Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16- 2029. 12. 30Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeit 684.528.573 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 1.231.279.550 Ft-ban,
c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 179.454.127 Ft-ban,
d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 367.296.850 Ft-ban,
e) bevételi főösszegét 1.622.702.315 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét 1.622.702.315 Ft-ban
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 179.454.127 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 367.296.850 Ft összegű felhalmozási költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.
3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:
a) Önkormányzat,
b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).
4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban összevontan és intézményenként az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az Önkormányzat 2024. évi állami támogatásait a 9. melléklet, a felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2024. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat 2024. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.
(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) Az Önkormányzat tartaléka
a) évközi többletigények teljesítésére,
b) elmaradt bevételek pótlására,
c) pályázati önrész biztosítására,
d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre
használható fel.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.
(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.
(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi önkormányzati rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.
10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal és egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2024. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.
11. § Az Önkormányzat a 2024. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében megállapított illetményalaptól nem tér el.
12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
564 641 297 |
684 528 573 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
336 846 291 |
371 101 669 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
328 276 286 |
366 602 058 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 860 137 |
143 639 343 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
108 318 457 |
116 893 606 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
34 930 002 |
41 252 400 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
49 803 353 |
56 779 093 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 333 887 |
8 037 616 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 030 450 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
8 570 005 |
4 499 611 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
1 990 725 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
5 301 280 |
925 598 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 278 000 |
3 574 013 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
161 050 000 |
232 500 000 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 050 000 |
201 200 000 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
130 000 000 |
200 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
50 000 |
1 200 000 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 300 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
500 000 |
800 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
500 000 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
66 745 006 |
80 926 904 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 800 000 |
7 120 299 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 610 000 |
8 420 528 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
33 424 493 |
31 212 247 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 775 413 |
12 623 330 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 500 000 |
10 000 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 100 |
10 100 100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
985 000 |
1 450 400 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
179 957 842 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
179 957 842 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
179 957 842 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
179 957 842 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
744 599 139 |
684 528 573 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
928 547 016 |
938 173 742 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
928 547 016 |
938 173 742 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
50 000 000 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
516 656 874 |
559 569 253 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
516 656 874 |
559 569 253 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
361 890 142 |
378 604 489 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 673 146 155 |
1 622 702 315 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
361 890 142 |
378 604 489 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 311 256 013 |
1 244 097 826 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
740 074 353 |
863 982 700 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
306 548 863 |
346 106 042 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 483 865 |
47 164 477 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
246 866 221 |
237 785 119 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 650 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
