Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2029. 05. 30

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.31.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak szerveire, valamint az Önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását

a) 562.346.263 Ft induló pénzkészlettel,

b) 2.200.900.372 Ft bevétellel,

c) 1.860.023.468 Ft kiadással,

d) 973.344.302 Ft záró pénzkészlettel

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványa:

a) az Önkormányzat maradványa 340.845.144 Ft,

b) a Röszkei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) maradványa 17.191 Ft,

c) a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) maradványa 14.569 Ft.

3. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra az Óvodára és összevontan az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzeszköz változásának bemutatását a 8. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi állami támogatásait a 9. melléklet, felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat legfeljebb kettő és a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak 2023. évi elszámolását a 15. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásának elszámolását a 16. melléklet, az Önkormányzat állami támogatásainak összesítő elszámolását a 17. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és intézményeinek a maradvány-kimutatását a 18. melléklet állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat összevont mérlegét a 19. melléklet, a részesedések állományát a 20. melléklet, a vagyon kimutatást a 21. melléklet, a tárgyi eszközök kataszter szerinti vagyonkimutatását a 22. melléklet állapítja meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2023. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

cím

alcím

jogcím

jogcim száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

564 641 297

1 036 387 640

1 026 145 629

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

336 846 291

390 911 496

390 498 980

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

328 276 286

375 447 172

375 447 172

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

124 860 137

128 197 117

128 197 117

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

108 318 457

128 720 950

128 720 950

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

34 930 002

39 238 628

39 238 628

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

49 803 353

56 396 919

56 396 919

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

9 333 887

10 814 887

10 814 887

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

872 490

872 490

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

1 030 450

11 206 181

11 206 181

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

3

Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről

B13

0

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.

B16

8 570 005

15 464 324

15 051 808

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

140 000

140 000

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

1 990 725

1 990 725

1 967 230

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

5 301 280

6 090 280

6 090 280

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

1 278 000

7 072 952

6 683 931

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

120 236

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

170 367

50 131

2

Közhatalmi bevételek

B3

161 050 000

516 138 124

516 138 124

1

Jövedelemadók

B31

0

0

0

2

Vagyoni tipusú adók

B34

30 000 000

30 683 509

30 683 509

1

Építményadó

B3411

19 000 000

19 096 355

19 096 355

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

11 000 000

11 587 154

11 587 154

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

130 050 000

483 667 028

483 667 028

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

130 000 000

483 640 028

483 640 028

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

50 000

27 000

27 000

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 000 000

1 787 587

1 787 587

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

500 000

1 056 400

1 056 400

2

Pótlék, bírság

B3628

500 000

610 445

610 445

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

92 142

92 142

4

Egyéb települési adók

B3629

0

28 600

28 600

3

Működési bevételek

B4

66 745 006

129 338 020

119 508 525

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 800 000

8 880 615

8 211 314

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5 610 000

10 211 000

5 382 876

4

Tulajdonosi bevételek

B404

650 000

650 000

369 836

5

Ellátási díjak

B405

33 424 493

33 197 493

31 779 392

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

12 775 413

14 217 006

12 387 712

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

3 500 000

10 345 000

9 588 000

8

Kamatbevételek

B408

2 000 100

46 214 018

46 187 985

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

11

Egyéb működési bevételek

B411

985 000

5 622 888

5 601 410

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről

B61

0

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről

B62

0

0

0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen

B64

0

0

0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

179 957 842

261 444 942

261 444 942

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

179 957 842

254 144 942

254 144 942

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

179 957 842

254 144 942

254 144 942

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

179 957 842

254 144 942

254 144 942

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

0

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

7 300 000

7 300 000

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

7 050 000

7 050 000

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

250 000

250 000

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

744 599 139

1 297 832 582

1 287 590 571

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

928 547 016

991 716 380

913 309 801

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

928 547 016

991 716 380

913 309 801

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

50 000 000

50 000 000

0

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

3

Maradvány igénybevétele

B813

516 656 874

572 379 213

572 379 213

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

516 656 874

572 379 213

572 379 213

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

12 818 276

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

361 890 142

369 337 167

328 112 312

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

B1-B8

1 673 146 155

2 289 548 962

2 200 900 372

Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt

361 890 142

369 337 167

328 112 312

Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt

0

0

0

HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 311 256 013

1 920 211 795

1 872 788 060

cím

alcím

jogcím

jogcim száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

740 074 353

1 308 639 137

690 400 502

1

Személyi juttatások

K1

306 548 863

313 744 276

295 864 177

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

42 483 865

42 881 155

39 168 483

3

Dologi kiadások

K3

246 866 221

316 209 097

240 936 504

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 650 000

6 866 033

3 961 472

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

6 650 000

6 866 033

3 961 472

1

Köztemetés

K4823

300 000

516 033

216 033

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

1 000 000

1 000 000

398 100

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

1 500 000

1 500 000

694 018

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

1 200 000

1 200 000

913 321

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

1 000 000

800 000

510 000

6

Települési támogatás: temetés

K48245

150 000

150 000

40 000

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

500 000

700 000

620 000

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

1 000 000

1 000 000

570 000

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

137 525 404

628 938 576

110 469 866

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

2

Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.

K502

75 754 878

75 786 605

75 786 605

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

37 043 654

37 022 482

24 373 878

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)

K5061

1 200 000

1 469 726

1 469 726

ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások

K50632

843 654

773 929

773 929

ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)

K5065

0

55 593

55 593

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

35 000 000

34 723 234

22 074 630

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

0

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

0

9

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

10

Kamattámogatások

K510

0

0

0

11

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

18 000 000

18 000 000

10 309 383

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

18 000 000

18 000 000

10 309 383

13

Tartalékok

K513

6 726 872

498 129 489

0

ebből általános tartalék

K5131

6 726 872

498 129 489

0

ebből céltartalék

K5132

0

0

0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

555 017 685

595 408 683

228 471 679

1

Beruházások

K6

278 206 711

296 900 215

179 911 569

2

Felújítások

K7

275 578 974

297 231 430

48 384 427

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 232 000

1 277 038

175 683

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre

K81

0

0

0

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K83

0

0

0

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

32 000

77 038

75 683

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre

K85

0

0

0

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K86

0

0

0

7

Lakástámogatás

K87

1 200 000

1 200 000

100 000

8

Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak

K88

0

0

0

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

1 295 092 038

1 904 047 820

918 872 181

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

378 054 117

385 501 142

941 151 287

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

378 054 117

385 501 142

941 151 287

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

3 125 000

3 125 000

0

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

2

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

4

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

13 038 975

13 038 975

13 038 975

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

361 890 142

369 337 167

328 112 312

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

600 000 000

7

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

8

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

0

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 673 146 155

2 289 548 962

1 860 023 468

Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt

361 890 142

369 337 167

328 112 312

Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt

HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS

1 311 256 013

1 920 211 795

1 531 911 156

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Telj. %-a

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

516 071 841

977 570 914

970 335 786

99,26

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

336 846 291

390 911 496

390 498 980

99,89

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

328 276 286

375 447 172

375 447 172

100,00

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

124 860 137

128 197 117

128 197 117

100,00

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

108 318 457

128 720 950

128 720 950

100,00

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

34 930 002

39 238 628

39 238 628

100,00

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

49 803 353

56 396 919

56 396 919

100,00

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

9 333 887

10 814 887

10 814 887

100,00

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

872 490

872 490

100,00

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

1 030 450

11 206 181

11 206 181

100,00

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0,0

3

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről

B13

0

0

0

0,0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

0

0,0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

0

0,0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.

