Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2028. 05. 30Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak szerveire, valamint az Önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását
a) 696.279.117 Ft induló pénzkészlettel,
b) 1.853.219.711 Ft bevétellel,
c) 1.280.840.498 Ft kiadással,
d) 562.346.263 Ft záró pénzkészlettel
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványa:
a) az Önkormányzat maradványa 571.656.874 Ft,
b) a Röszkei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) maradványa 94.023 Ft,
c) a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) maradványa 628.316 Ft.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az Óvodára összevontan az 5. melléklet, az Önkormányzatra a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra a 7. melléklet, az Óvodára a 8. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 11. melléklet, a pénzeszköz változásának bemutatását a 12. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásait a 13. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 14. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételeit, kiadásait a 15. melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható és a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak 2022. évi elszámolását a 18. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásának elszámolását a 19. melléklet, az Önkormányzat állami támogatásainak összesítő elszámolását a 20. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat és intézményeinek a maradvány-kimutatását a 21. melléklet állapítja meg.
(8) Az Önkormányzat összevont mérlegét a 22. melléklet, a részesedések állományát a 23. melléklet, a vagyon kimutatást a 24. melléklet, a tárgyi eszközök kataszter szerinti vagyonkimutatását a 25. melléklet állapítja meg.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Telj. %-a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
564 106 224 |
734 155 308 |
721 975 439 |
98,3% |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
319 867 374 |
380 634 520 |
374 575 576 |
98,4% |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
304 683 482 |
349 640 253 |
349 640 253 |
100,0% |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
127 711 058 |
127 711 058 |
127 711 058 |
100,0% |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
101 972 929 |
100 906 025 |
100 906 025 |
100,0% |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
33 873 330 |
33 052 090 |
33 052 090 |
100,0% |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
33 075 271 |
39 152 529 |
39 152 529 |
100,0% |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 050 894 |
8 050 894 |
8 050 894 |
100,0% |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
29 376 113 |
29 376 113 |
100,0% |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
11 391 544 |
11 391 544 |
100,0% |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 183 892 |
30 994 267 |
24 935 323 |
80,5% |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
2 480 536 |
2 480 536 |
100,0% |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 587 957 |
8 468 690 |
6 477 965 |
76,5% |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
4 881 939 |
8 063 617 |
8 063 617 |
100,0% |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 713 996 |
11 981 424 |
7 913 205 |
66,0% |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
205 600 000 |
270 288 003 |
270 288 003 |
100,0% |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 951 794 |
15 951 794 |
100,0% |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
10 328 240 |
10 328 240 |
100,0% |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
5 623 554 |
5 623 554 |
100,0% |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
190 000 000 |
252 601 454 |
252 601 454 |
100,0% |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
190 000 000 |
252 580 854 |
252 580 854 |
100,0% |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
20 600 |
20 600 |
100,0% |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
1 734 755 |
1 734 755 |
100,0% |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
400 000 |
467 950 |
467 950 |
100,0% |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
397 904 |
397 904 |
100,0% |
||||
3 |
Környzetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
44 115 |
44 115 |
100,0% |
||||
4 |
Egyéb helyi közhatalmi bevétel |
B3629 |
0 |
824 786 |
824 786 |
100,0% |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
37 638 850 |
82 232 785 |
77 111 860 |
93,8% |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 990 000 |
7 404 033 |
7 283 518 |
98,4% |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 810 000 |
5 860 000 |
4 308 845 |
73,5% |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
19 455 000 |
23 596 902 |
22 249 802 |
94,3% |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 880 450 |
9 674 839 |
9 117 709 |
94,2% |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
6 083 000 |
4 634 000 |
76,2% |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 200 |
28 146 365 |
28 146 189 |
100,0% |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
480 460 |
480 460 |
100,0% |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
298 122 |
298 122 |
100,0% |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
402 200 |
689 064 |
593 215 |
86,1% |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,0% |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,0% |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
208 348 092 |
341 027 266 |
161 069 424 |
47,2% |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
208 348 092 |
334 607 642 |
154 649 800 |
46,2% |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 348 092 |
334 607 642 |
154 649 800 |
46,2% |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
208 348 092 |
315 160 009 |
135 202 167 |
42,9% |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
19 447 633 |
19 447 633 |
100,0% |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
6 419 624 |
6 419 624 |
100,0% |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
6 419 624 |
6 419 624 |
100,0% |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
772 454 316 |
1 075 182 574 |
883 044 863 |
82,1% |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
795 873 663 |
1 004 011 969 |
970 174 848 |
96,6% |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
795 873 663 |
1 004 011 969 |
970 174 848 |
96,6% |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
503 901 746 |
687 845 720 |
687 845 720 |
100,0% |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
503 901 746 |
687 845 720 |
687 845 720 |
100,0% |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
13 038 975 |
- |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
291 971 917 |
316 166 249 |
269 290 153 |
85,2% |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 568 327 979 |
2 079 194 543 |
1 853 219 711 |
89,1% |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
291 971 917 |
316 166 249 |
269 290 153 |
85,2% |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 276 356 062 |
1 763 028 294 |
1 583 929 558 |
89,8% |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Telj. %-a |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
602 330 284 |
940 890 864 |
552 963 694 |
58,8% |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
268 113 714 |
288 021 265 |
258 953 647 |
89,9% |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
37 140 863 |
40 102 131 |
35 830 591 |
89,3% |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
198 773 959 |
251 699 584 |
179 448 942 |
71,3% |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 050 000 |
7 050 000 |
3 759 856 |
53,3% |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 050 000 |
7 050 000 |
3 759 856 |
53,3% |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 200 000 |
1 200 000 |
543 200 |
45,3% |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
930 792 |
62,1% |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
744 864 |
62,1% |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 200 000 |
635 000 |
52,9% |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
60 000 |
40,0% |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
336 000 |
67,2% |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
510 000 |
51,0% |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
91 251 748 |
354 017 884 |
74 970 658 |
21,2% |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
49 251 748 |
49 835 298 |
49 835 298 |
100,0% |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
26 843 654 |
15 141 861 |
56,4% |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 319 726 |
1 070 000 |
81,1% |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K5063 |
0 |
593 928 |
0 |
0,0% |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
24 930 000 |
14 071 861 |
56,4% |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,0% |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 993 499 |
99,9% |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 993 499 |
99,9% |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
266 338 932 |
0 |
0,0% |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
5 000 000 |
266 338 932 |
0 |
0,0% |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
662 696 044 |
810 807 696 |
447 256 917 |
55,2% |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
270 673 137 |
297 834 184 |
100 289 992 |
33,7% |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
359 325 695 |
480 276 300 |
315 169 713 |
65,6% |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 697 212 |
32 697 212 |
31 797 212 |
97,2% |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
31 436 041 |
31 436 041 |
31 436 041 |
100,0% |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
61 171 |
61 171 |
61 171 |
100,0% |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
300 000 |
25,0% |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 265 026 328 |
1 751 698 560 |
1 000 220 611 |
57,1% |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
303 301 651 |
327 495 983 |
280 619 887 |
85,7% |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
303 301 651 |
327 495 983 |
280 619 887 |
85,7% |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 329 734 |
11 329 734 |
11 329 734 |
