Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2028. 05. 30

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.27.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak szerveire, valamint az Önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását

a) 696.279.117 Ft induló pénzkészlettel,

b) 1.853.219.711 Ft bevétellel,

c) 1.280.840.498 Ft kiadással,

d) 562.346.263 Ft záró pénzkészlettel

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványa:

a) az Önkormányzat maradványa 571.656.874 Ft,

b) a Röszkei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) maradványa 94.023 Ft,

c) a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) maradványa 628.316 Ft.

3. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az Óvodára összevontan az 5. melléklet, az Önkormányzatra a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra a 7. melléklet, az Óvodára a 8. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 11. melléklet, a pénzeszköz változásának bemutatását a 12. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásait a 13. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 14. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételeit, kiadásait a 15. melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható és a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak 2022. évi elszámolását a 18. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásának elszámolását a 19. melléklet, az Önkormányzat állami támogatásainak összesítő elszámolását a 20. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és intézményeinek a maradvány-kimutatását a 21. melléklet állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat összevont mérlegét a 22. melléklet, a részesedések állományát a 23. melléklet, a vagyon kimutatást a 24. melléklet, a tárgyi eszközök kataszter szerinti vagyonkimutatását a 25. melléklet állapítja meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*564 106 224*	*734 155 308*	*721 975 439*	*98,3%*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	319 867 374	380 634 520	374 575 576	98,4%
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*304 683 482*	*349 640 253*	*349 640 253*	*100,0%*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	127 711 058	127 711 058	127 711 058	100,0%
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	101 972 929	100 906 025	100 906 025	100,0%
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	33 873 330	33 052 090	33 052 090	100,0%
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	33 075 271	39 152 529	39 152 529	100,0%
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 050 894	8 050 894	8 050 894	100,0%
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	29 376 113	29 376 113	100,0%
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	11 391 544	11 391 544	100,0%
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0	0	-
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről*		*B13*	0	0	0	-
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0	0	-
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0	0	-
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B16*	*15 183 892*	*30 994 267*	*24 935 323*	*80,5%*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	2 480 536	2 480 536	100,0%
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	8 587 957	8 468 690	6 477 965	76,5%
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	4 881 939	8 063 617	8 063 617	100,0%
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 713 996	11 981 424	7 913 205	66,0%
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	0	-
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	0	-
		2	Közhatalmi bevételek			B3	205 600 000	270 288 003	270 288 003	100,0%
			1	Jövedelemadók		B31	0	0	0	-
			2	Vagyoni tipusú adók		B34	15 000 000	15 951 794	15 951 794	100,0%
				1	Építményadó	B3411	9 500 000	10 328 240	10 328 240	100,0%
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	5 500 000	5 623 554	5 623 554	100,0%
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	190 000 000	252 601 454	252 601 454	100,0%
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	190 000 000	252 580 854	252 580 854	100,0%
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	20 600	20 600	100,0%
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	600 000	1 734 755	1 734 755	100,0%
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	400 000	467 950	467 950	100,0%
				2	Pótlék, bírság	B3628	200 000	397 904	397 904	100,0%
				3	Környzetvédelmi bírság	B3622	0	44 115	44 115	100,0%
				4	Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B3629	0	824 786	824 786	100,0%
		3	Működési bevételek			B4	37 638 850	82 232 785	77 111 860	93,8%
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 990 000	7 404 033	7 283 518	98,4%
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 810 000	5 860 000	4 308 845	73,5%
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	0	0	-
				5	Ellátási díjak	B405	19 455 000	23 596 902	22 249 802	94,3%
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 880 450	9 674 839	9 117 709	94,2%
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	6 083 000	4 634 000	76,2%
				8	Kamatbevételek	B408	1 200	28 146 365	28 146 189	100,0%
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	480 460	480 460	100,0%
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	298 122	298 122	100,0%
				11	Egyéb működési bevételek	B411	402 200	689 064	593 215	86,1%
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0	0	-
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0	0	-
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0	-
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0	0	-
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					*208 348 092*	*341 027 266*	*161 069 424*	*47,2%*
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	208 348 092	334 607 642	154 649 800	46,2%
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0	0	-
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0	0	-
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0	0	-
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0	0	-
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	*208 348 092*	*334 607 642*	*154 649 800*	*46,2%*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	208 348 092	315 160 009	135 202 167	42,9%
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	19 447 633	19 447 633	100,0%
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	6 419 624	6 419 624	100,0%
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	-
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	6 419 624	6 419 624	100,0%
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	-
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0	0	-
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0	0	-
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	-
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0	0	-
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0	0	-
