Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2029. 05. 30Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak szerveire, valamint az Önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását
a) 562.346.263 Ft induló pénzkészlettel,
b) 2.200.900.372 Ft bevétellel,
c) 1.860.023.468 Ft kiadással,
d) 973.344.302 Ft záró pénzkészlettel
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványa:
a) az Önkormányzat maradványa 340.845.144 Ft,
b) a Röszkei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) maradványa 17.191 Ft,
c) a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) maradványa 14.569 Ft.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra az Óvodára és összevontan az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A pénzeszköz változásának bemutatását a 8. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi állami támogatásait a 9. melléklet, felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat legfeljebb kettő és a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak 2023. évi elszámolását a 15. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásának elszámolását a 16. melléklet, az Önkormányzat állami támogatásainak összesítő elszámolását a 17. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat és intézményeinek a maradvány-kimutatását a 18. melléklet állapítja meg.
(8) Az Önkormányzat összevont mérlegét a 19. melléklet, a részesedések állományát a 20. melléklet, a vagyon kimutatást a 21. melléklet, a tárgyi eszközök kataszter szerinti vagyonkimutatását a 22. melléklet állapítja meg.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
564 641 297 |
1 036 387 640 |
1 026 145 629 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
336 846 291 |
390 911 496 |
390 498 980 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
328 276 286 |
375 447 172 |
375 447 172 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 860 137 |
128 197 117 |
128 197 117 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
108 318 457 |
128 720 950 |
128 720 950 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
34 930 002 |
39 238 628 |
39 238 628 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
49 803 353 |
56 396 919 |
56 396 919 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 333 887 |
10 814 887 |
10 814 887 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
872 490 |
872 490 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 030 450 |
11 206 181 |
11 206 181 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
8 570 005 |
15 464 324 |
15 051 808 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
140 000 |
140 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
1 990 725 |
1 990 725 |
1 967 230 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
5 301 280 |
6 090 280 |
6 090 280 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 278 000 |
7 072 952 |
6 683 931 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
120 236 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
170 367 |
50 131 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
161 050 000 |
516 138 124 |
516 138 124 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 683 509 |
30 683 509 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 096 355 |
19 096 355 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 587 154 |
11 587 154 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 050 000 |
483 667 028 |
483 667 028 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
130 000 000 |
483 640 028 |
483 640 028 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
50 000 |
27 000 |
27 000 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 787 587 |
1 787 587 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
500 000 |
1 056 400 |
1 056 400 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
610 445 |
610 445 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
92 142 |
92 142 |
||||
4 |
Egyéb települési adók |
B3629 |
0 |
28 600 |
28 600 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
66 745 006 |
129 338 020 |
119 508 525 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 800 000 |
8 880 615 |
8 211 314 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 610 000 |
10 211 000 |
5 382 876 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
650 000 |
369 836 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
33 424 493 |
33 197 493 |
31 779 392 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 775 413 |
14 217 006 |
12 387 712 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 500 000 |
10 345 000 |
9 588 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 100 |
46 214 018 |
46 187 985 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
985 000 |
5 622 888 |
5 601 410 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
179 957 842 |
261 444 942 |
261 444 942 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
179 957 842 |
254 144 942 |
254 144 942 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
179 957 842 |
254 144 942 |
254 144 942 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
179 957 842 |
254 144 942 |
254 144 942 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7 300 000 |
7 300 000 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
250 000 |
250 000 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
744 599 139 |
1 297 832 582 |
1 287 590 571 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
928 547 016 |
991 716 380 |
913 309 801 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
928 547 016 |
991 716 380 |
913 309 801 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
516 656 874 |
572 379 213 |
572 379 213 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
516 656 874 |
572 379 213 |
572 379 213 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
12 818 276 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
361 890 142 |
369 337 167 |
328 112 312 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 673 146 155 |
2 289 548 962 |
2 200 900 372 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
361 890 142 |
369 337 167 |
328 112 312 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 311 256 013 |
1 920 211 795 |
1 872 788 060 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
740 074 353 |
1 308 639 137 |
690 400 502 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
306 548 863 |
313 744 276 |
295 864 177 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 483 865 |
42 881 155 |
39 168 483 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
246 866 221 |
316 209 097 |
240 936 504 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 650 000 |
6 866 033 |
3 961 472 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
6 650 000 |
6 866 033 |
3 961 472 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
516 033 |
216 033 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
398 100 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
694 018 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
913 321 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
800 000 |
510 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
40 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
700 000 |
620 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
570 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
137 525 404 |
628 938 576 |
110 469 866 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
75 754 878 |
75 786 605 |
75 786 605 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
37 043 654 |
37 022 482 |
24 373 878 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 200 000 |
1 469 726 |
1 469 726 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
843 654 |
773 929 |
773 929 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
55 593 |
55 593 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
35 000 000 |
34 723 234 |
22 074 630 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 000 |
18 000 000 |
10 309 383 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
18 000 000 |
18 000 000 |
10 309 383 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
6 726 872 |
498 129 489 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
6 726 872 |
498 129 489 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
555 017 685 |
595 408 683 |
228 471 679 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
278 206 711 |
296 900 215 |
179 911 569 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
275 578 974 |
297 231 430 |
48 384 427 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 232 000 |
1 277 038 |
175 683 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
32 000 |
77 038 |
75 683 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 295 092 038 |
1 904 047 820 |
918 872 181 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
378 054 117 |
385 501 142 |
941 151 287 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
378 054 117 |
385 501 142 |
941 151 287 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
3 125 000 |
3 125 000 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 038 975 |
13 038 975 |
13 038 975 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
361 890 142 |
369 337 167 |
328 112 312 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
600 000 000 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 673 146 155 |
2 289 548 962 |
1 860 023 468 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
361 890 142 |
369 337 167 |
328 112 312 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
|||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 311 256 013 |
1 920 211 795 |
1 531 911 156 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Telj. %-a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
516 071 841 |
977 570 914 |
970 335 786 |
99,26 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