100,0% |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 971 917 |
316 166 249 |
269 290 153 |
85,2% |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 568 327 979 |
2 079 194 543 |
1 280 840 498 |
61,6% |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
291 971 917 |
316 166 249 |
269 290 153 |
85,2% |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
- |
|||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 276 356 062 |
1 763 028 294 |
1 011 550 345 |
57,4% |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
57 |
64 |
59 |
92,2% |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
12 |
11 |
91,7% |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
29 |
29 |
28 |
96,6% |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
2 |
1 |
50,0% |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
10 |
10 |
100,0% |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
1 |
1 |
100,0% |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
2 |
100,0% |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
6 |
75,0% |
||||||
Nyitólétszám |
55 |
55 |
55 |
100,0% |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
7 |
100,0% |
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Telj. %-a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
536 777 174 |
689 750 748 |
681 268 313 |
98,8% |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
319 867 374 |
376 198 182 |
370 139 238 |
98,4% |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
304 683 482 |
349 640 253 |
349 640 253 |
100,0% |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
127 711 058 |
127 711 058 |
127 711 058 |
100,0% |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
101 972 929 |
100 906 025 |
100 906 025 |
100,0% |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
33 873 330 |
33 052 090 |
33 052 090 |
100,0% |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
33 075 271 |
39 152 529 |
39 152 529 |
100,0% |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 050 894 |
8 050 894 |
8 050 894 |
100,0% |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
29 376 113 |
29 376 113 |
100,0% |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
11 391 544 |
11 391 544 |
100,0% |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
15 183 892 |
26 557 929 |
20 498 985 |
77,2% |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
35 000 |
35 000 |
100,0% |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 587 957 |
8 468 690 |
6 477 965 |
76,5% |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
4 881 939 |
6 072 815 |
6 072 815 |
100,0% |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 713 996 |
11 981 424 |
7 913 205 |
66,0% |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
205 600 000 |
270 288 003 |
270 288 003 |
100,0% |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 951 794 |
15 951 794 |
100,0% |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
10 328 240 |
10 328 240 |
100,0% |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
5 623 554 |
5 623 554 |
100,0% |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
190 000 000 |
252 601 454 |
252 601 454 |
100,0% |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
190 000 000 |
252 580 854 |
252 580 854 |
100,0% |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
20 600 |
20 600 |
100,0% |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
1 734 755 |
1 734 755 |
100,0% |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
400 000 |
467 950 |
467 950 |
100,0% |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
397 904 |
397 904 |
100,0% |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
44 115 |
44 115 |
100,0% |
||||
4 |
Egyéb helyi közhatalmi bevétel |
B3629 |
0 |
824 786 |
824 786 |
100,0% |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
10 309 800 |
42 264 563 |
40 841 072 |
96,6% |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 990 000 |
7 404 033 |
7 283 518 |
98,4% |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 790 000 |
2 040 000 |
1 108 847 |
54,4% |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 127 600 |
2 317 719 |
2 264 580 |
97,7% |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
1 000 000 |
726 000 |
72,6% |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
28 103 165 |
28 103 165 |
100,0% |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
480 460 |
480 460 |
100,0% |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
298 122 |
298 122 |
100,0% |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
301 200 |
621 064 |
576 380 |
92,8% |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,0% |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,0% |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
208 348 092 |
341 027 266 |
161 069 424 |
47,2% |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
208 348 092 |
334 607 642 |
154 649 800 |
46,2% |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 348 092 |
334 607 642 |
154 649 800 |
46,2% |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
208 348 092 |
315 160 009 |
135 202 167 |
42,9% |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
19 447 633 |
19 447 633 |
100,0% |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
6 419 624 |
6 419 624 |
100,0% |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
6 419 624 |
6 419 624 |
100,0% |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
745 125 266 |
1 030 778 014 |
842 337 737 |
81,7% |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
503 901 746 |
687 209 434 |
700 248 409 |
101,9% |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
503 901 746 |
687 209 434 |
700 248 409 |
101,9% |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
503 901 746 |
687 209 434 |
687 209 434 |
100,0% |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
503 901 746 |
687 209 434 |
687 209 434 |
100,0% |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
13 038 975 |
0,0% |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 249 027 012 |
1 717 987 448 |
1 542 586 146 |
89,8% |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Telj. %-a |
1. |
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
292 605 117 |
589 894 569 |
248 648 593 |
42,2% |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
61 670 324 |
76 830 232 |
65 604 499 |
85,4% |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 571 178 |
9 919 333 |
8 067 301 |
81,3% |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
124 061 867 |
142 326 846 |
96 246 279 |
67,6% |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 050 000 |
7 050 000 |
3 759 856 |
53,3% |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 050 000 |
7 050 000 |
3 759 856 |
53,3% |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 200 000 |
1 200 000 |
543 200 |
45,3% |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
930 792 |
62,1% |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
744 864 |
62,1% |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 200 000 |
635 000 |
52,9% |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
60 000 |
40,0% |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
336 000 |
67,2% |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
510 000 |
51,0% |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
91 251 748 |
353 768 158 |
74 970 658 |
21,2% |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
49 251 748 |
49 835 298 |
49 835 298 |
100,0% |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
26 593 928 |
15 141 861 |
56,9% |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 070 000 |
1 070 000 |
100,0% |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K5063 |
0 |
593 928 |
0,0% |
||||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
24 930 000 |
14 071 861 |
56,4% |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,0% |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 993 499 |
99,9% |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 993 499 |
99,9% |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
266 338 932 |
0 |
0,0% |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
5 000 000 |
266 338 932 |
0 |
0,0% |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
653 120 244 |
800 596 896 |
441 660 792 |
55,2% |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
261 097 337 |
287 623 384 |
94 693 867 |
32,9% |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
359 325 695 |
480 276 300 |
315 169 713 |
65,6% |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 697 212 |
32 697 212 |
31 797 212 |
97,2% |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
31 436 041 |
31 436 041 |
31 436 041 |
100,0% |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
61 171 |
61 171 |
61 171 |
100,0% |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
300 000 |
25,0% |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
945 725 361 |
1 390 491 465 |
690 309 385 |
49,6% |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
303 301 651 |
327 495 983 |
280 619 887 |
85,7% |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
303 301 651 |
327 495 983 |
280 619 887 |
85,7% |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 329 734 |
11 329 734 |
11 329 734 |
100,0% |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 971 917 |
316 166 249 |
269 290 153 |
85,2% |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 249 027 012 |
1 717 987 448 |
970 929 272 |
56,5% |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
21 |
21 |
18 |
85,7% |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
5 |
100,0% |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
1 |
0 |
0,0% |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
4 |
100,0% |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
1 |
1 |
100,0% |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
2 |
100,0% |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
6 |
75,0% |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
20 |
100,0% |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
7 |
100,0% |
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Telj. %-a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
27 278 950 |
44 354 460 |
40 700 556 |
91,8% |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
4 436 338 |
4 436 338 |