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	772 454 316	1 075 182 574	883 044 863	82,1%
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	*795 873 663*	*1 004 011 969*	*970 174 848*	*96,6%*
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	795 873 663	1 004 011 969	970 174 848	96,6%
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0	0	-
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0	0	-
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*503 901 746*	*687 845 720*	*687 845 720*	*100,0%*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	503 901 746	687 845 720	687 845 720	100,0%
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0	*13 038 975*	-
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0	0	-
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*291 971 917*	*316 166 249*	*269 290 153*	*85,2%*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0	0	-
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei*		*B818*	0	0	0	-
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0	-
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0	-
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						B1-B8	1 568 327 979	2 079 194 543	1 853 219 711	89,1%
					Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt		291 971 917	316 166 249	269 290 153	85,2%
					Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt		0	0	0	-
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN							1 276 356 062	1 763 028 294	1 583 929 558	89,8%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
	1	*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*					*602 330 284*	*940 890 864*	*552 963 694*	*58,8%*
		1	Személyi juttatások			K1	268 113 714	288 021 265	258 953 647	89,9%
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	37 140 863	40 102 131	35 830 591	89,3%
		3	Dologi kiadások			K3	198 773 959	251 699 584	179 448 942	71,3%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 050 000	7 050 000	3 759 856	53,3%
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*7 050 000*	*7 050 000*	*3 759 856*	*53,3%*
				1	Köztemetés	K4823	300 000	300 000	0	0,0%
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 200 000	1 200 000	543 200	45,3%
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000	930 792	62,1%
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	1 200 000	744 864	62,1%
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 200 000	1 200 000	635 000	52,9%
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000	60 000	40,0%
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	500 000	336 000	67,2%
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000	510 000	51,0%
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	91 251 748	354 017 884	74 970 658	21,2%
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	49 251 748	49 835 298	49 835 298	100,0%
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0	0	-
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0	0	-
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0	0	-
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 000 000	26 843 654	15 141 861	56,4%
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	1 000 000	1 319 726	1 070 000	81,1%
					ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K5063	0	593 928	0	0,0%
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0	-
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	25 000 000	24 930 000	14 071 861	56,4%
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	-
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-
				10	Kamattámogatások	K510	0	0	0	-
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000	10 000 000	9 993 499	99,9%
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	10 000 000	10 000 000	9 993 499	99,9%
				13	Tartalékok	K513	5 000 000	266 338 932	0	0,0%
					ebből általános tartalék	K5131	5 000 000	266 338 932	0	0,0%
					ebből céltartalék	K5132	0	0	0	-
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					*662 696 044*	*810 807 696*	*447 256 917*	*55,2%*
		1	Beruházások			K6	270 673 137	297 834 184	100 289 992	33,7%
		2	Felújítások			K7	359 325 695	480 276 300	315 169 713	65,6%
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	32 697 212	32 697 212	31 797 212	97,2%
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre		K81	0	0	0	-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0	0	-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	31 436 041	31 436 041	31 436 041	100,0%
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	61 171	61 171	61 171	100,0%
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre		K85	0	0	0	-
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre		K86	0	0	0	-
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000	300 000	25,0%
			8	Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak		K88	0	0	0	-
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0	-
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		K1-K8	1 265 026 328	1 751 698 560	1 000 220 611	57,1%
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*303 301 651*	*327 495 983*	*280 619 887*	*85,7%*
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	303 301 651	327 495 983	280 619 887	85,7%
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0	0	-
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0	0	-
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	-
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	-
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	-
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	-
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0	0	-
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*11 329 734*	*11 329 734*	*11 329 734*	*100,0%*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*291 971 917*	*316 166 249*	*269 290 153*	*85,2%*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0	0	-
			7	*Pénzügyi lízing kiadásai*		*K917*	0	0	0	-
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai*		*K918*	0	0	0	-
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	-
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0	-
					KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 568 327 979	2 079 194 543	1 280 840 498	61,6%
					Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt		291 971 917	316 166 249	269 290 153	85,2%
					Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt					-
					HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS		1 276 356 062	1 763 028 294	1 011 550 345	57,4%
					Engedélyezett költségvetési létszám		57	64	59	92,2%
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		11	12	11	91,7%
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		29	29	28	96,6%
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	2	1	50,0%
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	10	10	100,0%
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		2	1	1	100,0%
					- ebből választott tisztségviselő		2	2	2	100,0%
					- ebből közfoglalkoztatottak		8	8	6	75,0%
					Nyitólétszám		55	55	55	100,0%
					- ebből közfoglalkoztatottak		7	7	7	100,0%