B16

8 570 005

15 464 324

15 051 808

97,33

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

140 000

140 000

100,00

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

1 990 725

1 990 725

1 967 230

98,82

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

5 301 280

6 090 280

6 090 280

100,00

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

1 278 000

7 072 952

6 683 931

94,50

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

120 236

0,0

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

170 367

50 131

29,43

2

Közhatalmi bevételek

B3

161 050 000

516 138 124

516 138 124

100,00

1

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0,0

2

Vagyoni tipusú adók

B34

30 000 000

30 683 509

30 683 509

100,00

1

Építményadó

B3411

19 000 000

19 096 355

19 096 355

100,00

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

11 000 000

11 587 154

11 587 154

100,00

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

130 050 000

483 667 028

483 667 028

100,00

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

130 000 000

483 640 028

483 640 028

100,00

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

50 000

27 000

27 000

100,00

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 000 000

1 787 587

1 787 587

100,00

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

500 000

1 056 400

1 056 400

100,00

2

Pótlék, bírság

B3628

500 000

610 445

610 445

100,00

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

92 142

92 142

100,00

4

Egyéb települési adók

B3629

0

28 600

28 600

100,00

3

Működési bevételek

B4

18 175 550

70 521 294

63 698 682

90,33

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0,0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 800 000

8 880 615

8 211 314

92,46

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

3 590 000

5 690 000

1 149 197

20,20

4

Tulajdonosi bevételek

B404

650 000

650 000

369 836

56,90

5

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0,0

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 250 800

4 017 123

2 685 783

66,86

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

218 000

218 000

100,00

8

Kamatbevételek

B408

2 000 000

46 113 918

46 113 918

100,00

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0,0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0,0

11

Egyéb működési bevételek

B411

884 750

4 951 638

4 950 634

99,98

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0,0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről

B61

0

0

0

0,0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről

B62

0

0

0

0,0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0,0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen

B64

0

0

0

0,0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

0

0,0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

179 957 842

261 444 942

261 444 942

100,00

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

179 957 842

254 144 942

254 144 942

100,00

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0,0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

0

0,0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

0

0,0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

0

0,0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

179 957 842

254 144 942

254 144 942

100,00

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

179 957 842

254 144 942

254 144 942

100,00

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

0

0,0

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

7 300 000

7 300 000

100,00

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0,0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

7 050 000

7 050 000

100,00

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0,0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0,0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

250 000

250 000

100,00

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0,0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

0

0,0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

0

0,0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

696 029 683

1 239 015 856

1 231 780 728

99,42

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

566 656 874

621 656 874

584 475 150

94,02

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

566 656 874

621 656 874

584 475 150

94,02

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

50 000 000

50 000 000

0

0,00

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0,0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0,0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0,0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0,0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0,0

3

Maradvány igénybevétele

B813

516 656 874

571 656 874

571 656 874

100,00

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

516 656 874

571 656 874

571 656 874

100,00

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

12 818 276

0,0

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0,0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0,0

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0,0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0,0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

1 262 686 557

1 860 672 730

1 816 255 878

97,61

cím

alcím

jogcím

jogcim száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Telj. %-a

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

340 702 755

896 083 509

317 533 295

35,44

1

Személyi juttatások

K1

65 046 890

71 458 675

64 483 605

90,24

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 637 509

9 932 927

7 732 632

77,85

3

Dologi kiadások

K3

122 092 678

179 137 024

131 135 446

73,20

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 650 000

6 866 033

3 961 472

57,70

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

6 650 000

6 866 033

3 961 472

57,70

1

Köztemetés

K4823

300 000

516 033

216 033

41,86

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

1 000 000

1 000 000

398 100

39,81

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

1 500 000

1 500 000

694 018

46,27

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

1 200 000

1 200 000

913 321

76,11

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

1 000 000

800 000

510 000

63,75

6

Települési támogatás: temetés

K48245

150 000

150 000

40 000

26,67

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

500 000

700 000

620 000

88,57

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

1 000 000

1 000 000

570 000

57,00

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

137 275 678

628 688 850

110 220 140

17,53

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0,0

2

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

75 754 878

75 786 605

75 786 605

100,00

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

0

0,0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

0

0,0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

0

0,0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

36 793 928

36 772 756

24 124 152

65,60

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)

K5061

1 200 000

1 220 000

1 220 000

100,00

ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások

K50632

593 928

773 929

773 929

100,00

ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)

K5065

0

55 593

55 593

100,00

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

0

0,0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

35 000 000

34 723 234

22 074 630

63,57

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

0

0,0

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

0

0,0

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

18 000 000

18 000 000

10 309 383

57,27

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

18 000 000

18 000 000

10 309 383

57,27

13

Tartalékok

K513

6 726 872

498 129 489

0

0,00

ebből általános tartalék

K5131

6 726 872

498 129 489

0

0,00

ebből céltartalék

K5132

0

0

0

0,0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

543 929 685

579 088 079

216 726 152

37,43

1

Beruházások

K6

267 118 711

280 579 611

168 166 042

59,94

2

Felújítások

K7

275 578 974

297 231 430

48 384 427

16,28

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 232 000

1 277 038

175 683

13,76

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

0

0,0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre

K83

0

0

0

0,0

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

32 000

77 038

75 683

98,24

7

Lakástámogatás

K87

1 200 000

1 200 000

100 000

8,33

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0,0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

884 632 440

1 475 171 588

534 259 447

36,22

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

378 054 117

385 501 142

941 151 287

244,14

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

378 054 117

385 501 142

941 151 287

244,14

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

3 125 000

3 125 000

0

0,00

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0,0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0,0

2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0,0

3

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0,0

4

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0,0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0,0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

13 038 975

13 038 975

13 038 975

100,00

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

361 890 142

369 337 167

328 112 312

88,84

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

600 000 000

0,0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0,0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

0

0,0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 262 686 557

1 860 672 730

1 475 410 734

79,29

Engedélyezett költségvetési létszám

19

20

18

90,00

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

0

0

0

0,0

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

5

5

5

100,00

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

1

1

1

100,00

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

4

4

4

100,00

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

1

2

2

100,00

- ebből választott tisztségviselő

2

2

2

100,00

- ebből közfoglalkoztatottak

6

6

4

66,67

Nyitólétszám

20

20

20

100,00

- ebből közfoglalkoztatottak

5

5

5

100,00

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Telj. %-a

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

48 519 356

58 194 356

55 189 609

0,0

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0,0

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0,0

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0,0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

0

0

0

0,0

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

0

0

0

0,0

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0,0

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0,0

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0,0

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0,0

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0,0

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről

B13

0

0

0

0,0

4

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

0

0,0

5

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

0

0,0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.

B16

0

0

0

0,0

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

0

0

0,0

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

0

0

0

0,0

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

0

0

0

0,0

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

0

0

0

0,0

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

0

0,0

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

0

0,0

2

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0,0

1

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0,0

2

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0,0

1

Építményadó

B3411

0

0

0

0,0

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

0

0

0

0,0

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0,0

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

0

0

0

0,0

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

0

0

0

0,0

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0,0

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

0

0

0

0,0

2

Pótlék, bírság

B3628

0

0

0

0,0

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

0

0,0

4

Egyéb települési adók

B3629

0

0

0

0,0

3

Működési bevételek

B4

48 519 356

58 194 356

55 189 609

94,8

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0,0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0,0

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 020 000

4 520 000

4 233 094

93,7

4

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0,0

5

Ellátási díjak

B405

33 424 493

33 197 493

31 779 392

95,7

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

9 524 613

10 199 613

9 701 771

95,1

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

3 500 000

10 127 000

9 370 000

92,5

8

Kamatbevételek

B408

0

100 000

74 067

74,1

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0,0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0,0

11

Egyéb működési bevételek

B411

50 250

50 250

31 285

62,3

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0,0

1

Működési célú garancia-és kezességváll-ból szárm.megtérülések áh.kívülről

B61

0

0

0

0,0

2

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh.kívülről

B62

0

0

0

0,0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0,0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen

B64

0

0

0

0,0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

0

0,0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

0,0

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0,0

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0,0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

0

0,0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

0

0,0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

0

0,0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0,0

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

0

0

0

0,0

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

0

0,0

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0,0

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0,0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0,0

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0,0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0,0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0,0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0,0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

0

0,0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

0

0,0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

48 519 356

58 194 356

55 189 609

94,8

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

172 735 711

176 635 711

156 314 028

88,5

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

172 735 711

176 635 711

156 314 028

88,5

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0,0

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0,0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0,0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0,0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0,0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0,0

3

Maradvány igénybevétele

B813

0

94 023

94 023

100,0

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

94 023

94 023

100,0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0,0

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0,0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

172 735 711

176 541 688

156 220 005

88,5

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0,0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0,0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

221 255 067

234 830 067

211 503 637

90,1

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

Telj. %-a

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

216 945 067

229 631 066

210 370 533

91,6

1

Személyi juttatások

K1

109 541 326

109 541 326

104 713 682

95,6

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

15 032 472

15 032 472

14 643 480

97,4

3

Dologi kiadások

K3

92 121 543

104 807 542

90 763 645

86,6

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0,0

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

0

0

0

0,0

1

Köztemetés

K4823

0

0

0

0,0

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

0

0

0

0,0

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

0

0

0

0,0

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

0

0

0

0,0

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

0

0

0

0,0

6

Települési támogatás: temetés

K48245

0

0

0

0,0

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

0

0

0

0,0

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

0

0

0

0,0

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

249 726

249 726

249 726

100,0

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0,0

2

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

0

0

0,0

3

Működési célú garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

0

0,0

4

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

0

0,0

5

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

0

0,0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

249 726

249 726

249 726

100,0

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)

