Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 19

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.19.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.

2. § (1)1 Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-21 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-6-ig alcím;

b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2 alcím Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím, 1-7-ig alcím

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

3. §2 A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után

a) kiadási főösszegét 1.232.988.000.- forintban,

b) bevételi főösszegét 1.232.988.000.- forintban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a)3 Működési kiadások előirányzata összesen: 717.841.000.-Ft

b)4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 335.574.000.-Ft

c)5 Felhalmozási kiadások 229.521.000.-Ft

d) Tartalék 0.-Ft

e)6 Finanszírozási kiadások 275.233.000-Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában a 10. melléklet rögzíti. A 9. melléklet a gördülő költségvetést tartalmazza. A 11. melléklet a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján a 2022. évi költségvetéshez összeállított középtávú tervét tartalmazza.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet mutatja be.

11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 Ft .

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.

13. § Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet, a finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 116 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

b)7 105 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább évenként két alkalommal - adott év szeptember 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester saját hatáskörben intézkedhet.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámlahitelt 2022. december 31-ig vissza kell fizetni.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A 10.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

19. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022.01.01-től 85.000.- Ft-ban fogadja el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. rendelkezései szerint.

20. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 90 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább évente kétszer - adott év szeptember 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

25. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Címrend a költségvetési rendelethez

Cím száma

Cím neve

1

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

2

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

3

Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ

4

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

5

Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet

6

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

2. melléklet8

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

1. Bevétel

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK

2022. évi bevételi költségvetés

2022. évi módosított bevételi költségvetés

2022/2022 változás %-ban

I.

I.

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési bevételek

271 106

259 100

95,6

1.

» Intézményi bevételek

188 736

206 958

109,7

2.

» Közhatalmi bevételek

82 370

52 142

63,3

2.1.

» helyi adók

68 000

35 913

52,8

2.2.

» egyéb közhatalmi bevétel

14 370

16 229

112,9

II.

Támogatások

564 521

643 912

114,1

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

564 521

643 912

114,1

1.1.

» feladatfinanszírozási támogatás

317 543

376 108

118,4

1.2.

» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről

45 343

40 355

89,0

1.3.

» fejlesztési célú támogatás

201 635

227 449

112,8

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7 770

5 800

74,6

1.

» Tárgyi eszköz értékesítés

0

500

0,0

2.

» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó

2 770

3 175

114,6

3.

» ingatlan értékesítés

5 000

2 125

42,5

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

360 709

327 986

90,9

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

360 709

325 731

90,3

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

2 255

0,0

V.

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0,0

VI.

Pénzforgalom nélküli bevételek

20 000

43 664

218,3

1.

» előző évi működési pénzmaradvány

0

0

0,0

2.

» előző évi felhalmozási pénzmaradvány

20 000

43 664

218,3

VII.

Finanszírozási bevételek

250 000

277 707

111,1

1.

» működési célú hitelek

250 000

264 080

105,6

2.

» megelőlegezés

0

13 627

0,0

Önkormányzat összesen:

1 474 106

1 558 169

105,7

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)

-341 815

-325 181

95,1

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL

1 132 291

1 232 988

108,9

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

1 132 291

1 232 988

108,9

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

860 308

1 132 291

131,6

2. Kiadás

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK

2022. évi kiadási költségvetés

2022. évi módosított kiadási költségvetés

2022/2022 változás %-ban

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési kiadások

671 048

717 841

107,0

1.

Személyi juttatások

391 267

385 926

98,6

2.

Szociális hozzájárulási adó

49 367

47 688

96,6

3.

Dologi kiadások

230 414

284 227

123,4

II.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

348 715

335 574

96,2

1.

Intézményi támogatás

341 815

325 181

95,1

2.

Egyéb szervek támogatása

600

207

34,5

3.

Nonprofit Kft támogatása

0

530

0,0

4.

Normatíva visszafizetés

3 500

4 585

131,0

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások

2 300

3 996

173,7

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)

500

1 075

215,0

III.

Felhalmozási kiadások

204 343

229 521

112,3

1.

» intézményi beruházások

12 192

14 651

120,2

2.

» felújítási kiadások

191 135

214 772

112,4

3.

» tárgyi eszköz beszerzés

1 016

0

0,0

4.

