Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2028. 05. 30

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.27.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak szerveire, valamint az Önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását

a) 696.279.117 Ft induló pénzkészlettel,

b) 1.853.219.711 Ft bevétellel,

c) 1.280.840.498 Ft kiadással,

d) 562.346.263 Ft záró pénzkészlettel

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványa:

a) az Önkormányzat maradványa 571.656.874 Ft,

b) a Röszkei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) maradványa 94.023 Ft,

c) a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) maradványa 628.316 Ft.

3. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az Óvodára összevontan az 5. melléklet, az Önkormányzatra a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra a 7. melléklet, az Óvodára a 8. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 11. melléklet, a pénzeszköz változásának bemutatását a 12. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásait a 13. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 14. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételeit, kiadásait a 15. melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható és a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak 2022. évi elszámolását a 18. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásának elszámolását a 19. melléklet, az Önkormányzat állami támogatásainak összesítő elszámolását a 20. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és intézményeinek a maradvány-kimutatását a 21. melléklet állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat összevont mérlegét a 22. melléklet, a részesedések állományát a 23. melléklet, a vagyon kimutatást a 24. melléklet, a tárgyi eszközök kataszter szerinti vagyonkimutatását a 25. melléklet állapítja meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Bevételi előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Telj. %-a

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

564 106 224

734 155 308

721 975 439

98,3%

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

319 867 374

380 634 520

374 575 576

98,4%

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

304 683 482

349 640 253

349 640 253

100,0%

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

127 711 058

127 711 058

127 711 058

100,0%

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

101 972 929

100 906 025

100 906 025

100,0%

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

33 873 330

33 052 090

33 052 090

100,0%

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

33 075 271

39 152 529

39 152 529

100,0%

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 050 894

8 050 894

8 050 894

100,0%

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

29 376 113

29 376 113

100,0%

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

11 391 544

11 391 544

100,0%

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

-

3

Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről

B13

0

0

0

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

0

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

0

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 183 892

30 994 267

24 935 323

80,5%

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

2 480 536

2 480 536

100,0%

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

8 587 957

8 468 690

6 477 965

76,5%

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

4 881 939

8 063 617

8 063 617

100,0%

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

1 713 996

11 981 424

7 913 205

66,0%

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

0

-

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

0

-

2

Közhatalmi bevételek

B3

205 600 000

270 288 003

270 288 003

100,0%

1

Jövedelemadók

B31

0

0

0

-

2

Vagyoni tipusú adók

B34

15 000 000

15 951 794

15 951 794

100,0%

1

Építményadó

B3411

9 500 000

10 328 240

10 328 240

100,0%

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

5 500 000

5 623 554

5 623 554

100,0%

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

190 000 000

252 601 454

252 601 454

100,0%

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

190 000 000

252 580 854

252 580 854

100,0%

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

0

20 600

20 600

100,0%

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600 000

1 734 755

1 734 755

100,0%

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

400 000

467 950

467 950

100,0%

2

Pótlék, bírság

B3628

200 000

397 904

397 904

100,0%

3

Környzetvédelmi bírság

B3622

0

44 115

44 115

100,0%

4

Egyéb helyi közhatalmi bevétel

B3629

0

824 786

824 786

100,0%

3

Működési bevételek

B4

37 638 850

82 232 785

77 111 860

93,8%

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

-

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 990 000

7 404 033

7 283 518

98,4%

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

3 810 000

5 860 000

4 308 845

73,5%

4

Tulajdonosi bevételek

B404

100 000

0

0

-

5

Ellátási díjak

B405

19 455 000

23 596 902

22 249 802

94,3%

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7 880 450

9 674 839

9 117 709

94,2%

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

6 083 000

4 634 000

76,2%

8

Kamatbevételek

B408

1 200

28 146 365

28 146 189

100,0%

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

480 460

480 460

100,0%

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

298 122

298 122

100,0%

11

Egyéb működési bevételek

B411

402 200

689 064

593 215

86,1%

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 000 000

1 000 000

0

0,0%

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről

B61

0

0

0

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről

B62

0

0

0

-

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

-

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen

B64

1 000 000

1 000 000

0

0,0%

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

0

-

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

208 348 092

341 027 266

161 069 424

47,2%

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

208 348 092

334 607 642

154 649 800

46,2%

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

-

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

0

-

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

0

-

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

0

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

208 348 092

334 607 642

154 649 800

46,2%

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

208 348 092

315 160 009

135 202 167

42,9%

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

19 447 633

19 447 633

100,0%

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

6 419 624

6 419 624

100,0%

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

-

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

6 419 624

6 419 624

100,0%

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

-

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

-

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

-

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

-

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

0

-

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

0

-

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

772 454 316

1 075 182 574

883 044 863

82,1%

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

795 873 663

1 004 011 969

970 174 848

96,6%

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

795 873 663

1 004 011 969

970 174 848

96,6%

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

-

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

-

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

-

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

-

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

-

3

Maradvány igénybevétele

B813

503 901 746

687 845 720

687 845 720

100,0%

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

503 901 746

687 845 720

687 845 720

100,0%

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

13 038 975

-

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

-

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

291 971 917

316 166 249

269 290 153

85,2%

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

-

8

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

-

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

-

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

-

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

B1-B8

1 568 327 979

2 079 194 543

1 853 219 711

89,1%

Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt

291 971 917

316 166 249

269 290 153

85,2%

Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt

0

0

0

-

HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 276 356 062

1 763 028 294

1 583 929 558

89,8%

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Kiadási előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Telj. %-a

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

602 330 284

940 890 864

552 963 694

58,8%

1

Személyi juttatások

K1

268 113 714

288 021 265

258 953 647

89,9%

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

37 140 863

40 102 131

35 830 591

89,3%

3

Dologi kiadások

K3

198 773 959

251 699 584

179 448 942

71,3%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

7 050 000

7 050 000

3 759 856

53,3%

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

7 050 000

7 050 000

3 759 856

53,3%

1

Köztemetés

K4823

300 000

300 000

0

0,0%

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

1 200 000

1 200 000

543 200

45,3%

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

1 500 000

1 500 000

930 792

62,1%

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

1 200 000

1 200 000

744 864

62,1%

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

1 200 000

1 200 000

635 000

52,9%

6

Települési támogatás: temetés

K48245

150 000

150 000

60 000

40,0%

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

500 000

500 000

336 000

67,2%

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

1 000 000

1 000 000

510 000

51,0%

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

91 251 748

354 017 884

74 970 658

21,2%

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

-

2

Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.

K502

49 251 748

49 835 298

49 835 298

100,0%

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

0

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

0

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

0

-

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

26 000 000

26 843 654

15 141 861

56,4%

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)

K5061

1 000 000

1 319 726

1 070 000

81,1%

ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K5063

0

593 928

0

0,0%

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

0

-

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

25 000 000

24 930 000

14 071 861

56,4%

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

0

-

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

1 000 000

1 000 000

0

0,0%

9

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

-

10

Kamattámogatások

K510

0

0

0

-

11

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

-

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

10 000 000

10 000 000

9 993 499

99,9%

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

10 000 000

10 000 000

9 993 499

99,9%

13

Tartalékok

K513

5 000 000

266 338 932

0

0,0%

ebből általános tartalék

K5131

5 000 000

266 338 932

0

0,0%

ebből céltartalék

K5132

0

0

0

-

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

662 696 044

810 807 696

447 256 917

55,2%

1

Beruházások

K6

270 673 137

297 834 184

100 289 992

33,7%

2

Felújítások

K7

359 325 695

480 276 300

315 169 713

65,6%

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

32 697 212

32 697 212

31 797 212

97,2%

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre

K81

0

0

0

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

0

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K83

31 436 041

31 436 041

31 436 041

100,0%

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

61 171

61 171

61 171

100,0%

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre

K85

0

0

0

-

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K86

0

0

0

-

7

Lakástámogatás

K87

1 200 000

1 200 000

300 000

25,0%

8

Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak

K88

0

0

0

-

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

1 265 026 328

1 751 698 560

1 000 220 611

57,1%

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

303 301 651

327 495 983

280 619 887

85,7%

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

303 301 651

327 495 983

280 619 887

85,7%

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

-

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

-

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

-

2

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

-

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

-

4

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

-

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

-

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11 329 734

11 329 734

11 329 734

100,0%

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

291 971 917

316 166 249

269 290 153

85,2%

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

-

7

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

-

8

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

-

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

-

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

0

-

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 568 327 979

2 079 194 543

1 280 840 498

61,6%

Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt

291 971 917

316 166 249

269 290 153

85,2%

Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt

-

HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS

1 276 356 062

1 763 028 294

1 011 550 345

57,4%

Engedélyezett költségvetési létszám

57

64

59

92,2%

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

11

12

11

91,7%

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

29

29

28

96,6%

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

1

2

1

50,0%

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

4

10

10

100,0%

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

2

1

1

100,0%

- ebből választott tisztségviselő

2

2

2

100,0%

- ebből közfoglalkoztatottak

8

8

6

75,0%

Nyitólétszám

55

55

55

100,0%

- ebből közfoglalkoztatottak

7

7

7

100,0%

2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Bevételi előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Telj. %-a

1.