K5061

0

249 726

249 726

100,0

ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások

K50632

249 726

0

0

0,0

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

0

0,0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

0

0

0

0,0

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

0

0,0

8

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

0

0,0

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0,0

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

0

0

0

0,0

13

Tartalékok

K513

0

0

0

0,0

ebből általános tartalék

K5131

0

0

0

0,0

ebből céltartalék

K5132

0

0

0

0,0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

4 310 000

5 199 001

1 115 913

21,5

1

Beruházások

K6

4 310 000

5 199 001

1 115 913

21,5

2

Felújítások

K7

0

0

0

0,0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0,0

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

0

0,0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K83

0

0

0

0,0

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0,0

7

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0,0

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0,0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

221 255 067

234 830 067

211 486 446

90,1

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0,0

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0,0

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0,0

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0,0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0,0

2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0,0

3

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0,0

4

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0,0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0,0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0,0

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0,0

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0,0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0,0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

0

0,0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

221 255 067

234 830 067

211 486 446

90,1

Engedélyezett költségvetési létszám

12

18

18

100,0

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

12

12

12

100,0

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

0

0

0

0,0

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

0

0

0

0,0

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

6

6

100,0

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

0

0,0

- ebből választott tisztségviselő

0

0

0

0,0

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

0

0,0

Nyitólétszám

12

18

18

100,0

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

0

0,0

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

cím

alcím

jogcím

jogcim száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Telj. %-a

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

50 100

622 370

620 234

0,0

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0,0

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0,0

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0,0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

0

0

0

0,0

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

0

0

0

0,0

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0,0

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0,0

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0,0

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0,0

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0,0

3

Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről

B13

0

0

0

0,0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

0

0,0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

0

0,0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.

B16

0

0

0

0,0

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

0

0

0,0

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

0

0

0

0,0

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

0

0

0

0,0

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

0

0

0

0,0

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

0

0,0

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

0

0,0

2

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0,0

1

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0,0

2

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0,0

1

Építményadó

B3411

0

0

0

0,0

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

0

0

0

0,0

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0,0

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

0

0

0

0,0

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

0

0

0

0,0

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0,0

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

0

0

0

0,0

2

Pótlék, bírság

B3628

0

0

0

0,0

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

0

0,0

4

Egyéb települési adók

B3629

0

0

0

0,0

3

Működési bevételek

B4

50 100

622 370

620 234

99,7

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0,0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0,0

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

1 000

585

58,5

4

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0,0

5

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0,0

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

270

158

58,5

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0,0

8

Kamatbevételek

B408

100

100

0

0,0

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0,0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0,0

11

Egyéb működési bevételek

B411

50 000

621 000

619 491

99,8

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0,0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről

B61

0

0

0

0,0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről

B62

0

0

0

0,0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0,0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen

B64

0

0

0

0,0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

0

0,0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

0,0

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0,0

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0,0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

0

0,0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

0

0,0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

0

0,0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0,0

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

0

0

0

0,0

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

0

0,0

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0,0

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0,0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0,0

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0,0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0,0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0,0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0,0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

0

0,0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

0

0,0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

50 100

622 370

620 234

99,7

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

189 154 431

193 423 795

172 520 623

89,2

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

189 154 431

193 423 795

172 520 623

89,2

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0,0

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0,0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0,0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0,0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0,0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0,0

3

Maradvány igénybevétele

B813

0

628 316

628 316

100,0

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

628 316

628 316

100,0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0,0

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0,0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

189 154 431

192 795 479

171 892 307

89,2

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0,0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0,0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

189 204 531

194 046 165

173 140 857

89,2

cím

alcím

jogcím

jogcim száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosíott előirányzat

2023. évi teljesítés

Telj. %-a

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

182 426 531

182 924 562

162 496 674

88,8

1

Személyi juttatások

K1

131 960 647

132 744 275

126 666 890

95,4

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17 813 884

17 915 756

16 792 371

93,7

3

Dologi kiadások

K3

32 652 000

32 264 531

19 037 413

59,0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0,0

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

0

0

0

0,0

1

Köztemetés

K4823

0

0

0

0,0

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

0

0

0

0,0

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

0

0

0

0,0

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

0

0

0

0,0

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

0

0

0

0,0

6

Települési támogatás: temetés

K48245

0

0

0

0,0

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

0

0

0

0,0

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

0

0

0

0,0

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

0

0

0

0,0

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0,0

2

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

0

0

0,0

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

0

0,0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

0

0,0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

0

0,0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0,0

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)

K5061

0

0

0

0,0

ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások

K50632

0

0

0

0,0

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

0

0,0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

0

0

0

0,0

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

0

0,0

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

0

0,0

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0,0

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

0

0

0

0,0

13

Tartalékok

K513

0

0

0

0,0

ebből általános tartalék

K5131

0

0

0

0,0

ebből céltartalék

K5132

0

0

0

0,0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6 778 000

11 121 603

10 629 614

95,6

1

Beruházások

K6

6 778 000

11 121 603

10 629 614

95,6

2

Felújítások

K7

0

0

0

0,0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0,0

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

0

0,0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K83

0

0

0

0,0

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0,0

7

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0,0

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0,0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

189 204 531

194 046 165

173 126 288

89,2

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0,0

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0,0

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0,0

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0,0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0,0

2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0,0

3

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0,0

4

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0,0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0,0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0,0

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0,0

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0,0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0,0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