336 846 291 |
390 911 496 |
390 498 980 |
99,89 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
328 276 286 |
375 447 172 |
375 447 172 |
100,00 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 860 137 |
128 197 117 |
128 197 117 |
100,00 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
108 318 457 |
128 720 950 |
128 720 950 |
100,00 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
34 930 002 |
39 238 628 |
39 238 628 |
100,00 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
49 803 353 |
56 396 919 |
56 396 919 |
100,00 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 333 887 |
10 814 887 |
10 814 887 |
100,00 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
872 490 |
872 490 |
100,00 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 030 450 |
11 206 181 |
11 206 181 |
100,00 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
8 570 005 |
15 464 324 |
15 051 808 |
97,33 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
140 000 |
140 000 |
100,00 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
1 990 725 |
1 990 725 |
1 967 230 |
98,82 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
5 301 280 |
6 090 280 |
6 090 280 |
100,00 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 278 000 |
7 072 952 |
6 683 931 |
94,50 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
120 236 |
0,0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
170 367 |
50 131 |
29,43 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
161 050 000 |
516 138 124 |
516 138 124 |
100,00 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 683 509 |
30 683 509 |
100,00 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 096 355 |
19 096 355 |
100,00 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 587 154 |
11 587 154 |
100,00 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 050 000 |
483 667 028 |
483 667 028 |
100,00 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
130 000 000 |
483 640 028 |
483 640 028 |
100,00 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
50 000 |
27 000 |
27 000 |
100,00 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 787 587 |
1 787 587 |
100,00 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
500 000 |
1 056 400 |
1 056 400 |
100,00 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
610 445 |
610 445 |
100,00 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
92 142 |
92 142 |
100,00 |
||||
4 |
Egyéb települési adók |
B3629 |
0 |
28 600 |
28 600 |
100,00 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
18 175 550 |
70 521 294 |
63 698 682 |
90,33 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 800 000 |
8 880 615 |
8 211 314 |
92,46 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 590 000 |
5 690 000 |
1 149 197 |
20,20 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
650 000 |
369 836 |
56,90 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 250 800 |
4 017 123 |
2 685 783 |
66,86 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
218 000 |
218 000 |
100,00 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 000 |
46 113 918 |
46 113 918 |
100,00 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
884 750 |
4 951 638 |
4 950 634 |
99,98 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
179 957 842 |
261 444 942 |
261 444 942 |
100,00 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
179 957 842 |
254 144 942 |
254 144 942 |
100,00 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
179 957 842 |
254 144 942 |
254 144 942 |
100,00 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
179 957 842 |
254 144 942 |
254 144 942 |
100,00 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7 300 000 |
7 300 000 |
100,00 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
7 050 000 |
7 050 000 |
100,00 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
696 029 683 |
1 239 015 856 |
1 231 780 728 |
99,42 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
566 656 874 |
621 656 874 |
584 475 150 |
94,02 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
566 656 874 |
621 656 874 |
584 475 150 |
94,02 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0,00 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
516 656 874 |
571 656 874 |
571 656 874 |
100,00 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
516 656 874 |
571 656 874 |
571 656 874 |
100,00 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
12 818 276 |
0,0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 262 686 557 |
1 860 672 730 |
1 816 255 878 |
97,61 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Telj. %-a |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
340 702 755 |
896 083 509 |
317 533 295 |
35,44 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
65 046 890 |
71 458 675 |
64 483 605 |
90,24 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 637 509 |
9 932 927 |
7 732 632 |
77,85 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
122 092 678 |
179 137 024 |
131 135 446 |
73,20 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 650 000 |
6 866 033 |
3 961 472 |
57,70 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
6 650 000 |
6 866 033 |
3 961 472 |
57,70 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
516 033 |
216 033 |
41,86 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
398 100 |
39,81 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
694 018 |
46,27 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
913 321 |
76,11 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
800 000 |
510 000 |
63,75 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
40 000 |
26,67 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
700 000 |
620 000 |
88,57 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
570 000 |
57,00 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
137 275 678 |
628 688 850 |
110 220 140 |
17,53 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
75 754 878 |
75 786 605 |
75 786 605 |
100,00 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
36 793 928 |
36 772 756 |
24 124 152 |
65,60 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 200 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
100,00 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
593 928 |
773 929 |
773 929 |
100,00 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
55 593 |
55 593 |
100,00 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
35 000 000 |
34 723 234 |
22 074 630 |
63,57 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 000 |
18 000 000 |
10 309 383 |
57,27 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
18 000 000 |
18 000 000 |
10 309 383 |
57,27 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
6 726 872 |
498 129 489 |
0 |
0,00 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
6 726 872 |
498 129 489 |
0 |
0,00 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
543 929 685 |
579 088 079 |
216 726 152 |
37,43 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
267 118 711 |
280 579 611 |
168 166 042 |
59,94 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
275 578 974 |
297 231 430 |
48 384 427 |
16,28 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 232 000 |
1 277 038 |
175 683 |
13,76 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
32 000 |
77 038 |
75 683 |
98,24 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100 000 |
8,33 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
884 632 440 |
1 475 171 588 |
534 259 447 |
36,22 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
378 054 117 |
385 501 142 |
941 151 287 |
244,14 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
378 054 117 |
385 501 142 |
941 151 287 |
244,14 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
3 125 000 |
3 125 000 |
0 |
0,00 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 038 975 |
13 038 975 |
13 038 975 |
100,00 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
361 890 142 |
369 337 167 |
328 112 312 |
88,84 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
600 000 000 |
0,0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 262 686 557 |
1 860 672 730 |
1 475 410 734 |
79,29 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
19 |
20 |
18 |
90,00 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
5 |
100,00 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
100,00 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
4 |
100,00 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
1 |
2 |
2 |
100,00 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
2 |
100,00 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
6 |
6 |
4 |
66,67 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
20 |
100,00 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
5 |
100,00 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Telj. %-a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
48 519 356 |
58 194 356 |
55 189 609 |
0,0 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
4 |
Egyéb települési adók |
B3629 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
48 519 356 |
58 194 356 |
55 189 609 |
94,8 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 020 000 |
4 520 000 |
4 233 094 |
93,7 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
33 424 493 |
33 197 493 |
31 779 392 |
95,7 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 524 613 |
10 199 613 |
9 701 771 |
95,1 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 500 000 |
10 127 000 |
9 370 000 |
92,5 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
100 000 |
74 067 |
74,1 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 250 |
50 250 |
31 285 |
62,3 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Működési célú garancia-és kezességváll-ból szárm.megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