100,0% |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
4 436 338 |
4 436 338 |
100,0% |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
2 445 536 |
2 445 536 |
100,0% |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
1 990 802 |
1 990 802 |
100,0% |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Egyéb helyi közhatalmi bevétel |
B3629 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
27 278 950 |
39 918 122 |
36 264 218 |
90,8% |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 020 000 |
3 820 000 |
3 199 998 |
83,8% |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
19 455 000 |
23 596 902 |
22 249 802 |
94,3% |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 752 850 |
7 357 120 |
6 853 129 |
93,1% |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
5 083 000 |
3 908 000 |
76,9% |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
43 100 |
43 023 |
99,8% |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
51 000 |
18 000 |
10 266 |
57,0% |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
27 278 950 |
44 354 460 |
40 700 556 |
91,8% |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
139 300 891 |
156 283 719 |
126 368 340 |
80,9% |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
139 300 891 |
156 283 719 |
126 368 340 |
80,9% |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
186 527 |
186 527 |
100,0% |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
186 527 |
186 527 |
100,0% |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
139 300 891 |
156 097 192 |
126 181 813 |
80,8% |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
166 579 841 |
200 638 179 |
167 068 896 |
83,3% |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Telj. %-a |
2. |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
160 864 841 |
194 923 179 |
165 591 176 |
85,0% |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
86 850 800 |
89 865 443 |
83 702 498 |
93,1% |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 365 049 |
12 752 872 |
11 849 957 |
92,9% |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
61 648 992 |
92 055 138 |
70 038 721 |
76,1% |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
249 726 |
0 |
0,0% |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
249 726 |
0 |
0,0% |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
0 |
249 726 |
0 |
0,0% |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K5063 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 715 000 |
5 715 000 |
1 383 697 |
24,2% |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
5 715 000 |
5 715 000 |
1 383 697 |
24,2% |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
166 579 841 |
200 638 179 |
166 974 873 |
83,2% |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
166 579 841 |
200 638 179 |
166 974 873 |
83,2% |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
11 |
18 |
17 |
94,4% |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
12 |
11 |
91,7% |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
6 |
6 |
100,0% |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
Nyitólétszám |
11 |
11 |
11 |
100,0% |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
- |
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Telj. %-a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 100 |
50 100 |
6 570 |
13,1% |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Környzetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Egyéb helyi közhatalmi bevétel |
B3629 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
50 100 |
50 100 |
6 570 |
13,1% |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
1 |
1,0% |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
50 000 |
6 569 |
13,1% |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
50 100 |
50 100 |
6 570 |
13,1% |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
152 671 026 |
160 518 816 |
143 558 099 |
89,4% |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
152 671 026 |
160 518 816 |
143 558 099 |
89,4% |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
449 759 |
449 759 |
100,0% |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
449 759 |
449 759 |
100,0% |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
152 671 026 |
160 069 057 |
143 108 340 |
89,4% |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
152 721 126 |
160 568 916 |
143 564 669 |
89,4% |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Telj. %-a |
3. |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
148 860 326 |
156 073 116 |
138 723 925 |
88,9% |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
119 592 590 |
121 325 590 |
109 646 650 |
90,4% |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 204 636 |
17 429 926 |
15 913 333 |
91,3% |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 063 100 |
17 317 600 |
13 163 942 |
76,0% |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K5063 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 860 800 |
4 495 800 |
4 212 428 |
93,7% |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
3 860 800 |
4 495 800 |
4 212 428 |
93,7% |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
152 721 126 |
160 568 916 |
142 936 353 |
89,0% |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
152 721 126 |
160 568 916 |
142 936 353 |
89,0% |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
25 |
24 |
96,0% |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
24 |
23 |
95,8% |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
100,0% |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||
Nyitólétszám |
24 |
24 |
24 |
100,0% |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
- |
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 867 374 |
380 634 520 |
374 575 576 |
Személyi juttatások |
268 113 714 |
288 021 265 |
258 953 647 |
Közhatalmi bevételek |
205 600 000 |
270 288 003 |
270 288 003 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 140 863 |
40 102 131 |
35 830 591 |
Működési bevételek |
37 638 850 |
82 232 785 |
77 111 860 |
Dologi kiadások |
198 773 959 |
251 699 584 |
179 448 942 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 050 000 |
7 050 000 |
3 759 856 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 251 748 |
354 017 884 |
74 970 658 |
||||
Működési bevételek összesen |
564 106 224 |
734 155 308 |
721 975 439 |
Működési kiadások összesen |
602 330 284 |
940 890 864 |
552 963 694 |
Felhalmozási bevételek |
- |
6 419 624 |
6 419 624 |
Beruházások |
270 673 137 |
297 834 184 |
100 289 992 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
208 348 092 |
334 607 642 |
154 649 800 |
Felújítások |
359 325 695 |
480 276 300 |
315 169 713 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 697 212 |
32 697 212 |
31 797 212 |
Felhalmozási bevételek összesen |
208 348 092 |
341 027 266 |
161 069 424 |
Felhalmozási kiadások összesen |
662 696 044 |
810 807 696 |
447 256 917 |
Költségvetési bevételek összesen |
772 454 316 |
1 075 182 574 |
883 044 863 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 265 026 328 |
1 751 698 560 |
1 000 220 611 |
Finanszírozási bevételek |
795 873 663 |
1 004 011 969 |
970 174 848 |
Finanszírozási kiadások |
303 301 651 |
327 495 983 |
280 619 887 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 568 327 979 |
2 079 194 543 |
1 853 219 711 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 568 327 979 |
2 079 194 543 |
1 280 840 498 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 38 224 060 |
- 206 735 556 |
169 011 745 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 454 347 952 |
- 469 780 430 |
- 286 187 493 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 492 572 012 |
- 676 515 986 |
- 117 175 748 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
492 572 012 |
676 515 986 |
689 554 961 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 867 374 |
376 198 182 |
370 139 238 |
Személyi juttatások |
61 670 324 |
76 830 232 |
65 604 499 |
Közhatalmi bevételek |
205 600 000 |
270 288 003 |
270 288 003 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 571 178 |
9 919 333 |
8 067 301 |
Működési bevételek |
10 309 800 |
42 264 563 |
40 841 072 |
Dologi kiadások |
124 061 867 |
142 326 846 |
96 246 279 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 050 000 |
7 050 000 |
3 759 856 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 251 748 |
353 768 158 |
74 970 658 |
||||
Működési bevételek összesen |
536 777 174 |
689 750 748 |
681 268 313 |
Működési kiadások összesen |
292 605 117 |
589 894 569 |
248 648 593 |
Felhalmozási bevételek |
- |
6 419 624 |
6 419 624 |
Beruházások |
261 097 337 |
287 623 384 |
94 693 867 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
208 348 092 |
334 607 642 |
154 649 800 |
Felújítások |
359 325 695 |
480 276 300 |
315 169 713 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 697 212 |
32 697 212 |
31 797 212 |
Felhalmozási bevételek összesen |
208 348 092 |
341 027 266 |
161 069 424 |
Felhalmozási kiadások összesen |
653 120 244 |
800 596 896 |
441 660 792 |
Költségvetési bevételek összesen |
745 125 266 |
1 030 778 014 |
842 337 737 |
Költségvetési kiadások összesen |
945 725 361 |
1 390 491 465 |
690 309 385 |
Finanszírozási bevételek |
503 901 746 |
687 209 434 |
700 248 409 |
Finanszírozási kiadások |
303 301 651 |
327 495 983 |
280 619 887 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 249 027 012 |
1 717 987 448 |
1 542 586 146 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 249 027 012 |
1 717 987 448 |
970 929 272 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
244 172 057 |
99 856 179 |
432 619 720 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 444 772 152 |
- 459 569 630 |
- 280 591 368 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 200 600 095 |
- 359 713 451 |
152 028 352 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
200 600 095 |
359 713 451 |
419 628 522 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
4 436 338 |
4 436 338 |
Személyi juttatások |
86 850 800 |
89 865 443 |
83 702 498 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 365 049 |
12 752 872 |
11 849 957 |
Működési bevételek |
27 278 950 |
39 918 122 |
36 264 218 |
Dologi kiadások |
61 648 992 |
92 055 138 |
70 038 721 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