6 650 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
500 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 200 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
2 000 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
300 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
1 000 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
137 525 404 |
224 927 062 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
75 754 878 |
180 627 062 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
37 043 654 |
31 300 000 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 200 000 |
1 300 000 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
843 654 |
0 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
35 000 000 |
30 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 000 |
13 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
18 000 000 |
13 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
6 726 872 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
6 726 872 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
555 017 685 |
367 296 850 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
278 206 711 |
130 502 800 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
275 578 974 |
235 594 050 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 232 000 |
1 200 000 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
32 000 |
0 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 295 092 038 |
1 231 279 550 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
378 054 117 |
391 422 765 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
378 054 117 |
391 422 765 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
3 125 000 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 038 975 |
12 818 276 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
361 890 142 |
378 604 489 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 673 146 155 |
1 622 702 315 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
361 890 142 |
378 604 489 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 311 256 013 |
1 244 097 826 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
516 071 841 |
629 407 399 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
336 846 291 |
371 101 669 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
328 276 286 |
366 602 058 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 860 137 |
143 639 343 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
108 318 457 |
116 893 606 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
34 930 002 |
41 252 400 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
49 803 353 |
56 779 093 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 333 887 |
8 037 616 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 030 450 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
8 570 005 |
4 499 611 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
1 990 725 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
5 301 280 |
925 598 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 278 000 |
3 574 013 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
161 050 000 |
232 500 000 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 050 000 |
201 200 000 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
130 000 000 |
200 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
50 000 |
1 200 000 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 300 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
500 000 |
800 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
500 000 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
18 175 550 |
25 805 730 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 800 000 |
7 120 299 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 590 000 |
4 419 528 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 250 800 |
3 115 753 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
100 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 000 |
10 000 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
884 750 |
1 050 150 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
179 957 842 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
179 957 842 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
179 957 842 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
179 957 842 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
696 029 683 |
629 407 399 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
566 656 874 |
559 569 253 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
566 656 874 |
559 569 253 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
50 000 000 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
516 656 874 |
559 569 253 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
516 656 874 |
559 569 253 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 262 686 557 |
1 188 976 652 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
340 702 755 |
441 147 037 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
65 046 890 |
74 321 282 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 637 509 |
10 391 918 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
122 092 678 |
123 506 775 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 650 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
6 650 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
500 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 200 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
2 000 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
300 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