Röszke Község Önkormányzata

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

536 777 174

689 750 748

681 268 313

98,8%

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

319 867 374

376 198 182

370 139 238

98,4%

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

304 683 482

349 640 253

349 640 253

100,0%

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

127 711 058

127 711 058

127 711 058

100,0%

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

101 972 929

100 906 025

100 906 025

100,0%

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

33 873 330

33 052 090

33 052 090

100,0%

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

33 075 271

39 152 529

39 152 529

100,0%

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 050 894

8 050 894

8 050 894

100,0%

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

29 376 113

29 376 113

100,0%

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

11 391 544

11 391 544

100,0%

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0,0%

3

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről

B13

0

0

0

0,0%

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

0

0,0%

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

0

0,0%

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.

B16

15 183 892

26 557 929

20 498 985

77,2%

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

35 000

35 000

100,0%

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

8 587 957

8 468 690

6 477 965

76,5%

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

4 881 939

6 072 815

6 072 815

100,0%

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

1 713 996

11 981 424

7 913 205

66,0%

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

0

0,0%

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

0

0,0%

2

Közhatalmi bevételek

B3

205 600 000

270 288 003

270 288 003

100,0%

1

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0,0%

2

Vagyoni tipusú adók

B34

15 000 000

15 951 794

15 951 794

100,0%

1

Építményadó

B3411

9 500 000

10 328 240

10 328 240

100,0%

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

5 500 000

5 623 554

5 623 554

100,0%

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

190 000 000

252 601 454

252 601 454

100,0%

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

190 000 000

252 580 854

252 580 854

100,0%

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

0

20 600

20 600

100,0%

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600 000

1 734 755

1 734 755

100,0%

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

400 000

467 950

467 950

100,0%

2

Pótlék, bírság

B3628

200 000

397 904

397 904

100,0%

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

44 115

44 115

100,0%

4

Egyéb helyi közhatalmi bevétel

B3629

0

824 786

824 786

100,0%

3

Működési bevételek

B4

10 309 800

42 264 563

40 841 072

96,6%

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0,0%

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 990 000

7 404 033

7 283 518

98,4%

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 790 000

2 040 000

1 108 847

54,4%

4

Tulajdonosi bevételek

B404

100 000

0

0

0,0%

5

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0,0%

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 127 600

2 317 719

2 264 580

97,7%

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

1 000 000

726 000

72,6%

8

Kamatbevételek

B408

1 000

28 103 165

28 103 165

100,0%

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

480 460

480 460

100,0%

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

298 122

298 122

100,0%

11

Egyéb működési bevételek

B411

301 200

621 064

576 380

92,8%

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 000 000

1 000 000

0

0,0%

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről

B61

0

0

0

0,0%

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről

B62

0

0

0

0,0%

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0,0%

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen

B64

1 000 000

1 000 000

0

0,0%

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

0

0,0%

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

208 348 092

341 027 266

161 069 424

47,2%

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

208 348 092

334 607 642

154 649 800

46,2%

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0,0%

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

0

0,0%

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

0

0,0%

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

0

0,0%

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

208 348 092

334 607 642

154 649 800

46,2%

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

208 348 092

315 160 009

135 202 167

42,9%

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

19 447 633

19 447 633

100,0%

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

6 419 624

6 419 624

100,0%

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0,0%

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

6 419 624

6 419 624

100,0%

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0,0%

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0,0%

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0,0%

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0,0%

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

0

0,0%

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

0

0,0%

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0,0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

745 125 266

1 030 778 014

842 337 737

81,7%

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

503 901 746

687 209 434

700 248 409

101,9%

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

503 901 746

687 209 434

700 248 409

101,9%

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0,0%

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0,0%

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0,0%

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0,0%

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0,0%

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0,0%

3

Maradvány igénybevétele

B813

503 901 746

687 209 434

687 209 434

100,0%

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

503 901 746

687 209 434

687 209 434

100,0%

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

13 038 975

0,0%

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0,0%

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0,0%

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0,0%

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0,0%

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0,0%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

1 249 027 012

1 717 987 448

1 542 586 146

89,8%

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Kiadási előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Telj. %-a

1.

Röszke Község Önkormányzata

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

292 605 117

589 894 569

248 648 593

42,2%

1

Személyi juttatások

K1

61 670 324

76 830 232

65 604 499

85,4%

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 571 178

9 919 333

8 067 301

81,3%

3

Dologi kiadások

K3

124 061 867

142 326 846

96 246 279

67,6%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

7 050 000

7 050 000

3 759 856

53,3%

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

7 050 000

7 050 000

3 759 856

53,3%

1

Köztemetés

K4823

300 000

300 000

0

0,0%

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

1 200 000

1 200 000

543 200

45,3%

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

1 500 000

1 500 000

930 792

62,1%

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

1 200 000

1 200 000

744 864

62,1%

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

1 200 000

1 200 000

635 000

52,9%

6

Települési támogatás: temetés

K48245

150 000

150 000

60 000

40,0%

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

500 000

500 000

336 000

67,2%

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

1 000 000

1 000 000

510 000

51,0%

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

91 251 748

353 768 158

74 970 658

21,2%

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0,0%

2

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

49 251 748

49 835 298

49 835 298

100,0%

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

0

0,0%

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

0

0,0%

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

0

0,0%

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

26 000 000

26 593 928

15 141 861

56,9%

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)

K5061

1 000 000

1 070 000

1 070 000

100,0%

ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K5063

0

593 928

0,0%

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

0

0,0%

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

25 000 000

24 930 000

14 071 861

56,4%

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

0

0,0%

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

1 000 000

1 000 000

0

0,0%

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

10 000 000

10 000 000

9 993 499

99,9%

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

10 000 000

10 000 000

9 993 499

99,9%

13

Tartalékok

K513

5 000 000

266 338 932

0

0,0%

ebből általános tartalék

K5131

5 000 000

266 338 932

0

0,0%

ebből céltartalék

K5132

0

0

0

0,0%

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

653 120 244

800 596 896

441 660 792

55,2%

1

Beruházások

K6

261 097 337

287 623 384

94 693 867

32,9%

2

Felújítások

K7

359 325 695

480 276 300

315 169 713

65,6%

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

32 697 212

32 697 212

31 797 212

97,2%

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

0

0,0%

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre

K83

31 436 041

31 436 041

31 436 041

100,0%

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

61 171

61 171

61 171

100,0%

7

Lakástámogatás

K87

1 200 000

1 200 000

300 000

25,0%

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0,0%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

945 725 361

1 390 491 465

690 309 385

49,6%

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

303 301 651

327 495 983

280 619 887

85,7%

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

303 301 651

327 495 983

280 619 887

85,7%

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0,0%

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0,0%

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0,0%

2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0,0%

3

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0,0%

4

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0,0%

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0,0%

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11 329 734

11 329 734

11 329 734

100,0%

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

291 971 917

316 166 249

269 290 153

85,2%

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0,0%

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0,0%

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

0

0,0%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 249 027 012

1 717 987 448

970 929 272

56,5%

Engedélyezett költségvetési létszám

21

21

18

85,7%

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

0

0

0

0,0%

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

5

5

5

100,0%

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

0

1

0

0,0%

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

4

4

4

100,0%

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

2

1

1

100,0%

- ebből választott tisztségviselő

2

2

2

100,0%

- ebből közfoglalkoztatottak

8

8

6

75,0%

Nyitólétszám

20

20

20

100,0%

- ebből közfoglalkoztatottak

7

7

7

100,0%

3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Telj. %-a

1.

Röszkei Polgármesteri Hivatal

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

27 278 950

44 354 460

40 700 556

91,8%

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

4 436 338

4 436 338

100,0%

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

-

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

-

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

0

0

0

-

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

0

0

0

-

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

-

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

-

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

-

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

-

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

-

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről

B13

0

0

0

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

0

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

0

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

4 436 338

4 436 338

100,0%

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

2 445 536

2 445 536

100,0%

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

0

0

0

-

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

0

1 990 802

1 990 802

100,0%

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

0

0

0

-

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

0

-

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

0

-

2

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

-

1

Jövedelemadók

B31

0

0

0

-

2

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

-

1

Építményadó

B3411

0

0

0

-

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

0

0

0

-

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

-

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

0

0

0

-

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

0

0

0

-

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

-

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

0

0

0

-

2

Pótlék, bírság

B3628

0

0

0

-

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

0

0

-

4

Egyéb helyi közhatalmi bevétel

B3629

0

0

0

-

3

Működési bevételek

B4

27 278 950

39 918 122

36 264 218

90,8%

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

-

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

-

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 020 000

3 820 000

3 199 998

83,8%

4

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

-

5

Ellátási díjak

B405

19 455 000

23 596 902

22 249 802

94,3%

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 752 850

7 357 120

6 853 129

93,1%

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

5 083 000

3 908 000

76,9%

8

Kamatbevételek

B408

100

43 100

43 023

99,8%

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

-

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

-

11

Egyéb működési bevételek

B411

51 000

18 000

10 266

57,0%

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

-

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről

B61

0

0

0

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről

B62

0

0

0

-

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

-

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen

B64

0

0

0

-

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

0

-

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

-

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

-

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

-

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

0

-

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

0

-

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

0

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

-

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

0

0

0

-

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

0

-

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

-

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

-

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

-

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

-

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

-

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

-

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

-

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

0

-

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

0

-

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

27 278 950

44 354 460

40 700 556

91,8%

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

139 300 891

156 283 719

126 368 340

80,9%

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

139 300 891

156 283 719

126 368 340

80,9%

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

-

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

-

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

-

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

-

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

-

3

Maradvány igénybevétele

B813

0

186 527

186 527

100,0%

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

186 527

186 527

100,0%

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

-

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

-

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

139 300 891

156 097 192

126 181 813

80,8%

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

-

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

-

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

166 579 841

200 638 179

167 068 896

83,3%

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Kiadási előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Telj. %-a

2.