0

0,0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

189 204 531

194 046 165

173 126 288

89,2

Engedélyezett költségvetési létszám

25

25

23

92,0

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

0

0

0

0,0

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

24

24

22

0,0

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

1

1

1

0,0

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

0

0,0

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

0

0,0

- ebből választott tisztségviselő

0

0

0

0,0

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

0

0,0

Nyitólétszám

24

24

24

100,0

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

0

0,0

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése mérlegszerűen

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan

Működési célú támogatások államházt.belülről

336 846 291

390 911 496

390 498 980

Személyi juttatások

306 548 863

313 744 276

295 864 177

Közhatalmi bevételek

161 050 000

516 138 124

516 138 124

Munkaadókat terhelő járulékok

42 483 865

42 881 155

39 168 483

Működési bevételek

66 745 006

129 338 020

119 508 525

Dologi kiadások

246 866 221

316 209 097

240 936 504

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 650 000

6 866 033

3 961 472

-

-

Egyéb működési célú kiadások

137 525 404

628 938 576

110 469 866

Működési bevételek összesen

564 641 297

1 036 387 640

1 026 145 629

Működési kiadások összesen

740 074 353

1 308 639 137

690 400 502

Felhalmozási bevételek

-

7 300 000

7 300 000

Beruházások

278 206 711

296 900 215

179 911 569

Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről

179 957 842

254 144 942

254 144 942

Felújítások

275 578 974

297 231 430

48 384 427

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 232 000

1 277 038

175 683

Felhalmozási bevételek összesen

179 957 842

261 444 942

261 444 942

Felhalmozási kiadások összesen

555 017 685

595 408 683

228 471 679

Költségvetési bevételek összesen

744 599 139

1 297 832 582

1 287 590 571

Költségvetési kiadások összesen

1 295 092 038

1 904 047 820

918 872 181

Finanszírozási bevételek

928 547 016

991 716 380

913 309 801

Finanszírozási kiadások

378 054 117

385 501 142

941 151 287

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 673 146 155

2 289 548 962

2 200 900 372

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 673 146 155

2 289 548 962

1 860 023 468

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 175 433 056

- 272 251 497

335 745 127

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 375 059 843

- 333 963 741

32 973 263

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 550 492 899

- 606 215 238

368 718 390

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

550 492 899

606 215 238

- 27 841 486

Röszke Község Önkormányzata

Működési célú támogatások államházt.belülről

336 846 291

390 911 496

390 498 980

Személyi juttatások

65 046 890

71 458 675

64 483 605

Közhatalmi bevételek

161 050 000

516 138 124

516 138 124

Munkaadókat terhelő járulékok

9 637 509

9 932 927

7 732 632

Működési bevételek

18 175 550

70 521 294

63 698 682

Dologi kiadások

122 092 678

179 137 024

131 135 446

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 650 000

6 866 033

3 961 472

Egyéb működési célú kiadások

137 275 678

628 688 850

110 220 140

Működési bevételek összesen

516 071 841

977 570 914

970 335 786

Működési kiadások összesen

340 702 755

896 083 509

317 533 295

Felhalmozási bevételek

-

7 300 000

7 300 000

Beruházások

267 118 711

280 579 611

168 166 042

Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről

179 957 842

254 144 942

254 144 942

Felújítások

275 578 974

297 231 430

48 384 427

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 232 000

1 277 038

175 683

Felhalmozási bevételek összesen

179 957 842

261 444 942

261 444 942

Felhalmozási kiadások összesen

543 929 685

579 088 079

216 726 152

Költségvetési bevételek összesen

696 029 683

1 239 015 856

1 231 780 728

Költségvetési kiadások összesen

884 632 440

1 475 171 588

534 259 447

Finanszírozási bevételek

566 656 874

621 656 874

584 475 150

Finanszírozási kiadások

378 054 117

385 501 142

941 151 287

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 262 686 557

1 860 672 730

1 816 255 878

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 262 686 557

1 860 672 730

1 475 410 734

Működési bevételek és kiadások egyenlege

175 369 086

81 487 405

652 802 491

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 363 971 843

- 317 643 137

44 718 790

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 188 602 757

- 236 155 732

697 521 281

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

188 602 757

236 155 732

- 356 676 137

Röszkei Polgármesteri Hivatal

Működési célú támogatások államházt.belülről

-

-

-

Személyi juttatások

109 541 326

109 541 326

104 713 682

Közhatalmi bevételek

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

15 032 472

15 032 472

14 643 480

Működési bevételek

48 519 356

58 194 356

55 189 609

Dologi kiadások

92 121 543

104 807 542

90 763 645

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

249 726

249 726

249 726

Működési bevételek összesen

48 519 356

58 194 356

55 189 609

Működési kiadások összesen

216 945 067

229 631 066

210 370 533

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Beruházások

4 310 000

5 199 001

1 115 913

Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről

-

-

-

Felújítások

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

4 310 000

5 199 001

1 115 913

Költségvetési bevételek összesen

48 519 356

58 194 356

55 189 609

Költségvetési kiadások összesen

221 255 067

234 830 067

211 486 446

Finanszírozási bevételek

172 735 711

176 635 711

156 314 028

Finanszírozási kiadások

-

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

221 255 067

234 830 067

211 503 637

KIADÁSOK ÖSSZESEN

221 255 067

234 830 067

211 486 446

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 168 425 711

- 171 436 710

- 155 180 924

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 4 310 000

- 5 199 001

- 1 115 913

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 172 735 711

- 176 635 711

- 156 296 837

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

172 735 711

176 635 711

156 314 028

Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

Működési célú támogatások államházt.belülről

-

-

-

Személyi juttatások

131 960 647

132 744 275

126 666 890

Közhatalmi bevételek

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

17 813 884

17 915 756

16 792 371

Működési bevételek

50 100

622 370

620 234

Dologi kiadások

32 652 000

32 264 531

19 037 413

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

Működési bevételek összesen

50 100

622 370

620 234

Működési kiadások összesen

182 426 531

182 924 562

162 496 674

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Beruházások

6 778 000

11 121 603

10 629 614

Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről

-

-

-

Felújítások

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

6 778 000

11 121 603

10 629 614

Költségvetési bevételek összesen

50 100

622 370

620 234

Költségvetési kiadások összesen

189 204 531

194 046 165

173 126 288

Finanszírozási bevételek

189 154 431

193 423 795

172 520 623

Finanszírozási kiadások

-

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

189 204 531

194 046 165

173 140 857

KIADÁSOK ÖSSZESEN

189 204 531

194 046 165

173 126 288

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 182 376 431

- 182 302 192

- 161 876 440

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 6 778 000

- 11 121 603

- 10 629 614

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 189 154 431

- 193 423 795

- 172 506 054

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

189 154 431

193 423 795

172 520 623

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

Megnevezés

2021. tény

2022. tény

2023. tény

Megnevezés

2021. tény

2022. tény

2023. tény

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

322 250 757

374 575 576

390 498 980

Személyi juttatások

217 108 809

258 953 647

295 864 177

Közhatalmi bevételek

253 651 041

270 288 003

516 138 124

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 382 794

35 830 591

39 168 483

Működési bevételek

39 839 137

77 111 800

119 508 525

Dologi kiadások

163 561 074

179 448 942

240 936 504

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 704 915

3 759 856

3 961 472

Egyéb működési célú kiadások

83 416 180

74 970 658

110 469 866

Működési bevételek összesen

615 740 935

721 975 379

1 026 145 629

Működési kiadások összesen

501 173 772

552 963 694

690 400 502

Felhalmozási bevételek

10 584 607

6 419 624

7 300 000

Beruházások

20 540 786

100 289 992

179 911 569

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

343 952 168

154 649 800

254 144 942

Felújítások

686 016

315 169 713

48 384 427

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 861 943

31 797 212

175 683

Felhalmozási bevételek összesen

354 536 775

161 069 424

261 444 942

Felhalmozási kiadások összesen

24 088 745

447 256 917

228 471 679

Költségvetési bevételek összesen

970 277 710

883 044 803

1 287 590 571

Költségvetési kiadások összesen

525 262 517

1 000 220 611

918 872 181

Finanszírozási bevételek

480 641 369

970 174 848

913 309 801

Finanszírozási kiadások

237 810 842

280 619 887

941 151 287

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 450 919 079

1 853 219 651

2 200 900 372

KIADÁSOK ÖSSZESEN

763 073 359

1 280 840 498

1 860 023 468

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terh.járulék

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb.jutt.

Egyéb műk.kiadás

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Finansz. kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev.áh.belülről

Közhat. Bevétel

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felh.bev.áh.belülről

Felhalmozási bevétel

Finansz. bevétel

Összes forrás

011130

Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.

17 541 895

2 145 419

584 192

20 271 506

3 610 011

15 598 271

609 626

453 598

20 271 506

013320

Köztemető fenntartás és műk.

454 401

454 401

454 401

99 903

- 99 903

454 401

013350

Önk.vagyonnal való gaz. feladatok

1 598 462

1 598 462

13 608 702

7 300 000

- 19 310 240

1 598 462

018010

Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel

355 837

13 038 975

13 394 812

26 262 903

26 262 903

018020

Központi költségvetési befizetések

75 430 768

75 430 768

75 430 768

-

75 430 768

018030

Tám. célú finanszírozási műv.

24 124 152

45 038

328 112 312

352 281 502

299 725 161

1 554 359

51 001 982

352 281 502

042120

Mezőgazdasági támogatások

4 240 000

587 803

1 924 273

6 752 076

6 090 280

225 020

24

804 002

7 119 326

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 937 466

378 376

6 315 842

5 751 251

50 000

514 591

6 315 842

045120

Utak, hidak építése

38 100

29 274 478

29 312 578

1 967 230

175 227 142

- 147 881 794

29 312 578

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

16 542 464

16 542 464

16 542 464

-

16 542 464

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

435 131

876 300

30 645

1 342 076

894 608

447 468

1 342 076

052020

Szennyvíz elhelyezése, kezelése

7 382 114

7 382 114

7 382 114

7 382 114

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

100 000

100 000

100 000

-

100 000

062020

Településfejlesztési projectek és tám.

1 371 584

175 184

42 140 995

165 194 257

5 245 100

214 127 120

78 917 800

231 343 499

310 261 299

063020

Víztermelés, -kezelés, ellátás

1 099 464

1 099 464

1 099 464

1 099 464

064010

Közvilágítás

30 290 108

30 290 108

30 290 108

-

30 290 108

066010

Zölterület kezelés

310 000

310 000

310 000

-

310 000

066020

Város-, községgazd.egyéb szolg.

21 913 083

2 485 641

17 903 564

1 350 000

5 383 271

49 035 559

14 070 697

48 311 352

218 129 134

280 511 183

081030

Sportlétesítmény működt. és fejl.

3 870 400

540 652

937 089

5 348 141

5 348 139

2

-

5 348 141

082044

Könyvtári szolgáltatások

3 865 114

539 965

8 000

4 413 079

4 407 429

5 650

4 413 079

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

5 144 063

801 592

13 492 150

707 385

20 145 190

5 729 458

14 415 726

6

-

20 145 190

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

600 000

78 000

678 000

678 000

-

678 000

086020

Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.

526 130

38 100

564 230

564 230

-

564 230

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.

1 501 049

3 961 472

5 462 521

872 490

4 315 669

274 362

-

5 462 521

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

600 000 000

600 000 000

385 677 318

214 322 682

600 000 000

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

64 483 605

7 732 632

128 686 108

3 961 472

99 910 757

168 166 042

48 384 427

175 683

941 151 287

1 462 652 013

390 498 980

503 379 403

63 698 682

-

254 144 942

7 300 000

584 475 150

1 803 497 157

016080

Kiemelt állami és önk. rendezvények

142 400

142 400

142 400

-

142 400

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

175 488

175 488

175 488

-

175 488

083030

Egyéb kiadói tevékenység

1 924 050

1 924 050

1 924 050

-

1 924 050

083050

Televízió-műsor szolg. és tám.

-

-

-

084031

Civil szervezetek működési támogatása

10 309 383

10 309 383

10 309 383

-

10 309 383

084032

Civil szervezetek programtámogatása

-

-

-

084060

Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.