1 000 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
137 275 678 |
224 927 062 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
75 754 878 |
180 627 062 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
36 793 928 |
31 300 000 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 200 000 |
1 300 000 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
593 928 |
0 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
35 000 000 |
30 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 000 |
13 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
18 000 000 |
13 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
6 726 872 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
6 726 872 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
543 929 685 |
356 406 850 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
267 118 711 |
119 612 800 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
275 578 974 |
235 594 050 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 232 000 |
1 200 000 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
32 000 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
884 632 440 |
797 553 887 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
378 054 117 |
391 422 765 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
378 054 117 |
391 422 765 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
3 125 000 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 038 975 |
12 818 276 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
361 890 142 |
378 604 489 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 262 686 557 |
1 188 976 652 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
19 |
18 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
1 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
6 |
5 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
5 |
4 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
48 519 356 |
54 769 804 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
|||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
48 519 356 |
54 769 804 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 020 000 |
4 000 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
33 424 493 |
31 212 247 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 524 613 |
9 507 307 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 500 000 |
9 900 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
100 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 250 |
50 250 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
48 519 356 |
54 769 804 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
172 735 711 |
166 141 944 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
172 735 711 |
166 141 944 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
172 735 711 |
166 141 944 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
221 255 067 |
220 911 748 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
216 945 067 |
215 839 748 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
109 541 326 |
111 279 970 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 032 472 |
14 983 504 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
92 121 543 |
89 576 274 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
249 726 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
249 726 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
249 726 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4 310 000 |
5 072 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
4 310 000 |
5 072 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
221 255 067 |
220 911 748 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
221 255 067 |
220 911 748 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
18 |
17 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
12 |
11 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
6 |
6 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
18 |
17 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 100 |
351 370 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
|||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
50 100 |
351 370 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
1 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
270 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
350 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
50 100 |
351 370 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
189 154 431 |
212 462 545 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
189 154 431 |
212 462 545 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
189 154 431 |
212 462 545 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
189 204 531 |
212 813 915 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
182 426 531 |
206 995 915 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
131 960 647 |
160 504 790 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 813 884 |
21 789 055 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 652 000 |
24 702 070 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6 778 000 |
5 818 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
6 778 000 |
5 818 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
189 204 531 |
212 813 915 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
189 204 531 |
212 813 915 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
25 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
24 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
24 |
24 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
336 846 291 |
