Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 14- 2030. 12. 30

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.02.14.

[1] Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetése, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, a 2025. évi működési keretrendszerének meghatározása, továbbá az önkormányzat jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása érdekében

[2] Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit 872.687.678 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 1.607.370.102 Ft-ban,

c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét – 532.257.424 Ft-ban,

d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét – 202.425.000 Ft-ban,

e) bevételi főösszegét 2.077.418.990 Ft-ban,

f) kiadási főösszegét 2.077.418.990 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 532.257.424 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évben lekötött betét lejártával befolyó bevételből.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 367.296.850 Ft összegű felhalmozási költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évben lekötött betét lejártával befolyó bevételből.

3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:

a) Önkormányzat,

b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),

c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).

4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban összevontan és intézményenként az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az Önkormányzat 2025. évi állami támogatásait a 9. melléklet, a felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2025. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2025. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2025. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.

(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a költségvetési rendelet módosítását tárgyaló testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat tartaléka

a) évközi többletigények teljesítésére,

b) elmaradt bevételek pótlására,

c) pályázati önrész biztosítására,

d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre

használható fel.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.

(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.

(4) Az Önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalnál és az Óvodánál a következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben:

a) a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítések,

b) a K48. Egyéb nem intézményi ellátás juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K32. Kommunikációs szolgáltatások, K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,

f) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások, költségtérítések.

g) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

h) az a)–g) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal, s egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2025. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.

11. § Az Önkormányzat a 2025. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (1) bekezdésében megállapított illetményalaptól nem tér el.

12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2025. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*684 528 573*	*793 769 878*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	371 101 669	456 087 818
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*366 602 058*	*447 816 534*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 639 343	134 450 067
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	116 893 606	194 875 732
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	41 252 400	46 599 268
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	56 779 093	63 856 064
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 037 616	8 035 403
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	*4 499 611*	*8 271 284*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	925 598	5 536 552
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	3 574 013	2 734 732
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	232 500 000	234 950 000
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	*30 000 000*	*31 500 000*
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 000 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	12 500 000
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*201 200 000*	*202 000 000*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	200 000 000	200 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	1 200 000	2 000 000
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*1 300 000*	*1 450 000*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	800 000	900 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	550 000
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	80 926 904	102 032 060
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 120 299	10 020 299
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 420 528	10 980 528
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	31 212 247	33 627 880
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 623 330	14 728 663
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 000 000	10 824 000
				8	Kamatbevételek	B408	10 100 100	20 050 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	1 450 400	1 800 690
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	700 000
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	700 000
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	*78 917 800*
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	78 917 800
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	*78 917 800*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	78 917 800
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	684 528 573	872 687 678
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	938 173 742	1 204 731 312
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	938 173 742	1 204 731 312
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*559 569 253*	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	559 569 253	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*378 604 489*	*454 731 312*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	*750 000 000*
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei*		*B818*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*						B1-B8	1 622 702 315	2 077 418 990
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt							378 604 489	454 731 312
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt							0	0
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN							1 244 097 826	1 622 687 678

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					863 982 700	1 326 027 302
		1	Személyi juttatások			K1	346 106 042	427 635 477
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	47 164 477	57 828 499
		3	Dologi kiadások			K3	237 785 119	282 679 224
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	8 000 000	7 500 000
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*8 000 000*	*7 500 000*
				1	Köztemetés	K4823	500 000	500 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 500 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 200 000	500 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	2 000 000	1 000 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	1 000 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	300 000	300 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	1 000 000	1 500 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 200 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	224 927 062	550 384 102
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	180 627 062	51 886 214
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 300 000	41 300 000
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 300 000	1 300 000
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	30 000 000	40 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
				10	Kamattámogatások	K510	0	0
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 000 000	17 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	13 000 000	17 000 000
				13	Tartalékok	K513	0	440 197 888
					ebből általános tartalék	K5131	0	440 197 888
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					367 296 850	281 342 800
		1	Beruházások			K6	130 502 800	132 909 800
		2	Felújítások			K7	235 594 050	147 433 000
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 200 000	1 000 000
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre		K81	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre		K85	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre		K86	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 000 000
			8	Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak		K88	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	1 231 279 550	1 607 370 102
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*391 422 765*	*470 048 888*
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	391 422 765	470 048 888
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*12 818 276*	*15 317 576*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*378 604 489*	*454 731 312*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
			7	*Pénzügyi lízing kiadásai*		*K917*	0	0
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai*		*K918*	0	0
		2	*Külföldi finanszírozás kiadásai*			*K92*	0	0
		3	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek*			*K93*	0	0
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 622 702 315	2 077 418 990
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt							378 604 489	454 731 312
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS							1 244 097 826	1 622 687 678

2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2025. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*629 407 399*	*735 415 648*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	371 101 669	456 087 818
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*366 602 058*	*447 816 534*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 639 343	134 450 067
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	116 893 606	194 875 732
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	41 252 400	46 599 268
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	56 779 093	63 856 064
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 037 616	8 035 403
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.*		*B16*	*4 499 611*	*8 271 284*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	925 598	5 536 552
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	3 574 013	2 734 732
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	232 500 000	234 950 000
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	*30 000 000*	*31 500 000*
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 000 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	12 500 000
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*201 200 000*	*202 000 000*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	200 000 000	200 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	1 200 000	2 000 000
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*1 300 000*	*1 450 000*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	800 000	900 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	550 000
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	25 805 730	43 677 830
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 120 299	10 020 299
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 419 528	6 479 528
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 115 753	4 473 853
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	100 000	2 004 000
				8	Kamatbevételek	B408	10 000 000	20 000 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	1 050 150	700 150
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	700 000
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	700 000
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	*78 917 800*
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	78 917 800
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	*78 917 800*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	78 917 800
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	629 407 399	814 333 448
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	559 569 253	750 000 000
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	559 569 253	750 000 000
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*559 569 253*	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	559 569 253	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	0	0
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	*750 000 000*
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	1 188 976 652	1 564 333 448

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					441 147 037	821 362 760
		1	Személyi juttatások			K1	74 321 282	90 787 253
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	10 391 918	12 664 235
		3	Dologi kiadások			K3	123 506 775	160 027 170
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	8 000 000	7 500 000
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*8 000 000*	*7 500 000*
				1	Köztemetés	K4823	500 000	500 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 500 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 200 000	500 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	2 000 000	1 000 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	1 000 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	300 000	300 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	1 000 000	1 500 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 200 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	224 927 062	550 384 102
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás, norm.visszafizetés)	K502	180 627 062	51 886 214
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 300 000	41 300 000
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 300 000	1 300 000
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	30 000 000	40 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 000 000	17 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	13 000 000	17 000 000
				13	Tartalékok	K513	0	440 197 888
					ebből általános tartalék	K5131	0	440 197 888
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					356 406 850	272 921 800
		1	Beruházások			K6	119 612 800	124 488 800
		2	Felújítások			K7	235 594 050	147 433 000
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 200 000	1 000 000
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 000 000
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	797 553 887	1 094 284 560
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*391 422 765*	*470 048 888*
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	391 422 765	470 048 888
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*12 818 276*	*15 317 576*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*378 604 489*	*454 731 312*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 188 976 652	1 564 333 448
					Engedélyezett költségvetési létszám		18	23
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		1	1
					- ebből választott tisztségviselő		2	7
					- ebből közfoglalkoztatottak		5	5
					- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					Nyitólétszám		20	22
					- ebből közfoglalkoztatottak		4	5

3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*54 769 804*	*57 752 920*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	54 769 804	57 752 920
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 500 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	31 212 247	33 627 880
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 507 307	10 254 540
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 900 000	8 820 000
				8	Kamatbevételek	B408	100 000	50 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 250	500 500
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	54 769 804	57 752 920
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	166 141 944	189 200 308
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	166 141 944	189 200 308
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*166 141 944*	*189 200 308*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	220 911 748	246 953 228

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					215 839 748	241 453 228
		1	Személyi juttatások			K1	111 279 970	124 802 800
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	14 983 504	16 939 364
		3	Dologi kiadások			K3	89 576 274	99 711 064
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	0
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					5 072 000	5 500 000
		1	Beruházások			K6	5 072 000	5 500 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	220 911 748	246 953 228
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							220 911 748	246 953 228
					Engedélyezett költségvetési létszám		17	16
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		11	10
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		6	6
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					Nyitólétszám		17	16
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*351 370*	*601 310*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	351 370	601 310
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000	1 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	270	270
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	100	0
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	350 000	600 040
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	351 370	601 310
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	212 462 545	265 531 004
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	212 462 545	265 531 004
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*212 462 545*	*265 531 004*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	212 813 915	266 132 314

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					206 995 915	263 211 314
		1	Személyi juttatások			K1	160 504 790	212 045 424
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	21 789 055	28 224 900
		3	Dologi kiadások			K3	24 702 070	22 940 990
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	0
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					5 818 000	2 921 000
		1	Beruházások			K6	5 818 000	2 921 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	212 813 915	266 132 314
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							212 813 915	266 132 314
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	30
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	5
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	1
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	23
					- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	1
					Nyitólétszám		24	30
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan
Működési célú támogatások államházt.belülről	371 101 669	456 087 818	Személyi juttatások	346 106 042	427 635 477
Közhatalmi bevételek	232 500 000	234 950 000	Munkaadókat terhelő járulékok	47 164 477	57 828 499
Működési bevételek	80 926 904	102 032 060	Dologi kiadások	237 785 119	282 679 224
Működési célú átvett pénzeszközök	-	700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	7 500 000
			Egyéb működési célú kiadások	224 927 062	550 384 102
*Működési bevételek összesen*	*684 528 573*	*793 769 878*	*Működési kiadások összesen*	*863 982 700*	*1 326 027 302*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	130 502 800	132 909 800
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	78 917 800	Felújítások	235 594 050	147 433 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 000 000
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	*78 917 800*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*367 296 850*	*281 342 800*
Költségvetési bevételek összesen	684 528 573	872 687 678	Költségvetési kiadások összesen	1 231 279 550	1 607 370 102
Finanszírozási bevételek	938 173 742	1 204 731 312	Finanszírozási kiadások	391 422 765	470 048 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 622 702 315	2 077 418 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 622 702 315	2 077 418 990
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 179 454 127*	*- 532 257 424*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 367 296 850*	*- 202 425 000*
*Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 546 750 977*	*- 734 682 424*
*Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege*	*546 750 977*	*734 682 424*
*Röszke Község Önkormányzata*
Működési célú támogatások államházt.belülről	371 101 669	456 087 818	Személyi juttatások	74 321 282	90 787 253
Közhatalmi bevételek	232 500 000	234 950 000	Munkaadókat terhelő járulékok	10 391 918	12 664 235
Működési bevételek	25 805 730	43 677 830	Dologi kiadások	123 506 775	160 027 170
Működési célú átvett pénzeszközök	-	700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	7 500 000
			Egyéb működési célú kiadások	224 927 062	550 384 102
*Működési bevételek összesen*	*629 407 399*	*735 415 648*	*Működési kiadások összesen*	*441 147 037*	*821 362 760*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	119 612 800	124 488 800
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	78 917 800	Felújítások	235 594 050	147 433 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 000 000
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	*78 917 800*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*356 406 850*	*272 921 800*
Költségvetési bevételek összesen	629 407 399	814 333 448	Költségvetési kiadások összesen	797 553 887	1 094 284 560
Finanszírozási bevételek	559 569 253	750 000 000	Finanszírozási kiadások	391 422 765	470 048 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 188 976 652	1 564 333 448	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 188 976 652	1 564 333 448
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*188 260 362*	*- 85 947 112*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 356 406 850*	*- 194 004 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 168 146 488	- 279 951 112
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	168 146 488	279 951 112
Röszkei Polgármesteri Hivatal
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	Személyi juttatások	111 279 970	124 802 800
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	14 983 504	16 939 364
Működési bevételek	54 769 804	57 752 920	Dologi kiadások	89 576 274	99 711 064
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
*Működési bevételek összesen*	*54 769 804*	*57 752 920*	*Működési kiadások összesen*	*215 839 748*	*241 453 228*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 072 000	5 500 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*5 072 000*	*5 500 000*
Költségvetési bevételek összesen	54 769 804	57 752 920	Költségvetési kiadások összesen	220 911 748	246 953 228
Finanszírozási bevételek	166 141 944	189 200 308	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 911 748	246 953 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 911 748	246 953 228
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 161 069 944*	*- 183 700 308*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 5 072 000*	*- 5 500 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 166 141 944	- 189 200 308
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	166 141 944	189 200 308
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	Személyi juttatások	160 504 790	212 045 424
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	21 789 055	28 224 900
Működési bevételek	351 370	601 310	Dologi kiadások	24 702 070	22 940 990
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
*Működési bevételek összesen*	*351 370*	*601 310*	*Működési kiadások összesen*	*206 995 915*	*263 211 314*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 818 000	2 921 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*5 818 000*	*2 921 000*
Költségvetési bevételek összesen	351 370	601 310	Költségvetési kiadások összesen	212 813 915	266 132 314
Finanszírozási bevételek	212 462 545	265 531 004	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 813 915	266 132 314	KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 813 915	266 132 314
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 206 644 545*	*- 262 610 004*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 5 818 000*	*- 2 921 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 212 462 545	- 265 531 004
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	212 462 545	265 531 004

6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

Megnevezés	2023. tény	2024. tény (várható)	2025. terv	Megnevezés	2023. tény	2024. tény (várható)	2025. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390 498 980	453 852 471	456 087 818	Személyi juttatások	295 864 177	349 302 121	427 635 477
Közhatalmi bevételek	516 138 124	385 384 660	234 950 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 168 483	47 027 821	57 828 499
Működési bevételek	119 508 525	132 054 278	102 032 060	Dologi kiadások	240 936 504	253 291 882	282 679 224
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 961 472	4 092 687	7 500 000
				Egyéb működési célú kiadások	110 469 866	228 854 288	550 384 102
*Működési bevételek összesen*	*1 026 145 629*	*971 291 409*	*793 769 878*	*Működési kiadások összesen*	*690 400 502*	*882 568 799*	*1 326 027 302*
Felhalmozási bevételek	7 300 000	29 275 591	-	Beruházások	179 911 569	13 790 829	132 909 800
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	254 144 942	-	78 917 800	Felújítások	48 384 427	110 478 398	147 433 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	175 683	89 319 100	1 000 000
*Felhalmozási bevételek összesen*	*261 444 942*	*29 275 591*	*78 917 800*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*228 471 679*	*213 588 327*	*281 342 800*
Költségvetési bevételek összesen	1 287 590 571	1 000 567 000	872 687 678	Költségvetési kiadások összesen	918 872 181	1 096 157 126	1 607 370 102
Finanszírozási bevételek	913 309 801	4 276 031 778	1 204 731 312	Finanszírozási kiadások	941 151 287	4 082 655 574	470 048 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 200 900 372	5 276 598 778	2 077 418 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 860 023 468	5 178 812 700	2 077 418 990

7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2025. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh. belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	28 723 330	3 851 955	555 000						-	33 130 285	4 543 552		635 050				27 951 683	33 130 285
013320	Köztemető fenntartás és műk.			412 750							412 750	408 961						3 789	412 750
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			18 896 680			30 000 000	62 351 000	-		111 247 680		91 393 950	19 853 730				-	111 247 680
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel					-				15 317 576	15 317 576							15 317 576	15 317 576
018020	Központi költségvetési befizetések					51 886 214					51 886 214							51 886 214	51 886 214
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					41 300 000				454 731 312	496 031 312	370 137 354	62 333 468		700 000			62 860 490	496 031 312
042120	Mezőgazdasági támogatások	5 833 800	810 508	1 277 030							7 921 338	993 000						6 928 338	7 921 338
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 667 823	223 408								2 891 231	2 734 732						156 499	2 891 231
045120	Utak, hidak építése							10 000 000			10 000 000		10 000 000					-	10 000 000
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			12 700 000							12 700 000	10 000 000						2 700 000	12 700 000
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			152 400							152 400					-		152 400	152 400
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 000 000		1 000 000							1 000 000	1 000 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	-	-	825 500		-	77 853 800	72 082 000			150 761 300	-	51 587 582			78 917 800		20 255 918	150 761 300
064010	Közvilágítás			31 000 000							31 000 000	29 734 000						1 266 000	31 000 000
066010	Zölterület kezelés			5 590 000							5 590 000	5 590 000						-	5 590 000
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	29 791 300	4 375 791	57 180 600		440 197 888	16 508 000	3 000 000		-	551 053 579	23 910 816	19 508 000	22 554 050			-	485 080 713	551 053 579
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	5 220 000	719 412	5 100 010			-				11 039 422			-				11 039 422	11 039 422
082044	Könyvtári szolgáltatások	6 718 000	910 840	10 000							7 638 840	7 000 000						638 840	7 638 840
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	11 683 000	1 709 379	20 307 000			127 000				33 826 379	1 035 403	127 000	635 000				32 028 976	33 826 379
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.			2 010 000							2 010 000							2 010 000	2 010 000
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.			838 200	7 500 000						8 338 200			-				8 338 200	8 338 200
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*90 637 253*	*12 601 293*	*156 855 170*	*7 500 000*	*533 384 102*	*124 488 800*	*147 433 000*	*1 000 000*	*470 048 888*	1 543 948 506	*456 087 818*	*234 950 000*	*43 677 830*	*700 000*	*78 917 800*	-	*729 615 058*	*1 543 948 506*
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rend.	150 000	*62 942*	40 500							253 442							253 442	253 442
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			279 400							279 400							279 400	279 400
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 942 500							1 942 500							1 942 500	1 942 500
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			609 600							609 600							609 600	609 600
084031	Civil szervezetek működési támogatása					17 000 000					17 000 000				-			17 000 000	17 000 000
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			300 000							300 000							300 000	300 000
*Önként vállalt feladatok összesen*		*150 000*	*62 942*	*3 172 000*	-	*17 000 000*	-	-	-	-	*20 384 942*	-	-	-	-	-	-	*20 384 942*	*20 384 942*
*Államigazgatási feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		90 787 253	12 664 235	160 027 170	7 500 000	550 384 102	124 488 800	147 433 000	1 000 000	470 048 888	1 564 333 448	456 087 818	234 950 000	43 677 830	700 000	78 917 800	-	750 000 000	1 564 333 448

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	85 545 760	11 646 749	20 375 100			5 397 500				122 965 109			8 225 100				114 740 009	122 965 109
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	8 948 890	1 209 445	19 546 812			24 969				29 730 116			28 938 460				791 656	29 730 116
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					-					-							-	-
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	26 529 840	3 581 319	55 290 428			71 750				85 473 337			20 428 900				65 044 437	85 473 337
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2 303 381	308 484	3 863 249			4 900				6 480 014			160 460				6 319 554	6 480 014
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 114 929	146 567	558 325			881				1 820 702							1 820 702	1 820 702
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*124 442 800*	*16 892 564*	*99 633 914*	-	-	*5 500 000*	-	-	-	*246 469 278*	-	-	*57 752 920*	-	-	-	*188 716 358*	*246 469 278*
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016030	Állampolgársági ügyek	360 000	46 800	77 150			-				483 950							483 950	483 950
*Államigazgatási feladatok összesen*		*360 000*	*46 800*	*77 150*	-	-	-	-	-	-	*483 950*	-	-	-	-	-	-	*483 950*	*483 950*
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		124 802 800	16 939 364	99 711 064	-	-	5 500 000	-	-	-	246 953 228	-	-	57 752 920	-	-	-	189 200 308	246 953 228

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh. belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					-					-							-	-
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	170 413 110	22 674 774	3 195 020							196 282 904			10				196 282 894	196 282 904
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	50 000	14 000	15 946 370			2 667 000				18 677 370			501 300				18 176 070	18 677 370
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	41 582 314	5 536 126	3 799 600			254 000				51 172 040			100 000				51 072 040	51 172 040
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*212 045 424*	*28 224 900*	*22 940 990*	-	-	*2 921 000*	-	-	-	*266 132 314*	-	-	*601 310*	-	-	-	*265 531 004*	*266 132 314*
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Államigazgatási feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		212 045 424	28 224 900	22 940 990	-	-	2 921 000	-	-	-	266 132 314	-	-	601 310	-	-	-	265 531 004	266 132 314
	MINDÖSSZESEN	427 635 477	57 828 499	282 679 224	7 500 000	550 384 102	132 909 800	147 433 000	1 000 000	470 048 888	2 077 418 990	456 087 818	234 950 000	102 032 060	700 000	78 917 800	-	1 204 731 312	2 077 418 990

8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2025. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 444 893	37 442 477	37 259 478	36 347 900	36 530 900	36 347 900	36 347 900	36 530 900	36 347 900	36 347 900	36 530 900	36 608 770	456 087 818	456 087 818
2.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	3 000 000	100 000 000	3 000 000	15 000 000	150 000	2 500 000	5 000 000	75 000 000	15 000 000	3 000 000	11 800 000	234 950 000	234 950 000
3.	Működési bevételek	9 275 500	9 275 500	9 275 500	9 275 500	9 275 500	4 638 100	4 638 100	9 275 500	9 275 500	9 275 500	9 275 500	9 276 360	102 032 060	102 032 060
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	700 000	700 000
5.	*Működési bevételek összesen*	*64 220 393*	*49 717 977*	*146 534 978*	*48 623 400*	*60 806 400*	*41 136 000*	*43 486 000*	*50 806 400*	*120 623 400*	*60 623 400*	*48 806 400*	*58 385 130*	*793 769 878*	*793 769 878*
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 488 189	5 811 024	- 23 299 213	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	78 917 800	78 917 800	78 917 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					-				-	-	-
9.	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	-	-	-	-				*17 488 189*	*5 811 024*	*55 618 587*	*78 917 800*	*78 917 800*
10.	Költségvetési bevételek összesen	64 220 393	49 717 977	146 534 978	48 623 400	60 806 400	41 136 000	43 486 000	50 806 400	120 623 400	78 111 589	54 617 424	114 003 717	872 687 678	872 687 678
11.	Finanszírozási bevételek	787 841 363	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	1 204 096 312	1 204 731 312
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	852 061 756	87 559 336	184 376 337	86 464 759	98 647 759	78 977 359	81 327 359	88 647 759	158 464 759	115 952 948	92 458 783	151 845 076	2 076 783 990	2 077 418 990
13.	*ebből pénzfogalmi bevétel*	*852 061 756*	*87 559 336*	*184 376 337*	*86 464 759*	*98 647 759*	*78 977 359*	*81 327 359*	*88 647 759*	*158 464 759*	*115 952 948*	*92 458 783*	*151 845 076*	*2 076 783 990*	*2 077 418 990*
*14.*	*ebből pénzforgalom nélküli bevétel*	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-


Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2025. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	34 210 838	34 210 838	34 210 838	34 210 838	34 210 838	34 210 838	34 210 838	34 210 838	34 210 838	34 210 838	34 210 838	51 316 259	427 635 477	427 635 477
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 626 280	4 626 280	4 626 280	4 626 280	4 626 280	4 626 280	4 626 280	4 626 280	4 626 280	4 626 280	4 626 280	6 939 419	57 828 499	57 828 499
3.	Dologi kiadások	7 000 000	11 000 000	21 000 000	25 000 000	30 000 000	45 000 000	20 000 000	40 000 000	15 000 000	25 000 000	19 650 000	23 394 224	282 044 224	282 679 224
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000	7 500 000	7 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	44 436 400	43 786 400	58 786 400	43 786 400	43 786 400	43 786 400	43 786 400	44 436 400	43 786 400	43 786 400	45 786 400	51 068 702	551 019 102	550 384 102
6.	*Működési kiadások összesen*	*90 273 518*	*94 123 518*	*119 123 518*	*108 123 518*	*113 123 518*	*128 123 518*	*103 123 518*	*123 773 518*	*98 123 518*	*108 123 518*	*104 773 518*	*135 218 604*	*1 326 027 302*	*1 326 027 302*
7.	Beruházások	-	-		3 500 000	10 000 000	10 000 000	6 000 000		37 426 900	10 000 000	37 426 900	18 556 000	132 909 800	132 909 800
8.	Felújítások	-	-	3 000 000	22 082 000	48 000 000			3 000 000	10 000 000	5 000 000	6 351 000	50 000 000	147 433 000	147 433 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	1 000 000	1 000 000
10.	*Felhalmozási kiadások összesen*	-	-	*3 000 000*	*25 582 000*	*58 500 000*	*10 000 000*	*6 000 000*	*3 000 000*	*47 426 900*	*15 000 000*	*43 777 900*	*69 056 000*	*281 342 800*	*281 342 800*
11.	Költségvetési kiadások összesen	90 273 518	94 123 518	122 123 518	133 705 518	171 623 518	138 123 518	109 123 518	126 773 518	145 550 418	123 123 518	148 551 418	204 274 604	1 607 370 102	1 607 370 102
12.	Finanszírozási kiadások	53 158 939	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	37 841 359	469 413 888	470 048 888
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 432 457	131 964 877	159 964 877	171 546 877	209 464 877	175 964 877	146 964 877	164 614 877	183 391 777	160 964 877	186 392 777	242 115 963	2 076 783 990	2 077 418 990
	Nyitó pénzkészlet	119 355 815	827 985 114	783 579 573	807 991 033	722 908 915	612 091 797	515 104 279	449 466 761	373 499 643	348 572 625	303 560 696	209 626 702	119 355 815
	Pénzforgalmi bvétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	827 985 114	783 579 573	807 991 033	722 908 915	612 091 797	515 104 279	449 466 761	373 499 643	348 572 625	303 560 696	209 626 702	119 355 815

9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2025. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)

1.3.3.1.1.		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		7 560 900	2,0	15 121 800	0	15 121 800		1 922 200	17 044 000	8 522 000	2,0	17 044 000	0	17 044 000	3 550 000	20 594 000	120,83
1.3.3.1.2.		Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.		6 276 200	3,0	18 828 600	0	18 828 600	1 685 400		20 514 000	7 338 000	3,0	22 014 000	0	22 014 000		22 014 000	107,31
		Bölcsődei üzemeltetési támogatás				3 256 768	0	3 256 768			3 256 768			3 991 268	0	3 991 268		3 991 268	122,55
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása					37 207 168	0	37 207 168	1 685 400	1 922 200	40 814 768			43 049 268	0	43 049 268	3 550 000	46 599 268	114,17
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		fő	2 961 000	7,26	21 496 860	0	21 496 860	4 784 340		26 281 200	3 924 000	7,46	29 273 040	0	29 273 040		29 273 040	111,38
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás					36 300 509	0	36 300 509			36 300 509			34 530 869	0	34 530 869		34 530 869	95,13
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		adag	285	378	107 730	0	107 730			107 730	285	183	52 155	0	52 155		52 155	48,41
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					57 905 099	0	57 905 099	4 784 340	0	62 689 439			63 856 064	0	63 856 064	0	63 856 064	101,86
1.5.2.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	2 213	3632	8 037 616	0	8 037 616	3 698 964		11 736 580	2 213	3631	8 035 403	0	8 035 403		8 035 403	68,46
1.5.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása					8 037 616	0	8 037 616	3 698 964	0	11 736 580			8 035 403	0	8 035 403	0	8 035 403	68,46
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN						370 095 695	0	370 095 695	21 006 232	30 032 631	421 134 558			421 791 534	0			447 816 534	106,34
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS							180 582 461	180 582 461		-	180 582 461				51 886 214			51 886 214	28,73
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE						370 095 695	180 582 461	189 513 234	21 006 232	30 032 631	240 552 097			421 791 534	51 886 214	0	0	395 930 320	164,59

10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett			Saját erő		Összesen
	Megnevezés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	97 174 050	19 430 418		2 651 582	97 174 050	22 082 000
2.	Művelődési ház tető felújítás, tankonyha felújítás				39 370 000	48 000 000	39 370 000	48 000 000
3.	Út felújítás				40 000 000	10 000 000	40 000 000	10 000 000
4.	Konyha melletti szolgálati lakás felújítása				40 000 000	50 000 000	40 000 000	50 000 000
5.	Kis játszótér áttelepítés					3 000 000	-	3 000 000
6.	Hivatal tető és iskola garázs tető felújítás					8 001 000	-	8 001 000
7.	Pályázati önerő				19 050 000	6 350 000	19 050 000	6 350 000
	Felújítások összesen:		97 174 050	19 430 418	138 420 000	128 002 582	235 594 050	147 433 000


1.	Összefogás a belvíz kezeléséért	TOP-PLUSZ	78 917 800	74 853 800			78 917 800	74 853 800
2.	Pihenőpark kialakítás, bővítés					10 000 000	-	10 000 000
3.	TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	Traffibox telepítés					10 000 000	-	10 000 000
5.	Művelődési ház parkrendezés					10 000 000	-	10 000 000
6.	Konyha kerítés építés					10 000 000	-	10 000 000
7.	Színpad + LED FAL (Microcosmos program)					6 000 000	-	6 000 000
8.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése				2 135 000	635 000	2 135 000	635 000
9.	Polgármesteri Hivatal és Közétk.konyha eszközök, berendezések				5 072 000	5 500 000	5 072 000	5 500 000
10.	Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése				5 818 000	2 921 000	5 818 000	2 921 000
	Beruházások összesen (1+…+8)		78 917 800	74 853 800	16 025 000	58 056 000	94 942 800	132 909 800
	Felhalmozások összesen		176 091 850	94 284 218	154 445 000	186 058 582	330 536 850	280 342 800

11. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2024.12.31-ig	2025	2026	2027	2028	2029. és azt követően lejáratig	Összesen
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	2024.12.31	87 418 243	29 757 060					117 175 303
Összefogás a belvíz kezeléséért projekt	TOP-PLUSZ		4 064 000	74 853 800					78 917 800
Összesen:			91 482 243	104 610 860	-	-	-	-	196 093 103

KÖVETELÉSEK

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2024.12.31-ig	2025	2026	2027	2028	2029. és azt követően lejáratig	Összesen
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása		2025.12.31			700 000				700 000
Követelések összesen:			-	-	700 000	-	-	-	700 000

12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2025. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés		Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ	Összefogás a belvíz kezeléséért	Összesen
1.	*Működési kiadások*	*825 500*		*825 500*
	Felújítás	22 082 098		*22 082 098*
	Beruházás		74 853 800	*74 853 800*
2.	*Felhalmozási kiadások*	*22 082 098*	*74 853 800*	*96 935 898*
	Kiadások	22 907 598	74 853 800	97 761 398

1.	Uniós támogatás		78 917 800	78 917 800
2.	Hazai támogatás			-
3.	Hitelfelvétel			-
4.	Költségvetési forrás			-
5.	Átvett pénzeszköz			-
6.	Áfa visszatérülés			-
	Bevételek	-	78 917 800	78 917 800

13. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	0 fő	-

II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
	0 fő	-

III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
	0 fő	-


IV.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
		-

V.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
		-

14. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2025. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján


2025. évre bevételek

1.	Pénzmaradvány (2024. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	4 641 107
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 641 107



2025. évre tervezett kiadások

1.	Virágosítás	500 000
2.	Tartalék	4 141 107
	ÖSSZES KIADÁS	4 641 107

15. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása Röszke Község Önkormányzata

M E G N E V E Z É S		2025	2026	2027	2028	2029
Helyi adók	01	233 500 000	130 050 000	130 050 000	130 050 000	130 050 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04
Részvények, részesedések értékesítése	05
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07
Saját folyó bevételek (01+….+07)	08	234 000 000	130 450 000	130 450 000	130 450 000	130 450 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	117 000 000	65 225 000	65 225 000	65 225 000	65 225 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	117 000 000	65 225 000	65 225 000	65 225 000	65 225 000
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.