» felhalmozási célú támogatások

0

98

0,0

IV.

Tartalék

0

0

0,0

Céltartalék

0

0

0,0

Általános tartalék

0

0

0,0

V.

Finanszírozási kiadások

250 000

275 233

110,1

1.

Hitel törlesztés

250 000

264 080

105,6

2.

megelőlegezés visszafizetése

0

11 153

0,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1 474 106

1 558 169

-455,9

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)

-341 815

-325 181

-28,7

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS

1 132 291

1 232 988

108,9

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 132 291

1 232 988

108,9

3. melléklet9

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE/E Ft/

Címszám

Alcímszám

Előirányzat Csoportszám.

Kiemelt előir. szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat Csoportnév

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE

2022.év kiadási előirányzat

2022.év módosított kiadási előirányzat

2022. évi bevételi előirányzat

2022. évi módosított bevételi előirányzat

1.

ÖNKORMÁNYZAT

/1.

Önkormányzati jogalkotás 011130

1.

Működési költségvetés

500

1 642

1.

Személyi juttatások

14 052

12 637

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 827

532

3.

Dologi kiadások

9 978

10 717

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

25 857

23 886

500

1 642

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

8,00

8,00

/2.

Adóigazgatás 900020

1.

Működési költségvetés

82 370

52 493

1.

Felhalmozási költségvetés

2 770

2 824

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

85 140

55 317

/3.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

16 100

26 164

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

16 100

26 164

0

0

/4.

Város és községgazdálkodás 066020

1.

Működési költségvetés

2 000

4 843

1.

Személyi juttatások

30 370

32 552

2.

Szociális hozzájárulási adó

3 948

4 466

3.

Dologi kiadások

14 250

29 600

2.

Felhalmozási költségvetés

0

443

0

959

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

48 568

67 061

2 000

5 802

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

10,00

10,00

/5.

Településfejlesztési projektek 062020

1.

Működési költségvetés

0

475

1.

Személyi juttatások

5 606

2 751

2.

Szociális hozzájárulási adó

650

322

3.

Dologi kiadások

22 212

15 941

2.

Felhalmozási költségvetés

201 000

227 449

1.

Beruházás

2 032

11 515

2.

Felújítás

190 500

214 869

3.

Felhalmozási maradvány

20 000

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

221 000

245 398

221 000

227 924

/6.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.

Működési költségvetés

5 600

6 697

1.

Személyi juttatások

4 623

5 393

2.

Szociális hozzájárulási adó

601

695

3.

Dologi kiadás

380

353

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás ( tárgyi eszköz)

0

110

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 604

6 551

5 600

6 697

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/7.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

1.

Működési költségvetés

8 600

6 607

1.

Dologi kiadások

762

715

2.

Felhalmozási költségvetés

0

2 125

1.

felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

762

715

8 600

8 732

/8.

Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060

1.

Működési költségvetés

1.

likvid hitel

250 000

264 080

250 000

264 080

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

250 000

264 080

250 000

264 080

/9.

Tűz- és katasztrófa védelem 032020

1.

Működési költségvetés

170

0

1.

Személyi juttatások

11 495

11 053

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 494

866

3.

Dologi kiadások

1 340

4 111

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

14 329

16 030

170

0

/9.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

5,00

2,00

/10.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030

1.

Működési költségvetés

4 850

6 904

1.

Személyi juttatások

1 560

1 130

2.

Szociális hozzájárulási adó

203

134

3.

Dologi kiadások

2 200

2 748

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 963

4 012

4 850

6 904

/10.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

0,00

/11.

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

480

531

1.

Személyi juttatások

1 200

1 420

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

156

187

3.

Dologi kiadások

27

173

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 383

1 780

480

531

/11.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/12.

Közművelődés 082091

1.

Működési költségvetés

1 000

223

1.

Személyi juttatások

0

285

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

37

3.

Dologi kiadások

3 530

6 353

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 530

6 675

1 000

223

/12.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/13.

Mintaprogram 041237

1.

Működési költségvetés

3 834

414

1.

Személyi juttatások

3 600

1 314

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

234

118

3.

Dologi kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés

635

0

1.

Felújítás

635

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 469

1 432

4 469

414

/13.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

1,00

/14.