371 101 669 |
Személyi juttatások |
306 548 863 |
346 106 042 |
Közhatalmi bevételek |
161 050 000 |
232 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
42 483 865 |
47 164 477 |
Működési bevételek |
66 745 006 |
80 926 904 |
Dologi kiadások |
246 866 221 |
237 785 119 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 650 000 |
8 000 000 |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
137 525 404 |
224 927 062 |
||
Működési bevételek összesen |
564 641 297 |
684 528 573 |
Működési kiadások összesen |
740 074 353 |
863 982 700 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
278 206 711 |
130 502 800 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
179 957 842 |
- |
Felújítások |
275 578 974 |
235 594 050 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 232 000 |
1 200 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
179 957 842 |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
555 017 685 |
367 296 850 |
Költségvetési bevételek összesen |
744 599 139 |
684 528 573 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 295 092 038 |
1 231 279 550 |
Finanszírozási bevételek |
928 547 016 |
938 173 742 |
Finanszírozási kiadások |
378 054 117 |
391 422 765 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 673 146 155 |
1 622 702 315 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 673 146 155 |
1 622 702 315 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 299 341 403 |
- 179 454 127 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 187 339 008 |
- 367 296 850 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 486 680 411 |
- 546 750 977 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
537 124 251 |
546 750 977 |
|||
Röszke Község Önkormányzata |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
336 846 291 |
371 101 669 |
Személyi juttatások |
65 046 890 |
74 321 282 |
Közhatalmi bevételek |
161 050 000 |
232 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 637 509 |
10 391 918 |
Működési bevételek |
18 175 550 |
25 805 730 |
Dologi kiadások |
122 092 678 |
123 506 775 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 650 000 |
8 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 275 678 |
224 927 062 |
|||
Működési bevételek összesen |
516 071 841 |
629 407 399 |
Működési kiadások összesen |
340 702 755 |
441 147 037 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
267 118 711 |
119 612 800 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
179 957 842 |
- |
Felújítások |
275 578 974 |
235 594 050 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 232 000 |
1 200 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
179 957 842 |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
543 929 685 |
356 406 850 |
Költségvetési bevételek összesen |
696 029 683 |
629 407 399 |
Költségvetési kiadások összesen |
884 632 440 |
797 553 887 |
Finanszírozási bevételek |
566 656 874 |
559 569 253 |
Finanszírozási kiadások |
378 054 117 |
391 422 765 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 262 686 557 |
1 188 976 652 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 262 686 557 |
1 188 976 652 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
74 924 804 |
188 260 362 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 176 449 008 |
- 356 406 850 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 101 524 204 |
- 168 146 488 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
175 234 109 |
168 146 488 |
|||
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
109 541 326 |
111 279 970 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 032 472 |
14 983 504 |
Működési bevételek |
48 519 356 |
54 769 804 |
Dologi kiadások |
92 121 543 |
89 576 274 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
249 726 |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
48 519 356 |
54 769 804 |
Működési kiadások összesen |
216 945 067 |
215 839 748 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
4 310 000 |
5 072 000 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
4 310 000 |
5 072 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
48 519 356 |
54 769 804 |
Költségvetési kiadások összesen |
221 255 067 |
220 911 748 |
Finanszírozási bevételek |
172 735 711 |
166 141 944 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 255 067 |
220 911 748 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
221 255 067 |
220 911 748 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 167 320 392 |
- 161 069 944 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 072 000 |
- 5 072 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 172 392 392 |
- 166 141 944 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
172 735 711 |
166 141 944 |
|||
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
131 960 647 |
160 504 790 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
17 813 884 |
21 789 055 |
Működési bevételek |
50 100 |
351 370 |
Dologi kiadások |
32 652 000 |
24 702 070 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
50 100 |
351 370 |
Működési kiadások összesen |
182 426 531 |
206 995 915 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
6 778 000 |
5 818 000 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 778 000 |
5 818 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 100 |
351 370 |
Költségvetési kiadások összesen |
189 204 531 |
212 813 915 |
Finanszírozási bevételek |
189 154 431 |
212 462 545 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
189 204 531 |
212 813 915 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