2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
1.	Röszke Község Önkormányzata
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*536 777 174*	*689 750 748*	*681 268 313*	*98,8%*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	319 867 374	376 198 182	370 139 238	98,4%
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*304 683 482*	*349 640 253*	*349 640 253*	*100,0%*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	127 711 058	127 711 058	127 711 058	100,0%
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	101 972 929	100 906 025	100 906 025	100,0%
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	33 873 330	33 052 090	33 052 090	100,0%
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	33 075 271	39 152 529	39 152 529	100,0%
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 050 894	8 050 894	8 050 894	100,0%
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	29 376 113	29 376 113	100,0%
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	11 391 544	11 391 544	100,0%
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0	0	*0,0%*
			3	*Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0	0	*0,0%*
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0	0	*0,0%*
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0	0	*0,0%*
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.*		*B16*	*15 183 892*	*26 557 929*	*20 498 985*	*77,2%*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	35 000	35 000	100,0%
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	8 587 957	8 468 690	6 477 965	76,5%
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	4 881 939	6 072 815	6 072 815	100,0%
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 713 996	11 981 424	7 913 205	66,0%
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	0	0,0%
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	0	0,0%
		2	Közhatalmi bevételek			B3	205 600 000	270 288 003	270 288 003	100,0%
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0	0	*0,0%*
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	*15 000 000*	*15 951 794*	*15 951 794*	*100,0%*
				1	Építményadó	B3411	9 500 000	10 328 240	10 328 240	100,0%
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	5 500 000	5 623 554	5 623 554	100,0%
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*190 000 000*	*252 601 454*	*252 601 454*	*100,0%*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	190 000 000	252 580 854	252 580 854	100,0%
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	20 600	20 600	100,0%
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*600 000*	*1 734 755*	*1 734 755*	*100,0%*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	400 000	467 950	467 950	100,0%
				2	Pótlék, bírság	B3628	200 000	397 904	397 904	100,0%
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	44 115	44 115	100,0%
				4	Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B3629	0	824 786	824 786	100,0%
		3	Működési bevételek			B4	10 309 800	42 264 563	40 841 072	96,6%
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,0%
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 990 000	7 404 033	7 283 518	98,4%
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 790 000	2 040 000	1 108 847	54,4%
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	0	0	0,0%
				5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,0%
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 127 600	2 317 719	2 264 580	97,7%
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 000 000	726 000	72,6%
				8	Kamatbevételek	B408	1 000	28 103 165	28 103 165	100,0%
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	480 460	480 460	100,0%
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	298 122	298 122	100,0%
				11	Egyéb működési bevételek	B411	301 200	621 064	576 380	92,8%
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0	0	0,0%
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0	0	0,0%
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0	0,0%
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0	0	0,0%
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					*208 348 092*	*341 027 266*	*161 069 424*	47,2%
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	208 348 092	334 607 642	154 649 800	46,2%
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0	0	*0,0%*
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0	0	*0,0%*
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0	0	*0,0%*
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0	0	*0,0%*
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	*208 348 092*	*334 607 642*	*154 649 800*	*46,2%*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	208 348 092	315 160 009	135 202 167	42,9%
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	19 447 633	19 447 633	100,0%
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	6 419 624	6 419 624	100,0%
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0,0%
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	6 419 624	6 419 624	100,0%
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0,0%
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0	0	0,0%
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0	0	0,0%
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0,0%
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0	0	0,0%
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0	0	0,0%
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0,0%
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	745 125 266	1 030 778 014	842 337 737	81,7%
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	503 901 746	687 209 434	700 248 409	101,9%
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	503 901 746	687 209 434	700 248 409	101,9%
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0	0	*0,0%*
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0	0	*0,0%*
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,0%
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,0%
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,0%
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,0%
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*503 901 746*	*687 209 434*	*687 209 434*	*100,0%*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	503 901 746	687 209 434	687 209 434	100,0%
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0	*13 038 975*	*0,0%*
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0	0	*0,0%*
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	0	0	0	*0,0%*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0	0	*0,0%*
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0	0,0%
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0	0,0%
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 249 027 012	1 717 987 448	1 542 586 146	89,8%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Telj. %-a
1.	Röszke Község Önkormányzata
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					292 605 117	589 894 569	248 648 593	42,2%
		1	Személyi juttatások			K1	61 670 324	76 830 232	65 604 499	85,4%
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	8 571 178	9 919 333	8 067 301	81,3%
		3	Dologi kiadások			K3	124 061 867	142 326 846	96 246 279	67,6%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 050 000	7 050 000	3 759 856	53,3%
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*7 050 000*	*7 050 000*	*3 759 856*	*53,3%*
				1	Köztemetés	K4823	300 000	300 000	0	0,0%
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 200 000	1 200 000	543 200	45,3%
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000	930 792	62,1%
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	1 200 000	744 864	62,1%
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 200 000	1 200 000	635 000	52,9%
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000	60 000	40,0%
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	500 000	336 000	67,2%
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000	510 000	51,0%
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	91 251 748	353 768 158	74 970 658	21,2%
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,0%
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	49 251 748	49 835 298	49 835 298	100,0%
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0	0	0,0%
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0	0	0,0%
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0	0	0,0%
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 000 000	26 593 928	15 141 861	56,9%
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	1 000 000	1 070 000	1 070 000	100,0%
					ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K5063	0	593 928		0,0%
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0	0,0%
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	25 000 000	24 930 000	14 071 861	56,4%
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0,0%
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000	10 000 000	9 993 499	99,9%
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	10 000 000	10 000 000	9 993 499	99,9%
				13	Tartalékok	K513	5 000 000	266 338 932	0	0,0%
					ebből általános tartalék	K5131	5 000 000	266 338 932	0	0,0%
					ebből céltartalék	K5132	0	0	0	0,0%
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					653 120 244	800 596 896	441 660 792	55,2%
		1	Beruházások			K6	261 097 337	287 623 384	94 693 867	32,9%
		2	Felújítások			K7	359 325 695	480 276 300	315 169 713	65,6%
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	32 697 212	32 697 212	31 797 212	97,2%
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0	0	0,0%
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre		K83	31 436 041	31 436 041	31 436 041	100,0%
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	61 171	61 171	61 171	100,0%
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000	300 000	25,0%
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0	0,0%
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		K1-K8	945 725 361	1 390 491 465	690 309 385	49,6%
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*303 301 651*	*327 495 983*	*280 619 887*	85,7%
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	303 301 651	327 495 983	280 619 887	85,7%
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0	0	*0,0%*
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0	0	*0,0%*
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,0%
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,0%
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,0%
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,0%
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0	0	*0,0%*
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*11 329 734*	*11 329 734*	*11 329 734*	*100,0%*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*291 971 917*	*316 166 249*	*269 290 153*	*85,2%*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0	0	*0,0%*
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0,0%
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0	0,0%
					KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 249 027 012	1 717 987 448	970 929 272	56,5%
					Engedélyezett költségvetési létszám		21	21	18	85,7%
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	0,0%
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5	5	100,0%
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	1	0	0,0%
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4	4	100,0%
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		2	1	1	100,0%
					- ebből választott tisztségviselő		2	2	2	100,0%
					- ebből közfoglalkoztatottak		8	8	6	75,0%
					Nyitólétszám		20	20	20	100,0%
					- ebből közfoglalkoztatottak		7	7	7	100,0%