48 519 356 |
58 194 356 |
55 189 609 |
94,8 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
172 735 711 |
176 635 711 |
156 314 028 |
88,5 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
172 735 711 |
176 635 711 |
156 314 028 |
88,5 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
94 023 |
94 023 |
100,0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
94 023 |
94 023 |
100,0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
172 735 711 |
176 541 688 |
156 220 005 |
88,5 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
221 255 067 |
234 830 067 |
211 503 637 |
90,1 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Telj. %-a |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
216 945 067 |
229 631 066 |
210 370 533 |
91,6 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
109 541 326 |
109 541 326 |
104 713 682 |
95,6 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 032 472 |
15 032 472 |
14 643 480 |
97,4 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
92 121 543 |
104 807 542 |
90 763 645 |
86,6 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
100,0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
100,0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
249 726 |
249 726 |
100,0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
249 726 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4 310 000 |
5 199 001 |
1 115 913 |
21,5 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
4 310 000 |
5 199 001 |
1 115 913 |
21,5 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
221 255 067 |
234 830 067 |
211 486 446 |
90,1 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
221 255 067 |
234 830 067 |
211 486 446 |
90,1 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
12 |
18 |
18 |
100,0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
12 |
12 |
12 |
100,0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
6 |
6 |
100,0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
Nyitólétszám |
12 |
18 |
18 |
100,0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Telj. %-a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 100 |
622 370 |
620 234 |
0,0 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
4 |
Egyéb települési adók |
B3629 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
50 100 |
622 370 |
620 234 |
99,7 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
1 000 |
585 |
58,5 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
270 |
158 |
58,5 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
0 |
0,0 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
621 000 |
619 491 |
99,8 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
50 100 |
622 370 |
620 234 |
99,7 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
189 154 431 |
193 423 795 |
172 520 623 |
89,2 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
189 154 431 |
193 423 795 |
172 520 623 |
89,2 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
628 316 |
628 316 |
100,0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
628 316 |
628 316 |
100,0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
189 154 431 |
192 795 479 |
171 892 307 |
89,2 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
189 204 531 |
194 046 165 |
173 140 857 |
89,2 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosíott előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Telj. %-a |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
182 426 531 |
182 924 562 |
162 496 674 |
88,8 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
131 960 647 |
132 744 275 |
126 666 890 |
95,4 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 813 884 |
17 915 756 |
16 792 371 |
93,7 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 652 000 |
32 264 531 |
19 037 413 |
59,0 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6 778 000 |
11 121 603 |
10 629 614 |
95,6 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
6 778 000 |
11 121 603 |
10 629 614 |
95,6 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
189 204 531 |
194 046 165 |
173 126 288 |
89,2 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
189 204 531 |
194 046 165 |
173 126 288 |
89,2 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
25 |
23 |
92,0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
24 |
22 |
0,0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
0,0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
Nyitólétszám |
24 |
24 |
24 |
100,0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan |
|||||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
336 846 291 |
390 911 496 |
390 498 980 |
Személyi juttatások |
306 548 863 |
313 744 276 |
295 864 177 |
Közhatalmi bevételek |
161 050 000 |
516 138 124 |
516 138 124 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
42 483 865 |
42 881 155 |
39 168 483 |
Működési bevételek |
66 745 006 |
129 338 020 |
119 508 525 |
Dologi kiadások |
246 866 221 |
316 209 097 |
240 936 504 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 650 000 |
6 866 033 |
3 961 472 |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
137 525 404 |
628 938 576 |
110 469 866 |
||
Működési bevételek összesen |
564 641 297 |
1 036 387 640 |
1 026 145 629 |
Működési kiadások összesen |
740 074 353 |
1 308 639 137 |
690 400 502 |
Felhalmozási bevételek |
- |
7 300 000 |
7 300 000 |
Beruházások |
278 206 711 |
296 900 215 |
179 911 569 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
179 957 842 |
254 144 942 |
254 144 942 |
Felújítások |
275 578 974 |
297 231 430 |
48 384 427 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 232 000 |
1 277 038 |
175 683 |
Felhalmozási bevételek összesen |
179 957 842 |
261 444 942 |
261 444 942 |
Felhalmozási kiadások összesen |
555 017 685 |
595 408 683 |
228 471 679 |
Költségvetési bevételek összesen |
744 599 139 |
1 297 832 582 |
1 287 590 571 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 295 092 038 |
1 904 047 820 |
918 872 181 |
Finanszírozási bevételek |
928 547 016 |
991 716 380 |
913 309 801 |
Finanszírozási kiadások |
378 054 117 |
385 501 142 |
941 151 287 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 673 146 155 |
2 289 548 962 |
2 200 900 372 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 673 146 155 |
2 289 548 962 |
1 860 023 468 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 175 433 056 |
- 272 251 497 |
335 745 127 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 375 059 843 |
- 333 963 741 |
32 973 263 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 550 492 899 |
- 606 215 238 |
368 718 390 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
550 492 899 |
606 215 238 |
- 27 841 486 |
||||
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
336 846 291 |
390 911 496 |
390 498 980 |
Személyi juttatások |
65 046 890 |
71 458 675 |
64 483 605 |
Közhatalmi bevételek |
161 050 000 |
516 138 124 |
516 138 124 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 637 509 |
9 932 927 |
7 732 632 |
Működési bevételek |
18 175 550 |
70 521 294 |
63 698 682 |
Dologi kiadások |
122 092 678 |
179 137 024 |
131 135 446 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 650 000 |
6 866 033 |
3 961 472 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 275 678 |
628 688 850 |
110 220 140 |
||||
Működési bevételek összesen |
516 071 841 |
977 570 914 |
970 335 786 |
Működési kiadások összesen |
340 702 755 |
896 083 509 |
317 533 295 |
Felhalmozási bevételek |
- |
7 300 000 |
7 300 000 |
Beruházások |
267 118 711 |
280 579 611 |
168 166 042 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
179 957 842 |
254 144 942 |
254 144 942 |
Felújítások |
275 578 974 |
297 231 430 |
48 384 427 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 232 000 |
1 277 038 |
175 683 |
Felhalmozási bevételek összesen |
179 957 842 |
261 444 942 |
261 444 942 |
Felhalmozási kiadások összesen |
543 929 685 |
579 088 079 |
216 726 152 |
Költségvetési bevételek összesen |
696 029 683 |
1 239 015 856 |
1 231 780 728 |
Költségvetési kiadások összesen |
884 632 440 |
1 475 171 588 |
534 259 447 |
Finanszírozási bevételek |
566 656 874 |
621 656 874 |
584 475 150 |
Finanszírozási kiadások |
378 054 117 |
385 501 142 |
941 151 287 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 262 686 557 |
1 860 672 730 |
1 816 255 878 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 262 686 557 |
1 860 672 730 |
1 475 410 734 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
175 369 086 |
81 487 405 |
652 802 491 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 363 971 843 |
- 317 643 137 |
44 718 790 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 188 602 757 |
- 236 155 732 |
697 521 281 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
188 602 757 |
236 155 732 |
- 356 676 137 |
||||
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Személyi juttatások |
109 541 326 |
109 541 326 |
104 713 682 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 032 472 |
15 032 472 |
14 643 480 |
Működési bevételek |
48 519 356 |
58 194 356 |
55 189 609 |
Dologi kiadások |
92 121 543 |
104 807 542 |
90 763 645 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
||||
Működési bevételek összesen |
48 519 356 |
58 194 356 |
55 189 609 |
Működési kiadások összesen |
216 945 067 |
229 631 066 |
210 370 533 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
4 310 000 |
5 199 001 |
1 115 913 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
4 310 000 |
5 199 001 |
1 115 913 |
Költségvetési bevételek összesen |
48 519 356 |
58 194 356 |
55 189 609 |
Költségvetési kiadások összesen |
221 255 067 |
234 830 067 |
211 486 446 |
Finanszírozási bevételek |
172 735 711 |
176 635 711 |