189 204 531 |
212 813 915 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 206 945 815 |
- 206 644 545 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 818 000 |
- 5 818 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 212 763 815 |
- 212 462 545 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
189 154 431 |
212 462 545 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. tény |
2023. várható |
2024. terv |
Megnevezés |
2022. tény |
2023. várható |
2024. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
374 575 576 |
390 498 980 |
371 101 669 |
Személyi juttatások |
258 953 647 |
295 864 177 |
346 106 042 |
|
Közhatalmi bevételek |
270 288 003 |
516 138 124 |
232 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 830 591 |
39 168 483 |
47 164 477 |
|
Működési bevételek |
77 111 800 |
119 508 525 |
80 926 904 |
Dologi kiadások |
179 448 942 |
240 936 504 |
237 785 119 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 759 856 |
3 961 472 |
8 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
74 970 658 |
110 469 866 |
224 927 062 |
|||||
Működési bevételek összesen |
721 975 379 |
1 026 145 629 |
684 528 573 |
Működési kiadások összesen |
552 963 694 |
690 400 502 |
863 982 700 |
|
Felhalmozási bevételek |
6 419 624 |
7 300 000 |
- |
Beruházások |
100 289 992 |
179 911 569 |
130 502 800 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
154 649 800 |
254 144 942 |
- |
Felújítások |
315 169 713 |
48 384 427 |
235 594 050 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
31 797 212 |
175 683 |
1 200 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
161 069 424 |
261 444 942 |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
447 256 917 |
228 471 679 |
367 296 850 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
883 044 803 |
1 287 590 571 |
684 528 573 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 000 220 611 |
918 872 181 |
1 231 279 550 |
|
Finanszírozási bevételek |
970 174 848 |
913 309 801 |
938 173 742 |
Finanszírozási kiadások |
280 619 887 |
941 151 287 |
391 422 765 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 853 219 651 |
2 200 900 372 |
1 622 702 315 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 280 840 498 |
1 860 023 468 |
1 622 702 315 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
18 587 200 |
2 563 218 |
650 050 |
- |
21 800 468 |
8 779 611 |
635 050 |
12 385 807 |
21 800 468 |
|||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
635 000 |
635 000 |
290 804 |
344 196 |
635 000 |
|||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
6 908 590 |
- |
19 050 000 |
- |
25 958 590 |
14 020 630 |
- |
11 937 960 |
25 958 590 |
|||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
44 601 |
12 818 276 |
12 862 877 |
12 862 877 |
12 862 877 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
180 582 461 |
180 582 461 |
180 582 461 |
- |
180 582 461 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
31 300 000 |
378 604 489 |
409 904 489 |
280 530 414 |
129 374 075 |
409 904 489 |
||||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
5 030 200 |
682 426 |
1 382 420 |
7 095 046 |
925 598 |
6 169 448 |
7 095 046 |
|||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 655 882 |
287 632 |
3 943 514 |
3 574 013 |
369 501 |
3 943 514 |
||||||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
40 000 000 |
40 000 000 |
25 400 000 |
14 600 000 |
40 000 000 |
|||||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
19 050 000 |
19 050 000 |
18 769 775 |
280 225 |
19 050 000 |
|||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
223 200 |
223 200 |
- |
223 200 |
223 200 |
|||||||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
712 800 |
92 664 |
2 155 165 |
- |
81 917 800 |
176 544 050 |
261 422 479 |
26 517 539 |
234 904 940 |
261 422 479 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
29 781 500 |
25 400 000 |
55 181 500 |
29 781 500 |
25 400 000 |
55 181 500 |
||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
- |
635 000 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
26 022 000 |
3 963 782 |
35 060 100 |
- |
11 660 000 |
- |
- |
76 705 882 |
19 777 338 |
11 150 050 |
45 778 494 |
76 705 882 |
||||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
4 388 000 |
592 940 |
4 072 800 |
9 053 740 |
9 053 740 |
9 053 740 |
||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 359 600 |
719 248 |
10 000 |
6 088 848 |
6 000 000 |
88 848 |
6 088 848 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
10 565 600 |
1 490 008 |
17 520 800 |
635 000 |
30 211 408 |
2 037 616 |
28 173 792 |
30 211 408 |
||||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
1 479 550 |
1 479 550 |
1 479 550 |
1 479 550 |
||||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
762 000 |
8 000 000 |
8 762 000 |
- |
8 762 000 |
8 762 000 |
||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
74 321 282 |
10 391 918 |
120 326 175 |
8 000 000 |
211 927 062 |
119 612 800 |
235 594 050 |
1 200 000 |
391 422 765 |
1 172 796 052 |
371 101 669 |
232 500 000 |
25 805 730 |
- |
- |
- |
543 388 653 |
1 172 796 052 |
|
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
||||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 890 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
13 000 000 |
13 000 000 |
- |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
3 180 600 |
- |
13 000 000 |
- |
- |
- |
- |
16 180 600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 180 600 |
16 180 600 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