207 400

207 400

207 400

-

207 400

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

2 449 338

-

10 309 383

-

-

-

-

12 758 721

-

12 758 721

-

-

-

-

-

12 758 721

Államigazgatási feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen

64 483 605

7 732 632

131 135 446

3 961 472

110 220 140

168 166 042

48 384 427

175 683

941 151 287

1 475 410 734

390 498 980

516 138 124

63 698 682

-

254 144 942

7 300 000

584 475 150

1 816 255 878

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Fin.kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev.áh.belülről

Közhat.bev.

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felh.bev.áh.belülről

Felh.átvett pe.

Finanszírozási bevétel

Összes forrás

011130

Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

76 080 975

10 490 382

14 731 724

339 307

101 642 388

6 758 769

94 883 619

101 642 388

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

29 716

11 532

41 248

41 248

41 248

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

6 376 698

921 467

20 446 049

192 814

27 937 028

27 248 151

688 877

27 937 028

018030

Tám. célú finanszírozási műv.

249 726

249 726

266 917

266 917

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

18 990 604

2 764 054

50 136 768

532 695

72 424 121

20 864 097

51 560 024

72 424 121

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

1 909 970

274 843

4 441 258

40 764

6 666 835

318 592

6 348 243

6 666 835

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 115 719

156 632

1 006 896

10 333

2 289 580

2 289 580

2 289 580

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

104 503 682

14 618 910

90 762 695

-

249 726

1 115 913

-

-

-

211 250 926

-

-

55 189 609

-

-

-

156 078 508

211 268 117

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

016030

Állampolgársági ügyek

210 000

24 570

950

235 520

235 520

235 520

Államigazgatási feladatok összesen

210 000

24 570

950

-

-

-

-

-

-

235 520

-

-

-

-

-

-

235 520

235 520

Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen

104 713 682

14 643 480

90 763 645

-

249 726

1 115 913

-

-

-

211 486 446

-

-

55 189 609

-

-

-

156 314 028

211 503 637

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Fin.kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev.áh.belülről

Közhat.bev.

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felh.bev.áh.belülről

Felh.átvett pe.

Finanszírozási bevétel

Összes forrás

091110

Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

97 856 884

12 763 185

1 846 222

112 466 291

8

112 466 283

112 466 291

091140

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

-

5 244

14 278 728

7 080 008

21 363 980

444 983

20 933 566

21 378 549

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

28 810 006

4 023 942

2 912 463

3 549 606

39 296 017

175 243

39 120 774

39 296 017

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

126 666 890

16 792 371

19 037 413

-

-

10 629 614

-

-

-

173 126 288

-

-

620 234

-

-

-

172 520 623

173 140 857

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államigazgatási feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen

126 666 890

16 792 371

19 037 413

-

-

10 629 614

-

-

-

173 126 288

-

-

620 234

-

-

-

172 520 623

173 140 857

MINDÖSSZESEN

295 864 177

39 168 483

240 936 504

3 961 472

110 469 866

179 911 569

48 384 427

175 683

941 151 287

1 860 023 468

390 498 980

516 138 124

119 508 525

-

254 144 942

7 300 000

913 309 801

2 200 900 372

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatása (költségvetési egyenleg)

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

2023. évi teljesítés

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

39 581 065

27 479 623

32 520 581

29 002 916

28 609 384

28 507 659

35 601 959

33 378 634

30 231 945

30 678 820

41 939 775

32 966 619

390 498 980

390 498 980

2.

Közhatalmi bevételek

111 164

534 073

75 892 388

2 900 627

222 363 036

5 776 340

1 418 535

1 805 759

190 579 587

9 542 394

3 659 862

1 554 359

516 138 124

516 138 124

3.

Működési bevételek

4 676 139

9 546 751

18 143 153

5 690 435

4 508 484

16 931 733

4 193 024

3 946 188

19 274 003

5 309 567

9 747 934

17 541 114

119 508 525

119 508 525

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Működési bevételek összesen

44 368 368

37 560 447

126 556 122

37 593 978

255 480 904

51 215 732

41 213 518

39 130 581

240 085 535

45 530 781

55 347 571

52 062 092

1 026 145 629

1 026 145 629

6.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

7 050 000

-

-

-

250 000

7 300 000

7 300 000

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

78 917 800

-

-

-

175 227 142

-

-

-

-

254 144 942

254 144 942

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

78 917 800

-

-

-

-

250 000

261 444 942

261 444 942

10.

Költségvetési bevételek összesen

44 368 368

37 560 447

126 556 122

116 511 778

255 480 904

51 215 732

41 213 518

39 130 581

240 085 535

45 530 781

55 347 571

52 312 092

1 287 590 571

1 287 590 571

11.

Finanszírozási bevételek

23 664 007

21 455 661

544 347 909

29 479 587

82 829 075

37 658 630

24 834 890

28 381 623

22 478 484

24 394 689

23 972 683

49 812 563

913 309 801

913 309 801

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

68 032 375

59 016 108

670 904 031

145 991 365

338 309 979

88 874 362

66 048 408

67 512 204

262 564 019

69 925 470

79 320 254

102 124 655

2 200 900 372

2 200 900 372

(Ft-ban)

Sor-szám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

2023. évi teljesítés

1.

Személyi juttatások

19 687 376

22 239 929

21 029 844

22 415 407

30 300 160

22 437 956

23 370 153

24 371 119

23 767 299

24 716 602

22 680 041

38 848 291

295 864 177

295 864 177

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 950 852

2 738 177

2 658 408

2 829 985

4 934 499

2 801 873

2 936 232

2 914 903

2 944 881

2 913 852

2 791 129

5 753 692

39 168 483

39 168 483

3.

Dologi kiadások

6 290 892

8 651 170

17 838 722

43 868 968

20 629 058

21 654 581

20 031 878

23 517 575

11 355 861

20 311 176

15 967 817

30 818 806

240 936 504

240 936 504

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

72 923

276 441

280 681

529 274

288 241

284 206

137 771

398 341

247 306

391 877

194 605

859 806

3 961 472

3 961 472

5.

Egyéb működési célú kiadások

9 921 418

6 034 461

16 199 820

6 573 461

25 098 136

6 561 265

6 735 456

7 162 145

6 078 950

6 140 311

6 608 116

7 356 327

110 469 866

110 469 866

6.

Működési kiadások összesen

38 923 461

39 940 178

58 007 475

76 217 095

81 250 094

53 739 881

53 211 490

58 364 083

44 394 297

54 473 818

48 241 708

83 636 922

690 400 502

690 400 502

7.

Beruházások

104 070

110 992 493

-

99 740

1 484 278

38 188 833

384 150

23 485 820

279 960

1 410 998

65 959

3 415 268

179 911 569

179 911 569

8.

Felújítások

-

-

238 889

628 813

1 244 600

-

-

4 323 759

4 000 500

-

3 290 117

34 657 749

48 384 427

48 384 427

9.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

30 645

-

-

-

-

-

45 038

-

-

-

100 000

175 683

175 683

10.

Felhalmozási kiadások összesen

104 070

111 023 138

238 889

728 553

2 728 878

38 188 833

384 150

27 854 617

4 280 460

1 410 998

3 356 076

38 173 017

228 471 679

228 471 679

11.

Költségvetési kiadások összesen

39 027 531

150 963 316

58 246 364

76 945 648

83 978 972

91 928 714

53 595 640

86 218 700

48 674 757

55 884 816

51 597 784

121 809 939

918 872 181

918 872 181

12.

Finanszírozási kiadások

36 702 982

21 455 661

27 691 035

29 479 587

27 106 736

37 658 630

24 834 890

28 381 623

22 478 484

24 394 689

23 972 683

636 994 287

941 151 287

941 151 287

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

75 730 513

172 418 977

85 937 399

106 425 235

111 085 708

129 587 344

78 430 530

114 600 323

71 153 241

80 279 505

75 570 467

758 804 226

1 860 023 468

1 860 023 468

Költségvetési hiány/többlet

- 7 698 138

- 113 402 869

584 966 632

39 566 130

227 224 271

- 40 712 982

- 12 382 122

- 47 088 119

191 410 778

- 10 354 035

3 749 787

- 656 679 571

340 876 904

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzat 2023. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)

Jogcím száma

Jogcím

Menny. egység

2022

2023

Változás (2023/2022)

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás

Szolidarítási hozzájár.

2022. évi támogatás

Kiegészítő támogatás

2022. évi támogatás összesen

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás

Szolidarítási hozzájár.

2023. évi támogatás

2023. évi támogatás összesen

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása

elism.hiv. létszám

5 495 000

9,91

54 460 405

54 460 405

411 265

54 871 670

5 537 000

9,93

54 982 410

54 982 410

54 982 410

100,20

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

hektár

25 200

215

5 418 000

5 418 000

172 000

5 590 000

26 000

215

5 590 000

5 590 000

5 590 000

100,00

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

km

28 544 000

28 544 000

1 338 000

29 882 000

29 915 500

29 915 500

29 915 500

100,11

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

m2

0

0

217 597

217 597

217 597

0,00

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

km

4 566 990

4 566 990

194 340

4 761 330

4 807 635

4 807 635

4 807 635

100,97

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok ellátása

lakos

2 700

3 638

9 822 600

9 822 600

363 800

10 186 400

2 800

3 643

10 200 400

10 200 400

10 200 400

100,14

1.1.1.7.