3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
1.	Röszkei Polgármesteri Hivatal
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*27 278 950*	*44 354 460*	*40 700 556*	*91,8%*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	4 436 338	4 436 338	100,0%
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0	0	-
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	-
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0	0	-
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0	0	-
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	-
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	-
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	-
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0	0	-
			3	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0	0	-
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0	0	-
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0	0	-
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B16*	0	*4 436 338*	*4 436 338*	*100,0%*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	2 445 536	2 445 536	100,0%
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0	0	-
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	1 990 802	1 990 802	100,0%
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0	0	-
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	0	-
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	0	-
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	-
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0	0	-
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0	0	-
				1	Építményadó	B3411	0	0	0	-
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0	0	-
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0	0	-
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0	0	-
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0	0	-
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0	0	-
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0	0	-
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0	0	-
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0	0	-
				4	Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B3629	0	0	0	-
		3	Működési bevételek			B4	27 278 950	39 918 122	36 264 218	90,8%
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	-
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 020 000	3 820 000	3 199 998	83,8%
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-
				5	Ellátási díjak	B405	19 455 000	23 596 902	22 249 802	94,3%
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 752 850	7 357 120	6 853 129	93,1%
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	5 083 000	3 908 000	76,9%
				8	Kamatbevételek	B408	100	43 100	43 023	99,8%
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-
				11	Egyéb működési bevételek	B411	51 000	18 000	10 266	57,0%
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	-
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0	0	-
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0	0	-
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0	-
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0	0	-
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0	0	-
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0	0	-
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	-
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0	0	-
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0	0	-
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0	0	-
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0	0	-
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0	0	-
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0	0	-
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0	0	-
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	-
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	-
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	-
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	-
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0	0	-
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0	0	-
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	-
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0	0	-
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0	0	-
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	-
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	27 278 950	44 354 460	40 700 556	91,8%
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	139 300 891	156 283 719	126 368 340	*80,9%*
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	139 300 891	156 283 719	126 368 340	80,9%
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0	0	-
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0	0	-
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	*186 527*	*186 527*	*100,0%*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	186 527	186 527	100,0%
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0	0	-
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0	0	-
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*139 300 891*	*156 097 192*	*126 181 813*	*80,8%*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0	0	-
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0	-
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0	-
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	166 579 841	200 638 179	167 068 896	83,3%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
2.	Röszkei Polgármesteri Hivatal
	1	*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*					*160 864 841*	*194 923 179*	*165 591 176*	*85,0%*
		1	Személyi juttatások			K1	86 850 800	89 865 443	83 702 498	93,1%
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	12 365 049	12 752 872	11 849 957	92,9%
		3	Dologi kiadások			K3	61 648 992	92 055 138	70 038 721	76,1%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	-
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0	0	-
				1	Köztemetés	K4823	0	0	0	-
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0	0	-
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0	0	-
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0	0	-
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0	0	-
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0	0	-
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0	0	-
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0	0	-
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	249 726	0	0,0%
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0	0	-
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0	0	-
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0	0	-
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0	0	-
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	249 726	0	0,0%
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	0	249 726	0	0,0%
					ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K5063	0	0	0	-
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0	-
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0	0	-
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	-
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0	0	-
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	-
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0	0	-
				13	Tartalékok	K513	0	0	0	-
					ebből általános tartalék	K5131	0	0	0	-
					ebből céltartalék	K5132	0	0	0	-
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					*5 715 000*	*5 715 000*	*1 383 697*	*24,2%*
		1	Beruházások			K6	5 715 000	5 715 000	1 383 697	24,2%
		2	Felújítások			K7	0	0	0	-
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0	0	-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0	0	-
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0	-
			7	Lakástámogatás		K87	0	0	0	-
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0	-
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	166 579 841	200 638 179	166 974 873	83,2%
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0	0	-
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	-
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0	0	-
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0	0	-
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	-
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	-
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	-
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	-
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0	0	-
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0	0	-
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0	0	-
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0	0	-
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	-
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0	-
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		166 579 841	200 638 179	166 974 873	83,2%
					Engedélyezett költségvetési létszám		11	18	17	94,4%
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		11	12	11	91,7%
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0	0	-
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0	0	-
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	6	6	100,0%
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0	0	-
					- ebből választott tisztségviselő		0	0	0	-
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	-
					Nyitólétszám		11	11	11	100,0%
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	-