74 321 282 |
10 391 918 |
123 506 775 |
8 000 000 |
224 927 062 |
119 612 800 |
235 594 050 |
1 200 000 |
391 422 765 |
1 188 976 652 |
371 101 669 |
232 500 000 |
25 805 730 |
- |
- |
- |
559 569 253 |
1 188 976 652 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
75 796 154 |
10 218 109 |
17 255 000 |
4 572 000 |
107 841 263 |
7 230 050 |
100 611 213 |
107 841 263 |
||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
8 004 634 |
1 074 186 |
17 781 009 |
123 800 |
26 983 629 |
27 316 759 |
- 333 130 |
26 983 629 |
||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
23 323 529 |
3 132 298 |
50 333 805 |
344 550 |
77 134 182 |
19 953 639 |
57 180 543 |
77 134 182 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
2 268 560 |
305 879 |
3 444 755 |
25 250 |
6 044 444 |
269 356 |
5 775 088 |
6 044 444 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 337 093 |
181 532 |
761 705 |
6 400 |
2 286 730 |
2 286 730 |
2 286 730 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
110 729 970 |
14 912 004 |
89 576 274 |
- |
- |
5 072 000 |
- |
- |
- |
220 290 248 |
- |
- |
54 769 804 |
- |
- |
- |
165 520 444 |
220 290 248 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
550 000 |
71 500 |
- |
621 500 |
621 500 |
621 500 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
550 000 |
71 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
621 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
621 500 |
621 500 |
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
111 279 970 |
14 983 504 |
89 576 274 |
- |
- |
5 072 000 |
- |
- |
- |
220 911 748 |
- |
- |
54 769 804 |
- |
- |
- |
166 141 944 |
220 911 748 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
126 171 239 |
16 990 693 |
3 735 020 |
146 896 952 |
146 896 952 |
146 896 952 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
10 000 |
17 272 450 |
5 564 000 |
22 846 450 |
201 370 |
22 645 080 |
22 846 450 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
34 333 551 |
4 788 362 |
3 694 600 |
254 000 |
43 070 513 |
150 000 |
42 920 513 |
43 070 513 |
||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
160 504 790 |
21 789 055 |
24 702 070 |
- |
- |
5 818 000 |
- |
- |
- |
212 813 915 |
- |
- |
351 370 |
- |
- |
- |
212 462 545 |
212 813 915 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
160 504 790 |
21 789 055 |
24 702 070 |
- |
- |
5 818 000 |
- |
- |
- |
212 813 915 |
- |
- |
351 370 |
- |
- |
- |
212 462 545 |
212 813 915 |
|
MINDÖSSZESEN |
346 106 042 |
47 164 477 |
237 785 119 |
8 000 000 |
224 927 062 |
130 502 800 |
235 594 050 |
1 200 000 |
391 422 765 |
1 622 702 315 |
371 101 669 |
232 500 000 |
80 926 904 |
- |
- |
- |
938 173 742 |
1 622 702 315 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2024. évi előirányzatok |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 145 840 |
31 261 438 |
31 145 840 |
31 415 840 |
31 145 840 |
31 145 843 |
30 820 172 |
30 550 172 |
30 550 172 |
30 820 172 |
30 550 172 |
30 550 168 |
371 101 669 |
371 101 669 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
1 500 000 |
73 850 000 |
10 000 000 |
50 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
65 000 000 |
7 500 000 |
1 950 000 |
10 000 000 |
232 500 000 |
232 500 000 |
3. |
Működési bevételek |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 744 004 |
80 926 904 |
80 926 904 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
5. |
Működési bevételek összesen |
38 089 740 |
39 505 338 |
111 739 740 |
48 159 740 |
87 889 740 |
39 389 743 |
38 564 072 |
47 294 072 |
102 294 072 |
45 064 072 |
39 244 072 |
47 294 172 |
684 528 573 |
684 528 573 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
38 089 740 |
39 505 338 |
111 739 740 |
48 159 740 |
87 889 740 |
39 389 743 |
38 564 072 |
47 294 072 |
102 294 072 |
45 064 072 |
39 244 072 |
47 294 172 |
684 528 573 |
684 528 573 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
30 300 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
589 869 253 |
30 300 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
45 304 489 |
938 173 742 |
938 173 742 |
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 389 740 |
69 805 338 |
142 039 740 |
78 459 740 |
118 189 740 |
629 258 996 |
68 864 072 |
77 594 072 |
132 594 072 |
75 364 072 |
69 544 072 |
92 598 661 |
1 622 702 315 |
1 622 702 315 |
13. |
ebből pénzfogalmi bevétel |
68 389 740 |
69 805 338 |
142 039 740 |
78 459 740 |
118 189 740 |
69 689 743 |
68 864 072 |
77 594 072 |
132 594 072 |
75 364 072 |
69 544 072 |
92 598 661 |
1 063 133 062 |
1 063 133 062 |
14. |
ebből pénzforgalom nélküli bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
559 569 253 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
559 569 253 |
559 569 253 |
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2024. évi előirányzatok |
1. |
Személyi juttatások |
26 850 000 |
27 761 395 |
27 761 395 |
27 761 395 |
27 761 395 |
27 761 395 |
27 761 395 |
27 761 395 |
27 761 395 |
27 761 395 |
27 761 395 |
41 642 092 |
346 106 042 |
346 106 042 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 658 897 |
3 783 094 |
3 783 094 |
3 783 094 |
3 783 094 |
3 783 094 |
3 783 094 |
3 783 094 |
3 783 094 |
3 783 094 |
3 783 094 |
5 674 640 |
47 164 477 |
47 164 477 |
3. |
Dologi kiadások |
10 500 000 |
15 000 000 |
22 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
25 000 000 |
30 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
28 285 119 |
237 785 119 |
237 785 119 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
1 670 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 656 870 |
