Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2029. 05. 30

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.31.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak szerveire, valamint az Önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását

a) 562.346.263 Ft induló pénzkészlettel,

b) 2.200.900.372 Ft bevétellel,

c) 1.860.023.468 Ft kiadással,

d) 973.344.302 Ft záró pénzkészlettel

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványa:

a) az Önkormányzat maradványa 340.845.144 Ft,

b) a Röszkei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) maradványa 17.191 Ft,

c) a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) maradványa 14.569 Ft.

3. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra az Óvodára és összevontan az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzeszköz változásának bemutatását a 8. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi állami támogatásait a 9. melléklet, felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat legfeljebb kettő és a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak 2023. évi elszámolását a 15. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásának elszámolását a 16. melléklet, az Önkormányzat állami támogatásainak összesítő elszámolását a 17. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és intézményeinek a maradvány-kimutatását a 18. melléklet állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat összevont mérlegét a 19. melléklet, a részesedések állományát a 20. melléklet, a vagyon kimutatást a 21. melléklet, a tárgyi eszközök kataszter szerinti vagyonkimutatását a 22. melléklet állapítja meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2023. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*564 641 297*	*1 036 387 640*	*1 026 145 629*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	336 846 291	390 911 496	390 498 980
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*328 276 286*	*375 447 172*	*375 447 172*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 860 137	128 197 117	128 197 117
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	108 318 457	128 720 950	128 720 950
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	34 930 002	39 238 628	39 238 628
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	49 803 353	56 396 919	56 396 919
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 333 887	10 814 887	10 814 887
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	872 490	872 490
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 030 450	11 206 181	11 206 181
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről*		*B13*	0	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	*8 570 005*	*15 464 324*	*15 051 808*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	140 000	140 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	1 990 725	1 990 725	1 967 230
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	5 301 280	6 090 280	6 090 280
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 278 000	7 072 952	6 683 931
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	120 236
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	170 367	50 131
		2	Közhatalmi bevételek			B3	161 050 000	516 138 124	516 138 124
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	*30 000 000*	*30 683 509*	*30 683 509*
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 096 355	19 096 355
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	11 587 154	11 587 154
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*130 050 000*	*483 667 028*	*483 667 028*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	130 000 000	483 640 028	483 640 028
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	50 000	27 000	27 000
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*1 000 000*	*1 787 587*	*1 787 587*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	500 000	1 056 400	1 056 400
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	610 445	610 445
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	92 142	92 142
				4	Egyéb települési adók	B3629	0	28 600	28 600
		3	Működési bevételek			B4	66 745 006	129 338 020	119 508 525
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 800 000	8 880 615	8 211 314
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 610 000	10 211 000	5 382 876
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	650 000	650 000	369 836
				5	Ellátási díjak	B405	33 424 493	33 197 493	31 779 392
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 775 413	14 217 006	12 387 712
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 500 000	10 345 000	9 588 000
				8	Kamatbevételek	B408	2 000 100	46 214 018	46 187 985
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	985 000	5 622 888	5 601 410
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					*179 957 842*	*261 444 942*	*261 444 942*
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	179 957 842	254 144 942	254 144 942
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	*179 957 842*	*254 144 942*	*254 144 942*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	179 957 842	254 144 942	254 144 942
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	7 300 000	7 300 000
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	7 050 000	7 050 000
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	250 000	250 000
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	744 599 139	1 297 832 582	1 287 590 571
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	928 547 016	991 716 380	913 309 801
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	928 547 016	991 716 380	913 309 801
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	*50 000 000*	*50 000 000*	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*516 656 874*	*572 379 213*	*572 379 213*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	516 656 874	572 379 213	572 379 213
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0	*12 818 276*
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*361 890 142*	*369 337 167*	*328 112 312*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0
*KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*						B1-B8	1 673 146 155	2 289 548 962	2 200 900 372
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt							361 890 142	369 337 167	328 112 312
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt							0	0	0
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN							1 311 256 013	1 920 211 795	1 872 788 060