4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
3.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*50 100*	*50 100*	*6 570*	*13,1%*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	-
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0	0	-
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	-
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0	0	-
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0	0	-
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	-
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	-
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	-
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0	0	-
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0	0	-
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0	0	-
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0	0	-
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B16*	0	0	0	-
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0	0	-
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0	0	-
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0	0	-
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0	0	-
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	0	-
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	0	-
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	-
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0	0	-
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0	0	-
				1	Építményadó	B3411	0	0	0	-
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0	0	-
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0	0	-
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0	0	-
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0	0	-
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0	0	-
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0	0	-
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0	0	-
				3	Környzetvédelmi bírság	B3622	0	0	0	-
				4	Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B3629	0	0	0	-
		3	Működési bevételek			B4	50 100	50 100	6 570	13,1%
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	-
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	-
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-
				5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	-
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	-
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-
				8	Kamatbevételek	B408	100	100	1	1,0%
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	50 000	6 569	13,1%
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	-
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0	0	-
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0	0	-
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0	-
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0	0	-
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0	0	-
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0	0	-
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	-
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0	0	-
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0	0	-
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0	0	-
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0	0	-
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0	0	-
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0	0	-
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0	0	-
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	-
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	-
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	-
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	-
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0	0	-
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0	0	-
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	-
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0	0	-
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0	0	-
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	50 100	50 100	6 570	13,1%
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	*152 671 026*	*160 518 816*	*143 558 099*	*89,4%*
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	152 671 026	160 518 816	143 558 099	89,4%
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0	0	-
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0	0	-
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	*449 759*	*449 759*	*100,0%*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	449 759	449 759	100,0%
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0	0	-
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0	0	-
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*152 671 026*	*160 069 057*	*143 108 340*	*89,4%*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0	0	-
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0	-
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B8	152 721 126	160 568 916	143 564 669	89,4%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Telj. %-a
3.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
	1	*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*					*148 860 326*	*156 073 116*	*138 723 925*	*88,9%*
		1	Személyi juttatások			K1	119 592 590	121 325 590	109 646 650	90,4%
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	16 204 636	17 429 926	15 913 333	91,3%
		3	Dologi kiadások			K3	13 063 100	17 317 600	13 163 942	76,0%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	-
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0	0	-
				1	Köztemetés	K4823	0	0	0	-
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0	0	-
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0	0	-
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0	0	-
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0	0	-
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0	0	-
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0	0	-
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0	0	-
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0	0	-
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0	0	-
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0	0	-
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0	0	-
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0	0	-
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	-
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	0	0	0	-
					ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K5063	0	0	0	-
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0	-
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0	0	-
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	-
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0	0	-
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	-
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0	0	-
				13	Tartalékok	K513	0	0	0	-
					ebből általános tartalék	K5131	0	0	0	-
					ebből céltartalék	K5132	0	0	0	-
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					*3 860 800*	*4 495 800*	*4 212 428*	*93,7%*
		1	Beruházások			K6	3 860 800	4 495 800	4 212 428	93,7%
		2	Felújítások			K7	0	0	0	-
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0	0	-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0	0	-
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0	-
			7	Lakástámogatás		K87	0	0	0	-
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0	-
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	152 721 126	160 568 916	142 936 353	89,0%
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0	0	-
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	-
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0	0	-
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0	0	-
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	-
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	-
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	-
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	-
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0	0	-
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0	0	-
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0	0	-
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0	0	-
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	-
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0	-
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		152 721 126	160 568 916	142 936 353	89,0%
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	25	24	96,0%
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	-
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	24	23	95,8%
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1	1	100,0%
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0	0	-
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0	0	-
					- ebből választott tisztségviselő		0	0	0	-
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	-
					Nyitólétszám		24	24	24	100,0%
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	-