156 314 028 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 255 067 |
234 830 067 |
211 503 637 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
221 255 067 |
234 830 067 |
211 486 446 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 168 425 711 |
- 171 436 710 |
- 155 180 924 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 4 310 000 |
- 5 199 001 |
- 1 115 913 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 172 735 711 |
- 176 635 711 |
- 156 296 837 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
172 735 711 |
176 635 711 |
156 314 028 |
||||
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Személyi juttatások |
131 960 647 |
132 744 275 |
126 666 890 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
17 813 884 |
17 915 756 |
16 792 371 |
Működési bevételek |
50 100 |
622 370 |
620 234 |
Dologi kiadások |
32 652 000 |
32 264 531 |
19 037 413 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
||||
Működési bevételek összesen |
50 100 |
622 370 |
620 234 |
Működési kiadások összesen |
182 426 531 |
182 924 562 |
162 496 674 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
6 778 000 |
11 121 603 |
10 629 614 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 778 000 |
11 121 603 |
10 629 614 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 100 |
622 370 |
620 234 |
Költségvetési kiadások összesen |
189 204 531 |
194 046 165 |
173 126 288 |
Finanszírozási bevételek |
189 154 431 |
193 423 795 |
172 520 623 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
189 204 531 |
194 046 165 |
173 140 857 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
189 204 531 |
194 046 165 |
173 126 288 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 182 376 431 |
- 182 302 192 |
- 161 876 440 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 6 778 000 |
- 11 121 603 |
- 10 629 614 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 189 154 431 |
- 193 423 795 |
- 172 506 054 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
189 154 431 |
193 423 795 |
172 520 623 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2021. tény |
2022. tény |
2023. tény |
Megnevezés |
2021. tény |
2022. tény |
2023. tény |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
322 250 757 |
374 575 576 |
390 498 980 |
Személyi juttatások |
217 108 809 |
258 953 647 |
295 864 177 |
|
Közhatalmi bevételek |
253 651 041 |
270 288 003 |
516 138 124 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 382 794 |
35 830 591 |
39 168 483 |
|
Működési bevételek |
39 839 137 |
77 111 800 |
119 508 525 |
Dologi kiadások |
163 561 074 |
179 448 942 |
240 936 504 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 704 915 |
3 759 856 |
3 961 472 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
83 416 180 |
74 970 658 |
110 469 866 |
|||||
Működési bevételek összesen |
615 740 935 |
721 975 379 |
1 026 145 629 |
Működési kiadások összesen |
501 173 772 |
552 963 694 |
690 400 502 |
|
Felhalmozási bevételek |
10 584 607 |
6 419 624 |
7 300 000 |
Beruházások |
20 540 786 |
100 289 992 |
179 911 569 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
343 952 168 |
154 649 800 |
254 144 942 |
Felújítások |
686 016 |
315 169 713 |
48 384 427 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 861 943 |
31 797 212 |
175 683 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
354 536 775 |
161 069 424 |
261 444 942 |
Felhalmozási kiadások összesen |
24 088 745 |
447 256 917 |
228 471 679 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
970 277 710 |
883 044 803 |
1 287 590 571 |
Költségvetési kiadások összesen |
525 262 517 |
1 000 220 611 |
918 872 181 |
|
Finanszírozási bevételek |
480 641 369 |
970 174 848 |
913 309 801 |
Finanszírozási kiadások |
237 810 842 |
280 619 887 |
941 151 287 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 450 919 079 |
1 853 219 651 |
2 200 900 372 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
763 073 359 |
1 280 840 498 |
1 860 023 468 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
17 541 895 |
2 145 419 |
584 192 |
20 271 506 |
3 610 011 |
15 598 271 |
609 626 |
453 598 |
20 271 506 |
|||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
454 401 |
454 401 |
454 401 |
99 903 |
- 99 903 |
454 401 |
||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
1 598 462 |
1 598 462 |
13 608 702 |
7 300 000 |
- 19 310 240 |
1 598 462 |
||||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
355 837 |
13 038 975 |
13 394 812 |
26 262 903 |
26 262 903 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
75 430 768 |
75 430 768 |
75 430 768 |
- |
75 430 768 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
24 124 152 |
45 038 |
328 112 312 |
352 281 502 |
299 725 161 |
1 554 359 |
51 001 982 |
352 281 502 |
||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
4 240 000 |
587 803 |
1 924 273 |
6 752 076 |
6 090 280 |
225 020 |
24 |
804 002 |
7 119 326 |
|||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 937 466 |
378 376 |
6 315 842 |
5 751 251 |
50 000 |
514 591 |
6 315 842 |
|||||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
38 100 |
29 274 478 |
29 312 578 |
1 967 230 |
175 227 142 |
- 147 881 794 |
29 312 578 |
|||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
16 542 464 |
16 542 464 |
16 542 464 |
- |
16 542 464 |
|||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
435 131 |
876 300 |
30 645 |
1 342 076 |
894 608 |
447 468 |
1 342 076 |
|||||||||||
052020 |
Szennyvíz elhelyezése, kezelése |
7 382 114 |
7 382 114 |
7 382 114 |
7 382 114 |
||||||||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
1 371 584 |
175 184 |
42 140 995 |
165 194 257 |
5 245 100 |
214 127 120 |
78 917 800 |
231 343 499 |
310 261 299 |
|||||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, ellátás |
1 099 464 |
1 099 464 |
1 099 464 |
1 099 464 |
||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
30 290 108 |
30 290 108 |
30 290 108 |
- |
30 290 108 |
|||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
- |
310 000 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
21 913 083 |
2 485 641 |
17 903 564 |
1 350 000 |
5 383 271 |
49 035 559 |
14 070 697 |
48 311 352 |
218 129 134 |
280 511 183 |
||||||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
3 870 400 |
540 652 |
937 089 |
5 348 141 |
5 348 139 |
2 |
- |
5 348 141 |
||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
3 865 114 |
539 965 |
8 000 |
4 413 079 |
4 407 429 |
5 650 |
4 413 079 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
5 144 063 |
801 592 |
13 492 150 |
707 385 |
20 145 190 |
5 729 458 |
14 415 726 |
6 |
- |
20 145 190 |
||||||||
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
600 000 |
78 000 |
678 000 |
678 000 |
- |
678 000 |
||||||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
526 130 |
38 100 |
564 230 |
564 230 |
- |
564 230 |
||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
1 501 049 |
3 961 472 |
5 462 521 |
872 490 |
4 315 669 |
274 362 |
- |
5 462 521 |
||||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
600 000 000 |
600 000 000 |
385 677 318 |
214 322 682 |
600 000 000 |
|||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
64 483 605 |
7 732 632 |
128 686 108 |
3 961 472 |
99 910 757 |
168 166 042 |
48 384 427 |
175 683 |
941 151 287 |
1 462 652 013 |
390 498 980 |
503 379 403 |
63 698 682 |
- |
254 144 942 |
7 300 000 |
584 475 150 |
1 803 497 157 |
|
016080 |
Kiemelt állami és önk. rendezvények |
142 400 |
142 400 |
142 400 |
- |
142 400 |
|||||||||||||
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
175 488 |
175 488 |
175 488 |
- |
175 488 |
|||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 924 050 |
1 924 050 |
1 924 050 |
- |
1 924 050 |
|||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
10 309 383 |
10 309 383 |
10 309 383 |
- |
10 309 383 |
|||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
207 400 |
207 400 |
207 400 |
- |
207 400 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
2 449 338 |
- |
10 309 383 |
- |
- |
- |
- |
12 758 721 |
- |
12 758 721 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 758 721 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
64 483 605 |
7 732 632 |
131 135 446 |
3 961 472 |
110 220 140 |
168 166 042 |
48 384 427 |
175 683 |
941 151 287 |
1 475 410 734 |
390 498 980 |
516 138 124 |
63 698 682 |
- |
254 144 942 |
7 300 000 |
584 475 150 |
1 816 255 878 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
76 080 975 |
10 490 382 |
14 731 724 |
339 307 |
101 642 388 |
6 758 769 |
94 883 619 |
101 642 388 |
||||||||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
29 716 |
11 532 |
41 248 |
41 248 |
41 248 |
|||||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
6 376 698 |
921 467 |
20 446 049 |
192 814 |
27 937 028 |
27 248 151 |
688 877 |
27 937 028 |
||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
249 726 |
249 726 |
266 917 |
266 917 |
||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
18 990 604 |
2 764 054 |
50 136 768 |
532 695 |
72 424 121 |
20 864 097 |
51 560 024 |
72 424 121 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 909 970 |
274 843 |
4 441 258 |
40 764 |
6 666 835 |
318 592 |
6 348 243 |
6 666 835 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 115 719 |
156 632 |
1 006 896 |
10 333 |
2 289 580 |
2 289 580 |
2 289 580 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
104 503 682 |
14 618 910 |
90 762 695 |
- |
249 726 |
1 115 913 |
- |
- |
- |
211 250 926 |
- |
- |
55 189 609 |
- |
- |
- |
156 078 508 |
211 268 117 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
210 000 |
24 570 |
950 |
235 520 |
235 520 |
235 520 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
210 000 |
24 570 |
950 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
235 520 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
235 520 |
235 520 |
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
104 713 682 |
14 643 480 |
90 763 645 |
- |
249 726 |
1 115 913 |
- |
- |
- |
211 486 446 |
- |
- |
55 189 609 |
- |
- |
- |
156 314 028 |
211 503 637 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
97 856 884 |
12 763 185 |
1 846 222 |
112 466 291 |
8 |
112 466 283 |
112 466 291 |
|||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
- |
5 244 |
14 278 728 |
7 080 008 |
21 363 980 |
444 983 |
20 933 566 |
21 378 549 |
||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
28 810 006 |
4 023 942 |
2 912 463 |
3 549 606 |
39 296 017 |
175 243 |
39 120 774 |
39 296 017 |
||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
126 666 890 |
16 792 371 |
19 037 413 |
- |
- |
10 629 614 |
- |
- |
- |
173 126 288 |
- |
- |
620 234 |
- |
- |
- |
172 520 623 |
173 140 857 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
126 666 890 |
16 792 371 |
19 037 413 |
- |
- |
10 629 614 |
- |
- |
- |
173 126 288 |
- |
- |
620 234 |
- |
- |
- |
172 520 623 |
173 140 857 |
|
MINDÖSSZESEN |
295 864 177 |
39 168 483 |
240 936 504 |
3 961 472 |
110 469 866 |
179 911 569 |
48 384 427 |
175 683 |
941 151 287 |
1 860 023 468 |
390 498 980 |
516 138 124 |
119 508 525 |
- |
254 144 942 |
7 300 000 |
913 309 801 |
2 200 900 372 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2023. évi teljesítés |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 581 065 |
27 479 623 |
32 520 581 |
29 002 916 |
28 609 384 |
28 507 659 |
35 601 959 |
33 378 634 |
30 231 945 |
30 678 820 |
41 939 775 |
32 966 619 |
390 498 980 |
390 498 980 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
111 164 |
534 073 |
75 892 388 |
2 900 627 |
222 363 036 |
5 776 340 |
1 418 535 |
1 805 759 |
190 579 587 |
9 542 394 |
3 659 862 |
1 554 359 |
516 138 124 |
516 138 124 |
3. |
Működési bevételek |
4 676 139 |
9 546 751 |
18 143 153 |
5 690 435 |
4 508 484 |
16 931 733 |
4 193 024 |
3 946 188 |
19 274 003 |
5 309 567 |
9 747 934 |
17 541 114 |
119 508 525 |
119 508 525 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Működési bevételek összesen |
44 368 368 |
37 560 447 |
126 556 122 |
37 593 978 |
255 480 904 |
51 215 732 |
41 213 518 |
39 130 581 |
240 085 535 |
45 530 781 |
55 347 571 |
52 062 092 |
1 026 145 629 |
1 026 145 629 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 050 000 |
- |
- |
- |
250 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
78 917 800 |
- |
- |
- |
175 227 142 |
- |
- |
- |
- |
254 144 942 |
254 144 942 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
78 917 800 |
- |
- |
- |
- |
250 000 |
261 444 942 |
261 444 942 |
|||
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
44 368 368 |
37 560 447 |
126 556 122 |
116 511 778 |
255 480 904 |
51 215 732 |
41 213 518 |
39 130 581 |
240 085 535 |
45 530 781 |
55 347 571 |
52 312 092 |
1 287 590 571 |
1 287 590 571 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
23 664 007 |
21 455 661 |
544 347 909 |
29 479 587 |
82 829 075 |
37 658 630 |
24 834 890 |
28 381 623 |
22 478 484 |
24 394 689 |
23 972 683 |
49 812 563 |
913 309 801 |
913 309 801 |
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 032 375 |
59 016 108 |
670 904 031 |
145 991 365 |
338 309 979 |
88 874 362 |
66 048 408 |
67 512 204 |
262 564 019 |
69 925 470 |
79 320 254 |
102 124 655 |
2 200 900 372 |
2 200 900 372 |
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2023. évi teljesítés |
1. |
Személyi juttatások |
19 687 376 |
22 239 929 |
21 029 844 |
22 415 407 |
30 300 160 |
22 437 956 |
23 370 153 |
24 371 119 |
23 767 299 |
24 716 602 |
22 680 041 |
38 848 291 |
295 864 177 |
295 864 177 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 950 852 |
2 738 177 |
2 658 408 |
2 829 985 |
4 934 499 |
2 801 873 |
2 936 232 |
2 914 903 |
2 944 881 |
2 913 852 |
2 791 129 |
5 753 692 |
39 168 483 |
39 168 483 |
3. |
Dologi kiadások |
6 290 892 |
8 651 170 |
17 838 722 |
43 868 968 |
20 629 058 |
21 654 581 |
20 031 878 |
23 517 575 |
11 355 861 |
20 311 176 |
15 967 817 |
30 818 806 |
240 936 504 |
240 936 504 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
72 923 |
276 441 |
280 681 |
529 274 |
288 241 |
284 206 |
137 771 |
398 341 |
247 306 |
391 877 |
194 605 |
859 806 |
3 961 472 |
3 961 472 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 921 418 |
6 034 461 |
16 199 820 |
6 573 461 |
25 098 136 |
6 561 265 |
6 735 456 |
7 162 145 |
6 078 950 |
6 140 311 |
6 608 116 |
7 356 327 |
110 469 866 |
110 469 866 |
6. |
Működési kiadások összesen |
38 923 461 |
39 940 178 |
58 007 475 |
76 217 095 |
81 250 094 |
53 739 881 |
53 211 490 |
58 364 083 |
44 394 297 |
54 473 818 |
48 241 708 |
83 636 922 |
690 400 502 |
690 400 502 |
7. |
Beruházások |
104 070 |
110 992 493 |
- |
99 740 |
1 484 278 |
38 188 833 |
384 150 |
23 485 820 |
279 960 |
1 410 998 |
65 959 |
3 415 268 |
179 911 569 |
179 911 569 |
8. |
Felújítások |
- |
- |
238 889 |
628 813 |
1 244 600 |
- |
- |
4 323 759 |
4 000 500 |
- |
3 290 117 |
34 657 749 |
48 384 427 |
48 384 427 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
30 645 |
- |
- |
- |
- |
- |
45 038 |
- |
- |
- |
100 000 |
175 683 |
175 683 |
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
104 070 |
111 023 138 |
238 889 |
728 553 |
2 728 878 |
38 188 833 |
384 150 |
27 854 617 |
4 280 460 |
1 410 998 |
3 356 076 |
38 173 017 |
228 471 679 |
228 471 679 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
39 027 531 |
150 963 316 |
58 246 364 |
76 945 648 |
83 978 972 |
91 928 714 |
53 595 640 |
86 218 700 |
48 674 757 |
55 884 816 |
51 597 784 |
121 809 939 |
918 872 181 |
918 872 181 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
36 702 982 |
21 455 661 |
27 691 035 |
29 479 587 |
27 106 736 |
37 658 630 |
24 834 890 |
28 381 623 |
22 478 484 |
24 394 689 |
23 972 683 |
636 994 287 |
941 151 287 |
941 151 287 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 730 513 |
172 418 977 |
85 937 399 |
106 425 235 |
111 085 708 |
129 587 344 |
78 430 530 |
114 600 323 |
71 153 241 |
80 279 505 |
75 570 467 |
758 804 226 |
1 860 023 468 |
1 860 023 468 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 7 698 138 |
- 113 402 869 |
584 966 632 |
39 566 130 |
227 224 271 |
- 40 712 982 |
- 12 382 122 |
- 47 088 119 |
191 410 778 |
- 10 354 035 |
3 749 787 |
- 656 679 571 |
340 876 904 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím |
Menny. egység |
2022 |
2023 |
Változás (2023/2022) |
|||||||||||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2022. évi támogatás |
Kiegészítő támogatás |
2022. évi támogatás összesen |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2023. évi támogatás |
2023. évi támogatás összesen |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása |
elism.hiv. létszám |
5 495 000 |
9,91 |
54 460 405 |
54 460 405 |
411 265 |
54 871 670 |
5 537 000 |
9,93 |
54 982 410 |
54 982 410 |
54 982 410 |
100,20 |
||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
172 000 |
5 590 000 |
26 000 |
215 |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
100,00 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
28 544 000 |
28 544 000 |
1 338 000 |
29 882 000 |
29 915 500 |
29 915 500 |
29 915 500 |
100,11 |
||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0 |
217 597 |
217 597 |
217 597 |
0,00 |
||||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 566 990 |
4 566 990 |
194 340 |
4 761 330 |
4 807 635 |
4 807 635 |
4 807 635 |
100,97 |
||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
lakos |
2 700 |
3 638 |
9 822 600 |
9 822 600 |
363 800 |
10 186 400 |
2 800 |
3 643 |
10 200 400 |
10 200 400 |
10 200 400 |
100,14 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
külter.lakos |
2 550 |
804 |
2 050 200 |
2 050 200 |
120 600 |
2 170 800 |
2 550 |
805 |
2 052 750 |
2 052 750 |
2 052 750 |
94,56 |
||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki-és belép.adat |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
20 248 858 |
2 |
6 742 167 |
13 484 334 |
0 |
13 484 334 |
13 484 334 |
66,59 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0,00 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. |
128 721 064 |
0 |
128 721 064 |
2 600 005 |
131 321 069 |
124 860 637 |
0 |
124 860 637 |
124 860 637 |
95,08 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
110 000 |
114,70 |
12 617 000 |
0 |
12 617 000 |
2 294 000 |
14 911 000 |
130 000 |
118,70 |
15 431 000 |
0 |
15 431 000 |
15 431 000 |
103,49 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 190 000 |
0 |
9 190 000 |
9 190 000 |
0,00 |
||||||
1.2.2.1. |
Óvodaped. átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,60 |
51 531 900 |
0 |
51 531 900 |
4 254 840 |
55 786 740 |
5 262 900 |
10,90 |
57 365 610 |
0 |
57 365 610 |
57 365 610 |
102,83 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. |
fő |
432 000 |
5,10 |
2 203 200 |
0 |
2 203 200 |
182 019 |
2 385 219 |
467 690 |
5,00 |
2 338 450 |
0 |
2 338 450 |
2 338 450 |
98,04 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
132 970 |
1 743 970 |
1 743 970 |
1,00 |
1 743 970 |
0 |
1 743 970 |
1 743 970 |
100,00 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
7,00 |
23 373 000 |
0 |
23 373 000 |
3 773 000 |
27 146 000 |
3 878 000 |
7,00 |
27 146 000 |
0 |
27 146 000 |
27 146 000 |
100,00 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 336 100 |
0 |
91 336 100 |
10 636 829 |
101 972 929 |
113 215 030 |
0 |
113 215 030 |
113 215 030 |
111,02 |
|||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 100 000 |
2,9 |
14 790 000 |
0 |
14 790 000 |
5 483 030 |
20 273 030 |
6 990 700 |
2,0 |
13 981 400 |
0 |
13 981 400 |
13 981 400 |
68,97 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. |
4 260 000 |
2,1 |
8 946 000 |
0 |
8 946 000 |
2 505 300 |
11 451 300 |
5 453 000 |
3,0 |
16 359 000 |
0 |
16 359 000 |
16 359 000 |
142,86 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 149 000 |
0 |
2 149 000 |
2 149 000 |
4 834 768 |
0 |
4 834 768 |
4 834 768 |
224,98 |
|||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
25 885 000 |
0 |
25 885 000 |
7 988 330 |
33 873 330 |
35 175 168 |
0 |
35 175 168 |
35 175 168 |
103,84 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
6,38 |
15 579 960 |
0 |
15 579 960 |
1 647 954 |
17 227 914 |
2 700 300 |
7,13 |
19 253 139 |
0 |
19 253 139 |
19 253 139 |
111,76 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
15 768 697 |
0 |
15 768 697 |
15 768 697 |
35 165 634 |
0 |
35 165 634 |
35 165 634 |
223,01 |
||||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
285 |
276 |
78 660 |
0 |
78 660 |
78 660 |
285 |
244 |
69 540 |
0 |
69 540 |
69 540 |
88,41 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 427 317 |
0 |
31 427 317 |
1 647 954 |
33 075 271 |
54 488 313 |
0 |
54 488 313 |
54 488 313 |
164,74 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2 213 |
3638 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 050 894 |
2 213 |
3643 |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
8 061 959 |
100,14 |
|
1.5. |
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
8 061 959 |
100,14 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
285 420 375 |
0 |
285 420 375 |
22 873 118 |
308 293 493 |
335 801 107 |
0 |
335 801 107 |
335 801 107 |
108,92 |
||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
75 430 768 |
75 430 768 |
75 430 768 |
153,15 |
|||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE |
285 420 375 |
49 251 748 |
236 168 627 |
22 873 118 |
259 041 745 |
335 801 107 |
75 430 768 |
260 370 339 |
260 370 339 |
100,51 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját |
Összesen |
||||
Pályázat megnevezés |
Összeg |
|||||||
2023. évi mód.ei. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi mód.ei. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi mód.ei. |
2023. évi teljesítés |
|||
1. |
Belterületi út felújítás |
24 274 478 |
29 274 478 |
24 274 478 |
29 274 478 |
|||
2. |
Konyha melletti szolgálati lakás felújítása |
40 000 000 |
1 244 600 |
40 000 000 |
1 244 600 |
|||
3. |
Konyha felújítás áfája |
114 358 427 |
114 358 427 |
- |
||||
4. |
044/2.hrsz-ú út felújítása |
VP6-7.2.1.1-21 |
2 536 497 |
2 536 497 |
- |
|||
5. |
Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
- |
|||
6. |
Havaria építési rekonstrukció viziközmű vagyon |
8 481 578 |
8 481 578 |
8 481 578 |
8 481 578 |
|||
7. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
97 174 050 |
4 000 500 |
97 174 050 |
4 000 500 |
||
8. |
Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés |
5 406 400 |
5 383 271 |
5 406 400 |
5 383 271 |
|||
Felújítások összesen: |
99 710 547 |
4 000 500 |
197 520 883 |
44 383 927 |
297 231 430 |
48 384 427 |
||
1. |
Építési telkek kialakítása |
Magyar Falu program |
7 854 610 |
7 854 610 |
20 000 000 |
15 552 434 |
27 854 610 |
23 407 044 |
2. |
Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) |
- |
- |
- |
||||
3. |
Csapadékvízelvezető kiépítése II. ütem |
TOP-PLUSZ |
143 096 779 |
141 787 213 |
143 096 779 |
141 787 213 |
||
4. |
Közvilágítás lámpatestek cseréje |
27 617 822 |
- |
27 617 822 |
- |
|||
5. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
2 216 300 |
2 095 485 |
2 216 300 |
2 095 485 |
|||
6. |
Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések |
5 199 001 |
1 115 913 |
5 199 001 |
1 115 913 |
|||
7. |
Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése |
3 115 900 |
2 623 910 |
3 115 900 |
2 623 910 |
|||
8. |
Óvoda és bölcsőde épületére napelem telepítés |
8 005 703 |
8 005 704 |
8 005 703 |
8 005 704 |
|||
9. |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
TOP-PLUSZ |
78 917 800 |
- |
- |
- |
78 917 800 |
- |
10. |
TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely tervezési munka |
876 300 |
876 300 |
876 300 |
876 300 |
|||
Beruházások összesen (1+…+8) |
229 869 189 |
149 641 823 |
67 031 026 |
30 269 746 |
296 900 215 |
179 911 569 |
||
Felhalmozások összesen |
329 579 736 |
153 642 323 |
264 551 909 |
74 653 673 |
594 131 645 |
228 295 996 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2022.12.31-ig |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
2024.12.31 |
2 738 648 |
4 879 188 |
96 134 179 |
103 752 015 |
|||
044/2.hrsz-ú út |
188 821 942 |
- |
188 821 942 |
||||||
Telekkialakítás |
Magyar Falu |
2 554 246 |
8 210 554 |
10 764 800 |
|||||
Közvilágítás korszerűsítés |
2024.11.30 |
6 245 435 |
12 490 865 |
18 736 300 |
|||||
Összesen: |
194 114 836 |
19 335 177 |
108 625 044 |
- |
- |
- |
322 075 057 |
||
KÖVETELÉSEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2022.12.31-ig |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása |
2025.12.31 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
Követelések összesen: |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ |
044/2.hrsz-ú út felújítása VP6-7.2.1.1-21 |
Csapadékvíz elvezető építés II.ütem TOP-PLUSZ |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
878 688 |
38 100 |
42 058 880 |
42 975 668 |
|
Felújítás |
4 000 500 |
4 000 500 |
||||
Beruházás |
141 787 213 |
141 787 213 |
||||
2. |
Felhalmozási kiadások |
4 000 500 |
- |
141 787 213 |
- |
145 787 713 |
Kiadások |
4 879 188 |
38 100 |
183 846 093 |
- |
188 763 381 |
|
1. |
Uniós támogatás |
177 194 372 |
78 917 800 |
256 112 172 |
||
2. |
Hazai támogatás |
- |
||||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
||||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
||||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
||||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
||||
Bevételek |
- |
177 194 372 |
- |
78 917 800 |
256 112 172 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
0 fő |
- |
|
II. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
0 fő |
- |
|
III. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege |
||
0 fő/vállalkozás |
- |
|
IV. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
- |
||
V. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
- |
14. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján |
||
2023. évre bevételek (Ft-ban) |
||
1. |
Pénzmaradvány (2022. december 31-i záró bankszámla egyenleg) |
4 240 646 |
2. |
Vízszennyezési bírság |
92 142 |
3. |
Használt sütőolaj támogatás |
25 200 |
4. |
Kamatjóváírás |
446 750 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
4 804 738 |
|
2023. évre kiadások (Ft-ban) |
||
1. |
Virágosítás |
118 960 |
2. |
Bankköltség |
182 |
ÖSSZES KIADÁS |
119 142 |
|
Pénzmaradvány (2023. december 31-i záró bankszámla egyenleg) |
4 685 596 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években |
Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben |
Az önkormányzat által a következő éve(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
100 |
3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor) |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
- |
- |
- |
100 |
2020.év 3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
26 704 044 |
180 000 |
- |
- |
- |
- |
131 |
2020. év 31. cím Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás |
2 948 356 |
2 940 177 |
- |
- |
- |
- |
150 |
2021.év 3.melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása |
15 162 869 |
15 162 869 |
- |
- |
- |
- |
185 |
2021.év 35.cím Röszke Község Önkormányzata konyhafejlesztésének támogatása |
54 000 000 |
54 000 000 |
- |
- |
- |
- |
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||||
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
03 |
2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
8 061 959 |
8 061 959 |
0 |
0 |
||
18 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
872 490 |
872 490 |
0 |
0 |
||
28 |
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 271 928 |
1 271 928 |
0 |
0 |
||
29 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28) |
2 144 418 |
2 144 418 |
0 |
0 |
||
35 |
12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása |
26 250 865 |
26 245 651 |
0 |
5 214 |
||
34 |
Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29+30+31) |
36 457 242 |
36 452 028 |
0 |
5 214 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
107 766 292 |
0 |
0 |
107 766 292 |
0 |
637 603 225 |
107 766 292 |
0 |
0 |
3 336 480 |
3 336 480 |
3 336 480 |
02 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 395 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
13 484 334 |
0 |
0 |
13 484 334 |
0 |
65 578 023 |
13 484 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
0 |
0 |
3 610 011 |
0 |
0 |
3 610 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
1.1.5. Közvilágítás kigészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 290 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
108 318 457 |
4 569 190 |
327 383 |
113 215 030 |
0 |
135 200 003 |
113 215 030 |
0 |
0 |
15 505 920 |
15 505 920 |
15 505 920 |
09 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
34 930 002 |
-2 391 334 |
2 636 500 |
35 175 168 |
0 |
39 296 017 |
35 175 168 |
0 |
0 |
4 063 460 |
4 063 460 |
4 063 460 |
11 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
49 685 933 |
6 533 908 |
-1 747 062 |
54 418 773 |
-54 006 |
57 647 476 |
54 418 773 |
0 |
54 006 |
1 864 005 |
1 858 791 |
1 858 791 |
12 |
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 04 02 00 |
117 420 |
-570 |
-56 715 |
69 540 |
9 405 |
2 289 580 |
69 540 |
9 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=1+…+10) |
317 912 449 |
8 711 194 |
1 160 106 |
327 739 148 |
-44 601 |
975 300 298 |
327 739 148 |
9 405 |
54 006 |
24 769 865 |
24 764 651 |