249 726 |
- |
||||
Működési bevételek összesen |
27 278 950 |
44 354 460 |
40 700 556 |
Működési kiadások összesen |
160 864 841 |
194 923 179 |
165 591 176 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
5 715 000 |
5 715 000 |
1 383 697 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 715 000 |
5 715 000 |
1 383 697 |
Költségvetési bevételek összesen |
27 278 950 |
44 354 460 |
40 700 556 |
Költségvetési kiadások összesen |
166 579 841 |
200 638 179 |
166 974 873 |
Finanszírozási bevételek |
139 300 891 |
156 283 719 |
126 368 340 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
166 579 841 |
200 638 179 |
167 068 896 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
166 579 841 |
200 638 179 |
166 974 873 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 133 585 891 |
- 150 568 719 |
- 124 890 620 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 715 000 |
- 5 715 000 |
- 1 383 697 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 139 300 891 |
- 156 283 719 |
- 126 274 317 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
139 300 891 |
156 283 719 |
126 368 340 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
Személyi juttatások |
119 592 590 |
121 325 590 |
109 646 650 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 204 636 |
17 429 926 |
15 913 333 |
Működési bevételek |
50 100 |
50 100 |
6 570 |
Dologi kiadások |
13 063 100 |
17 317 600 |
13 163 942 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
||||
Működési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
6 570 |
Működési kiadások összesen |
148 860 326 |
156 073 116 |
138 723 925 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
3 860 800 |
4 495 800 |
4 212 428 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 860 800 |
4 495 800 |
4 212 428 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
6 570 |
Költségvetési kiadások összesen |
152 721 126 |
160 568 916 |
142 936 353 |
Finanszírozási bevételek |
152 671 026 |
160 518 816 |
143 558 099 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
152 721 126 |
160 568 916 |
143 564 669 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 721 126 |
160 568 916 |
142 936 353 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 148 810 226 |
- 156 023 016 |
- 138 717 355 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 3 860 800 |
- 4 495 800 |
- 4 212 428 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 152 671 026 |
- 160 518 816 |
- 142 929 783 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
152 671 026 |
160 518 816 |
143 558 099 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. tény |
2022. tény |
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. tény |
2022. tény |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
223 658 958 |
322 250 757 |
374 575 576 |
Személyi juttatások |
201 576 562 |
217 108 809 |
258 953 647 |
|
Közhatalmi bevételek |
212 860 162 |
253 651 041 |
270 288 003 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 263 866 |
32 382 794 |
35 830 591 |
|
Működési bevételek |
26 022 872 |
39 839 137 |
77 111 860 |
Dologi kiadások |
121 976 001 |
163 561 074 |
179 448 942 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 136 820 |
4 704 915 |
3 759 856 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
31 004 205 |
83 416 180 |
74 970 658 |
|||||
Működési bevételek összesen |
463 941 992 |
615 740 935 |
721 975 439 |
Működési kiadások összesen |
392 957 454 |
501 173 772 |
552 963 694 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 275 591 |
10 584 607 |
6 419 624 |
Beruházások |
7 156 789 |
20 540 786 |
100 289 992 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
56 677 304 |
343 952 168 |
154 649 800 |
Felújítások |
62 652 267 |
686 016 |
315 169 713 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 897 984 |
2 861 943 |
31 797 212 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
57 952 895 |
354 536 775 |
161 069 424 |
Felhalmozási kiadások összesen |
74 707 040 |
24 088 745 |
447 256 917 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
521 894 887 |
970 277 710 |
883 044 863 |
Költségvetési kiadások összesen |
467 664 494 |
525 262 517 |
1 000 220 611 |
|
Finanszírozási bevételek |
415 308 805 |
480 641 369 |
970 174 848 |
Finanszírozási kiadások |
227 984 293 |
237 810 842 |
280 619 887 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
937 203 692 |
1 450 919 079 |
1 853 219 711 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
695 648 787 |
763 073 359 |
1 280 840 498 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev. áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felhalm.bev. áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
18 779 431 |
2 565 404 |
593 068 |
21 937 903 |
11 060 025 |
10 484 174 |
393 704 |
- |
21 937 903 |
|||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
323 116 |
323 116 |
323 116 |
- |
323 116 |
|||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
2 228 087 |
2 228 087 |
10 349 127 |
6 419 624 |
- |
16 768 751 |
||||||||||||
016080 |
Kiemelt állami és önk.rendezvények |
68 170 |
216 338 |
284 508 |
150 000 |
3 |
134 505 |
284 508 |
|||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
583 550 |
11 329 734 |
11 913 284 |
11 913 284 |
- |
11 913 284 |
||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
- |
49 251 748 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
15 141 861 |
269 290 153 |
284 432 014 |
275 445 881 |
1 267 683 |
7 718 450 |
284 432 014 |
|||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 568 278 |
573 446 |
7 141 724 |
6 891 777 |
249 947 |
- |
7 141 724 |
|||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
1 925 001 |
250 250 |
3 043 568 |
13 507 646 |
18 726 465 |
4 790 727 |
6 023 893 |
12 |
7 911 833 |
- |
18 726 465 |
|||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
1 929 130 |
187 020 200 |
188 949 330 |
188 949 330 |
- |
188 949 330 |
||||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
4 508 500 |
4 508 500 |
4 508 500 |
- |
4 508 500 |
|||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
388 010 |
55 228 |
4 040 245 |
37 096 209 |
31 436 041 |
73 015 733 |
555 491 |
37 928 117 |
34 532 125 |
73 015 733 |
||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhely. |
117 431 |
117 431 |
117 431 |
- |
117 431 |
|||||||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
3 378 630 |
407 178 |
12 972 976 |
42 016 865 |
127 195 115 |
61 171 |
186 031 935 |
6 488 125 |
2 |
108 809 850 |
70 733 958 |
186 031 935 |
||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, ellátás |
836 967 |
836 967 |
836 967 |
- |
836 967 |
|||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
6 638 282 |
6 638 282 |
6 638 282 |
290 237 |
- |
6 928 519 |
||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
46 680 |
46 680 |
46 680 |
- |
46 680 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
19 775 952 |
2 345 887 |
38 295 806 |
2 073 147 |
62 490 792 |
35 637 170 |
29 251 043 |
553 778 124 |
618 666 337 |
|||||||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
3 330 600 |
471 704 |
2 012 297 |
5 814 601 |
5 494 601 |
538 |
319 462 |
5 814 601 |
||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
3 250 000 |
461 961 |
3 711 961 |
3 391 961 |
320 000 |
- |
3 711 961 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 590 427 |
864 743 |
14 326 661 |
22 781 831 |
8 150 465 |
14 |
14 631 352 |
22 781 831 |
||||||||||
082094 |
Közművelődés - kulturáli gazdaságfejlesztés |
550 000 |
71 500 |
621 500 |
1 271 928 |
- |
1 271 928 |
||||||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
1 061 426 |
1 061 426 |
423 546 |
901 |
636 979 |
1 061 426 |
||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
2 024 380 |
3 759 856 |
5 784 236 |
5 784 236 |
5 784 236 |
|||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
65 604 499 |
8 067 301 |
94 260 560 |
3 759 856 |
64 977 159 |
94 693 867 |
315 169 713 |
31 797 212 |
280 619 887 |
958 950 054 |
370 139 238 |
270 288 003 |
40 841 072 |
- |
154 649 800 |
6 419 624 |
688 269 191 |
1 530 606 928 |
|
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
145 735 |
145 735 |
145 735 |
145 735 |
||||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 489 634 |
1 489 634 |
1 489 634 |
1 489 634 |
||||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
9 993 499 |
9 993 499 |
9 993 499 |
9 993 499 |
||||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
350 350 |
350 350 |
350 350 |
350 350 |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
1 985 719 |
- |
9 993 499 |
- |
- |
- |
- |
11 979 218 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 979 218 |
11 979 218 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
65 604 499 |
8 067 301 |
96 246 279 |
3 759 856 |
74 970 658 |
94 693 867 |
315 169 713 |
31 797 212 |
280 619 887 |
970 929 272 |
370 139 238 |
270 288 003 |
40 841 072 |
- |
154 649 800 |
6 419 624 |
700 248 409 |
1 542 586 146 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev. áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felhalm.bev. áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
61 415 682 |
8 670 697 |
12 129 454 |
468 584 |
82 684 417 |
- |
4 652 782 |
78 125 658 |
82 778 440 |
|||||||||
013210 |
Statisztikai szolgáltatás |
1 757 044 |
197 518 |
200 217 |
2 154 779 |
2 445 536 |
- 290 757 |
2 154 779 |
|||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
5 085 942 |
731 029 |
14 993 076 |
263 369 |
21 073 416 |
17 925 601 |
3 147 815 |
21 073 416 |
||||||||||
016010 |
Országgyűlési, önk-i és eu.parlamenti képv.választáshoz kapcsolódó tev. |
1 252 344 |
188 333 |
588 619 |
2 029 296 |
1 990 802 |
1 |
38 493 |
2 029 296 |
||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
12 857 639 |
1 874 438 |
38 538 460 |
595 464 |
53 866 001 |
13 300 008 |
40 565 993 |
53 866 001 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
843 715 |
121 043 |
2 914 621 |
44 109 |
3 923 488 |
385 826 |
3 537 662 |
3 923 488 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
290 132 |
43 499 |
672 474 |
12 171 |
1 018 276 |
1 018 276 |
1 018 276 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
83 502 498 |
11 826 557 |
70 036 921 |
- |
- |
1 383 697 |
- |
- |
- |
166 749 673 |
4 436 338 |
- |
36 264 218 |
- |
- |