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					740 074 353	1 308 639 137	690 400 502
		1	Személyi juttatások			K1	306 548 863	313 744 276	295 864 177
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	42 483 865	42 881 155	39 168 483
		3	Dologi kiadások			K3	246 866 221	316 209 097	240 936 504
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	6 650 000	6 866 033	3 961 472
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*6 650 000*	*6 866 033*	*3 961 472*
				1	Köztemetés	K4823	300 000	516 033	216 033
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000	398 100
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000	694 018
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	1 200 000	913 321
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	800 000	510 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000	40 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	700 000	620 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000	570 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	137 525 404	628 938 576	110 469 866
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	75 754 878	75 786 605	75 786 605
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 043 654	37 022 482	24 373 878
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 200 000	1 469 726	1 469 726
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	843 654	773 929	773 929
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	55 593	55 593
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	35 000 000	34 723 234	22 074 630
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0	0
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
				10	Kamattámogatások	K510	0	0	0
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 000 000	18 000 000	10 309 383
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	18 000 000	18 000 000	10 309 383
				13	Tartalékok	K513	6 726 872	498 129 489	0
					ebből általános tartalék	K5131	6 726 872	498 129 489	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					555 017 685	595 408 683	228 471 679
		1	Beruházások			K6	278 206 711	296 900 215	179 911 569
		2	Felújítások			K7	275 578 974	297 231 430	48 384 427
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 232 000	1 277 038	175 683
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre		K81	0	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	32 000	77 038	75 683
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre		K85	0	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre		K86	0	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000	100 000
			8	Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak		K88	0	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	1 295 092 038	1 904 047 820	918 872 181
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	378 054 117	385 501 142	941 151 287
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	378 054 117	385 501 142	941 151 287
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	*3 125 000*	*3 125 000*	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*13 038 975*	*13 038 975*	*13 038 975*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*361 890 142*	*369 337 167*	*328 112 312*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0	*600 000 000*
			7	*Pénzügyi lízing kiadásai*		*K917*	0	0	0
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai*		*K918*	0	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			*K92*	0	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			*K93*	0	0	0
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 673 146 155	2 289 548 962	1 860 023 468
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt							361 890 142	369 337 167	328 112 312
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS							1 311 256 013	1 920 211 795	1 531 911 156

