

4 310 000

4 310 000

7.

Óvoda eszközök, berendezések beszerzése

1 778 000

1 778 000

8.

Óvoda épületére napelem telepítés

5 000 000

5 000 000

Beruházások összesen (1+…+8)

160 870 365

87 358 000

248 228 365

Felhalmozások összesen

260 580 912

263 226 427

523 807 339

11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés

Forrás megnevezése

Lejárat dátuma

2022.12.31-ig

2023

2024

2025

2026

2027. és azt követően lejáratig

Összesen

Művelődési ház energiahatékonysági felújítás

TOP-PLUSZ

2024.12.31

2 738 648

101 013 367

103 752 015

044/2.hrsz-ú út

188 821 942

2 702 867

191 524 809

Telekkialakítás

Magyar Falu

2 554 246

8 210 554

10 764 800

Hitelfelvétel

2027.09.30

-

4 375 000

16 718 750

15 468 750

14 218 750

9 843 750

60 625 000

Összesen:

194 114 836

116 301 788

16 718 750

15 468 750

14 218 750

9 843 750

366 666 624

KÖVETELÉSEK

Megnevezés

Forrás megnevezése

Lejárat dátuma

2022.12.31-ig

2023

2024

2025

2026

2027. és azt követően lejáratig

Összesen

Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása

2025.12.31

700 000

700 000

700 000

Követelések összesen:

700 000

-

-

700 000

-

-

700 000

12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez29

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés

Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ

044/2.hrsz-ú út felújítása VP6-7.2.1.1-21

Csapadékvíz elvezető építés II.ütem TOP-PLUSZ

Összesen

1.

Működési kiadások

5 239 317

166 370

30 551 824

35 957 511

Felújítás

97 174 050

2 536 497

99 710 547

Beruházás

153 015 755

153 015 755

2.

Felhalmozási kiadások

97 174 050

2 536 497

153 015 755

252 726 302

Kiadások

102 413 367

2 702 867

183 567 579

288 683 813

1.

Uniós támogatás

-

2.

Hazai támogatás

181 948 567

181 948 567

3.

Hitelfelvétel

-

4.

Költségvetési forrás

-

5.

Átvett pénzeszköz

-

6.

Áfa visszatérülés

-

Bevételek

-

181 948 567

-

181 948 567

13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

I.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0 fő

-

II.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0 fő

-

III.

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege

167 fő/vállalkozás

2 145 790

IV.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

-

V.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2023. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján

2023. évre bevételek

1.

Pénzmaradvány (2022. december 31-i záró bankszámla egyenleg)

4 240 646

ÖSSZES BEVÉTEL

4 240 646

2023. évre tervezett kiadások

1.

Virágosítás

500 000

2.

Tartalék

3 740 646

ÖSSZES KIADÁS

4 240 646

15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása Röszke Község Önkormányzata

M E G N E V E Z É S

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

Helyi adók

01

160 050 000

160 050 000

160 050 000

160 050 000

160 050 000

Osztalékok, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját folyó bevételek (01+….+07)

08

160 550 000

160 550 000

160 550 000

160 550 000

160 550 000

Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a

09

80 275 000

80 275 000

80 275 000

80 275 000

80 275 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

4 375 000

16 718 750

15 468 750

14 218 750

9 843 750

Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása

19

4 375 000

16 718 750

15 468 750

14 218 750

9 843 750

Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

4 375 000

16 718 750

15 468 750

14 218 750

9 843 750

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)

27

75 900 000

63 556 250

64 806 250

66 056 250

70 431 250

Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

24

Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.