5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi összevont bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 867 374	380 634 520	374 575 576	Személyi juttatások	268 113 714	288 021 265	258 953 647
Közhatalmi bevételek	205 600 000	270 288 003	270 288 003	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 140 863	40 102 131	35 830 591
Működési bevételek	37 638 850	82 232 785	77 111 860	Dologi kiadások	198 773 959	251 699 584	179 448 942
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 050 000	7 050 000	3 759 856
				Egyéb működési célú kiadások	91 251 748	354 017 884	74 970 658
*Működési bevételek összesen*	*564 106 224*	*734 155 308*	*721 975 439*	*Működési kiadások összesen*	*602 330 284*	*940 890 864*	*552 963 694*
Felhalmozási bevételek	-	6 419 624	6 419 624	Beruházások	270 673 137	297 834 184	100 289 992
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 348 092	334 607 642	154 649 800	Felújítások	359 325 695	480 276 300	315 169 713
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 697 212	32 697 212	31 797 212
*Felhalmozási bevételek összesen*	*208 348 092*	*341 027 266*	*161 069 424*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*662 696 044*	*810 807 696*	*447 256 917*
Költségvetési bevételek összesen	772 454 316	1 075 182 574	883 044 863	Költségvetési kiadások összesen	1 265 026 328	1 751 698 560	1 000 220 611
Finanszírozási bevételek	795 873 663	1 004 011 969	970 174 848	Finanszírozási kiadások	303 301 651	327 495 983	280 619 887
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 568 327 979	2 079 194 543	1 853 219 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 568 327 979	2 079 194 543	1 280 840 498
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 38 224 060*	*- 206 735 556*	*169 011 745*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 454 347 952*	*- 469 780 430*	*- 286 187 493*
*Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 492 572 012*	*- 676 515 986*	*- 117 175 748*
*Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege*	*492 572 012*	*676 515 986*	*689 554 961*