Röszkei Polgármesteri Hivatal

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

160 864 841

194 923 179

165 591 176

85,0%

1

Személyi juttatások

K1

86 850 800

89 865 443

83 702 498

93,1%

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12 365 049

12 752 872

11 849 957

92,9%

3

Dologi kiadások

K3

61 648 992

92 055 138

70 038 721

76,1%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

-

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

0

0

0

-

1

Köztemetés

K4823

0

0

0

-

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

0

0

0

-

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

0

0

0

-

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

0

0

0

-

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

0

0

0

-

6

Települési támogatás: temetés

K48245

0

0

0

-

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

0

0

0

-

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

0

0

0

-

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

0

249 726

0

0,0%

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

-

2

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

0

0

-

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

0

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

0

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

0

-

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

249 726

0

0,0%

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)

K5061

0

249 726

0

0,0%

ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K5063

0

0

0

-

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

0

-

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

0

0

0

-

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

0

-

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

0

-

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

-

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

0

0

0

-

13

Tartalékok

K513

0

0

0

-

ebből általános tartalék

K5131

0

0

0

-

ebből céltartalék

K5132

0

0

0

-

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

5 715 000

5 715 000

1 383 697

24,2%

1

Beruházások

K6

5 715 000

5 715 000

1 383 697

24,2%

2

Felújítások

K7

0

0

0

-

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

0

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K83

0

0

0

-

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

-

7

Lakástámogatás

K87

0

0

0

-

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

166 579 841

200 638 179

166 974 873

83,2%

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

-

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

-

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

-

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

-

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

-

2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

-

3

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

-

4

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

-

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

-

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

-

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

-

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

-

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

-

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

0

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

166 579 841

200 638 179

166 974 873

83,2%

Engedélyezett költségvetési létszám

11

18

17

94,4%

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

11

12

11

91,7%

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

0

0

0

-

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

0

0

0

-

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

6

6

100,0%

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

0

-

- ebből választott tisztségviselő

0

0

0

-

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

0

-

Nyitólétszám

11

11

11

100,0%

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

0

-

4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Bevételi előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Telj. %-a

3.

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

50 100

50 100

6 570

13,1%

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

-

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

-

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

-

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

0

0

0

-

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

0

0

0

-

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

-

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

-

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

-

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

-

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

-

3

Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről

B13

0

0

0

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

0

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

0

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

-

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

0

0

-

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

0

0

0

-

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

0

0

0

-

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

0

0

0

-

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

0

-

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

0

-

2

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

-

1

Jövedelemadók

B31

0

0

0

-

2

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

-

1

Építményadó

B3411

0

0

0

-

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

0

0

0

-

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

-

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

0

0

0

-

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

0

0

0

-

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

-

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

0

0

0

-

2

Pótlék, bírság

B3628

0

0

0

-

3

Környzetvédelmi bírság

B3622

0

0

0

-

4

Egyéb helyi közhatalmi bevétel

B3629

0

0

0

-

3

Működési bevételek

B4

50 100

50 100

6 570

13,1%

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

-

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

-

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

-

4

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

-

5

Ellátási díjak

B405

0

0

0

-

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

-

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

-

8

Kamatbevételek

B408

100

100

1

1,0%

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

-

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

-

11

Egyéb működési bevételek

B411

50 000

50 000

6 569

13,1%

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

-

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről

B61

0

0

0

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről

B62

0

0

0

-

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

-

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen

B64

0

0

0

-

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

0

-

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

-

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

-

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

-

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

0

-

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

0

-

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

0

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

-

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

0

0

0

-

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

0

-

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

-

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

-

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

-

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

-

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

-

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

-

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

-

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

0

-

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

0

-

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

50 100

50 100

6 570

13,1%

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

152 671 026

160 518 816

143 558 099

89,4%

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

152 671 026

160 518 816

143 558 099

89,4%

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

-

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

-

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

-

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

-

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

-

3

Maradvány igénybevétele

B813

0

449 759

449 759

100,0%

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

449 759

449 759

100,0%

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

-

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

-

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

152 671 026

160 069 057

143 108 340

89,4%

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

-

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

-

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

152 721 126

160 568 916

143 564 669

89,4%

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Kiadási előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Telj. %-a

3.

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

148 860 326

156 073 116

138 723 925

88,9%

1

Személyi juttatások

K1

119 592 590

121 325 590

109 646 650

90,4%

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

16 204 636

17 429 926

15 913 333

91,3%

3

Dologi kiadások

K3

13 063 100

17 317 600

13 163 942

76,0%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

-

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

0

0

0

-

1

Köztemetés

K4823

0

0

0

-

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

0

0

0

-

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

0

0

0

-

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

0

0

0

-

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

0

0

0

-

6

Települési támogatás: temetés

K48245

0

0

0

-

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

0

0

0

-

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

0

0

0

-

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

0

0

0

-

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

-

2

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

0

0

-

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

0

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

0

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

0

-

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

-

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)

K5061

0

0

0

-

ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K5063

0

0

0

-

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

0

-

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

0

0

0

-

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

0

-

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

0

-

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

-

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

0

0

0

-

13

Tartalékok

K513

0

0

0

-

ebből általános tartalék

K5131

0

0

0

-

ebből céltartalék

K5132

0

0

0

-

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3 860 800

4 495 800

4 212 428

93,7%

1

Beruházások

K6

3 860 800

4 495 800

4 212 428

93,7%

2

Felújítások

K7

0

0

0

-

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

0

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K83

0

0

0

-

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

-

7

Lakástámogatás

K87

0

0

0

-

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

152 721 126

160 568 916

142 936 353

89,0%

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

-

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

-

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

-

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

-

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

-

2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

-

3

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

-

4

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

-

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

-

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

-

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

-

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

-

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

-

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

0

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

152 721 126

160 568 916

142 936 353

89,0%

Engedélyezett költségvetési létszám

25

25

24

96,0%

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

0

0

0

-

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

24

24

23

95,8%

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

1

1

1

100,0%

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

0

-

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

0

-

- ebből választott tisztségviselő

0

0

0

-

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

0

-

Nyitólétszám

24

24

24

100,0%

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

0

-

5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi összevont bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