- |
126 143 140 |
166 843 696 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
200 000 |
23 400 |
1 800 |
225 200 |
225 200 |
225 200 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
200 000 |
23 400 |
1 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
225 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
225 200 |
225 200 |
|
Hivatal kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
83 702 498 |
11 849 957 |
70 038 721 |
- |
- |
1 383 697 |
- |
- |
- |
166 974 873 |
4 436 338 |
- |
36 264 218 |
- |
- |
- |
126 368 340 |
167 068 896 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev. áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felhalm.bev. áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
83 963 648 |
11 871 619 |
1 379 417 |
97 214 684 |
97 843 000 |
97 843 000 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
4 230 |
9 490 376 |
2 723 485 |
12 218 091 |
6 563 |
12 211 528 |
12 218 091 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
25 683 002 |
4 037 484 |
2 294 149 |
1 488 943 |
33 503 578 |
7 |
33 503 571 |
33 503 578 |
||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
109 646 650 |
15 913 333 |
13 163 942 |
- |
- |
4 212 428 |
- |
- |
- |
142 936 353 |
- |
- |
6 570 |
- |
- |
- |
143 558 099 |
143 564 669 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
109 646 650 |
15 913 333 |
13 163 942 |
- |
- |
4 212 428 |
- |
- |
- |
142 936 353 |
- |
- |
6 570 |
- |
- |
- |
143 558 099 |
143 564 669 |
|
MINDÖSSZESEN |
258 953 647 |
35 830 591 |
179 448 942 |
3 759 856 |
74 970 658 |
100 289 992 |
315 169 713 |
31 797 212 |
280 619 887 |
1 280 840 498 |
374 575 576 |
270 288 003 |
77 111 860 |
- |
154 649 800 |
6 419 624 |
970 174 848 |
1 853 219 711 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját |
Összesen |
||||
Megnevezés |
Összeg |
|||||||
2022. évi mód.ei. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi mód.ei. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi mód.ei. |
2022. évi teljesítés |
|||
1. |
044/2.hrsz-ú út felújítása |
VP6-7.2.1.1.-21. külterületi út felújítása |
179 957 842 |
179 957 842 |
9 319 455 |
6 782 958 |
189 277 297 |
186 740 800 |
2. |
Út felújítás Dózsa-Szegedi-Hunyadi utca |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
15 240 000 |
279 400 |
15 240 000 |
279 400 |
||
3. |
Konyha felújítás |
Kvtv. 1.mell. IX.fej. 35. pont |
54 000 000 |
54 000 000 |
2 487 335 |
2 487 335 |
56 487 335 |
56 487 335 |
4. |
Polg.Hivatal felújítás |
Magyar Falu program |
22 290 066 |
22 290 066 |
22 290 066 |
22 290 066 |
||
5. |
I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
15 162 869 |
15 162 869 |
27 757 345 |
27 757 345 |
42 920 214 |
42 920 214 |
6. |
Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
||||
7. |
Víziközmű havaria építési rekonstrukció |
1 787 338 |
954 398 |
1 787 338 |
954 398 |
|||
8. |
Pályázati önerő |
44 602 500 |
44 602 500 |
- |
||||
9. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2022-00001 |
97 274 050 |
100 000 |
97 274 050 |
100 000 |
||
10. |
Konyha felújítás pályázat előkészítése |
5 397 500 |
5 397 500 |
5 397 500 |
5 397 500 |
|||
Felújítások összesen: |
368 684 827 |
271 510 777 |
111 591 473 |
43 658 936 |
480 276 300 |
315 169 713 |
||
1. |
Csapadékvíz elvezető építés |
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034. |
188 469 101 |
6 953 250 |
188 469 101 |
6 953 250 |
||
2. |
Polgármesteri Hivatal bútorok beszerzése |
Magyar Falu program |
7 447 276 |
7 447 276 |
7 034 737 |
7 034 674 |
14 482 013 |
14 481 950 |
3. |
Építési telkek kialakítása |
Magyar Falu program |
8 034 610 |
180 000 |
8 034 610 |
180 000 |
||
4. |
Kommunális eszköz beszerzés |
Magyar Falu program |
5 878 830 |
5 878 830 |
133 462 |
133 462 |
6 012 292 |
6 012 292 |
5. |
Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
- |
||||
6. |
Orvos eszköz beszerzés 2020. |
Magyar Falu program |
2 351 382 |
2 319 509 |
2 351 382 |
2 319 509 |
||
7. |
Kerékpáros pihenőhely |
IPA |
32 847 118 |
32 847 118 |
4 249 091 |
4 249 091 |
37 096 209 |
37 096 209 |
8. |
Közterületi kamerarendszer fejlesztése |
403 919 |
403 919 |
- |
||||
9. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
1 196 080 |
861 770 |
1 196 080 |
861 770 |
|||
10. |
Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések |
5 715 000 |
2 595 074 |
5 715 000 |
2 595 074 |
|||
11. |
Óvoda eszközök, berendezések beszerzése |
1 384 300 |
1 183 478 |
1 384 300 |
1 183 478 |
|||
12. |
Bölcsődei, óvodai csopotszobákba, irodákba klíma felszerelése |
3 111 500 |
3 028 950 |
3 111 500 |
3 028 950 |
|||
13. |
Kommunális eszköz beszerzés 2022 |
Magyar Falu program |
5 568 794 |
5 568 794 |
574 450 |
574 450 |
6 143 244 |
6 143 244 |
14. |
Fogorvosi szék beszerzés |
Magyar Falu program |
5 926 620 |
5 926 620 |
5 926 620 |
5 926 620 |
||
15. |
Mezőőri szolgálathoz eszközbeszerzés |
Agrárminisztérium támogatása |
7 911 833 |
7 911 833 |
5 596 081 |
5 595 813 |
13 507 914 |
13 507 646 |
Beruházások összesen (1+…+8) |
264 435 564 |
75 033 230 |
33 398 620 |
25 256 762 |
297 834 184 |
100 289 992 |
||
Felhalmozások összesen |
633 120 391 |
346 544 007 |
144 990 093 |
68 915 698 |
778 110 484 |
415 459 705 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2022. évi teljesítéa |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 056 086 |
26 784 956 |
29 977 288 |
25 095 609 |
25 492 250 |
42 930 032 |
26 097 413 |
26 330 942 |
28 397 996 |
38 408 321 |
36 515 847 |
23 488 836 |
374 575 576 |
374 575 576 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
20 000 000 |
95 037 861 |
3 748 472 |
7 139 027 |
- |
705 569 |
2 403 334 |
134 033 476 |
3 339 147 |
2 929 436 |
451 681 |
270 288 003 |
270 288 003 |
3. |
Működési bevételek |
3 136 570 |
3 136 570 |
6 383 380 |
3 738 198 |
4 687 098 |
8 745 948 |
3 022 588 |
3 827 993 |
12 323 336 |
6 816 688 |
4 765 257 |
16 528 234 |
77 111 860 |
77 111 860 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|||||||||||
5. |
Működési bevételek összesen |
48 692 656 |
49 921 526 |
131 398 529 |
32 582 279 |
37 318 375 |
51 675 980 |
29 825 570 |
32 562 269 |
174 754 808 |
48 564 156 |
44 210 540 |
40 468 751 |
721 975 439 |
721 975 439 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
250 000 |
6 169 624 |
- |
- |
- |
6 419 624 |
6 419 624 |
|||||||
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
784 901 |
97 274 050 |
11 535 800 |
- |
18 267 803 |
- |
- |
- |
- |
- |
26 787 246 |
154 649 800 |
154 649 800 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|||||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
784 901 |
97 274 050 |
11 535 800 |
- |
18 267 803 |
- |
250 000 |
6 169 624 |
- |
- |
26 787 246 |
161 069 424 |
161 069 424 |
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
48 692 656 |
50 706 427 |
228 672 579 |
44 118 079 |
37 318 375 |
69 943 783 |
29 825 570 |
32 812 269 |
180 924 432 |
48 564 156 |
44 210 540 |
67 255 997 |
883 044 863 |
883 044 863 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
21 426 255 |
21 426 255 |
21 426 256 |
20 890 580 |
708 246 927 |
23 834 423 |
21 647 931 |
20 677 379 |
20 689 381 |
22 706 011 |
24 332 629 |
42 870 821 |
970 174 848 |
970 174 848 |
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 118 911 |
72 132 682 |
250 098 835 |
65 008 659 |
745 565 302 |
93 778 206 |
51 473 501 |
53 489 648 |
201 613 813 |
71 270 167 |
68 543 169 |
110 126 818 |
1 853 219 711 |
1 853 219 711 |
(Ft) |
|||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2022. évi teljesítés |
1. |
Személyi juttatások |
17 965 489 |
17 965 489 |
17 965 489 |
28 455 163 |
20 837 563 |
21 204 007 |
21 782 987 |
21 098 894 |
20 547 563 |
20 507 854 |
21 029 930 |
29 593 219 |
258 953 647 |
258 953 647 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 513 522 |
2 513 522 |
2 513 522 |
4 922 081 |
2 834 680 |
2 829 524 |
2 876 094 |
2 612 103 |
2 584 536 |
2 540 774 |
2 691 834 |
4 398 399 |
35 830 591 |
35 830 591 |
3. |
Dologi kiadások |
8 755 509 |
8 755 509 |
8 755 509 |
8 218 349 |
11 437 439 |
16 079 252 |
15 680 630 |
21 881 202 |
13 760 838 |
15 389 039 |
18 521 539 |
32 214 127 |
179 448 942 |
179 448 942 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
336 663 |
336 663 |
336 663 |
94 450 |
226 202 |
314 479 |
310 904 |
434 633 |
189 175 |
261 004 |
214 951 |
704 069 |
3 759 856 |
3 759 856 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 307 883 |
10 307 883 |
10 307 883 |
3 940 140 |
6 602 158 |
6 869 191 |
4 312 559 |
4 443 098 |
4 721 841 |
3 969 420 |
4 559 207 |
4 629 395 |
74 970 658 |
74 970 658 |
6. |
Működési kiadások összesen |
39 879 066 |
39 879 066 |
39 879 066 |
45 630 183 |
41 938 042 |
47 296 453 |
44 963 174 |
50 469 930 |
41 803 953 |
42 668 091 |
47 017 461 |
71 539 209 |
552 963 694 |
552 963 694 |
7. |
Beruházások |
12 763 767 |
12 763 767 |
12 763 767 |
59 991 |
4 222 582 |
6 693 025 |
13 782 413 |
5 445 872 |
3 143 765 |
3 117 168 |
8 486 654 |
17 047 221 |
100 289 992 |
100 289 992 |
8. |
Felújítások |
- |
- |
511 967 |
5 397 500 |
635 000 |
- |
- |
821 831 |
952 500 |
185 153 300 |
65 710 280 |
55 987 335 |
315 169 713 |
315 169 713 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
61 171 |
- |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
31 636 041 |
31 797 212 |
31 797 212 |
||
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
12 824 938 |
12 763 767 |
13 275 734 |
5 457 491 |
4 957 582 |
6 693 025 |
13 782 413 |
6 267 703 |
4 096 265 |
188 270 468 |
74 196 934 |
104 670 597 |
447 256 917 |
447 256 917 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
52 704 004 |
52 642 833 |
53 154 800 |
51 087 674 |
46 895 624 |
53 989 478 |
58 745 587 |
56 737 633 |
45 900 218 |
230 938 559 |
121 214 395 |
176 209 806 |
1 000 220 611 |
1 000 220 611 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 208 500 |
20 890 580 |
20 401 207 |
23 834 423 |
21 647 931 |
20 677 379 |
20 689 381 |
22 706 011 |
24 332 629 |
29 831 846 |
280 619 887 |
280 619 887 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 904 004 |
77 842 833 |
78 363 300 |
71 978 254 |
67 296 831 |
77 823 901 |
80 393 518 |
77 415 012 |
66 589 599 |
253 644 570 |
145 547 024 |
206 041 652 |
1 280 840 498 |
1 280 840 498 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 7 785 093 |
- 5 710 151 |
171 735 535 |