Ellátások 107060

1.

Működési költségvetés

300

346

1.

Önkormányzat által folyósított ellátások

2 300

3 996

2.

Dologi kiadás

0

184

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 300

4 180

300

346

/15.

Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Dologi kiadás

2 270

2 980

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 270

2 980

0

0

/16.

Civil szervezetek támogatása 084031

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Támogatások

600

737

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

600

737

0

0

/17.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

2.

Feladat finanszírozási támogatás

317 543

361 570

3.

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

45 343

32 878

4.

Megelőlegezés

0

11 153

13 627

5.

Normatíva visszafizetés

3 500

4 585

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 500

15 738

362 886

408 075

/18.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása

341815

325181

2.

Támogatások

500

1 075

3.

Előző évi maradvány

0

27 286

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

342 315

326 256

0

27 286

/19.

Veszélyhelyzet 074040

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

445

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

445

0

0

0

/20.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

1.

Működési költségvetés

0

2 148

1.

Személyi juttatások

0

1 358

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

88

3.

Dologi kiadások

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

1 446

0

2 148

/20.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

2,00

/21.

Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Személyi juttatások

0

893

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

107

3.

Dologi kiadások

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

1 000

0

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

946 995

1 016 121

946 995

1 016 121

Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

29,00

25,00

2.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

/1.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130

1.

Működési költségvetés

6 815

5 422

1.

Személyi juttatások

34 574

35 859

2.

Szociális hozzájárulási adó

4 527

4 997

3.

Dologi kiadások

4 390

5 988

2.

Felhalmozási költségvetés

88

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

43 491

46 932

6 815

5 422

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

10,00

10,00

/2.

Adóigazgatás 011220

1.

Működési költségvetés

1 793

0

1.

Személyi juttatások

4 926

4 853

2.

Szociális hozzájárulási adó

645

662

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 571

5 515

1 793

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/3.

Országgyűlési és Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev. 016010

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Személyi juttatások

1 140

0

2.

Szociális hozzájárulási adó

170

0

3.

Dologi kiadások

483

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 793

0

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/4.

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210

1.

Működési költségvetés

0

2 146

1.

Személyi juttatások

0

1 588

2.

Szociális hozzájárulási adó

0

186

3.

Dologi kiadások

0

244

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

2 018

0

2 146

/5.

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev. 016010

1.

Működési költségvetés

0

2 179

1.

Személyi juttatások

0

1 698

2.

Szociális hozzájárulási adó

0

241

3.

Dologi kiadások

0

198

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

2 137

0

2 179

/6.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.

42 247

44 269

2.

Előző évi maradvány

0

2 586

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

42 247

46 855

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

50 855

56 602

50 855

56 602

Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

3.

GONDOZÁSI KÖZPONT

/1.

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023

1.

Működési költségvetés

72 270

76 223

1.

Személyi juttatások

114 197

105 489

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

14 846

13 678

3.

Dologi kiadások

48 290

55 584

2.

Felhalmozási költségvetés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

177 333

174 751

72 270

76 223

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

31,00

27,00

/2.

Bölcsődei ellátás 104031

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

14 098

18 041

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 833

2 254

3.

Dologi kiadások

441

351

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

16 372

20 646

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/3.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

/4.

Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042

1.

Működési költségvetés

0

1 796

1.

Személyi juttatások

3 660

5 208

2.

Szociális hozzájárulási adó

476

688

3.

Dologi kiadások

670

1 619

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 806

7 515

0

1 796

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

2 400

2 590

1.

Személyi juttatások

3 672

3 991

2.

Szociális hozzájárulási adó

477

522

3.

Dologi kiadások

2 604

2 204

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 753

6 717

2 400

2 590

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/6.

Házi segítségnyújtás 107052

1.

Működési költségvetés

1 100

1 183

1.

Személyi juttatások

7 518

9 947

2.

Szociális hozzájárulási adó

977

1 232

3.

Dologi kiadások

64

30

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

8 559

11 209

1 100

1 183

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

/7.

Támogató szolgáltatás 101222

1.

Működési költségvetés

550

1 279

1.

Személyi juttatások

15 282

15 087

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 987

2 075

3.

Dologi kiadások

1 980

2 151

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

19 249

19 313

550

1 279

/7.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/8.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 624

3 706

2.