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*516 071 841*	*977 570 914*	*970 335 786*	99,26
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	336 846 291	390 911 496	390 498 980	99,89
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*328 276 286*	*375 447 172*	*375 447 172*	*100,00*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 860 137	128 197 117	128 197 117	100,00
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	108 318 457	128 720 950	128 720 950	100,00
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	34 930 002	39 238 628	39 238 628	100,00
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	49 803 353	56 396 919	56 396 919	100,00
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 333 887	10 814 887	10 814 887	100,00
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	872 490	872 490	100,00
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 030 450	11 206 181	11 206 181	100,00
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0	0	*0,0*
			3	*Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0	0	*0,0*
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0	0	*0,0*
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0	0	*0,0*
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.*		*B16*	*8 570 005*	*15 464 324*	*15 051 808*	*97,33*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	140 000	140 000	100,00
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	1 990 725	1 990 725	1 967 230	98,82
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	5 301 280	6 090 280	6 090 280	100,00
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 278 000	7 072 952	6 683 931	94,50
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	120 236	0,0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	170 367	50 131	29,43
		2	Közhatalmi bevételek			B3	161 050 000	516 138 124	516 138 124	100,00
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0	0	*0,0*
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	*30 000 000*	*30 683 509*	*30 683 509*	*100,00*
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 096 355	19 096 355	100,00
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	11 587 154	11 587 154	100,00
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*130 050 000*	*483 667 028*	*483 667 028*	*100,00*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	130 000 000	483 640 028	483 640 028	100,00
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	50 000	27 000	27 000	100,00
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*1 000 000*	*1 787 587*	*1 787 587*	*100,00*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	500 000	1 056 400	1 056 400	100,00
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	610 445	610 445	100,00
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	92 142	92 142	100,00
				4	Egyéb települési adók	B3629	0	28 600	28 600	100,00
		3	Működési bevételek			B4	18 175 550	70 521 294	63 698 682	90,33
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 800 000	8 880 615	8 211 314	92,46
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 590 000	5 690 000	1 149 197	20,20
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	650 000	650 000	369 836	56,90
				5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 250 800	4 017 123	2 685 783	66,86
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	218 000	218 000	100,00
				8	Kamatbevételek	B408	2 000 000	46 113 918	46 113 918	100,00
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0,0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	884 750	4 951 638	4 950 634	99,98
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0,0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0	0	0,0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0	0	0,0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0	0,0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0	0	0,0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0	0	0,0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					*179 957 842*	*261 444 942*	*261 444 942*	100,00
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	179 957 842	254 144 942	254 144 942	100,00
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0	0	*0,0*
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0	0	*0,0*
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0	0	*0,0*
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0	0	*0,0*
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	*179 957 842*	*254 144 942*	*254 144 942*	*100,00*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	179 957 842	254 144 942	254 144 942	100,00
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0	0	0,0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	7 300 000	7 300 000	100,00
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0,0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	7 050 000	7 050 000	100,00
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0,0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0	0	0,0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	250 000	250 000	100,00
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0,0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0	0	0,0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0	0	0,0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	696 029 683	1 239 015 856	1 231 780 728	99,42
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	566 656 874	621 656 874	584 475 150	94,02
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	566 656 874	621 656 874	584 475 150	94,02
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	*50 000 000*	*50 000 000*	0	*0,00*
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0	0	*0,0*
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*516 656 874*	*571 656 874*	*571 656 874*	*100,00*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	516 656 874	571 656 874	571 656 874	100,00
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0	*12 818 276*	*0,0*
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0	0	*0,0*
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	0	0	0	*0,0*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0	0	*0,0*
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0	0,0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0	0,0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	1 262 686 557	1 860 672 730	1 816 255 878	97,61

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					340 702 755	896 083 509	317 533 295	35,44
		1	Személyi juttatások			K1	65 046 890	71 458 675	64 483 605	90,24
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	9 637 509	9 932 927	7 732 632	77,85
		3	Dologi kiadások			K3	122 092 678	179 137 024	131 135 446	73,20
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	6 650 000	6 866 033	3 961 472	57,70
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*6 650 000*	*6 866 033*	*3 961 472*	*57,70*
				1	Köztemetés	K4823	300 000	516 033	216 033	41,86
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000	398 100	39,81
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000	694 018	46,27
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	1 200 000	913 321	76,11
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	800 000	510 000	63,75
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000	40 000	26,67
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	700 000	620 000	88,57
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000	570 000	57,00
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	137 275 678	628 688 850	110 220 140	17,53
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	75 754 878	75 786 605	75 786 605	100,00
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0	0	0,0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0	0	0,0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0	0	0,0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	36 793 928	36 772 756	24 124 152	65,60
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 200 000	1 220 000	1 220 000	100,00
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	593 928	773 929	773 929	100,00
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	55 593	55 593	100,00
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0	0,0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	35 000 000	34 723 234	22 074 630	63,57
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0,0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0	0	0,0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 000 000	18 000 000	10 309 383	57,27
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	18 000 000	18 000 000	10 309 383	57,27
				13	Tartalékok	K513	6 726 872	498 129 489	0	0,00
					ebből általános tartalék	K5131	6 726 872	498 129 489	0	0,00
					ebből céltartalék	K5132	0	0	0	0,0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					543 929 685	579 088 079	216 726 152	37,43
		1	Beruházások			K6	267 118 711	280 579 611	168 166 042	59,94
		2	Felújítások			K7	275 578 974	297 231 430	48 384 427	16,28
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 232 000	1 277 038	175 683	13,76
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0	0	0,0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre		K83	0	0	0	0,0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	32 000	77 038	75 683	98,24
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000	100 000	8,33
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	884 632 440	1 475 171 588	534 259 447	36,22
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	*378 054 117*	*385 501 142*	*941 151 287*	244,14
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	378 054 117	385 501 142	941 151 287	244,14
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	*3 125 000*	*3 125 000*	0	*0,00*
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0	0	*0,0*
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0	0	*0,0*
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*13 038 975*	*13 038 975*	*13 038 975*	*100,00*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*361 890 142*	*369 337 167*	*328 112 312*	*88,84*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0	*600 000 000*	*0,0*
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0,0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 262 686 557	1 860 672 730	1 475 410 734	79,29
					Engedélyezett költségvetési létszám		19	20	18	90,00
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	0,0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5	5	100,00
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1	1	100,00
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4	4	100,00
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		1	2	2	100,00
					- ebből választott tisztségviselő		2	2	2	100,00
					- ebből közfoglalkoztatottak		6	6	4	66,67
					Nyitólétszám		20	20	20	100,00
					- ebből közfoglalkoztatottak		5	5	5	100,00

