Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16- 2025. 12. 30Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-20 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím;
b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ és Bölcsőde 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2 alcím Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím, 1-6-ig alcím
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2023. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után
a) kiadási főösszegét 1.252.789.000.- forintban,
b) bevételi főösszegét 1.252.789.000.- forintban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Működési kiadások előirányzata összesen: 752.146.000.-Ft
b) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 400.259.000.-Ft
c) Felhalmozási kiadások 234.358.000.-Ft
d) Tartalék 0.-Ft
e) Finanszírozási kiadások 251.500.000.-Ft
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában a 10. melléklet rögzíti. A 9. melléklet a gördülő költségvetést tartalmazza. A 11. melléklet a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján a 2023. évi költségvetéshez összeállított középtávú tervét tartalmazza.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet mutatja be.
11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 Ft .
12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.
13. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet, a finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
a) 115 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
b) 115 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább évenként egy alkalommal - adott év december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester saját hatáskörben intézkedhet.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámlahitelt 2023. december 31-ig vissza kell fizetni.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A 10.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
19. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023.01.01-től 98.000.-Ft-ban fogadja el a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. rendelkezései szerint.
20. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább évente egyszer december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
24. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
Cím neve |
1. |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
2. |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
3. |
Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ és Bölcsőde |
4. |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
5. |
Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet |
6. |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi előirányzatok (E Ft)
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
KIEM. ELŐIR. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK |
2022. évi bevételi költségvetés |
2023. évi bevételi költségvetés |
2023/2022 változás %-ban |
I. |
I. |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
||||||||
I. |
Működési bevételek |
271 106 |
307 397 |
113,4 |
||||||
1. |
» Intézményi bevételek |
188 736 |
223 527 |
118,4 |
||||||
2. |
» Közhatalmi bevételek |
82 370 |
83 870 |
101,8 |
||||||
2.1. |
» helyi adók |
68 000 |
68 000 |
100,0 |
||||||
2.2. |
» egyéb közhatalmi bevétel |
14 370 |
15 870 |
110,4 |
||||||
II. |
Támogatások |
564 521 |
487 272 |
86,3 |
||||||
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
564 521 |
487 272 |
86,3 |
||||||
1.1. |
» feladatfinanszírozási támogatás |
317 543 |
340 665 |
107,3 |
||||||
1.2. |
» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről |
45 343 |
96 587 |
213,0 |
||||||
1.3. |
» Egyéb működési célú támogatások áh. Kívülről |
0 |
100 |
0,0 |
||||||
1.4. |
» fejlesztési célú támogatás |
201 635 |
49 920 |
24,8 |
||||||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
7 770 |
3 385 |
43,6 |
||||||
1. |
» Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2. |
» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó |
2 770 |
2 900 |
104,7 |
||||||
3. |
» ingatlan értékesítés |
5 000 |
485 |
9,7 |
||||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
360 709 |
385 474 |
106,9 |
||||||
1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
360 709 |
385 474 |
106,9 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0,0 |
||||||||
V. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
20 000 |
196 235 |
981,2 |
||||||
1. |
» előző évi működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2. |
» előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
20 000 |
196 235 |
981,2 |
||||||
VI. |
Finanszírozási bevételek |
250 000 |
258 500 |
103,4 |
||||||
1. |
» működési célú hitelek |
250 000 |
250 000 |
100,0 |
||||||
2. |
» felhalmozási célú hitelek |
0 |
8 500 |
0,0 |
||||||
Önkormányzat összesen: |
1 474 106 |
1 638 263 |
111,1 |
|||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) |
-341 815 |
-385 474 |
112,8 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL |
1 132 291 |
1 252 789 |
110,6 |
|||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
1 132 291 |
1 252 789 |
110,6 |
2. Kiadási előirányzatok ( E Ft)
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
KIEM. ELŐIR. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK |
2022. évi kiadási költségvetés |
2023. évi kiadási költségvetés |
2023/2022 változás %-ban |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
||||||||||
I. |
Működési kiadások |
671 048 |
752 146 |
112,1 |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
391 267 |
433 671 |
110,8 |
||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
49 367 |
51 748 |
104,8 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
230 414 |
266 727 |
115,8 |
||||||
II. |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
348 715 |
400 259 |
114,8 |
||||||
1. |
Intézményi támogatás |
341 815 |
385 474 |
112,8 |
||||||
2. |
Egyéb szervek támogatása |
600 |
500 |
83,3 |
||||||
3. |
Normatíva visszafizetés |
3 500 |
10 785 |
308,1 |
||||||
4. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2 300 |
2 300 |
100,0 |
||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) |
500 |
1 200 |
240,0 |
||||||
III. |
Felhalmozási kiadások |
204 343 |
234 358 |
114,7 |
||||||
1. |
» intézményi beruházások |
12 192 |
8 128 |
0,0 |
||||||
2. |
» felújítási kiadások |
191 135 |
224 198 |
117,3 |
||||||
3. |
» tárgyi eszköz beszerzás |
1 016 |
2 032 |
0,0 |
||||||
IV. |
Tartalék |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
250 000 |
251 500 |
100,6 |
||||||
1. |
Hitel törlesztés |
250 000 |
250 000 |
100,0 |
||||||
2. |
Felhalmozási hitel törlesztés |
0 |
1 500 |
0,0 |
||||||
3. |
megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
1 474 106 |
1 638 263 |
111,1 |
|||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás) |
-341 815 |
-385 474 |
112,8 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS |
1 132 291 |
1 252 789 |
110,6 |
|||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 132 291 |
1 252 789 |
110,6 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Címszám |
Alcímszám |
Előirányzat Csoportszám. |
Kiemelt előir. szám |
Címnév |
Alcímnév |
Előirányzat Csoportnév |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE |
2023.év kiadási előirányzat |
2023. évi bevételi előirányzat |
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
/1. |
Önkormányzati jogalkotás 011130 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
550 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 080 |
|||||||
2. |
1158000 |
Szociális hozzájárulási adó |
265 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
8 890 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
22 235 |
550 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
8,00 |
|||||||
/2. |
Adóigazgatás 900020 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
83 870 |
|||||||
1. |
Felhalmozási költségvetés |
2 900 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
86 770 |
|||||||
/3. |
Közvilágítás 064010 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
10 800 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
10 800 |
0 |
|||||||
/4. |
Város és községgazdálkodás 066020 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 100 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
42 538 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
5 530 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
17 550 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
65 618 |
2 100 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
13,00 |
|||||||
/5. |
Településfejlesztési projektek 062020 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
6 632 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
815 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
12 478 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
49 920 |
|||||||
1. |
Beruházás |
2 032 |
|||||||
2. |
Felújítás |
224 198 |
|||||||
3. |
Felhalmozási maradvány |
196 235 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
246 155 |
246 155 |
|||||||
/6. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
894 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
116 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||||
1 010 |
|||||||||
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
||||||||
/7. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
3 384 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
2 777 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
361 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
340 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1. |
Beruházás ( tárgyi eszköz) |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 478 |
3 384 |
|||||||
/7. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/8. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
6 485 |
|||||||
1. |
Dologi kiadások |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1. |
felújítás |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
6 485 |
|||||||
/9. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
likvid hitel |
250 000 |
250 000 |
||||||
2. |
felhalmozási hitel |
1 500 |
8 500 |
||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
251 500 |
258 500 |
|||||||
/10. |
Tűz- és katasztrófa védelem 032020 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
17 398 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
984 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
3 280 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
21 662 |
0 |
|||||||
/10. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
7,00 |
|||||||
/11. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
7 300 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 050 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
2 050 |
7 300 |
|||||||
/11. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||
/12. |
Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
600 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
200 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
200 |
600 |
|||||||
/12. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||
/13. |
Közművelődés 082091 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
100 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
4 850 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 850 |
100 |
|||||||
/13. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||
/14. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 965 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
2 784 |
|||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
181 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1. |
Felújítás |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
2 965 |
2 965 |
|||||||
/14. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
|||||||
/15. |
Ellátások 107060 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
500 |
|||||||
1. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2 300 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
2 300 |
500 |
|||||||
/16. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadás |
4 845 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 845 |
0 |
|||||||
/17. |
Civil szervezetek támogatása 084031 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Támogatások |
500 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
500 |
0 |
|||||||
/18. |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Feladat finanszírozási támogatás |
340 665 |
|||||||
2. |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
81 553 |
|||||||
3. |
Normatíva visszafizetés |
10 785 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
10 785 |
422 218 |
|||||||
/19. |
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása |
385474 |
|||||||
2. |
Támogatások |
1 200 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
386 674 |
0 |
|||||||
/20. |
Veszélyhelyzet 074040 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadás |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
1 037 627 |
1037 627 |
|||||||
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
32,00 |
||||||||
2. |
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||||
/1. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
5 012 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
44 446 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
5 810 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
5 650 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
55 906 |
5 012 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
10,00 |
|||||||
/2. |
Adóigazgatás 011220 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
6 120 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
800 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
6 920 |
0 |
|||||||
/2. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/3. |
Országgyűlési és Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev. 016010 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||
/4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m. |
57 814 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
57 814 |
|||||||
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: |
62 826 |
62 826 |
|||||||
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
11,00 |
||||||||
3. |
GONDOZÁSI KÖZPONT |
||||||||
/1. |
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
93 000 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
117 600 |
|||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 288 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
73 000 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
8 128 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
214 016 |
93 000 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
30,00 |
|||||||
/2. |
Bölcsődei ellátás 104031 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
19 267 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 505 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
381 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
22 153 |
0 |
|||||||
/2. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
|||||||
/3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
||||||||
/4. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 800 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
5 453 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
709 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 477 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
7 639 |
1 800 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/5. |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 800 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
4 157 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
540 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
3 175 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
7 872 |
2 800 |
|||||||
/5. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/6. |
Házi segítségnyújtás 107052 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 100 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 392 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 091 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
63 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
9 546 |
1 100 |
|||||||
/6. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
|||||||
/7. |
Támogató szolgáltatás 101222 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
900 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
17 029 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 214 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 670 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
21 913 |
900 |
|||||||
/7. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
|||||||
/8. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
4 061 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
528 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 397 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 986 |
0 |
|||||||
/8. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
189 525 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
189 525 |
|||||||
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: |
289 125 |
289 125 |
|||||||
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
43,00 |
||||||||
4. |
KÖZSÉGI ÉTKEZDE |
||||||||
/1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
12 700 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
28 927 |
|||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 761 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
25 866 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
58 554 |
12 700 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
8,00 |
|||||||
/2. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
1 433 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 433 |
0 |
|||||||
/3. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
1 419 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 419 |
0 |
|||||||
/4. |
Munkahelyi étkeztetés 104036 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
95 250 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
16 918 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
474 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
72 538 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
89 930 |
95 250 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
5,00 |
|||||||
/5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
43 386 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
43 386 |
|||||||
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN: |
151 336 |
151 336 |
|||||||
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
13,00 |
||||||||
5. |
Önkormányzati Rendészet |
||||||||
/1. |
Közterület rendjének védelme 032030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 500 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
14 276 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 856 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
845 |
|||||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1. |
Beruházás-jármű, eszköz beszerzés |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
16 977 |
2 500 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
3,00 |
|||||||
/2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
14 477 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
14 477 |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN: |
16 977 |
16 977 |
|||||||
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
3,00 |
||||||||
6. |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, |
||||||||
Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
|||||||||
/1 |
Óvodai nevelés, ellátás 091110 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
55 612 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
7 230 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
62 842 |
0 |
|||||||
/1 |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
11,00 |
|||||||
/2. |
Óvodai nevelés, ellátás 091140 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
|||||||
1. |
Dologi kiadások |
10 960 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
10 960 |
0 |
|||||||
/3. |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
Személyi juttatások |
300 |
||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
39 |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
420 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
759 |
0 |
|||||||
/3. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/4. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
4 300 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
559 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
150 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 009 |
0 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/5. |
Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása 091120 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
710 |
|||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó |
92 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
802 |
0 |
|||||||
/6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
80 272 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
80 272 |
|||||||
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN: |
80 372 |
80 272 |
|||||||
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
13,00 |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
1 638 263 |
1638 163 |
|||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
115,00 |
||||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
-385 474 |
-385 474 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 252 789 |
1252 689 |
|||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
385 474 |
385 474 |
|||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 638 263 |
1638 163 |
|||||||
Foglalkoztatott létszám: |
115,00 |
||||||||
Ebből: |
|||||||||
» közalkalmazottak |
57,00 |
||||||||
» köztisztviselők |
11,00 |
||||||||
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
2,00 |
||||||||
» társadalmi megbízatás |
7,00 |
||||||||
» megbízási szerződéssel |
12,00 |
||||||||
» munkaszerződéssel foglalkozt. |
26,00 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
I. |
Működési bevételek |
307397 |
I. |
Működési kiadások |
752146 |
||||
II. |
Támogatások |
437352 |
II. |
Pénzeszköz átadás, támogatás |
400259 |
||||
III. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
385474 |
III. |
Tartalék előirányzat |
0 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
1130223 |
Működési költségvetési kiadások |
1152405 |
||||||
IV. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3385 |
IV. |
Felhalmozási kiadások |
234358 |
||||
V. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
196235 |
Felhalmozási kiadások |
234358 |
|||||
VI. |
Fejlesztési támogatás |
49920 |
|||||||
Felhalmozási költségvetési bevétel |
249540 |
||||||||
VII. |
Működési célú hitel |
250000 |
|||||||
VIII. |
Felhalmozási célú hitel |
8500 |
|||||||
Finanszírozási hitel összesen |
258500 |
Finanszírozási hitel összesen |
250000 |
||||||
Működési pénzmaradvány |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
1500 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1638263 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1638263 |
||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel |
-385474 |
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás |
-385474 |
||||||
Önkormányzati költségvetés bevétel |
1252789 |
Önkormányzati költségvetési kiadás összesen |
1252789 |
||||||
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel |
994749 |
Működési költségvetési kiadások |
1016931 |
||||||
Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel |
258040 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
235858 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások megnevezése |
2023.évi költségvetés |
---|---|
Felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
196235 |
kommunális adó |
2900 |
ingatlan értékesítés |
485 |
fejlesztési célú támogatás |
49920 |
Összes felhalmozási célú bevétel: |
249540 |
Felhalmozási célú kiadások |
|
Intézményi beruházások |
8128 |
Ingatlan felújítás |
224198 |
Felújítás összesen: |
232326 |
tárgyi eszköz vásárlás |
2032 |
Beruházás összesen: |
2032 |
Összes felhalmozási célú kiadás |
234358 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I.negyedév |
II. Negyedév |
III. Negyedév |
IV. Negyedév |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. Működési bevételek |
76 849 |
70 125 |
83 523 |
76 900 |
307 397 |
2. Támogatások |
120 202 |
121 800 |
119 750 |
125 520 |
487 272 |
3. Felhalmozási és tőkebevételek |
1 450 |
485 |
1 450 |
0 |
3 385 |
4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
96 370 |
95 415 |
98 320 |
95 369 |
385 474 |
5.Finanszírozási bevételek |
62 500 |
71 000 |
62 500 |
62 500 |
258 500 |
6. Előző évi pénzmaradvány |
65 412 |
65 412 |
65 411 |
0 |
196 235 |
7. Bevételek összesen (1-5) |
422 783 |
424 237 |
430 954 |
360 289 |
1 638 263 |
Kiadások |
|||||
8. Működési kiadások |
188 036 |
191 200 |
193 500 |
179 410 |
752 146 |
9. Pénzeszközn átadás,egyéb tám. |
101 250 |
97 200 |
100 120 |
101 689 |
400 259 |
10. Felhalmozási kiadások |
69 700 |
92 400 |
51 140 |
21 118 |
234 358 |
11. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. Finanszírozási kiadások |
62 500 |
62 500 |
63 250 |
63 250 |
251 500 |
13. Kiadások összesen (7-11) |
421 486 |
443 300 |
408 010 |
365 467 |
1 638 263 |
14. Egyenleg (havi záró pénzállomány) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. és a 13. sor különbsége |
1 297 |
-19 063 |
22 944 |
-5 178 |
0 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Ebből |
||
---|---|---|---|---|
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Feljlesztési kiadások |
||||
Hiteltörlesztés |
8 500 |
1 500 |
3 400 |
3 600 |
Kamat |
1 800 |
850 |
620 |
330 |
Összesen: |
10 300 |
2 350 |
4 020 |
3 930 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Időpont |
Finanszírozandó összegek |
Összesen: |
|||||
Közös Önk. Hivatal |
Arany János Óvoda |
Községi Étkezde |
Rendészet |
Gondozási Központ |
Önkormányzat |
|||
1. |
2023.01.31 |
5235 |
6697 |
12611 |
1415 |
24093 |
75470 |
125521 |
2. |
2023.02.29 |
5214 |
6684 |
12600 |
1415 |
25111 |
74980 |
126004 |
3. |
2023.03.31 |
5198 |
6691 |
12625 |
1415 |
23246 |
105410 |
154585 |
4. |
2023.04.30 |
5222 |
6698 |
12598 |
1415 |
24058 |
75112 |
125103 |
5. |
2023.05.31 |
5174 |
6542 |
12664 |
1414 |
23864 |
110486 |
160144 |
6. |
2023.06.30 |
5208 |
6702 |
12601 |
1414 |
23756 |
76085 |
125766 |
7. |
2023.07.31 |
5200 |
6654 |
12596 |
1415 |
23982 |
74633 |
124480 |
8. |
2023.08.31 |
5183 |
6675 |
12584 |
1414 |
24186 |
76012 |
126054 |
9. |
2023.09.30 |
5265 |
6699 |
12654 |
1415 |
24200 |
142500 |
192733 |
10. |
2023.10.31 |
5279 |
6703 |
12603 |
1414 |
23999 |
74425 |
124423 |
11. |
2023.11.30 |
5198 |
6700 |
12620 |
1416 |
23856 |
75470 |
125260 |
12. |
2023.12.31 |
5450 |
6927 |
12580 |
1415 |
24774 |
77044 |
128190 |
Összesen: |
62826 |
80372 |
151336 |
16977 |
289125 |
1037627 |
1638263 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
Intézményi működési bevételek |
223 527 |
229 339 |
235 302 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
83 870 |
86 051 |
88 288 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