Szociális hozzájárulási adó

471

487

3.

Dologi kiadások

955

1 113

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 050

5 306

0

0

/8.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/9.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

161 802

154 507

2.

Előző évi maradvány

7 879

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

161 802

162 386

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:

238 122

245 457

238 122

245 457

Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

44,00

40,00

4.

KÖZSÉGI ÉTKEZDE

/1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

1.

Működési költségvetés

8 128

9 910

1.

Személyi juttatások

32 640

26 889

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

4 243

3 845

3.

Dologi kiadások

23 145

21 676

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

60 028

52 410

8 128

9 910

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

6,00

/2.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

1 374

1 202

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 374

1 202

0

0

/3.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

675

539

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

675

539

0

0

/4.

Munkahelyi étkeztetés 104036

1.

Működési költségvetés

88 900

93 503

1.

Személyi juttatások

17 654

17 665

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 051

900

3.

Dologi kiadások

64 910

84 775

2.

Felhalmozási költségvetés

1 270

688

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

84 885

104 028

88 900

93 503

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

5,00

8,00

/5.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

49 934

51 973

2.

Előző évi maradvány

2 793

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

49 934

54 766

KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:

146 962

158 179

146 962

158 179

Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

16,00

14,00

5.

Önkormányzati Rendészet

/1.

Közterület rendjének védelme 032030

1.

Működési költségvetés

3 240

4 204

1.

Személyi juttatások

12 563

12 457

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 633

1 634

3.

Dologi kiadások

1 524

494

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás-jármű, eszköz beszerzés

8 890

1 807

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

24 610

16 392

3 240

4 204

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

3,00

/2.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

21 370

11 620

2.

Előző évi maradvány

0

568

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

21 370

12 188

ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:

24 610

16 392

24 610

16 392

Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

3,00

6.

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

/1

Óvodai nevelés, ellátás 091110

1.

Működési költségvetés

0

5

1.

Személyi juttatások

48 155

47 520

2.

Szociális hozzájárulási adó

6 260

6 068

3.

Dologi kiadások

0

4

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

54 415

53 592

0

5

/1

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

/2.

Óvodai nevelés, ellátás 091140

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Dologi kiadások

4 610

5 409

2.

Felhalmozási költségvetés

1 016

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 626

5 409

0

0

/3.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

912

877

2.

Szociális hozzájárulási adó

119

115

3.

Dologi kiadások

660

409

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 691

1 401

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

0,00

/4.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

0

26

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

26

0

0

/5.

Könyvtári szolgáltatások 082044

1.

Működési költségvetés

100

48

1.

Személyi juttatások

3 696

3 660

2.

Szociális hozzájárulási adó

480

481

3.

Dologi kiadások

145

152

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 321

4 293

100

48

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/6.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

450

605

2.

Szociális hozzájárulási adó

59

71

3.

Dologi kiadások

0

21

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

509

697

0

0

/7.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

66 462

62 812

2.

Előző évi maradvány

2 553

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

66 462

65 365

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:

66 562

65 418

66 562

65 418

Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

13,00

12,00

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

1 474 106

1 558 169

1 474 106

1 558 169

Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

116,00

105,00

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

-341 815

-325 181

-341 815

-325 181

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 132 291

1 232 988

1 132 291

1 232 988

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

341 815

325 181

341 815

325 181

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 474 106

1 558 169

1 474 106

1 558 169

Foglalkoztatott létszám:

116,00

105,00

Ebből:

» közalkalmazottak

60,00

60,00

» köztisztviselők

11,00

11,00

» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak

3,00

3,00

» társadalmi megbízatás

7,00

7,00

» megbízási szerződéssel

8,00

3,00

» munkaszerződéssel foglalkozt.

27,00

21,00

4. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSBAN

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

I.

Működési
bevételek

271106

I.

Működési
kiadások

671048

II.

Támogatások

362886

II.

Pénzeszköz
átadás,
támogatás

348715

III.

Véglegesen átvett pénzeszközök

360709

III.

Tartalék előirányzat

0

Működési költségvetési bevételek

994701

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

7770

V.

Felhalmozási pénzmaradvány

20000

VI.

Fejlesztési támogatás

201635

Felhalmozási költségvetési bevétel

229405

VII.

Működési célú hitel

0

VIII.

Felhalmozási célú hitel

0

Finanszírozási hitel összesen

250000

Finanszírozási hitel összesen

250000

Működési pénzmaradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1474106

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1474106

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel

-341815

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás

-341815

Önkormányzati költségvetés bevétel

1132291

Önkormányzati költségvetési kiadás összesen

1132291

Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel

902886

Működési költségvetési kiadások

927948

Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel

229405

Felhalmozási költségvetési kiadások

204343

5. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL ( E FT)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások megnevezése

2022.évi költségvetés

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási pénzmaradvány

20000

kommunális adó

2770

ingatlan értékesítés

5000

fejlesztési célú támogatás

201635

Összes felhalmozási célú bevétel:

229405

Felhalmozási célú kiadások

Intézményi beruházások

12192

Ingatlan felújítás

191135

Felújítás összesen:

203327

tárgyi eszköz vásárlás

1016

Beruházás összesen:

1016

Összes felhalmozási célú kiadás

204343

6. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés

I.negyedév

II. Negyedév

III. Negyedév

IV. Negyedév

Összesen

Bevételek

1. Működési bevételek

67 700

67 785

67 792

67 829

271 106

2. Támogatások

101 130

151 005

161 226

151 160

564 521

3. Felhalmozási és tőkebevételek

1 385

5 000

1 305

80

7 770

4. Véglegesen átvett pénzeszközök

90 152

90 195

90 170

90 192

360 709

5.Finanszírozási bevételek

62 500

62 500

62 500

62 500

250 000

6. Előző havi záró pénzállomány

0

6 700

6 750

6 550

20 000

7. Bevételek összesen (1-5)

322 867

383 185

389 743

378 311

1 474 106

Kiadások

8. Működési kiadások

167 762

167 820

165 200

170 266

671 048

9. Pénzeszközn átadás,egyéb tám.

84 264

87 105

91 236

86 110

348 715

10. Felhalmozási kiadások

7 462

66 627

70 612

59 642

204 343

11. Tartalék

0

0

0

0

0

12. Finanszírozási kiadások

62 500

62 500

62 500

62 500

250 000

13. Kiadások összesen (7-11)

321 988

384 052

389 548

378 518

1 474 106

14. Egyenleg (havi záró pénzállomány)

0

0

0

0

0

7. és a 13. sor különbsége

879

-867

195

-207

0

7. melléklet

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat hitelfelvételhez kapcsolódó több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ( E Ft )

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Ebből

2021. évi terv

2022. évi terv

2023. évi terv

1.

2.

3.

4.

5.

Feljlesztési kiadások

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

Kamat

0

0

0

0

Összesen:

8. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV ( E FT)

Sorszám

Időpont

Finanszírozandó összegek

Összesen:

Közös Önk. Hivatal

Arany János Óvoda

Községi Étkezde

Rendészet

Gondozási Központ

Önkormányzat

1.

2022.01.31

4238

4596

12247

2051

19844

65005

107981

2.

2022.02.29

3986

5621

12155

1965

19260

63744

106731

3.

2022.03.31

3972

5768

12325

2006

19695

63510

107276

4.

2022.04.30

4377

5704

11980

2155

20015

84060

128291

5.

2022.05.31

4095

5960

12451

1960

19796

82549

126811

6.

2022.06.30

4165

5500

12260

2050

21010

83965

128950

7.

2022.07.31

4296

5287

12268

1968

20654

84608

129081

8.

2022.08.31

4148

5765

12560

2075

19485

86472

130505

9.

2022.09.30

4330

5540

12221

2092

18900

86879

129962

10.

2022.10.31

4276

5622

11988

2056

19150

79263

122355

11.

2022.11.30

4067

5565

12457

1976

19964

80839

124868

12.

2022.12.31

4905

5634

12050

2256

20349

86101

131295

Összesen:

50855

66562

146962

24610

238122

946995

1474106

9. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat 2022-2023-2024 évi alakulását bemutató külön mérleg ( gördülő költségvetés )

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek

188 736

193 643

198 678

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

82 370

84 512

86 709

Önkormányzatok költségvetési támogatása

362 886

372 321

382 001

Működési célú pénzeszköz átvétel

360 709

370 087

379 710

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-

-

-

Működési célú bevételek összesen:

994 701

1 020 563

1 047 098

Személyi juttatások

391 267

401 440

411 877

Szociális hozzájárulási adó

49 367

50 651

51 967

Dologi kiadások

230 414

236 405

242 551

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás

348 715

357 782

367 084

Működési célú kiadások összesen:

1 019 763

1 046 277

1 073 480

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzat felhalmozási célú bevétele

7 770

7 972

8 179

Felhalmozási célú támogatás

201 635

206 878

212 256

Felhalmozási pénzmaradvány

20 000

20 520

21 054

Felhalmozási bevételek összesen:

229 405

235 370

241 489

Felhalmozási kiadások

204 343

209 656

215 107

Felhalmozási célú hitel visszafizetés

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

204 343

209 656

215 107

Tartalék

0

0

0

Önkormányzati bevételek összesen:

1 224 106

1 255 933

1 288 587

Önkormányzati kiadások összesen:

1 224 106

1 255 933

1 288 587

Bevétel-Kiadás egyenlege (működési forráshiány)

0

0

0

10. melléklet

Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2022 évi kiadási és bevételi előirányzata kötelező és önként vállalt tevékenységek szerint

I. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (e Ft) KIADÁS

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

373 613

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

72 506

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

40 640

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

162 051

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

32 640

Önkormányzati Rendészet

12 563

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

53 213

Szociális hozzájárulási adó

48 316

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

9 113

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

5 342

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

21 067

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

4 243

Önkormányzati Rendészet

1 633

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

6 918

Dologi kiadások

165 504

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

73 494

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

4 873

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

55 004

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

25 194

Önkormányzati Rendészet

1 524

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

5 415

I. Működési költségvetés összesen:

587 433

Felújítások

191135

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

0

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

191135

Tárgyi eszköz vásárlás

3 048

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

1 016

Községi Étkezde

0

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

2 032

Egyéb felhalmozási kiadások

8890

Önkormányzati Rendészet

8890

II. Felhalmozási költségvetés összesen:

203 073

Normatíva visszafizetés

3500

Költségvetési kiadások összesen I+II :

794 006

II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (E Ft) KIADÁS

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

17 654

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

17 654

Szociális hozzájárulási adó

1 051

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

1 051

Dologi kiadások

64 910

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

64 910

Egyéb működési célú kiadások

0

0

I. Működési költségvetés összesen:

83 615

Felhalmozási kiadások

1270

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

1270

II. Felhalmozási költségvetés összesen:

1270

Költségvetési kiadások összesen I+II :

84 885

III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA (E Ft) KIADÁS

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Ellátottak pénzbeni juttatása

3 400

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

2 300

Támogatás

1 100

I. Működési költségvetés összesen:

3 400

IV. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (E Ft) BEVÉTEL

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1. Működési bevételek

107 503

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

12 900

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

6 815

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

76 320

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

8 128

Önkormányzati Rendészet

3 240

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

100

2. Közhatalmi bevételek

82 370

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

82 370

3. Önkományzatok működési támogatásai

9 434

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

9 434

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

364 679

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

1 793

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

362 886

5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek

7 770

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

7 770

6. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

221 635

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

221 635

Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)

793 391

V. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA (E Ft)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

88 900

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

88 900

Költségvetési bevételek összesen:

88 900

11. melléklet

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §. alapján a 2022. évi költségvetéshez összeállított középtávú terve

I. Saját bevételek (e Ft)

Ssz.

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

1.

Helyi adókból származó bevétel

68000

70000

73000

73000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság, pótlék és díjbevétel

370

500


700

700

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen:

68370

70500

73700

73700

II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke (e Ft)

Ssz.

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

1.

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig és annak aktuális tőketartozása

2.

A számvitelről szóló tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára

3.

Váltó kibocsátása a beváltás napjáig

4.

A számvitelről szóló tv. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, a futamidő alatt és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

5.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár

6.

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

7.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek összege

Összesen.

0

0

0

0
1

A 2. § (1) bekezdése a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § a) pontja a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 6. § b) pontja a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. § c) pontja a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. § e) pontja a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 14. § (1) bekezdés b) pontja a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.