- 6 969 595 |
678 268 471 |
15 954 305 |
- 28 920 017 |
- 23 925 364 |
135 024 214 |
- 182 374 403 |
- 77 003 855 |
- 95 914 834 |
572 379 213 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím |
Menny. egység |
2021 |
2022 |
Változás (2022/2021) |
||||||||||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Beszámítás |
2021. évi támogatás |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2022. évi támogatás |
Kiegészítő támogatás |
2022. évi támogatás összesen |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása |
elism.hiv. létszám |
5 475 000 |
9,94 |
54 421 500 |
54 421 500 |
5 495 000 |
9,91 |
54 460 405 |
54 460 405 |
411 265 |
54 871 670 |
100,83 |
||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
172 000 |
5 590 000 |
103,17 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
28 288 000 |
28 288 000 |
28 544 000 |
28 544 000 |
1 338 000 |
29 882 000 |
105,63 |
||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
232 331 |
232 331 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 411 518 |
4 411 518 |
4 566 990 |
4 566 990 |
194 340 |
4 761 330 |
107,93 |
||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
lakos |
2 700 |
3 649 |
9 852 300 |
9 852 300 |
2 700 |
3 638 |
9 822 600 |
9 822 600 |
363 800 |
10 186 400 |
103,39 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
külter.lakos |
2 550 |
775 |
1 976 250 |
1 976 250 |
2 550 |
804 |
2 050 200 |
2 050 200 |
120 600 |
2 170 800 |
109,84 |
||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki-és belép.adat |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
20 248 858 |
100,00 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. |
124 848 757 |
0 |
124 848 757 |
125 111 053 |
0 |
125 111 053 |
2 600 005 |
127 711 058 |
102,29 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
97 400 |
109,70 |
10 684 780 |
0 |
10 684 780 |
110 000 |
111,70 |
12 397 000 |
0 |
12 287 000 |
2 234 000 |
14 521 000 |
135,90 |
|
1.2.2.1. |
Óvodaped. átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,30 |
50 073 450 |
0 |
50 073 450 |
4 861 500 |
10,40 |
50 559 600 |
0 |
50 559 600 |
4 174 560 |
54 734 160 |
109,31 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. |
fő |
432 000 |
4,90 |
2 116 800 |
0 |
2 116 800 |
432 000 |
4,50 |
1 944 000 |
0 |
1 944 000 |
160 605 |
2 104 605 |
99,42 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
132 970 |
1 743 970 |
108,25 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 |
7,00 |
20 433 000 |
0 |
20 433 000 |
3 339 000 |
7,00 |
23 373 000 |
0 |
23 373 000 |
3 773 000 |
27 146 000 |
132,85 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 919 030 |
0 |
84 919 030 |
89 884 600 |
0 |
89 774 600 |
10 475 135 |
100 249 735 |
118,05 |
|||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 100 000 |
1,0 |
5 100 000 |
0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
1,7 |
8 670 000 |
0 |
8 670 000 |
3 214 190 |
11 884 190 |
233,02 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. |
4 260 000 |
3,7 |
15 762 000 |
0 |
15 762 000 |
4 260 000 |
3,3 |
14 058 000 |
0 |
14 058 000 |
3 936 900 |
17 994 900 |
114,17 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 570 000 |
0 |
1 570 000 |
3 173 000 |
0 |
3 173 000 |
3 173 000 |
202,10 |
|||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
22 432 000 |
0 |
22 432 000 |
25 901 000 |
0 |
25 901 000 |
7 151 090 |
33 052 090 |
147,34 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 |
6,14 |
14 588 640 |
0 |
14 588 640 |
2 442 000 |
7,06 |
17 240 520 |
0 |
17 240 520 |
1 823 598 |
19 064 118 |
130,68 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
12 758 227 |
0 |
12 758 227 |
20 299 659 |
0 |
20 299 659 |
20 299 659 |
159,11 |
||||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
285 |
320 |
91 200 |
0 |
91 200 |
285 |
313 |
89 205 |
0 |
89 205 |
89 205 |
97,81 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 438 067 |
0 |
27 438 067 |
37 629 384 |
0 |
37 629 384 |
1 823 598 |
39 452 982 |
143,79 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2 170 |
3649 |
7 918 330 |
0 |
7 918 330 |
2 213 |
3638 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 050 894 |
101,67 |
|
1.5. |
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
7 918 330 |
0 |
7 918 330 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
101,67 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
267 556 184 |
0 |
267 556 184 |
286 576 931 |
0 |
286 466 931 |
22 049 828 |
308 516 759 |
115,31 |
||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
40 326 337 |
40 326 337 |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
122,13 |
|||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE |
267 556 184 |
40 326 337 |
227 229 847 |
286 576 931 |
49 251 748 |
237 215 183 |
22 049 828 |
259 265 011 |
114,10 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2022.12.31-ig |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027. és azt követően lejáratig |
Összesen |
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||||
Csapadékvízelvezető építés II. ütem |
TOP_PLUSZ |
2023.12.31 |
17 573 022 |
182 426 978 |
200 000 000 |
||||
Művelődési ház energiahatékonysági korszerűsítés |
TOP_PLUSZ |
2024.12.31 |
1 338 648 |
102 413 367 |
103 752 015 |
||||
Telekkialakítás |
Magyar Falu |
2 218 690 |
8 546 110 |
10 764 800 |
|||||
Összesen: |
21 130 360 |
293 386 455 |
- |
- |
- |
- |
314 516 815 |
||
KÖVETELÉSEK |
|||||||||
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása |
2025.12.31 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
Követelések összesen: |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kerékpáros pihenőhely építése |
044/2.hrsz-ú út felújítása |
Csapadékvíz elvezető építés II.ütem |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
4 349 310 |
1 929 130 |
5 732 371 |
2 638 648 |
14 649 459 |
Felújítás |
100 000 |
100 000 |
||||
Beruházás |
37 096 209 |
186 740 800 |
6 953 250 |
230 790 259 |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
37 096 209 |
186 740 800 |
6 953 250 |
100 000 |
230 890 259 |
Kiadások |
41 445 519 |
188 669 930 |
12 685 621 |
2 738 648 |
245 539 718 |
|
1. |
Uniós támogatás |
37 928 117 |
103 752 015 |
141 680 132 |
||
2. |
Hazai támogatás |
- |
||||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
||||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
||||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
||||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
||||
Bevételek |
37 928 117 |
- |
- |
103 752 015 |
141 680 132 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
I. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
---|---|---|
0 fő |
0 Ft |
|
II. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
0 fő |
0 Ft |
|
III. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
1. |
2022. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma: |
|
20 fő, a mentesség összértéke: |
50 000 Ft |
|
2022-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló) |
344 000 Ft |
|
A jogosult személyeket adómentesség vagy adókedvezmény illeti meg a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3-4. § -a alapján. |
||
2. |
Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege |
|
160 fő/vállalkozás |
2 384 210 Ft |
|
IV. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
0 fő |
0 Ft |
|
V. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
0 Ft |
||
VI. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
0 Ft |
17. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet e előírásai alapján |
||
2022. évi bevételek (Ft-ban) |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Teljesítés |
1. |
Pénzmaradvány (2021. december 31-i záró bankszámla egyenleg) |
4 819 969 |
2. |
Használt sütőolaj támogatás |
28 975 |
3. |
Vízszennyezési bírság |
44 115 |
4. |
Kamatbevétel |
261 402 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
5 154 461 |
|
2022. évi kiadások (Ft-ban) |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Teljesítés |
1. |
Csapadékvízelvezető hálózat karbantartás, tisztítás |
101 600 |
2. |
Zöld növények, virágok elhelyezése |
811 650 |
3. |
Bankköltség |
565 |
ÖSSZES KIADÁS |
913 815 |
|
Pénzmaradvány (2022. december 31-i záró bankszámla egyenleg) |
4 240 646 |
18. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években |
Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben |
Az önkormányzat által a következő éve(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
100 |
3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor) |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
- |
- |
- |
100 |
2020.év 3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
26 704 044 |
180 000 |
- |
- |
- |
- |
131 |
2020. év 31. cím Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás |
2 948 356 |
2 940 177 |
- |
- |
- |
- |
150 |
2021.év 3.melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása |
15 162 869 |
- |
15 162 869 |
15 162 869 |
- |
- |
185 |
2021.év 35.cím Röszke Község Önkormányzata konyhafejlesztésének támogatása |
54 000 000 |
- |
54 000 000 |
54 000 000 |
- |
- |
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||||
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
3 |
2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 050 894 |
8 050 894 |
0 |
0 |
||
17 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
908 050 |
908 050 |
0 |
0 |
||
27 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26) |
908 050 |
908 050 |
0 |
0 |
||
30 |
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása |
22 081 555 |
22 049 828 |
0 |
31 727 |
||
31 |
11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
0 |
||
34 |
Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29+30+31) |
34 650 510 |
34 618 783 |
0 |
31 727 |
19. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedé-sek támogatása címen az elszámo-lás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedé-sek támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
104 862 195 |
0 |
0 |
104 862 195 |
0 |
705 088 644 |
104 862 195 |
0 |
0 |
2 600 005 |
2 600 005 |
2 600 005 |
02 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
20 248 858 |
0 |
0 |
20 248 858 |
0 |
66 999 292 |
20 248 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
91 336 100 |
-388 800 |
-576 550 |
89 774 600 |
-596 150 |
114 171 666 |