6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 867 374	376 198 182	370 139 238	Személyi juttatások	61 670 324	76 830 232	65 604 499
Közhatalmi bevételek	205 600 000	270 288 003	270 288 003	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 571 178	9 919 333	8 067 301
Működési bevételek	10 309 800	42 264 563	40 841 072	Dologi kiadások	124 061 867	142 326 846	96 246 279
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 050 000	7 050 000	3 759 856
				Egyéb működési célú kiadások	91 251 748	353 768 158	74 970 658
*Működési bevételek összesen*	*536 777 174*	*689 750 748*	*681 268 313*	*Működési kiadások összesen*	*292 605 117*	*589 894 569*	*248 648 593*
Felhalmozási bevételek	-	6 419 624	6 419 624	Beruházások	261 097 337	287 623 384	94 693 867
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 348 092	334 607 642	154 649 800	Felújítások	359 325 695	480 276 300	315 169 713
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 697 212	32 697 212	31 797 212
*Felhalmozási bevételek összesen*	*208 348 092*	*341 027 266*	*161 069 424*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*653 120 244*	*800 596 896*	*441 660 792*
Költségvetési bevételek összesen	745 125 266	1 030 778 014	842 337 737	Költségvetési kiadások összesen	945 725 361	1 390 491 465	690 309 385
Finanszírozási bevételek	503 901 746	687 209 434	700 248 409	Finanszírozási kiadások	303 301 651	327 495 983	280 619 887
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 249 027 012	1 717 987 448	1 542 586 146	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 249 027 012	1 717 987 448	970 929 272
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*244 172 057*	*99 856 179*	*432 619 720*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 444 772 152*	*- 459 569 630*	*- 280 591 368*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 200 600 095	- 359 713 451	152 028 352
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	200 600 095	359 713 451	419 628 522

7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	4 436 338	4 436 338	Személyi juttatások	86 850 800	89 865 443	83 702 498
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 365 049	12 752 872	11 849 957
Működési bevételek	27 278 950	39 918 122	36 264 218	Dologi kiadások	61 648 992	92 055 138	70 038 721
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	249 726	-
*Működési bevételek összesen*	*27 278 950*	*44 354 460*	*40 700 556*	*Működési kiadások összesen*	*160 864 841*	*194 923 179*	*165 591 176*
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	5 715 000	5 715 000	1 383 697
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*5 715 000*	*5 715 000*	*1 383 697*
Költségvetési bevételek összesen	27 278 950	44 354 460	40 700 556	Költségvetési kiadások összesen	166 579 841	200 638 179	166 974 873
Finanszírozási bevételek	139 300 891	156 283 719	126 368 340	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 579 841	200 638 179	167 068 896	KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 579 841	200 638 179	166 974 873
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 133 585 891*	*- 150 568 719*	*- 124 890 620*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 5 715 000*	*- 5 715 000*	*- 1 383 697*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 139 300 891	- 156 283 719	- 126 274 317
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	139 300 891	156 283 719	126 368 340