24 764 651 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
---|---|---|
1. |
2. |
3. |
1 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege |
44 601 |
2 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege |
- |
3 |
A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b)) |
- |
4 |
A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c)) |
- |
5 |
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d)) |
- |
6 |
A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) |
5 214 |
7 |
A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e)) |
- |
8 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g)) |
- |
9 |
Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h)) |
- |
10 |
A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján |
- |
11 |
A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján |
- |
12 |
A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján |
327 383 |
13 |
A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján |
- |
14 |
A 11/C. űrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból) |
3 755 037 |
15 |
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2022. XXV. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával |
44 601 |
16 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
198 840 692 |
17 |
Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3) |
- |
18 |
A májusban lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a) |
- |
19 |
Az októberben lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b) |
- |
20 |
A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c) |
- |
21 |
Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!! |
- |
22 |
Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9) |
49 815 |
23 |
A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9): |
49 815 |
24 |
A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás): |
- |
25 |
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22) |
49 815 |
26 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7) |
- |
18. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Röszke Község Önkormányzata (Ft-ban) |
Röszkei Polgármesteri Hivatal (Ft-ban) |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (Ft-ban) |
ÖSSZEVONT (Ft-ban) |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 231 780 728 |
55 189 609 |
620 234 |
1 287 590 571 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
534 259 447 |
211 486 446 |
173 126 288 |
918 872 181 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
697 521 281 |
- 156 296 837 |
- 172 506 054 |
368 718 390 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
584 475 150 |
156 314 028 |
172 520 623 |
913 309 801 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozás kiadásai |
941 151 287 |
- |
- |
941 151 287 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
- 356 676 137 |
156 314 028 |
172 520 623 |
- 27 841 486 |
A. |
Alaptevékenység maradványa |
340 845 144 |
17 191 |
14 569 |
340 876 904 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
- |
- |
- |
- |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
- |
- |
- |
- |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
- |
- |
- |
- |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
- |
- |
- |
- |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
- |
- |
- |
- |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
- |
- |
- |
- |
B. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
- |
- |
- |
C. |
Összes maradvány |
340 845 144 |
17 191 |
14 569 |
340 876 904 |
D. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
203 519 694 |
- |
- |
203 519 694 |
E. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
137 325 450 |
17 191 |
14 569 |
137 357 210 |
F. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
G. |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
- |
- |
- |
- |
19. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Röszke Község Önkormányzata |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
Röszkei Százh.Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
ÖSSZEVONT |
|||||
Tárgy év nyitó |
Tárgy év záró |
Tárgy év nyitó |
Tárgy év záró |
Tárgy év nyitó |
Tárgy év záró |
Tárgy év nyitó |
Tárgy év záró |
||
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
2 705 813 609 |
1 921 710 321 |
324 943 |
274 383 |
2 317 415 |
1 971 589 |
2 708 455 967 |
1 923 956 293 |
I. |
Immateriális javak |
- |
- |
94 096 |
78 337 |
- |
- |
94 096 |
78 337 |
II. |
Tárgyi eszközök |
2 702 897 609 |
1 919 090 321 |
230 847 |
196 046 |
2 317 415 |
1 971 589 |
2 705 445 871 |
1 921 257 956 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
2 916 000 |
2 620 000 |
- |
- |
- |
- |
2 916 000 |
2 620 000 |
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
I. |
Készletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
II. |
Értékpapírok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
C) |
Pénzeszközök |
562 346 263 |
973 344 302 |
- |
- |
- |
- |
562 346 263 |
973 344 302 |
I. |
Lekötött bankbetétek |
- |
600 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000 000 |
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
80 765 |
213 520 |
- |
- |
- |
- |
80 765 |
213 520 |
III. |
Forintszámlák |
562 265 498 |
373 130 782 |
- |
- |
- |
- |
562 265 498 |
373 130 782 |
IV. |
Devizaszámlák |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
D) |
Követelések |
170 566 242 |
155 553 602 |
2 177 092 |
1 507 207 |
- |
- |
172 743 334 |
157 060 809 |
I. |
Költségvetési évben esedékes követelés |
5 035 002 |
20 306 620 |
53 000 |
53 018 |
- |
- |
5 088 002 |
20 359 638 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követ. |
132 483 967 |
135 188 982 |
2 124 092 |
1 454 189 |
- |
- |
134 608 059 |
136 643 171 |
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
33 047 273 |
58 000 |
- |
- |
- |
- |
33 047 273 |
58 000 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
- 55 545 |
1 773 000 |
324 516 |
- 264 423 |
628 739 |
14 883 |
897 710 |
1 523 460 |
I. |
Előzetesen felszámított áfa elszámolása |
11 628 445 |
14 350 201 |
8 969 997 |
7 577 640 |
423 |
472 |
20 598 865 |
21 928 313 |
II. |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
- 11 762 326 |
- 12 577 201 |
- 8 739 504 |
- 7 859 254 |
- |
- 158 |
- 20 501 830 |
- 20 436 613 |
III. |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
78 336 |
- |
94 023 |
17 191 |
628 316 |
14 569 |
800 675 |
31 760 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
297 801 |
62 026 |
- |
16 457 |
- |
3 600 |
297 801 |
82 083 |
I. |
Eredményszemléletű bev. aktív időbeli elhat. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat. |
297 801 |
62 026 |
- |
16 457 |
- |
3 600 |
297 801 |
82 083 |
III. |
Halasztott ráfordítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 438 968 370 |
3 052 443 251 |
2 826 551 |
1 533 624 |
2 946 154 |
1 990 072 |
3 444 741 075 |
3 055 966 947 |
|
G) |
Saját tőke összesen |
2 698 619 434 |
2 428 837 840 |
- 6 172 342 |
- 8 538 786 |
- 9 299 029 |
- 9 901 276 |
2 683 148 063 |
2 410 397 778 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 201 990 040 |
3 201 990 040 |
- |
- |
- |
- |
3 201 990 040 |
3 201 990 040 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
- 322 752 414 |
- 316 448 710 |
- |
- |
- 4 574 685 |
- 10 878 389 |
- 327 327 099 |
- 327 327 099 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és vált. |
144 580 758 |
144 580 758 |
- |
- |
- |
- |
144 580 758 |
144 580 758 |
IV. |
Felhalmozási eredmény |
- 355 290 812 |
- 325 198 950 |
- 6 492 180 |
- 6 172 342 |
- 3 233 340 |
- 4 724 344 |
- 365 016 332 |
- 336 095 636 |
V. |
Eszközök értékh.forrása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
30 091 862 |
- 276 085 298 |
319 838 |
- 2 366 444 |
- 1 491 004 |
5 701 457 |
28 920 696 |
- 272 750 285 |
H) |
Kötelezettségek összesen |
38 414 911 |
54 005 144 |
1 257 225 |
1 433 127 |
2 403 132 |
148 858 |
42 075 268 |
55 587 129 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
38 |
193 074 |
8 165 |
8 165 |
- |
- |
8 203 |
201 239 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelez. |
14 160 772 |
20 817 467 |
1 249 060 |
1 424 962 |
2 403 132 |
148 858 |
17 812 964 |
22 391 287 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
24 254 101 |
32 994 603 |
- |
- |
- |
- |
24 254 101 |
32 994 603 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
701 934 025 |
569 600 267 |
7 741 668 |
8 639 283 |
9 842 051 |
11 742 490 |
719 517 744 |
589 982 040 |
I. |
Eredményszemléletű bev. passzív időbeli elhat. |
6 710 206 |
4 727 879 |
- |
- |
- |
- |
6 710 206 |
4 727 879 |
II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. |
5 082 148 |
5 654 892 |
7 741 668 |
8 639 283 |
9 842 051 |
11 742 490 |
22 665 867 |
26 036 665 |
III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
690 141 671 |
559 217 496 |
- |
- |
- |
- |
690 141 671 |
559 217 496 |
FORRÁSOK ÖSSZEN |
3 438 968 370 |
3 052 443 251 |
2 826 551 |
1 533 624 |
2 946 154 |
1 990 072 |
3 444 741 075 |
3 055 966 947 |
20. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdasági társaság megnevezése |
Részesedés összege (Ft) |
Részesedés mértéke |
1. |
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. |
100 000 |
8,33% |
2. |
Röszkei Kábeltévé Kft. |
2 400 000 |
24% |
3. |
Móra-Tourist Kft. |
20 000 |
üzletrész |
4. |
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
100 000 |
0,33% |
ÖSSZES RÉSZESEDÉS |
2 620 000 |
||
CSÖKKENÉS 2022. december 31. állományhoz képest |
|||
Sorszám |
Gazdasági társaság megnevezése |
Részesedés összege (Ft) |
Csökkenés oka |
1. |
Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. |
250 000 |
törzstőke visszafizetése megszűnés miatt |
2. |
Alföldvíz Zrt. |
46 000 |
Magyar Államnak térítésmentes átadás |
ÖSSZES CSÖKKENÉS |
296 000 |
21. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás (bruttó érték) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összevont vagyonkimutatás (bruttó érték) |
||||
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
|||
forgalomképtelen |
korlátozottan forgalomképes |
||||
1. |
Vagyoni értékű jogok |
167 619 |
167 619 |
||
2. |
Szellemi termékek |
802 360 |
6 892 480 |
7 694 840 |
|
3. |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
|||
I. |
Immateriális javak |
0 |
969 979 |
6 892 480 |
7 862 459 |
1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 298 904 721 |
1 105 111 186 |
108 304 292 |
2 512 320 199 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
97 207 459 |
64 909 232 |
162 116 691 |
|
3. |
Tenyészállatok |
0 |
|||
4. |
Beruházások, felújítások |
20 495 000 |
20 495 000 |
||
5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|||
II. |
Tárgyi eszközök |
1 298 904 721 |
1 222 813 645 |
173 213 524 |
2 694 931 890 |
1. |
Tartós részesedések |
2 620 000 |
2 620 000 |
||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
|||
3. |
Befektetett eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
2 620 000 |
2 620 000 |
1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|||
2. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 298 904 721 |
1 223 783 624 |
182 726 004 |
2 705 414 349 |
I. |
Készletek |
0 |
0 |
||
II. |
Értékpapírok |
0 |
|||
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Lekötött bankbetétek |
600 000 000 |
600 000 000 |
||
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
213 520 |
213 520 |
||
III. |
Forintszámlák |
373 130 782 |
373 130 782 |
||
IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
||
C) |
Pénzeszközök |
0 |
0 |
973 344 302 |
973 344 302 |
Vagyonkimutatás (nettó érték) |
|||||
Megnevezés |
Összevont vagyonkimutatás (nettó érték) |
||||
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
|||
forgalomképtelen |
korlátozottan forgalomképes |
||||
1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
||
2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
|||
I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
988 944 624 |
785 242 128 |
96 920 785 |
1 871 107 537 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25 764 072 |
1 723 712 |
27 487 784 |
|
3. |
Tenyészállatok |
0 |
|||
4. |
Beruházások, felújítások |
20 495 000 |
20 495 000 |
||
5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|||
II. |
Tárgyi eszközök |
988 944 624 |
831 501 200 |
98 644 497 |
1 919 090 321 |
1. |
Tartós részesedések |
2 620 000 |
2 620 000 |
||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
|||
3. |
Befektetett eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
2 620 000 |
2 620 000 |
1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|||
2. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
988 944 624 |
831 501 200 |
101 264 497 |
1 921 710 321 |
I. |
Készletek |
0 |
0 |
||
II. |
Értékpapírok |
0 |
|||
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Lekötött bankbetétek |
600 000 000 |
600 000 000 |
||
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
213 520 |
213 520 |
||
III. |
Forintszámlák |
373 130 782 |
373 130 782 |
||
IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
||
C) |
Pénzeszközök |
0 |
0 |
973 344 302 |
973 344 302 |
22. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezése |
Db |
2023.12.31-i záró értékek (Ft) |
||
---|---|---|---|---|---|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
N 1119141 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
5 |
167 619 |
167 619 |
0 |
N 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
1 |
50 000 |
50 000 |
0 |
N 112913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
5 |
6 892 480 |
6 892 480 |
0 |
K 1129141 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
2 |
752 360 |
752 360 |
0 |
IMMATERIÁLIS JAVAK |
13 |
7 862 459 |
7 862 459 |
0 |
|
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
328 |
182 763 101 |
0 |
182 763 101 |
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
3 |
468 000 |
0 |
468 000 |
N 121113 |
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke |
42 |
9 753 349 |
0 |
9 753 349 |
N 12112112 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek aktivált állományának értéke |
1 |
1 922 000 |
0 |
1 922 000 |
N 1211212 |
Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke |
1 |
6 603 175 |
0 |
6 603 175 |
N 1211213 |
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke |
2 |
1 478 000 |
0 |
1 478 000 |
N 12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
5 |
1 188 320 |
0 |
1 188 320 |
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
20 |
20 011 023 |
0 |
20 011 023 |
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
55 |
70 486 943 |
0 |
70 486 943 |
N 1211312 |
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
2 |
26 894 581 |
8 355 199 |
18 539 382 |
N 1211313 |
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
2 |
9 780 000 |
4 803 338 |
4 976 662 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
22 |
796 576 653 |
252 328 032 |
544 248 621 |
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
3 |
15 734 000 |
6 023 901 |
9 710 099 |
N 1211413 |
Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke |
1 |
250 000 |
125 000 |
125 000 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
369 |
1 113 031 300 |
309 960 097 |
803 071 203 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
147 |
254 537 754 |
59 165 827 |
195 371 927 |
N 1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
2 |
822 000 |
431 268 |
390 732 |
N 12192482 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
1 |
20 000 |
20 000 |
0 |
INGATLANOK |
1 006 |
2 512 320 199 |
641 212 662 |
1 871 107 537 |
|
N 131112 |
Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
1 |
255 830 |
221 581 |
34 249 |
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
1 |
213 220 |
198 222 |
14 998 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
39 |
31 837 681 |
6 107 858 |
25 729 823 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
9 |
3 075 684 |
1 366 970 |
1 708 714 |
N 1319112 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke |
24 |
20 059 908 |
20 059 908 |
0 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
18 |
4 071 361 |
4 071 361 |
0 |
K 13191142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke |
23 |
942 141 |
942 141 |
0 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
26 |
2 265 964 |
2 265 964 |
0 |
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
75 |
23 938 869 |
23 938 869 |
0 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
40 |
22 304 147 |
22 304 147 |
0 |
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
203 |
9 340 835 |
9 340 835 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
132 |
6 066 233 |
6 066 233 |
0 |
N 1319143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke |
1 |
252 728 |
252 728 |
0 |
N 1319162 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke |
6 |
10 832 195 |
10 832 195 |
0 |
N 1319163 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
6 |
26 659 895 |
26 659 895 |
0 |
GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK |
604 |
162 116 691 |
134 628 907 |
27 487 784 |
|
N 1511145 |
Röszke 2 Határátkelő-Röszke szent Antal tér közti kerékpár út terve |
2 |
12 015 000 |
0 |
12 015 000 |
N 15211336 |
Közétkeztetési konyha felújítása |
1 |
5 230 000 |
0 |
5 230 000 |
N 15211337 |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás TOP_PLUSZ |
1 |
3 250 000 |
0 |
3 250 000 |
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK |
4 |
20 495 000 |
0 |
20 495 000 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
1 614 |
2 694 931 890 |
775 841 569 |
1 919 090 321 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal 2023. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezése |
Db |
2023.12.31-i záró értékek (Ft) |
||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
K 111141 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
1 |
98 500 |
20 163 |
78 337 |
K 1119141 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
2 |
168 940 |
168 940 |
- |
IMMATERIÁLIS JAVAK |
3 |
267 440 |
189 103 |
78 337 |
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 |
240 000 |
43 954 |
196 046 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
27 |
237 929 |
237 929 |
- |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
106 |
1 962 157 |
1 962 157 |
- |
GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK |
134 |
2 440 086 |
2 244 040 |
196 046 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
137 |
2 707 526 |
2 433 143 |
274 383 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2023.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezése |
Db |
2023.12.31-i záró értékek (Ft) |
||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
9 |
2 385 000 |
413 411 |
1 971 589 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
12 |
94 744 |
94 744 |
- |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
132 |
175 599 |
175 599 |
- |
GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK |
153 |
2 655 343 |
683 754 |
1 971 589 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
153 |
2 655 343 |
683 754 |
1 971 589 |
|
Röszke Község Önkormányzata 2023.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása összesen |
|||||
Megnevezés |
Db |
2023.12.31-i záró értékek (Ft) |
|||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
IMMATERIÁLIS JAVAK |
16 |
8 129 899 |
8 051 562 |
78 337 |
|
INGATLANOK |
1 006 |
2 512 320 199 |
641 212 662 |
1 871 107 537 |
|
GÉPEK, BERENDEZÉSEK |
891 |
167 212 120 |
137 556 701 |
29 655 419 |
|
BERUHÁZÁSOK |
4 |
20 495 000 |
0 |
20 495 000 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
1 901 |
2 700 027 319 |
778 769 363 |
1 921 257 956 |