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

külter.lakos

2 550

804

2 050 200

2 050 200

120 600

2 170 800

2 550

805

2 052 750

2 052 750

2 052 750

94,56

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki-és belép.adat

2

10 124 429

20 248 858

0

20 248 858

20 248 858

2

6 742 167

13 484 334

0

13 484 334

13 484 334

66,59

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1

3 610 011

3 610 011

0

3 610 011

0

3 610 011

1

3 610 011

3 610 011

0

3 610 011

3 610 011

0,00

1.1.

Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.

128 721 064

0

128 721 064

2 600 005

131 321 069

124 860 637

0

124 860 637

124 860 637

95,08

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát

110 000

114,70

12 617 000

0

12 617 000

2 294 000

14 911 000

130 000

118,70

15 431 000

0

15 431 000

15 431 000

103,49

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

0

0

0

0

9 190 000

0

9 190 000

9 190 000

0,00

1.2.2.1.

Óvodaped. átlagbéralapú támogatása

4 861 500

10,60

51 531 900

0

51 531 900

4 254 840

55 786 740

5 262 900

10,90

57 365 610

0

57 365 610

57 365 610

102,83

1.2.3.1.1.1.1.

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.

432 000

5,10

2 203 200

0

2 203 200

182 019

2 385 219

467 690

5,00

2 338 450

0

2 338 450

2 338 450

98,04

1.2.3.1.1.1.2.

Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.

1 611 000

1,00

1 611 000

0

1 611 000

132 970

1 743 970

1 743 970

1,00

1 743 970

0

1 743 970

1 743 970

100,00

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

3 339 000

7,00

23 373 000

0

23 373 000

3 773 000

27 146 000

3 878 000

7,00

27 146 000

0

27 146 000

27 146 000

100,00

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

91 336 100

0

91 336 100

10 636 829

101 972 929

113 215 030

0

113 215 030

113 215 030

111,02

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

5 100 000

2,9

14 790 000

0

14 790 000

5 483 030

20 273 030

6 990 700

2,0

13 981 400

0

13 981 400

13 981 400

68,97

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.

4 260 000

2,1

8 946 000

0

8 946 000

2 505 300

11 451 300

5 453 000

3,0

16 359 000

0

16 359 000

16 359 000

142,86

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

2 149 000

0

2 149 000

2 149 000

4 834 768

0

4 834 768

4 834 768

224,98

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása

25 885 000

0

25 885 000

7 988 330

33 873 330

35 175 168

0

35 175 168

35 175 168

103,84

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 442 000

6,38

15 579 960

0

15 579 960

1 647 954

17 227 914

2 700 300

7,13

19 253 139

0

19 253 139

19 253 139

111,76

1.4.1.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

15 768 697

0

15 768 697

15 768 697

35 165 634

0

35 165 634

35 165 634

223,01

1.4.2.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

adag

285

276

78 660

0

78 660

78 660

285

244

69 540

0

69 540

69 540

88,41

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

31 427 317

0

31 427 317

1 647 954

33 075 271

54 488 313

0

54 488 313

54 488 313

164,74

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

lakos

2 213

3638

8 050 894

0

8 050 894

8 050 894

2 213

3643

8 061 959

0

8 061 959

8 061 959

100,14

1.5.

A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása

8 050 894

0

8 050 894

0

8 050 894

8 061 959

0

8 061 959

8 061 959

100,14

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

285 420 375

0

285 420 375

22 873 118

308 293 493

335 801 107

0

335 801 107

335 801 107

108,92

SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS

49 251 748

49 251 748

49 251 748

75 430 768

75 430 768

75 430 768

153,15

TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE

285 420 375

49 251 748

236 168 627

22 873 118

259 041 745

335 801 107

75 430 768

260 370 339

260 370 339

100,51

10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

Sorszám

Megnevezés

Támogatás vagy átvett

Saját

Összesen

Pályázat megnevezés

Összeg

2023. évi mód.ei.

2023. évi teljesítés

2023. évi mód.ei.

2023. évi teljesítés

2023. évi mód.ei.

2023. évi teljesítés

1.

Belterületi út felújítás

24 274 478

29 274 478

24 274 478

29 274 478

2.

Konyha melletti szolgálati lakás felújítása

40 000 000

1 244 600

40 000 000

1 244 600

3.

Konyha felújítás áfája

114 358 427

114 358 427

-

4.

044/2.hrsz-ú út felújítása

VP6-7.2.1.1-21

2 536 497

2 536 497

-

5.

Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)

5 000 000

-

5 000 000

-

6.

Havaria építési rekonstrukció viziközmű vagyon

8 481 578

8 481 578

8 481 578

8 481 578

7.

Művelődési ház energiahatékonysági felújítás

TOP-PLUSZ

97 174 050

4 000 500

97 174 050

4 000 500

8.

Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés

5 406 400

5 383 271

5 406 400

5 383 271

Felújítások összesen:

99 710 547

4 000 500

197 520 883

44 383 927

297 231 430

48 384 427

1.

Építési telkek kialakítása

Magyar Falu program

7 854 610

7 854 610

20 000 000

15 552 434

27 854 610

23 407 044

2.

Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)

-

-

-

3.

Csapadékvízelvezető kiépítése II. ütem

TOP-PLUSZ

143 096 779

141 787 213

143 096 779

141 787 213

4.

Közvilágítás lámpatestek cseréje

27 617 822

-

27 617 822

-

5.

Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése

2 216 300

2 095 485

2 216 300

2 095 485

6.

Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések

5 199 001

1 115 913

5 199 001

1 115 913

7.

Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése

3 115 900

2 623 910

3 115 900

2 623 910

8.

Óvoda és bölcsőde épületére napelem telepítés

8 005 703

8 005 704

8 005 703

8 005 704

9.

Összefogás a belvíz kezeléséért

TOP-PLUSZ

78 917 800

-

-

-

78 917 800

-

10.

TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely tervezési munka

876 300

876 300

876 300

876 300

Beruházások összesen (1+…+8)

229 869 189

149 641 823

67 031 026

30 269 746

296 900 215

179 911 569

Felhalmozások összesen

329 579 736

153 642 323

264 551 909

74 653 673

594 131 645

228 295 996

11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés

Forrás megnevezése

Lejárat dátuma

2022.12.31-ig

2023

2024

2025

2026

2027. és azt követően lejáratig

Összesen

Művelődési ház energiahatékonysági felújítás

TOP-PLUSZ

2024.12.31

2 738 648

4 879 188

96 134 179

103 752 015

044/2.hrsz-ú út

188 821 942

-

188 821 942

Telekkialakítás

Magyar Falu

2 554 246

8 210 554

10 764 800

Közvilágítás korszerűsítés

2024.11.30

6 245 435

12 490 865

18 736 300

Összesen:

194 114 836

19 335 177

108 625 044

-

-

-

322 075 057

KÖVETELÉSEK

Megnevezés

Forrás megnevezése

Lejárat dátuma

2022.12.31-ig

2023

2024

2025

2026

2027. és azt követően lejáratig

Összesen

Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása

2025.12.31

700 000

700 000

700 000

Követelések összesen:

700 000

-

-

700 000

-

-

700 000

12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés

Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ

044/2.hrsz-ú út felújítása VP6-7.2.1.1-21

Csapadékvíz elvezető építés II.ütem TOP-PLUSZ

Összefogás a belvíz kezeléséért

Összesen

1.

Működési kiadások

878 688

38 100

42 058 880

42 975 668

Felújítás

4 000 500

4 000 500

Beruházás

141 787 213

141 787 213

2.

Felhalmozási kiadások

4 000 500

-

141 787 213

-

145 787 713

Kiadások

4 879 188

38 100

183 846 093

-

188 763 381

1.

Uniós támogatás

177 194 372

78 917 800

256 112 172

2.

Hazai támogatás

-

3.

Hitelfelvétel

-

4.

Költségvetési forrás

-

5.

Átvett pénzeszköz

-

6.

Áfa visszatérülés

-

Bevételek

-

177 194 372

-

78 917 800

256 112 172

13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

I.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0 fő

-

II.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0 fő

-

III.

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege

0 fő/vállalkozás

-

IV.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

-

V.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

14. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2023. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján

2023. évre bevételek (Ft-ban)

1.

Pénzmaradvány (2022. december 31-i záró bankszámla egyenleg)

4 240 646

2.

Vízszennyezési bírság

92 142

3.

Használt sütőolaj támogatás

25 200

4.

Kamatjóváírás

446 750

ÖSSZES BEVÉTEL

4 804 738

2023. évre kiadások (Ft-ban)

1.

Virágosítás

118 960

2.

Bankköltség

182

ÖSSZES KIADÁS

119 142

Pénzmaradvány (2023. december 31-i záró bankszámla egyenleg)

4 685 596

15. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

Megnevezés

Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években

Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben

Az önkormányzat által a következő éve(ek)ben felhasználható összeg

Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg

1

2

3

4

5

6

7

8

100

3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor)

15 000 000

15 000 000

-

-

-

-

100

2020.év 3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

26 704 044

180 000

-

-

-

-

131

2020. év 31. cím Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás

2 948 356

2 940 177

-

-

-

-

150

2021.év 3.melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

15 162 869

15 162 869

-

-

-

-

185

2021.év 35.cím Röszke Község Önkormányzata konyhafejlesztésének támogatása

54 000 000

54 000 000

-

-

-

-

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2

3

4

5

6

03

2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

8 061 959

8 061 959

0

0

18

3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

872 490

872 490

0

0

28

3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

1 271 928

1 271 928

0

0

29

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28)

2 144 418

2 144 418

0

0

35

12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása

26 250 865

26 245 651

0

5 214

34

Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29+30+31)

36 457 242

36 452 028

0

5 214

16. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sorszám

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május

Támogatás évközi változása - Október

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás

11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás

11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

01

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

107 766 292

0

0

107 766 292

0

637 603 225

107 766 292

0

0

3 336 480

3 336 480

3 336 480

02

1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00

0

0

0

0

0

7 395 866

0

0

0

0

0

0

03

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

13 484 334

0

0

13 484 334

0

65 578 023

13 484 334

0

0

0

0

0

04

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610 011

0

0

3 610 011

0

0

3 610 011

0

0

0

0

0

05

1.1.5. Közvilágítás kigészítő támogatása

0

0

0

0

0

30 290 108

0

0

0

0

0

0

06

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

108 318 457

4 569 190

327 383

113 215 030

0

135 200 003

113 215 030

0

0

15 505 920

15 505 920

15 505 920

09

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00

34 930 002

-2 391 334

2 636 500

35 175 168

0

39 296 017

35 175 168

0

0

4 063 460

4 063 460

4 063 460

11

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00

49 685 933

6 533 908

-1 747 062

54 418 773

-54 006

57 647 476

54 418 773

0

54 006

1 864 005

1 858 791

1 858 791

12

1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 04 02 00

117 420

-570

-56 715

69 540

9 405

2 289 580

69 540

9 405

0

0

0

0

11

Összesen (=1+…+10)

317 912 449

8 711 194

1 160 106

327 739 148

-44 601

975 300 298

327 739 148

9 405

54 006

24 769 865

24 764 651

24 764 651

17. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

2.

3.

1

Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege

44 601

2

Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege

-

3

A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))

-

4

A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))

-

5

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))

-

6

A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))

5 214

7

A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))

-

8

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))

-

9

Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))

-

10

A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján

-

11

A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján

-

12

A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján

327 383

13

A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján

-

14

A 11/C. űrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)

3 755 037

15

Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2022. XXV. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával

44 601

16

Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni

198 840 692

17

Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)

-

18

A májusban lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)

-

19

Az októberben lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)

-

20

A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)

-

21

Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!!

-

22

Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)

49 815

23

A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):

49 815

24

A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):

-

25

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)

49 815

26

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)

-

18. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

MEGNEVEZÉS

Röszke Község Önkormányzata (Ft-ban)

Röszkei Polgármesteri Hivatal (Ft-ban)

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (Ft-ban)

ÖSSZEVONT (Ft-ban)

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 231 780 728

55 189 609

620 234

1 287 590 571

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

534 259 447

211 486 446

173 126 288

918 872 181

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

697 521 281

- 156 296 837

- 172 506 054

368 718 390

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

584 475 150

156 314 028

172 520 623

913 309 801

04

Alaptevékenység finanszírozás kiadásai

941 151 287

-

-

941 151 287

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

- 356 676 137

156 314 028

172 520 623

- 27 841 486

A.

Alaptevékenység maradványa

340 845 144

17 191

14 569

340 876 904

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

-

-

-

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

-

-

-

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

-

-

-

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

-

-

-

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

-

-

-

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

-

-

-

B.

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

-

-

-

C.

Összes maradvány

340 845 144

17 191

14 569

340 876 904

D.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

203 519 694

-

-

203 519 694

E.

Alaptevékenység szabad maradványa

137 325 450

17 191

14 569

137 357 210

F.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

-

-

-

-

G.

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

-

-

-

-

19. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának intézményenkénti és összevont mérlege

ESZKÖZÖK

Röszke Község Önkormányzata

Röszkei Polgármesteri Hivatal

Röszkei Százh.Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

ÖSSZEVONT

Tárgy év nyitó

Tárgy év záró

Tárgy év nyitó

Tárgy év záró

Tárgy év nyitó

Tárgy év záró

Tárgy év nyitó

Tárgy év záró

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

2 705 813 609

1 921 710 321

324 943

274 383

2 317 415

1 971 589

2 708 455 967

1 923 956 293

I.

Immateriális javak

-

-

94 096

78 337

-

-

94 096

78 337

II.

Tárgyi eszközök

2 702 897 609

1 919 090 321

230 847

196 046

2 317 415

1 971 589

2 705 445 871

1 921 257 956

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

2 916 000

2 620 000

-

-

-

-

2 916 000

2 620 000

IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz

-

-

-

-

-

-

-

-

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

I.

Készletek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Értékpapírok

-

-

-

-

-

-

-

-

C)

Pénzeszközök

562 346 263

973 344 302

-

-

-

-

562 346 263

973 344 302

I.

Lekötött bankbetétek

-

600 000 000

-

-

-

-

-

600 000 000

II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

80 765

213 520

-

-

-

-

80 765

213 520

III.

Forintszámlák

562 265 498

373 130 782

-

-

-

-

562 265 498

373 130 782

IV.

Devizaszámlák

-

-

-

-

-

-

-

-

D)

Követelések

170 566 242

155 553 602

2 177 092

1 507 207

-

-

172 743 334

157 060 809

I.

Költségvetési évben esedékes követelés

5 035 002

20 306 620

53 000

53 018

-

-

5 088 002

20 359 638

II.

Költségvetési évet követően esedékes követ.

132 483 967

135 188 982

2 124 092

1 454 189

-

-

134 608 059

136 643 171

III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

33 047 273

58 000

-

-

-

-

33 047 273

58 000

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

- 55 545

1 773 000

324 516

- 264 423

628 739

14 883

897 710

1 523 460

I.

Előzetesen felszámított áfa elszámolása

11 628 445

14 350 201

8 969 997

7 577 640

423

472

20 598 865

21 928 313

II.

Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

- 11 762 326

- 12 577 201

- 8 739 504

- 7 859 254

-

- 158

- 20 501 830

- 20 436 613

III.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

78 336

-

94 023

17 191

628 316

14 569

800 675

31 760

F)

Aktív időbeli elhatárolások

297 801

62 026

-

16 457

-

3 600

297 801

82 083

I.

Eredményszemléletű bev. aktív időbeli elhat.

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.

297 801

62 026

-

16 457

-

3 600

297 801

82 083

III.

Halasztott ráfordítás

-

-

-

-

-

-

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 438 968 370

3 052 443 251

2 826 551

1 533 624

2 946 154

1 990 072

3 444 741 075

3 055 966 947

G)

Saját tőke összesen

2 698 619 434

2 428 837 840

- 6 172 342

- 8 538 786

- 9 299 029

- 9 901 276

2 683 148 063

2 410 397 778

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

3 201 990 040

3 201 990 040

-

-

-

-

3 201 990 040

3 201 990 040

II.

Nemzeti vagyon változásai

- 322 752 414

- 316 448 710

-

-

- 4 574 685

- 10 878 389

- 327 327 099

- 327 327 099

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.

144 580 758

144 580 758

-

-

-

-

144 580 758

144 580 758

IV.

Felhalmozási eredmény

- 355 290 812

- 325 198 950

- 6 492 180

- 6 172 342

- 3 233 340

- 4 724 344

- 365 016 332

- 336 095 636

V.

Eszközök értékh.forrása

-

-

-

-

-

-

-

-

VI.

Mérleg szerinti eredmény

30 091 862

- 276 085 298

319 838

- 2 366 444

- 1 491 004

5 701 457

28 920 696

- 272 750 285

H)

Kötelezettségek összesen

38 414 911

54 005 144

1 257 225

1 433 127

2 403 132

148 858

42 075 268

55 587 129

I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettség

38

193 074

8 165

8 165

-

-

8 203

201 239

II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelez.