319 867 374

380 634 520

374 575 576

Személyi juttatások

268 113 714

288 021 265

258 953 647

Közhatalmi bevételek

205 600 000

270 288 003

270 288 003

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 140 863

40 102 131

35 830 591

Működési bevételek

37 638 850

82 232 785

77 111 860

Dologi kiadások

198 773 959

251 699 584

179 448 942

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 050 000

7 050 000

3 759 856

Egyéb működési célú kiadások

91 251 748

354 017 884

74 970 658

Működési bevételek összesen

564 106 224

734 155 308

721 975 439

Működési kiadások összesen

602 330 284

940 890 864

552 963 694

Felhalmozási bevételek

-

6 419 624

6 419 624

Beruházások

270 673 137

297 834 184

100 289 992

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

208 348 092

334 607 642

154 649 800

Felújítások

359 325 695

480 276 300

315 169 713

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

32 697 212

32 697 212

31 797 212

Felhalmozási bevételek összesen

208 348 092

341 027 266

161 069 424

Felhalmozási kiadások összesen

662 696 044

810 807 696

447 256 917

Költségvetési bevételek összesen

772 454 316

1 075 182 574

883 044 863

Költségvetési kiadások összesen

1 265 026 328

1 751 698 560

1 000 220 611

Finanszírozási bevételek

795 873 663

1 004 011 969

970 174 848

Finanszírozási kiadások

303 301 651

327 495 983

280 619 887

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 568 327 979

2 079 194 543

1 853 219 711

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 568 327 979

2 079 194 543

1 280 840 498

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 38 224 060

- 206 735 556

169 011 745

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 454 347 952

- 469 780 430

- 286 187 493

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 492 572 012

- 676 515 986

- 117 175 748

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

492 572 012

676 515 986

689 554 961

6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

319 867 374

376 198 182

370 139 238

Személyi juttatások

61 670 324

76 830 232

65 604 499

Közhatalmi bevételek

205 600 000

270 288 003

270 288 003

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 571 178

9 919 333

8 067 301

Működési bevételek

10 309 800

42 264 563

40 841 072

Dologi kiadások

124 061 867

142 326 846

96 246 279

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 050 000

7 050 000

3 759 856

Egyéb működési célú kiadások

91 251 748

353 768 158

74 970 658

Működési bevételek összesen

536 777 174

689 750 748

681 268 313

Működési kiadások összesen

292 605 117

589 894 569

248 648 593

Felhalmozási bevételek

-

6 419 624

6 419 624

Beruházások

261 097 337

287 623 384

94 693 867

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

208 348 092

334 607 642

154 649 800

Felújítások

359 325 695

480 276 300

315 169 713

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

32 697 212

32 697 212

31 797 212

Felhalmozási bevételek összesen

208 348 092

341 027 266

161 069 424

Felhalmozási kiadások összesen

653 120 244

800 596 896

441 660 792

Költségvetési bevételek összesen

745 125 266

1 030 778 014

842 337 737

Költségvetési kiadások összesen

945 725 361

1 390 491 465

690 309 385

Finanszírozási bevételek

503 901 746

687 209 434

700 248 409

Finanszírozási kiadások

303 301 651

327 495 983

280 619 887

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 249 027 012

1 717 987 448

1 542 586 146

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 249 027 012

1 717 987 448

970 929 272

Működési bevételek és kiadások egyenlege

244 172 057

99 856 179

432 619 720

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 444 772 152

- 459 569 630

- 280 591 368

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 200 600 095

- 359 713 451

152 028 352

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

200 600 095

359 713 451

419 628 522

7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

4 436 338

4 436 338

Személyi juttatások

86 850 800

89 865 443

83 702 498

Közhatalmi bevételek

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 365 049

12 752 872

11 849 957

Működési bevételek

27 278 950

39 918 122

36 264 218

Dologi kiadások

61 648 992

92 055 138

70 038 721

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

-

249 726

-

Működési bevételek összesen

27 278 950

44 354 460

40 700 556

Működési kiadások összesen

160 864 841

194 923 179

165 591 176

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Beruházások

5 715 000

5 715 000

1 383 697

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

Felújítások

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

5 715 000

5 715 000

1 383 697

Költségvetési bevételek összesen

27 278 950

44 354 460

40 700 556

Költségvetési kiadások összesen

166 579 841

200 638 179

166 974 873

Finanszírozási bevételek

139 300 891

156 283 719

126 368 340

Finanszírozási kiadások

-

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

166 579 841

200 638 179

167 068 896

KIADÁSOK ÖSSZESEN

166 579 841

200 638 179

166 974 873

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 133 585 891

- 150 568 719

- 124 890 620

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 5 715 000

- 5 715 000

- 1 383 697

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 139 300 891

- 156 283 719

- 126 274 317

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

139 300 891

156 283 719

126 368 340

8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

Személyi juttatások

119 592 590

121 325 590

109 646 650

Közhatalmi bevételek

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 204 636

17 429 926

15 913 333

Működési bevételek

50 100

50 100

6 570

Dologi kiadások

13 063 100

17 317 600

13 163 942

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

Működési bevételek összesen

50 100

50 100

6 570

Működési kiadások összesen

148 860 326

156 073 116

138 723 925

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Beruházások

3 860 800

4 495 800

4 212 428

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

Felújítások

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

3 860 800

4 495 800

4 212 428

Költségvetési bevételek összesen

50 100

50 100

6 570

Költségvetési kiadások összesen

152 721 126

160 568 916

142 936 353

Finanszírozási bevételek

152 671 026

160 518 816

143 558 099

Finanszírozási kiadások

-

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

152 721 126

160 568 916

143 564 669

KIADÁSOK ÖSSZESEN

152 721 126

160 568 916

142 936 353

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 148 810 226

- 156 023 016

- 138 717 355

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 3 860 800

- 4 495 800

- 4 212 428

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 152 671 026

- 160 518 816

- 142 929 783

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

152 671 026

160 518 816

143 558 099

9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

Megnevezés

2020. évi tény

2021. tény

2022. tény

Megnevezés

2020. évi tény

2021. tény

2022. tény

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

223 658 958

322 250 757

374 575 576

Személyi juttatások

201 576 562

217 108 809

258 953 647

Közhatalmi bevételek

212 860 162

253 651 041

270 288 003

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 263 866

32 382 794

35 830 591

Működési bevételek

26 022 872

39 839 137

77 111 860

Dologi kiadások

121 976 001

163 561 074

179 448 942

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 136 820

4 704 915

3 759 856

Egyéb működési célú kiadások

31 004 205

83 416 180

74 970 658

Működési bevételek összesen

463 941 992

615 740 935

721 975 439

Működési kiadások összesen

392 957 454

501 173 772

552 963 694

Felhalmozási bevételek

1 275 591

10 584 607

6 419 624

Beruházások

7 156 789

20 540 786

100 289 992

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

56 677 304

343 952 168

154 649 800

Felújítások

62 652 267

686 016

315 169 713

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 897 984

2 861 943

31 797 212

Felhalmozási bevételek összesen

57 952 895

354 536 775

161 069 424

Felhalmozási kiadások összesen

74 707 040

24 088 745

447 256 917

Költségvetési bevételek összesen

521 894 887

970 277 710

883 044 863

Költségvetési kiadások összesen

467 664 494

525 262 517

1 000 220 611

Finanszírozási bevételek

415 308 805

480 641 369

970 174 848

Finanszírozási kiadások

227 984 293

237 810 842

280 619 887

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

937 203 692

1 450 919 079

1 853 219 711

KIADÁSOK ÖSSZESEN

695 648 787

763 073 359

1 280 840 498

10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terh.járulék

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb.jutt.

Egyéb műk.kiadás

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Finansz. kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev. áh.belülről

Közhat. Bevétel

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felhalm.bev. áh. belülről

Felhalmozási bevétel

Finansz. bevétel

Összes forrás

011130

Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.

18 779 431

2 565 404

593 068

21 937 903

11 060 025

10 484 174

393 704

-

21 937 903

013320

Köztemető fenntartás és műk.

323 116

323 116

323 116

-

323 116

013350

Önk.vagyonnal való gaz. feladatok

2 228 087

2 228 087

10 349 127

6 419 624

-

16 768 751

016080

Kiemelt állami és önk.rendezvények

68 170

216 338

284 508

150 000

3

134 505

284 508

018010

Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel

583 550

11 329 734

11 913 284

11 913 284

-

11 913 284

018020

Központi költségvetési befizetések

49 251 748

49 251 748

49 251 748

-

49 251 748

018030

Tám. célú finanszírozási műv.

15 141 861

269 290 153

284 432 014

275 445 881

1 267 683

7 718 450

284 432 014

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6 568 278

573 446

7 141 724

6 891 777

249 947

-

7 141 724

042120

Mezőgazdasági támogatások

1 925 001

250 250

3 043 568

13 507 646

18 726 465

4 790 727

6 023 893

12

7 911 833

-

18 726 465

045120

Utak, hidak építése

1 929 130

187 020 200

188 949 330

188 949 330

-

188 949 330

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

4 508 500

4 508 500

4 508 500

-

4 508 500

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

388 010

55 228

4 040 245

37 096 209

31 436 041

73 015 733

555 491

37 928 117

34 532 125

73 015 733

052020

Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhely.

117 431

117 431

117 431

-

117 431

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

300 000

300 000

300 000

-

300 000

062020

Településfejlesztési projectek és tám.

3 378 630

407 178

12 972 976

42 016 865

127 195 115

61 171

186 031 935

6 488 125

2

108 809 850

70 733 958

186 031 935

063020

Víztermelés, -kezelés, ellátás

836 967

836 967

836 967

-

836 967

064010

Közvilágítás

6 638 282

6 638 282

6 638 282

290 237

-

6 928 519

066010

Zölterület kezelés

46 680

46 680

46 680

-

46 680

066020

Város-, községgazd.egyéb szolg.

19 775 952

2 345 887

38 295 806

2 073 147

62 490 792

35 637 170

29 251 043

553 778 124

618 666 337

081030

Sportlétesítmény működt. és fejl.

3 330 600

471 704

2 012 297

5 814 601

5 494 601

538

319 462

5 814 601

082044

Könyvtári szolgáltatások

3 250 000

461 961

3 711 961

3 391 961

320 000

-

3 711 961

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

7 590 427

864 743

14 326 661

22 781 831

8 150 465

14

14 631 352

22 781 831

082094

Közművelődés - kulturáli gazdaságfejlesztés

550 000

71 500

621 500

1 271 928

-

1 271 928

086020

Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.

1 061 426

1 061 426

423 546

901

636 979

1 061 426

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.

2 024 380

3 759 856

5 784 236

5 784 236

5 784 236

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

65 604 499

8 067 301

94 260 560

3 759 856

64 977 159

94 693 867

315 169 713

31 797 212

280 619 887

958 950 054

370 139 238

270 288 003

40 841 072

-

154 649 800

6 419 624

688 269 191

1 530 606 928

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

145 735

145 735

145 735

145 735

083030

Egyéb kiadói tevékenység

1 489 634

1 489 634

1 489 634

1 489 634

083050

Televízió-műsor szolg. és tám.

-

-

-

-

084031

Civil szervezetek működési támogatása

9 993 499

9 993 499

9 993 499

9 993 499

084032

Civil szervezetek programtámogatása

-

-

-

-

084060

Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.

350 350

350 350

350 350

350 350

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

1 985 719

-

9 993 499

-

-

-

-

11 979 218

-

-

-

-

-

-

11 979 218

11 979 218

Államigazgatási feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen

65 604 499

8 067 301

96 246 279

3 759 856

74 970 658

94 693 867

315 169 713

31 797 212

280 619 887

970 929 272

370 139 238

270 288 003

40 841 072

-

154 649 800

6 419 624

700 248 409

1 542 586 146

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terh.járulék

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb.jutt.

Egyéb műk.kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Fin.kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev. áh.belülről

Közhat. Bevétel

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felhalm.bev. áh. belülről

Felhalmozási bevétel

Finanszírozási bevétel

Összes forrás

011130

Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

61 415 682

8 670 697

12 129 454

468 584

82 684 417

-

4 652 782

78 125 658

82 778 440

013210

Statisztikai szolgáltatás

1 757 044

197 518

200 217

2 154 779

2 445 536

- 290 757

2 154 779

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

5 085 942

731 029

14 993 076

263 369

21 073 416

17 925 601

3 147 815

21 073 416

016010

Országgyűlési, önk-i és eu.parlamenti képv.választáshoz kapcsolódó tev.

1 252 344

188 333

588 619

2 029 296

1 990 802

1

38 493

2 029 296

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

12 857 639

1 874 438

38 538 460

595 464

53 866 001

13 300 008

40 565 993

53 866 001

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

843 715

121 043

2 914 621

44 109

3 923 488

385 826

3 537 662

3 923 488

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

290 132

43 499

672 474

12 171

1 018 276

1 018 276

1 018 276

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

83 502 498

11 826 557

70 036 921

-

-

1 383 697

-

-

-

166 749 673

4 436 338

-

36 264 218

-

-

-

126 143 140

166 843 696

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

016030

Állampolgársági ügyek

200 000

23 400

1 800

225 200

225 200

225 200

Államigazgatási feladatok összesen

200 000

23 400

1 800

-

-

-

-

-

-

225 200

-

-

-

-

-

-

225 200

225 200

Hivatal kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen

83 702 498

11 849 957

70 038 721

-

-

1 383 697

-

-

-

166 974 873

4 436 338

-

36 264 218

-

-

-

126 368 340

167 068 896

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terh.járulék

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb.jutt.

Egyéb műk.kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Fin.kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev. áh.belülről

Közhat. Bevétel

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felhalm.bev. áh. belülről

Felhalmozási bevétel

Finanszírozási bevétel

Összes forrás

091110

Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

83 963 648

11 871 619

1 379 417

97 214 684

97 843 000

97 843 000

091140

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

4 230

9 490 376

2 723 485

12 218 091

6 563

12 211 528

12 218 091

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

25 683 002

4 037 484

2 294 149

1 488 943

33 503 578

7

33 503 571

33 503 578

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

109 646 650

15 913 333

13 163 942

-

-

4 212 428

-

-

-

142 936 353

-

-

6 570

-

-

-

143 558 099

143 564 669

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államigazgatási feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen

109 646 650

15 913 333

13 163 942

-

-

4 212 428

-

-

-

142 936 353

-

-

6 570

-

-

-

143 558 099

143 564 669

MINDÖSSZESEN

258 953 647

35 830 591

179 448 942

3 759 856

74 970 658

100 289 992

315 169 713

31 797 212

280 619 887

1 280 840 498

374 575 576

270 288 003

77 111 860

-

154 649 800

6 419 624

970 174 848

1 853 219 711

11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

Sor-szám

Megnevezés

Támogatás vagy átvett

Saját

Összesen

Megnevezés

Összeg

2022. évi mód.ei.

2022. évi teljesítés

2022. évi mód.ei.

2022. évi teljesítés

2022. évi mód.ei.

2022. évi teljesítés

1.

044/2.hrsz-ú út felújítása

VP6-7.2.1.1.-21. külterületi út felújítása

179 957 842

179 957 842

9 319 455

6 782 958

189 277 297

186 740 800

2.

Út felújítás Dózsa-Szegedi-Hunyadi utca

Önkormányzati fejlesztések támogatása

15 240 000

279 400

15 240 000

279 400

3.

Konyha felújítás

Kvtv. 1.mell. IX.fej. 35. pont

54 000 000

54 000 000

2 487 335

2 487 335

56 487 335

56 487 335

4.

Polg.Hivatal felújítás

Magyar Falu program

22 290 066

22 290 066

22 290 066

22 290 066

5.

I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás

Önkormányzati fejlesztések támogatása

15 162 869

15 162 869

27 757 345

27 757 345

42 920 214

42 920 214

6.

Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)

5 000 000

5 000 000

-

7.

Víziközmű havaria építési rekonstrukció

1 787 338

954 398

1 787 338

954 398

8.

Pályázati önerő

44 602 500

44 602 500

-

9.

Művelődési ház energiahatékonysági felújítás

TOP PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2022-00001

97 274 050

100 000

97 274 050

100 000

10.

Konyha felújítás pályázat előkészítése

5 397 500

5 397 500

5 397 500

5 397 500

Felújítások összesen:

368 684 827

271 510 777

111 591 473

43 658 936

480 276 300

315 169 713

1.

Csapadékvíz elvezető építés

TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034.

188 469 101

6 953 250

188 469 101

6 953 250

2.

Polgármesteri Hivatal bútorok beszerzése

Magyar Falu program

7 447 276

7 447 276

7 034 737

7 034 674

14 482 013

14 481 950

3.

Építési telkek kialakítása

Magyar Falu program

8 034 610

180 000

8 034 610

180 000

4.

Kommunális eszköz beszerzés

Magyar Falu program

5 878 830

5 878 830

133 462

133 462

6 012 292

6 012 292

5.

Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)

4 000 000

4 000 000

-

6.

Orvos eszköz beszerzés 2020.

Magyar Falu program

2 351 382

2 319 509

2 351 382

2 319 509

7.

Kerékpáros pihenőhely

IPA

32 847 118

32 847 118

4 249 091

4 249 091

37 096 209

37 096 209

8.

Közterületi kamerarendszer fejlesztése

403 919

403 919

-

9.

Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése

1 196 080

861 770

1 196 080

861 770

10.

Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések

5 715 000

2 595 074

5 715 000

2 595 074

11.

Óvoda eszközök, berendezések beszerzése

1 384 300

1 183 478

1 384 300

1 183 478

12.

Bölcsődei, óvodai csopotszobákba, irodákba klíma felszerelése

3 111 500

3 028 950

3 111 500

3 028 950

13.

Kommunális eszköz beszerzés 2022

Magyar Falu program

5 568 794

5 568 794

574 450

574 450

6 143 244

6 143 244

14.

Fogorvosi szék beszerzés

Magyar Falu program

5 926 620

5 926 620

5 926 620

5 926 620

15.

Mezőőri szolgálathoz eszközbeszerzés

Agrárminisztérium támogatása

7 911 833

7 911 833

5 596 081

5 595 813

13 507 914

13 507 646

Beruházások összesen (1+…+8)

264 435 564

75 033 230

33 398 620

25 256 762

297 834 184

100 289 992

Felhalmozások összesen

633 120 391

346 544 007

144 990 093

68 915 698

778 110 484

415 459 705

12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatása (költségvetési egyenleg)

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

2022. évi teljesítéa

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

45 056 086

26 784 956

29 977 288

25 095 609

25 492 250

42 930 032

26 097 413

26 330 942

28 397 996

38 408 321

36 515 847

23 488 836

374 575 576

374 575 576

2.

Közhatalmi bevételek

500 000

20 000 000

95 037 861

3 748 472

7 139 027

-

705 569

2 403 334

134 033 476

3 339 147

2 929 436

451 681

270 288 003

270 288 003

3.

Működési bevételek

3 136 570

3 136 570

6 383 380

3 738 198

4 687 098

8 745 948

3 022 588

3 827 993

12 323 336

6 816 688

4 765 257

16 528 234

77 111 860

77 111 860

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

5.

Működési bevételek összesen

48 692 656

49 921 526

131 398 529

32 582 279

37 318 375

51 675 980

29 825 570

32 562 269

174 754 808

48 564 156

44 210 540

40 468 751

721 975 439

721 975 439

6.

Felhalmozási bevételek

250 000

6 169 624

-

-

-

6 419 624

6 419 624

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

784 901

97 274 050

11 535 800

-

18 267 803

-

-

-

-

-

26 787 246

154 649 800

154 649 800

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

9.

Felhalmozási bevételek összesen

-

784 901

97 274 050

11 535 800

-

18 267 803

-

250 000

6 169 624

-

-

26 787 246

161 069 424

161 069 424

10.

Költségvetési bevételek összesen

48 692 656

50 706 427

228 672 579

44 118 079

37 318 375

69 943 783

29 825 570

32 812 269

180 924 432

48 564 156

44 210 540

67 255 997

883 044 863

883 044 863

11.

Finanszírozási bevételek

21 426 255

21 426 255

21 426 256

20 890 580

708 246 927

23 834 423

21 647 931

20 677 379

20 689 381

22 706 011

24 332 629

42 870 821

970 174 848

970 174 848

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

70 118 911

72 132 682

250 098 835

65 008 659

745 565 302

93 778 206

51 473 501

53 489 648

201 613 813

71 270 167

68 543 169

110 126 818

1 853 219 711

1 853 219 711

(Ft)

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

2022. évi teljesítés

1.

Személyi juttatások

17 965 489

17 965 489

17 965 489

28 455 163

20 837 563

21 204 007

21 782 987

21 098 894

20 547 563

20 507 854

21 029 930

29 593 219

258 953 647

258 953 647

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 513 522

2 513 522

2 513 522

4 922 081

2 834 680

2 829 524

2 876 094

2 612 103

2 584 536

2 540 774

2 691 834

4 398 399

35 830 591

35 830 591

3.

Dologi kiadások

8 755 509

8 755 509

8 755 509

8 218 349

11 437 439

16 079 252

15 680 630

21 881 202

13 760 838

15 389 039

18 521 539

32 214 127

179 448 942

179 448 942

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

336 663

336 663

336 663

94 450

226 202

314 479

310 904

434 633

189 175

261 004

214 951

704 069

3 759 856

3 759 856

5.

Egyéb működési célú kiadások

10 307 883

10 307 883

10 307 883

3 940 140

6 602 158

6 869 191

4 312 559

4 443 098

4 721 841

3 969 420

4 559 207

4 629 395

74 970 658

74 970 658

6.

Működési kiadások összesen

39 879 066

39 879 066

39 879 066

45 630 183

41 938 042

47 296 453

44 963 174

50 469 930

41 803 953

42 668 091

47 017 461

71 539 209

552 963 694

552 963 694

7.

Beruházások

12 763 767

12 763 767

12 763 767

59 991

4 222 582

6 693 025

13 782 413

5 445 872

3 143 765

3 117 168

8 486 654

17 047 221

100 289 992

100 289 992

8.

Felújítások

-

-

511 967

5 397 500

635 000

-

-

821 831

952 500

185 153 300

65 710 280

55 987 335

315 169 713

315 169 713

9.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

61 171

-

-

-

100 000

-

-

-

-

31 636 041

31 797 212

31 797 212

10.

Felhalmozási kiadások összesen

12 824 938

12 763 767

13 275 734

5 457 491

4 957 582

6 693 025

13 782 413

6 267 703

4 096 265

188 270 468

74 196 934

104 670 597

447 256 917

447 256 917

11.

Költségvetési kiadások összesen

52 704 004

52 642 833

53 154 800

51 087 674

46 895 624

53 989 478

58 745 587

56 737 633

45 900 218

230 938 559

121 214 395

176 209 806

1 000 220 611

1 000 220 611

12.

Finanszírozási kiadások

25 200 000

25 200 000

25 208 500

20 890 580

20 401 207

23 834 423

21 647 931

20 677 379

20 689 381

22 706 011

24 332 629

29 831 846

280 619 887

280 619 887

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 904 004

77 842 833

78 363 300

71 978 254

67 296 831

77 823 901

80 393 518

77 415 012

66 589 599

253 644 570

145 547 024

206 041 652

1 280 840 498

1 280 840 498

Költségvetési hiány/többlet

- 7 785 093

- 5 710 151

171 735 535

- 6 969 595

678 268 471

15 954 305

- 28 920 017

- 23 925 364

135 024 214

- 182 374 403

- 77 003 855

- 95 914 834

572 379 213

13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)

Jogcím száma

Jogcím

Menny. egység

2021

2022

Változás (2022/2021)

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás

Beszámítás

2021. évi támogatás

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás

Szolidarítási hozzájár.

2022. évi támogatás

Kiegészítő támogatás

2022. évi támogatás összesen

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása

elism.hiv. létszám

5 475 000

9,94

54 421 500

54 421 500

5 495 000

9,91

54 460 405

54 460 405

411 265

54 871 670

100,83

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

hektár

25 200

215

5 418 000

5 418 000

25 200

215

5 418 000

5 418 000

172 000

5 590 000

103,17

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

km

28 288 000

28 288 000

28 544 000

28 544 000

1 338 000

29 882 000

105,63

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

m2

232 331

232 331

0

0

0,00

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

km

4 411 518

4 411 518

4 566 990

4 566 990

194 340

4 761 330

107,93

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok ellátása

lakos

2 700

3 649

9 852 300

9 852 300

2 700

3 638

9 822 600

9 822 600

363 800

10 186 400

103,39

1.1.1.7.

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

külter.lakos

2 550

775

1 976 250

1 976 250

2 550

804

2 050 200

2 050 200

120 600

2 170 800

109,84

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki-és belép.adat

2

10 124 429

20 248 858

0

20 248 858

2

10 124 429

20 248 858

0

20 248 858

20 248 858

100,00

1.1.

Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.

124 848 757

0

124 848 757

125 111 053

0

125 111 053

2 600 005

127 711 058

102,29

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás

97 400

109,70

10 684 780

0

10 684 780

110 000

111,70

12 397 000

0

12 287 000

2 234 000

14 521 000

135,90

1.2.2.1.

Óvodaped. átlagbéralapú támogatása

4 861 500

10,30

50 073 450

0

50 073 450

4 861 500

10,40

50 559 600

0

50 559 600

4 174 560

54 734 160

109,31

1.2.3.1.1.1.1.

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.

432 000

4,90

2 116 800

0

2 116 800

432 000

4,50

1 944 000

0

1 944 000

160 605

2 104 605

99,42

1.2.3.1.1.1.2.

Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.

1 611 000

1,00

1 611 000

0

1 611 000

1 611 000

1,00

1 611 000

0

1 611 000

132 970

1 743 970

108,25

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

2 919 000

7,00

20 433 000

0

20 433 000

3 339 000

7,00

23 373 000

0

23 373 000

3 773 000

27 146 000

132,85

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

84 919 030

0

84 919 030

89 884 600

0

89 774 600

10 475 135

100 249 735

118,05

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

5 100 000

1,0

5 100 000

0

5 100 000

5 100 000

1,7

8 670 000

0

8 670 000

3 214 190

11 884 190

233,02

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.

4 260 000

3,7

15 762 000

0

15 762 000

4 260 000

3,3

14 058 000

0

14 058 000

3 936 900

17 994 900

114,17

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

1 570 000

0

1 570 000

3 173 000

0

3 173 000

3 173 000

202,10

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása

22 432 000

0

22 432 000

25 901 000

0

25 901 000

7 151 090

33 052 090

147,34

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 376 000

6,14

14 588 640

0

14 588 640

2 442 000

7,06

17 240 520

0

17 240 520

1 823 598

19 064 118

130,68

1.4.1.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

12 758 227

0

12 758 227

20 299 659

0

20 299 659

20 299 659

159,11

1.4.2.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

adag

285

320

91 200

0

91 200

285

313

89 205

0

89 205

89 205

97,81

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

27 438 067

0

27 438 067

37 629 384

0

37 629 384

1 823 598

39 452 982

143,79

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

lakos

2 170

3649

7 918 330

0

7 918 330

2 213

3638

8 050 894

0

8 050 894

8 050 894

101,67

1.5.

A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása

7 918 330

0

7 918 330

8 050 894

0

8 050 894

0

8 050 894

101,67

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

267 556 184

0

267 556 184

286 576 931

0

286 466 931

22 049 828

308 516 759

115,31

SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS

40 326 337

40 326 337

49 251 748

49 251 748

49 251 748

122,13

TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE

267 556 184

40 326 337

227 229 847

286 576 931

49 251 748

237 215 183

22 049 828

259 265 011

114,10

14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés

Forrás megnevezése

Lejárat dátuma

2022.12.31-ig

2023

2024

2025

2026

2027. és azt követően lejáratig

Összesen

KÖTELEZETTSÉGEK

Csapadékvízelvezető építés II. ütem

TOP_PLUSZ

2023.12.31

17 573 022

182 426 978

200 000 000

Művelődési ház energiahatékonysági korszerűsítés

TOP_PLUSZ

2024.12.31

1 338 648

102 413 367

103 752 015

Telekkialakítás

Magyar Falu

2 218 690

8 546 110

10 764 800

Összesen:

21 130 360

293 386 455

-

-

-

-

314 516 815

KÖVETELÉSEK

Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása

2025.12.31

700 000

700 000

700 000

Követelések összesen:

700 000

-

-

700 000

-

-

700 000

15. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés

Kerékpáros pihenőhely építése

044/2.hrsz-ú út felújítása

Csapadékvíz elvezető építés II.ütem

Művelődési ház energiahatékonysági felújítás

Összesen

1.

Működési kiadások

4 349 310

1 929 130

5 732 371

2 638 648

14 649 459

Felújítás

100 000

100 000

Beruházás

37 096 209

186 740 800

6 953 250

230 790 259

2.

Felhalmozási kiadások

37 096 209

186 740 800

6 953 250

100 000

230 890 259

Kiadások

41 445 519

188 669 930

12 685 621

2 738 648

245 539 718

1.

Uniós támogatás

37 928 117

103 752 015

141 680 132

2.

Hazai támogatás

-

3.

Hitelfelvétel

-

4.

Költségvetési forrás

-

5.

Átvett pénzeszköz

-

6.

Áfa visszatérülés

-

Bevételek

37 928 117

-

-

103 752 015

141 680 132

16. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

I.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0 fő

0 Ft

II.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0 fő

0 Ft

III.

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

1.

2022. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma:

20 fő, a mentesség összértéke:

50 000 Ft

2022-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)

344 000 Ft

A jogosult személyeket adómentesség vagy adókedvezmény illeti meg a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3-4. § -a alapján.

2.

Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege

160 fő/vállalkozás

2 384 210 Ft

IV.

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

0 fő

0 Ft

V.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0 Ft

VI.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0 Ft

17. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2022. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet e előírásai alapján

2022. évi bevételek (Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés

Teljesítés

1.

Pénzmaradvány (2021. december 31-i záró bankszámla egyenleg)

4 819 969

2.

Használt sütőolaj támogatás

28 975

3.

Vízszennyezési bírság

44 115

4.

Kamatbevétel

261 402

ÖSSZES BEVÉTEL

5 154 461

2022. évi kiadások (Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés

Teljesítés

1.

Csapadékvízelvezető hálózat karbantartás, tisztítás

101 600

2.

Zöld növények, virágok elhelyezése

811 650

3.

Bankköltség

565

ÖSSZES KIADÁS

913 815

Pénzmaradvány (2022. december 31-i záró bankszámla egyenleg)

4 240 646

18. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható és a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolása

Megnevezés

Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években

Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben

Az önkormányzat által a következő éve(ek)ben felhasználható összeg

Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg

1

2

3

4

5

6

7

8

100

3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor)

15 000 000

15 000 000

-

-

-

-

100

2020.év 3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

26 704 044

180 000

-

-

-

-

131

2020. év 31. cím Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás

2 948 356

2 940 177

-

-

-

-

150

2021.év 3.melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

15 162 869

-

15 162 869

15 162 869

-

-

185

2021.év 35.cím Röszke Község Önkormányzata konyhafejlesztésének támogatása

54 000 000

-

54 000 000

54 000 000

-

-

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2

3

4

5

6

3

2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

8 050 894

8 050 894

0

0

17

3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

908 050

908 050

0

0

27

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26)

908 050

908 050

0

0

30

5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása

22 081 555

22 049 828

0

31 727

31

11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése

3 610 011

3 610 011

0

0

34

Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29+30+31)

34 650 510

34 618 783

0

31 727

19. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás

11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedé-sek támogatása címen az elszámo-lás alapján az önkormányzatot megillető támogatás

11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedé-sek támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

01

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

104 862 195

0

0

104 862 195

0

705 088 644

104 862 195

0

0

2 600 005

2 600 005

2 600 005

02

1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00

0

0

0

0

0

666 560

0

0

0

0

0

0

03

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

20 248 858

0

0

20 248 858

0

66 999 292

20 248 858

0

0

0

0

0

4

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

91 336 100

-388 800

-576 550

89 774 600

-596 150

114 171 666

89 774 600

0

596 150

10 535 275

10 475 135

10 475 135

7

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00

25 885 000

268 000

-252 000

25 901 000

0

33 503 578

25 901 000

0

0

7 151 090

7 151 090

7 151 090

9

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00

31 348 657

6 669 099

-746 197

37 540 179

268 620

44 103 653

37 540 179

268 620

0

1 795 185

1 823 598

1 823 598

10

1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 04 02 00

78 660

570

6 555

89 205

3 420

1 018 276

89 205

3 420

0

0

0

0

11

Összesen (=1+…+10)

273 759 470

6 548 869

-1 568 192

278 416 037

-324 110

965 551 669

278 416 037

272 040

596 150

22 081 555

22 049 828

22 049 828

20. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §) és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

2.

3.

1

Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege

324 110

2

Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege

-

3

A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))

-

4

A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))

-

5

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))

-

6

A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))

31 727

7

A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))

-

8

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))

-

9

Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))

-

10

A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján

-

11

A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján

-

12

A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján

129 600

13

A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján

- 388 800

14

A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)

3 814 200

15

Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2021. XC. törvény 41. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával

324 110

16

Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni

150 074 094

17

Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)

-

18

A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel)
Ávr. 112. § (1) a)

-

19

Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel)
Ávr. 112. § (1) b)

-

20

A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)

-

21

Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!!

-

22

Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)

355 837

23

A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):

355 837

24

A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):

-

25

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)

355 837

26

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)

-

21. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

MEGNEVEZÉS

Röszke Község Önkormányzata (Ft-ban)

Röszkei Polgármesteri Hivatal (Ft-ban)

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (Ft-ban)

ÖSSZEVONT (Ft-ban)

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

842 337 737

40 700 556

6 570

883 044 863

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

690 309 385

166 974 873

142 936 353

1 000 220 611

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

152 028 352

- 126 274 317

- 142 929 783

- 117 175 748

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

700 248 409

126 368 340

143 558 099

970 174 848

04

Alaptevékenység finanszírozás kiadásai

280 619 887

-

-

280 619 887

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

419 628 522

126 368 340

143 558 099

689 554 961

A.

Alaptevékenység maradványa

571 656 874

94 023

628 316

572 379 213

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

-

-

-

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

-

-

-

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

-

-

-

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

-

-

-

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

-

-

-

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

-

-

-

B.

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

-

-

-

C.

Összes maradvány

571 656 874

94 023

628 316

572 379 213

D.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

309 663 716

309 663 716

E.

Alaptevékenység szabad maradványa

261 993 158

94 023

628 316

262 715 497

F.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

-

-

-

-

G.

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

-

-

-

-

22. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának intézményenkénti és összevont mérlege

ESZKÖZÖK

Röszke Község Önkormányzata

Röszkei Polgármesteri Hivatal

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

ÖSSZEVONT

Tárgy év nyitó

Tárgy év záró

Tárgy év nyitó

Tárgy év záró

Tárgy év nyitó

Tárgy év záró

Tárgy év nyitó

Tárgy év záró

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

2 489 992 782

2 705 813 609

-

324 943

-

2 317 415

2 489 992 782

2 708 455 967

I.

Immateriális javak

-

-

-

94 096

-

-

-

94 096

II.

Tárgyi eszközök

2 487 076 782

2 702 897 609

-

230 847

-

2 317 415

2 487 076 782

2 705 445 871

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

2 916 000

2 916 000

-

-

-

-

2 916 000

2 916 000

IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz

-

-

-

-

-

-

-

-

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

-

-

914 429

-

-

-

914 429

-

I.

Készletek

-

-

914 429

-

-

-

914 429

-

II.

Értékpapírok

-

-

-

-

-

-

-

-

C)

Pénzeszközök

696 279 117

562 346 263

-

-

-

-

696 279 117

562 346 263

I.

Lekötött bankbetétek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

162 955

80 765

-

-

-

-

162 955

80 765

III.

Forintszámlák

696 116 162

562 265 498

-

-

-

-

696 116 162

562 265 498

IV.

Devizaszámlák

-

-

-

-

-

-

-

-

D)

Követelések

131 568 396

170 566 242

268 676

2 177 092

-

-

131 837 072

172 743 334

I.

Költségvetési évben esedékes követelés

13 240 502

5 035 002

53 000

53 000

-

-

13 293 502

5 088 002

II.

Költségvetési évet követően esedékes követ.

117 807 394

132 483 967

215 676

2 124 092

-

-

118 023 070

134 608 059

III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

520 500

33 047 273

-

-

-

-

520 500

33 047 273

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

154 271

- 55 545

- 143 976

324 516

449 916

628 739

460 211

897 710

I.

Előzetesen felszámított áfa elszámolása

11 635 790

11 628 445

6 153 254

8 969 997

157

423

17 789 201

20 598 865

II.

Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

- 11 481 581

- 11 762 326

- 6 485 463

- 8 739 504

-

-

- 17 967 044

- 20 501 830

III.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

62

78 336

188 233

94 023

449 759

628 316

638 054

800 675

F)

Aktív időbeli elhatárolások

103 534

297 801

77 885

-

7 429

-

188 848

297 801

I.

Eredményszemléletű bev. aktív időbeli elhat.

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.

103 534

297 801

77 885

-

7 429

-

188 848

297 801

III.

Halasztott ráfordítás

-

-

-

-

-

-

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 318 098 100

3 438 968 370

1 117 014

2 826 551

457 345

2 946 154

3 319 672 459

3 444 741 075

G)

Saját tőke összesen

2 668 527 572

2 698 619 434

- 5 577 751

- 6 172 342

- 7 808 025

- 9 299 029

2 655 141 796

2 683 148 063

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

3 201 990 040

3 201 990 040

-

-

-

-

3 201 990 040

3 201 990 040

II.

Nemzeti vagyon változásai

- 322 752 414

- 322 752 414

914 429

-

- 4 574 685

- 4 574 685

- 326 412 670

- 327 327 099

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.

144 580 758

144 580 758

-

-

-

-

144 580 758

144 580 758

IV.

Felhalmozási eredmény

- 492 214 030

- 355 290 812

- 8 110 088

- 6 492 180

- 3 087 756

- 3 233 340

- 503 411 874

- 365 016 332

V.

Eszközök értékh.forrása

-

-

-

-

-

-

-

-

VI.

Mérleg szerinti eredmény

136 923 218

30 091 862

1 617 908

319 838

- 145 584

- 1 491 004

138 395 542

28 920 696

H)

Kötelezettségek összesen

54 163 169

38 414 911

930 880

1 257 225

307 589

2 403 132

55 401 638

42 075 268

I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettség

31 436 079

38

8 165

8 165

-

-

31 444 244

8 203

II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelez.

13 011 970

14 160 772

921 009

1 249 060

307 589

2 403 132

14 240 568

17 812 964

III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

9 715 120

24 254 101

1 706

-

-

-

9 716 826

24 254 101

I)

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.

-

-

-

-

-

-

-

-

J)

Passzív időbeli elhatárolások

595 407 359

701 934 025

5 763 885

7 741 668

7 957 781

9 842 051

609 129 025

719 517 744

I.

Eredményszemléletű bev. passzív időbeli elhat.

5 213 918

6 710 206

-

-

-

-

5 213 918

6 710 206

II.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.

4 567 689

5 082 148

5 763 885

7 741 668

7 957 781

9 842 051

18 289 355

22 665 867

III.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

585 625 752

690 141 671

-

-

-

-

585 625 752

690 141 671

FORRÁSOK ÖSSZEN

3 318 098 100

3 438 968 370

1 117 014

2 826 551

457 345

2 946 154

3 319 672 459

3 444 741 075

23. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Részesedések állománya 2022. december 31-én

Sorszám

Gazdasági társaság megnevezése

Részesedés összege (Ft)

Részesedés mértéke

1.

Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

250 000

törzstőke

2.

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

100 000

8,33%

3.

Röszkei Kábeltévé Kft.

2 400 000

24%

4.

Alföldvíz Zrt.

140 000

törzstőke

részvények értékvesztése (részvény névértékének csökkentése 14.000 Ft-ról 9.400 Ft-tal 4.600 Ft-ra)

- 94 000

5.

Móra-Tourist Kft.

20 000

üzletrész

6.

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

100 000

0,33%

ÖSSZES RÉSZESEDÉS

2 916 000

24. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás (bruttó érték)

Megnevezés

Összevont vagyonkimutatás (bruttó érték)

Törzsvagyon

Üzleti vagyon

Összesen

forgalomképtelen

korlátozottan forgalomképes

1.

Vagyoni értékű jogok

435 059

435 059

2.

Szellemi termékek

6 228 793

6 910 980

13 139 773

3.

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

I.

Immateriális javak

0

6 663 852

6 910 980

13 574 832

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 129 471 559

2 350 727 351

89 446 549

3 569 645 459

2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

179 748 547

178 615 233

358 363 780

3.

Tenyészállatok

0

4.

Beruházások, felújítások

25 941 500

25 941 500

5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

II.

Tárgyi eszközök

1 129 471 559

2 556 417 398

268 061 782

3 953 950 739

1.

Tartós részesedések

2 916 000

2 916 000

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

3.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

0

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

2 916 000

2 916 000

1.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

2.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1 129 471 559

2 563 081 250

277 888 762

3 970 441 571

I.

Készletek

0

0

II.

Értékpapírok

0

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

0

0

I.

Lekötött bankbetétek

0

II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

80 765

80 765

III.

Forintszámlák

562 265 498

562 265 498

IV.

Devizaszámlák

0

0

C)

Pénzeszközök

0

0

562 346 263

562 346 263

Vagyonkimutatás (nettó érték)

Megnevezés

Összevont vagyonkimutatás (nettó érték)

Törzsvagyon

Üzleti vagyon

Összesen

forgalomképtelen

korlátozottan forgalomképes

1.

Vagyoni értékű jogok

94 096

94 096

2.

Szellemi termékek

0

0

0

3.

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

I.

Immateriális javak

0

94 096

0

94 096

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

839 585 431

1 711 624 329

78 443 466

2 629 653 226

2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

39 570 356

10 280 789

49 851 145

3.

Tenyészállatok

0

4.

Beruházások, felújítások

25 941 500

25 941 500

5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

II.

Tárgyi eszközök

839 585 431

1 777 136 185

88 724 255

2 705 445 871

1.

Tartós részesedések

2 916 000

2 916 000

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

3.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

0

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

2 916 000

2 916 000

1.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

2.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

839 585 431

1 777 230 281

91 640 255

2 708 455 967

I.

Készletek

0

0

II.

Értékpapírok

0

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

0

0

I.

Lekötött bankbetétek

0

II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

80 765

80 765

III.

Forintszámlák

562 265 498

562 265 498

IV.

Devizaszámlák

0

0

C)

Pénzeszközök

0

0

562 346 263

562 346 263

25. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezése

Db

2022.12.31-i záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

N 1119141

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke

5

167 619

167 619

0

N 112912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

2

5 476 433

5 476 433

0

N 112913

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke

8

6 910 980

6 910 980

0

K 1129141

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke

2

752 360

752 360

0

IMMATERIÁLIS JAVAK

17

13 307 392

13 307 392

0

N 1211111

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke

329

182 827 101

0

182 827 101

N 121112

Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke

4

3 381 004

0

3 381 004

N 121113

Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke

42

9 753 349

0

9 753 349

N 12112112

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek aktivált állományának értéke

1

1 922 000

0

1 922 000

N 1211212

Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke

2

9 170 689

0

9 170 689

N 1211213

Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke

3

1 978 000

0

1 978 000

N 12112211

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

5

1 188 320

0

1 188 320

N 1211222

Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

20

20 011 023

0

20 011 023

N 1211223

Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

55

50 129 200

0

50 129 200

N 1211312

Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

2

26 894 581

7 817 308

19 077 273

N 1211313

Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

3

10 780 000

4 766 533

6 013 467

N 12113311

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke

1

451 571

83 561

368 010

N 1211332

Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

25

873 494 923

254 723 441

618 771 482

N 1211333

Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke

3

15 734 000

5 709 222

10 024 778

N 1211413

Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke

1

250 000

112 500

137 500

N 12114811

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

369

943 082 567

289 802 567

653 280 000

N 1211482

Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

178

1 417 755 131

376 542 273

1 041 212 858

N 1211483

Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

2

822 000

414 828

407 172

N 12192482

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

1

20 000

20 000

0

INGATLANOK

1 046

3 569 645 459

939 992 233

2 629 653 226

N 131112

Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke

1

255 830

137 158

118 672

N 131113

Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke

1

213 220

129 595

83 625

N 131122

Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

106

111 920 291

72 468 607

39 451 684

N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

29

21 509 675

14 645 943

6 863 732

N 131133

Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke

1

785 170

0

785 170

N 1319112

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

33

22 124 468

22 124 468

0

N 1319113

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

19

4 718 363

4 718 363

0

K 13191142

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke

23

942 141

942 141

0

K 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

38

2 408 864

2 408 864

0

N 1319122

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

77

24 243 256

24 243 256

0

N 1319123

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

92

105 332 701

105 332 701

0

K 13191242

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

208

9 430 366

9 430 366

0

K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

214

10 738 106

10 738 106

0

N 1319143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke

1

252 728

252 728

0

N 1319162

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke

6

10 832 195

10 832 195

0

N 1319163

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke

6

26 659 895

26 659 895

0

GÉPEK, BERENDEZÉSEK

855

352 367 269

305 064 386

47 302 883

N 1511121

Építési telek kialakítása

1

1 927 000

0

1 927 000

N 15111332

Sportpálya tetőtér beépítés

1

360 000

0

360 000

N 151114

Rendelő u. szennyvízvelv.csat. gerincvez.hosszabbítás

1

214 500

0

214 500

N 1511141

Belterületi csapadékvízelvezető építés II. ütem

1

5 475 000

0

5 475 000

N 1511142

Kultúr-Pajta

1

490 000

0

490 000

N 1511145

Röszke 2 Határátkelő-Röszke szent Antal tér közti kerékpár út terve

1

11 325 000

0

11 325 000

N 15211336

Közétkeztetési konyha felújítása

1

5 830 000

0

5 830 000

N 15211337

Művelődési ház energiahatékonysági felújítás TOP_PLUSZ

1

100 000

0

100 000

N 152114

Szegedi, Dózsa, Hunyadi utca burkolat felújítás

1

220 000

0

220 000

BERUHÁZÁSOK

9

25 941 500

0

25 941 500

TÁRGYI ESZKÖZÖK

1 910

3 947 954 228

1 245 056 619

2 702 897 609

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezése

Db

2022.12.31-i záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

N111141

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke

1

98 500

4 404

94 096

N1119141

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke

2

168 940

168 940

-

IMMATERIÁLIS JAVAK

3

267 440

173 344

94 096

N131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

1

240 000

9 153

230 847

N13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

18

159 993

159 993

-

N13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

51

1 154 527

1 154 527

-

GÉPEK, BERENDEZÉSEK

70

1 554 520

1 323 673

230 847

TÁRGYI ESZKÖZÖK

73

1 821 960

1 497 017

324 943

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezése

Db

2022.12.31-i záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

N131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

9

2 385 000

67 585

2 317 415

N 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

10

99 136

99 136

-

N13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

56

1 957 855

1 957 855

-

GÉPEK, BERENDEZÉSEK

75

4 441 991

2 124 576

2 317 415

TÁRGYI ESZKÖZÖK

75

4 441 991

2 124 576

2 317 415

Röszke Község Önkormányzata 2022.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása összesen

Megnevezés

Db

2022.12.31-i záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

IMMATERIÁLIS JAVAK

20

13 574 832

13 480 736

94 096

INGATLANOK

1 046

3 569 645 459

939 992 233

2 629 653 226

GÉPEK, BERENDEZÉSEK

1 000

358 363 780

308 512 635

49 851 145

BERUHÁZÁSOK

9

25 941 500

0

25 941 500

TÁRGYI ESZKÖZÖK

2 055

3 953 950 739

1 248 504 868

2 705 445 871