8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	119 592 590	121 325 590	109 646 650
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 204 636	17 429 926	15 913 333
Működési bevételek	50 100	50 100	6 570	Dologi kiadások	13 063 100	17 317 600	13 163 942
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
*Működési bevételek összesen*	*50 100*	*50 100*	*6 570*	*Működési kiadások összesen*	*148 860 326*	*156 073 116*	*138 723 925*
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	3 860 800	4 495 800	4 212 428
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*3 860 800*	*4 495 800*	*4 212 428*
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	6 570	Költségvetési kiadások összesen	152 721 126	160 568 916	142 936 353
Finanszírozási bevételek	152 671 026	160 518 816	143 558 099	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 721 126	160 568 916	143 564 669	KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 721 126	160 568 916	142 936 353
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 148 810 226*	*- 156 023 016*	*- 138 717 355*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 3 860 800*	*- 4 495 800*	*- 4 212 428*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 152 671 026	- 160 518 816	- 142 929 783
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	152 671 026	160 518 816	143 558 099

9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

Megnevezés	2020. évi tény	2021. tény	2022. tény	Megnevezés	2020. évi tény	2021. tény	2022. tény
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 658 958	322 250 757	374 575 576	Személyi juttatások	201 576 562	217 108 809	258 953 647
Közhatalmi bevételek	212 860 162	253 651 041	270 288 003	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 263 866	32 382 794	35 830 591
Működési bevételek	26 022 872	39 839 137	77 111 860	Dologi kiadások	121 976 001	163 561 074	179 448 942
Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 136 820	4 704 915	3 759 856
				Egyéb működési célú kiadások	31 004 205	83 416 180	74 970 658
*Működési bevételek összesen*	*463 941 992*	*615 740 935*	*721 975 439*	*Működési kiadások összesen*	*392 957 454*	*501 173 772*	*552 963 694*
Felhalmozási bevételek	1 275 591	10 584 607	6 419 624	Beruházások	7 156 789	20 540 786	100 289 992
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 677 304	343 952 168	154 649 800	Felújítások	62 652 267	686 016	315 169 713
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 897 984	2 861 943	31 797 212
*Felhalmozási bevételek összesen*	*57 952 895*	*354 536 775*	*161 069 424*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*74 707 040*	*24 088 745*	*447 256 917*
Költségvetési bevételek összesen	521 894 887	970 277 710	883 044 863	Költségvetési kiadások összesen	467 664 494	525 262 517	1 000 220 611
Finanszírozási bevételek	415 308 805	480 641 369	970 174 848	Finanszírozási kiadások	227 984 293	237 810 842	280 619 887
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 203 692	1 450 919 079	1 853 219 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN	695 648 787	763 073 359	1 280 840 498

10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev. áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felhalm.bev. áh. belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	18 779 431	2 565 404	593 068							21 937 903	11 060 025	10 484 174	393 704				-	21 937 903
013320	Köztemető fenntartás és műk.			323 116							323 116	323 116						-	323 116
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			2 228 087							2 228 087			10 349 127			6 419 624	-	16 768 751
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	68 170		216 338							284 508		150 000	3				134 505	284 508
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel					583 550				11 329 734	11 913 284		11 913 284					-	11 913 284
018020	Központi költségvetési befizetések					49 251 748					49 251 748		49 251 748					-	49 251 748
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					15 141 861				269 290 153	284 432 014	275 445 881	1 267 683					7 718 450	284 432 014
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 568 278	573 446								7 141 724	6 891 777	249 947					-	7 141 724
042120	Mezőgazdasági támogatások	1 925 001	250 250	3 043 568			13 507 646				18 726 465	4 790 727	6 023 893	12		7 911 833		-	18 726 465
045120	Utak, hidak építése			1 929 130				187 020 200			188 949 330		188 949 330					-	188 949 330
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			4 508 500							4 508 500	4 508 500						-	4 508 500
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	388 010	55 228	4 040 245			37 096 209		31 436 041		73 015 733			555 491		37 928 117		34 532 125	73 015 733
052020	Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhely.							117 431			117 431		117 431					-	117 431
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								300 000		300 000		300 000					-	300 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	3 378 630	407 178	12 972 976			42 016 865	127 195 115	61 171		186 031 935	6 488 125		2		108 809 850		70 733 958	186 031 935
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás							836 967			836 967		836 967					-	836 967
064010	Közvilágítás			6 638 282							6 638 282	6 638 282		290 237				-	6 928 519
066010	Zölterület kezelés			46 680							46 680	46 680						-	46 680
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	19 775 952	2 345 887	38 295 806			2 073 147				62 490 792	35 637 170		29 251 043				553 778 124	618 666 337
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	3 330 600	471 704	2 012 297							5 814 601	5 494 601