89 774 600 |
0 |
596 150 |
10 535 275 |
10 475 135 |
10 475 135 |
7 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
25 885 000 |
268 000 |
-252 000 |
25 901 000 |
0 |
33 503 578 |
25 901 000 |
0 |
0 |
7 151 090 |
7 151 090 |
7 151 090 |
9 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
31 348 657 |
6 669 099 |
-746 197 |
37 540 179 |
268 620 |
44 103 653 |
37 540 179 |
268 620 |
0 |
1 795 185 |
1 823 598 |
1 823 598 |
10 |
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 04 02 00 |
78 660 |
570 |
6 555 |
89 205 |
3 420 |
1 018 276 |
89 205 |
3 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=1+…+10) |
273 759 470 |
6 548 869 |
-1 568 192 |
278 416 037 |
-324 110 |
965 551 669 |
278 416 037 |
272 040 |
596 150 |
22 081 555 |
22 049 828 |
22 049 828 |
20. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
---|---|---|
1. |
2. |
3. |
1 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege |
324 110 |
2 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege |
- |
3 |
A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b)) |
- |
4 |
A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c)) |
- |
5 |
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d)) |
- |
6 |
A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) |
31 727 |
7 |
A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e)) |
- |
8 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g)) |
- |
9 |
Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h)) |
- |
10 |
A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján |
- |
11 |
A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján |
- |
12 |
A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján |
129 600 |
13 |
A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján |
- 388 800 |
14 |
A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból) |
3 814 200 |
15 |
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2021. XC. törvény 41. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával |
324 110 |
16 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
150 074 094 |
17 |
Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3) |
- |
18 |
A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) |
- |
19 |
Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) |
- |
20 |
A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c) |
- |
21 |
Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!! |
- |
22 |
Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9) |
355 837 |
23 |
A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9): |
355 837 |
24 |
A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás): |
- |
25 |
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22) |
355 837 |
26 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7) |
- |
21. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Röszke Község Önkormányzata (Ft-ban) |
Röszkei Polgármesteri Hivatal (Ft-ban) |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (Ft-ban) |
ÖSSZEVONT (Ft-ban) |
|
---|---|---|---|---|---|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
842 337 737 |
40 700 556 |
6 570 |
883 044 863 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
690 309 385 |
166 974 873 |
142 936 353 |
1 000 220 611 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
152 028 352 |
- 126 274 317 |
- 142 929 783 |
- 117 175 748 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
700 248 409 |
126 368 340 |
143 558 099 |
970 174 848 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozás kiadásai |
280 619 887 |
- |
- |
280 619 887 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
419 628 522 |
126 368 340 |
143 558 099 |
689 554 961 |
A. |
Alaptevékenység maradványa |
571 656 874 |
94 023 |
628 316 |
572 379 213 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
- |
- |
- |
- |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
- |
- |
- |
- |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
- |
- |
- |
- |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
- |
- |
- |
- |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
- |
- |
- |
- |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
- |
- |
- |
- |
B. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
- |
- |
- |
C. |
Összes maradvány |
571 656 874 |
94 023 |
628 316 |
572 379 213 |
D. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
309 663 716 |
309 663 716 |
||
E. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
261 993 158 |
94 023 |
628 316 |
262 715 497 |
F. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
G. |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
- |
- |
- |
- |
22. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Röszke Község Önkormányzata |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
ÖSSZEVONT |
|||||
Tárgy év nyitó |
Tárgy év záró |
Tárgy év nyitó |
Tárgy év záró |
Tárgy év nyitó |
Tárgy év záró |
Tárgy év nyitó |
Tárgy év záró |
||
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
2 489 992 782 |
2 705 813 609 |
- |
324 943 |
- |
2 317 415 |
2 489 992 782 |
2 708 455 967 |
I. |
Immateriális javak |
- |
- |
- |
94 096 |
- |
- |
- |
94 096 |
II. |
Tárgyi eszközök |
2 487 076 782 |
2 702 897 609 |
- |
230 847 |
- |
2 317 415 |
2 487 076 782 |
2 705 445 871 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
2 916 000 |
2 916 000 |
- |
- |
- |
- |
2 916 000 |
2 916 000 |
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
- |
- |
914 429 |
- |
- |
- |
914 429 |
- |
I. |
Készletek |
- |
- |
914 429 |
- |
- |
- |
914 429 |
- |
II. |
Értékpapírok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
C) |
Pénzeszközök |
696 279 117 |
562 346 263 |
- |
- |
- |
- |
696 279 117 |
562 346 263 |
I. |
Lekötött bankbetétek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
162 955 |
80 765 |
- |
- |
- |
- |
162 955 |
80 765 |
III. |
Forintszámlák |
696 116 162 |
562 265 498 |
- |
- |
- |
- |
696 116 162 |
562 265 498 |
IV. |
Devizaszámlák |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
D) |
Követelések |
131 568 396 |
170 566 242 |
268 676 |
2 177 092 |
- |
- |
131 837 072 |
172 743 334 |
I. |
Költségvetési évben esedékes követelés |
13 240 502 |
5 035 002 |
53 000 |
53 000 |
- |
- |
13 293 502 |
5 088 002 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követ. |
117 807 394 |
132 483 967 |
215 676 |
2 124 092 |
- |
- |
118 023 070 |
134 608 059 |
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
520 500 |
33 047 273 |
- |
- |
- |
- |
520 500 |
33 047 273 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
154 271 |
- 55 545 |
- 143 976 |
324 516 |
449 916 |
628 739 |
460 211 |
897 710 |
I. |
Előzetesen felszámított áfa elszámolása |
11 635 790 |
11 628 445 |
6 153 254 |
8 969 997 |
157 |
423 |
17 789 201 |
20 598 865 |
II. |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
- 11 481 581 |
- 11 762 326 |
- 6 485 463 |
- 8 739 504 |
- |
- |
- 17 967 044 |
- 20 501 830 |
III. |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
62 |
78 336 |
188 233 |
94 023 |
449 759 |
628 316 |
638 054 |
800 675 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
103 534 |
297 801 |
77 885 |
- |
7 429 |
- |
188 848 |
297 801 |
I. |
Eredményszemléletű bev. aktív időbeli elhat. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat. |
103 534 |
297 801 |
77 885 |
- |
7 429 |
- |
188 848 |
297 801 |
III. |
Halasztott ráfordítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 318 098 100 |
3 438 968 370 |
1 117 014 |
2 826 551 |
457 345 |
2 946 154 |
3 319 672 459 |
3 444 741 075 |
|
G) |
Saját tőke összesen |
2 668 527 572 |
2 698 619 434 |
- 5 577 751 |
- 6 172 342 |
- 7 808 025 |
- 9 299 029 |
2 655 141 796 |
2 683 148 063 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 201 990 040 |
3 201 990 040 |
- |
- |
- |
- |
3 201 990 040 |
3 201 990 040 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
- 322 752 414 |
- 322 752 414 |
914 429 |
- |
- 4 574 685 |
- 4 574 685 |
- 326 412 670 |
- 327 327 099 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és vált. |
144 580 758 |
144 580 758 |
- |
- |
- |
- |
144 580 758 |
144 580 758 |
IV. |
Felhalmozási eredmény |
- 492 214 030 |
- 355 290 812 |
- 8 110 088 |
- 6 492 180 |
- 3 087 756 |
- 3 233 340 |
- 503 411 874 |
- 365 016 332 |
V. |
Eszközök értékh.forrása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
136 923 218 |
30 091 862 |
1 617 908 |
319 838 |
- 145 584 |
- 1 491 004 |
138 395 542 |
28 920 696 |
H) |
Kötelezettségek összesen |
54 163 169 |
38 414 911 |
930 880 |
1 257 225 |
307 589 |
2 403 132 |
55 401 638 |
42 075 268 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
31 436 079 |
38 |
8 165 |
8 165 |
- |
- |
31 444 244 |
8 203 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelez. |
13 011 970 |
14 160 772 |
921 009 |
1 249 060 |
307 589 |
2 403 132 |
14 240 568 |
17 812 964 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
9 715 120 |
24 254 101 |
1 706 |
- |
- |
- |
9 716 826 |
24 254 101 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
595 407 359 |
701 934 025 |
5 763 885 |
7 741 668 |
7 957 781 |
9 842 051 |
609 129 025 |
719 517 744 |
I. |
Eredményszemléletű bev. passzív időbeli elhat. |
5 213 918 |
6 710 206 |
- |
- |
- |
- |
5 213 918 |
6 710 206 |
II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. |
4 567 689 |
5 082 148 |
5 763 885 |
7 741 668 |
7 957 781 |
9 842 051 |
18 289 355 |
22 665 867 |
III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
585 625 752 |
690 141 671 |
- |
- |
- |
- |
585 625 752 |
690 141 671 |
FORRÁSOK ÖSSZEN |
3 318 098 100 |
3 438 968 370 |
1 117 014 |
2 826 551 |
457 345 |
2 946 154 |
3 319 672 459 |
3 444 741 075 |
23. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdasági társaság megnevezése |
Részesedés összege (Ft) |
Részesedés mértéke |
1. |
Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. |
250 000 |
törzstőke |
2. |
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. |
100 000 |
8,33% |
3. |
Röszkei Kábeltévé Kft. |
2 400 000 |
24% |
4. |
Alföldvíz Zrt. |
140 000 |
törzstőke |
részvények értékvesztése (részvény névértékének csökkentése 14.000 Ft-ról 9.400 Ft-tal 4.600 Ft-ra) |
- 94 000 |
||
5. |
Móra-Tourist Kft. |
20 000 |
üzletrész |
6. |
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
100 000 |
0,33% |
ÖSSZES RÉSZESEDÉS |
2 916 000 |
24. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás (bruttó érték) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összevont vagyonkimutatás (bruttó érték) |
||||
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
|||
forgalomképtelen |
korlátozottan forgalomképes |
||||
1. |
Vagyoni értékű jogok |
435 059 |
435 059 |
||
2. |
Szellemi termékek |
6 228 793 |
6 910 980 |
13 139 773 |
|
3. |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
|||
I. |
Immateriális javak |
0 |
6 663 852 |
6 910 980 |
13 574 832 |
1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 129 471 559 |
2 350 727 351 |
89 446 549 |
3 569 645 459 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
179 748 547 |
178 615 233 |
358 363 780 |
|
3. |
Tenyészállatok |
0 |
|||
4. |
Beruházások, felújítások |
25 941 500 |
25 941 500 |
||
5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|||
II. |
Tárgyi eszközök |
1 129 471 559 |
2 556 417 398 |
268 061 782 |
3 953 950 739 |
1. |
Tartós részesedések |
2 916 000 |
2 916 000 |
||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
|||
3. |
Befektetett eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
2 916 000 |
2 916 000 |
1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|||
2. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 129 471 559 |
2 563 081 250 |
277 888 762 |
3 970 441 571 |
I. |
Készletek |
0 |
0 |
||
II. |
Értékpapírok |
0 |
|||
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Lekötött bankbetétek |
0 |
|||
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
80 765 |
80 765 |
||
III. |
Forintszámlák |
562 265 498 |
562 265 498 |
||
IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
||
C) |
Pénzeszközök |
0 |
0 |
562 346 263 |
562 346 263 |
Vagyonkimutatás (nettó érték) |
|||||
Megnevezés |
Összevont vagyonkimutatás (nettó érték) |
||||
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
|||
forgalomképtelen |
korlátozottan forgalomképes |
||||
1. |
Vagyoni értékű jogok |
94 096 |
94 096 |
||
2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
|||
I. |
Immateriális javak |
0 |
94 096 |
0 |
94 096 |
1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
839 585 431 |
1 711 624 329 |
78 443 466 |
2 629 653 226 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
39 570 356 |
10 280 789 |
49 851 145 |
|
3. |
Tenyészállatok |
0 |
|||
4. |
Beruházások, felújítások |
25 941 500 |
25 941 500 |
||
5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|||
II. |
Tárgyi eszközök |
839 585 431 |
1 777 136 185 |
88 724 255 |
2 705 445 871 |
1. |
Tartós részesedések |
2 916 000 |
2 916 000 |
||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
|||
3. |
Befektetett eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
2 916 000 |
2 916 000 |
1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|||
2. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
839 585 431 |
1 777 230 281 |
91 640 255 |
2 708 455 967 |
I. |
Készletek |
0 |
0 |
||
II. |
Értékpapírok |
0 |
|||
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Lekötött bankbetétek |
0 |
|||
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
80 765 |
80 765 |
||
III. |
Forintszámlák |
562 265 498 |
562 265 498 |
||
IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
||
C) |
Pénzeszközök |
0 |
0 |
562 346 263 |
562 346 263 |
25. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezése |
Db |
2022.12.31-i záró értékek (Ft) |
||
---|---|---|---|---|---|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
N 1119141 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
5 |
167 619 |
167 619 |
0 |
N 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
2 |
5 476 433 |
5 476 433 |
0 |
N 112913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
8 |
6 910 980 |
6 910 980 |
0 |
K 1129141 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
2 |
752 360 |
752 360 |
0 |
IMMATERIÁLIS JAVAK |
17 |
13 307 392 |
13 307 392 |
0 |
|
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
329 |
182 827 101 |
0 |
182 827 101 |
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
4 |
3 381 004 |
0 |
3 381 004 |
N 121113 |
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke |
42 |
9 753 349 |
0 |
9 753 349 |
N 12112112 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek aktivált állományának értéke |
1 |
1 922 000 |
0 |
1 922 000 |
N 1211212 |
Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke |
2 |
9 170 689 |
0 |
9 170 689 |
N 1211213 |
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke |
3 |
1 978 000 |
0 |
1 978 000 |
N 12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
5 |
1 188 320 |
0 |
1 188 320 |
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
20 |
20 011 023 |
0 |
20 011 023 |
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
55 |
50 129 200 |
0 |
50 129 200 |
N 1211312 |
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
2 |
26 894 581 |
7 817 308 |
19 077 273 |
N 1211313 |
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
3 |
10 780 000 |
4 766 533 |
6 013 467 |
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
1 |
451 571 |
83 561 |
368 010 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
25 |
873 494 923 |
254 723 441 |
618 771 482 |
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
3 |
15 734 000 |
5 709 222 |
10 024 778 |
N 1211413 |
Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke |
1 |
250 000 |
112 500 |
137 500 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
369 |
943 082 567 |
289 802 567 |
653 280 000 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
178 |
1 417 755 131 |
376 542 273 |
1 041 212 858 |
N 1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
2 |
822 000 |
414 828 |
407 172 |
N 12192482 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
1 |
20 000 |
20 000 |
0 |
INGATLANOK |
1 046 |
3 569 645 459 |
939 992 233 |
2 629 653 226 |
|
N 131112 |
Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
1 |
255 830 |
137 158 |
118 672 |
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
1 |
213 220 |
129 595 |
83 625 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
106 |
111 920 291 |
72 468 607 |
39 451 684 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
29 |
21 509 675 |
14 645 943 |
6 863 732 |
N 131133 |
Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke |
1 |
785 170 |
0 |
785 170 |
N 1319112 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke |
33 |
22 124 468 |
22 124 468 |
0 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
19 |
4 718 363 |
4 718 363 |
0 |
K 13191142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke |
23 |
942 141 |
942 141 |
0 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
38 |
2 408 864 |
2 408 864 |
0 |
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
77 |
24 243 256 |
24 243 256 |
0 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
92 |
105 332 701 |
105 332 701 |
0 |
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
208 |
9 430 366 |
9 430 366 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
214 |
10 738 106 |
10 738 106 |
0 |
N 1319143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke |
1 |
252 728 |
252 728 |
0 |
N 1319162 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke |
6 |
10 832 195 |
10 832 195 |
0 |
N 1319163 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
6 |
26 659 895 |
26 659 895 |
0 |
GÉPEK, BERENDEZÉSEK |
855 |
352 367 269 |
305 064 386 |
47 302 883 |
|
N 1511121 |
Építési telek kialakítása |
1 |
1 927 000 |
0 |
1 927 000 |
N 15111332 |
Sportpálya tetőtér beépítés |
1 |
360 000 |
0 |
360 000 |
N 151114 |
Rendelő u. szennyvízvelv.csat. gerincvez.hosszabbítás |
1 |
214 500 |
0 |
214 500 |
N 1511141 |
Belterületi csapadékvízelvezető építés II. ütem |
1 |
5 475 000 |
0 |
5 475 000 |
N 1511142 |
Kultúr-Pajta |
1 |
490 000 |
0 |
490 000 |
N 1511145 |
Röszke 2 Határátkelő-Röszke szent Antal tér közti kerékpár út terve |
1 |
11 325 000 |
0 |
11 325 000 |
N 15211336 |
Közétkeztetési konyha felújítása |
1 |
5 830 000 |
0 |
5 830 000 |
N 15211337 |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás TOP_PLUSZ |
1 |
100 000 |
0 |
100 000 |
N 152114 |
Szegedi, Dózsa, Hunyadi utca burkolat felújítás |
1 |
220 000 |
0 |
220 000 |
BERUHÁZÁSOK |
9 |
25 941 500 |
0 |
25 941 500 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
1 910 |
3 947 954 228 |
1 245 056 619 |
2 702 897 609 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezése |
Db |
2022.12.31-i záró értékek (Ft) |
||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
N111141 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
1 |
98 500 |
4 404 |
94 096 |
N1119141 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
2 |
168 940 |
168 940 |
- |
IMMATERIÁLIS JAVAK |
3 |
267 440 |
173 344 |
94 096 |
|
N131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 |
240 000 |
9 153 |
230 847 |
N13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
18 |
159 993 |
159 993 |
- |
N13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
51 |
1 154 527 |
1 154 527 |
- |
GÉPEK, BERENDEZÉSEK |
70 |
1 554 520 |
1 323 673 |
230 847 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
73 |
1 821 960 |
1 497 017 |
324 943 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezése |
Db |
2022.12.31-i záró értékek (Ft) |
||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
N131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
9 |
2 385 000 |
67 585 |
2 317 415 |
N 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
10 |
99 136 |
99 136 |
- |
N13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
56 |
1 957 855 |
1 957 855 |
- |
GÉPEK, BERENDEZÉSEK |
75 |
4 441 991 |
2 124 576 |
2 317 415 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
75 |
4 441 991 |
2 124 576 |
2 317 415 |
|
Röszke Község Önkormányzata 2022.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása összesen |
|||||
Megnevezés |
Db |
2022.12.31-i záró értékek (Ft) |
|||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
IMMATERIÁLIS JAVAK |
20 |
13 574 832 |
13 480 736 |
94 096 |
|
INGATLANOK |
1 046 |
3 569 645 459 |
939 992 233 |
2 629 653 226 |
|
GÉPEK, BERENDEZÉSEK |
1 000 |
358 363 780 |
308 512 635 |
49 851 145 |
|
BERUHÁZÁSOK |
9 |
25 941 500 |
0 |
25 941 500 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
2 055 |
3 953 950 739 |
1 248 504 868 |
2 705 445 871 |