14 160 772

20 817 467

1 249 060

1 424 962

2 403 132

148 858

17 812 964

22 391 287

III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

24 254 101

32 994 603

-

-

-

-

24 254 101

32 994 603

I)

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.

-

-

-

-

-

-

-

-

J)

Passzív időbeli elhatárolások

701 934 025

569 600 267

7 741 668

8 639 283

9 842 051

11 742 490

719 517 744

589 982 040

I.

Eredményszemléletű bev. passzív időbeli elhat.

6 710 206

4 727 879

-

-

-

-

6 710 206

4 727 879

II.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.

5 082 148

5 654 892

7 741 668

8 639 283

9 842 051

11 742 490

22 665 867

26 036 665

III.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

690 141 671

559 217 496

-

-

-

-

690 141 671

559 217 496

FORRÁSOK ÖSSZEN

3 438 968 370

3 052 443 251

2 826 551

1 533 624

2 946 154

1 990 072

3 444 741 075

3 055 966 947

20. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Részesedések állománya 2023. december 31-én

Sorszám

Gazdasági társaság megnevezése

Részesedés összege (Ft)

Részesedés mértéke

1.

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

100 000

8,33%

2.

Röszkei Kábeltévé Kft.

2 400 000

24%

3.

Móra-Tourist Kft.

20 000

üzletrész

4.

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

100 000

0,33%

ÖSSZES RÉSZESEDÉS

2 620 000

CSÖKKENÉS 2022. december 31. állományhoz képest

Sorszám

Gazdasági társaság megnevezése

Részesedés összege (Ft)

Csökkenés oka

1.

Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

250 000

törzstőke visszafizetése megszűnés miatt

2.

Alföldvíz Zrt.

46 000

Magyar Államnak térítésmentes átadás

ÖSSZES CSÖKKENÉS

296 000

21. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás (bruttó érték)

Megnevezés

Összevont vagyonkimutatás (bruttó érték)

Törzsvagyon

Üzleti vagyon

Összesen

forgalomképtelen

korlátozottan forgalomképes

1.

Vagyoni értékű jogok

167 619

167 619

2.

Szellemi termékek

802 360

6 892 480

7 694 840

3.

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

I.

Immateriális javak

0

969 979

6 892 480

7 862 459

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 298 904 721

1 105 111 186

108 304 292

2 512 320 199

2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

97 207 459

64 909 232

162 116 691

3.

Tenyészállatok

0

4.

Beruházások, felújítások

20 495 000

20 495 000

5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

II.

Tárgyi eszközök

1 298 904 721

1 222 813 645

173 213 524

2 694 931 890

1.

Tartós részesedések

2 620 000

2 620 000

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

3.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

0

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

2 620 000

2 620 000

1.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

2.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1 298 904 721

1 223 783 624

182 726 004

2 705 414 349

I.

Készletek

0

0

II.

Értékpapírok

0

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

0

0

I.

Lekötött bankbetétek

600 000 000

600 000 000

II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

213 520

213 520

III.

Forintszámlák

373 130 782

373 130 782

IV.

Devizaszámlák

0

0

C)

Pénzeszközök

0

0

973 344 302

973 344 302

Vagyonkimutatás (nettó érték)

Megnevezés

Összevont vagyonkimutatás (nettó érték)

Törzsvagyon

Üzleti vagyon

Összesen

forgalomképtelen

korlátozottan forgalomképes

1.

Vagyoni értékű jogok

0

0

2.

Szellemi termékek

0

0

0

3.

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

I.

Immateriális javak

0

0

0

0

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

988 944 624

785 242 128

96 920 785

1 871 107 537

2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

25 764 072

1 723 712

27 487 784

3.

Tenyészállatok

0

4.

Beruházások, felújítások

20 495 000

20 495 000

5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

II.

Tárgyi eszközök

988 944 624

831 501 200

98 644 497

1 919 090 321

1.

Tartós részesedések

2 620 000

2 620 000

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

3.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

0

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

2 620 000

2 620 000

1.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

2.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

988 944 624

831 501 200

101 264 497

1 921 710 321

I.

Készletek

0

0

II.

Értékpapírok

0

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

0

0

I.

Lekötött bankbetétek

600 000 000

600 000 000

II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

213 520

213 520

III.

Forintszámlák

373 130 782

373 130 782

IV.

Devizaszámlák

0

0

C)

Pénzeszközök

0

0

973 344 302

973 344 302

22. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2023. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezése

Db

2023.12.31-i záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

N 1119141

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke

5

167 619

167 619

0

N 112912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

1

50 000

50 000

0

N 112913

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke

5

6 892 480

6 892 480

0

K 1129141

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke

2

752 360

752 360

0

IMMATERIÁLIS JAVAK

13

7 862 459

7 862 459

0

N 1211111

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke

328

182 763 101

0

182 763 101

N 121112

Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke

3

468 000

0

468 000

N 121113

Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke

42

9 753 349

0

9 753 349

N 12112112

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek aktivált állományának értéke

1

1 922 000

0

1 922 000

N 1211212

Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke

1

6 603 175

0

6 603 175

N 1211213

Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke

2

1 478 000

0

1 478 000

N 12112211

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

5

1 188 320

0

1 188 320

N 1211222

Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

20

20 011 023

0

20 011 023

N 1211223

Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

55

70 486 943

0

70 486 943

N 1211312

Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

2

26 894 581

8 355 199

18 539 382

N 1211313

Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

2

9 780 000

4 803 338

4 976 662

N 1211332

Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

22

796 576 653

252 328 032

544 248 621

N 1211333

Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke

3

15 734 000

6 023 901

9 710 099

N 1211413

Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke

1

250 000

125 000

125 000

N 12114811

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

369

1 113 031 300

309 960 097

803 071 203

N 1211482

Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

147

254 537 754

59 165 827

195 371 927

N 1211483

Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

2

822 000

431 268

390 732

N 12192482

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

1

20 000

20 000

0

INGATLANOK

1 006

2 512 320 199

641 212 662

1 871 107 537

N 131112

Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke

1

255 830

221 581

34 249

N 131113

Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke

1

213 220

198 222

14 998

N 131122

Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

39

31 837 681

6 107 858

25 729 823

N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

9

3 075 684

1 366 970

1 708 714

N 1319112

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

24

20 059 908

20 059 908

0

N 1319113

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

18

4 071 361

4 071 361

0

K 13191142

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke

23

942 141

942 141

0

K 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

26

2 265 964

2 265 964

0

N 1319122

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

75

23 938 869

23 938 869

0

N 1319123

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

40

22 304 147

22 304 147

0

K 13191242

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

203

9 340 835

9 340 835

0

K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

132

6 066 233

6 066 233

0

N 1319143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke

1

252 728

252 728

0

N 1319162

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke

6

10 832 195

10 832 195

0

N 1319163

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke

6

26 659 895

26 659 895

0

GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

604

162 116 691

134 628 907

27 487 784

N 1511145

Röszke 2 Határátkelő-Röszke szent Antal tér közti kerékpár út terve

2

12 015 000

0

12 015 000

N 15211336

Közétkeztetési konyha felújítása

1

5 230 000

0

5 230 000

N 15211337

Művelődési ház energiahatékonysági felújítás TOP_PLUSZ

1

3 250 000

0

3 250 000

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

4

20 495 000

0

20 495 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK

1 614

2 694 931 890

775 841 569

1 919 090 321

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2023. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezése

Db

2023.12.31-i záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

K 111141

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke

1

98 500

20 163

78 337

K 1119141

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke

2

168 940

168 940

-

IMMATERIÁLIS JAVAK

3

267 440

189 103

78 337

N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

1

240 000

43 954

196 046

K 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

27

237 929

237 929

-

K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

106

1 962 157

1 962 157

-

GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

134

2 440 086

2 244 040

196 046

TÁRGYI ESZKÖZÖK

137

2 707 526

2 433 143

274 383

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2023.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezése

Db

2023.12.31-i záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

9

2 385 000

413 411

1 971 589

K 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

12

94 744

94 744

-

K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

132

175 599

175 599

-

GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

153

2 655 343

683 754

1 971 589

TÁRGYI ESZKÖZÖK

153

2 655 343

683 754

1 971 589

Röszke Község Önkormányzata 2023.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása összesen

Megnevezés

Db

2023.12.31-i záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

IMMATERIÁLIS JAVAK

16

8 129 899

8 051 562

78 337

INGATLANOK

1 006

2 512 320 199

641 212 662

1 871 107 537

GÉPEK, BERENDEZÉSEK

891

167 212 120

137 556 701

29 655 419

BERUHÁZÁSOK

4

20 495 000

0

20 495 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK

1 901

2 700 027 319

778 769 363

1 921 257 956