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*48 519 356*	*58 194 356*	*55 189 609*	0,0
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0,0
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0	0	*0,0*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0,0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0	0	0,0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0	0	0,0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0,0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0	0	*0,0*
			3	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0	0	*0,0*
			4	*Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0	0	*0,0*
			5	*Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0	0	*0,0*
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	0	0	0	*0,0*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0	0	0,0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0	0	0,0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0	0	0,0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0	0	0,0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	0	0,0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	0	0,0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0,0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0	0	*0,0*
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0	0	*0,0*
				1	Építményadó	B3411	0	0	0	0,0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0	0	0,0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0	0	*0,0*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0	0	0,0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0	0	0,0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0	0	*0,0*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0	0	0,0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0	0	0,0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0		0,0
				4	Egyéb települési adók	B3629	0	0	0	0,0
		3	Működési bevételek			B4	48 519 356	58 194 356	55 189 609	94,8
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0,0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 020 000	4 520 000	4 233 094	93,7
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,0
				5	Ellátási díjak	B405	33 424 493	33 197 493	31 779 392	95,7
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 524 613	10 199 613	9 701 771	95,1
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 500 000	10 127 000	9 370 000	92,5
				8	Kamatbevételek	B408	0	100 000	74 067	74,1
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0,0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 250	50 250	31 285	62,3
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0,0
			1	Működési célú garancia-és kezességváll-ból szárm.megtérülések áh.kívülről		B61	0	0	0	0,0
			2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0	0	0,0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0	0,0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0	0	0,0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0	0	0,0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0	0	0,0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0,0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0	0	*0,0*
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0	0	*0,0*
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0	0	*0,0*
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0	0	*0,0*
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0	0	*0,0*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0	0	0,0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0	0	0,0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0,0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0,0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	0,0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0,0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0	0	0,0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0	0	0,0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0,0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0	0	0,0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0	0	0,0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	48 519 356	58 194 356	55 189 609	94,8
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	172 735 711	176 635 711	156 314 028	88,5
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	172 735 711	176 635 711	156 314 028	88,5
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0	0	*0,0*
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0	0	*0,0*
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	*94 023*	*94 023*	*100,0*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	94 023	94 023	100,0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0	0	*0,0*
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0	0	*0,0*
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*172 735 711*	*176 541 688*	*156 220 005*	*88,5*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0	0	*0,0*
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0	0,0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0	0,0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	221 255 067	234 830 067	211 503 637	90,1