17 656 870 |
30 701 492 |
17 656 870 |
17 656 870 |
17 656 870 |
17 656 870 |
17 656 870 |
17 656 870 |
17 656 870 |
17 656 870 |
17 656 870 |
224 927 062 |
224 927 062 |
6. |
Működési kiadások összesen |
59 015 767 |
64 551 359 |
84 595 981 |
79 861 359 |
64 861 359 |
61 861 359 |
61 861 359 |
74 861 359 |
79 861 359 |
68 861 359 |
68 861 359 |
94 928 721 |
863 982 700 |
863 982 700 |
7. |
Beruházások |
- |
- |
2 500 000 |
1 000 000 |
10 160 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
2 500 000 |
78 917 800 |
763 000 |
29 162 000 |
1 500 000 |
130 502 800 |
130 502 800 |
8. |
Felújítások |
- |
- |
25 400 000 |
30 000 000 |
106 544 050 |
23 000 000 |
50 650 000 |
235 594 050 |
235 594 050 |
|||||
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
- |
- |
27 900 000 |
31 000 000 |
10 160 000 |
110 144 050 |
1 000 000 |
25 500 000 |
78 917 800 |
763 000 |
29 162 000 |
52 750 000 |
367 296 850 |
367 296 850 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
59 015 767 |
64 551 359 |
112 495 981 |
110 861 359 |
75 021 359 |
172 005 409 |
62 861 359 |
100 361 359 |
158 779 159 |
69 624 359 |
98 023 359 |
147 678 721 |
1 231 279 550 |
1 231 279 550 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
43 118 276 |
30 300 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
45 304 489 |
391 422 765 |
391 422 765 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
102 134 043 |
94 851 359 |
142 795 981 |
141 161 359 |
105 321 359 |
202 305 409 |
93 161 359 |
130 661 359 |
189 079 159 |
99 924 359 |
128 323 359 |
192 983 210 |
1 622 702 315 |
1 622 702 315 |
Nyitó pénzkészlet |
973 344 302 |
939 599 999 |
914 553 978 |
913 797 737 |
851 096 118 |
863 964 499 |
731 348 833 |
707 051 546 |
653 984 259 |
597 499 172 |
572 938 885 |
514 159 598 |
413 775 049 |
||
Pénzforgalmi bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás |
939 599 999 |
914 553 978 |
913 797 737 |
851 096 118 |
863 964 499 |
1 290 918 086 |
707 051 546 |
653 984 259 |
597 499 172 |
572 938 885 |
514 159 598 |
413 775 049 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím |
Menny. egység |
2023 |
2024 |
Változás (2024/2023) |
||||||||||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2023. évi támogatás |
Mininálbér emelés támogatása |
2023. évi támogatás összesen |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2024. évi támogatás |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása |
elism.hiv. létszám |
5 537 000 |
9,93 |
54 982 410 |
54 982 410 |
3 336 480 |
58 318 890 |
6 633 500 |
9,89 |
65 605 315 |
65 605 315 |
112,49 |
||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
215 |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
100,00 |
|||||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
29 915 000 |
29 915 000 |
29 915 000 |
29 781 500 |
29 781 500 |
99,55 |
|||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
217 597 |
217 597 |
217 597 |
290 804 |
290 804 |
133,64 |
|||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 807 635 |
4 807 635 |
4 807 635 |
4 790 975 |
4 790 975 |
99,65 |
|||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
lakos |
2 800 |
3 643 |
10 200 400 |
10 200 400 |
10 200 400 |
2 800 |
3 632 |
10 169 600 |
10 169 600 |
99,70 |
|||
1.1.1.7. |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
külter.lakos |
2 550 |
805 |
2 052 750 |
2 052 750 |
2 052 750 |
2 550 |
776 |
1 978 800 |
1 978 800 |
96,40 |
|||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki-és belép.adat |
2 |
6 742 167 |
13 484 334 |
0 |
13 484 334 |
13 484 334 |
2 |
10 911 169 |
21 822 338 |
0 |
21 822 338 |
161,83 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
100,00 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. |
124 860 137 |
0 |
124 860 137 |
3 336 480 |
128 196 617 |
143 639 343 |
0 |
143 639 343 |
112,05 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
130 000 |
118,70 |
15 431 000 |
0 |
15 431 000 |
830 900 |
16 261 900 |
172 374 |
119,00 |
20 512 506 |
0 |
20 512 506 |
126,14 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
9 190 000 |
0 |
9 190 000 |
9 190 000 |
470 000 |
0 |
470 000 |
5,11 |
||||||
1.2.2.1. |
Óvodaped. átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
10,90 |
57 365 610 |
0 |
57 365 610 |
10 296 358 |
67 661 968 |
8 372 000 |
10,70 |
89 580 400 |
0 |
89 580 400 |
132,39 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. |
fő |
467 690 |
5,00 |
2 338 450 |
0 |
2 338 450 |
330 890 |
2 669 340 |
717 000 |
5,10 |
3 656 700 |
0 |
3 656 700 |
136,99 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 743 970 |
1,00 |
1 743 970 |
0 |
1 743 970 |
246 772 |
1 990 742 |
2 674 000 |
1,00 |
2 674 000 |
0 |
2 674 000 |
134,32 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
7,00 |
27 146 000 |
0 |
27 146 000 |
3 801 000 |
30 947 000 |
5 268 000 |
7,00 |
36 876 000 |
0 |
36 876 000 |
119,16 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
113 215 030 |
0 |
113 215 030 |
15 505 920 |
128 720 950 |
153 769 606 |
0 |
153 769 606 |
119,46 |
|||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
6 990 700 |
2,0 |
13 981 400 |
0 |
13 981 400 |
1 593 860 |
15 575 260 |
8 522 000 |
2,0 |
17 044 000 |
0 |
17 044 000 |
109,43 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. |
5 453 000 |
3,0 |
16 359 000 |
0 |
16 359 000 |
2 469 600 |
18 828 600 |
6 838 000 |
3,0 |
20 514 000 |
0 |
20 514 000 |
108,95 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 834 768 |
0 |
4 834 768 |
4 834 768 |
3 694 400 |
0 |
3 694 400 |
76,41 |
|||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