437 352 |
448 723 |
460 390 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
385 474 |
395 496 |
405 779 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
Működési célú bevételek összesen: |
1 130 223 |
1 159 609 |
1 189 759 |
Személyi juttatások |
433 671 |
444 946 |
456 515 |
Szociális hozzájárulási adó |
51 748 |
53 093 |
54 474 |
Dologi kiadások |
266 727 |
273 662 |
280 777 |
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás |
400 259 |
410 666 |
421 343 |
Működési célú kiadások összesen: |
1 152 405 |
1 182 368 |
1 213 109 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
Önkormányzat felhalmozási célú bevétele |
3 385 |
3 473 |
3 563 |
Felhalmozási célú támogatás |
49 920 |
51 218 |
52 550 |
Felhalmozási hitel felvét |
8 500 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
196 235 |
201 337 |
206 572 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
258 040 |
256 028 |
262 685 |
Felhalmozási kiadások |
234 358 |
240 451 |
246 703 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
1 500 |
3 400 |
3 600 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
235 858 |
243 851 |
250 303 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati bevételek összesen: |
1 388 263 |
1 415 637 |
1 452 443 |
Önkormányzati kiadások összesen: |
1 388 263 |
1 426 219 |
1 463 412 |
Bevétel-Kiadás egyenlege (működési forráshiány) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (E Ft) Kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Személyi juttatások |
416 273 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
68 705 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
50 566 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
175 959 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
45 845 |
Önkormányzati Rendészet |
14 276 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
60 922 |
Szociális hozzájárulási adó |
50 764 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
7 268 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
6 610 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
22 875 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
4 235 |
Önkormányzati Rendészet |
1 856 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
7 920 |
Dologi kiadások |
263 447 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
62 003 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
5 650 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
82 163 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
101 256 |
Önkormányzati Rendészet |
845 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
11 530 |
I. Működési költségvetés összesen: |
730 484 |
Felújítások |
224198 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
224198 |
Tárgyi eszköz vásárlás |
2 032 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
2 032 |
Beruházás kiadások |
8128 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
8128 |
II. Felhalmozási költségvetés összesen: |
234 358 |
Normatíva visszafizetés |
10785 |
Költségvetési kiadások összesen I+II : |
975 627 |
Likvid hitel |
250 000 |
Felhalmozási hitel |
1500 |
Finanszírozási kiadások |
251 500 |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (E Ft) Kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Személyi juttatások |
17 398 |
Mentési Központ |
17 398 |
Szociális hozzájárulási adó |
984 |
Mentési Központ |
984 |
Dologi kiadások |
3 280 |
Mentési Központ |
3 280 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
I. Működési költségvetés összesen: |
21 662 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés összesen: |
0 |
Költségvetési kiadások összesen I+II : |
21 662 |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
389 474 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
385 974 |
Támogatás |
3 500 |
Működési költségvetés összesen: |
389 474 |
3. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (E Ft) Bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. Működési bevételek |
223 527 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
17 050 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
627 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
97 800 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
107 950 |
Önkormányzati Rendészet |
0 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
100 |
2. Közhatalmi bevételek |
83 870 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
83 870 |
3. Önkományzatok működési támogatásai |
340 665 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
340 665 |
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
96 687 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
96 687 |
5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek |
3 385 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
3 385 |
6. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
49 920 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
49 920 |
7. Felhalmozási pénzmaradvány |
196 235 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
196 235 |
8. Finanszírozási bevételek |
258 500 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
258 500 |
9. Véglegesen átvett pénzeszköz |
385 474 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
57 814 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
189 525 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
43 386 |
Önkormányzati Rendészet |
14 477 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
80 272 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5) |
1 638 263 |
4. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA ( E Ft) Bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Működési bevételek |
0 |
Mentési Központ |
0 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Saját bevételek (E Ft)
Ssz. |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
1. |
Helyi adókból származó bevétel |
68000 |
70000 |
73000 |
73000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
370 |
500 |
|
700 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
Összesen: |
68370 |
70500 |
73700 |
73700 |
2. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke (E Ft)
Ssz. |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
1. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig és annak aktuális tőketartozása |
||||
2. |
A számvitelről szóló tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára |
||||
3. |
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig |
||||
4. |
A számvitelről szóló tv. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, a futamidő alatt és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||
5. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
6. |
A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
7. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek összege |
||||
Összesen. |
0 |
0 |
0 |
0 |