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					216 945 067	229 631 066	210 370 533	91,6
		1	Személyi juttatások			K1	109 541 326	109 541 326	104 713 682	95,6
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	15 032 472	15 032 472	14 643 480	97,4
		3	Dologi kiadások			K3	92 121 543	104 807 542	90 763 645	86,6
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0,0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0	0	*0,0*
				1	Köztemetés	K4823	0	0	0	0,0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0	0	0,0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0	0	0,0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0	0	0,0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0	0	0,0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0	0	0,0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0	0	0,0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0	0	0,0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	249 726	249 726	249 726	100,0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0	0	0,0
				3	Működési célú garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0	0	0,0
				4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0	0	0,0
				5	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0	0	0,0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	249 726	249 726	249 726	100,0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	249 726	249 726	100,0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	249 726	0	0	0,0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0	0,0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0	0	0,0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0,0
				8	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0	0	0,0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0	0	0,0
				13	Tartalékok	K513	0	0	0	0,0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0	0	0,0
					ebből céltartalék	K5132	0	0	0	0,0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					4 310 000	5 199 001	1 115 913	21,5
		1	Beruházások			K6	4 310 000	5 199 001	1 115 913	21,5
		2	Felújítások			K7	0	0	0	0,0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0,0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0	0	0,0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0	0	0,0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0	0,0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0	0	0,0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	221 255 067	234 830 067	211 486 446	90,1
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0	0	0,0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0,0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0	0	*0,0*
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0	0	*0,0*
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0	0	*0,0*
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0	0	*0,0*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0	0	*0,0*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0	0	*0,0*
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	*0,0*
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0	*0,0*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							221 255 067	234 830 067	211 486 446	90,1
					Engedélyezett költségvetési létszám		12	18	18	100,0
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		12	12	12	100,0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0	0	0,0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0	0	0,0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	6	6	100,0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0	0	0,0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0	0	0,0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	0,0
					Nyitólétszám		12	18	18	100,0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	0,0

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*50 100*	*622 370*	*620 234*	0,0
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0,0
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0	0	*0,0*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0,0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0	0	0,0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0	0	0,0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0,0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0	0	*0,0*
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0	0	*0,0*
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0	0	*0,0*
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0	0	*0,0*
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	0	0	0	*0,0*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0	0	0,0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0	0	0,0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0	0	0,0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0	0	0,0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	0	0,0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	0	0,0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0,0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0	0	*0,0*
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0	0	*0,0*
				1	Építményadó	B3411	0	0	0	0,0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0	0	0,0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0	0	*0,0*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0	0	0,0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0	0	0,0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0	0	*0,0*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0	0	0,0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0	0	0,0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0		0,0
				4	Egyéb települési adók	B3629	0	0	0	0,0
		3	Működési bevételek			B4	50 100	622 370	620 234	99,7
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0,0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 000	585	58,5
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	270	158	58,5
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,0
				8	Kamatbevételek	B408	100	100	0	0,0
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0,0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	621 000	619 491	99,8
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0,0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0	0	0,0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0	0	0,0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0	0,0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0	0	0,0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0	0	0,0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0	0	0,0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0,0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0	0	*0,0*
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0	0	*0,0*
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0	0	*0,0*
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0	0	*0,0*
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0	0	*0,0*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0	0	0,0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0	0	0,0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0,0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0,0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	0,0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0,0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0	0	0,0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0	0	0,0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0,0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0	0	0,0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0	0	0,0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	50 100	622 370	620 234	99,7
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	189 154 431	193 423 795	172 520 623	89,2
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	189 154 431	193 423 795	172 520 623	89,2
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0	0	*0,0*
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0	0	*0,0*
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	*628 316*	*628 316*	*100,0*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	628 316	628 316	100,0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0	0	*0,0*
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0	0	*0,0*
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*189 154 431*	*192 795 479*	*171 892 307*	*89,2*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0	0	*0,0*
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0	0,0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0	0,0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	189 204 531	194 046 165	173 140 857	89,2