35 175 168 |
0 |
35 175 168 |
4 063 460 |
39 238 628 |
41 252 400 |
0 |
41 252 400 |
105,13 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
7,15 |
19 307 145 |
0 |
19 307 145 |
1 864 005 |
21 171 150 |
3 620 000 |
7,11 |
25 738 200 |
0 |
25 738 200 |
121,57 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
35 165 634 |
0 |
35 165 634 |
35 165 634 |
30 983 608 |
0 |
30 983 608 |
88,11 |
||||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
285 |
211 |
60 135 |
0 |
60 135 |
60 135 |
285 |
201 |
57 285 |
0 |
57 285 |
95,26 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 532 914 |
0 |
54 532 914 |
1 864 005 |
56 396 919 |
56 779 093 |
0 |
56 779 093 |
100,68 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2 213 |
3643 |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
1 481 000 |
9 542 959 |
2 213 |
3632 |
8 037 616 |
0 |
8 037 616 |
84,23 |
1.5. |
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
1 481 000 |
9 542 959 |
8 037 616 |
0 |
8 037 616 |
84,23 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
335 845 208 |
0 |
335 845 208 |
26 250 865 |
362 096 073 |
403 478 058 |
0 |
403 478 058 |
111,43 |
||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
75 430 768 |
75 430 768 |
- |
75 430 768 |
180 582 461 |
180 582 461 |
239,40 |
||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE |
335 845 208 |
75 430 768 |
260 414 440 |
26 250 865 |
286 665 305 |
403 478 058 |
180 582 461 |
222 895 597 |
77,75 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját erő |
Összesen |
||
Megnevezés |
Összeg |
||||
1. |
Út felújítás |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
2. |
Konyha melletti szolgálati lakás felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
3. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
97 174 050 |
39 370 000 |
136 544 050 |
4. |
Pályázati önerő |
19 050 000 |
19 050 000 |
||
Felújítások összesen: |
97 174 050 |
138 420 000 |
235 594 050 |
||
1. |
Játszótér bővítés |
10 160 000 |
10 160 000 |
||
2. |
Közvilágítás lámpatestek cseréje |
25 400 000 |
25 400 000 |
||
3. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
2 135 000 |
2 135 000 |
||
4. |
Polgármesteri Hivatal és Közétk.konyha eszközök, berendezések |
5 072 000 |
5 072 000 |
||
5. |
Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése |
5 818 000 |
5 818 000 |
||
6. |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
TOP-PLUSZ |
78 917 800 |
78 917 800 |
|
7. |
TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Beruházások összesen (1+…+8) |
78 917 800 |
51 585 000 |
130 502 800 |
||
Felhalmozások összesen |
176 091 850 |
190 005 000 |
366 096 850 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2023.12.31-ig |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
2024.12.31 |
7 617 836 |
139 504 679 |
147 122 515 |
||||
- |
|||||||||
- |
|||||||||
Hitelfelvétel |
2027.09.30 |
- |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
60 625 000 |
|
Összesen: |
7 617 836 |
143 879 679 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
207 747 515 |
||
KÖVETELÉSEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2023.12.31-ig |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Déli Napfény Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása |
2025.12.31 |
700 000 |
700 000 |
||||||
Követelések összesen: |
- |
- |
700 000 |
- |
- |
- |
700 000 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
2 960 629 |
2 960 629 |
|
Felújítás |
136 544 050 |
136 544 050 |
||
Beruházás |
78 917 800 |
78 917 800 |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
136 544 050 |
78 917 800 |
215 461 850 |
Kiadások |
139 504 679 |
78 917 800 |
218 422 479 |
|
1. |
Uniós támogatás |
78 917 800 |
78 917 800 |
|
2. |
Hazai támogatás |
- |
||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
||
Bevételek |
- |
78 917 800 |
78 917 800 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
0 fő |
- |
|
II. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
0 fő |
- |
|
III. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
0 fő |
- |
|
IV. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
- |
||
V. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
- |
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján |
||
2024. évre bevételek (Ft-ban) |
||
1. |
Pénzmaradvány (2023. december 31-i záró bankszámla egyenleg) |
4 685 596 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
4 685 596 |
|
2024. évre tervezett kiadások (Ft-ban) |
||
1. |
Virágosítás |
500 000 |
2. |
Tartalék |
4 185 596 |
ÖSSZES KIADÁS |
4 685 596 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
M E G N E V E Z É S |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Helyi adók |
01 |
230 300 000 |
160 050 000 |
130 050 000 |
130 050 000 |
130 050 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
02 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
|||||
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel |
06 |
|||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
Saját folyó bevételek (01+….+07) |
08 |
230 800 000 |
160 550 000 |
130 450 000 |
130 450 000 |
130 450 000 |
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a |
09 |
115 400 000 |
80 275 000 |
65 225 000 |
65 225 000 |
65 225 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
19 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
Adott váltó |
22 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26) |
27 |
115 400 000 |
80 275 000 |
65 225 000 |
65 225 000 |
65 225 000 |
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |