Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 05. 30

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit 684.528.573 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 1.231.279.550 Ft-ban,

c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 179.454.127 Ft-ban,

d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 367.296.850 Ft-ban,

e) bevételi főösszegét 1.622.702.315 Ft-ban,

f) kiadási főösszegét 1.622.702.315 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 179.454.127 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 367.296.850 Ft összegű felhalmozási költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:

a) Önkormányzat,

b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),

c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).

4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban összevontan és intézményenként az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az Önkormányzat 2024. évi állami támogatásait a 9. melléklet, a felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2024. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2024. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.

(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat tartaléka

a) évközi többletigények teljesítésére,

b) elmaradt bevételek pótlására,

c) pályázati önrész biztosítására,

d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre

használható fel.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.

(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi önkormányzati rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal és egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2024. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.

11. § Az Önkormányzat a 2024. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében megállapított illetményalaptól nem tér el.

12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2024. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*564 641 297*	*684 528 573*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	336 846 291	371 101 669
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*328 276 286*	*366 602 058*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 860 137	143 639 343
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	108 318 457	116 893 606
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	34 930 002	41 252 400
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	49 803 353	56 779 093
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 333 887	8 037 616
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 030 450	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	*8 570 005*	*4 499 611*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	1 990 725	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	5 301 280	925 598
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 278 000	3 574 013
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	161 050 000	232 500 000
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	*30 000 000*	*30 000 000*
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 000 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	11 000 000
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*130 050 000*	*201 200 000*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	130 000 000	200 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	50 000	1 200 000
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*1 000 000*	*1 300 000*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	500 000	800 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	500 000
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	66 745 006	80 926 904
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 800 000	7 120 299
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 610 000	8 420 528
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	650 000	0
				5	Ellátási díjak	B405	33 424 493	31 212 247
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 775 413	12 623 330
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 500 000	10 000 000
				8	Kamatbevételek	B408	2 000 100	10 100 100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	985 000	1 450 400
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					*179 957 842*	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	179 957 842	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	*179 957 842*	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	179 957 842	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	744 599 139	684 528 573
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	928 547 016	938 173 742
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	928 547 016	938 173 742
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	*50 000 000*	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*516 656 874*	*559 569 253*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	516 656 874	559 569 253
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*361 890 142*	*378 604 489*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei*		*B818*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*						B1-B8	1 673 146 155	1 622 702 315
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt							361 890 142	378 604 489
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt							0	0
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN							1 311 256 013	1 244 097 826

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					740 074 353	863 982 700
		1	Személyi juttatások			K1	306 548 863	346 106 042
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	42 483 865	47 164 477
		3	Dologi kiadások			K3	246 866 221	237 785 119
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	6 650 000	8 000 000
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*6 650 000*	*8 000 000*
				1	Köztemetés	K4823	300 000	500 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 200 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	2 000 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	1 000 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	300 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	1 000 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	137 525 404	224 927 062
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	75 754 878	180 627 062
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 043 654	31 300 000
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 200 000	1 300 000
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	843 654	0
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	35 000 000	30 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
				10	Kamattámogatások	K510	0	0
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 000 000	13 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	18 000 000	13 000 000
				13	Tartalékok	K513	6 726 872	0
					ebből általános tartalék	K5131	6 726 872	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					555 017 685	367 296 850
		1	Beruházások			K6	278 206 711	130 502 800
		2	Felújítások			K7	275 578 974	235 594 050
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 232 000	1 200 000
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre		K81	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	32 000	0
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre		K85	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre		K86	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			8	Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak		K88	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	1 295 092 038	1 231 279 550
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*378 054 117*	*391 422 765*
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	378 054 117	391 422 765
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	*3 125 000*	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*13 038 975*	*12 818 276*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*361 890 142*	*378 604 489*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
			7	*Pénzügyi lízing kiadásai*		*K917*	0	0
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai*		*K918*	0	0
		2	*Külföldi finanszírozás kiadásai*			*K92*	0	0
		3	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek*			*K93*	0	0
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 673 146 155	1 622 702 315
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt							361 890 142	378 604 489
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS							1 311 256 013	1 244 097 826

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*516 071 841*	*629 407 399*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	336 846 291	371 101 669
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*328 276 286*	*366 602 058*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 860 137	143 639 343
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	108 318 457	116 893 606
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	34 930 002	41 252 400
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	49 803 353	56 779 093
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 333 887	8 037 616
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 030 450	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.*		*B16*	*8 570 005*	*4 499 611*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	1 990 725	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	5 301 280	925 598
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 278 000	3 574 013
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	161 050 000	232 500 000
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	*30 000 000*	*30 000 000*
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 000 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	11 000 000
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*130 050 000*	*201 200 000*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	130 000 000	200 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	50 000	1 200 000
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*1 000 000*	*1 300 000*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	500 000	800 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	500 000
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	18 175 550	25 805 730
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 800 000	7 120 299
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 590 000	4 419 528
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	650 000	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 250 800	3 115 753
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	100 000
				8	Kamatbevételek	B408	2 000 000	10 000 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	884 750	1 050 150
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					*179 957 842*	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	179 957 842	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	*179 957 842*	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	179 957 842	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	696 029 683	629 407 399
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	566 656 874	559 569 253
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	566 656 874	559 569 253
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	*50 000 000*	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*516 656 874*	*559 569 253*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	516 656 874	559 569 253
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	0	0
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	1 262 686 557	1 188 976 652

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					340 702 755	441 147 037
		1	Személyi juttatások			K1	65 046 890	74 321 282
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	9 637 509	10 391 918
		3	Dologi kiadások			K3	122 092 678	123 506 775
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	6 650 000	8 000 000
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*6 650 000*	*8 000 000*
				1	Köztemetés	K4823	300 000	500 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 200 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	2 000 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	1 000 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	300 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	1 000 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	137 275 678	224 927 062
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	75 754 878	180 627 062
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	36 793 928	31 300 000
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 200 000	1 300 000
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	593 928	0
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	35 000 000	30 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 000 000	13 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	18 000 000	13 000 000
				13	Tartalékok	K513	6 726 872	0
					ebből általános tartalék	K5131	6 726 872	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					543 929 685	356 406 850
		1	Beruházások			K6	267 118 711	119 612 800
		2	Felújítások			K7	275 578 974	235 594 050
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 232 000	1 200 000
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	32 000	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	884 632 440	797 553 887
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*378 054 117*	*391 422 765*
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	378 054 117	391 422 765
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	*3 125 000*	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*13 038 975*	*12 818 276*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*361 890 142*	*378 604 489*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 262 686 557	1 188 976 652
					Engedélyezett költségvetési létszám		19	18
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		1	1
					- ebből választott tisztségviselő		2	2
					- ebből közfoglalkoztatottak		6	5
					Nyitólétszám		20	20
					- ebből közfoglalkoztatottak		5	4

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*48 519 356*	*54 769 804*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0
		3	Működési bevételek			B4	48 519 356	54 769 804
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 020 000	4 000 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	33 424 493	31 212 247
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 524 613	9 507 307
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 500 000	9 900 000
				8	Kamatbevételek	B408	0	100 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 250	50 250
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	48 519 356	54 769 804
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	172 735 711	166 141 944
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	172 735 711	166 141 944
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*172 735 711*	*166 141 944*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	221 255 067	220 911 748

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					216 945 067	215 839 748
		1	Személyi juttatások			K1	109 541 326	111 279 970
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	15 032 472	14 983 504
		3	Dologi kiadások			K3	92 121 543	89 576 274
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	249 726	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	249 726	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	249 726	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					4 310 000	5 072 000
		1	Beruházások			K6	4 310 000	5 072 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	221 255 067	220 911 748
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							221 255 067	220 911 748
					Engedélyezett költségvetési létszám		18	17
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		12	11
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		6	6
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					Nyitólétszám		18	17
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*50 100*	*351 370*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0
		3	Működési bevételek			B4	50 100	351 370
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	270
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	100	100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	350 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	50 100	351 370
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	189 154 431	212 462 545
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	189 154 431	212 462 545
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*189 154 431*	*212 462 545*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	189 204 531	212 813 915

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					182 426 531	206 995 915
		1	Személyi juttatások			K1	131 960 647	160 504 790
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	17 813 884	21 789 055
		3	Dologi kiadások			K3	32 652 000	24 702 070
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					6 778 000	5 818 000
		1	Beruházások			K6	6 778 000	5 818 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	189 204 531	212 813 915
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							189 204 531	212 813 915
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	25
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	24
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					Nyitólétszám		24	24
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan
Működési célú támogatások államházt.belülről	336 846 291	371 101 669	Személyi juttatások	306 548 863	346 106 042
Közhatalmi bevételek	161 050 000	232 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok	42 483 865	47 164 477
Működési bevételek	66 745 006	80 926 904	Dologi kiadások	246 866 221	237 785 119
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 650 000	8 000 000
	-		Egyéb működési célú kiadások	137 525 404	224 927 062
*Működési bevételek összesen*	*564 641 297*	*684 528 573*	*Működési kiadások összesen*	*740 074 353*	*863 982 700*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	278 206 711	130 502 800
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	179 957 842	-	Felújítások	275 578 974	235 594 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 000	1 200 000
*Felhalmozási bevételek összesen*	*179 957 842*	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*555 017 685*	*367 296 850*
Költségvetési bevételek összesen	744 599 139	684 528 573	Költségvetési kiadások összesen	1 295 092 038	1 231 279 550
Finanszírozási bevételek	928 547 016	938 173 742	Finanszírozási kiadások	378 054 117	391 422 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 673 146 155	1 622 702 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 673 146 155	1 622 702 315
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 299 341 403*	*- 179 454 127*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 187 339 008*	*- 367 296 850*
*Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 486 680 411*	*- 546 750 977*
*Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege*	*537 124 251*	*546 750 977*
*Röszke Község Önkormányzata*
Működési célú támogatások államházt.belülről	336 846 291	371 101 669	Személyi juttatások	65 046 890	74 321 282
Közhatalmi bevételek	161 050 000	232 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok	9 637 509	10 391 918
Működési bevételek	18 175 550	25 805 730	Dologi kiadások	122 092 678	123 506 775
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 650 000	8 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	137 275 678	224 927 062
*Működési bevételek összesen*	*516 071 841*	*629 407 399*	*Működési kiadások összesen*	*340 702 755*	*441 147 037*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	267 118 711	119 612 800
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	179 957 842	-	Felújítások	275 578 974	235 594 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 000	1 200 000
*Felhalmozási bevételek összesen*	*179 957 842*	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*543 929 685*	*356 406 850*
Költségvetési bevételek összesen	696 029 683	629 407 399	Költségvetési kiadások összesen	884 632 440	797 553 887
Finanszírozási bevételek	566 656 874	559 569 253	Finanszírozási kiadások	378 054 117	391 422 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 262 686 557	1 188 976 652	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 262 686 557	1 188 976 652
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*74 924 804*	*188 260 362*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 176 449 008*	*- 356 406 850*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 101 524 204	- 168 146 488
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	175 234 109	168 146 488
Röszkei Polgármesteri Hivatal
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	Személyi juttatások	109 541 326	111 279 970
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	15 032 472	14 983 504
Működési bevételek	48 519 356	54 769 804	Dologi kiadások	92 121 543	89 576 274
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	249 726	-
*Működési bevételek összesen*	*48 519 356*	*54 769 804*	*Működési kiadások összesen*	*216 945 067*	*215 839 748*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	4 310 000	5 072 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*4 310 000*	*5 072 000*
Költségvetési bevételek összesen	48 519 356	54 769 804	Költségvetési kiadások összesen	221 255 067	220 911 748
Finanszírozási bevételek	172 735 711	166 141 944	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 255 067	220 911 748	KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 255 067	220 911 748
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 167 320 392*	*- 161 069 944*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 5 072 000*	*- 5 072 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 172 392 392	- 166 141 944
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	172 735 711	166 141 944
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	Személyi juttatások	131 960 647	160 504 790
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	17 813 884	21 789 055
Működési bevételek	50 100	351 370	Dologi kiadások	32 652 000	24 702 070
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
*Működési bevételek összesen*	*50 100*	*351 370*	*Működési kiadások összesen*	*182 426 531*	*206 995 915*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	6 778 000	5 818 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*6 778 000*	*5 818 000*
Költségvetési bevételek összesen	50 100	351 370	Költségvetési kiadások összesen	189 204 531	212 813 915
Finanszírozási bevételek	189 154 431	212 462 545	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 204 531	212 813 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 204 531	212 813 915
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 206 945 815*	*- 206 644 545*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 5 818 000*	*- 5 818 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 212 763 815	- 212 462 545
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	189 154 431	212 462 545

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. terv	Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 575 576	390 498 980	371 101 669	Személyi juttatások	258 953 647	295 864 177	346 106 042
Közhatalmi bevételek	270 288 003	516 138 124	232 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 830 591	39 168 483	47 164 477
Működési bevételek	77 111 800	119 508 525	80 926 904	Dologi kiadások	179 448 942	240 936 504	237 785 119
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 759 856	3 961 472	8 000 000
				Egyéb működési célú kiadások	74 970 658	110 469 866	224 927 062
*Működési bevételek összesen*	*721 975 379*	*1 026 145 629*	*684 528 573*	*Működési kiadások összesen*	*552 963 694*	*690 400 502*	*863 982 700*
Felhalmozási bevételek	6 419 624	7 300 000	-	Beruházások	100 289 992	179 911 569	130 502 800
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	154 649 800	254 144 942	-	Felújítások	315 169 713	48 384 427	235 594 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 797 212	175 683	1 200 000
*Felhalmozási bevételek összesen*	*161 069 424*	*261 444 942*	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*447 256 917*	*228 471 679*	*367 296 850*
Költségvetési bevételek összesen	883 044 803	1 287 590 571	684 528 573	Költségvetési kiadások összesen	1 000 220 611	918 872 181	1 231 279 550
Finanszírozási bevételek	970 174 848	913 309 801	938 173 742	Finanszírozási kiadások	280 619 887	941 151 287	391 422 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 853 219 651	2 200 900 372	1 622 702 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 280 840 498	1 860 023 468	1 622 702 315

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	18 587 200	2 563 218	650 050						-	21 800 468	8 779 611		635 050				12 385 807	21 800 468
013320	Köztemető fenntartás és műk.			635 000							635 000	290 804						344 196	635 000
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			6 908 590			-	19 050 000	-		25 958 590			14 020 630			-	11 937 960	25 958 590
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel					44 601				12 818 276	12 862 877							12 862 877	12 862 877
018020	Központi költségvetési befizetések					180 582 461					180 582 461		180 582 461					-	180 582 461
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					31 300 000				378 604 489	409 904 489	280 530 414						129 374 075	409 904 489
042120	Mezőgazdasági támogatások	5 030 200	682 426	1 382 420							7 095 046	925 598						6 169 448	7 095 046
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 655 882	287 632								3 943 514	3 574 013						369 501	3 943 514
045120	Utak, hidak építése							40 000 000			40 000 000		25 400 000					14 600 000	40 000 000
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			19 050 000							19 050 000	18 769 775						280 225	19 050 000
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			223 200							223 200					-		223 200	223 200
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000							1 200 000	1 200 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	712 800	92 664	2 155 165		-	81 917 800	176 544 050			261 422 479		26 517 539					234 904 940	261 422 479
064010	Közvilágítás			29 781 500			25 400 000				55 181 500	29 781 500						25 400 000	55 181 500
066010	Zölterület kezelés			635 000							635 000	635 000						-	635 000
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	26 022 000	3 963 782	35 060 100		-	11 660 000	-		-	76 705 882	19 777 338		11 150 050				45 778 494	76 705 882
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	4 388 000	592 940	4 072 800							9 053 740							9 053 740	9 053 740
082044	Könyvtári szolgáltatások	5 359 600	719 248	10 000							6 088 848	6 000 000						88 848	6 088 848
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	10 565 600	1 490 008	17 520 800			635 000				30 211 408	2 037 616						28 173 792	30 211 408
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.			1 479 550							1 479 550							1 479 550	1 479 550
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.			762 000	8 000 000						8 762 000			-				8 762 000	8 762 000
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*74 321 282*	*10 391 918*	*120 326 175*	*8 000 000*	*211 927 062*	*119 612 800*	*235 594 050*	*1 200 000*	*391 422 765*	1 172 796 052	*371 101 669*	*232 500 000*	*25 805 730*	-	-	-	*543 388 653*	*1 172 796 052*
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			533 400							533 400							533 400	533 400
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 890 000							1 890 000							1 890 000	1 890 000
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			457 200							457 200							457 200	457 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása					13 000 000					13 000 000				-			13 000 000	13 000 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása								-		-				-			-	-
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			300 000							300 000							300 000	300 000
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	*3 180 600*	-	*13 000 000*	-	-	-	-	*16 180 600*	-	-	-	-	-	-	*16 180 600*	*16 180 600*
*Államigazgatási feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		74 321 282	10 391 918	123 506 775	8 000 000	224 927 062	119 612 800	235 594 050	1 200 000	391 422 765	1 188 976 652	371 101 669	232 500 000	25 805 730	-	-	-	559 569 253	1 188 976 652

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	75 796 154	10 218 109	17 255 000			4 572 000				107 841 263			7 230 050				100 611 213	107 841 263
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	8 004 634	1 074 186	17 781 009			123 800				26 983 629			27 316 759				- 333 130	26 983 629
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	23 323 529	3 132 298	50 333 805			344 550				77 134 182			19 953 639				57 180 543	77 134 182
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2 268 560	305 879	3 444 755			25 250				6 044 444			269 356				5 775 088	6 044 444
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 337 093	181 532	761 705			6 400				2 286 730							2 286 730	2 286 730
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*110 729 970*	*14 912 004*	*89 576 274*	-	-	*5 072 000*	-	-	-	*220 290 248*	-	-	*54 769 804*	-	-	-	*165 520 444*	*220 290 248*
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016030	Állampolgársági ügyek	550 000	71 500				-				621 500							621 500	621 500
*Államigazgatási feladatok összesen*		*550 000*	*71 500*	-	-	-	-	-	-	-	*621 500*	-	-	-	-	-	-	*621 500*	*621 500*
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		111 279 970	14 983 504	89 576 274	-	-	5 072 000	-	-	-	220 911 748	-	-	54 769 804	-	-	-	166 141 944	220 911 748

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	126 171 239	16 990 693	3 735 020							146 896 952							146 896 952	146 896 952
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		10 000	17 272 450			5 564 000				22 846 450			201 370				22 645 080	22 846 450
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	34 333 551	4 788 362	3 694 600			254 000				43 070 513			150 000				42 920 513	43 070 513
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*160 504 790*	*21 789 055*	*24 702 070*	-	-	*5 818 000*	-	-	-	*212 813 915*	-	-	*351 370*	-	-	-	*212 462 545*	*212 813 915*
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Államigazgatási feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		160 504 790	21 789 055	24 702 070	-	-	5 818 000	-	-	-	212 813 915	-	-	351 370	-	-	-	212 462 545	212 813 915
	MINDÖSSZESEN	346 106 042	47 164 477	237 785 119	8 000 000	224 927 062	130 502 800	235 594 050	1 200 000	391 422 765	1 622 702 315	371 101 669	232 500 000	80 926 904	-	-	-	938 173 742	1 622 702 315

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2024. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 145 840	31 261 438	31 145 840	31 415 840	31 145 840	31 145 843	30 820 172	30 550 172	30 550 172	30 820 172	30 550 172	30 550 168	371 101 669	371 101 669
2.	Közhatalmi bevételek	200 000	1 500 000	73 850 000	10 000 000	50 000 000	1 500 000	1 000 000	10 000 000	65 000 000	7 500 000	1 950 000	10 000 000	232 500 000	232 500 000
3.	Működési bevételek	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 744 004	80 926 904	80 926 904
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-										-	-
5.	*Működési bevételek összesen*	*38 089 740*	*39 505 338*	*111 739 740*	*48 159 740*	*87 889 740*	*39 389 743*	*38 564 072*	*47 294 072*	*102 294 072*	*45 064 072*	*39 244 072*	*47 294 172*	*684 528 573*	*684 528 573*
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					-					-	-
9.	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
10.	Költségvetési bevételek összesen	38 089 740	39 505 338	111 739 740	48 159 740	87 889 740	39 389 743	38 564 072	47 294 072	102 294 072	45 064 072	39 244 072	47 294 172	684 528 573	684 528 573
11.	Finanszírozási bevételek	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	589 869 253	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	45 304 489	938 173 742	938 173 742
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 389 740	69 805 338	142 039 740	78 459 740	118 189 740	629 258 996	68 864 072	77 594 072	132 594 072	75 364 072	69 544 072	92 598 661	1 622 702 315	1 622 702 315
13.	*ebből pénzfogalmi bevétel*	*68 389 740*	*69 805 338*	*142 039 740*	*78 459 740*	*118 189 740*	*69 689 743*	*68 864 072*	*77 594 072*	*132 594 072*	*75 364 072*	*69 544 072*	*92 598 661*	*1 063 133 062*	*1 063 133 062*
*14.*	*ebből pénzforgalom nélküli bevétel*	-	-	-	-	-	*559 569 253*	-	-	-	-	-	-	*559 569 253*	*559 569 253*


Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2024. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	26 850 000	27 761 395	27 761 395	27 761 395	27 761 395	27 761 395	27 761 395	27 761 395	27 761 395	27 761 395	27 761 395	41 642 092	346 106 042	346 106 042
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 658 897	3 783 094	3 783 094	3 783 094	3 783 094	3 783 094	3 783 094	3 783 094	3 783 094	3 783 094	3 783 094	5 674 640	47 164 477	47 164 477
3.	Dologi kiadások	10 500 000	15 000 000	22 000 000	30 000 000	15 000 000	12 000 000	12 000 000	25 000 000	30 000 000	19 000 000	19 000 000	28 285 119	237 785 119	237 785 119
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000	350 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	1 670 000	8 000 000	8 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	17 656 870	17 656 870	30 701 492	17 656 870	17 656 870	17 656 870	17 656 870	17 656 870	17 656 870	17 656 870	17 656 870	17 656 870	224 927 062	224 927 062
6.	*Működési kiadások összesen*	*59 015 767*	*64 551 359*	*84 595 981*	*79 861 359*	*64 861 359*	*61 861 359*	*61 861 359*	*74 861 359*	*79 861 359*	*68 861 359*	*68 861 359*	*94 928 721*	*863 982 700*	*863 982 700*
7.	Beruházások	-	-	2 500 000	1 000 000	10 160 000	3 000 000	1 000 000	2 500 000	78 917 800	763 000	29 162 000	1 500 000	130 502 800	130 502 800
8.	Felújítások	-	-	25 400 000	30 000 000		106 544 050		23 000 000				50 650 000	235 594 050	235 594 050
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	600 000	1 200 000	1 200 000
10.	*Felhalmozási kiadások összesen*	-	-	*27 900 000*	*31 000 000*	*10 160 000*	*110 144 050*	*1 000 000*	*25 500 000*	*78 917 800*	*763 000*	*29 162 000*	*52 750 000*	*367 296 850*	*367 296 850*
11.	Költségvetési kiadások összesen	59 015 767	64 551 359	112 495 981	110 861 359	75 021 359	172 005 409	62 861 359	100 361 359	158 779 159	69 624 359	98 023 359	147 678 721	1 231 279 550	1 231 279 550
12.	Finanszírozási kiadások	43 118 276	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	45 304 489	391 422 765	391 422 765
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 134 043	94 851 359	142 795 981	141 161 359	105 321 359	202 305 409	93 161 359	130 661 359	189 079 159	99 924 359	128 323 359	192 983 210	1 622 702 315	1 622 702 315
	Nyitó pénzkészlet	973 344 302	939 599 999	914 553 978	913 797 737	851 096 118	863 964 499	731 348 833	707 051 546	653 984 259	597 499 172	572 938 885	514 159 598	413 775 049
	Pénzforgalmi bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	939 599 999	914 553 978	913 797 737	851 096 118	863 964 499	1 290 918 086	707 051 546	653 984 259	597 499 172	572 938 885	514 159 598	413 775 049

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzat 2024. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2023							2024					Változás (2024/2023)
Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidarítási hozzájár.	2023. évi támogatás	Mininálbér emelés támogatása	2023. évi támogatás összesen	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidarítási hozzájár.	2024. évi támogatás	Változás (2024/2023)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	5 537 000	9,93	54 982 410		54 982 410	3 336 480	58 318 890	6 633 500	9,89	65 605 315		65 605 315	112,49
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26 000	215	5 590 000		5 590 000		5 590 000			5 590 000		5 590 000	100,00
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			29 915 000		29 915 000		29 915 000			29 781 500		29 781 500	99,55
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²			217 597		217 597		217 597			290 804		290 804	133,64
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 807 635		4 807 635		4 807 635			4 790 975		4 790 975	99,65
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 800	3 643	10 200 400		10 200 400		10 200 400	2 800	3 632	10 169 600		10 169 600	99,70
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	805	2 052 750		2 052 750		2 052 750	2 550	776	1 978 800		1 978 800	96,40
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	2	6 742 167	13 484 334	0	13 484 334		13 484 334	2	10 911 169	21 822 338	0	21 822 338	161,83
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	1	3 610 011	3 610 011	0	3 610 011		3 610 011	1	3 610 011	3 610 011	0	3 610 011	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.				124 860 137	0	124 860 137	3 336 480	128 196 617			143 639 343	0	143 639 343	112,05
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		130 000	118,70	15 431 000	0	15 431 000	830 900	16 261 900	172 374	119,00	20 512 506	0	20 512 506	126,14
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás				9 190 000	0	9 190 000		9 190 000			470 000	0	470 000	5,11
1.2.2.1.	Óvodaped. átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	10,90	57 365 610	0	57 365 610	10 296 358	67 661 968	8 372 000	10,70	89 580 400	0	89 580 400	132,39
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.	fő	467 690	5,00	2 338 450	0	2 338 450	330 890	2 669 340	717 000	5,10	3 656 700	0	3 656 700	136,99
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 743 970	1,00	1 743 970	0	1 743 970	246 772	1 990 742	2 674 000	1,00	2 674 000	0	2 674 000	134,32
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	7,00	27 146 000	0	27 146 000	3 801 000	30 947 000	5 268 000	7,00	36 876 000	0	36 876 000	119,16
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				113 215 030	0	113 215 030	15 505 920	128 720 950			153 769 606	0	153 769 606	119,46
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		6 990 700	2,0	13 981 400	0	13 981 400	1 593 860	15 575 260	8 522 000	2,0	17 044 000	0	17 044 000	109,43
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.		5 453 000	3,0	16 359 000	0	16 359 000	2 469 600	18 828 600	6 838 000	3,0	20 514 000	0	20 514 000	108,95
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				4 834 768	0	4 834 768		4 834 768			3 694 400	0	3 694 400	76,41
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása				35 175 168	0	35 175 168	4 063 460	39 238 628			41 252 400	0	41 252 400	105,13
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	7,15	19 307 145	0	19 307 145	1 864 005	21 171 150	3 620 000	7,11	25 738 200	0	25 738 200	121,57
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				35 165 634	0	35 165 634		35 165 634			30 983 608	0	30 983 608	88,11
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	285	211	60 135	0	60 135		60 135	285	201	57 285	0	57 285	95,26
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				54 532 914	0	54 532 914	1 864 005	56 396 919			56 779 093	0	56 779 093	100,68
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	2 213	3643	8 061 959	0	8 061 959	1 481 000	9 542 959	2 213	3632	8 037 616	0	8 037 616	84,23
1.5.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				8 061 959	0	8 061 959	1 481 000	9 542 959			8 037 616	0	8 037 616	84,23
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					335 845 208	0	335 845 208	26 250 865	362 096 073			403 478 058	0	403 478 058	111,43
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS						75 430 768	75 430 768	-	75 430 768				180 582 461	180 582 461	239,40
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE					335 845 208	75 430 768	260 414 440	26 250 865	286 665 305			403 478 058	180 582 461	222 895 597	77,75

10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját erő	Összesen
	Megnevezés	Megnevezés	Összeg	Saját erő	Összesen
1.	Út felújítás			40 000 000	40 000 000
2.	Konyha melletti szolgálati lakás felújítása			40 000 000	40 000 000
3.	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	97 174 050	39 370 000	136 544 050
4.	Pályázati önerő			19 050 000	19 050 000
	Felújítások összesen:		97 174 050	138 420 000	235 594 050

1.	Játszótér bővítés			10 160 000	10 160 000
2.	Közvilágítás lámpatestek cseréje			25 400 000	25 400 000
3.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			2 135 000	2 135 000
4.	Polgármesteri Hivatal és Közétk.konyha eszközök, berendezések			5 072 000	5 072 000
5.	Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése			5 818 000	5 818 000
6.	Összefogás a belvíz kezeléséért	TOP-PLUSZ	78 917 800		78 917 800
7.	TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely			3 000 000	3 000 000
	Beruházások összesen (1+…+8)		78 917 800	51 585 000	130 502 800
	Felhalmozások összesen		176 091 850	190 005 000	366 096 850

11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2023.12.31-ig	2024	2025	2026	2027	2028. és azt követően lejáratig	Összesen
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	2024.12.31	7 617 836	139 504 679					147 122 515
									-
									-
Hitelfelvétel		2027.09.30	-	4 375 000	16 718 750	15 468 750	14 218 750	9 843 750	60 625 000
Összesen:			7 617 836	143 879 679	16 718 750	15 468 750	14 218 750	9 843 750	207 747 515

KÖVETELÉSEK

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2023.12.31-ig	2024	2025	2026	2027	2028. és azt követően lejáratig	Összesen
Déli Napfény Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása		2025.12.31			700 000				700 000
Követelések összesen:			-	-	700 000	-	-	-	700 000

12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés		Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ	Összefogás a belvíz kezeléséért	Összesen
1.	*Működési kiadások*	*2 960 629*		*2 960 629*
	Felújítás	136 544 050		*136 544 050*
	Beruházás		78 917 800	*78 917 800*
2.	*Felhalmozási kiadások*	*136 544 050*	*78 917 800*	*215 461 850*
	Kiadások	139 504 679	78 917 800	218 422 479

1.	Uniós támogatás		78 917 800	78 917 800
2.	Hazai támogatás			-
3.	Hitelfelvétel			-
4.	Költségvetési forrás			-
5.	Átvett pénzeszköz			-
6.	Áfa visszatérülés			-
	Bevételek	-	78 917 800	78 917 800

13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	0 fő	-

II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
	0 fő	-

III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
	0 fő	-


IV.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
		-

V.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
		-

14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2024. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján


2024. évre bevételek (Ft-ban)

1.	Pénzmaradvány (2023. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	4 685 596
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 685 596



2024. évre tervezett kiadások (Ft-ban)

1.	Virágosítás	500 000
2.	Tartalék	4 185 596
	ÖSSZES KIADÁS	4 685 596

15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása Röszke Község Önkormányzata

M E G N E V E Z É S		2024	2025	2026	2027	2028
Helyi adók	01	230 300 000	160 050 000	130 050 000	130 050 000	130 050 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04
Részvények, részesedések értékesítése	05
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07
Saját folyó bevételek (01+….+07)	08	230 800 000	160 550 000	130 450 000	130 450 000	130 450 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	115 400 000	80 275 000	65 225 000	65 225 000	65 225 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	115 400 000	80 275 000	65 225 000	65 225 000	65 225 000
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.