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosíott előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					182 426 531	182 924 562	162 496 674	88,8
		1	Személyi juttatások			K1	131 960 647	132 744 275	126 666 890	95,4
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	17 813 884	17 915 756	16 792 371	93,7
		3	Dologi kiadások			K3	32 652 000	32 264 531	19 037 413	59,0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0,0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0	0	*0,0*
				1	Köztemetés	K4823	0	0	0	0,0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0	0	0,0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0	0	0,0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0	0	0,0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0	0	0,0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0	0	0,0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0	0	0,0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0	0	0,0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0	0	0,0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0	0	0,0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0	0	0,0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0	0	0,0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0	0	0,0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	0	0	0,0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0	0	0,0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0	0,0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0	0	0,0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0,0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0	0	0,0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0	0	0,0
				13	Tartalékok	K513	0	0	0	0,0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0	0	0,0
					ebből céltartalék	K5132	0	0	0	0,0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					6 778 000	11 121 603	10 629 614	95,6
		1	Beruházások			K6	6 778 000	11 121 603	10 629 614	95,6
		2	Felújítások			K7	0	0	0	0,0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0,0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0	0	0,0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0	0	0,0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0	0,0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0	0	0,0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	189 204 531	194 046 165	173 126 288	89,2
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0	0	0,0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0,0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0	0	*0,0*
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0	0	*0,0*
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0	0	*0,0*
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0	0	*0,0*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0	0	*0,0*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0	0	*0,0*
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	*0,0*
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0	*0,0*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							189 204 531	194 046 165	173 126 288	89,2
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	25	23	92,0
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	0,0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	24	22	0,0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1	1	0,0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0	0	0,0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0	0	0,0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0	0	0,0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	0,0
					Nyitólétszám		24	24	24	100,0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	0,0

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése mérlegszerűen

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan
Működési célú támogatások államházt.belülről	336 846 291	390 911 496	390 498 980	Személyi juttatások	306 548 863	313 744 276	295 864 177
Közhatalmi bevételek	161 050 000	516 138 124	516 138 124	Munkaadókat terhelő járulékok	42 483 865	42 881 155	39 168 483
Működési bevételek	66 745 006	129 338 020	119 508 525	Dologi kiadások	246 866 221	316 209 097	240 936 504
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 650 000	6 866 033	3 961 472
	-	-		Egyéb működési célú kiadások	137 525 404	628 938 576	110 469 866
*Működési bevételek összesen*	*564 641 297*	*1 036 387 640*	*1 026 145 629*	*Működési kiadások összesen*	*740 074 353*	*1 308 639 137*	*690 400 502*
Felhalmozási bevételek	-	7 300 000	7 300 000	Beruházások	278 206 711	296 900 215	179 911 569
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	179 957 842	254 144 942	254 144 942	Felújítások	275 578 974	297 231 430	48 384 427
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 000	1 277 038	175 683
*Felhalmozási bevételek összesen*	*179 957 842*	*261 444 942*	*261 444 942*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*555 017 685*	*595 408 683*	*228 471 679*
Költségvetési bevételek összesen	744 599 139	1 297 832 582	1 287 590 571	Költségvetési kiadások összesen	1 295 092 038	1 904 047 820	918 872 181
Finanszírozási bevételek	928 547 016	991 716 380	913 309 801	Finanszírozási kiadások	378 054 117	385 501 142	941 151 287
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 673 146 155	2 289 548 962	2 200 900 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 673 146 155	2 289 548 962	1 860 023 468
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 175 433 056*	*- 272 251 497*	*335 745 127*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 375 059 843*	*- 333 963 741*	*32 973 263*
*Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 550 492 899*	*- 606 215 238*	*368 718 390*
*Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege*	*550 492 899*	*606 215 238*	*- 27 841 486*
*Röszke Község Önkormányzata*
Működési célú támogatások államházt.belülről	336 846 291	390 911 496	390 498 980	Személyi juttatások	65 046 890	71 458 675	64 483 605
Közhatalmi bevételek	161 050 000	516 138 124	516 138 124	Munkaadókat terhelő járulékok	9 637 509	9 932 927	7 732 632
Működési bevételek	18 175 550	70 521 294	63 698 682	Dologi kiadások	122 092 678	179 137 024	131 135 446
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 650 000	6 866 033	3 961 472
				Egyéb működési célú kiadások	137 275 678	628 688 850	110 220 140
*Működési bevételek összesen*	*516 071 841*	*977 570 914*	*970 335 786*	*Működési kiadások összesen*	*340 702 755*	*896 083 509*	*317 533 295*
Felhalmozási bevételek	-	7 300 000	7 300 000	Beruházások	267 118 711	280 579 611	168 166 042
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	179 957 842	254 144 942	254 144 942	Felújítások	275 578 974	297 231 430	48 384 427
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 000	1 277 038	175 683
*Felhalmozási bevételek összesen*	*179 957 842*	*261 444 942*	*261 444 942*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*543 929 685*	*579 088 079*	*216 726 152*
Költségvetési bevételek összesen	696 029 683	1 239 015 856	1 231 780 728	Költségvetési kiadások összesen	884 632 440	1 475 171 588	534 259 447
Finanszírozási bevételek	566 656 874	621 656 874	584 475 150	Finanszírozási kiadások	378 054 117	385 501 142	941 151 287
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 262 686 557	1 860 672 730	1 816 255 878	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 262 686 557	1 860 672 730	1 475 410 734
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*175 369 086*	*81 487 405*	*652 802 491*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 363 971 843*	*- 317 643 137*	*44 718 790*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 188 602 757	- 236 155 732	697 521 281
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	188 602 757	236 155 732	- 356 676 137
Röszkei Polgármesteri Hivatal
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Személyi juttatások	109 541 326	109 541 326	104 713 682
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	15 032 472	15 032 472	14 643 480
Működési bevételek	48 519 356	58 194 356	55 189 609	Dologi kiadások	92 121 543	104 807 542	90 763 645
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	249 726	249 726	249 726
*Működési bevételek összesen*	*48 519 356*	*58 194 356*	*55 189 609*	*Működési kiadások összesen*	*216 945 067*	*229 631 066*	*210 370 533*
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	4 310 000	5 199 001	1 115 913
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*4 310 000*	*5 199 001*	*1 115 913*
Költségvetési bevételek összesen	48 519 356	58 194 356	55 189 609	Költségvetési kiadások összesen	221 255 067	234 830 067	211 486 446
Finanszírozási bevételek	172 735 711	176 635 711	156 314 028	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 255 067	234 830 067	211 503 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 255 067	234 830 067	211 486 446
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 168 425 711*	*- 171 436 710*	*- 155 180 924*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 4 310 000*	*- 5 199 001*	*- 1 115 913*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 172 735 711	- 176 635 711	- 156 296 837
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	172 735 711	176 635 711	156 314 028
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Személyi juttatások	131 960 647	132 744 275	126 666 890
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	17 813 884	17 915 756	16 792 371
Működési bevételek	50 100	622 370	620 234	Dologi kiadások	32 652 000	32 264 531	19 037 413
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
*Működési bevételek összesen*	*50 100*	*622 370*	*620 234*	*Működési kiadások összesen*	*182 426 531*	*182 924 562*	*162 496 674*
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	6 778 000	11 121 603	10 629 614
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*6 778 000*	*11 121 603*	*10 629 614*
Költségvetési bevételek összesen	50 100	622 370	620 234	Költségvetési kiadások összesen	189 204 531	194 046 165	173 126 288
Finanszírozási bevételek	189 154 431	193 423 795	172 520 623	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 204 531	194 046 165	173 140 857	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 204 531	194 046 165	173 126 288
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 182 376 431*	*- 182 302 192*	*- 161 876 440*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 6 778 000*	*- 11 121 603*	*- 10 629 614*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 189 154 431	- 193 423 795	- 172 506 054
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	189 154 431	193 423 795	172 520 623

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

Megnevezés	2021. tény	2022. tény	2023. tény	Megnevezés	2021. tény	2022. tény	2023. tény
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	322 250 757	374 575 576	390 498 980	Személyi juttatások	217 108 809	258 953 647	295 864 177
Közhatalmi bevételek	253 651 041	270 288 003	516 138 124	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 382 794	35 830 591	39 168 483
Működési bevételek	39 839 137	77 111 800	119 508 525	Dologi kiadások	163 561 074	179 448 942	240 936 504
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 704 915	3 759 856	3 961 472
				Egyéb működési célú kiadások	83 416 180	74 970 658	110 469 866
*Működési bevételek összesen*	*615 740 935*	*721 975 379*	*1 026 145 629*	*Működési kiadások összesen*	*501 173 772*	*552 963 694*	*690 400 502*
Felhalmozási bevételek	10 584 607	6 419 624	7 300 000	Beruházások	20 540 786	100 289 992	179 911 569
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343 952 168	154 649 800	254 144 942	Felújítások	686 016	315 169 713	48 384 427
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 861 943	31 797 212	175 683
*Felhalmozási bevételek összesen*	*354 536 775*	*161 069 424*	*261 444 942*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*24 088 745*	*447 256 917*	*228 471 679*
Költségvetési bevételek összesen	970 277 710	883 044 803	1 287 590 571	Költségvetési kiadások összesen	525 262 517	1 000 220 611	918 872 181
Finanszírozási bevételek	480 641 369	970 174 848	913 309 801	Finanszírozási kiadások	237 810 842	280 619 887	941 151 287
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 450 919 079	1 853 219 651	2 200 900 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN	763 073 359	1 280 840 498	1 860 023 468

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	17 541 895	2 145 419	584 192							20 271 506	3 610 011	15 598 271	609 626				453 598	20 271 506
013320	Köztemető fenntartás és műk.			454 401							454 401	454 401	99 903					- 99 903	454 401
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			1 598 462							1 598 462			13 608 702			7 300 000	- 19 310 240	1 598 462
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel					355 837				13 038 975	13 394 812							26 262 903	26 262 903
018020	Központi költségvetési befizetések					75 430 768					75 430 768		75 430 768					-	75 430 768
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					24 124 152			45 038	328 112 312	352 281 502	299 725 161	1 554 359					51 001 982	352 281 502
042120	Mezőgazdasági támogatások	4 240 000	587 803	1 924 273							6 752 076	6 090 280	225 020	24				804 002	7 119 326
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 937 466	378 376								6 315 842	5 751 251	50 000					514 591	6 315 842
045120	Utak, hidak építése			38 100				29 274 478			29 312 578	1 967 230				175 227 142		- 147 881 794	29 312 578
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			16 542 464							16 542 464	16 542 464						-	16 542 464
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			435 131			876 300		30 645		1 342 076			894 608				447 468	1 342 076
052020	Szennyvíz elhelyezése, kezelése							7 382 114			7 382 114							7 382 114	7 382 114
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								100 000		100 000		100 000					-	100 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	1 371 584	175 184	42 140 995			165 194 257	5 245 100			214 127 120					78 917 800		231 343 499	310 261 299
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás							1 099 464			1 099 464							1 099 464	1 099 464
064010	Közvilágítás			30 290 108							30 290 108	30 290 108						-	30 290 108
066010	Zölterület kezelés			310 000							310 000	310 000						-	310 000
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	21 913 083	2 485 641	17 903 564			1 350 000	5 383 271			49 035 559	14 070 697		48 311 352				218 129 134	280 511 183
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	3 870 400	540 652	937 089							5 348 141		5 348 139	2				-	5 348 141
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 865 114	539 965	8 000							4 413 079	4 407 429						5 650	4 413 079
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 144 063	801 592	13 492 150			707 385				20 145 190	5 729 458	14 415 726	6				-	20 145 190
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	600 000	78 000								678 000	678 000						-	678 000
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.			526 130			38 100				564 230		564 230